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化工ETF(159870)盘中净申购14亿份，涨幅3.80%
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万元/吨，中金指出主要由于：1）与碳酸锂价格联动上涨；2）部分散单加工费出现上涨。 6F供给端：行业新增产能有限，今年以来头部三家企业（天赐材料、多氟多、天际股份）均无新增产能，仅江西石磊新增约1万吨产能。目前天赐、多氟多产能利用率超80%，天际股份利用率100%，而部分二三线企业的高成本产能已关停，头部三家企业产量占比约70%。 6F需求端：国内外储能需求旺盛+电动车年末抢装，9月、10月排产有望持续向上。行业供需紧平衡已然显现。受益于供不应求6F直接成为电池板块最先实现涨价的板块。【消息面二：供给端自律从口头倡议到政策要求】工信部、市监局联合发布《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》明确“破除锂电池行业内卷式竞争”“支持全固态电池前沿攻关”。政策措辞由“鼓励”变为“指导地方梳理产能”，意味着后续或出台强制性的产能置换、环保能耗红线，供给收缩逻辑从“价格博弈“升级为“政策出清”。【消息面三：新经济Ai相关的需求】化工是算力硬件、机器人产业链、军工相关的新经济新材料：1)算力硬件相关的PPO/OPE、液冷；2）机器人相关的减重（peek等）以及灵巧手相关材料；3）存储材料，特别是两存核心供应商；4）泛军工新材料。如圣泉集团、广钢气体、雅克科技、华特气体、泛亚微透、昊华科技、威尔药业；此外，7月数据显示CPI同比持平，环比上涨0.4%，PPI环比下降0.2%，降幅收窄。本周三9月10日将会披露8月CPI、PPI数据，如环比改善，再叠加9月降息预期升温，则有望成为大盘整理阶段的跑赢方向。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-08 14:31
又涨停！资金疯狂追捧！
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，生产成本处于第一梯队，也将显著受益于锂价格的上涨。不过，需要注意的是，随着碳酸锂价格飙升，必然会刺激供给端大幅增长。目前碳酸锂的供需平衡格局相对多晶硅来说健康得多，但潜在增量产能空间同样巨大。当前的碳酸锂随时可以根据需求情况进行增产调节，从而对于锂价形成潜在压制。 03、尾声从市场整体来看，A股估值仍处于合理区间，虽然部分行业估值偏高，而另一些行业则估值偏低但盈利改善明显，所以后市整体继续维持稳健上涨的慢牛行情还是值得期待的。在其中，如光伏、锂电等供需格局改善与行业盈利修复带动的反内卷板块，大概率还会有不错的业绩驱动行情，不妨继续保持关注。
格隆汇09-06 19:30
供需改善推动锂价反弹！稀有金属ETF(159608)盘中涨超3%，跟踪标的含“锂”量近13%
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受益。此外，锂资源供应扰动加剧，碳酸锂价格出现反弹趋势。华泰证券指出，藏格矿业旗下盐湖及宁德时代江西宜春枧下窝云母矿因停产导致国内锂资源短期供给收缩，叠加新能源汽车及储能需求维持高增长，碳酸锂现货价格明显抬升。展望后市，已停产矿山复产时间仍具有较大不确定性，预计下半年碳酸锂社会库存大概率呈现连续去化，或将支撑碳酸锂价格维持在8万元/吨左右的价格中枢。场内ETF方面，截至2025年9月5日 10:06，中证稀有金属主题指数强势上涨2.97%，稀有金属ETF(159608)上涨3.28%。成分股天华新能上涨8.87%，永兴材料(002756)等个股跟涨。前十大权重股合计占比57.58%，其中赣锋锂业上涨6.98%，中矿资源上涨6.17%，天齐锂业上涨5.39%，盐湖股份、华友钴业等跟涨。行业分布方面，Wind数据显示，根据申万三级行业分类，锂为该指数第二大权重行业，占比达12.81%，其中天齐锂业、赣锋锂业分别为第五、第六大权重股。规模方面，稀有金属ETF近1周规模增长3618.72万元，实现显著增长。资金流入方面，拉长时间看，稀有金属ETF近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”8951.56万元。招商证券指出，六氟磷酸锂当前报价已上涨至5.8万元/吨，行业前三家企业市占率近70%，集中度较高。当前六氟价格下仅个别企业盈利，二三线厂商普遍亏损，小厂关停较长时间。随着锂电池排产持续增长，六氟磷酸锂供需已进入紧平衡状态，若明年行业继续增长，可能出现供需缺口，价格上行趋势有望延续。稀有金属ETF(159608)，紧密跟踪中证稀有金属主题指数，中证稀有金属主题指数选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本，以反映稀有金属主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A：019874；C：019875)，一键布局稀有金属产业链。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-05 11:10
储能概念连续冲高，亿纬锂能涨超8%，新能源汽车ETF(516390)强势涨超5%，连续5日获资金净流入，锂电设备企业订单增长势头强劲
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会库存大概率呈现连续去化，或将支撑碳酸锂价格维持在8万元/吨左右的价格中枢。据最新数据，2025年第35周（8月25日至8月31日），国内乘用车和新能源乘用车销量环比上升。乘用车零售51.8万辆，同比增长4.3%；新能源乘用车零售28.8万辆，同比增长13.2%；新能源渗透率为55.5%。今年以来，乘用车累计零售1,436.5万辆，同比增长6.4%；新能源乘用车累计零售742.5万辆，同比增长24.3%；年累计新能源渗透率为51.7%。东证期货指出，今年以来，小鹏和零跑凭借高性价比、技术创新和产品升级取得良好市场表现，而小米等新品牌加入也为市场带来新的变量。传统车企如吉利、长安、奇瑞在新能源领域逐步实现后来居上，行业竞争格局持续优化。看好“全球化布局加速&智能驾驶、人形机器人等技术创新”的新能源汽车赛道，认准相关产品新能源汽车ETF（516390）、新能源汽车LOF（A：501057；C：501058），一键布局整车、电池、锂矿等新能源汽车全产业链的高效投资利器。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一产业链或行业指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-05 10:10
暴涨17%，中创新航要疯？
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实回升了，而且从锂电池关键的原材料碳酸锂价格走势来看，也出现探底回升的迹象，加上反内卷政策的深入，整个板块长期前景依然向好：
老虎证券09-04 16:21
华金证券：给予远东股份买入评级
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，公司已制定差异化竞争策略，预计待碳酸锂价格逐步企稳后行业迎来修复，有望实现减亏并逐季改善。智慧机场业务订单饱满，前景可期。预计2025-2027年归母净利润分别为5.89亿、8.67亿及11.55亿；EPS分别为0.27元、0.39元及0.52元；对应PE分别为25、17及13倍，维持“买入”评级。　　风险提示：1、原材料价格大幅上涨；2、新品研发低于预期；3、行业竞争加剧。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-04 12:20
近3天获得连续资金净流入，全市场规模最大稀有金属ETF(562800)规模再创新高！
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升。 4、供给侧扰动带来周期底部机会：锂价格已处底部，估值性价比提升；受“反内卷逻辑影响，过剩产能将被压缩，板块迎来估值修复期。数据显示，截至2025年8月29日，中证稀有金属主题指数前十大权重股分别为北方稀土、洛阳钼业、盐湖股份、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业、中国稀土、盛和资源、中矿资源、厦门钨业，前十大权重股合计占比57.58%。场外投资者还可以通过稀有金属ETF联接基金（014111）参与稀有金属板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-03 11:41
德方纳米：9月1日召开业绩说明会，中信证券、东方证券资管等多家机构参与
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提升。二、投资者交流主要问题问：碳酸锂价格一直在波动，当前公司的采购策略是怎样的？答：公司当前的采购策略是以保障正常的生产需求为主，会密切关注主要原材料价格的波动情况，并灵活调整库存策略和采购策略，同时也会在期货市场实施套保策略。问：怎么看反内卷政策的影响？答：“反内卷”可以促进行业归良性竞争、有序发展，有利于促进产业链上下游逐步形成供需动态平衡、技术持续创新、产品质量跃迁的正向循环。行业协会发布了《关于维护磷酸铁锂材料行业健康有序发展的倡议》，提出了抵制恶性价格竞争、共建良性供应链生态、强化产能自律管理和坚持创新驱动四大措施，旨在推动行业从价格战转向价值战，通过自律和创新实现健康发展。反内卷措施的落地需要政策、产业及行业企业共同努力。问：公司高压密磷酸铁锂材料的应用情况和出货量占比？答：公司第四代高压实密度磷酸铁锂产品持续获得客户认可，出货量及占比不断提高，在目前的产品结构中占比约 20%-30%。问：公司第五代高压密磷酸铁锂材料的进展？答：公司成功开发出第五代高性能磷酸铁锂材料，其核心性能指标卓越，动力与储能领域均可适用，目前已进入中试量产阶段。问：公司补锂增强剂的应用进展，以及如何看待富锂铁酸锂的竞争优势？答：公司的补锂增强剂已获独家定点的项目逐渐增加，在快充、长寿命储能、半固态电池等领域已逐步开始实现订单交付；富锂铁酸锂高容量、易加工、性价比更高，可为当前电池体系提供多重极致的性能提升，包括大幅提升电池的循环性能、日历寿命和能量密度，同时可以改善低温性能以及快充性能，提升电芯能效，降低电池自放电，提升体系安全性等，具有较强的竞争优势。问：补锂增强剂在固态电池领域的应用情况如何？答：补锂增强剂在半固态及固态电池中的添加比例高于液态电池，添加量一般在 2%-5%。对于无负极的锂金属全固态电池，锂金属不是额外添加的，需要从正极材料中沉积到负极中形成，锂金属的量取决于正极材料中的锂而定，增加补锂增强剂可改善因前期死锂而带来的能量密度损失，从商业化逻辑上来讲，性价比比较高，因此应用空间比较广阔；在半固态电池领域，公司补锂增强剂的综合性能提升效果也比较明显，目前已逐步开始有订单交付。问：未来产能的规划情况？答：公司目前已建成的磷酸盐系正极材料产能 37 万吨/年，调试中的磷酸盐系正极材料产能 8万吨/年。公司将努力推动已建成产能的有效释放，未来新增产能建设将会根据下游市场的需求情况推进。问：对下半年加工费趋势如何判断？答：下半年市场需求情况较好，目前加工费相对稳定，是否调整要看市场供需关系和竞争态势演变。问：海外客户的进展情况如何？答：公司与海外主流的电池企业基本都有对接，海外的电池企业也在积极布局磷酸铁锂电池，市场需求在逐步增加，目前正常推进中。问：海外基地项目的建设进展？答：海外基地项目目前已经完成 ODI备案及经营者集中审核，正在按计划推进后续的工作。问：对明年行业需求的展望是如何的？答：动力市场方面，今年国内磷酸铁锂的装机量占比已经达到了 80%，海外车企也正在逐步切换使用磷酸铁锂动力电池，预计市场将持续增长；储能市场方面，今年全球市场需求全面爆发，除中国外，北美、欧洲、中东、东南亚、南美等市场也在快速增长。综合来看，预计明年磷酸铁锂市场仍将维持高速增长。本记录表如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。德方纳米（300769）主营业务：锂离子电池材料的研发、生产和销售。德方纳米2025年中报显示，公司主营收入38.82亿元，同比下降10.58%；归母净利润-3.91亿元，同比上升24.24%；扣非净利润-4.29亿元，同比上升19.8%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入18.78亿元，同比下降23.31%；单季度归母净利润-2.24亿元，同比上升32.46%；单季度扣非净利润-2.47亿元，同比上升28.09%；负债率62.19%，投资收益2616.49万元，财务费用9054.76万元，毛利率-2.13%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-03 09:40
开源证券：给予盐湖股份买入评级
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产能龙头地位持续巩固。　　风险提示：钾锂价格波动、项目投产不及预期、需求不及预期、其他风险1。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券股份有限公司邱祖学研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为59.09%，其预测2025年度归属净利润为盈利51.98亿，根据现价换算的预测PE为20.69。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-31 22:00
新能源今日大涨，后市如何看？
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到头部厂商阶段性产能推出的影响：碳酸锂价格反弹拉动锂矿采购需求增长，加之海外矿山供应增量有限、贸易商挺价情绪浓厚，共同推动锂矿价格持续走强；而云母提锂产能释放不及预期，进一步加剧了锂云母矿的供需紧张。与此同时，盐湖提锂因生产成本低、原料自给率高，产能利用率维持在较高水平；相比之下，锂云母提锂领域中，外购锂辉石的企业因面临成本倒挂，开工率相对较低。受反内卷政策预期及期货市场情绪的双重带动，碳酸锂与氢氧化锂价格均出现明显反弹。其他环节方面，磷酸铁锂受产能过剩拖累，价格表现偏弱；三元材料则因成本传导及高镍需求差异，呈现分化运行态势；人造石墨负极及隔膜价格相对平稳，六氟磷酸锂价格仍处于底部区间。二、需求侧后续仍有支撑，但增速中枢不高新能源车渗透率维持：国内新能源车渗透率保持在 50% 以上，消费补贴政策对需求形成一定支撑，同时即将进入金九银十销售旺季。海外锂电储能需求修复：相关机构预测显示，若处于悲观预期，2026 年全球储能电池需求增速为9%左右，锂电整体需求托底增速15%；在正常预期下，增速则为21.6%，其中 2025 年欧洲户储库存去化完毕后需求有望逐步复苏，美国户储市场或因BBB 法案取消补贴而出现抢装现象。三、固态电池持续催化，逐步进入量产阶段 量产进度：固态电池的量产进程已逐步明确，按照规划，2026 年将进入小批量试产阶段，2027 年实现量产。目前，固态电池产业已有 8 家电池企业搭建了中试线，普遍规模在 0.3GWh 左右，涉及宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电等头部企业。其中，中航锂电的中试线预计 6 月完成搭建，宁德时代的两条产线计划在 9-12 月进行准备。 在技术路线方面：硫化物的技术路径相对确定，其科学性验证已初步完成，目前已进入工程阶段，相关设备表现相对较好，而材料环节则需要进入大规模放量阶段。具体到各部件，电解质将从液态电解质升级为硫化物全固态电解质，这一变化虽不会改变电池的电压及正负极，但对电池内部材料的性能提出了更高要求；铜箔需要通过镀镍、多孔等技术路径的调整，以适应固态电解质的特性，进而提升电池的整体性能；负极的升级主要集中在硅基负极和锂金属负极的技术突破上；正极采用富锂锰基，其电压能得到显著提升，不仅带来电池能量密度的质变，还能降低成本和单耗。四、反内卷政策 在锂资源及锂盐环节，遏制了因产能无序扩张、价格恶性竞争导致的内卷，引导供需平衡、规范市场秩序，推动相关产品价格反弹，促使该环节回归理性并提供稳定市场环境。 在电池材料及制造环节，推动行业从 “价格战” 转向 “技术战”，针对不同材料领域引导企业减少低水平重复建设、聚焦提升产品性能与附加值或差异化发展，还支持前沿技术领域的企业集中资源于技术突破与量产准备，为产业长期升级奠定基础。 在整车制造环节，2025年5月，中汽协发布《关于维护公平竞争秩序促进行业健康发展的倡议》，明确反对低于成本销售和虚假宣传。工信部同步表态将配合反不正当竞争执法，整治 “内卷式” 价格战。今日行情不仅反映了当前新能源产业的发展态势，近期市场风险偏好明显上升，需注意短期交易过热的回撤风险，另外，上游锂资源环节仍处于供给相对过剩的状态，价格回升到现金成本以上位置会有阻力的风险。但长期看，新能源车产业链目前处于底部拐点区间，同时面临技术升级的行业催化，配置价值提升。天弘中证智能汽车主题指数基金（A类：010955，C类：010956）紧密跟踪中证智能汽车主题指数，中证智能汽车主题指数选取选取53只为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司，以及其他受益于智能汽车的代表性沪深A股作为样本股，以反映智能汽车产业公司的整体表现。感兴趣的伙伴，上支付宝APP搜索：天弘中证智能汽车主题指数基金（A类：010955，C类：010956）即可了解详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。指数历史表现不构成对基金产品未来收益的预测及保证。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 14:51

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