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中国人民银行副行长张青松出席东亚及太平洋中央银行行长会议组织第66届副手会暨第35届货币与金融稳定委员会会议
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EAP）第66届副手会暨第35届货币与金融稳定委员会（MFSC）会议。会议讨论了区域经济金融形势、转型金融、零售支付等议题，并听取了MFSC及各工作组进展报告。
金融界2024-04-30
黄金果断跌破2330、比特币回落失守6.4万！市场突然“大乱套”的真正原因是……
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模而迅速的错位，这可能具有破坏性，并对金融稳定构成挑战。在这种情况下，干预有时是适当的。日元有望连续第四个月下跌，日本央行上周如预期将基准利率维持在0-0.1%之间，并且没有表示减少债券购买规模，交易员看到了新的抛售理由。与此同时，在美国，预计美联储将在第四季度之前将利率维持在该水平之上约5个百分点。 Lord Abbett & Co.投资组合经理Leah Traub表示，日元“今年一直特别密切地关注美国和日本之间的利差”。她强调：“虽然周一的举动看起来像是当局介入的，但这种临时干预的任何影响都将是非常短暂的。如果日本央行和财政部想要防止进一步贬值，他们将不得不改变指导方针，以反映债券购买的减少和/或利率上升的情况。” 考虑到美国的经济背景，日本政府的任务在未来几天可能只会变得更加艰巨。根据彭博经济研究的分析，美联储最快本周可能会发出更多鹰派信号。本周的经济数据也将至关重要，焦点将集中于周五公布的美国4月份非农就业报告(NFP)。经济疲软的迹象可能会重新引发人们对美联储将比市场目前预期更早放松政策的预期。预计该报告将显示本月就业增长放缓，但仍保持在强劲水平。 “疲软的非农就业数据可以拯救财政部，”野村国际的Yusuke表示。这一切都表明，对于希望支撑本国货币的日本政策制定者来说，可能会面临一场艰苦的战斗。 RJ O'Brien & Associates全球市场洞察董事总经理汤姆·菲茨帕特里克(Tom Fitzpatrick)表示：“在没有政策支持的干预中，最大的错误就是划清界限。” 他指出，如果日本投资组合经理认为美元将保持强势或进一步升值，那么这可能为日本投资组合经理提供一个在未对冲的基础上增加美国固定收益资产的机会。 “如果你是日本投资者，这是一份礼物，”他说。黄金技术分析 Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，在过去的几天里，看到黄金图表再次开始显示出一些看涨的迹象。迄今为止，日收盘价均位于技术上重要的21天指数移动平均线之上，并在2300美元水平找到了良好的支撑。到目前为止，黄金还没有看到决定性的走高，但请注意这些水平附近出现的进一步看涨信号。即使我们本周没有看到决定性的走高，另一种走强的迹象是，如果看到价格继续在牛旗或下降三角形等看涨延续模式内盘整。就关注水平而言，长期支撑位于2330-2335美元左右，其次是2300美元。然而，如果金价跌破2300美元，那么多头将需要等待确认的反转信号，因为这将意味着看涨势头的丧失。即便如此，如果价格出现更深层次的回调，仍将有许多进一步的支撑位值得关注。下一个重要支撑位位于2222美元区域附近。上行方面，2360美元是下一个潜在阻力位，三角形形态的阻力趋势与长期161.8%斐波那契扩展位在此交汇，这源自2020-2022年下行趋势。超过这一水平，2400美元是下一个潜在阻力位，可能会阻碍本月峰值2431美元之上的新历史高点。#黄金技术分析# (来源:Forex.com) 比特币技术分析 FXStreet的Lockridge Okoth表示，在连续一周收于65600美元以下之后，随着多头抵御跌破60000美元的跌势，比特币价格已经建立了5000美元的宏观市场区间。鉴于相对强弱指数(RSI)低于50的平均水平，并且动量震荡指标(AO)指标继续在负值区域显示红色直方图，因此可能性暗示进一步下跌。如果卖家动力增强，比特币价格跌入流动性池中60600美元至3月5日日内低点59005美元之间，则下跌趋势可能会继续，多头等待在略高于50000美元的心理水平买入比特币。相反，如果历史重演，比特币价格可能会朝着与美元指数相反的方向移动。然而，为了确认上升趋势的持续，多头必须将比特币拉升至72000美元以上，因为大量看跌活动正在等待比特币价格接近70000美元的门槛。 (来源:FXStreet)
小萧2024-04-30
IMF：市场干预有时是适当的
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模而迅速的错位，这可能具有破坏性，并对金融稳定构成挑战。在这种情况下，干预有时是适当的。
金融界2024-04-30
真正的货币战争来了！人民币贬值是下一个黑天鹅：恐暴跌10%至20%？
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削弱人民币相对于美元的吸引力，并给作为金融稳定基石的人民币带来压力。现在，这个目标看起来更加不现实，因为中国人民银行正在对抗与美元升值、资本外流以及对世界最大两个经济体之间另一场贸易战的担忧的压力。人为保持人民币强势也让中国央行头疼。人民币兑美元汇率在允许的最低水平附近徘徊，增加了现货市场出现交易故障的风险。但相对于一篮子其他国家的汇率，人民币汇率接近近一年来的最高水平，这进一步削弱了中国本已疲软的出口行业。 “真正的货币战争” 这引发了一个问题：中国央行是否应该牺牲汇率稳定来优先考虑经济增长？对一些人来说，答案显而易见。 “他们可能应该这样做——以促进出口，帮助通货紧缩和国内增长，”Jefferies金融集团全球外汇主管Brad Bechtel在一份报告中写道，“但我认为他们不会。” 这是因为后果可能是巨大的。在国内，人民币大幅贬值可能打击投资者信心，加剧股市抛售，推动资金外流，并推高中国企业为外币债务融资的成本。当中国央行突然介入，通过干预和资本限制来减缓贬值时，情况就变得更加复杂了。由于政策缺乏明确性，这可能会使市场更加动荡。在全球范围内，此举可能导致Bechtel所说的“真正的货币战争”。他说，人民币贬值5%至10%可能引发该地区出口国货币贬值3%至7%。到那时，包括日本、韩国和印度尼西亚在内的国家可能会进行协调干预。他补充说，央行将被迫提高利率，收紧货币市场流动性，以维持稳定——代价是本地经济增长。随着日元和韩元等货币跌至数十年低点，这种风险正变得越来越明显。本月早些时候，韩国政府发表声明称，韩国财政部长和日本财政部长对最近两国货币的贬值表示“严重关切”。高盛集团表示，出于稳定考虑，即使在中美贸易紧张局势升级的极端情况下，中国央行也可能会抵制任何大幅贬值。包括Hui Shan在内的高盛分析师在一份报告中写道，中国政府将努力防止汇价跌至7.7以上。大量空头头寸谁都不知道中国人民银行何时会采取这一大胆举措。但黄金和香港股市在中国需求的推动下大幅上涨，让人联想到一些投资者正在投资更安全的资产，为人民币震荡做准备。彭博策略师说：“中国的黄金交易量激增，铜库存大幅上升，这促使人们猜测，政策制定者正处于人民币贬值的边缘。尽管这仍然是尾部风险，但随着经济日益通缩、资本外流压力加倍，需要提高警惕。” 对宏观交易员Edouard de Langlade来说，做空人民币是最明显的宏观交易。他在7月份发给投资者的一封信中把人民币贬值称为下一个黑天鹅事件，现在他押注中国对人民币的捍卫不会持续下去。 “如果你有储备，但不愿动用，这也显示出疲弱，”他在4月份的一封客户信中写道，“出于这个原因，我决定再次建立大量人民币空头头寸。” 一些人猜测，中国央行可能会在11月美国大选之前确定人民币贬值的时间，因为如果前总统特朗普(Donald Trump)再次当选，此举可能会让中国免受报复。其他人则表示，可能会在资金外流持续几个季度后实施。到目前为止，中国似乎没有发出要采取大胆行动的信号。几个月来，中国央行一直在使用每日中间价来保持人民币汇率稳定，国有银行也经常抛售美元以提振人民币。不管贬值与否，一种共识正在形成，那就是人民币唯一的出路就是贬值。包括摩根大通、渣打银行和野村控股在内的华尔街银行说，由于信心脆弱，第二季度人民币将走弱。 Elliott认为，贬值可能会让人民币的交易更符合基本面，使人民币走上通往国际货币地位的更坚实的道路。Elliott曾在2015年担任桥水的外汇研究主管。 “政策制定者认为，汇率稳定是推动人民币作为国际货币使用的原因，”他说，“问题是它被操纵了，而不是它不稳定的事实。”
风起2024-04-30
会员
今年首雷！美国共和第一银行倒闭，资产高达430亿元
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炸弹，震撼着市场的信心，引发着人们对于金融稳定的深刻思考。据路透社报道，当地时间4月26日，美国联邦存款保险公司（Federal Deposit Insurance Corp）宣布，宾夕法尼亚州监管机构关闭了总部位于费城的美国共和第一银行（Republic First Bank），并同意将其出售给富尔顿银行（Fulton Bank)。该银行成为了美国2024年第一家倒闭的银行，上一家破产的银行是总部设在艾奥瓦州索克城、于去年11月破产的公民银行。该银行的突然倒闭，它背后所折射出的区域银行危机，似乎在告诉我们，去年的银行破产潮可能只是序幕。资产规模60亿美元对于这个银行名字，乍一听，有些或许人会隐隐觉得：它难道不是去年已经“爆”吗？对于这个错觉，其实也不奇怪。此前不少投资者常常将共和第一银行（Republic First Bank）与去年5月倒闭并被摩根大通收购的全美第14大银行第一共和银行（First Republic Bank）混淆，在那波美国区域性银行危机爆发时，牵连共和第一银行（Republic First Bank）遭到投资者的抛售，在2023年近3月直接暴跌40%，甚至该银行行长都亲自出面辟谣。当时行长声明称，两家银行业务并不相同，Republic First的客户主要是企业和零售客户，而First Republic主要向富裕人士提供贷款。 “我们以抵押品和现金流为抵押贷款，向能够偿还债务的盈利公司提供贷款，而且我们通常有个人担保。” 数据显示，截至1月31日，共和第一银行总资产约为60亿美元（约合人民币434亿元），存款总额约为40亿美元约合人民币290亿元）。鉴于共和银行倒闭，预计存款保险基金损失将达到6.67亿美元。基于这一情况，FDIC认为相较于其他备选方案，由富尔敦银行收购是成本最低的解决方案。富尔敦银行在一份声明中表示，除存款外，美国共和银行还拥有约13亿美元的借款和其他负债。美国联邦存款保险公司称，美国共和第一银行成为美国在2024年第一家倒闭的银行。该机构的存款保险将为每位储户提供高达25万美元的保障。实际，共和第一银行的倒下并非毫无征兆。早在去年，该银行就已经面临成本上升和盈利压力的双重困境。 2023年7月，美国共和银行面临存款下降和抵押贷款业务价值降低的双重挑战。年底时，银行曾与乔治·诺克罗斯等投资者达成协议，但协议于2024年2月终止。随后，美国联邦存款保险公司恢复了对银行的查封和出售程序。市场层面，美国共和银行的股票已于2023年8月从纳斯达克退市，目前在OTC市场交易。其股价从今年年初的2美元一路暴跌至1美分左右，总市值已低于200万美元。美国多家银行利润大幅下降美国地区银行在经历去年破产风波后，继续面临运营压力，可能需出售资产以稳定资产负债表。美联储警告，商业地产和消费贷款风险较高的银行可能遭受更大损失。SPDR标普区域银行ETF年内下跌13%，显著落后于大型银行。多家地区银行公布的财报显示利润大幅下降，主要由于净利息收入受到存款成本上升的侵蚀，贷款需求也因高利率受到抑制。其中，PNC Financial，Citizen Financial，M&T Bank和美国合众银行降幅均超过20%。尽管美联储的政策对大银行也构成挑战，但大型银行因业务范围广泛而更具抗压能力。去年硅谷银行等倒闭后，客户资金流向大型机构。美联储已关闭旨在满足流动性需求的银行定期融资计划(BTFP)。商业地产冲击可能持续，地区银行预计将留出更多资金弥补潜在损失，并可能出售更多房地产贷款。美联储报告提到商业地产价值下降风险，包括消费者债务拖欠增加。国际货币基金组织指出，不良商业地产贷款比例翻倍至0.81%。标普全球评级下调五家美国银行前景，担忧商业地产市场压力。美联储副主席巴尔强调，监管机构正密切关注商业地产贷款风险，要求银行加强风险管理。分析师预计，银行业对商业地产的敞口不太可能引发更大动荡，但挑战依旧存在。
格隆汇2024-04-28
坏消息不断！美国DTCC不承认比特币有价值、资金疯狂逃离比特币ETF 加密货币前景堪忧？
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h报道，这一变化预计将影响这些ETF在金融稳定性和信用评估方面的处理方式。加密货币KOL：DTCC新规影响有限在一篇X(前身为Twitter)帖子中，加密货币分析师K.O. Kryptowaluty澄清说，这只适用于信用体系内的实体间结算。信用额度(LOC)是金融机构与个人或实体之间的借款安排，允许借款人在预定的信用限额内提取资金。然而，尽管DTCC出台了新规定，但更广泛的市场和经纪活动可能只会受到较小的影响。他解释，在金融交易结算中，区分券款对付(DvP)和信用额度等不同的结算方式非常重要。DvP 是大多数证券交易中使用的标准结算机制，确保只有在进行相应的付款(现金或其他资产)时才会发生证券的交割；而信用额度是一种金融工具，允许市场参与者利用借入资金进行短期交易融资或满足其他流动性需求。根据K.O. Kryptowaluty的说法，使用加密货币ETF作为抵押品或用于贷款目的，可以继续由个别经纪公司自行决定，这取决于它们的风险管理策略和承受能力。 “在经纪业务中使用加密货币ETF进行贷款和作为抵押品的情况保持不变，并继续依赖于个别券商的风险偏好。忽略毫无根据的恐慌;没有什么实质性的事情发生，”K.O. Kryptowaluty在X上写道。比特币ETF遭遇资金流出冲击今年在美国推出的现货比特币ETF刺激了机构对加密货币的兴趣。在推出后的三个月内，所有美国比特币ETF管理的资产累计超过125亿美元。然而，投资者对现货比特币ETF的兴趣似乎正在减弱，ETF的净流入最近有所放缓。多家ETF发行人最近报告了大量资金外流，其中过去一天的资金流出总额达到2.18亿美元。根据Farside Investors的数据，贝莱德的IBIT比特币ETF经历了连续第二天的零流量，而富达的FBTC则迎来了第一个单日净流出，总计2300万美元。其他美国比特币基金也遭遇了明显的资金流出。Grayscale GBTC基金继续出现流出趋势，流出1.3937亿美元，Ark Invest和21Shares旗下的ARKB基金流出3134万美元。此外，Valkyrie的基金流出了2016万美元，Bitwise的基金流出了600万美元。相比之下，富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)的EZBC成为唯一一只每日净流入的基金，吸引了187万美元。#现货比特币ETF# 尽管有这些资金流出，但自1月份推出以来，ETF的净流入已超过120亿美元。（2024年4月8日至4月25日美国比特币ETF的流动情况，来源:Farside）为什么比特币ETF出现资金外流? 本周早些时候，CoinShares的研究主管James Butterfill解释说，这些资金流出表明，在有关美联储可能推迟降息的猜测的推动下，投资者对ETP/ETF的兴趣减弱。与此同时，一些市场专家指出，放缓是市场喘口气的必要条件。彭博资深ETF分析师Eric Balchunas报告称，富达的FBTC和贝莱德的IBIT在推出的头72天内就打破了最高净资产的记录。他说:“IBIT、FBTC等公司的自持表明，这一切有多过热，说实话，早该喘口气了。” 富达FBTC和贝莱德IBIT尤其值得注意，因为它们是市场的领导者，总共管理着超过270亿美元的资产。然而，据报道，摩根士丹利计划允许其1.5万名经纪人向客户推荐现货比特币ETF，这可能会重新激起市场的兴趣。
忆芳2024-04-28
国务院报告：打造金融业“国家队”，推动头部证券公司做强做优
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强做优，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，强化对国家重大战略、科技创新、绿色低碳的金融支持。推动地方国有金融企业专注主业、提质增效，立足当地开展特色化经营，增强服务实体经济和抵御风险能力。坚持支农支小定位，“一省一策”推进农村金融机构改革，推动海南、四川农村信用社改革方案落地实施。二、完善国有金融资本管理体制机制围绕审议意见提出的履行国有金融资本出资人职责的机构应准确把握自身职责定位、财政部门履行国家出资金融企业的出资人职责应同国企法人出资金融企业的出资人职责有所区别等建议，财政部进一步强化国有金融资本管理职责定位，不断完善国有金融资本管理体制机制，坚定不移走中国特色金融发展之路。（一）坚持和加强党的领导。坚持在完善公司治理中加强党的领导，落实国有金融企业党委在公司治理结构中的法定地位，对于“三重一大”等重要事项，在提交董事会审议之前，须先由党委会集体研究。落实党委领导班子和董事会、管理层双向进入、交叉任职要求，确保党中央决策部署通过公司治理机制贯彻落实到位。（二）加强制度建设。加快出台国有金融资本管理条例，明确履行国有金融资本出资人职责机构的管理事项和权责，推动实现权由法授、权责法定。适应金融发展实践需要，研究修订金融企业国有资产评估监督管理等部门规章，扎牢制度篱笆。督促指导地方财政部门履行国有金融资本出资人职责，研究起草地方国有金融资本管理绩效评价办法。（三）理顺履行出资人职责机构和受托管理机构关系。按照权责明晰、权责对等的原则，明确履行国有金融资本出资人职责机构和受托管理机构的职责分工，细化国有金融资本受托管理机构的责权利。（四）做好市场经营类机构划转工作。落实《党和国家机构改革方案》，将中央金融管理部门管理的市场经营类机构剥离，相关国有金融资产划入国有金融资本受托管理机构。按照“一企一策”原则，稳妥制定划转方案，确保有序推进、业务不断、平稳过渡。三、推动金融国资国企提质增效针对审议意见提出的我国金融业规模巨大，但竞争力有待增强等问题，财政部、金融管理部门主动作为，持续发力，推动金融国资国企高质量发展，带动提高金融行业整体运行效率。（一）集中力量打造金融业“国家队”。研究起草加强国有金融资本管理行动方案，推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业，突出主业、做精专业，不断提升竞争力和国际影响力。研究制定推进保险业等高质量发展的指导意见，推进非银行金融机构规范发展。推动头部证券公司做强做优，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所。（二）完善利润分配和资本补充机制。增强内源资本补充能力，根据《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》要求，结合不同行业、不同类型金融企业发展需求，研究优化国有金融企业利润分配、增加资本补充机制，完善国有金融企业上交收益比例分类分档规则。拓宽外源资本补充渠道，积极支持国有大行发行总损失吸收能力（TLAC）债券，增强风险抵御能力；允许保险公司在银行间债券市场发行无固定期限债券补充资本，拓宽保险公司资本补充渠道。四、提高金融服务实体经济能力水平针对审议意见提出的国有金融企业支持民营企业特别是小微企业意愿不强、力度不够等问题，财政部、金融管理部门积极采取各种措施，引导国有金融企业主动担当作为，发挥“头雁”作用。（一）推动国有金融企业更好服务实体经济。引导国有金融企业积极主动作为，充实完善企业中长期规划，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。持续完善分行业的绩效评价制度体系，加强国有商业保险公司效益指标长周期考核，引导其更好发挥中长期资金的市场稳定器和经济发展助推器作用。引导交易所、市场经营机构树牢服务实体经济理念，鼓励更多资金流向实体经济。（二）推动国有大型银行加大信贷支持力度。加强窗口指导，引导国有商业银行着力加强信贷均衡投放，以信贷增长的稳定性促进经济稳定增长。2023年，五大国有商业银行贷款累计新增约11.36万亿元、同比增长12.2%，增速较金融机构平均水平（6.1%）高6.1个百分点。（三）发挥财政资金撬动作用。修订出台普惠金融发展专项资金管理办法，通过提高创业担保贷款额度上限、放宽小微企业贷款申请条件、引入政府性融资担保增信等措施，加大财政支持创业就业力度。2023年中央财政安排创业担保贷款贴息和奖补资金79.48亿元。启动实施现代设施农业建设贷款贴息试点。支持国家融资担保基金扩大业务规模，2023年国家融资担保基金新增再担保合作业务规模1.31万亿元，同比增长8.67%。其中，支小支农业务规模占比达99%。（四）加大对民营经济和中小微企业的政策支持力度。印发关于强化金融支持举措、助力民营经济发展壮大的通知，对进一步加强民营企业金融服务提出具体要求。持续开展中小微企业金融服务能力提升工程，开展商业银行小微企业金融服务监管评价工作，加快建立“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制。落实好助企纾困政策，引导地方银行增加小微企业贷款投放。合理适度使用结构性货币政策工具，支持对普惠养老、交通物流等中小微企业的信贷投放。五、强化国有金融资产风险防控针对审议意见提出的部分国有金融企业风险管控制度不完善、执行不严格、存在违规展业等问题，财政部、金融管理部门多措并举，推动完善制度机制，不断压实国有金融企业风险防控主体责任。（一）加强国有金融企业风险防控。督促国有金融企业健全风险监测、评估及防控体系，筑牢金融和财政风险的防火墙。指导国有金融企业严格按照市场化、法治化原则，积极稳妥、有力有序有效支持地方债务风险化解，严防次生风险。通过完善制度、健全机制等方式压实金融企业风险防控主体责任，推动国有金融企业完善风险管控制度，重大事项须报送党委会、董事会审议，持续做好风险排查。（二）不断完善管理机制。研究起草国有企业管理人员处分条例，落实落细对国有金融企业管理人员违规投资经营、违规开展金融业务等行为的责任追究机制。健全风险源头防控机制，通过挖掘整合现有报表数据，进一步优化提升金融企业财务运行分析监测功能。健全央行金融机构评级、风险监测预警体系，建立分级分段的管理框架，持续优化压力测试框架。建立银行非现场监测预警机制，对存在负债增速过快、资本不足等问题的机构，及时作出预警提示，采取早期干预措施。研究修订证券公司风险控制指标计算标准规定，进一步发挥风险控制指标的“指挥棒”作用。
金融界2024-04-26
央行：进一步完善宏观审慎管理体系稳妥推进重点领域金融风险防范化解
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把握好稳和进的关系，切实维护币值稳定和金融稳定。进一步完善宏观审慎管理体系，稳妥推进重点领域金融风险防范化解，强化金融稳定保障体系建设，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。金融行业要树立正确的经营观、业绩观和风险观，既看当下，又看长远，不贪图短利，不急躁冒进，不超越承受能力而过度冒险，坚持稳健审慎经营。
金融界2024-04-26
券商合并拉开序幕！国联证券：筹划重大重组，拟收购民生证券控制权
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投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用。而国联证券对民生证券的收购也正意味着这一重大政策引领下的首单已至。据悉，国联证券一直有意向通过外延式并购做大做强，先后物色过国金证券、民生证券，两家券商的投行实力突出，跻身过IPO年度榜单前十。如今国联证券、民生证券合并，有望实现优势互补。而自去年以来，国联证券多有斩获。先是于2023年4月份证监会核准国联集团成为中融基金实际控制人，国联证券实现了对中融基金的控股，中融基金8月份公告变更名称为国联基金。再于同年9月，证监会批复了国联证券设立资管子公司国联资管。
证券之星2024-04-25
国务院报告显示：适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业的比重
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强做优，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，强化对国家重大战略、科技创新、绿色低碳的金融支持。推动地方国有金融企业专注主业、提质增效，立足当地开展特色化经营，增强服务实体经济和抵御风险能力。
金融界2024-04-25

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