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深南电路：光大证券、中银证券等多家机构于3月19日调研我司
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焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 DS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。公司 PCB 业务汽车电子领域主要面向海外及国内 Tier1 客户，并参与整车厂部分研发项目合作。问：请介绍公司封装基板业务 2023年在下游市场拓展情况。答：公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2023 年上半年全球半导体行业景气较弱，下游客户产品库存调整周期拉长，下半年以来部分领域需求有所修复。公司封装基板业务通过深耕存量市场、开发新客户等多措并举，保障业务营收的基本稳定。公司凭借广泛的 BT 类基板产品覆盖能力与针对性的销售策略把握需求暖机遇，其中存储与射频产品受益于客户开发突破与下半年存量客户需求修复，均实现了订单同比增长。FC-BG 封装基板部分产品已完成送样认证，处于产线验证导入阶段。另一方面，无锡二期基板工厂持续推进能力提升与量产爬坡，加速客户认证和产品导入进程。广州封装基板项目一期建设推进顺利，已于 2023 年第四季度完成连线投产，目前已开始产能爬坡。无锡二期基板工厂爬坡和广州封装基板项目建设带来的成本和费用增加对公司报告期内利润造成一定负向影响。公司将继续推进封装基板业务战略目标客户开发与关键项目落地，推动无锡二期基板工厂实现盈利、加快 FC-BG 产品线竞争力建设，支撑广州封装基板项目顺利爬坡。问：请介绍公司封装基板业务在技术能力方面取得的突破。答：公司作为目前内资最大的封装基板供应商，具备包括 WB、FC 封装形式全覆盖的BT 类封装基板量产能力，在部分细分市场拥有领先的竞争优势。2023 年，公司 FC-CSP封装基板产品在 MSP 和 ETS 工艺的样品能力已达到行业内领先水平，RF 封装基板产品成功导入部分高阶产品。另一方面，针对 FC-BG 封装基板产品，14 层及以下产品公司现已具备批量生产能力，14 层以上产品具备样品制造能力。公司在高阶领域新产品开发过程中仍将面临一系列技术研发挑战，后续将进一步加快技术能力突破和市场开发，同时也将继续引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，提升巩固核心竞争力。问：请介绍公司电子装联业务 2023年在下游市场拓展情况。答：公司电子装联产品按照产品形态可分为 PCB 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、数据中心、医疗电子、汽车电子等领域。2023 年，公司通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性，并持续加强内部运营及供应链管理，在营收和毛利率层面均实现提升。公司将继续以数据中心、汽车等市场领域为重点，并持续深耕通信、工控、医疗等领域。问：请介绍公司近期工厂稼动率变化情况。答：近期公司 PCB 及封装基板业务稼动率较 2023 年第四季度均有所提升。问：请介绍公司研发投入同比增长的原因。答：报告期内，公司研发投入 10.73 亿元，金额同比增长 30.94%，占营收比重为 7.93%，占比同比提升 2.07 个百分点。研发投入增长主要受 FC-BG 封装基板平台能力建设等项目影响。问：请介绍公司的技术研发体系或模式。答：公司坚持自主创新的发展战略，通过设置三级研发体系，在公司总部、事业部和生产厂层面分别下设研发部、产品研发部和技术部，从打通样品研发工艺到产线批量生产形成有效衔接与配合，推动公司技术能力综合提升，奠定了公司从工艺技术到前沿产品开发的行业竞争优势。注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。深南电路（002916）主营业务：印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品的生产和销售。深南电路2023年年报显示，公司主营收入135.26亿元，同比下降3.33%；归母净利润13.98亿元，同比下降14.81%；扣非净利润9.98亿元，同比下降33.46%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入40.65亿元，同比上升15.91%；单季度归母净利润4.9亿元，同比上升6.73%；单季度扣非净利润2.61亿元，同比下降35.03%；负债率41.67%，投资收益106.74万元，财务费用3129.81万元，毛利率23.43%。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增持评级3家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入7786.17万，融资余额增加；融券净流入702.15万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-19
龙虎榜 | 3.75亿资金狂买高新发展，游资粉葛上榜！低位挖掘扫货四川九洲超1亿元
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EDR概念走高，猪肉、鸡肉概念走强，以铜缆为首高速连接器概念大涨，ERP概念、激光雷达及通信设备等板块涨幅居前。PLC概念走低，证券板块普跌，机器人执行器板块走弱，蒙脱石散、多元金融及医疗服务等板块跌幅居前。今日共65股涨停，连板股总数15只，26股封板未遂，封板率为71%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，机械设备板块的艾艾精工11板，消费电子板块福蓉科技14天8板、瀛通通讯2板，低空经济概念股永悦科技6板、东方时尚2板，医药股大理药业6板、塞力医疗2板，氢能+大飞机的新大洲A4板，有机硅板块宏达新材4板，AI概念股电广传媒3板、博信股份3板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：今日龙虎榜净买入额前三的为高新发展、万集科技、浩丰科技，分别为3.75亿元、5942.74万元、5824.56万元。龙虎榜净卖出额前三的为海油工程、台华新材、铭普光磁，分别为3.26亿元、1.21亿元、5971.89万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为泰尔股份、华宏科技、超越科技，分别为3752.10万元、3454.13万元、2664.76万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为海油工程、台华新材、华丰科技，分别为2.7亿元、1.31亿元、9223.98万元。部分榜单个股题材：高新发展（人工智能+算力） 1、2月29日成都鼎桥成立，注册资本10亿元，经营范围含5G通信技术服务、移动通信设备销售、物联网技术研发等。该公司由成都高新华盖通信股权投资、华为旗下深圳哈勃科技投资、成都高投电子信息产业集团共同持股。 2、2024年2月18日公告，高投电子合计所持25%华鲲振宇股权已于2024年1月30日完成全部交易价款的支付，后续将按程序进行前述股权转让相关的工商变更登记。 3、2023年10月19日公告，公司拟购买华鲲振宇70%股权。标的是华为鲲鹏生态链企业，在鲲鹏+昇腾生态销售规模和能力评估方面位居第一。 4、华鲲振宇已推出基于鲲鹏和昇腾算力产品超30种，全面负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器研产销。 5、公司的主营业务为建筑业和智慧城市建设、运营，兼营期货等业务，最终实控人为成都高新开发区管委会。万集科技（激光雷达+机器人+星闪+ETC） 1、公司拥有车规级16线半固态激光雷达、混合固态128线车规级激光雷达等多款可量产车载激光雷达产品，华为问界m5仅96线。公司与宇通客车就激光雷达达成合作，产品应用于L4级别自动驾驶车辆。 2、公司激光雷达业务已经与累计超过100家机器人企业建立合作关系。 3、公司加入星闪联盟，目的在于依托星闪联盟平台，利用公司专用短程通信、激光雷达方面丰富的技术积累和产品经验等优势。 4、公司专业从事智能交通系统等服务，为公路交通和城市交通客户提供专用短程通信、激光产品等系列产品的研发和生产。 5、公司EIC主要产品有高速公路不停车收费系统，多车道自由流电子收费系统、货车ETC、智能OBU等。海油工程（央国企改革+油服概念）公司2023年归母净利润16.21亿元，同比上升11.08%；其中第四季度归母净利润2.48亿元，同比下降60.26%。公司年度营收利润均上涨，但第四季度业绩下滑明显。机构重点交易个股：泰尔股份：今日上涨2.54%，全天换手率41.28%，成交额12.93亿元，振幅7.63%。龙虎榜数据显示，机构净买入3752.10万元，营业部席位合计净卖出7469.79万元。华宏科技：今日上涨3.38%，全天换手率11.79%，成交额6.69亿元，振幅19.39%。龙虎榜数据显示，机构净买入3454.13万元，深股通净买入1633.54万元，营业部席位合计净卖出483.67万元。超越科技：今日涨5.52%，成交额5.33亿元，换手率69.67%。盘后龙虎榜数据显示，四机构净买入2664.76万元。海油工程：今日跌停，成交额8.99亿元，换手率3.17%。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入3941.02万元并卖出9514.30万元，4机构买入8855.20万元，4机构卖出3.59亿元，合计净卖出2.7亿元。台华新材：今日跌8.49%，成交额4.62亿元，换手率5.54%。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入847.56万元并卖出1715.36万元，2机构买入2064.61万元，4机构卖出1.52亿元，合计净卖出1.31亿元。华丰科技：今日涨停，换手率19.56%，振幅16.00%，成交额3.65亿元。盘后龙虎榜数据显示，5机构合计净卖出9223.99万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有6只，海油工程的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出5573.28万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有7只，高新发展的深股通专用席位净买入额最大，净买入4306.55万元。游资操作动向：低位挖掘：净买入四川九洲、万集科技、电广传媒，分别为1.086亿元、1963万元、1649万元呼家楼：净买入四川九洲2714万元粉葛：净买入高新发展9934万元成都系：净买入浩丰科技、兆龙互连，分别为2167万元、1517万元东北猛男：净买入莱斯信息1202.34万元孙哥：净卖出宏达新材1416.73万元山东帮：净买入宏达新材、天元智能，分别为1109万元、1353 万元炒股养家：净买入亚世光电1056.54万元
格隆汇2024-03-19
科创新源(300731.SZ)：放弃参股公司微芯长江股权转让优先购买权
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，为落实国企改革发展要求，微芯长江股东铜陵市建设投资控股有限责任公司正在进行股权结构优化调整，根据铜陵建设实际发展情况，其拟将持有的微芯长江5.6180％股权（对应出资额人民币5,000万元）的股权全额无偿划转给安徽亨贞投资有限公司，公司及微芯长江其他原股东均拟放弃本次股权转让优先购买权。本次股权转让完成后，公司仍持有微芯长江3.3708%股权。
格隆汇2024-03-19
大行评级｜大华继显：下调建滔积层板目标价至6.1港元下调今明两年盈测
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.85亿港元，略高于盈警指引。公司的覆铜板(CCL)销量于去年下半年有所恢复，但产品均价持续下跌，继续影响毛利率，最终毛利率较上半年持平。该行预期，建滔积层板今年将逐步复苏，而政府在电子产品/设备更换方面的任何稳健政策，都可能为该行的预测带来上行空间。该行维持对建滔积层板“持有”评级，目标价由7.4港元下调至6.1港元，对公司今明两年的盈利预测各下调24.1%及18.9%，至18亿与28亿港元，料2026年达31亿港元。
格隆汇2024-03-19
美联储决议前气氛凝重！金价跌至2152喘息 FXEmpire：黄金、白银与铜价最新技术分析
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美元走强给黄金带来压力，可能影响白银和铜价。铜价仍接近11个月高点，反映了全球经济复苏和供应链动态。市场预期美联储的利率决定，在通胀担忧的背景下影响贵金属和工业金属的预测。在最近的交易日中，在预期的美联储会议之前的市场气氛中，金价小幅下跌，但仍保持在关键支撑位之上。铜价也出现小幅下跌，但在大幅上涨后徘徊在11个月高点附近。尽管下跌，金价仍成功反弹，突破2150美元大关，但仍远低于3月份早些时候的峰值。由于市场等待美联储会议结果，美元走强给金价带来压力。由于潜在的供应短缺和强劲的中国工业生产数据，铜价小幅下跌，但仍接近11个月高点。贵金属面临阻力，美联储预计将维持利率不变，暗示尽管近期出现通胀趋势，但美联储可能对降息持谨慎立场。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金位于枢轴点 2163.34 美元下方，面临关键阻力位2172.77美元、2181.70美元和2195.51美元，这可能会限制任何潜在涨幅。相反，支撑位为2152.09美元，进一步水平为2142.29美元和2132.29美元，为进一步下跌提供缓冲。相对强弱指数(RSI)和50天指数移动平均线(EMA)为2160.848美元，200天指数移动平均线为2125.266美元，表明市场竞争激烈。目前，跌破2163.34美元前景显得看跌，突破该水平可能会将势头转向更看涨的趋势。 (来源:FXEmpire) 白银技术分析 Ali提到，白银徘徊在25.02美元的枢轴点上方，面临25.39美元的阻力，25.66美元和25.91美元的进一步障碍可能会限制上涨走势。另一方面，支撑位位于24.80美元、24.56美元和24.33美元，标志着潜在价格稳定的关键时刻。50天和200天指数移动平均线分别为24.92美元和24.09美元，表明市场普遍存在看涨情绪。因此，白银的技术前景在25.02美元上方仍然乐观，但跌破这一关键水平可能会引发明显的看跌趋势。 (来源:FXEmpire) 铜价技术分析 Ali指出，铜价跌破4.14美元的枢轴点后，面临4.17美元的直接阻力，4.19美元和4.22美元的进一步挑战可能会限制上行势头。相反，4.11美元的支撑很明显，4.07美元和4.03美元的额外安全网可能会阻止进一步下跌。 50天和200天指数移动平均线分别位于4.08美元和3.96美元，表明长期看涨情绪。然而，铜目前低于4.14美元的立场暗示着看跌前景，需要突破这一门槛才能培育更加看涨的情绪。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-03-19
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春糖会明日开幕，食品ETF(515710)盘中摸高1.65%，A股核心资产 “A50ETF华宝”(159596)成交超2.3亿元，跻身同类TOP2！
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内价格盘中摸高1.65%；近日，黄金和铜价飙涨，供需和流动性或引发新一轮大宗商品行情，有色龙头ETF（159876）场内价格盘中涨超1.7%；作为新质生产力之一，低空经济热度高涨，2024年国防预算增长7.2%，增长空间仍大，国防军工ETF（512810）场内价格盘中涨超0.76%。图片来源：Wind 电子板块亦有所表现，3月18日-21日，英伟达GTC大会正在火热召开，北京时间今日凌晨，英伟达发布最强AI芯片Blackwell，标志着在短短8年内，Nvidia AI芯片的计算能力实现了提升1000倍的历史性成就，人工智能的热度进一步烧旺，电子ETF（515260）场内价格盘中涨超0.7%。展望后市，国泰君安证券指出，宏观预期的拐点或临近。后续需求能否持续回暖取决于两个关键变量：一是设备更新改造对制造业投资的支撑，能在多大程度上替代传统基建的下滑，此前《行动方案》提出设备投资年均增长5.8%的目标；二是出口超预期的可持续性，关注美国经济“不着陆”的可能性。值得关注的是， A股核心资产“新名片”——“A50ETF华宝”（159596）今日成交额超2.3亿元，在首批10只中证A50指数基金中高居第2位，市场参与热情颇高。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊食品、电子、国防军工等3个板块的交易和基本面情况。一、【春糖催化，白酒股持续活跃！食品ETF（515710）逆市涨0.9%，日线三连阳！】今日，吃喝板块开盘小幅回调后迅速上攻，细分食品指数再创本轮反弹以来新高。反映板块整体走势的食品ETF（515710）全天维持高位，场内价格最高涨1.8%，截至收盘，逆市收涨0.9%。图片来源：雪球成份股方面，白酒股领涨，古井贡酒收涨4%，今世缘收涨3.47%，五粮液、泸州老窖收涨超2%。食品ETF（515710）超6成成份股收红。图片来源：Wind 消息面上，春季糖酒会将于明天开幕。有消息显示，本届糖酒会展览总面积达32.5万平方米，创糖酒会历届之最。预计超6600家展商携45个国家和地区的超30万件展品亮相，超40万人次专业观众观展，参展厂商意向成交额预计突破1000亿元。德邦证券表示，本届糖酒会从参加人数看，人流量较秋糖有所增加，多个酒企动作积极，行业份额仍向头部集中，分化中有亮点。平安证券表示，今年市场预期较理性，而春糖经销商反馈市场的实际表现超出此前预期，动销平稳、库存持续去化。此外各大酒企更加注重价盘管控，淡季通过提价提升经销商利润、维护品牌形象，利好长期发展。资金面上，吃喝板块近日频受外资及主力资金青睐。Wind数据显示，截至昨日收盘，食品饮料板块近一个月获外资净买入额达到125.48亿元，在30个中信一级行业中高居第二；近60日主力净流入额263.31亿元，同样在30个中信一级行业中位居前列。图片来源：Wind 从估值层面来看，当前，食饮板块估值处于历史低位。Wind数据显示，截至昨日收盘，细分食品指数市盈率为26.09倍，仅位于近10年22.5%分位点，中长期配置性价比凸显。图片来源：Wind 展望后市，中信建投表示，节后消费持续修复，酒企渠道库存合理，经销商及终端信心皆有所增强，继续看好高端白酒及区域酒龙头。大众品需求稳健，部分原材料有所下降，饮料行业维持高景气，量贩零食渠道扩张带动企业高增长，继续推荐零食、饮料表现。高股息标的增长稳健，在当前经济环境下具备较强吸引力。一键配置吃喝板块核心资产，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。二、【8年提升1000倍！最强AI芯片炸裂登场，市场再度聚焦电子板块，电子ETF（515260）盘中逆市涨超0.7%】今日英伟达发布最强芯片Blackwell，市场再度聚焦电子板块，工业富联劲涨2%，成交额超95亿元，高居A股成交榜首，电子50指数成份股中，立讯精密飙涨超5%，卓胜微、东山精密亦大幅跟涨。图片来源：Wind 主力资金方面，以申万二级行业口径，消费电子吸金23.51亿元，高居首位，个股维度来看，立讯精密获主力资金净流入11.75亿元，工业富联、福蓉科技分别获主力资金净流入5.88亿元和4.23亿元，或反映主力资金看好电子板块后市表现。图片来源：Wind 热门ETF方面，紧密跟踪电子50指数的电子ETF（515260）场内价格盘中一度涨超0.7%，后随市盘整，收跌0.14%，成交额1400万元。图片来源：雪球 1、最强AI芯片发布，人工智能热度进一步飙升北京时间3月19日凌晨，人工智能芯片巨头英伟达在美举办GTC大会，并正式推出新一代AI图形处理器（GPU）Blackwell，其成本和能耗较前代改善25倍，是全球最强芯片。Blackwell标志着在短短8年内，Nvidia AI芯片的计算能力实现了提升1000倍的历史性成就。华鑫证券表示，3月18日-21日，英伟达GTC大会正在火热召开，建议关注算力及人工智能相关产业链的投资机遇。 2、国产手机巨头加速抢滩“AI+折叠屏”，利好产业链上下游伴随人工智能的爆火，不少手机厂商将“AI+折叠屏”手机作为2024年的重要发展方向，华为、小米、OPPO等公司均已跑步入场，推出多款成熟终端。市场分析人士表示，今年是AI手机元年。国信证券认为，AI手机及折叠屏的创新，有望驱动京东方、福蓉科技等公司的业绩增长，看好折叠屏手机快速渗透，也看好企业持续扩增产能，从而提升订单承接能力。山西证券指出，受益于生成式AI需求增长和消费电子年终出货，2023年四季度起，全球半导体及细分产业陆续回温。需求端，2023年四季度手机、PC市场同比均有复苏，2024年1月全球半导体销售额同比增幅达2022年5月以来最高水平。供给端，下游库存陆续回归正常水位，受益于AI布局需求，存储芯片价格涨势强劲。建议关注上游设备、材料、零部件的自主创新，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。布局工具上，资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，相关产品电子ETF（515260）。数据来源：中证指数公司三、【低空经济大幅回调，军工电子异军突起！国防军工ETF（512810）震荡盘整，机构：后市关注三大方向】国防军工板块今日走势震荡，午后一度逆市上扬，尾盘快速走低，场内热门国防军工ETF（512810）价格收跌0.38%止步两连阳，不过表现仍相对优于大盘。场内交投活跃，全天成交6383万元。图片来源：Wind 从成份股表现来看，整体跌多涨少，部分军工电子概念逆市活跃，高德红外涨近5%，睿创微纳涨3.52%，中航光电涨2.81%；低空经济概念出现回调，此前连续两日大涨的广联航空大幅回调逾5%，领跌板块，应流股份、中无人机大幅跟跌。图：国防军工ETF（512810）标的指数成份股涨幅TOP10 图片来源：Wind 就军工电子板块，中航军工研究指出，受武器“信息化、现代化、智能化”的要求影响，军工电子的作用日益提升且不可或缺，随着“十四五”军工行业迎来快速发展，以及新型武器装备的定型批产，与之相应的军工电子领域无论在技术还是在产能都实现了重要突破，在国产替代需求下，相关国产重点器件的需求持续增长。一些基础的通用军工电子器件基本可以实现完全国产化，但一些核心、高端器件在性能和稳定性方面，与国外产品仍存在一定差距。在短期内，行业的中高增速仍将持续带动军工电子需求的稳定增长，中长期来看，重点领域的技术突破和国产替代是行业内企业取得超额收益的关键。近期，国防军工板块上市公司陆续发布2023年度报告。截至当前，国防军工ETF（512810）标的指数成份股中已有27只披露业绩情况，全数实现盈利，其中17家成份股公司实现净利正增长。具体来看：振华风光2023年营收、净利均实现大幅增长，归母净利润较2022年实现翻番！铂力特、睿创微纳、中科星图、中航机载净利同比增幅分别为79.41%、59.58%、42.10%、39.62%；中航高科、中航沈飞净利同比增速均超30%，中航光电净利达33.39亿元，同比增长22.86%；国博电子、奥普光电、中直股份、新余国科、电科网安、中航重机、北斗星通等7家公司净利同比增速超10%。图：中证军工指数成份股2023年净利增速TOP10 图片来源：Wind 立足当下看国防军工后市，东吴证券最新研报认为，看好板块超跌下企稳反弹反转机会，中期调整各装备条线订单陆续签订，个别人事变动不影响军工体系的运作，在军工央企中长期重市值管理短期组织稳股价动作催化下，在民企管理层纷纷公告增持动作下，行业有望迎来增速再起与估值修复的持续行情。策略上，东吴证券建议关注三大方向： 1）军机产业链链长属性和业绩确定性强的下游国资的龙头，以及大幅超跌、低估值、具备极高技术壁垒的核心配套企业； 2）低空经济是有望复制卫星互联网的一个新的大的主题投资方向； 3）商业航天领域卫星互联网进入组网新阶段。高景气，低估值！把握国防军工长期机遇，重点关注国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。值得关注的是，截至2023年末，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报高达20.99%！注：国防军工ETF自2016年成立以来至2023年的分年度业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，-9.09%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；国防军工ETF（512810）被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；“A50ETF华宝”（159596）被动跟踪中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2024.1.2。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，食品ETF（515710）、有色龙头ETF（159876）、国防军工ETF（512810）、电子ETF（515260）、A50ETF华宝风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-19
【A股收市】房地产仍是痛点！中国股市低迷下滑，外资结束7天净流入
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多股涨停。CPO概念股逆势活跃，其中以铜缆为首的高速连接器方向领涨，华丰科技、鼎通科技、兆龙互连20cm涨停。飞行汽车概念股走势分化，四川九洲、永悦科技、安邦护卫涨停。下跌方面，机器人概念股展开调整，步科股份跌超5%。总体来看，个股跌多涨少，超3400只个股下跌，沪深两市成交额再度突破1万亿元。北向资金全天单边净卖出70.11亿元，结束连续7日加仓势头；其中，沪股通净卖出45.66亿元，深股通净卖出24.45亿元。在本周一系列全球央行会议前的谨慎态度也令市场交投低迷，美联储将在本周中评估政策，有进一步迹象显示其降息速度或幅度可能不会像几个月前预期的那么快或那么大，这将使人民币承压。在谨慎情绪中，亚洲股市全线下跌。日本央行结束了长达8年的负利率政策，开启日本自2007年以来的首次紧缩政策，外界普遍预期此举将导致日本股市震荡。其他亚洲股市下跌。周一公布的数据显示，中国1-2月份的工业产出和零售销售超出预期，但房地产行业的疲软仍然严重拖累经济和信心。 “未来几个月，中国的有机经济增长可能会持平或者温和正增长，”Gavekal Dragonomics的分析师表示，“但最新数据不足以让市场参与者相信，政策制定者已果断转向增长。” 房地产开发商股价下跌0.4%，尽管中国大城市北京表示将优化房地产调控，并根据各区情况实施不同的政策。
云涌2024-03-19
突发，A股跳水！海外出现巨变
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盘中拉升，CPO概念股逆势活跃，其中以铜缆为首的高速连接器方向领涨。飞行汽车概念股走势分化。下跌方面，机器人概念股展开调整，步科股份跌超5%。板块方面，猪肉、量子科技、CPO、煤炭等板块涨幅居前，人形机器人、证券、保险、飞行汽车等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超3400只个股下跌。截至收盘，沪指跌0.72%，深成指跌0.58%，创业板指跌1.01%。沪深两市今日成交额10779亿，较上个交易日缩量600亿。北向资金全天净卖出70.11亿，其中沪股通净卖出45.66亿元，深股通净卖出24.45亿元。药明康德最新回应今日，A股市场走势分化，周期股逆势走强，GPU、CRO概念明显回调，TMT板块则进一步加速轮动。个股方面，药明康德再度跌超4%。消息面上，药明康德日前发布2023年年度报告。报告期内，公司共实现营业收入403.41亿元，同比增长2.51%，剔除新冠商业化项目，收入同比增长25.6%；实现归母净利润96.07亿元，同比增长9%；实现扣非后归母净利润9.75亿元，同比增长16.81%；经营活动产生的现金流量净额为133.87亿元，同比增长26.1%。尽管药明康德2023年营收和归母净利润均创新高，公司营收也首次突破400亿元大关，但其业绩增速也已放缓至近年来新低。叠加受近期美国《生命安全法案》风波影响，药明康德股价持续下挫，2024年以来股价跌幅已经超过30%。今日，针对近期海外风波，药明康德做出了最新回应。在药明康德2023年业绩电话会上，针对此前主动申请终止BIO会员资格一事，药明康德方面回应称，公司3月12日主动致信退出BIO，是为了能让BIO更专注地从行业角度跟政策制定者进行有效沟通，提升对行业的理解，同时提高公众对医药产业的意识。针对目前客户情况，药明康德表示，公司业务和客户关系依然牢固，从今年1-2月份的新签订单来看，业务运营仍然按正常节奏进行。此外，针对《生物安全法案》，药明康德正在与美国政策制定者和参与立法过程的相关方进行频繁交流和对话，以说明有关公司的事实真相，并呼吁对草案进行改动。总体而言，虽然今日市场震荡调整，AI相关的多个热点方向陷入分化整理，但盘中依旧不时出现个股局部拉升的情形，反映出当前依旧有较高的资金活跃度。叠加市场没有涌现出极端亏钱效应，量能也没有出现大幅萎缩态势，因此对于当前指数的调整仍属良性健康的范畴。日本央行突发加息全球“负利率时代”结束今日，全球市场再度见证历史性一刻。日本央行3月19日宣布，将基准利率从-0.1%上调为0至0.1%，这是日本央行自2007年2月以来时隔17年首次加息。同时，也宣告长达8年的负利率时代正式终结。除了终结负利率外，日本央行还宣布将取消收益率曲线控制(YCC)政策，并停止购买交易所交易基金(ETF)和房地产投资信托基金(REITs)等风险资产，将继续购买日本国债，规模与以前基本持平，预计暂时维持宽松的货币环境。日本利率上升且为正值，不会在一夜之间重塑市场格局。但长期影响可能是深远的，对全球资本市场而言，这一操作影响几何？首先，对日本股市或造成影响。国金证券认为，“负利率”退出或带来日债利率上行，从分母端利空日股；日股营收中42%为海外收入，“超宽松政策”调整或驱动日元升值，进而冲击日股盈利；此外，前期净出口是日本经济重要支撑，“超宽松政策”退出也有可能影响日本经济复苏的成色。其次，资本回流或会加剧。日本是美国国债最大的海外持有国、主要的海外贷款债主和出口大国，其企业收益和股票都受到廉价日元的显著支撑。如果日本央行加息导致更多的日本资金留在国内，这最终可能会影响到美国抵押贷款和各国基础设施融资等多个领域。第三，日本央行最新的举动或意味着全球低利率环境的彻底终结，全球或将进入高利率与高通胀并存的全新时期。伴随全球广谱利率体系普涨，作为金融资产估值体系核心的无风险利率或将面临一定程度的上修压力，使大类资产面临估值重估风险。最后，对于A股而言，今天尾盘跳水同样也是明显受到了外围影响。关键的市场冲击还是在于美元——今天美元指数持续拉高，美债收益率却没有怎么动，这意味着日本加息之后，资金并未大规模从美国市场撤离。但是，美元上涨对市场的影响是显而易见的。北向资金今天加大抛售力度，净卖出超70亿元。这与近期外资的净流入的走势出现了背离。不过，此次日本央行加息后，一部分对冲基金可能基于对冲日股短期回调风险考虑，而选择在中国市场寻求对冲，因此后续或出现中日股市表现和资金流向的“跷跷板”。中长期来看，只有美元降息落地，结束量化紧缩，全球权益市场才能真正受益。买入A股时刻到了？最后，回到A股市场上来。数据显示，全球基金正在积极购入中国股票，已连续第二个月净买入中国股票，这些投资人纷纷押注中国资产即将迎来更加乐观的前景。 Skagen新兴市场基金投资组合经理Bjelland表示，投资人因为担忧中国经济面临的结构性挑战而对中国股票更加挑剔，且恐惧和误解加上大资金动向加剧了不安。但当这种情绪达到最极端之时，就意味着是时候买入了。但实际上投资者最担心的事情已经过去，且中国市场上的股票估值很低，增量风险也随之降低。目前来看，A股市场生态出现了三大变化，决定了春季行情将呈现三大特征：一是资金供需结构阶段性发生逆转，汇金托底、融资放缓和企业回购改变了资金面格局，市场从减量市转变为增量市，推动A股中枢整体上移；二是投资者更加追求确定性，上市公司加强分红提高现金回报的确定性，新质生产力政策陆续推出提高主题催化的确定性，两者共同加强杠铃结构；三是主动和量化的力量出现再平衡，量化边际影响减弱，主观多头定价能力加强，在激烈的同业竞争下，主观多头可能继续市值下沉在细分行业寻找景气，量化在此轮流动性危机后，有望跟随主观多头重新回流中小市值股票寻求超额。基于上述判断，中信证券建议，继续坚持杠铃策略：其一，红利资产做底仓，未来需更聚焦盈利和现金流稳定；其二，新质生产力主题做进攻，在活跃资金仓位系统性抬升前仍可积极参与。
证券之星2024-03-19
涨停复盘：英伟达发最强AI芯片，高速连接器概念被引爆！智能驾驶、低空经济概念活跃，艾艾精工继续走妖，晋级11连板
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nk全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。盘面上，以铜缆为首的高速连接器概念大幅走强。氢能源：国资委会议指出超前部署研究先进储能等战略性前沿技术，加快建设新能源基础设施。低空经济：亿航智能业绩靓丽；安徽省、珠海、无锡、苏州等多地相继出台低空经济产业布局、扶持类政策。养殖：中邮证券研报表示，本周生猪价格继续回升，本周全国生猪均价14.49元/公斤，较上周上涨0.22元/公斤。上海板块：上海印发《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见（2024年版）》，鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金。六、市场情绪
金融界2024-03-19
云南铜业(000878.SZ)：2022年自产铜精矿6.26万吨、阴极铜134.92万吨
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格隆汇3月19日丨云南铜业(000878.SZ)在投资者互动平台表示，公司主营业务主要包括矿山和冶炼，拥有迪庆有色、玉溪矿业等矿山企业及西南铜业、东南铜业、赤峰云铜等冶炼企业。2022年，公司自产铜精矿6.26万吨、阴极铜134.92万吨。
格隆汇2024-03-19

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