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互联网板块盈利持续上修且估值便宜，港股互联网ETF(159568)涨超2%，冲击4连涨

09626)、中国儒意(00136)、阅文集团(00772)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比74.55%。中泰国际指出，7月官方PMI数据显示内需延续疲弱，7月政治局会议指出宏观政策要持续用力、更加给力，短期稳增长政策空间打开，提振消费的任务靠前。日本央行如期加息，但短期日元持续走强带来的平仓压力未减，美股“衰退交易”蔓延和日股受日本央行加息引发的暴跌，全球资金风险偏好显著走低，港股短期或持续承压。不过目前恒指估值偏低，沽空比率持续上升，易受利好消息超跌反弹。若后续全球避险情绪减退，策略上可关注1）盈利持续上修且估值便宜的互联网及游戏；2）政策支持的家电、工程机械、电力设备、服务消费；3）受惠海外经济增长的国际银行及出口制造；4）高股息率的石油、内银、电讯股及公用事业均会有有较高弹性。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-09

格隆汇公告精选(港股)︱百济神州(06160.HK)第二季度经调整经营利润达4800万美元产品收入增长66%

K)8月7日注销947万股已回购股份阅文集团(00772.HK)8月7日注销249.1万股购回股份

格隆汇2024-08-07

港股午评：恒生指数跌0.22%，恒生科技指数涨0.12%，蓝筹地产股、CXO概念涨幅居前

石油、渣打集团跌超5%。个股方面：阅文集团涨超4.56%。花旗发表研究报告称，预期阅文集团上半年收入及盈利将超预期，主要受惠于旗下新丽传媒的贡献，维持其“买入”评级，目标价为32港元。该行指出，估计阅文上半年收入将同比升18%至38.6亿元人民币，较市场预估的36.6亿高出约5%，毛利率预计扩至52%，预测非国际财务报告准则（Non-IFRS）盈利约6.81亿元人民币，比市场平均估计的6.42亿高。和黄医药上涨3.13%。招银国际发布研究报告称，维持和黄医药“买入”评级，考虑到呋喹替尼（fruquintinib）在美国的强劲销售势头，以及短期内在中国以外其他地区上市，将目标价由34.31港元上调至35.61港元。报告中称，公司肿瘤及免疫药物收入于上半年达到1.28亿美元，同比增长59.6%，包括来自fruquintinib在中国境外销售的4,300万美元收入。包括研发服务及武田制药合作收入在内的肿瘤及免疫药物综合收入于上半年达1.69亿美元，占2024财年指引范围中位数3亿至4亿美元的48%。蒙牛乳业涨超3%，近日，麦格理发表研究报告指，由于牛奶需求疲弱及市场竞争激烈，预测蒙牛上半年业绩表现疲弱，收入及纯利预期将按年下跌6%及24%。但考虑到今年上半年行业原奶价格进一步下跌逾一成，麦格理相信原材料价格下降，足以抵销市场竞争所带来的负面影响，蒙牛上半年核心经营利润率可望提升0.3个百分点，符合集团经营溢利率提升0.3至0.5个百分点的指引。该行又指，全脂奶粉存货减值亏损及牧场投资亏损等不利因素预期不会延续至明年，行业或最快于今年下半年可达到供需平衡的状态，将蒙牛今年度收入及盈利预测下调4%及20%。麦格理预期行业需求疲弱下蒙牛将控制资本开支，并加强股东回报，全年股息率料达3.8%，相应将目标价从32港元下调至23港元，评级仍为“跑赢大市” 机构观点中泰国际：从7月以来的官方PMI、地产高频数据来看，当前内地经济下行压力较大，而中国10年期国债收益率上周再创出有纪录以来新低，企业盈利修复受到很大的阻力，因此虽然本轮美联储降息预期渐强，但对于港股大盘的提振或也有限。不过，由于美国7月的就业数据明显放缓，年内降息三次或以上的机率显著上升，美国10年期国债收益率跌穿3.8%，中美利差收窄增加了中国央行在政策上的腾娜空间。国信证券：料美联储从9月份开始进入降息周期，认为市场对其期待显示当前为典型的扩张期的中继，认为可以采取分部加仓的策略。考虑到：1、PPI尚未转正；2、恒生科技前瞻EPS下修，估计港股弱势振荡可能还将维持一段时间。该行建议以“零存整取”的态度来对待后期的市场，即逐步加仓。建议关注高股息、黄金、互联网龙头公司、医药及ROE模型组合板块。华泰证券：多因素促使美日套息交易逆转，美股近期承压、海外呈现risk-off交易。当前数据并不能证实美国硬衰退，但衰退交易逆转或仍需依赖美经济数据修正衰退预期、且美股核心股业绩较好从而边际改善套息/杠杆资金面。考虑港股估值或在4月中旬处有支撑，本轮港股或呈现出一定防御性。配置：重视偏内需+美元流动性敏感板块。

金融界2024-08-05

港股市场回暖或需政策利好刺激，恒生科技指数ETF(159742)交投活跃

，华虹半导体下跌7.06%，美团-W、阅文集团、小鹏汽车-W跟跌。 ETF方面，恒生科技指数ETF(159742)下跌2.92%，最新报价0.47元，盘中成交额已达9470.52万元，换手率10.13%，市场交投活跃。Wind数据显示，该ETF昨日获资金净流入，近10个交易日内有7日资金净流入，合计“吸金”2996.45万元，中证港股通互联网指数(931637)下跌3.18%，港股互联网ETF(159568)下跌3.17%，最新报价1.04元。消息面上，7月31日，国家统计局公布7月份制造业采购经理指数(PMI)为49.4%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均为50.2%，均比上月下降0.3个百分点，我国经济总体产出继续保持扩张。此外，2024年7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.8，较6月下降2个百分点，2023年11月以来首次低于荣枯线，景气水平明显回落。中泰国际认为，虽然7月官方PMI数据显示中国经济下行压力较大，但日前高层会议指出宏观政策要持续用力、更加给力，预示下半年包括加快地方专项债发行、扩大消费品以旧换新、降低市场融资成本等稳增长政策将持续出台。恒指17000点是重点支撑点，港股估值偏低，沽空比率持续上升，港股随时有超跌反弹的可能。光大证券表示：近期稳增长政策持续发力，未来新政策有望继续出台。当前政策效果仍待持续验证，不过可以预见的是，若地产景气长时间没有出现好转，政策很可能会持续加码，国内经济基本面边际改善迹象有望延续。港股市场的回暖需要进一步的政策利好刺激或者国内经济数据好转的验证。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2024年8月1日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比69.7%。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、哔哩哔哩-W(09626)、中国儒意(00136)、阅文集团(00772)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比74.55%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-02

港股市场8月或可多元化布局，港股消费ETF(513230)一键布局港股消费领域

0.61%；美高梅中国领跌5.23%，阅文集团下跌4.68%，名创优品下跌4.49%。港股消费ETF(513230)下跌1.76%，最新报价0.67元。据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为78%，降息50个基点的概率为22%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为29.1%，累计降息75个基点的概率为57.1%，累计降息100个基点的概率为13.8%。展望8月份的港股市场，申万宏源表示：1、政策加码落地稳经济，逆周期调节进一步发力，有助于改善市场对经济的悲观预期；2、8月份港股迎来中报季，恒生指数整体业绩的一致预期已经较为悲观，而一旦部分核心资产的业绩指引超预期，或者加大分红和回购，将会显著提振市场情绪；3、美联储9月降息渐行渐进，降息交易逻辑会进一步的演绎，美元指数趋弱而人民币汇率阶段升值，将有助于缓解港股市场流动性。按照历史规律，一段行情的演绎过程，往往始于乐观情绪，而后半程需要基本面的接力；然而就目前披露的国内宏微观经济数据来看拐点暂时还未到来，基本面的支撑力度并不足够，因此预计短期港股市场具备反弹条件但空间会相对有限，此外结构相较于7月份会更趋于多元化，可重点关注中报季具备业绩预期差的方向。港股消费ETF（513230）及其场外联接(017832/017833）跟踪中证港股通消费主题指数，不同于A股消费投资以白酒为主，该指数覆盖行业均衡，几乎囊括了港股消费的各个领域。其中互联网科技行业，比重最大，超37%。以大家所熟悉的互联网平台为主，比如腾讯、美团、快手等，它们都是各自领域的头部企业，或有较高配置价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-02

ETF英雄汇(2024年7月30日)：房地产ETF基金(515060.SH)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显

W、快手-W、哔哩哔哩-W、中国儒意、阅文集团、金蝶国际、商汤-W、同程旅行等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价12.20%；纳斯达克100指数情绪高涨，纳斯达克ETF收盘溢价6.86%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-30

小鹏与大众达成战略合作，联合开发电气架构，恒生科技指数ETF(159742)震荡拉升，上涨近1.5%

涨超3%；美团、腾讯控股、平安好医生、阅文集团等跟涨，涨幅均超2%。港股互联网ETF（159568）上涨1.64%，成交额近250万，换手率4.38%，持续溢价，溢价率0.22%。成分股中涨多跌少，东方甄选、心动公司涨超11%；小米集团、金山软件、中国软件国际涨超3%；美团、平安好医生、阅文集团、腾讯控股等个股跟涨，涨幅均超2%。安信国际表示，我们认为，三中全会过后，《决定》提及的深化改革措施将逐步出台，或能给港股注入动力。另边厢，前期不断创新高的美股或进入调整期，推动因素包括美国总统选举欠明朗、经济数据转弱、企业业绩不支持目前高估值等，料前期表现尤其强劲的科技7巨头所受的获利沽售压力将更大。美股出现调整，环球投资情绪将受影响。不过，由于港股已提前下跌，目前估值严重偏低，配合刺激政策出台，部分资金反而可能转战港股。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-22

港股开盘：恒指跌0.49%、科指跌1.16%，汽车股多数走低，蔚来汽车跌超4%

带来新机会增长点。建议关注：中文在线、阅文集团、引力传媒等。

金融界2024-07-18

ETF英雄汇(2024年7月15日)：纳斯达克ETF(513300.SH)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显

W、快手-W、哔哩哔哩-W、中国儒意、阅文集团、金蝶国际、商汤-W、同程旅行等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价15.78%；纳斯达克100指数情绪高涨，纳斯达克ETF、纳指ETF、纳指ETF，分别收盘溢价7.98%、5.38%、4.83%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-15

港股开盘：恒指跌0.5%、科指跌1.21%，科网股多下跌，哔哩哔哩跌近5%

福蓝海、横店影视、上海电影、中国儒意、阅文集团、中国电影等。国金证券：美国6月CPI同比增3%，低于预期的3.1%及前值的3.3%，环比下降0.1%。CPI进展令市场对9月降息的预期大幅提升。以色列及黎巴嫩冲突，地缘政治波动性抬升及美国经济数据走弱之下的衰退预期助推金价表现。认为在今年不出现加息预期的情形下，金价深度回调的概率较小。中金公司：入境游基础设施需提升，OTA平台有望在新时代获益。当前，我国入境游基础设施在支付、通信、语言服务及供应链等方面存在不足，尚未充分满足外国游客需求。随着政策的推动和企业积极响应，支付宝、财付通等企业的移动支付解决方案，将逐步改善这一状况。

金融界2024-07-15

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