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港股收评：恒指涨0.87%、科指涨2.24%，半导体及创新药概念股强势拉升，三桶油全天低迷
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则下2024年营业收入的22%。中国铁建(01186.HK)：近期公司中标或签约单体15亿以上重大项目14个，项目金额合计630.37亿元，项目金额合计占公司2024年度经审计营业收入比例5.91%。中华汽车(00026.HK)：发布截至2025年6月30日止年度全年业绩，营业额5306.3万港元，同比减少23.71%；除税后股东应占亏损1.85亿港元，同比收窄29.64%。湾区发展(00737.HK)：8月，广深高速公路、广珠西线高速公路及沿江高速公路(深圳段)月总路费收入分别约为2.56亿元、1.05亿元及7148.5万元，同比分别减少0.5%、减少12%及增长1%。希玛医疗(03309.HK)：希华医药与Gilead及韩美就encequidar订立三方全球授权及合作协议。公告称，根据协议，希华医药及韩美会将encequidar在病毒学领域的全球独家权利授予 Gilead。待于协议期内达成若干条件及里程碑后，希华医药将获支付1000万美元首付款，日后有权获得的潜在价款可达最高约7250万美元，并可按低个位数比率在销售净额中抽取使用权费。复宏汉霖(02696.HK)：近日，公司自主研发的伊匹木单抗生物类似药HLX13(重组抗CTLA-4全人单克隆抗体注射液)(HLX13)一线治疗不可切除的肝细胞癌(HCC)患者的1期临床试验申请(IND)获美国食品药品管理局(FDA)批准。公司拟于条件具备后于美国开展该国际多中心临床试验。时代集团控股(01023.HK)：发布截至2025年6月30日止年度的全年业绩，实现收益15.84亿港元，同比减少1.38%，股东应占亏损1.78亿港元，同比盈转亏。深圳高速公路股份(00548.HK)：8月梅观高速、机荷东段、机荷西段、沿江项目及外环项目路费收入分别为人民币1344.6万元、6245.8万元、5167.9万元、7148.5万元及1.14亿元。机构观点华泰证券：从历史规律看港股市场呈现“节前防御-节中上涨-节后切换”的日历效应。节前南向大幅流入消费及防御板块，节中市场普涨、成长和消费板块领涨，节后当天大多回撤、风格再度切换至防御，一周内日历效应消散。虽然港股通关闭导致港美股相关性小幅上升，但内部因素重要性或依然大于外部，投资者关注重心在国内消费数据和四季度政策力度。十一假期内海外主要事件为美国非农数据及日本选举，对港股表现影响或相对有限。招商证券：市场波动可能加剧，但长期向上趋势不改。AI仍然是港股市场主线，港股互联网仍然有望成为最为受益方向。有色金属则受益于降息带来的流动性宽松和通胀预期提升的双重利好。建议继续把握港股的科技（包括AI互联网大盘+高端制造业等小盘）和有色金属的市场主线，同时增配市场预期差较大的港股保险股以及“困境反转”和高股息等价值策略。部分超跌的优质创新药个股可以自下而上进行配置。国泰海通：当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。定量测算，仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。基本面预期回暖+资金面持续改善，低估港股四季度或仍有新高，受益AI周期的科技是行情主线。中信建投：后续一段时间港股的优势正在凸显，内外部资金对于港股的关注度逐步提升，整体进入看多行情。研报中指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前 1)流动性周期已经大约走到中段，后续 1-2 年基调整体上宽松。2)估值周期，港股经历 3 年熊市后估值较低，目前连续修复一年多后估值来到中上分位。3)盈利周期目前刚刚从底部回升。目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。
金融界09-30 16:30
红利低波100ETF(159307)小幅回调，规模、份额创新高，机构：红利资产需求有望持续提升
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能源、厦门国贸、北元集团、雅戈尔、大秦铁路、中粮糖业、中国石化、南钢股份、双汇发展，前十大权重股合计占比20.4%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 13:41
港股午评：恒指跌0.1%，科指涨0.55%，半导体芯片股强势、中芯国际再创新高，三桶油集体下挫
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股涨幅相对强势；生物医药股、航空股、高铁基建股、苹果概念股、锂电池股表现活跃。另一方面，据报OPEC+计划11月再次提高石油产量，国际油价下挫，三桶油集体下跌，中国石油股份跌超3%，濠赌股、家电股、内银股、煤炭股、电信股、纸业股纷纷下跌。此外，3只新股集体大涨！西普尼飙升近184%，紫金黄金国际大涨近56%，博泰车联劲升逾32%。企业新闻英诺赛科(02577.HK)：申请H股全流通。友宝在线(02429.HK)：已于2025年9月29日按配售价每股配售股份2.45港元向不少于六名承配人，成功配售合共1.575亿股配售股份。恒瑞医药(01276.HK)：SHR-7787 注射液、SHR-4849 注射液、贝伐珠单抗注射液、阿得贝利单抗注射液获批开展临床试验。中国中车(01766.HK)：公司及下属企业近三个月合计签订约543.4亿的重大合同，总金额约占公司中国会计准则下2024年营业收入的22%。中国铁建(01186.HK)：近期公司中标或签约单体15亿以上重大项目14个，项目金额合计630.37亿元，项目金额合计占公司2024年度经审计营业收入比例5.91%。中华汽车(00026.HK)：发布截至2025年6月30日止年度全年业绩，营业额5306.3万港元，同比减少23.71%；除税后股东应占亏损1.85亿港元，同比收窄29.64%。湾区发展(00737.HK)：8月，广深高速公路、广珠西线高速公路及沿江高速公路(深圳段)月总路费收入分别约为2.56亿元、1.05亿元及7148.5万元，同比分别减少0.5%、减少12%及增长1%。希玛医疗(03309.HK)：希华医药与Gilead及韩美就encequidar订立三方全球授权及合作协议。公告称，根据协议，希华医药及韩美会将encequidar在病毒学领域的全球独家权利授予 Gilead。待于协议期内达成若干条件及里程碑后，希华医药将获支付1000万美元首付款，日后有权获得的潜在价款可达最高约7250万美元，并可按低个位数比率在销售净额中抽取使用权费。复宏汉霖(02696.HK)：近日，公司自主研发的伊匹木单抗生物类似药HLX13(重组抗CTLA-4全人单克隆抗体注射液)(HLX13)一线治疗不可切除的肝细胞癌(HCC)患者的1期临床试验申请(IND)获美国食品药品管理局(FDA)批准。公司拟于条件具备后于美国开展该国际多中心临床试验。时代集团控股(01023.HK)：发布截至2025年6月30日止年度的全年业绩，实现收益15.84亿港元，同比减少1.38%，股东应占亏损1.78亿港元，同比盈转亏。深圳高速公路股份(00548.HK)：8月梅观高速、机荷东段、机荷西段、沿江项目及外环项目路费收入分别为人民币1344.6万元、6245.8万元、5167.9万元、7148.5万元及1.14亿元。机构观点华泰证券：十一假期内海外主要事件为美国非农数据及日本选举，对港股表现影响或相对有限。若参考历史经验，港股“持股过节”胜率较高，假期前保持成长和消费等板块配置，假期后短期转为防御，日历效应消散后布局重回配置主线。国泰海通：当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。定量测算，仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。基本面预期回暖+资金面持续改善，低估港股四季度或仍有新高，受益AI周期的科技是行情主线。中信建投：后续一段时间港股的优势正在凸显，内外部资金对于港股的关注度逐步提升，整体进入看多行情。研报中指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前 1)流动性周期已经大约走到中段，后续 1-2 年基调整体上宽松。2)估值周期，港股经历 3 年熊市后估值较低，目前连续修复一年多后估值来到中上分位。3)盈利周期目前刚刚从底部回升。目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。银河证券：配置层面建议关注以下方向：一是政策与行业利好集中的领域，如AI产业链、锂电池、服务消费等；二是中秋国庆假期临近，旅游出行相关板块活跃度或迎提升；三是美联储降息落地推动市场风险偏好回升，弹性较强的科技股或获资金青睐。
金融界09-30 12:20
富临精工20cm涨停，拟与宁德时代达成“大动作”！电池50ETF(159796)强势涨超2%！技术端与需求端双重爆发，电池板块景气度抬升！
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格局、更多的资源合力提升高压实密度磷酸铁锂的产业优势，将进一步提升江西升华的盈利能力和行业地位。【技术端：固态电池持续技术突破】财通证券指出，2025 年以来，固态电池技术持续获突破，多家车企计划于2027 年左右开始搭载全固态电池，行业产业化进程加快。随着中试线的陆续落地以及锂电扩产周期的重启，设备企业基本面有望持续改善，继续看好产业周期与技术进步共振。【需求端：储能需求超预期，电池板块景气度抬升】中信建投证券表示，继续看好储能、锂电板块景气度抬升。今年以来国内储能需求超预期，核心驱动在于新能源全面入市推动峰谷电价差拉大，加上容量电价政策出台，推动储能IRR提升。储能需求驱动力快速由新能源强制配储转向经济性驱动。海外市场，美国以外市场需求维持高速增长，大而美法案核心限制26年后开工项目，预计装机端需求影响有限。锂电方面，储能需求超预期带来的产业链量利齐升逻辑持续兑现，当前核心矛盾为储能需求持续性是否能够带动26年需求预期在20%的增速上继续上修，关注Q4储能招标、11月底电池企业要货预期以及26年电动车以旧换新政策及锂电排产情况。（来源于中信建投20250928《新能源行业周报：储能、锂电景气度抬升，继续推荐》）【如何布局“景气上行+催化丰富+估值低位”的电池板块？】电池板块自身的基本面趋势、估值水平、技术潜在催化等因素有望支撑强势股价表现延续，但是电池板块整体产业链长、涉及环节复杂，催化因素丰富，个股投资难度较高，不妨选择指数投资“降维”，更快地把握电池板块历史性爆发机遇！ ETF投资可分为两步走：一选指数，选择与当前储能爆发、固态电池催化等行情最贴切的指数；二选ETF，选择规模大、流动性好、投资成本低的ETF。电池50ETF（159796）标的指数储能含量大幅领先同类，固态电池含量高！从当前电池板块各细分部分来看，储能板块受海外需求超预期，供需关系急速反转，子版块涨价逻辑强劲，可重点关注，相比其他指数，电池50ETF（159796）标的指数的储能含量高达24%，将充分受益于储能子版块的爆发！此外，固态电池作为新技术，热点催化不断，未来成长潜能巨大，电池50ETF（159796）标的指数储能含量达24%，同类遥遥领先，固态电池含量达37%，充分受益于固态电池新技术突破带来的成长机遇！注：储能包括光伏设备、电网自动化、水电、其他储能设备等中证四级行业，固态电池含量以成分股热门概念板块中是否含固态电池为准，截至20250904 且对比前十大成分股来看，电池50ETF（159796）标的指数聚焦储能与动力电池两大黄金板块，其中第一权重股光伏逆变器龙头占比达14.95%，其余同类指数不含该成分股，此外还涵盖全球动力电池龙头、固态电池先行者等优势企业。电池50ETF（159796）规模领先、费率最低档。在跟踪中证电池主题指数（CS电池指数）的ETF中，电池50ETF（159796）规模同类大幅领先！此外，电池50ETF（159796）的管理费仅为0.15%/年，同类最低一档，力求为投资者带来良好的投资体验！场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块“第二春”机遇！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则。以上基金均属于较高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 10:52
科创新能源ETF(588830)涨超3%，受益磷酸铁锂供需紧张
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消息面上，1)磷酸铁锂供需紧张加剧，行业名义产能增量仅80万吨（+16%），远低于需求增速（年增超30%），Q4或现短缺，部分客户加工费已上涨数百元，产能被提前锁定；2)9-10月磷酸铁锂排产超预期，9月实际产量34.5万吨（原预排33.5万吨），10月排产37万吨以上，主要增量来自富临精工扩产及代工；3)锂电材料涨价启动，6F均价从5.75万涨至5.9万，铁锂正极供不应求，部分客户价格已上涨，26年锁量趋势明确。截至09月30日10:13，科创新能源ETF（588830.SH）上涨2.99%，其关联指数科创新能（000692.SH）上涨3.31%；主要成分股中，派能科技上涨15.92%，厦钨新能上涨4.47%，孚能科技上涨4.75%，固德威上涨7.26%，晶科能源上涨2.58%。券商研究方面，广发证券指出锂电行业2025年中报显示盈利持续修复，重点关注电池环节和固态新技术发展，通过构建财务框架分析产业链景气度周期，选取ROE、速动比率和固定资产周转率作为行业供需周期阶段的显性指标。其中，速动比率数据显示电池和铁锂环节有望率先见底，宁德时代（YOY-6.67pct）、比亚迪（YOY-6.39pct）等龙头企业资产负债率同比下降，凭借成本和现金流优势降低负债，而部分企业如鹏辉能源（YOY+7.72pct）则负债水平上升以缓解流动性压力。关联产品：科创新能源ETF（588830），联接基金（A类 023075，C类 023076，I类 024157），创业板新能源ETF鹏华（159261）,科创新能源ETF（588830）关联个股：天合光能（688599）、晶科能源（688223）、天奈科技（688116）、阿特斯（688472）、大全能源（688303）、厦钨新能（688778）、孚能科技（688567）、容百科技（688005）、聚和材料（688503）、嘉元科技（688388）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 10:31
A股开盘：沪指涨0.19%、创业板指涨0.04%，贵金属及存储芯片股走高
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略合作关系，加快推进江西升华在优质磷酸铁锂产品研发与生产、国际化拓展、供应链升级及储能市场发展等方面进程，公司与宁德时代拟共同对公司子公司江西升华增资扩股，公司拟增资10亿元，认购江西升华新增注册资本8.13亿元，宁德时代拟增资25.63亿元，认购江西升华新增注册资本20.84亿元。本次交易完成后，宁德时代持有江西升华的股权比例为51%，公司持有江西升华的股权比例为47.4096%。本次交易预计构成重大资产重组。东华科技：公司作为EPC总承包商承建的西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，于2025年9月20日至24日顺利完成120小时的功能考核。公司于9月26日发布《关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂EPC总承包项目进展的公告》。完成功能考核是项目建设的正常进展，标志着该项目将正式投产。湖北能源：公司与襄阳市人民政府（简称“襄阳市政府”）签署了《深化合作协议》。“十五五”期间，计划将在襄阳市清洁能源及产业链上下游投资267亿元，建设一批风光火储及综合能源项目。具体项目包括建设南漳张家坪抽水蓄能电站项目、建设宜城电厂二期项目、建设新能源百万千瓦基地项目、建设绿色零碳（低碳）园区和社区。热点题材固态锂电池：据媒体报道，清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。相关成果已在线发表于《自然》。绿色甲醇：据媒体报道，随着国际海事组织（IMO）净零框架（NZF）获批并将于10月表决通过，且可使用替代燃料的运营船舶数量预计到2028年将实现近翻倍增长，船东正从准备阶段转向实际行动。据香橙会研究院，未来总计约300艘船舶下水对甲醇燃料需求约为679万吨；而2024年全球绿色甲醇产能仅为约70万吨。机器人： Meta上周官宣发布了一款名为代码世界模型(Code World Model)的LLM，探索如何使用世界模型改进AI代码生成性能。Meta新成立的超级智能AI实验室将与机器人团队合作，构建一个“世界模型”，模拟现实世界物理规律，为机器人提供空间感知和精细操作能力，弥补现有机器人的不足。黄金：在美联储降息、地缘风险加剧等背景下，贵金属市场迎来一轮前所未有的强劲行情。9月29日，COMEX黄金再创历史新高，盘中最高涨至3849美元/盎司。今年每盎司黄金已累计上涨超1200美元，累计涨幅近46%。钴：行业媒体报道，9月29日，国内钴市迎来爆发式上涨，长江现货1#钴均价报337000元/吨，较前一交易日大幅攀升29000元，创下今年来最大单日涨幅。这一波强势涨势背后，是全球供应端收紧与国内新能源需求旺季形成的强烈共振，行业对后续价格走势预期持续偏强。电影：美国总统特朗普9月29日在社交平台发帖称，“我将对所有在美国以外制作的电影征收100%的关税。”特朗普今年5月4日就曾称，将对所有在外国制作的电影征收100%关税。储能：日前，国家发改委、国家能源局还发布了《新型储能规模化建设专项行动方案(2025～2027年)》提出的目标，到2027年，中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，这将拉动新增项目投资约2500亿元。氢能：据报道，在2025世界新能源车大会上，宝马集团董事高乐表示，宝马首批氢燃料电池汽车计划于2028年推出，届时同一平台下将可兼容五种不同的动力系统。机构指出，鉴于我国持续颁布的氢能源利好政策，氢能产业持续发展。机构观点中信建投：重视锂电设备端投资机会中信建投表示，2025年1—8月，中国锂电产业链投资额快速增长，固态电池现已成为锂电行业最热门的投资赛道。随着锂电设备企业披露半年报，固态电池作为新技术被频繁提起，设备公司从今年6月起开始陆续给下游厂商交付固态电池相关设备，且今年上半年固态设备订单快速增长，这都预示着固态电池产业化进程显著提速，产业链各环节的投资机会也日益凸显，设备端作为整个产业资本开支的最上游，必将率先受益。天风证券：重点看好AI终端设备产业链机遇天风证券表示，商务部等八部门联合印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》，聚焦供需双侧协同发力，重点看好AI终端设备产业链机遇。文件明确提出加速人工智能终端产品创新，重点释放人工智能手机、电脑、可穿戴设备、智能机器人等新产品消费潜力，并推动智能家电互联互通及智能网联汽车试点，以新供给激发新需求。该政策举措不仅将直接刺激数字消费市场，更将形成“需求牵引供给”的良性循环，带动芯片、传感器等上游产业链升级，为消费电子产业注入新动能。中信证券：淡季关注因公需求改善重视航司利润拐点中信证券发布研报称，9月中旬以来民航公商务需求环比改善，高客座率传递至票价端，根据航班管家，十一预定数据量价双升，淡季关注公商务需求的持续改善。中信证券预计十一假期日均客运量同比增长6.4%，2025年国庆春秋长假8天，考虑拼假下错峰出行增加将托底客流波谷，期待4Q25公商务需求改善推动全票价持续正增长。
金融界09-30 09:40
港股开盘：恒指涨0.19%、科指涨0.34%，黄金及创新药概念股活跃，西普尼IPO首日涨超183%
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则下2024年营业收入的22%。中国铁建(01186)：近期公司中标或签约单体15亿以上重大项目14个，项目金额合计630.37亿元，项目金额合计占公司2024年度经审计营业收入比例5.91%。深圳高速公路股份(00548)：8月梅观高速、机荷东段、机荷西段、沿江项目及外环项目路费收入分别为人民币1344.6万元、6245.8万元、5167.9万元、7148.5万元及1.14亿元。友宝在线(02429)：已于2025年9月29日按配售价每股配售股份2.45港元向不少于六名承配人，成功配售合共1.575亿股配售股份。湾区发展(00737.HK)：8月，广深高速公路、广珠西线高速公路及沿江高速公路(深圳段)月总路费收入分别约为2.56亿元、1.05亿元及7148.5万元，同比分别减少0.5%、减少12%及增长1%。希玛医疗(03309.HK)：希华医药与Gilead及韩美就encequidar订立三方全球授权及合作协议。公告称，根据协议，希华医药及韩美会将encequidar在病毒学领域的全球独家权利授予 Gilead。待于协议期内达成若干条件及里程碑后，希华医药将获支付1000万美元首付款，日后有权获得的潜在价款可达最高约7250万美元，并可按低个位数比率在销售净额中抽取使用权费。复宏汉霖(02696.HK)：近日，公司自主研发的伊匹木单抗生物类似药HLX13(重组抗CTLA-4全人单克隆抗体注射液)(HLX13)一线治疗不可切除的肝细胞癌(HCC)患者的1期临床试验申请(IND)获美国食品药品管理局(FDA)批准。公司拟于条件具备后于美国开展该国际多中心临床试验。恒瑞医药(01276.HK)：SHR-7787 注射液、SHR-4849 注射液、贝伐珠单抗注射液、阿得贝利单抗注射液获批开展临床试验。时代集团控股(01023.HK)：发布截至2025年6月30日止年度的全年业绩，实现收益15.84亿港元，同比减少1.38%，股东应占亏损1.78亿港元，同比盈转亏。中华汽车(00026.HK)：发布截至2025年6月30日止年度全年业绩，营业额5306.3万港元，同比减少23.71%；除税后股东应占亏损1.85亿港元，同比收窄29.64%。太美医疗科技(02576.HK)：拟实施H股全流通。英诺赛科(02577.HK)：申请H股全流通。机构观点华泰证券：十一假期内海外主要事件为美国非农数据及日本选举，对港股表现影响或相对有限。若参考历史经验，港股“持股过节”胜率较高，假期前保持成长和消费等板块配置，假期后短期转为防御，日历效应消散后布局重回配置主线。东方证券：人形机器人进入量产前夕，国内外景气度共振。该行看到近期海外龙头与国内龙头企业都提出了量产的展望，且行业内多次出现亿元级别的大订单，该行认为人形机器人板块正在进入量产前夕，且明年的量产阶段或将出现国内和海外的产业共振，为零部件环节带来投资机会。华泰证券：2025年以来铜矿扰动事件频发，大部分扰动在短期内解除、导致的供给减量有限。目前来看，供给影响较大、持续时间较长的是Kamoa-kakula铜矿与Grasberg铜矿。9月以来国内电解铜社会库存震荡运行，意味着国内供需处于平衡状态，2025年四季度Grasberg矿减少20万吨供给有望助力电解铜去库。展望2026年，预计Kamoa-kakula铜矿与Grasberg铜矿合计造成的供给减量可能达40万吨产量，有望抵消全球铜矿全部增量，铜供需平衡表大幅改善。叠加市场对AI相关基建铺开将驱动铜需求的预期、铜矿扰动频发、全球财政货币宽松环境、金价对铜价有一定拖拽作用，判断铜价行情或启动。建议关注优质铜矿公司。
金融界09-30 09:31
龙虎榜 | 超8亿资金抢筹领益智造，T王出逃！山东帮强封万向钱潮
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半年报，公司主营锂离子电池电解液和磷酸铁锂，上半年营收70.29亿元、归母净利2.68亿元，同比分别增长28.97%、12.79%，出货量稳步提升。领益智造（人形机器人+AI终端+半年报增长）今日涨停，全天换手率8.29%，成交额93.41亿元，振幅7.72%。龙虎榜数据显示，机构净买入8599.27万元，深股通净买入3.07亿元，营业部席位合计净买入4.28亿元。 1、据2025年9月29日互动易，公司与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议并于2025年8月完成合作伙伴签约，已为北京人形提供优质硬件服务，并按协议为其开放应用场景用于训练与测试。 2、据2025年9月5日投资者关系活动记录表，公司2025年上半年实现营收236.25亿元、归母净利润9.30亿元，分别同比增长23.35%、35.94%，AI终端硬件收入约208.65亿元，同比增长17.26%。 3、据2025年9月27日互动易，公司与智元合资成立了东莞领智创新机器人科技有限公司。合资公司主要聚焦工业具身机器人产品研发、生产组装与迭代优化，基于智元机器人系列本体方案二次开发；长期还将同步布局新材料开发、传感器设计与迭代、电池与充/换电技术、散热解决方案等领域，并筹建专属数采中心、构建数据资产等。 4、据2025年半年度报告，公司定位为全球头部具身智能硬件制造商，提供人形机器人核心零部件、整机ODM及整机组装服务，已为多家头部具身智能企业完成数千套整机加工订单。重点交易个股：山子高科今日涨停，全天换手率9.24%，成交额33.54亿元，振幅4.62%。龙虎榜数据显示，深股通净买入1.62亿元，营业部席位合计净买入1.77亿元。广发证券今日涨停，全天换手率3.40%，成交额45.00亿元，振幅10.44%。龙虎榜数据显示，机构净买入9877.84万元，深股通净买入3957.21万元，营业部席位合计净买入6773.48万元。万向钱潮今日涨停，全天换手率9.88%，成交额40.34亿元，振幅11.70%。龙虎榜数据显示，机构净卖出3049.22万元，深股通净卖出1.05亿元，营业部席位合计净卖出1.07亿元。锦华新材今日涨停，全天换手率74.80%，成交额11.58亿元，振幅25.13%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入9401.62万元。中国高科今日下跌9.75%，全天换手率7.58%，成交额4.02亿元，振幅11.50%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出2590.32万元。卧龙新能今日涨停，全天换手率7.75%，成交额4.89亿元，振幅9.93%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入4162.64万元。新大正今日下跌7.87%，全天换手率18.37%，成交额5.03亿元，振幅19.72%。龙虎榜数据显示，机构净卖出419.70万元，营业部席位合计净买入1545.86万元。汇金股份今日涨停，全天换手率33.76%，成交额32.09亿元，振幅20.91%。龙虎榜数据显示，机构净买入4287.75万元，营业部席位合计净买入8537.76万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有5只，大众公用的沪股通专用席位净买入额最大，净买入1.1亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有8只，领益智造的深股通专用席位净买入额最大，净买入3.07亿元。游资操作动向：东北猛男：净买入卧龙新能1212.14万元，净卖出吉鑫科技1822.32万元山东帮：净买入万向钱潮6069.87万元炒股养家：净买入复洁环保5957万元、华软科技2235.36万元，净卖出威力传动1353.79万元、精艺股份1580.99万元章盟主：净卖出蓝黛科技2965.1万元毛老板：净买入山子高科8070万元湖里大道：净买入吉鑫科技2798万元、万润新能2534万元中山东路：净买入初灵信息5030万元南京路：净买入海博思创6650万元 T王：净卖出领益智造1.082亿元
格隆汇09-29 20:21
章盟主、方新侠等一线游资现身，两连板固态电池妖股急发公告，回应备受外界关注的硫化锂材料制备专利一事！需要经历漫长的工艺优化和验证过程
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概念板块大涨7.69%，锂电正极、碳酸铁锂电池、动力电池等概念板块涨幅明显。天际股份高开9.2%，随后迅速封住涨停，报17.93元/股，在经过回调之后强势走出二连板反弹行情，天赐材料、湘潭电化、石大胜华、多氟多也先后10cm涨停，此外，亿纬锂能大涨8.3%，截至收盘报83.68元/股，最新市值为1712亿元。赣锋锂业涨7.83%，现报58.5元/股。天赐材料、湘潭电化、石大胜华、多氟多10cm涨停。目前市场对于硫化锂材料制备专利十分关注，自9月4日开始，天际股份出现一波四连板强劲走势，随后一路上冲，从11.48元/股一路冲至20元/股，在短短10个交易日一度大涨超过74%。今日盘后天际股份龙虎榜数据显示，各路实力游资云集，其中章盟主、方新侠等一线游资现身，也有机构参与其中。数据显示国泰海通证券上海长宁区江苏路买入5248.58万元，净买入5094.60万元；机构专用净买入2017.35万元；量化打板净买入4331.71万元；方新侠净买入3987.07万元；长江证券上海安远路净买入3991.59万元。卖出方面，章盟主净卖出5877万元，国信证券浙江互联网分公司净卖出1130.93万元，T王合计净卖出1386.64万元。硫化物是固态电池的主流路线之一至于为何天际股份硫化锂材料制备专利备受关注，与目前固态电池技术的进展有关。固态电池在安全性、能量密度和集成性方面均优于传统液态电池。首先是高安全性，固态电池采用固体电解质代替液态电解液，显著提高了热稳定性。液态电解液的热分解温度通常低于160℃，而固态电解质如氧化物的热分解温度可超过500℃，大大降低了电池热失控的风险。其次是高比能，固态电池的电化学窗口高于5V，远高于液态电池的4.4V以下，这使得它能够适配高比能的正负极材料，提升能量密度。与锂负极搭配时，固态电池的比能量有望达到500Wh/kg，有助于解决新能源汽车的续航焦虑。第三个优势是易成组，固态电池无需使用隔膜，内部为串联结构，简化了系统集成，降低了成本。 9月10-11日，中国汽车工程学会在北京召开《固态电池材料评测用模具电池装配方法》等10项固态电池团体标准送审审查会，及《硫化物全固态电池硫化氢产气量评价方法》等5项标准项目启动会。固态电池产业规范化、标准化进程再进一步。按照电解质的不同，固态电池的技术路线可分为聚合物、氧化物、硫化物、卤化物等路线。能否实现全固态锂电池的大规模低成本生产，取决于固态电解质材料的选择。从性能要求和电解质的选择来看，关键挑战在于如何平衡高室温离子电导率、低成本、良好的化学/电化学稳定性、高热稳定性、优良的可加工性与高机械强度等性能需求。其中，硫化物是固态电池的主流路线之一。硫化物电解质性能优势明显，根据结晶状态主要可细分为5类。从化学原理上来看，硫化物电解质是通过硫取代氧化物电解质中的氧衍生而来，与O2-相比，S2-的电负性小，对Li+的束缚较弱，有利于降低Li+扩散势垒。同时S2-的离子半径较大，能在结构中形成较大的Li+传输通道，从而有利于Li+的传导。因此，部分材料的离子电导率达到甚至超过液态电解质。根据硫化物电解质的结晶状态可细分为玻璃型、玻璃-陶瓷型、硫代锂超离子导体型、硫银锗矿型及LGPS型。据摩根斯坦利预测，到2030年，全球固态电池市场规模将达1200亿美元，其中中国占比预计高达40%，产能建设正在全面提速。天际股份半年报显示，上半年实现营业收入10.68亿元，归母净利润亏损5236.08万元。公司主要产品包括六氟磷酸锂及相关氟化工产品、次磷酸钠及相关磷化工产品、小家电系列产品，其中，六氟磷酸锂收入占比约为67%，是最主要的收入支撑。当时天际股份称，报告期六氟磷酸锂销量继续保持增长，销售量（吨）比 2024年上半年增长45%，但市场竞争过于激烈，平均销售单价比2024年上半年下降13%，销售收入比2024年上半年增长26%。由于销售单价处于低位，公司六氟磷酸锂业务报告期内仍然略有亏损，亏损金额3061万元。 9月19日，天际股份在投资者交流会上表示，公司目前各个六氟磷酸锂工厂生产正常，产品库存较低，结合目前的市场需求状况，预计公司下半年各工厂继续保持满负荷生产状态的可能性较高，六氟磷酸锂库存保持在较低水平，价格有所上涨。各大上市公司加速布局除了天际股份之外，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、恩捷股份等等也都在加速布局。宁德时代披露，固态电池行业科学问题已基本解决，预计2027年实现小批量生产。比亚迪则在2024年完成60Ah固态电芯中试下线，能量密度达400Wh/kg，规划2027—2029年实现小批量装车。国轩高科在投资者电话交流会上表示，公司首条全固态中试线已正式贯通，金石全固态电池目前处于中试量产阶段，良品率已达90%。同时，已正式启动第一代全固态电池2GWh量产线的设计工作。恩捷股份则在互动平台表示，公司10吨级硫化物固态电解质已经建成，具备供货能力，已小批量出货。公司目前硫化锂的百吨级产线已经搭建完成，正在产能爬坡中，目前硫化锂以自供为主，同时也在送样下游客户，小批量出货。公司会密切关注行业技术发展和动态，稳步推进公司全固态电池材料的拓展。 9月3日，亿纬锂能宣布其全固态电池量产基地在成都正式揭牌，"龙泉二号"全固态电池成功下线。该电池能量密度达300Wh/kg，体积能量密度为700Wh/L，主要面向人形机器人、低空飞行器等高端领域。
金融界09-29 19:40
独储崛起，储能行业迎来爆发期
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底部抬升趋势：2025年7月以来，磷酸铁锂储能电芯价格从0.25元/Wh升至0.270.28元/Wh，其中1分反映碳酸锂成本上涨，其余为超跌反弹，且低价订单价格已进一步上涨13分/Wh。盈利端，龙头优势显著——宁德时代储能电芯毛利率维持26%，单Wh毛利0.13元；二线厂商（亿纬锂能、中创新航等）毛利率约12%，单Wh毛利0.030.04元，随价格上涨，行业盈利水平将进一步改善。 2.竞争格局：质量驱动集中，一体化与运营模式成关键独立储能对电芯寿命、稳定性要求大幅提升（需覆盖1015年生命周期，循环寿命1万次以上），龙头产品优势凸显：采用龙头电芯的储能电站，年稳定运行天数高20%，对应IRR高30%+。这推动行业集中度向龙头收敛——2025年全球储能电芯CR3超50%（宁德时代市占率30%），海外市场CR3近60%，国内格局正加速向海外靠拢。系统端，具备“电芯PCSEMS一体化设计”与“代建代运营”能力的厂商更具竞争力。如特斯拉通过自研PCS、BMS、EMS系统，推出Powerhub能源管理平台与Autobidder交易算法，实现储能电站全生命周期收益率提升；国内海博思创采用“参股15%绑定运维+远程交易+现场服务”模式，2025年运维收入预计破1亿元，远期潜力达2040亿元。对比传统“单独卖设备”模式，“设备+运营”模式可使厂商单Wh利润从0.02元提升至0.03元，盈利弹性显著。总的来看，2025年是国内储能行业“破旧立新”的关键年——强制配储退出倒逼行业转向市场化，独立储能在容量电价与电力改革支撑下实现盈利闭环，叠加全球需求高增与算力增量，行业已进入“高质量需求爆发+产业链紧缺”的共振期。未来2-3年，电芯紧缺与格局集中将持续利好龙头，而商业模式创新则为系统厂商打开第二增长曲线，储能行业高景气度有望贯穿至2026年以后，成为新能源领域最具确定性的赛道之一。 $宁德时代(03750)$
老虎证券09-29 18:21

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