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国联证券复牌！募资20亿收购民生证券100%股权，交易牵涉多家上市公司，“并购”成券商行业趋势
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投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用。引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细，实现特色化、差异化发展。今年3月15日，证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》，支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式做优做强。 4月12日，国务院颁布新“国九条。新“国九条”更加重视市场质量，以投资者为本，在市场准入、持续监管、退市监管上将更加严格，提高上市公司质量；在交易监管、机构监管、推动中长线资金入市等方面将加大力度，提升市场内在稳定性。今年4月下旬，国务院发布的《关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告》提出，要集中力量打造金融业“国家队”。研究起草加强国有金融资本管理行动方案，推进国有大型金融企业对标世界一流金融企业，突出主业、做精专业，不断提升竞争力和国际影响力。研究制定推进保险业等高质量发展的指导意见，推进非银行金融机构规范发展。推动头部证券公司做强做优，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所。财政部、金融管理部门推动进一步优化国有金融资本布局，适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业比重。开源证券研报分析，新“国九条”强调券商将功能性放到首位，投行和财富管理能力建设是未来重点，稳慎有序发展期货和衍生品市场，券商业务重心或再次倾斜轻资本业务。投行和拟上市企业抽查力度加大、现场检查比例增加，合规风控稳健的头部券商影响相对较小。严监管、打造优质头部券商的政策导向背景下，行业集中度有望加速提升。国金证券指出，新“国九条”中有四条提到了并购重组，在IPO节奏放缓的背景下，并购重组逐渐受到监管层和市场关注，结合23年修订出台的《公司法》与《上市公司重大资产重组管理办法》，分别从基本法律、部门规章层面提出进一步优化审核流程，未来并购重组市场将更加注重效率和质量，上市公司也有望迎来更加公平高效的并购环境。国泰君安证券分析，新“国九条”出台，行业加速进入高质量发展阶段，头部券商亟待提升专业化服务能力。建设金融强国，服务中国式现代化大局背景下，金融工作会议和新“国九条”要求培育一流投行及投资机构，提供更优质的专业服务。我国部券商ROE水平较国际一流投行仍有差距，除经济结构的差异外，券商的专业化能力也亟待提升。新“国九条”支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力，预计行业并购重组加速。围绕政策对功能性的要求，提升投资端各项服务的专业能力，为投资者实现长期收益。东兴证券研报分析，国有金融资本是国内金融市场的核心参与者和稳定器，夯实了资本市场稳健发展的基础。随着强大的金融业“国家队”打造完成，金融体系和资本市场环境有望更加优化。而推进金融企业对标世界一流，提升竞争力和国际影响力则意味着并购重组、做大做优将成为中长期金融行业发展的主题，也是金融各板块投资的主线。随着国联证券加快推进对民生证券的整合，叠加平安&方正浙商&国都、华创&太平洋重组的推进，证券行业内整合的成功案例有望逐步增加，并有望将行业并购重组体量提升到新的高度。
金融界2024-05-15
美联储运作不透明！调查记者：披露黄金储备遇重大障碍选举期间“经常性操纵利率”
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结果引发了人们对美联储的角色及其对全球金融稳定影响的严重质疑。
颜辞2024-05-14
小心日元贬值突然逆转！IMF：日本央行短期加息应继续财务大臣讲话再次来袭
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变化，这种变化可能会在政策过渡期间破坏金融稳定。” “日本央行清晰、有效的沟通策略将继续强调加息步伐背后的因素，这将是关键。” 铃木俊一表示：“货币稳定波动并反映基本面非常重要。” “对于政府和日本央行来说协调政策很关键。” “将对外汇采取彻底的应对措施。” “密切关注外汇走势。” 投资者将从本周美国主要经济数据中获取更多线索，包括生产者价格指数(PPI)、消费者价格指数(CPI)和零售销售。这些报告将提供一些关于通胀是否依然顽固、是否有所回落、甚至可能有所加剧的暗示。 PPI数据将于周二晚些时候公布，预计4月份将同比上涨2.2%。剔除能源和食品成本的核心PPI预计同比增长2.4%。交易者可能会利用PPI报告来衡量潜在的CPI结果，而高于预期的数据可能会继续提振美元/日元。
秉哥说市2024-05-14
下周数据早知道：美联储获得稍纵即逝的喘息机会，世界各国经济数据喜忧参半
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的行长们都将发表讲话。欧洲央行的半年度金融稳定审查将于下周四发布。德国的ZEW投资者信心指数将于下周二成为焦点，这将是一个较为平静的数据发布周。4月份欧元区通胀的最终报告将于下周五发布。总部位于布鲁塞尔的欧洲委员会将于下周三发布该地区的经济预测，包括对增长、通货膨胀、债务和赤字的预测。在瑞典，瑞典银行于5月8日降息并承诺今年进一步降息，在下周三将公布该决定的记录，同时还将公布最新的通货膨胀数据。挪威和波兰的国内生产总值数据将在未来一周发布。罗马尼亚央行可能会在下周一进行三年来的首次降息，因为该国的通货膨胀逐渐回落。该国的最新消费价格和增长数据也将在未来几天公布。根据经济部每周数据，俄罗斯的通货膨胀可能保持在7.7%附近。与此同时，GDP数据可能显示，冲突导致的支出和消费者信心的提高推动了2024年初几个月的增长。彭博经济学估计，俄罗斯经济在第一季度同比增长5%，而前三个月的增长为4.9%。往南看，以色列的通货膨胀可能放缓至2.5%，进一步证明冲突对该国几乎没有对生活成本的增加产生影响。在尼日利亚，由于部分城市居民的电价翻了三番，消费者价格增长预计在4月份加速至34%以上。在非洲其他地方，将有两个中央银行的决定：赞比亚的决策者们可能会在下周三的会议上连续第六次上调关键利率，以支持克瓦查，克瓦查兑美元的汇率已经创历史新低。安哥拉的货币当局可能会在下周五再次提高基准利率，这将是连续第二次提高，以应对通货膨胀，通货膨胀预计将继续激增，原因是燃料补贴的削减。拉丁美洲受到2月份产出强于预期的推动，哥伦比亚经济可能在第一季度略微扩张,。尽管去年未出现积极增长，但工业产出、制造业和零售销售数据也在发布。巴西经济在年底有所复苏，并在2024年的头两个月保持强劲。由于最低工资提高和政府向低收入家庭提供的收入支持，2月份的GDP代理数据略高于预期。秘鲁3月份的GDP代理数据可能在2月份出现高于预期的增长之后失去一些动力。预计该国经济将从2023年的衰退中反弹，但已经造成了伤害。在乌拉圭，3.68%的通货膨胀率，坚定地在中央银行的目标范围内，可能会促使政策制定者继续削减借贷成本，在下周四从目前的8.5%削减为第二次连续会议。阿根廷总统哈维尔·米莱的 “冲击疗法”为这个经济危机频发的国家带来了通胀方面的成果。分析师们现在认为，4月份的月度通胀率将为9%，年底的通胀率将比预期低约66个百分点，达到161.3%。
丰雪鑫992024-05-12
耶伦：非银行抵押贷款行业存在独特风险，需要加强监管以保护金融稳定
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款行业存在独特风险，需要加强监管以保护金融稳定。美国金融稳定监督委员会将建议国会帮助监管机构促进非银行抵押贷款部门的安全、稳健。
金融界2024-05-11
【汇市日报】美联储官员态度强硬，美元坚守阵地，加元走软，加元/人民币重回4月中旬高点
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需要对利率上升和潜在冲击进行调整，这对金融稳定构成风险。加拿大央行副行长罗杰斯还指出，虽然报告破产的小企业数量有所增加，但加拿大央行并不认为这对加拿大经济产生更广泛的影响。掉期数据显示，加拿大央行6月份降息的可能性不到50%，低于就业数据公布前的约60%。但市场策略师KARL SCHAMOTTA表示，在总体水平上，加拿大4月就业数据明显强于预期。但需要注意的是，工资增长低于预期。因此，预计加拿大央行仍有可能在6月份降息，并降低政策上的限制性程度。然而，考虑到最近几周和几个月发布的一些经济数据显示加拿大经济出现上行，届时提供的前景可能会更加乐观，可能会显示加拿大经济有更多上行风险。但是，凯投宏观的Stephen Brown表示，4月份就业人数的激增表明，3月份的失业只是暂时现象。他表示：“加拿大央行现在更有可能等到 7 月会议再降息，而不是像我们预期的那样在 6 月采取行动。”美银美林则认为，加拿大4月份工资增长放缓使得6月份降息仍有可能，即使劳动力报告表现强劲。新增就业岗位出人意料地增加了90,400个，失业率稳定在6.1%，而美银美林的预期为6.2%。增长的动力主要来自兼职就业和服务业。该机构指出，时薪增长放缓以及核心通胀持续下降的事实，使得7月份降息的可能性更大，并为6月份首次降息敞开了大门。如果5月21日公布的4月CPI核心通胀率表现良好，很可能会为6月降息扫清障碍。与此同时，由于油价大幅回调，打击了加元的吸引力依然强劲。纽约商业交易所 (NYMEX) 期货西德克萨斯中质原油 (WTI) 下滑，跌幅达1.26%。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价下跌阻碍了加元的上升空间。加元/人民币连续第三个交易日上行，截至发稿，现报5.2839，涨幅0.09%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-05-11
加拿大央行警告：杠杆交易增加，或引发金融稳定风险
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的资产估值，这可能会在价格大幅波动时对金融稳定构成威胁，但他们认为目前没有迫使重演2008年金融危机的迹象。#2024宏观展望# 加拿大央行周四（5月10日）发布的关于加拿大金融体系稳定的年度报告指出，加拿大债券和回购市场的杠杆使用显著增加，这似乎是由与利率降低的时间和幅度有关的套利策略推动的。 “我们指出这一点…并不一定是要说你应该停止这样做，因为在有一个良好的期货市场中有一些价值，你在正常时期创造了流动性，”加拿大央行高级副行长卡罗琳·罗杰斯（Carolyn Rogers）在一次采访中说，“但我们希望通过突出这一点并谈论它，这些机构会进行压力测试，并确保他们的保证金足够大，以应对价格大幅波动。” 加拿大央行的《金融稳定报告》称，资产管理公司通过在回购市场借款获得的杠杆在过去12个月增加了约30%。这一增长主要是由对冲基金和养老金基金增加了分别约75%和14%的回购杠杆驱动的。对于对冲基金来说，这一激增似乎与相对价值交易策略有关，包括在加拿大政府债券市场中越来越受欢迎的现金—期货基差交易。尽管在期货和债券市场提供流动性，“使用的大量杠杆可能会使对冲基金容易受到基础证券价格差异，以及突然变化的回购融资的可用性和成本的影响。”报告说。罗杰斯指出，加拿大金融体系中涉及的银行、养老金、对冲基金和投资经纪公司受到不同的监管机构监管，但加拿大央行可以跨越所有市场寻找风险和脆弱迹象。 “我们试图进行跨部门的审视，并考虑可能存在于漏洞中的事情，”罗杰斯说。她说，报告中提到的问题目前并不是问题，但如果突然有人急于从银行获取额外的流动性来解除头寸或满足保证金要求，而在那个时候他们又不愿意提供流动性，这种问题很容易发展成问题。 “你必须希望造成他们需要这种流动性的任何原因不会导致银行也想要保持他们的流动性，”她说，“如果有大量流动性需求，而这种对流动性的需求超过了供应…那就开始反映在资产价格上。” 如果必须出售资产以满足流动性需求，就可能出现价格大幅波动，引发连锁反应。持有这些资产的其他机构可能面临保证金要求，也需要清算。“然后你就会看到这种螺旋，”她说。即使是杠杆使用者遇到市场动荡的最新例子也包括2022年英国养老金系统的动荡，这是由于主权债券收益率急剧上升，与此同时英镑急剧下跌引起的。加拿大央行还提到了2020年3月疫情被宣布为全球大流行时的“争夺现金”，这导致市场出现了动荡。罗杰斯说，值得注意的是，即使是在2023年春季美国地区银行倒闭的情况下，加拿大的银行也在一段时间内受到了影响。 “在加拿大发生传染的程度，这在全球批发融资市场上显现出来，你看到了信用风险溢价，”她说，并补充说，尽管这不再是一个问题，但这说明了金融体系的相互联系。“银行业的一件事是，即使是在另一个国家的一个小银行倒闭也可能动摇信心，”她说。在周四发布报告后，加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆也在一次新闻发布会上讨论了潜在的问题，他在其中讨论了加拿大央行认为存在的银行、家庭、企业和养老金、保险公司和对冲基金等非银行金融机构中存在的风险和脆弱性。 “如果有一件事情出了问题，显然对那些人来说是不好的，但这并不代表金融稳定，”他说，“当系统之间存在一些失败和互联时，情况就会不同。产生的脆弱性开始放大问题，一个可以处理的问题变成了一个无法处理的问题。”
佳华1682024-05-11
2026年抵押贷款月支付增加31.9％，加拿大租房者财务压力升级，利率高企下的脆弱群体
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于周四（5月9日）发布了其2024年的金融稳定报告。总体而言，加拿大央行表示，在疫情期间经历了“急剧下降”后，财务压力的迹象正在恢复到正常水平。但这些压力迹象最集中在没有抵押贷款的加拿大人身上，特别是租房者。加拿大央行表示，没有抵押贷款的人在信用卡和汽车贷款还款方面落后于其他群体。据报告称，这一类别的逾期率接近疫情前的水平，并且对于非抵押贷款持有者而言，逐渐增长。但对于有抵押贷款的加拿大人来说，这些逾期率仍然保持在低水平且稳定。加拿大央行表示，尽管过去两年利率上升，这导致房屋抵押贷款利率上升，但这些家庭在处理更高的债务负担时几乎没有显示出压力迹象。加拿大央行指出，自疫情开始以来，房价上涨导致大多数房主拥有更多的权益。报告称，这可以作为这些借款人的“财务缓冲”，以减少他们的支付。加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆周四告诉记者，在通货膨胀高企和相关加息周期的时候，租房者更容易“脆弱”。尽管年通货膨胀率自近两年前达到峰值以来已大幅降温，但今天的租房者仍然面临着租金上涨的压力以及超市和加油站价格上涨等累积影响。麦克勒姆指出，这些必需品在租房者的整体支出中通常占比更大，相比之下，租房者通常收入较低，并且没有与房主相同的财务缓冲。麦克勒姆表示，虽然租房者在应对汽车贷款和信用卡债务的高利率时感到有压力，但他认为这些更高的借款成本并不是他们财务压力的唯一原因。他说：“是的，利率是一个因素，但它们绝对不是唯一的因素。” 报告称，收入增长、储蓄增加以及在自愿支出方面的收缩也帮助了许多家庭抵消了更高利率带来的压力。然而，加拿大央行也警告说，未来几年将更新抵押贷款的人预计会看到其每月支付的大幅增加，比起利率上涨周期开始以来更新的人要多。加拿大央行预计，所有在2026年更新的抵押贷款的每月支付中位数将增加31.9％。这对于大多数固定抵押贷款产品来说要低一些，但是在更新时，静态支付的平均浮动利率抵押贷款的成本可能会增加超过60％，加拿大央行警告说。据报告称，加拿大大型银行的大约一半抵押贷款尚未在较高利率环境中更新。尽管加拿大央行指出加拿大主要银行在面对更高利率时很少显示出财务压力的迹象，但加拿大央行警告说，即将到来的经济衰退可能加剧与高借款利率相关的金融系统风险。 “更高的债务服务成本降低了家庭和企业的财务灵活性，并使它们在经济衰退时更加脆弱，”报告称。麦克勒姆表示，与加拿大央行上次发布金融系统检查报告的一年前相比，无论在国内还是国际上，条件都已大大改善。他说，目前衰退的风险已经减少，全球银行体系在去年硅谷银行等机构倒闭后仍然表现出弹性，引发了结构性担忧。加拿大央行现在指出，由于更高的利率，家庭和企业的债务支付能力，以及金融资产价值的快速变化可能会成为金融系统的风险。加拿大央行还警告说，一些投资组合经理在商业房地产领域的估值可能仍需要进行修订，该领域的办公室目前面临着较高的空置率。加拿大央行警告说，金融系统的一个领域受到冲击，可能会危及其他领域。加拿大央行呼吁银行、企业和家庭“主动”保护自己，以防范这些风险，方法包括保留资金储备和为不断上涨的债务成本做准备。加拿大央行的金融稳定报告发布不到一个月，6月5日就将进行下一次利率决定，许多分析师和麦克勒姆本人都暗示在通胀放缓和经济放缓之际，可能会考虑降息。一些分析师认为，如果保持不变，较高的利率可能对金融系统构成风险。 Desjardins集团宏观策略主管Royce Mendes周四在一份报告中表示：“尽管加拿大金融体系目前仍然保持弹性，但我们认为加拿大央行需要尽快开始降息以保持这种状况。” 据路透社报道，报告发布后，货币市场看到6月降息的可能性约为62％，而此前为60％，而7月的降息则被完全计入。麦克勒姆上周在参加下议院财政委员会时表示，加拿大央行越来越接近能够开始降息，但迄今为止拒绝给出时间表。他告诉记者：“（更高的利率）将继续限制家庭支出，这显然是我们在考虑利率需要如何时所考虑的。”
佳华1682024-05-10
央行：积极稳妥防范化解金融风险配合有关部门持续推进金融稳定法立法进程
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。继续做好硬约束早期纠正试点工作。强化金融稳定保障体系，健全权责一致、激励约束相容的风险处置责任机制，建立科学合理的金融风险处置成本分担机制。进一步发挥存款保险核心功能，扎实开展差别费率管理、风险监测预警、现场核查、早期纠正、风险处置等工作。继续完善金融稳定法律制度体系，配合有关部门持续推进金融稳定法立法进程。
金融界2024-05-10
黄金大涨行情突袭！金价刚刚突破2370美元今日重量级数据驾到欧元、英镑、日元和黄金最新交易分析
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时间周五21:00，美联储理事鲍曼将就金融稳定风险发表讲话；北京时间周五22:00，达拉斯联储主席洛根将参与一场问答，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将参加一场问答。北京时间周六00:45，芝加哥联储主席古尔斯比将参加一场问答活动；北京时间周六01:30，美联储理事巴尔将发表讲话。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元在此前一度接近1.0715水平后明显反弹，并测试此前失守的看涨通道支撑线，目前接近关键阻力1.0795。然而，需要指出的是，随机指标失去正面动能，并显现明显的超买信号，这支持汇价在未来几个交易时段转为看跌的预期。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预计欧元/美元在今日呈现新的下跌走势，首个目标在1.0715，若跌破这一水平，汇价可能延续跌势至1.0615。重要的是要指出，若欧元/美元继续升势，并突破1.0795，这将止住预期中的跌势，并导致汇价转为看涨。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0690以及阻力位1.0850之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空英镑/美元英镑/美元未能长时间保持在1.2480下方，目前汇价上涨，并测试50周期指数移动平均线(EMA)。然而，相对强弱指标(RSI)开始逐步失去正面动能。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们相信英镑/美元日内恢复看空走势的预期仍然有效。首个目标是跌破1.2480，若如此，这将为汇价测试1.2385打开道路。重要的是要考虑到，若英镑/美元突破1.2580，这将止住看空走势，并导致汇价进一步上涨，并在短期内触及1.2700区域。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2430以及阻力位1.2590之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元昨日收盘位于155.50附近，今日交易开始后汇价呈现升势，这表明美元/日元日内以及短期内将尝试恢复预期中的看涨走势，下一目标位于157.00。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 50周期EMA继续支持美元/日元处于看涨走势。只要保持在155.50上方，那么看涨预期仍将有效。预计今日美元/日元交投将位于支撑位155.00以及阻力位156.70之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。黄金金价昨日收盘明显上涨，突破2325.90美元/盎司，并收于该位上方。这一走势令金价止住修正性看空趋势，并表明金价重回主要看涨轨道，首个目标瞄准2400.00美元/盎司，更高目标看向2431.44美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，预测金价今日将呈看涨倾向。从黄金4小时图来看，50周期EMA给金价提供支撑。值得注意的是，一旦金价跌破2325.90美元/盎司，将令看涨预期失效，导致潜在的下跌。预计今日金价交投将于支撑位2335.00美元/盎司以及阻力位2375.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
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tqttier2024-05-10

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