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ICSG：全球铜市今年将出现2.7万吨的缺口，明年料过剩逾46万吨
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国际铜业研究组织周三表示，预计今年全球铜市将出现2.7万吨的缺口，2024年则将过剩46.7万吨。ICSG在一份报告中称，预计2023年和2024年世界精炼铜用量将分别增长约2%和2.7%。“尽管全球经济前景充满挑战，但制造业活动的预期改善、能源转型的持续进行以及各国新的半成品生产能力的发展，应能支撑2024年全球精炼铜消耗量加快增长，”该组织称，预计2023年和2024年全球精炼铜产量将分别增长约3.8%和4.6%。
金融界2023-10-05
铜价跌至5月以来新低交易员权衡美元强势的影响
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铜价跌至5月份以来的最低水平，交易员权衡美元和债券收益率的持续走强。由于押注美联储会比其他国家央行维持更为紧缩的货币政策，美元走高，令以美元计价的大宗商品承压。一项美元指标周三趋弱，此前接近去年11月以来的最高水平。今年多数时间走低后，铜目前处在一个关键节点。美联储政策收紧，加上经济乏力，都令铜价承压，但与能源转型相关的需求和低库存防止了价格的快速下跌。然而，伦敦金属交易所（LME）库存稳步扩张，显示现货供应现已开始超过需求。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali在一份报告中指出，如果跌破每吨7,865美元，铜价可能会遭遇更多卖盘。
金融界2023-10-05
伦铜收跌超0.7%
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LME期铜收跌57美元，报7950美元/吨。 LME期铝收跌44美元，报2246美元/吨。 LME期锌收跌9美元，报2493美元/吨。 LME期铅收平，报2118美元/吨。 LME期镍收跌5美元，报18723美元/吨。 LME期锡收涨72美元，报23926美元/吨。
金融界2023-10-05
全球大宗商品面临“重构” 价格波动加剧 IMF示警：“中俄联盟”或受影响最大
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斯联盟中，对绿色转型至关重要的钴、锂、铜和镍等矿产价格将大幅上涨。这些矿物的生产将集中在其他集团的少数国家，而中国将是最大的消费国。这种程度的分散将导致到 2030 年全球对可再生能源和电动汽车的投资下降，比绿色转型所需的投资减少多达 30%。同样，虽然 80% 以上的大豆和棕榈油生产将发生在另一个集团，但大部分消费将发生在中国。对于经济更加依赖农产品贸易的低收入国家来说，这种程度的分散化可能导致长期经济产出平均损失 1.2%。 IMF 表示，对于一些国家来说，这可能相当于国内生产总值（GDP）的 2% 以上。报告还称，“在全球经济增长缓慢、金融状况紧张、许多脆弱国家债务高企等本已充满挑战的环境下，大宗商品市场的碎片化可能会对经济造成相当大的打击。” “至少，关于关键矿产的‘绿色走廊’和‘粮食走廊’的协议将保障避免气候变化和粮食不安全的全球目标。” IMF 表示，通过改善货币政策沟通方式，央行更有可能在不引发经济衰退的情况下抑制通胀。
marsh2023-10-04
民生证券：给予华光新材买入评级
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年国内硬钎料市占率超14%，先后开发出铜基钎料、银钎料、真空钎料、复合钎料、电子银浆、锡焊膏等产品，下游应用领域由制冷暖通，电力电气设备逐步拓展至新能源汽车、电子连接等新赛道。公司股权结构稳定，营收增长稳健，19-22年复合增速达16.72%，23年上半年公司实现营收7.03亿元，同比增长13.08%。　　客户优质叠加产能释放，制冷暖通及电力电气钎料业务持续巩固。制冷暖通方向，格力、美的、海尔、三花智控、丹佛斯等优质的家电及零部件企业均为公司客户群体；电力电气方向，公司合作哈电集团、东电集团、中国中车、宝光股份等国内知名电机、轨交设备及真空开关生产企业。公司目前产能为6000吨/年，22年产能利用率近100%，预计公司4000吨新建产能及原有产线改造项目将于23年12月建设完成，产能爬坡完成后总体产能将达到10000吨/年，有望助力公司突破产能制约，进一步拓展生产经营规模。　　新能源汽车及电子连接业务不断探索，开启公司第二成长线。　　（1）新能源汽车业务：公司已通过高压直流继电器龙头宏发股份、比亚迪刀片电池陶瓷密封圈供应商美程陶瓷的验证，成功切入新能源汽车赛道，22年公司新能源汽车业务营收超4500万元，同比增长超5倍。在新能源汽车高压快充及刀片电池应用不断拓展的趋势下，新能源汽车钎料业务有望实现高增长。　　（2）电子连接业务：积极布局微电子连接焊料锡焊膏及导电银浆业务。锡焊膏方面，目前公司已通过盛路通信、硕格电子、宇邦新材、东方日升等客户的验证，具备客户认证壁垒，在国产替代的行业趋势下，市场份额有望持续扩大。银浆方面，公司银浆产品已应用于电子元器件以及柔性线路等场景，此外，公司积极布局光伏低温银浆，成长空间广阔。　　投资建议：我们认为公司在传统业务领域未来公司有望凭借技术优势深化合作优质客户、凭借规模化优势及管理优化增厚盈利。此外，公司在新能源汽车及电子连接材料领域已成功获得下游核心客户认证并实现规模化收入，我们认为新赛道的开拓有望为公司贡献更多高毛利产品，进一步打开公司的成长空间。预计2023-2025年整体营业收入分别为15.67、20.61和26.01亿元，同比增速分别为28.4%、31.5%和26.2%；归母净利润分别为0.62、0.97和1.44亿元，同比增速分别为608.2%、56.4%和49.6%，对应PE为31、20和13倍。考虑公司中温钎料业务增长稳健，新能源汽车及电子连接业务高速成长，首次覆盖，给予“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格大幅下跌风险；电子与新能源汽车行业需求不及预期风险；新产品开发进度不及预期风险；经营活动现金流为负的风险；汇率风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券刘威研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为64.23%，其预测2023年度归属净利润为盈利5800万，根据现价换算的预测PE为33.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为22.26。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-04
金银再创近七个月最低铜价盘中四个月来首次跌穿8000美元
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元整数位，创下3月中旬以来最低。盘中铜价四个月来首次跌穿8000美元。油价跌超1%后转涨，脱离三周低位，布伦特一度失守90美元。
金融界2023-10-04
美国国债跌跌不休令人猜测“债券卫士”正在重返市场
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“从2005年到2019年债券收益率与铜金价格之比高度相关。自那以后两者背道而驰，”他说。摩根大通的策略师指出，国会周日意外通过临时拨款法案以避免政府停摆，是推动美债收益率走高的一个因素，但涨势过头。他们在周一给客户的报告中指出，“我们认为，这些因素并不能支持国债收益率如此大的涨幅，中期国债继续偏离基本面驱动因素。” 贝莱德投资研究所表示，由于担忧供应增加，美债收益率势将进一步走高。Jean Boivin等策略师在报告中写道，对美国债务水平和大规模发债的担忧促使投资者要求更高的长期收益率。 “鉴于这些因素，我们预计期限溢价和长期收益率将进一步上升。”
金融界2023-10-03
美联储注意！美债抛售太疯狂，债市义警出动了？
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2005年到2019年，债券收益率与金铜比高度相关。但此后就出现了显着的背离。” 以Jay Barry为首的摩根大通利率策略师表示，上周末达成的避免美国政府关门的短期拨款协议是美国国债收益率走高的推动因素，但由此带来的涨幅已经过度。他们在周一给客户的一份报告中写道，“我们认为，这些因素并不能证明美国国债收益率当前的波动幅度是合理的，中期国债的走势继续偏离其基本面驱动因素。” 贝莱德投资研究所表示，由于担心债券供应增加，美国国债收益率将进一步走高。以Jean Boivin为首的贝莱德智库策略师周一在一份报告中写道，“对美国债务水平和大规模债券发行的担忧促使投资者要求对持有长期债券的风险提供更多补偿，从而推高长期债券收益率。鉴于这些因素，我们预计期限溢价和长期债券收益率将进一步上升。”
金融界2023-10-03
Mysteel月报：机械行业（2023-10）
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份热卷价格整体将呈现震荡下跌的格局。铜：节后累库或相对有限，铜价存小幅反弹趋势国庆节前，电解铜市场供应逐步回升，前期受检修影响的冶炼企业都将进行不同程度的追产，因此电解铜国内产出表现出稳步回升态势。节前铜市场终端消费有较大的回升节前精铜杆企业的原料库存持续积累，多数企业均已完成节前原料备货，近期精铜杆企业订单量超预期增长。整体来看，节后铜价预计或有小幅反弹表现，而四季度铜价仍将维持高位区间震荡走势，表现相对偏强一些。三、机械行业需求调研：根据Mysteel调研，截至9月底，调研了解到工程机械行业样本企业原料库存月环比下跌12.33%，消化速率进一步放缓，同样原料可用天数出现反转，较上月下跌11.66%。 8月份市场销售情况相对较差，从基础设备挖掘机的销量来看，下游开工情况仍维持相对较低水平，9月作为传统需求旺季，但实际需求情况并无好转，固有订单出现进一步缩量，市场反馈情绪稍弱，对后期下游情况仍持观望态度。进一步从10月份订单情况来看，统计样本中市场需求有所下滑，订单增加情况并不乐观，仅有少数企业出现订单增加的情况，新增订单占比仍相对偏弱。同时当前生产饱和度依旧维持不温不火的状态，据调研目前市场积极性相对较弱，进出口压力加大，心态依旧平和，并无太多积极情绪。预计10月份工程机械用钢或将维持当前状态。四、月度热点信息 1、1-8月中国工程机械出口额2302.8亿，同比增24% 据海关数据整理，2023年1至8月，我国工程机械进出口贸易额为348.19亿美元，同比增长14.9%。其中，进口金额17.53亿美元，同比下降9.62%；出口金额330.66亿美元，同比增长16.6%。贸易顺差313.13亿美元，同比增加48.95亿美元。以人民币计价的1-8月出口额2302.8亿元，同比增长23.8%。 2、中内协：1-8月中国内燃机出口151.35亿美元，同比增8% 据海关总署统计数据显示，2023年前8个月我国进出口总值3.89万亿美元，同比下降6.5%。其中，出口2.22万亿美元，同比下降5.6%；进口1.67万亿美元，同比下降7.6%；贸易顺差5534亿美元。 2023年1-8月内燃机行业进出口总额208.96亿美元，同比增长4.94%。其中，进口57.61亿美元，同比下降2.03%；出口151.35亿美元，同比增长7.86%。在进口金额中，汽油机、内燃机零部件下降幅度仍较大，其余各类同比均已正增长。具体为：2023年1-8月柴油机进口8.09亿美元，同比增长32.18%；汽油机进口2.99亿美元，同比下降33.83%；其他类整机进口17.78亿美元，同比增长2.22%；内燃机零部件进口24.92亿美元，同比下降9.79%；发电机组进口3.82亿美元，同比增长22.01%。在出口金额中，除汽油机、其他类整机下降外其余各细分类型均同比增长。具体为：2023年1-8月柴油机出口8.65亿美元，同比增长16.48%；汽油机出口10.00亿美元，同比下降2.69%；其他类整机出口16.70亿美元，同比下降7.79%；内燃机零部件出口79.03亿美元，同比增长7.24%；发电机组出口36.96亿美元，同比增长19.98%。
我的钢铁网2023-10-03
Mysteel月报：船舶行业（2023-10）
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但这也给市场的拉涨留出了一定的空间。铜：节后累库或相对有限，铜价存小幅反弹趋势国庆节前，电解铜市场供应逐步回升，前期受检修影响的冶炼企业都将进行不同程度的追产，因此电解铜国内产出表现出稳步回升态势。节前铜市场终端消费有较大的回升节前精铜杆企业的原料库存持续积累，多数企业均已完成节前原料备货，近期精铜杆企业订单量超预期增长。整体来看，节后铜价预计或有小幅反弹表现，而四季度铜价仍将维持高位区间震荡走势，表现相对偏强一些。三、船舶行业需求变化油船、箱船份额并列第一，散货船成为月度成交冠军。1-8月，以CGT计，成交船型占比份额依次为油船（23%）、集装箱船（23%）、散货船（21%）、气体船运输船（19%）、其它船舶（13%）以及客船（1%）等。主力船型成交同比变化中，油船继续保持第一，同比增长281.2%；其它类船舶其次，涨幅为38.5%；散货船增长29.9%；其余主力船型成交同比减少，但箱船的降幅继续收窄。四、月度热点信息 1、中国船舶：外高桥造船签订约10亿美元造船合同 9月27日，中国船舶发布公告，公司全资子公司外高桥造船于2023年9月27日与欧洲某知名班轮公司签订了多艘甲醇动力双燃料9200箱集装箱船新造船合同，合同总金额约10亿美元，本次合同总金额约占公司2022年度经审计营业收入的12%（以2023年9月26日汇率测算）。 2.华北地区最大集装箱船在天津交付 9月27日，由中国船舶大连造船建造的华北地区最大集装箱船今天在天津基地交付，该船的成功交付填补了华北地区建造大型集装箱船的空白。今天交付的华北地区最大集装箱船总长366米，型宽51米，型深30.2米，设计吃水14.5米，续航能力22500海里，可运载超过16520个标准集装箱，也是大连造船天津基地运营以来承建的首艘集装箱船。 3、创全球试航最短纪录！沪东中华大型LNG船“二合一”试航凯旋 9月27日中午时分，由中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司为中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司建造的17.4万立方米大型液化天然气（LNG）运输船，仅用时5.5天，就顺利完成了“二合一”（常规试航和气体试航同步）试航凯旋。此次“二合一”试航周期较国外船厂单次气试时间还短，创下了全球LNG船建造史上试航最短记录，成就了令人惊叹的中国速度，也为全球LNG船建造提供了沪东模式，彰显了中国船舶智慧。
我的钢铁网2023-10-03

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