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周评：中美领导人通话敲定TikTok协议！美联储终于重启降息，黄金冲高回落
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谈判的筹码。据报道，中国网信办已指示阿里巴巴等企业暂停订购英伟达的 RTX Pro 6000D 工作站芯片，理由是担心这些硬件可能被改作人工智能用途。此番打击紧随北京此前的裁定——认定英伟达在 2020 年以 70 亿美元收购 Mellanox 时违反反垄断规定。这笔收购在美国和欧洲早已受到审查，如今则成为北京半导体博弈中的筹码。更添压力的是，中国还对部分美国半导体产品发起反倾销调查，直接冲击德州仪器等公司。放过谷歌或许是一枚低成本的外交筹码，但对英伟达的升级打击表明，北京正在下一盘不同的棋——一盘围绕重塑 AI 硬件格局的棋。随着美国的出口管制已限制芯片出口，中国的最新动作看起来不像是报复，更像是重新布局。传递出的信息是：象征性让步或许还会有，但关键科技供应链才是真正的主战场。专家一致认为，中国确实更有底气对抗英伟达，但他们也指出，中国可能正在利用市场准入作为与美国谈判的筹码。 SemiAnalysis 分析师 AJ Kourabi 对 CNBC 表示：“这一举动很可能是谈判策略的一部分，涉及的范围包括关税等其他议题。中国无疑在努力推动硅片自主化，同时也想争取到最先进的芯片。” 美国方面已经暗示，可能允许比H20更先进的英伟达芯片进入中国市场。 Rhodium Group 的主任 Reva Goujon 表示，通过拒绝 H20 和 RTX Pro，北京可能是在为谈判争取更先进GPU的机会。她补充道，这一举动与中国近期的其他动作可能并非巧合，例如刚刚对部分美国模拟芯片进口发起的反倾销调查。 “随着北京测试特朗普的交易主义，它必须同时积累自己的筹码，”她说。
风起09-21 12:09
美股三大指数收盘创新高英特尔大涨超22% 中概股多数下跌
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国金龙指数下跌1.79%。具体来看：阿里巴巴跌超2% 拼多多、百度跌超1% 网易跌超4% 腾讯音乐跌超4% 理想跌超2% 小鹏跌超1% 中概股普遍下跌，显示投资者对短期盈利和政策风险保持谨慎态度。市场驱动因素美股三大指数创新高主要受以下因素推动：半导体和AI板块利好消息，英特尔和英伟达股价大幅上扬，提振整体科技板块投资者风险偏好回升，推动小型股和纳斯达克指数创历史新高中概股下跌反映海外投资者对中国企业短期盈利和监管政策的谨慎态度分析师指出，当前美股科技板块受AI、半导体投资预期支撑，而中概股则面临宏观政策和估值调整压力。编辑总结美股周四收盘整体向好，道指、纳指、标普500及罗素2000指数均创下历史新高。英特尔股价大涨超过22%，英伟达也上涨3.49%，显示AI及半导体板块强劲表现。特斯拉和AMD等个股出现分化调整。中概股普遍下跌，网易、腾讯音乐跌幅显著，投资者对中国政策环境仍保持谨慎。整体来看，美股市场科技板块仍为主要驱动力，而海外中概股面临短期波动。常见问题解答 Q1: 周四美股主要指数收盘表现如何？ A1: 道琼斯工业平均指数涨0.27%，纳斯达克综合指数涨0.94%，标普500指数涨0.48%，均创下历史新高。 Q2: 哪些美股个股表现最活跃？ A2: 英特尔大涨22.77%，英伟达涨3.49%，特斯拉跌2.12%，AMD跌0.78%，显示半导体板块分化。 Q3: 中概股周四表现如何？ A3: 多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.79%，网易和腾讯音乐跌超4%，阿里跌超2%，投资者对政策和盈利保持谨慎。 Q4: 英特尔股价为何大幅上涨？ A4: 主要因英伟达宣布向英特尔投资50亿美元，增强其AI和半导体业务前景。 Q5: 美股市场整体上涨的主要驱动力是什么？ A5: 科技板块利好消息、AI及半导体投资预期、投资者风险偏好回升共同推动指数创新高。来源：今日美股网
今日美股网09-20 00:10
港股收盘恒生指数收平恒生科技指数涨0.37 劲方医药大涨106%
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数上涨0.37%。成交额居前的个股中，阿里巴巴-W上涨0.44%，腾讯控股微涨0.08%，中芯国际上涨0.36%，小米集团-W微跌0.26%，显示科技龙头股整体稳健。市场情绪保持谨慎，指数波动有限，但板块和个股出现明显分化，反映投资者选择性布局特定行业与成长股。科技与港股通ETF表现恒生科技ETF（159751）上涨0.25%，恒生港股通ETF（159318）上涨0.28%，显示机构资金对科技及港股整体市场仍保持适度配置兴趣。ETF小幅上涨表明市场对港股结构性机会持谨慎乐观态度。板块涨跌分析板块表现方面，涨幅靠前的为通信设备和休闲设备与用品；跌幅靠前的板块为综合电信业务和多元化REIT。板块差异反映出资金在行业间的轮动，以及投资者对成长性与防御性板块的偏好分化。重点个股解析个股涨跌幅市场解读劲方医药-B +106.47% 显著上涨反映短期交易热度或特定利好事件。兖矿能源 +6.51% 能源板块受益于大宗商品价格及行业复苏预期。金沙中国有限公司 +6.2% 博彩及旅游板块回暖，政策及节假日刺激市场情绪。山东黄金 +6.13% 贵金属行情上扬，避险资金流入黄金股。商汤-W +4.58% AI及科技板块回暖，投资者关注成长性机会。香港宽频 -23.18% 受利空消息影响，股价大幅下挫。山高控股 -76% 公司出现严重利空或财务问题，股价大跌。鸿腾精密科技 +21.44% 电子板块个股强势反弹，受市场关注。海昌海洋公园 +12% 受政策和消费回暖推动，板块预期改善。编辑总结港股收盘呈现震荡分化特征，指数整体收平，但科技ETF及部分成长股表现良好。个股涨跌分化明显，部分医疗、能源及博彩板块表现强势，而少数个股出现大幅下跌，显示市场短期情绪受消息面影响显著。投资者在当前环境下应关注结构性机会，并注意板块轮动风险。常见问题解答问1：为何恒生指数收平，而恒生科技指数上涨？答：恒生指数受大市值权重股影响较大，科技板块虽有上涨，但未能显著拉动整体指数，因此恒生指数保持收平，而恒生科技指数因板块上涨显示正向表现。问2：劲方医药-B为何上涨超过100%？答：短期交易热度高或存在特定利好消息，推动资金集中流入该股，形成股价爆发式上涨。问3：港股通ETF小幅上涨意味着什么？答：显示机构和境内资金对港股整体市场仍保持适度配置兴趣，但增幅有限，反映市场谨慎态度。问4：为何能源、黄金和博彩板块表现强势？答：能源板块受大宗商品价格支撑，黄金股受避险资金流入刺激，博彩及旅游股受政策及节假日消费预期推动，整体资金偏向板块分化布局。问5：投资者应如何应对港股短期分化行情？答：建议关注结构性机会板块，分散投资风险，同时留意利好利空消息对个股短期波动的影响，结合ETF或指数工具平衡收益与风险。来源：今日美股网
今日美股网09-20 00:10
美股盘前中概股涨跌互现腾讯音乐跌2% 科技“七姐妹”走势分化
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京东、小鹏汽车、蔚来盘前均上涨约1%，阿里巴巴上涨0.8%，拼多多上涨0.7%；而理想汽车小跌0.3%，腾讯音乐及贝壳下跌2%。市场分析认为，中概股板块受投资者对业绩和政策预期的影响显著，部分科技及新能源龙头仍受到资金关注，而个别表现不佳的公司则面临业绩或市场情绪压力。美股科技“七姐妹”盘前表现科技板块方面，特斯拉盘前上涨1%，苹果上涨0.2%，亚马逊及微软上涨0.1%；Meta微跌0.1%，英伟达及谷歌A下跌0.2%。整体来看，科技“七姐妹”盘前走势分化明显，部分依赖AI和新能源题材的公司仍保持上行，而硬件及社交媒体相关企业表现相对稳健或略有回落。市场分析与投资提示美股盘前表现显示市场情绪谨慎，资金在不同板块间轮动。中概股和科技股走势分化，投资者在布局时应关注企业业绩、市场预期及宏观政策影响。短期波动可能受到个股消息、财报预期及技术性调整驱动。编辑总结美股中概股和科技板块盘前涨跌互现，显示市场对不同企业和行业的风险偏好存在分化。新能源和部分科技龙头受到资金青睐，而个别表现不佳的公司则承压。投资者需关注业绩驱动因素和宏观环境变化，把握结构性机会，同时控制短期波动风险。常见问题解答问1：美股中概股盘前涨跌互现意味着什么？答：说明投资者对不同公司和行业的风险偏好分化，部分公司受业绩利好推动上涨，而另一些公司因不确定因素承压下跌。问2：为什么腾讯音乐跌幅较大？答：可能受到业绩预期、市场情绪或竞争压力影响，投资者在盘前交易中调整持仓导致股价下跌。问3：科技“七姐妹”盘前分化的原因是什么？答：受各自业务表现、市场预期及宏观政策因素影响，不同公司在投资者心中的风险收益权衡不同，导致盘前走势分化。问4：新能源和AI题材公司为何仍受到资金关注？答：投资者看好新能源和AI长期增长潜力，预期这些公司在未来产品创新和市场扩张中具有竞争优势。问5：投资者应如何应对盘前涨跌互现的市场？答：建议关注业绩驱动因素和宏观政策变化，把握结构性机会，同时采取分散投资策略以控制短期波动风险。来源：今日美股网
今日美股网09-20 00:10
港股周报：恒指触及27000，阿里领衔科技热潮！
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368亿港元。板块资金偏好明显。 $阿里巴巴-W(09988)$ 本周获得大量资金流入， $美团-W(03690)$ 获南向资金连续3天净买入，累计净买入金额为34.89亿港元，此外， $泡泡玛特(09992)$ 、 $地平线机器人-W(09660)$ 等也获得资金流入。行业板块方面，AI和医疗概念股， $百度集团-SW(09888)$ 、 $商汤-W(00020)$ 等都创下历史新高， $腾讯控股(00700)$ 、阿里巴巴等股价创年内新高！ IPO市场方面， $紫金矿业(02899)$ 旗下海外金矿资产在港启动高达32亿美元的IPO $紫金黄金国际(02259)$ ，成为今年香港市场最大宗新股； $奇瑞汽车(09973)$ 亦招股，计划融资12亿美元，汽车及新能源赛道再度成为焦点。 $西普尼(02583)$ 开启招股。本周港股大事件 $香港交易所(00388)$ 与阿布扎比证券交易所签署合作备忘录，探索两地资本市场合作机遇并增强双方联系 $东方电气(01072)$ 拟配售新H股融资约11亿港元，拟配售6800万股新H股，每股配售价15.92港元 $微盟集团(02013)$ 拟配股融资逾15亿港元，约30%将用于探索人工智能在SaaS中的整合及应用 $泡泡玛特(09992)$ 股价大跌， LABUBU二手价回落及卖空激增引关注，但南向资金及外资仍有抄底； $宁德时代(03750)$ 召开枧下窝锂矿复产会议，预计很快复产；创新为驱动的中国生物制药公司 $轩竹生物科技股份有限公司（临时代码）(91069)$ 通过港交所聆讯，公司拥有超过十种药物资产在积极开发中 $英伟达(NVDA)$ 向 $英特尔(INTC)$ 投资50亿美元，并与其联合开发PC与数据中心芯片 **公布**芯片规划路线，未来三年规划和开发三个系列芯片 $药捷安康-B(02617)$ 于9月15日正式纳入港股通，但因实际流通盘非常小而股价暴涨暴跌； $快手-W(01024)$ 可灵AI推出全新数字人功能，通过一张角色图片加一段文字或音频，即可生成1080p/48FPS、最长1分钟的数字人视频下周展望与关注点经济数据监测：需密切关注国内经济数据变化，特别是消费、投资和就业指标（9月初的制造业、服务业Flash PMI、消费/零售/房屋销售/工业生产等指标）。 IPO公司的首日表现：尤其紫金黄金国际、奇瑞等重大IPO。
老虎证券09-19 17:31
有点猛！680亿“豪赌”这个行业ETF
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技巨公司的目标价进行了大规模上调，其中阿里巴巴、腾讯、商汤科技、中芯国际、华虹半导体等成为此次调整的重点对象。分析人士认为，这一系列动作不仅反映了外资机构对中国科技企业基本面改善的认可，更凸显了全球资本对中国数字经济发展前景的重新评估。德国万亿欧元资产管理机构DWS透露，今年10月将于欧洲推出跟踪中证A500指数的ETF，为海外投资者提供布局中国资产的新工具，DWS成为全球首家推出跟踪中证A500指数的ETF的海外机构。 ... 美股方面，昨晚又大涨！美国三大股指齐创收盘新高，英伟达涨超3%，英特尔涨超22%。美联储如期降息25个基点，市场预期年内仍有两次降息，叠加英伟达50亿美元入股英特尔，带动科技股及市场情绪回暖。英伟达将投资50亿美元于英特尔，每股价格为23.28美元，与英特尔建立合作关系。在数据中心领域，英特尔将为英伟达定制x86 CPU，由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域，英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片。 ... 美债最新数据出炉，7月份，美国以外的投资者增持美债，总持有量创历史新高。今年4月份特朗普掀起关税摩擦后，引发异常剧烈波动，近30万亿美元的美国国债市场遭遇自2001年以来最严重的抛售。自此之后，美国财政部TIC报告引发密切关注。近日，美国财政部2025年7月TIC报告出炉。 7月，美债前三大海外债主中，日本、英国增持美国国债，中国减持美国国债。此外，加拿大7月大举减持571亿美元美债。日本7月所持美国国债增加38亿美元至1.1514万亿美元，继续位居美债最大海外持有国。英国作为第二大美债持有国，7月持仓猛增413亿美元至8993亿美元，创历史新高。 7月，中国大陆减持257亿美元美国国债，规模降至7307美元。这是今年第四次减持，减持后持仓规模创下2009年来新低。过去很长一段时间以来，中国一直是美国国债的最大持有人。从2022年二季度开始，中国大陆持有的美国国债规模大体上呈现减持态势。 2022年-2024年，中国大陆分别减持了1732亿美元、508亿美元、573亿美元美国国债。此后，美债持有量一直低于1万亿美元，维持在8000亿美元左右。中国外汇储备投资的多样化趋势仍然在继续。有市场观点认为，中国大陆减持美债更多是外储资产多元化的需要，提升黄金配置就是多元化配置的一种举措。与此同时，据美国财政部TIC报告，外国投资者7月份净卖出美股163亿美元，而之前的6月份则是大举买入1631亿美元，显示外资对美股投资情绪有所降温。
格隆汇09-19 17:01
中国市场彻底拒绝英伟达，北京争取谈判更先进GPU的筹码？
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模型将兼容“下一代”国产 AI 芯片。阿里巴巴和百度也据报道开始使用自研芯片来辅助训练 AI 模型，部分取代英伟达的产品。尽管如此，分析师对中国彻底摆脱对英伟达的依赖持怀疑态度。 Futurum Group 半导体与供应链研究主管Ray Wang 对 CNBC 表示：“在中国本土芯片准备度方面，如果认为中国能完全依靠国产替代方案、并在没有英伟达系统支持的情况下保持当前 AI 水平，这是具有误导性的。” 寻求筹码？专家一致认为，中国确实更有底气对抗英伟达，但他们也指出，中国可能正在利用市场准入作为与美国谈判的筹码。 SemiAnalysis 分析师 AJ Kourabi 对 CNBC 表示：“这一举动很可能是谈判策略的一部分，涉及的范围包括关税等其他议题。中国无疑在努力推动硅片自主化，同时也想争取到最先进的芯片。” 美国方面已经暗示，可能允许比H20更先进的英伟达芯片进入中国市场。 Rhodium Group 的主任 Reva Goujon 表示，通过拒绝 H20 和 RTX Pro，北京可能是在为谈判争取更先进GPU的机会。她补充道，这一举动与中国近期的其他动作可能并非巧合，例如刚刚对部分美国模拟芯片进口发起的反倾销调查。 “随着北京测试特朗普的交易主义，它必须同时积累自己的筹码，”她说。
风起09-19 16:02
会员
降息落地后，港股AI牛还有多少空间？
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亿元，交投活跃。大型科技龙头走势分化，阿里巴巴-W顽强飘红，美团-W、腾讯控股、哔哩哔哩-W微跌。图片来源：Wind 本周备受瞩目的美联储降息落地，恒指、恒科指亦创下四年新高，后市还有多少空间？机构分析指出，以史为鉴，2003年至今港股已历经五轮完整牛熊。以恒生指数为标尺，五轮牛市平均时长32个月，累计涨幅均值达111%；熊市平均历时19个月，跌幅均值约44%。当前第六轮周期自2024年1月启动，截至目前已运行21个月，恒指上涨55%（2024年以来），相较历史均值，其上行空间仍具空间。具体方向上，港股科技AI叙事重燃，阿里巴巴、腾讯等龙头算力、模型等进展频出，互联网龙头或值得重点关注。 2025年初国产DeepSeek大模型引发海内外的广泛关注，标志着中国AI技术跻身全球第一梯队，或将为AI应用的广泛普及奠定基础。港股互联网巨头作为中美科技竞争的重要参与者，AI资本开支激增，后续成长空间广阔。根据iiMedia Research的数据显示，预计2025年中国云计算市场规模将突破4000亿元。腾讯云、阿里云等云厂商作为算力基础设施的提供者，有望从开源模型带来的算力和云服务需求增长中获益。此外，估值方面，与美股科技、A股科技相比，港股科技估值优势突出。国信证券指出，互联网整体中报业绩释放较稳健，AI主线的公司收入利润释放较强，AI已呈现对互联网巨头广告业务场景、云计算场景和企业效率方面的明显作用。伴随近期美股科技和A股科技的继续上涨，恒生科技指数已处于全球估值洼地，AI驱动各公司中报业绩释放。值得注意的是，汇聚互联网龙头的港股互联网ETF（513770）标的中证港股通互联网指数市盈率PE为25.55倍，位于近10年28.69%分位点的历史低位水平，不仅显著优于美股、A股科技，比同期恒生科技市盈率历史分位（32.46%）还要低。展望后市，中信建投证券表示，9月以来，A股进入整理期波动加剧，港股开始受到资金关注。后续一段时间港股对A股的优势正在凸显，对港股整体行情看多，可重点关注港股核心成长板块，特别是互联网等。浙商证券表示，AI应用，港股互联网先行。互联网大厂在相关领域进展不断，有望进一步强化港股科技AI叙事。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）跟踪的中证港股通互联网指数重仓港股科技、互联网龙头。截至最新，腾讯控股、阿里巴巴-W包揽是其前两大权重股，占比分别为15.61%、13.37%，前十大持仓股合计占比近70%，龙头优势显著，为港股AI核心标的。今年以来，港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数表现明显优于恒生科技指数，截至上周五区间累计涨幅及最大涨幅均较恒生科技指数超额逾15个百分点，领涨弹性突出，或值得重点关注。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破110亿元，创历史新高；年内日均成交额近6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-19 14:31
ETF盘中资讯|降息落地后，港股AI牛还有多少空间？
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亿元，交投活跃。大型科技龙头走势分化，阿里巴巴-W顽强飘红，美团-W、腾讯控股、哔哩哔哩-W微跌。本周备受瞩目的美联储降息落地，恒指、恒科指亦创下四年新高，后市还有多少空间？机构分析指出，以史为鉴，2003年至今港股已历经五轮完整牛熊。以恒生指数为标尺，五轮牛市平均时长32个月，累计涨幅均值达111%；熊市平均历时19个月，跌幅均值约44%。当前第六轮周期自2024年1月启动，截至目前已运行21个月，恒指上涨55%（2024年以来），相较历史均值，其上行空间仍具空间。具体方向上，港股科技AI叙事重燃，阿里巴巴、腾讯等龙头算力、模型等进展频出，互联网龙头或值得重点关注。 2025年初国产DeepSeek大模型引发海内外的广泛关注，标志着中国AI技术跻身全球第一梯队，或将为AI应用的广泛普及奠定基础。港股互联网巨头作为中美科技竞争的重要参与者，AI资本开支激增，后续成长空间广阔。根据iiMedia Research的数据显示，预计2025年中国云计算市场规模将突破4000亿元。腾讯云、阿里云等云厂商作为算力基础设施的提供者，有望从开源模型带来的算力和云服务需求增长中获益。此外，估值方面，与美股科技、A股科技相比，港股科技估值优势突出。国信证券指出，互联网整体中报业绩释放较稳健，AI主线的公司收入利润释放较强，AI已呈现对互联网巨头广告业务场景、云计算场景和企业效率方面的明显作用。伴随近期美股科技和A股科技的继续上涨，恒生科技指数已处于全球估值洼地，AI驱动各公司中报业绩释放。值得注意的是，汇聚互联网龙头的港股互联网ETF（513770）标的中证港股通互联网指数市盈率PE为25.55倍，位于近10年28.69%分位点的历史低位水平，不仅显著优于美股、A股科技，比同期恒生科技市盈率历史分位（32.46%）还要低。展望后市，中信建投证券表示，9月以来，A股进入整理期波动加剧，港股开始受到资金关注。后续一段时间港股对A股的优势正在凸显，对港股整体行情看多，可重点关注港股核心成长板块，特别是互联网等。浙商证券表示，AI应用，港股互联网先行。互联网大厂在相关领域进展不断，有望进一步强化港股科技AI叙事。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）跟踪的中证港股通互联网指数重仓港股科技、互联网龙头。截至最新，腾讯控股、阿里巴巴-W包揽是其前两大权重股，占比分别为15.61%、13.37%，前十大持仓股合计占比近70%，龙头优势显著，为港股AI核心标的。今年以来，港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数表现明显优于恒生科技指数，截至上周五区间累计涨幅及最大涨幅均较恒生科技指数超额逾15个百分点，领涨弹性突出，或值得重点关注。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破110亿元，创历史新高；年内日均成交额近6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界09-19 14:00
美联储降息或有利于港股突破前高？港股通科技30ETF(520980)一度涨2%，恒生科技ETF基金(513260)融资余额维持高位！
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跌互现：商汤-W、华虹半导体涨超3%，阿里巴巴-W、中芯国际微涨；小米集团、百度集团跌超1%，腾讯控股、美团微跌。南向资金方面，近7日南向资金大举流入港股科技龙头，阿里巴巴以超271亿港元稳居净买入榜首，美团、中芯国际也位居南向资金近7日净买入第二和第三位。【机构：美联储降息周期或有利于港股突破前高】国联民生证券指出，从长时间的历史数据上看，伴随着美联储政策周期的美元潮汐和恒生指数突破新高似乎存在某种相关性，美国维持低利率的时期有利于港股的突破，而美国强势加息吸引美元回流的时候，则可能引发阶段性的回调。在2000年以来的几个美国货币政策周期中，恒生指数都出现了突破历史前高，从目前的水平距离新高还有较大上涨空间。（来源：国联民生证券20250917《港股深度观察：突破或仍有空间》）招商证券认为，这次降息是开始而不是结束，未来阶段对降息预期的交易可能反复进行，有望推动美元指数和美债利率重回下行，中期维度上A股和港股有望受益于宽松的美元流动性环境。从历史数据分析，美联储开启/重启预防式降息后，A股和港股在未来阶段以上涨为主，其中预防式降息后的3个月A股和港股上涨概率分别达到100%和75%；降息后的半年，港股上涨概率达到100%。（来源：招商证券20250918《美联储重启降息，如何影响A股和港股？》）招商证券指出，短期看，港股市场仍然主要是依靠流动性驱动，内外流动性充裕港股有望迎来新一轮上涨。9月制约流动性因素有所缓解：1）美联储降息推进；2）香港市场资金面偏紧问题缓解；3）南向资金持续流入港股市场；4）中报“靴子落地”，盈利担忧利空出尽。从中报数据来看，港股公司业绩增速处于历史较低水平，新旧经济结构分化明显，以科技为主导的结构性行情具有坚实的盈利支撑。中长期来看，随着供需格局改善，经济企稳回升，可能将迎来需求景气拐点，上市公司的盈利也有望底部反转。港股作为全球估值洼地，估值修复空间很大。【三大因素驱动港股科技先行】浙商证券指出，本轮AI进展较快的科技龙头公司的估值空间，并非简单的修复逻辑，而是AI产业浪潮下的成长逻辑重塑。在三大因素驱动下，看好港股科技的战略性配置机会。驱动因素一：流动性持续迎利好。结合美国经济数据情况，本轮美联储降息类型更接近预防式降息。因此，认为降息对恒生科技走势构成边际利好。与此同时，就微观流动性而言，下半年以来，港股特别是恒生科技板块持续向好。一方面，以国际中介机构的持股数量为统计口径，其持有的恒生科技数量自4月以来快速提升；另一方面，以港股通为观察口径，对恒生科技的持股数量从6月开始明显回升。驱动因素二：传统业务或迎触底。对互联网平台公司而言，传统业务呈现触底改善的迹象。一方面，近期外卖大战出现边际缓和迹象；另一方面，板块具备顺周期属性，而8月PMI数据显示底部迹象。驱动因素三：AI重塑成长逻辑。自2023年以来，全球AI产业浪潮来临，股市也迎来AI投资时代，AI的快速进展将重塑这些公司的成长逻辑，打开成长空间。从AI进展角度看，港股科技公司可以分为两类，一类以通用大模型和云计算为核心方向，代表性公司有阿里巴巴、百度、腾讯等；另一类以垂类应用为突破口，代表性公司有美图、快手等，两类公司的AI业务正迎来快速发展期。（来源：浙商证券20250918《AI应用，港股互联网先行》）看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达82%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！港股通科技30ETF（520980）以下优势值得关注：1）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌影响！；2）相比港股互联网，受外卖拖累更小！且纳入国产算力等优质硬件！3）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！4）9月指数调仓中前十大权重新增地平线机器人-W，高科技属性进一步提升！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-19 13:41

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