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闪迪大幅上调NAND价格引爆芯片涨势，黄仁勋与OpenAI再掀AI基础设施风暴
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闪迪NAND闪存涨价引发连锁反应根据 www.Todayusstock.com 报道，存储芯片龙头闪迪（SanDisk Corp, SNDK.US）近期大幅上调其NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，震动整个半导体供应链。这一决定的核心原因在于人工智能数据中心需求持续飙升，同时上游晶圆供应受限，形成供不应求格局。涨价消息传出后，多家模组厂商包括创见、宜鼎国际、宇瞻科技纷纷暂停出货，重新评估定价策略。创见自11月7日起暂停报价，理由为“市场行情持续上行”。业内人士指出，这预示着存储市场可能进入新一轮涨价周期。从市场反应看，闪迪股价在11月7日美股交易中飙升超15%，创历史新高，年内累计涨幅超过580%。分析师普遍认为，此举意味着全球存储行业正式进入“AI超级周期”阶段。财报亮眼：闪迪迎来高增长周期闪迪公布的2026财年第一财季（截至2025年10月3日）业绩全面超预期，进一步印证了行业复苏势头。以下为主要财务表现对比：指标实际数据分析师预期同比变化环比变化营业收入 23.1亿美元 21.5亿美元 +22.6% +21% GAAP净利润 1.12亿美元 - -47% +587% 调整后EPS 1.22美元 0.88美元 - 显著超预期闪迪CEO David 在财报电话会上表示，公司正经历前所未有的需求浪潮。“数据中心将成为未来两年NAND最大的应用市场，我们预计供不应求将持续至2026年底。” 公司预计第二财季收入介于25.5亿至26.5亿美元之间，远超市场预测的23.6亿美元；Non-GAAP每股收益上看3.00至3.40美元，显著高于分析师1.82美元的预估。存储供应链震荡与市场预期闪迪的强劲表现刺激了整个存储生态的价格重估。根据多家券商的研报，至少有11位华尔街分析师上调了其目标价：机构最新评级新目标价调整幅度花旗银行买入 280美元 +87% 摩根士丹利（约瑟夫·摩尔）增持 263美元 +33美元摩根大通增持 250美元上调20% 摩尔分析指出：“闪迪在高预期环境下仍交出亮眼成绩，数据中心业务的持续性增长与有限的供应增量，标志着新一轮存储周期的开始。” 与此同时，SK海力士、三星、美光等主要存储厂商均在不同程度上调明年出货指导，并计划扩大资本开支，以应对AI服务器与高性能计算的爆炸性需求。英伟达与OpenAI的芯片博弈新动向在AI基础设施领域，英伟达（Nvidia, NVDA.US）首席执行官黄仁勋近日公开表示，公司最新一代Blackwell GPU需求“极其旺盛”。他指出，随着AI模型训练规模激增，相关晶圆需求也同步上升。黄仁勋在接受媒体采访时表示：“产业正在经历高速扩张，因此短缺是正常现象。我们与SK海力士、三星、美光等厂商紧密合作，它们的产能正迅速爬坡。”台积电CEO魏哲家则证实，英伟达已提出新增晶圆需求申请，但未透露具体数量。与此同时，AI巨头OpenAI也在推进政策层面的产业布局。彭博社报道指出，OpenAI致函美国白宫科学与技术政策办公室（OSTP），呼吁政府将《芯片与科学法案（Chips Act）》的35%税收抵免扩大至AI数据中心与服务器制造。信函由公司全球事务负责人Chris Lehane签署，旨在降低基础设施资本成本并释放民间投资潜力。 OpenAI在信中提出，美国政府可通过拨款、贷款担保与税收优惠共同支持AI制造端建设。业内人士认为，这一政策若落实，或将进一步推动AI基础设施投资进入“万亿美元时代”。编辑总结从产业链到资本市场，AI与存储的双重驱动正重塑全球半导体格局。闪迪以强势涨价引领存储周期复苏，而英伟达与OpenAI则推动AI基础设施向纵深发展。供应紧张将短期支撑芯片价格，但长期能否维持仍取决于晶圆扩产速度与全球政策协同。总体来看，AI需求的延伸效应正成为半导体行业最强动能。常见问题解答 Q1：闪迪为何选择在此时上调NAND价格？A1：闪迪的价格上调基于供需结构性失衡。AI数据中心需求暴涨导致NAND库存快速下降，同时晶圆制造受限，价格上行成为行业自发反应。此外，厂商也借机修复此前长期价格战下的盈利空间。 Q2：此次涨价是否会波及消费者端？A2：短期内主要影响服务器、企业级存储与高性能计算市场，个人消费类产品影响较小。但若涨价持续至2026年，SSD及手机存储成本可能上涨约10%—15%。 Q3：英伟达与OpenAI的动作是否意味着AI产业链进入新一轮投资潮？A3：是的。英伟达的Blackwell芯片需求激增显示训练计算需求不断扩大，而OpenAI推动政策层面补贴AI数据中心，将进一步刺激上下游投资，形成从GPU到基础设施的完整生态闭环。 Q4：分析师为何普遍上调闪迪目标价？A4：主要基于三点：1）盈利持续超预期；2）供给紧缩带来价格弹性；3）AI应用扩张带动高端存储需求。市场普遍认为闪迪正进入周期性上行阶段。 Q5：OpenAI呼吁扩大芯片法案税收抵免的意义何在？A5：其核心在于降低AI基础设施投资门槛。数据中心和芯片制造成本高企，税收抵免可减轻企业负担，推动美国AI生态竞争力。但这也可能引发政策资源分配的讨论，需平衡制造业与数字经济投资方向。来源：今日美股网
今日美股网5小时前
A股头条：福建舰部署三亚军港；黄仁勋赴台积电讨要更多芯片；闪迪大幅调涨NAND闪存合约价；AI引爆电荒韩国电池三巨头转向储能
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们自己决定如何经营自家的业务”。 8、闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格涨幅高达50% 闪存龙头闪迪（SanDisk）11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。其涨价消息引发整个存储供应链震动，导致创见（Transcend）、宜鼎国际（Innodisk）与宇瞻科技（Apacer Technology）等模组厂决定暂停出货并重新评估报价。其中，创见自11月7日起暂停报价交货，理由为“预期市场行情将继续向好”，言外之意即是“价格还可能进一步上涨”。评：NAND闪存市场“一货难求”，闪迪4月宣布全系涨价10%后，又在9月初涨价10%，这是该龙头年内至少第三次涨价。市场策略这里如果向上，就会有多个周期的顶部钝化，量化标准是4018点，也是本周重点关注的地方。这里的顶部钝化不同于以往，主要是时间的对称关系。4月7日开始的上升，已经超越了之前的调整周期数121个交易日，近150了。因为是日线的大3浪上升，所以比121略大一些也很合理。但考虑到对称性，也不会大很多。这就是短期收益风险比不好的原因，但短期毕竟是短期，随着时间的推移，市场变化还是会有的。题材掘金 AI引爆“电荒” 韩国电池三巨头转向储能在美总产能计划翻倍韩国三大电池厂商三星SDI、SK On及LG能源解决方案正迅速将业务重点转向储能系统，计划到2026年底前，将他们的美国总年产能提高一倍，从目前的300GWh提升至600GWh。韩国媒体Pulse引用业内人士分析称，这一转向也意味着，韩国电池产业承认，以电动汽车为中心的增长模式已触及天花板，开始着手拓展新的未来增长点。标的：中科电气（300035）百川股份（002455）蚂蚁已部署万卡规模国产算力群在2025年世界互联网大会·乌镇峰会前沿人工智能模型论坛上，蚂蚁集团平台技术事业群总裁骆骥表示，在算力方面，蚂蚁已部署万卡规模的国产算力集群，适配自研与各主流开源模型，训练任务稳定性超过98%，训练与推理性能可媲美国际算力集群，并全面应用于安全风控领域的大模型训练与推理服务。标的：依米康（300249）国科微（300672）公告精选【重大事项】 2连板孚日股份：公司业务未来可能面临行业政策等不确定因素影响可能存在行业周期等风险对未来业绩影响具有不确定性 *ST万方：公司目前经营正常无应披露未披露重大事项科士达：目前经营正常无应披露而未披露的重大事项伊戈尔：公司近期经营情况正常无应披露而未披露的重大事项 ST中迪：近期公司经营情况正常会畅通讯：选举何飞担任公司董事长卫宁健康：选举刘宁担任董事长德尔股份：发行股份购买资产并募资事项获深交所并购重组审核委员会审核通过天宜新材：被债权人申请破产预重整闰土股份：间接持有沐曦股份首次公开发行前总股本的0.2068%股份汉王科技：新一代磁容触控双模芯片已具备量产能力光韵达：2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成航天环宇：控股子公司中标2.46亿元项目天臣医疗：调整回购股份价格上限至不超过70元/股茂莱光学：向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复京泉华：公司经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项渝开发：目前经营情况正常不存在公司应披露而未披露的重大事项芭田股份：目前生产经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项海陆重工：目前经营情况正常不存在应披露而未披露的重大事项大中矿业：全资孙公司取得《采矿许可证》但矿产资源开发受自然因素等多种因素影响且矿山后续的实际建设及产能实现仍存在不确定性天准科技：控股股东无偿捐赠部分公司股份兴业银行：全资子公司兴银金融资产投资有限公司获准开业注册资本100亿元【增减持】太极股份：控股股东及其一致行动人拟向中电金投协议转让4.6423%公司股份深桑达A：控股股东的一致行动人拟协议转让3.01%公司股份【停复牌】维信诺：合肥建曙将认购公司本次发行的4.19亿股股票股票11月10日复牌交易提示【可转债申购】【认购】华夏安博仓储REIT 【可转债交易提示】【转债赎回】升24转债形程转债【最后交易日】升24转债彤程转债【转债除息】山玻转债皖天转债【正股分红】麒麟转债【限售解禁】
金融界6小时前
英伟达遭大空头伯里做空，特斯拉“万亿薪酬方案”获批，美股焦点个股分析
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度离职，显示公司高管结构将迎来调整。闪迪季度业绩亮眼分析 SanDisk Corp (SNDK.US)周五收高15.31%，成交44.99亿美元。公司公布截至2025年10月3日季度业绩显示，Non-GAAP季度营收23.08亿美元，环比增长21%，同比增长23%；毛利润率29.9%，环比增长3.5个百分点，同比下降9个百分点；经营利润2.45亿美元，环比增长145%，同比减少31%；净利润1.81亿美元，环比大增331%，同比减少31%。闪迪NAND bit出货量增长约15%，平均售价中个位数百分比增长，推动整体业绩超预期。礼来与诺和诺德减肥药协议解析礼来 (LLY.US)周五收跌1.39%，成交40.05亿美元。公司与诺和诺德达成协议，将大幅下调减肥药“搜谱家”价格，以换取关税减免及更广泛联邦医疗保险（Medicare）报销资格。该协议由美国总统特朗普在白宫宣布，惠及更多美国老年人。编辑总结本周美股热点集中在AI概念股与高管激励方案。伯里大举做空英伟达和Palantir，显示市场对AI热潮相关公司存在风险警示；特斯拉的万亿股权激励方案反映高管激励对企业发展战略的重要性；Meta大规模投资AI基础设施则表明科技巨头正积极布局未来技术。整体来看，投资者需关注企业估值、市场风险与政策因素对股价的潜在影响。常见问题解答问：迈克尔·伯里为何选择做空英伟达和Palantir？答：伯里通过赛恩资产管理公司押注这些公司看跌期权，认为其股价被AI热潮过度炒作，存在高估风险。他的策略类似2008年次贷危机前的做空操作，意在从市场泡沫中获利。问：特斯拉的万亿薪酬方案对公司股东有何影响？答：方案授予马斯克约12%股份，总价值1.03万亿美元，条件为公司市值增至8.5万亿美元。短期对股东可能稀释股权，但长期可能激励高管推动公司高速增长。问：Meta投资6000亿美元建设AI基础设施有何战略意义？答：该投资旨在增强Meta在AI领域的技术实力与竞争力，同时推动数据中心建设与人才储备，为长期科技发展奠定基础。问：谷歌安卓17“注册应用商店”机制将带来哪些变化？答：新机制将规范第三方应用商店，提高应用分发透明度，改变生态格局，减少垄断争议，保护开发者和用户权益。问：闪迪季度业绩为何出现大幅环比增长但同比下降？答：闪迪的季度营收环比增长21%，主要受NAND bit出货量及平均售价提升推动；同比下降31%则受去年同期基数较高及市场环境影响，显示公司在波动市场中仍能实现阶段性增长。来源：今日美股网
今日美股网11-08 12:11
突然全线爆发！发生了什么？
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芯片涨势不止。继9月三星电子、美光、闪迪进行一轮涨价后，近日三星电子、SK海力士再次上调包括DRAM和NAND在内的存储产品价格。据报道，SK海力士已与英伟达就明年HBM4的供应完成了价格和数量谈判，HBM4较上代涨价50%。存储芯片的涨价风正席卷深圳华强北，DDR4内存条和固态硬盘价格已实现翻倍，甚至出现"一天一价"现象。市场目前的共识是：AI服务器对存储芯片的需求达到普通服务器的8倍，供需失衡推动存储芯片这轮涨价周期。同时，海外多家头部科技厂商上调了2025财年的资本支出预期，算力基础设施建设的扩张，服务器和数据中心的存储需求增长带动了行业景气度。 ③美股半导体公司的最新财报验证了行业的高景气度。 Arm周三盘后公布财报显示，受AI数据中心芯片设计需求大增推动，Arm第二财季业绩以及第三财季指引均超出分析师预期，该公司股价盘后一度跳涨5%。同样盘后公布业绩的高通，第四财季营收112.7亿美元，同比增长10%，预计第一财季营收118亿-126亿美元，双双超出市场预期。 ④国内半导体公司的资本运作也在马不停蹄。沐曦、摩尔线程的IPO进程火速推进，超聚变数字技术有限公司在启动IPO筹备之际，获得国家级基金——国调基金战略投资，该基金曾参与投资中芯国际、华芯鼎新等企业。 2 资金流入半导体设备ETF易方达科创板50ETF 半导体设备ETF易方达(159558)近20日合计净流入1.72亿元，其紧扣半导体两大“卡脖子”主线——半导体设备（55%）+半导体材料（32%），双双居全市场第一，成份股覆盖光刻机、蚀刻机、薄膜沉积设备及硅片、光刻胶等关键环节龙头企业，中微公司+北方华创权重30%，契合国产替代主线。受益于国内存储客户扩产及半导体需求复苏，存储、封测相关设备公司业绩表现亮眼，其跟踪的半导体材料设备指数，被市场视作产业链“卖铲子”的角色。此外，规模超700亿的科创板50ETF(588080)获资金流入，10月9日-11月5日累计下跌7%之际，期内资金净流入9.62亿元。该ETF聚焦跟踪科创板50指数，是典型的大市值、硬科技的宽基指数，半导体权重占比高达65.5%，成份股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司等龙头公司；涨跌幅20%，弹性大；综合费率0.2%，为投资者低成本布局科创板龙头公司提供便捷工具。 3 MSCI中国指数新纳入17只A股国际指数编制公司MSCI公布了11月指数审核变更结果，MSCI全球标准指数（ACWI）新纳入69只股票，剔除64只股票。其中MSCI中国指数新纳入26只港A股，剔除20只。此次调整将于11月24日收盘后正式生效。这是自2024年2月以来季度调整中，港股和A股股票数量首次净增长，股票进入MSCI中国指数，意味着进入了MSCI全球标准指数系列，有望获得大量被动资金跟踪。这一转变发生的背景是MSCI中国指数今年累计涨超33%，涨幅居其余全球指标前列后发生的，从本次纳入的新标的大部分属于高科技行业——半导体、人工智能和高端制造业。具体来看，MSCI中国指数新纳入17只A股，9只港股，剔除16只A股和4只港股。如新纳入的半导体制造龙头华虹公司、存储芯片设计企业江波龙、半导体测试设备供应商长川科技、功率半导体龙头芯联集成等。上下滑动查看完整风险提示：风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇11-06 16:55
A股收评：沪指涨近1%重回4000点！磷化工、有色金属板块走高
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根据公开报道，继9月三星电子、美光、闪迪进行一轮涨价后，近日三星电子、SK海力士再次上调包括DRAM和NAND在内的存储产品价格；同时，海外多家头部科技厂商上调了2025财年的资本支出预期，算力基础设施建设持续扩张，服务器和数据中心的存储需求增长持续提升行业景气度，预计四季度存储价格有望维持上涨趋势。机器人概念震荡走高，绿的谐波涨超6%，瑞松科技涨超5%，江苏北人、拓斯达、信捷电气等跟涨。消息面上，在小鹏科技日上，小鹏研发的全新一代人形机器人IRON登台亮相。有网友评论称“感觉是个真人在努力扮演机器人”。今日小鹏汽车董事长何小鹏在社交媒体发文回应称，总有人不相信这个世界变化如此快。“拍个一镜到底无剪辑的视频回应质疑，希望大家辨别真假。” 重庆股活跃，重庆建工、渝开发、神驰机电、财信发展涨停，梅安森涨超6%，渝三峡A、顺博合金等跟涨。消息面上，据“重庆发布”微信公众号消息，11月6日，重庆市举行新闻发布会，介绍重庆市部分行政区划调整的相关情况，此次行政区划调整主要涉及两江新区、江北区、渝北区、北碚区。电源设备股走强，摩恩电气、中国西电、正泰电器、华通线缆、保变电气等多股涨停，中能电气涨超7%，中恒电气、中天科技等跟涨。海南自贸区概念大跌，海汽集团、凯撒旅业跌超9%，罗牛山跌超8%，海峡股份跌超7%，海南瑞泽、海南高速等跟跌。个股异动寒武纪-U收涨超9%，股价再度超越贵州茅台，成为A股股价最高的个股。展望后市，德邦证券认为，伴随近期一系列宏观事件（中美经贸会谈/APEC会议/金融街论坛/四中全会等）落地，以及上市公司三季报披露完毕，市场逐渐进入政策和业绩真空期，短期内缺少主线行情的驱动因素。但仍有相对乐观之处。预计未来市场仍将延续近期强势板块运行，且市场轮动或将继续提升，权重、个股或轮流表现。大科技方面，当前由于位置较高，未来或将以震荡整理为主，红利板块或存在年末避险因素增配需求，而十五五重点提及的新兴科技领域（如量子科技/可控核聚变/商业航天等）或存在主题投资机遇。
格隆汇11-06 15:36
A股收评：沪指涨0.97%重回4000点上方，创业板涨1.84%，磷化工、半导体及工业金属板块走高，海南及旅游酒店股表现疲软
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以上。隔夜美股存储板块大涨，希捷科技和闪迪周三双双涨超10%，美光科技涨近9%，西部数据涨超5%。机构观点信达证券：风格切换可能会越来越强，关注低位价值板块信达证券认为，2025年基金三季报显示，主动偏股型基金重仓方向进一步向高景气成长主线集中。在配置上，风格切换可能会越来越强，关注低位价值板块，银行可能受益于风格切换有所反弹，非银金融弹性逐渐增加，成长中关注低位的电力设备、AI应用端，周期股（钢铁、煤炭、建材）半年内也有望存在弹性表现。兴业证券：年末风格可能相比三季度更加均衡，布局科技成长和低位顺周期板块兴业证券认为，历轮年末行情的演绎，本质上是市场积极寻找未来景气线索，从而基于来年景气预期，对各个行业进行重新定价的过程。也因此，“高低”不在于“股价位置”，而在于“股价-景气预期匹配度”。回到当下，以科技和高端制造为代表的新动能景气优势仍在持续释放，产业趋势加持下仍将是明年景气挖掘的重点领域；同时“反内卷”等政策推动下，顺周期方向中亮点逐渐增多、明年随稳增长政策发力和内需修复，更多方向边际改善趋势有望确认，提供估值修复空间。因此，今年年末风格可能以科技成长为主的同时，相比三季度更加均衡。光大证券：指数或将延续反弹之势，关注人形机器人概念光大证券认为，在海外市场普跌的背景下，A股走出低开高走的中阳线，明显提振了市场情绪和信心，有望吸引更多资金进场，接下来指数或将延续反弹之势。投资方向要关注人形机器人概念。特斯拉2025年度股东大会将于11月6日举行，Optimus机器人是市场关注的焦点之一，预计将有新的消息披露，或将刺激相关概念。
金融界11-06 15:15
一天一价！存储芯片疯涨！业内预测缺货至2027年
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根据公开报道，继9月三星电子、美光、闪迪进行一轮涨价后，近日三星电子、SK海力士再次上调包括DRAM和NAND在内的存储产品价格；同时，海外多家头部科技厂商上调了2025财年的资本支出预期，算力基础设施建设持续扩张，服务器和数据中心的存储需求增长持续提升行业景气度，预计四季度存储价格有望维持上涨趋势。存储芯片价格暴涨过去半年，全球存储芯片价格持续上涨。最近一个月，涨价消息越发密集。三星、美光、SK海力士等行业巨头相继宣布提价，DRAM产品涨幅普遍达15%-30%，NAND闪存价格亦上调5%-10%，部分厂商甚至暂停报价以应对供应紧张；从市场端看，DDR4内存半年累计涨幅超200%，HDD、SSD、HBM等产品因AI需求爆发陷入供不应求。据最新报道，SK海力士已与英伟达就明年HBM4（第六代高带宽内存）的供应完成了价格和数量谈判。比此前预期的高10%以上，比前代产品HBM3E涨价50%以上。 SK海力士是英伟达的主要HBM供应商。调查机构Counterpoint Research的最新报告，SK海力士在今年第二季度的全球HBM市场上以62%的出货量占据了首位。有分析师预计，基于HBM4的高利润率和通用型DRAM价格飙升，SK海力士明年营业利润可能突破70万亿韩元，创下历史新高，该公司已提前售罄明年产能。 “一日一价”重现华强北据深圳华强北的交易人士透露，价格上涨速度之快，几乎达到 “一日一价” 的程度，这种频繁调价的现象在近年极为罕见。内存条价格自9月起启动显著上涨行情，且涨势持续至今。具体来看，8GB容量的DDR4内存在8月时单价不足90元，仅一个月后就攀升至100至130元区间，涨幅接近 44%。进入10月后，涨价节奏进一步加快，16GB DDR4内存条的价格从约200元飙升至350至520元，而16GB DDR5 内存条的单价已突破600元。社交媒体上，网友们纷纷吐槽：“内存条涨得比黄金还快”。数据证实了这一说法：2025年第三季度DRAM价格较去年同期暴涨171.8%，而黄金价格从去年低位上涨不足110%。内存涨价潮也在全球产业链引发连锁反应。小米创始人雷军发布微博称：“REDMI K90标准版12GB+512GB首销月直降300元，仅售2899元。”他表示，“最近内存涨价实在太多”，希望大家理解他们的诚意。REDMI产品经理王腾也坦言，来自上游的成本压力已真实传导到新品定价上。缺货潮恐持续到2027年慧荣科技总经理苟嘉章近日接受采访时表示，随着人工智能应用的大幅扩张，全球存储器产业正迎来一场结构性、长周期的严重缺货。他透露，三大DRAM原厂SK海力士、三星和美光；NAND内存供应商除三大厂外，包括铠侠、长江存储等，产能已全被扫光。苟嘉章指出，目前市场的供需缺口已从原先预估的七、八成扩大至一倍，虽然其中存在客户重复下单情况，但鉴于供给缺口巨大，缺货问题明年绝对无法解决，市场转机恐怕要延至2027年下半年才能出现。苟嘉章强调，从SK海力士已公布的“2026年产能全部销售”，印证这波DRAM需求真的非常强劲，价格飙升是可预期的事。业内人士认为，综合当前市场需求旺盛、供给短缺及产业周期上行等多重因素，本轮存储芯片的价格强势预计还会持续一段时间。大同证券指出，随着AI生成内容从初期的单一形态（如简单语音、图像）逐步扩展至歌曲、视频乃至多语言视频等更为复杂的形式，数据容量正呈现爆发式增长。在AI需求的强劲拉动下，预计2025年第四季度存储价格仍将延续上涨态势。
格隆汇11-06 14:16
A股午评：沪指涨0.88%收复4000点大关，创业板指涨1.39%，电网设备及化工板块爆发，旅游及海南板块走低
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以上。隔夜美股存储板块大涨，希捷科技和闪迪周三双双涨超10%，美光科技涨近9%，西部数据涨超5%。机构观点信达证券：风格切换可能会越来越强，关注低位价值板块信达证券认为，2025年基金三季报显示，主动偏股型基金重仓方向进一步向高景气成长主线集中。在配置上，风格切换可能会越来越强，关注低位价值板块，银行可能受益于风格切换有所反弹，非银金融弹性逐渐增加，成长中关注低位的电力设备、AI应用端，周期股（钢铁、煤炭、建材）半年内也有望存在弹性表现。兴业证券：年末风格可能相比三季度更加均衡，布局科技成长和低位顺周期板块兴业证券认为，历轮年末行情的演绎，本质上是市场积极寻找未来景气线索，从而基于来年景气预期，对各个行业进行重新定价的过程。也因此，“高低”不在于“股价位置”，而在于“股价-景气预期匹配度”。回到当下，以科技和高端制造为代表的新动能景气优势仍在持续释放，产业趋势加持下仍将是明年景气挖掘的重点领域；同时“反内卷”等政策推动下，顺周期方向中亮点逐渐增多、明年随稳增长政策发力和内需修复，更多方向边际改善趋势有望确认，提供估值修复空间。因此，今年年末风格可能以科技成长为主的同时，相比三季度更加均衡。光大证券：指数或将延续反弹之势，关注人形机器人概念光大证券认为，在海外市场普跌的背景下，A股走出低开高走的中阳线，明显提振了市场情绪和信心，有望吸引更多资金进场，接下来指数或将延续反弹之势。投资方向要关注人形机器人概念。特斯拉2025年度股东大会将于11月6日举行，Optimus机器人是市场关注的焦点之一，预计将有新的消息披露，或将刺激相关概念。
金融界11-06 11:55
美股市场全线回暖，芯片股狂欢！美光暴涨8.93%创历史新高，HBM4价格跳涨50%引爆市场；苹果每年砸10亿美元买谷歌AI模型，Alphabet股价创收盘历史新高
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上。这一消息带动了整个芯片板块的上涨，闪迪和希捷科技分别大涨超11%和10%，西部数据也涨超5%。市场分析认为，HBM4芯片价格的大幅上涨将为存储芯片厂商带来显著的业绩提升。科技巨头方面，谷歌母公司Alphabet股价大涨超2%，创收盘历史新高，这与苹果将每年支付谷歌10亿美元定制AI模型的消息密切相关。据知名爆料人马克·古尔曼透露，苹果正计划将Siri升级与谷歌的1.2万亿参数AI模型结合，这一合作将使苹果在AI领域实现重大突破。消息公布后，两家公司股价应声上涨，成为市场关注的焦点。 AI概念股出现明显分化，AMD低开高走，收盘上涨2.5%，并带动其他AI概念股回暖。博通、甲骨文也均收涨，而超微电脑则大跌超11%，数据中心网络供应商Arista Networks跌近9%。市场人士指出，当前AI概念股的分化反映了投资者对不同公司基本面的差异化评估。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数收涨0.15%，热门中概股表现分化。阿里巴巴涨0.32%、京东涨0.69%、拼多多涨1.87%，而小鹏汽车跌3.97%、百度跌1.33%。富途控股涨4.53%领涨，显示出市场对科技金融类中概股的偏好。大宗商品市场方面，国际金价显著走高，COMEX黄金期货上涨0.81%，逼近4000美元/盎司关口。伦敦金现货价格涨幅达1.29%，白银期货跟涨1.34%。与之相反，原油价格承压下跌，NYMEX原油期货主力合约跌1.52%，布伦特原油期货跌1.4%。美联储降息预期成为市场另一大支撑。美联储理事米兰表示，尽管美国政府停摆导致官方经济数据缺失，但ADP就业数据显示10月私人部门新增就业4.2万人，超出预期，这为美联储12月继续降息提供了依据。CME"美联储观察"数据显示，美联储12月降息25个基点的概率已达62.5%。米兰还强调，"继续降息仍然是合理的行动"，并认为"政策利率可以比目前水平更低一些"。美国总统特朗普在迈阿密举办的美国商业论坛上发表讲话，称预计美国第三季度GDP增速将达到4.2%或更高，同时重申对美联储主席鲍威尔的批评，称其为"傻瓜"。值得注意的是，美国最高法院对特朗普关税政策的听证会也对市场产生了影响，市场押注高院支持特朗普关税的合约概率从庭审前的40%直线跳水至不到三成，这降低了市场对贸易摩擦升级的担忧。就业数据方面，ADP报告显示10月美国私人部门新增就业4.2万人，高于预期的2.2万人，为2025年7月来最大增幅。尽管9月数据被下修至减少3.2万，但整体就业市场的回暖仍令投资者对经济前景持乐观态度。
金融界11-06 08:45
A股开盘：沪指跌0.95%、创业板指跌2.08%，存储芯片、算力硬件及贵金属概念股集体走低
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与台积电合作开发下一代HBM基片，并与闪迪合作促进新兴的高带宽闪存（HBF）市场的国际标准化。冰雪经济： 11月4日，2025—2026年黑龙江冬季冰雪旅游百日行动新闻发布会在哈尔滨召开，会上相关负责人向公众介绍了今冬哈尔滨的冰雪游玩亮点。据悉，哈尔滨冰雪大世界园区面积由100万平方米扩大到120万平方米，总用冰雪量达40万立方米，将融入更多的科技元素、童话IP、多国建筑、城市地标、娱乐项目等新玩法、新体验。数据中心：英伟达与德国电信正式签署协议，将共同投资10亿欧元(约合12亿美元)在德国新建一座人工智能数据中心，以补强欧洲支撑大模型训练的算力短板。德国最大电信运营商德国电信周二在一份声明中表示，该设施将成为欧洲规模最大的项目之一，并计划于2026年第一季度投入运营。 SOFC：美股SOFC龙头股Bloom Energy近期持续大涨，近8个交易日涨幅超50%，10月29日更是大幅收涨超18%。公开信息显示，Bloom Energy成立于2001年，主要开发制造固体氧化物燃料电池(SOFC)系统，即以电化学工艺直接转化天然气、沼气、氢气等燃料来发电。储能：近日，多家储能相关企业斩获订单，比如南瑞继保与国际储能开发商PacificGreen集团签署协议；霍普股份全资子公司上海霍普数智新能源发展有限公司签订储能系统采购合同，金额为5.2亿元。据国家能源局及第三方机构数据，2025年前三季度全球锂电储能装机超170GWh，同比增长68%，市场保持了快速发展势头。机构观点中信建投：三季度通信行业机构持仓创新高持续推荐AI算力板块中信建投发布通信行业三季报综述研报称，2025年三季度，通信板块营收、净利润增速同环比均提升，AI算力板块表现亮眼，公募基金和北向资金通信行业持仓市值占比分别达6.87%和2.82%，均创历史新高。目前申万通信PE-TTM为43.41，处于5年以来96.53%分位点，处于10年以来67.26%分位点。虽然随着预期落地，三季报后板块有所调整，持续推荐AI算力板块，包括北美算力产业链与国内算力产业链的核心公司。此外，建议关注AI应用板块，包括端侧AI的进展，以及前期涨幅不大、未来可能改善的海缆及光纤光缆板块，军工通信板块，国内外巨头纷纷加码的量子科技板块。华泰证券：AI相关投资高增长趋势或持续讨论是否“证伪”可能言之过早华泰证券表示，考虑到AI投资周期较长，AI相关投资的高增长趋势或将持续，目前讨论是否“证伪”可能言之过早。当前AI领域投资增长快、相关公司估值较高，但从发展阶段看，判断是否泡沫仍言之过早。如果相关趋势持续，假以时日，这一新技术领域可能吸收更多的金融资源，估值“泡沫化”。另一方面，考虑到目前盈利持续兑现、流动性相对宽裕、供需格局紧张的背景，目前也不具备传统意义上触发金融市场预期剧烈调整的宏观条件。中信证券：供需缺口料将扩大，2026年铜价有望再攀高峰中信证券认为，在存量项目接连发生重大扰动、增量项目遭遇瓶颈的背景下，2025年第三季度全球主要铜矿企业产量同比下降近5%，第四季度有望延续收缩。原料短缺以及潜在“反内卷”将助力第四季度国内精炼铜供给收缩，叠加需求平稳，国内库存有望温和去化，而明年供给低迷以及需求稳健将助力全球精炼铜供给缺口拉阔50%，LME铜价有望在10000美元/吨以上充分展现向上弹性。推荐铜板块配置机遇。
金融界11-05 09:45

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