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决策分析：让市场喘口气！美股结束连续两日暴涨美元走强投资者正在“做空”市场

太快了。周三美国午盘交易中，黄金和白银价格走低，原因是周一和周二强劲上涨后价格出现常规下行修正。今天美元指数的强劲反弹，以及美国国债收益率的显着上升，也对周中黄金和白银市场不利。12月黄金最后下跌11.60美元至1,718.90美元，12月白银下跌0.649美元至20,455美元。外汇市场中，美元上涨。英镑则表现特别波动，在低点下跌超过250点至1.1228，然后大幅反弹。澳元和新西兰元成功收于正值区域。加元从低点反弹，但尽管欧佩克做出决定，但仍大幅走低。美元/日元继续在 145.00 水平上徘徊，今天达到 144.87。从根本上说，没有什么改变让美国央行倾向于更温和的倾向以防止硬着陆。事实上，华尔街周三得到的是美联储官员压制通胀的坚定决心的更新。亚特兰大联储行长拉斐尔博斯蒂克表示，他赞成在今年年底前将利率提高到4%至4.5%，然后继续收紧政策。他还回应了旧金山同行Mary Daly的评论，后者淡化了关于2023年降息的猜测。现在所有的目光都集中在政府周五的就业报告上，预计该报告将显示另一个月的强劲就业机会，失业率将保持在50年低点附近。对于野村证券的Charlie McElligot来说，周三的 ADP 就业数据有助于缓解一些“鸽派氛围”，此前数据显示美国职位空缺下滑，这为劳动力市场可能正在放缓的观点提供了可信度。随着美联储加强其通胀斗争，周三发布的一份报告显示了借贷成本的突然波动。美国抵押贷款利率跃升至6.75%的16年高位，连续第七周上涨，并引发自大流行以来最严重的住房贷款申请下滑。帮助将股市推至历史高位的散户投资者现在正在尝试一种不同的策略，那就是做空市场。今年1月至8月，甚至在最近一次股市暴跌之前，交易平台eToro上新开的空头头寸数量比2021年高出61%，比2020年高出41%。同时，美国一些最大的交易所做空热门指数的交易基金正在赚取创纪录的现金。投资者对美国公司健康状况的不确定性正在上升，而他们的领导人并没有提供太多帮助。关键的财报季缺乏准确的路线图，这为未来几周财报季开始时一系列潜在的惊喜奠定了基础。除了提供冷酷、硬数据的少数人之外，美国1000家最大公司的高管在过去三个月里在公开讲话中表达了类似的信息：他们不确定未来会发生什么。数据显示，在那段时间里，他们在描述前景时提到了“不确定性”或其同义词484次，这是自2021年3月结束的季度以来的最高记录。市场置评： CIBC北美货币策略主管Bipan Rai表示：“在过去的几个交易日中，市场对市场的峰值汇率故事定价太快了。价格压力将在一段时间内保持粘性，虽然美联储可能更接近于较小的增量加息，但以峰值利率的观点来看是相当冒险的。” Miller Tabak首席股票策略师Matt Maley认为：“近期股市反弹的极端积极幅度可能告诉我们反弹将需要一两天的“喘息”，但这可能并不意味着反弹已经结束。熊市反弹中我们可以看到立即逆转的急剧上涨，所以我们在过去两天看到的可能是最终的假象，然而，如果股市能够消化过去两天的涨幅，而在接下来的几天内不会出现重大逆转，那么我们很可能会在不久之后看到本周反弹的更多上行空间。” 以Christopher Harvey为首的富国银行策略师写道：“如果以历史为鉴，那么在货币政策转向和股市触底之前，市场将需要承受更多压力。Cboe波动率指数仍低于40，这一阈值在过去表明转向货币宽松政策。” 美国股市刚刚经历了罕见的季度下跌并处于熊市中，但花旗集团量化策略师表示，他们才刚刚开始反映衰退的风险。由Hong Li领导的一个团队表示，如果债券市场波动加剧以及对持续通胀和鹰派美联储的担忧继续“严重推动”股市，股市可能会面临进一步的压力。市场和财报季面临更多下行风险。下一个交易日焦点、风向标：中国9月底外汇储备(十亿美元) 02:00欧元区8月零售销售(月率) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1001) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9887，跌幅1.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9974，进一步阻力位于1.0064，关键阻力位于1.0135；汇价下行的初步支撑位于0.9814，进一步支撑位于0.9743，更关键支撑位于0.9653。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1318，跌幅1.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1473，进一步阻力位于1.1618，关键阻力位于1.1742；汇价下行的初步支撑位于1.1204，进一步支撑位于1.1080，更关键支撑位于1.0935。日元：美元/日元收涨，收报144.647，涨幅0.39%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.17，进一步阻力位145.665，关键阻力位于146.492；汇价下行的初步支撑位于143.848，进一步支撑位于143.021，更关键支撑位于142.526。

楼喆2022-10-06

【黄金收盘】高处不胜寒！数据突给多头当头一棒黄金冲高回落、贵金属集体跳水

24K99讯黄金和白银价格周三(10月5日)收低，此前一天分别创下三周和三个月来的最高水平。分析师将贵金属价格回落归咎于美国国债收益率和美元的上升。美市尾盘，现货黄金收报1716.13美元/盎司，下跌10.05美元或0.58%，日内最高触及1727.70美元/盎司，最低触及1700.32美元/盎司。（现货黄金日线图，来源：FX168） COMEX 12月黄金期货收跌0.6%，报1720.80美元/盎司。其他贵金属也纷纷下跌：现货白银收盘下跌1.97%，至20.637美元/盎司；现货铂金收跌1.60%，报916.68美元/盎司；现货钯金收跌2.80%，至2252.50美元/盎司。日内公布的数据显示，美国民间雇主9月增加招聘，暗示尽管利率上升且金融环境收紧，但对工人的需求依然强劲。美国9月ADP就业人数录得20.8万人，略好于预期的20万人，前值13.2万人。机构评论称，美国企业9月份继续以稳定的速度增加人手，表明尽管经济不确定性上升，但劳动力需求仍然保持健康。虽然劳动力需求出现了一些放缓的迹象，但ADP数据进一步证明就业市场依然强劲，令美联储在不引发失业率飙升的情况下为通胀降温的目标变得复杂。初请失业金人数仍维持在历史低点附近，职位空缺数量虽然有所下降，但仍然处于非常高的水平。周五美国政府将发布9月份非农就业报告，预计数据将再度证明就业增长强劲，并且失业率也将保持在50年低点附近。随后公布的另一项数据显示，美国9月ISM非制造业指数从8月份的56.9降至56.7，但高于预期的56，表明尽管通胀高企、利率不断上升、人们对经济前景的担忧日益加剧，服务业需求依然健康。 ISM非制造业就业指数升至六个月来最高水平，表明企业在招聘方面取得了更大成功、导致通胀高企的劳动力市场紧张状况有所缓解。非制造业供应商交付指数连续第5个月下降，进一步证明了成本压力正在放缓。该报告还指出，供应链正在继续正常化，订单积压降至四个月以来的最低水平。与此同时，服务供应商似乎在降低库存水平方面取得了进展，非制造业库存指数降至去年10月以来的最低水平。财经网站Forexlive点评称，这一数据显然意味着美联储不会转变政策方向。如果说它有什么影响的话，那就是它将加强美联储的鹰派立场，并支撑美联储将利率维持在高水平的观点。据CME“美联储观察”：数据公布之后，美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为30.8%，加息75个基点的概率为69.2%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为30.7%，累计加息125个基点的概率为69.1%，累计加息150个基点的概率为0.2%。美国劳工部将于周五发布9月份非农就业报告，预计将增加26.5万个就业岗位。经济学家预计失业率将维持在3.7%，略高于50年来的低点，平均时薪将再次坚实增长。在遏制高通胀之际，美联储官员正在密切关注就业数据。虽然黄金和白银在过去几个交易日大幅上涨，但贵金属分析师预计，这种上涨势头现在已经失去动力，需要美国国债收益率下降和美元走软才能继续。 “过去几天，我们看到金价强劲反弹，但可能需要另一只援助之手来提供支撑。这可能需要美国国债收益率下滑和美元走软的帮助，而美元走软很大程度上取决于即将出炉的数据，尤其是周五的就业报告，”OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示。周三，美元和美国国债收益率在此前两天大幅回落后转而上涨。美债收益率飙升和美元走强令黄金和其他大宗商品在9月份承压下跌，同时也给股市带来了压力。 10年期美国国债收益率周三上涨15个基点，至3.769%，美元指数上涨0.93%，收报111.20。 GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示，金价从今年第一季度的高位回落，背后的动力“主要是美联储的激进紧缩政策”。GraniteShares管理着GraniteShares黄金信托基金(BAR)。美联储“采取了强有力的行动……以几乎前所未有的速度加息，同时坚持传递其对抗通胀的鹰派信息。” 他在电子邮件评论中称，受此影响，美元飙升至20年高位，美债收益率触及近15年高位，导致金价大幅走低。今年迄今，黄金期货交易价格下跌超过6%。但随着英国央行和欧洲央行都增加了“对抗通货膨胀的言论”，“形势最近发生了变化”。这些行动已经开始缓解美元的上行压力，“这对金价有利，”Klearman说。本周迄今为止，黄金期货交易走高。后市前瞻 1.High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“我们看到美元和收益率反弹，因此金价在过去几个交易日大幅走高后有所回落。” “美联储现在非常关注就业市场。我们几乎没有看到制造业放缓的迹象。不过，如果就业数据好于预期，那可能会令黄金市场失望。” 2.知名财经网站Seeking Alpha分析师Harrison Schwartz日前撰文称，随着美元走强，预计金价将在未来几个月回升至1950美元，除非美元受到巨大挤压。他写道：“实际上，我相信黄金将远高于我使用的1950美元/盎司的目标。基于外汇和利率动态，我认为黄金可能在短期内迅速达到该水平。然而，一个基本的定性事实仍然几乎无法解释：全球央行可能会以通胀恶化为代价来保护金融市场。这个问题可能是当今最关键的问题，而在过去，我对美联储枢轴潜力的看法一直在波动。” 3.据彭博资讯周三报道，黄金正在建立一个类似于1999年建立的基础，一旦这个价格基础建立起来，黄金的涨势就会恢复。 1999年在250美元左右确立的金价底部如此稳固，以至于金价再也没有跌破这一水平。彭博资讯高级大宗商品策略师Mike McGlone认为，2022年将出现类似的模式。McGlone指出，美元计价的黄金、欧元和日元计价的黄金值得密切关注。 “以美元计价的黄金与以欧元计价的黄金之间的差距正接近1999年形成金属价格持久基础的水平。截至2022年9月28日，以美元计价的黄金下跌了约10%，相比之下，以欧元和日元计价的黄金分别上涨了5%和10%。” “美联储为应对通胀和资产价格上涨而采取的激进紧缩政策——在世界其他地区试图迎头赶上之际，美元正受到提振——与大约20年前的趋势如出一辙。黄金价格恢复反弹的基础正在加强。” 下一交易日重点关注 17:00 欧元区8月零售销售月率 19:30 美国9月挑战者企业裁员人数 19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要 20:30 美国至10月1日当周初请失业金人数 22:00 美国9月纽约联储全球供应链压力指数 23:50 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话次日01:00 美联储理事库克发表讲话次日05:00 美联储理事沃勒发表讲话

夏洛特2022-10-06

美数据连传佳音痛击多头！黄金短线大跌27美元、贵金属集体上演“高台跳水”

加了持有非收益黄金的机会成本。现货白银价格下跌逾5%，至19.926美元，前一交易日曾升至三个月高点；现货铂金下跌3%，至901.70美元；现货钯金下跌5%，至2198.03美元。 “白银此前与黄金相比被严重低估。其低估已不再那么明显，”德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中表示。

夏洛特2022-10-05

决策分析：美国股市连续两日反弹美元走弱欧佩克考虑减产提振油价市场聚焦就业数据

过于火爆相吻合。周二美国午盘黄金和白银价格大幅上涨，黄金创下三周高位，白银创下三个月高位。在周一大涨之后，多头周二显示出重要的后续买盘力量，表明这两种金属在短期内仍有更大的上涨空间。12月黄金最后上涨32.40美元至1,734.60美元，12月白银上涨0.606美元至21.195美元。纵观外汇市场，美元是主要货币中第二弱的，仅次于澳元。澳洲联储昨天在亚洲时段宣布利率决定时，仅加息25个基点，预期为50个基点。与此同时，欧元和英镑这两种在2022年遭受重创的货币表现最为强劲。欧元兑美元上周周三交易于年内最低水平0.9535。今天的价格交易趋近于平价。英镑兑美元在9月26日跌至1.0353，但今天交易价高达1.1489。在澳大利亚央行出人意料的鸽派和英格兰银行购买债券之后，关于鹰派出尽的争论愈演愈烈。然而，将此转向美联储的想法在华尔街遭到了很多质疑。美国高级官员警告称，对抗通胀需要更多时间。因此，当谈到对股市反弹的解释时，交易员通常更愿意坚持这样一种观点，即悲观情绪达到如此极端的水平，反弹只是时间问题。在其他地方，石油连续第二天飙升，因为欧佩克+表示正在考虑减产多达200万桶/天，比之前的预期高出100万桶。市场置评： City Index和Forex.com分析师Fawad Razaqzada表示：“对于近乎片面的市场而言，这些头寸的清算是如此大力向另一个方向挤压的一个重要原因。虽然感觉市场可能已经触底，这当然是一种可能性，但是很小的可能性，重要的是不要陷入另一个牛市陷阱。我们仍处于熊市中，这可能会成为又一次缓解反弹。” Renaissance Macro Research经济主管Neil Dutta写道：“简而言之，我们开始看到一些鸽派的举措，但我认为这不足以阻止11月再次上涨75个基点，所有的目光都集中在周五的就业人数上。” Ally首席市场和货币策略师Lindsey Bell表示：“华尔街押注的是一份不太热也不太冷的劳动力市场报告。要让市场继续走高，就业数据必须符合或低于预期。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:15美国9月ADP就业人数变动(千人) 05:30加拿大8月贸易帐(十亿加元) 05:30美国8月贸易帐(十亿美元) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0930) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报0.9982，涨幅1.63%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0054，进一步阻力位于1.0123，关键阻力位于1.0248；汇价下行的初步支撑位于0.9860，进一步支撑位于0.9735，更关键支撑位于0.9666。英镑：英镑/美元收涨，收报1.1462，涨幅1.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1549，进一步阻力位于1.1624，关键阻力位于1.1759；汇价下行的初步支撑位于1.1339，进一步支撑位于1.1204，更关键支撑位于1.1129。日元：美元/日元收跌，收报144.12，跌幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.749，进一步阻力位145.358，关键阻力位于145.791；汇价下行的初步支撑位于143.707，进一步支撑位于143.274，更关键支撑位于142.665。

楼喆2022-10-05

【黄金收盘】美联储真的要转向了？美元跌势不止黄金大涨26美元、贵金属“涨”声依旧

了美联储将略微退让的预期，这就是金价和银价反弹的原因。” 展望未来，定于周五公布的美国非农就业数据可能会让人们对美联储的政策收紧有更多的了解。 “如果就业数据弱于预期，金价将上涨。如果数据更强劲，市场可能也会这样解读，美联储可能会继续推进加息，”Haberkorn补充道。金价周一录得3月以来最大单日百分比涨幅。然而，美国利率的上升增加了持有零收益黄金的机会成本。 “黄金还没有走出困境，但至少我们看到了非常强劲的反弹。第一波走势是由空头回补推动的，”盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示。三名银行官员和两家金库经营者向路透社表示，黄金供应银行已在重大节日前减少了对印度的发货，转而专注于中国、土耳其和其他溢价更高的市场。后市前瞻 1.FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示:“由于美元走软和美国国债收益率走低，黄金在2022年最后一个季度开局积极。” 他在市场评论中表示，市场对美联储“采取不那么激进的加息方式的猜测，也增加了对零收益黄金的胃口。” Otunuga表示，“尽管未来几天金价可能进一步走高，但金价前景将受到周五美国就业报告的影响。” 2.Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示，黄金和白银多头似乎获得了“一些动能”，价格在9月底前连续六个月下跌后出现反弹。 “本周迄今的交易显示，美元走软、原油价格走高、美国国债收益率下滑以及避险需求，均推动这两种贵金属价格上涨，”他说。 3.三菱日联金融集团表示，美元和收益率的走势似乎在一定程度上反映出，市场参与者对美联储的加息周期越来越接近尾声感到更加放心。 “市场对美联储明年最终政策利率的预期已从4.75%左右降至4.39%，”他们补充道。 4.“人们对追高黄金有点怀疑……市场正在消化这样一个事实，即美联储主席威廉姆斯的声音仍然非常鹰派，并且喋喋不休地说要遏制通胀，”SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes说。纽约联储主席威廉姆斯周一表示，虽然已经出现了通胀降温的初步迹象，但基本物价压力仍然过高，这意味着美联储必须努力控制通胀。下一交易日重点关注待定英国首相特拉斯发表讲话待定欧佩克+部长级会议举行 09:00 新西兰联储公布利率决议 14:00 德国8月未季调贸易帐 14:45 法国8月工业产出月率 16:00 欧元区9月服务业PMI终值 20:15 美国9月ADP就业人数 20:30 美国8月贸易帐 21:45 美国9月Markit服务业PMI终值 22:00 美国9月ISM非制造业PMI 22:30 美国至9月30日当周EIA原油库存

夏洛特2022-10-05

市场风向骤变！又一数据“逼宫”美联储全球市场奏响上涨“大合唱”、美元狂泻近180点

了美联储将略微退让的预期，这就是金价和银价反弹的原因。” 美联储自3月以来大举升息，其官员暗示需要进一步升息以抑制通胀。展望未来，定于周五公布的美国非农就业数据可能会让人们对美联储的政策收紧有更多的了解。 “如果就业数据弱于预期，金价将上涨。如果数据更强劲，市场可能也会这样解读，美联储可能继续加息，”Haberkorn补充道。油价周二小幅上涨，因市场对欧佩克+(OPEC+)可能在周三会议上同意大幅削减原油产量的预期盖过了对全球经济的担忧。布伦特原油期货上涨4%至92.40美元/桶，前一交易日涨幅超过4%。美国WTI原油期货上涨约4%至86.98美元/桶，其前一交易日上涨逾5%，为5月以来最大单日涨幅。（美国WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168）由于对供应紧张的担忧再度出现，油价周一出现反弹。欧佩克+将于周三举行自2020年以来的首次面对面会议，投资者预计其将减产逾100万桶/日。欧佩克消息人士表示，在此基础上，个别成员国可能会自愿减产，这将是自新冠肺炎大流行开始以来最大的减产。 OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中称:“尽管乌克兰的战争一直在进行，但欧佩克+从未如此强势过，他们将尽一切努力确保油价得到支撑。”

夏洛特2022-10-05

银价惊天暴涨后攻克目标位！白银日内交易分析：银价料还有逾5%大涨空间

0月4日)亚市尾盘，现货白银维持涨势，银价刚刚触及21美元/盎司关口，日内上涨约1.5%。知名财经资讯网站Economies.com周二最新撰文，对日内白银走势进行前瞻分析。根据Economies.com，白银技术面传递看涨信号，在突破目标价位20.00美元/盎司后，银价将有进一步大涨的空间。 (现货白银日线图来源：24K99) 由于美国供应管理协会(ISM)制造业PMI低于预期，美元周一重挫，这刺激白银价格显著上涨。美国9月ISM制造业PMI降至50.9，远不及预期的52.5，也低于8月份的52.8。令人失望的数据促使一些人认为，美联储官员可能开始对收紧的步伐变得更加谨慎。现货白银周一收盘暴涨8.78%，报20.695美元/盎司。 Economies.com在文章中写道，银价急剧上涨，突破我们的目标价位20.00美元/盎司，并触及近期录得的高点20.86美元/盎司。值得注意的是，银价完成双顶形态的构建，接下来的看涨目标瞄准21.50美元/盎司以及22.10美元/盎司。 (现货白银4小时图来源：Economies.com) Economies.com称，因此，我们正等待银价在未来几个交易日进一步上涨。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)对银价构成支撑。需要指出的是，白银继续看涨走势的条件是银价保持在19.90美元/盎司上方。 Economies.com预计，今日银价交投将位于支撑位20.30美元/盎司以及阻力位21.40美元/盎司之间。 Economies.com称，今日对于白银价格的预期趋势为看涨。香港时间14:48，现货白银报21.00美元/盎司。

tqttier2022-10-04

意外+惊喜？白银狂暴走势意味着什么？

金新低的环境下，白银已经拒绝再次新低。银价在中长期61.8%以及支撑阻力转换位置的企稳。值得注意的是，随着周一的上涨，白银在周线级别上突破了最近一个摆动高点（9.12当周）。从技术层面来说，这是一个触底回升的重要信号。我们此前讲过，如何判断贵金属是否会强势归来，白银是非常重要的参考点之一。在黄金/白银比上，同样是周线级别的突破，整体可信度还是相对较高的。同时，这一轮的反弹上涨，并没有外部直接的消息刺激或者推动，更像是资金层面上认同价格的机会。白银走强，自然也会给黄金带来指引。不过就像之前一样，黄金的走势相对滞后，虽然本周初也展开强劲反弹回到1700之上，但是在周线级别上还未出现反破的行情。围绕1670的争夺，现在鹿死谁手存在了变数。如果白银的强势有效的话，黄金预计也会在数周的时间内，走出比较清晰的空头陷阱走势。这可能意味着，中长期的机会又要出现了。另外一个维度的参考在于黄金和白银与风险资产以及美元的相对联动性。就目前来看，美元还是相对独立的个体，黄金并未和美元保持同向的走势。这或许还需要时间和价格的运行才能重新绑定。说到风险资产，尽管最近市场的各种消息似乎都不理想，但行情上保持反弹的可能性反而更大。人们谈之色变的美联储将有一个月的静默期，在这期间，修正或者震荡的几率还是存在的。本周可以重点关注美股指是否会形成周线级别的反转。当然了，假期大家还是可以多休息和娱乐，交易的机会永远不会匮乏的。

老虎证券2022-10-04

物极必反？分析师：空头头寸如此之多金银料很快上演一场逼空大戏

上涨近9%，报20.695美元/盎司。银价创下了2020年8月中旬以来的最大单日百分比涨幅。现货黄金收报1699.55美元/盎司，大幅上涨38.76美元或2.33%，为3月8日以来的最大单日涨幅。分析师们表示，看空黄金的投资者正在回补空头头寸，原因是全球经济不确定性上升以及潜在的国际银行业危机推动投资者对避险资产重新产生兴趣。 WisdomTree大宗商品研究主管Netish Shah表示:“空头头寸如此之多，一个小小的催化剂就能引发更大幅度的上涨。” 许多分析师一直在警告，随着对冲基金连续第七个月加大看空押注，黄金市场的极端空头头寸正在形成。 CFTC公布的截至9月27日当周的交易员承诺分类报告显示，基金经理在Comex黄金期货的投机性总多头头寸减少4373份，至7171份。与此同时，空头头寸增加2026份，至117265份。黄金净空头仓位目前为43094份，较上周增加近17%。仓位处于2018年11月以来的最低点。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“现阶段，主要买家可能是减少对COMEX黄金空头押注的基金经理。” Shah表示，随着金融市场不确定性的增加，对黄金的强劲实物需求也应会支撑金价，并进一步给空头仓位带来压力。他解释说，强劲的实物需求和疲弱的纸面投资之间的脱节是不可持续的。尽管一些分析师将这种极端仓位视为买入机会，但其他分析师指出，市场仍处于技术下行趋势。看空分析师曾表示，金价涨势可能昙花一现，因美联储积极的货币政策立场推动美元和国债收益率继续走高。道明证券(TD Securities)大宗商品分析师表示，他们仍预计金价将进一步走低。他们指出，金价还没有出现大幅下跌的时刻。 “尽管利率市场继续反映出美联储的加息路径将更加激进，但黄金市场仍未反映出加息周期的下一阶段。在通胀持续的情况下，限制性利率机制的持续时间可能长于历史先例，预示着贵金属将持续较长时间的明显疲软，”分析师们在一份报告中表示。尽管对冲基金仍然严重看空黄金，但它们正在减少对白银的总体敞口。这份分类报告显示，Comex白银期货的资金管理投机性总多头头寸减少2165份，至34429份。不过，空头头寸也增加了2093份，至42522份。目前白银的净空头仓位为8093份合约，与前一周相比基本持平。尽管白银的空头仓位已从近三年低点反弹，但分析师指出，市场人气仍明显低迷，逼空时机已经成熟。 ED&F Man Capital Markets大宗商品顾问Edward Meir表示:“当空头头寸变得过于紧张时，我们通常会观察到一波空头回补，2018年底和2019年初就是这种情况。”

夏洛特2022-10-04

疲软美国ISM引爆大行情、四张图看黄金与白银技术前景！若突破这一均线金价有望再飙升70美元

现货黄金和白银周一(10月3日)暴涨，银价单日涨幅超过8%，金价已经突破1700美元/盎司大关。知名机构ActionForex.com最新撰文，对黄金和白银技术前景进行分析。 ActionForex.com指出，由于美国供应管理协会(ISM)制造业PMI低于预期，美元走弱，黄金和白银显著上涨。令人失望的数据促使一些人认为，美联储官员可能开始对收紧的步伐变得更加谨慎。周一，美元指数收盘下跌0.47%，报111.65。现货黄金收报1699.55美元/盎司，大幅上涨38.76美元或2.33%，为3月8日以来的最大单日涨幅。现货白银收盘暴涨8.78%，报20.695美元/盎司。 ISM周一表示，美国9月ISM制造业PMI跌至两年多以来低点，接近完全停滞，制造业订单在4个月内第3次收缩。数据显示，美国9月ISM制造业PMI降至50.9，远不及预期的52.5，也低于8月份的52.8。黄金方面，ActionForex.com称，金价已经突破1687.82美元/盎司的阻力位，这意味着短期底部在1614.60美元/盎司。只要能守住小型支撑位1659.51美元/盎司，那么金价就会进一步走高，并升至55日指数移动平均线(EMA)，目前该均线位于1718.30美元/盎司，接近中期下跌通道阻力位。 (现货黄金4小时图来源：ActionForex.com) 从日线图来看，尽管MACD指标出现看涨收敛，但做出金价趋势已转为看涨的预测仍为时尚早。不过，假如持续突破55日EMA，这应该至少会带来更强劲的上涨，并升向2070.06美元/盎司至1614.60美元/盎司跌势的38.2%斐波那契回撤位1788.58美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：ActionForex.com) 白银方面，ActionForex.com指出，白银的涨幅大于黄金，前者强势突破了55日EMA。只要能守住19.20美元/盎司的小型支撑位，预计银价将进一步反弹。假如突破20.86美元/盎司的阻力位，那么银价目标将瞄准30.07美元/盎司至17.54美元/盎司跌势的38.2%斐波那契回撤位22.32美元/盎司，届时，银价在这一目标价位的反应将揭示趋势转为看涨的机会。 (现货白银4小时图来源：ActionForex.com) (现货白银日线图来源：ActionForex.com) 香港时间08:06，现货黄金报1700.89美元/盎司，现货白银报20.76美元/盎司。

tqttier2022-10-04

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