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中行北京市分行：2024年5月16日汇市日评

本次会议上公布最新的点阵图。而在美联储降息路径仍不明朗的情况下，美元指数或将以盘整为主，由于市场降息预期逐渐强烈，美元指数的震荡中枢可能会有所下移，下方可以关注104整数关口的支撑。欧元兑美元昨日由于美元指数回落，作为美元指数主要对手货币的欧元兑美元上涨，单日涨幅达到0.6%，收报1.0884。当前市场对于欧元的主要关注重点在6月初欧洲央行是否降息上。此前欧洲央行已经多次表示为6月降息做好了准备。从目前欧元区经济表现看，本周公布的德国4月CPI同比增长2.2%，和前值一致；本周五将公布欧元区调和CPI，市场预期为同比增长2.4%，目前欧元区的通胀已经基本回落到央行2%政策目标水平，给欧洲央行降息提供了数据支持。从当前的市场预期来看，6月6日欧洲央行议息会议降息25bp的概率约为95%，目前市场已经基本消化了欧洲央行降息的预期。不确定性在于欧洲央行如何向市场传导后续的降息安排。特别是考虑到一旦欧洲央行开启降息，意味着欧美货币政策再次出现分化，会给欧元带来额外的贬值压力。短期看欧元兑美元突破1.08关口的阻力位，或将继续试探1.10整数关口的年度高位。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员冯元 2024-05-16

Cherry2024-05-16

ACY证券汇评：【每日分析】通胀为股市大开绿灯！美联储降息的路走宽了！

就业数据均表现极差，鲍威尔曾提到的两条降息路径（通胀降低或就业萎靡）现在来看可能都走得通，因此数据一经发布，便大大提前了市场的降息预期。目前押注美联储9月份降息的比例已经上涨至75%。不仅如此，同时发布的零售销售环比持平，大大低于预期的0.4%。其中汽车和娱乐两个细分项的销售大大下降。随后的NAHB房地产指数更是从51降低至45。这一切都体现了美国的经济活动远不及市场预期。因此也有不少人认为，美联储不应该等到9月份降息，应该在7月份就开始第一轮降息。不过需要明白的是，零售和房地产数据只能描述美国经济活动的一部分，如果单拿这些数据来做决策，不免有点以偏概全的意思。我们就拿零售销售数据来说，数据囊括了包括汽车、零件、家具、服饰、电器在内的绝大多数商品，但不包括绝大多数的服务。但其实美国的服务业在经济中占比更大。因此美联储不会因为零售数据超级差，就去降息。美联储之所以长年以来一直选择失业率和通胀率作为衡量经济表现，调整货币政策的因子，正是因为失业率和通胀率更具有普遍性，数据更稳定，更全面，更能反映美国经济的实际表现。通胀报告中表现最差的细分项正是汽车销售，和零售报告一致就拿昨晚的通胀报告来说，核心通胀细分项中，包括汽车、家具、电器、鞋子、娱乐等商品的通胀均呈现停止或下降的走势，唯独服饰（男性和女性的）和药物的价格继续较快上涨。这些数据和零售数据非常贴合，通胀报告实际上已经包含了零售销售的表现。汽车保险是最大增项（权重2.9）不过最终决定通胀的还是占比更大的服务业。住房通胀自不用说，仍然维持高速上涨。非住房服务业通胀虽然有普遍的降温迹象，但仍有部分服务价格还在快速上涨。其中涨势最为惊人的便是汽车保险。一方面是因为前几年前车价飙升的之后效应，另一方面则是维修（电动）汽车的人力与材料成本较高，极端的气候以及不稳定的社会（零元购）也造成保险的溢价。综合了所有产业、所有商品得出的通胀率更有参考价值。考虑到通胀并没有低于预期，暂时来看，美联储7月份降息的可能并不大。最可能的还是9月份首次降息。不过对于市场来说，这必然是一个好消息。因此在下一波就业或通胀数据行情之前，美元以看跌为主，而除黄金原油以外的多数商品均以看涨为主。 NAS100一小时图从纳指日线图来看，指数已经突破了前高点18500关口，考虑到AI个股纷纷抵达前高，一旦突破将释放看涨动能，因此交易策略以突破跟随为主。关注回踩18500或突破18650的看涨时机，突破信号可以配合CCI趋势指标上穿+100线的多头信号。离场策略则需要关注CCI下破-100的反转结构。今日关注数据 20:30 美国当周初请失业金人数 20:30 美国5月费城联储制造业指数 20:30 美国4月进口物价指数月率 21:15 美国4月工业产出月率联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acyasia-cn.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2024-05-16

ACY证券2024-05-16

比特币利好反跌?2024突破10万?何时降息?山寨即将飙升,5-10倍代币出现

来保持信心。何时降息？核心观点：降息路径：年内仍有降息可能，但需以金融条件收紧为前提，因此美联储需要维持一定时间的紧缩姿态目前每个新的较重要的经济数据公布，或者美联储官员讲话，都会对市场带来扰动，说明市场对流动性预期没有达成一致。这方面为了避免干扰，只需要关注三个指标: 经济增速 (GDP) 物价水平 (CPI，PCE) 就业情况(失业率等) 而且需要耐心等待指标明确即: 经济增速确实在下降，或物价水平明确在下降，或就以情况持续恶化。这三个指标如果两个符合降息要求，那么市场会很快达成流动性预期一致，降息也会不远。地缘政治因素: 这方面指中东局势和俄乌战争，它们的影响是间接而晦涩的，可能从多人角度影响市场。如避险情绪的变化，对大宗商品的影响进而影响物价水平等等。这个因素不好分析，怕黑天鹅不好预判，二是其中的逻辑可能会发生变化需要随时调整逻辑思路。目前来看只能说是非常不明朗，是一个风险点。其他因素如针对加密货币的国家政策变化，导致加密货币的参与者发生变化，从而导致流入或流出等等。比如美国BTC ETF的推出，香港BTC和ETH的ETF的推出，以及几年前中国大陆全面禁止加密货币等等。目前来看香港加密ETF的推出对市场的影响有限，就好像新挖了个蓄水池，但没有水流入也影响不了什么。综上来看，短期市场仍然不明朗，下跌仍有空间。后续要关注的东西有: 美国经济数据 (GDP、CPI、失业率中东和俄乌的情况变化。目前来看仍然需要耐心等待情况进一步明朗。大家有没有发现一个现象，山寨币的波动甚至小于或者等于比特币了？通常来说比特币跌一个点，山寨币至少是3个点以上，而现在几乎持平，说明了什么？大家要认真思考这个问题。山寨币经过连续两轮的大跌调成，几乎已经到了跌不动的位置了，除非比特币产生新一轮的暴跌，比如跌至52000这个区间，山寨币是很难大跌了。鉴于山寨币的稳定性，后面的山寨币可能迎来一波报复性反弹。不过，任何对未来行情的预测都是有风险的，我们能做的就是控制好仓位，不管行情涨跌，我们都能够自如应对。各个板块会轮流活跃，很多币种都有可能涨5到10倍： 1. AI板块，包括ARKM、AR、RNDR、FET、AGIX、NEAR、LPT、NFP、WLD 2.meme板块，像BONK、WIF、PEPE、FLOKI、BOME 3.SOL生态系统，有SOL、JUP、RAY、JTO 4.RWA板块的Ondo 5.ETH生态系统，包括ETHFI和SSV 6.BTC的二层网络STX 7.游戏金融板块，比如YGG、GALA、MAVIA、IMX 8.公链板块，有DOT、FTM、MATIC、SUI、SEI、APT 9.减半板块，ETC和LTC 来源：金色财经

金色财经2024-05-11

【美股收市】不惧消费者信心“泼冷水”，道指八连涨标普站上5220

朝着正确的方向发展。并补充说，美联储的降息路径将进一步受到消费者支出和招聘放缓程度的影响。“如果这些事情看起来并没有完全从悬崖上掉下来，那么对于渴望降息的市场来说这已经是个好消息了。” 下周展望交易员将关注鲍威尔在周二的一次活动中的讲话以及大量经济报告，其中重点是周三的消费者价格指数。马克·卡巴纳等美国银行策略师表示，“我们认为消费者物价指数(CPI)的风险平衡略微看涨利率。” 焦点股份：麦当劳收涨2.62%，该公司正计划在美国推出5美元的套餐，这家汉堡连锁店认为此举可以吸引部分精打细算的消费者回归。 Novavax Inc收涨98.66%，该公司与赛诺菲签署了一项价值12亿美元的许可协议，其中包括将Covid-19和流感疫苗组合商业化。 Moderna Inc跌4.39%，由于美国食品和药物管理局的“行政限制”，美国监管机构推迟了是否批准 Moderna Inc的RSV疫苗的决定，该公司正在努力将其第二种产品推向市场。 3M公司上涨1.68%，被汇丰银行收购，汇丰银行指出，该公司的盈利显示出这家制造巨头“增长和利润率因重组而出现拐点”的新迹象。台积电4月份销售额猛增60%，由于消费电子产品开始复苏，人工智能需求持续增长。 Sweetgreen Inc的股价飙升33.96%，此前这家沙拉连锁店提高了年度销售预期，并在寻求扩大业务的过程中显示出盈利能力的提高。

Sissi2024-05-11

美国经济数据又出事了！通胀预期上升股市乏力、美元上行降息预期再被“泼冷水”

人满意的公式。” 尼克补充说，美联储的降息路径将进一步受到消费者支出和招聘放缓程度的影响。 “如果这些事情看起来并没有完全从悬崖上掉下来，这对于渴望降息的市场来说已经是个好消息了，”他表示。在美联储表示下一步不太可能加息后，投资者最近变得更加乐观，并指出利率上限可能对股市有利。强劲的财报季以及一些疲软的劳动力数据也增强了人们对降息的信心，支撑了股市前景。股市有望迎来本周的上涨。道指上涨 2.2%。标准普尔 500 指数和纳斯达克指数分别上涨1.9%和1.3%。美元数据发布后，美元指数反弹至105.32。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）欧元/美元在1.0800附近面临抛售压力。由于投资者预计欧洲央行将在6月份开始降低借款利率，主要货币对未能保持强势。然而，欧洲央行政策制定者对于6会议后是否延长降息周期存在分歧。一些政策制定者认为，7月会议进一步降息可能会缓解物价压力。在上周的会议上，美联储官员表示，在降息之前，他们需要“更大的信心”，相信通胀将“可持续地”回到 2% 的目标。政策制定者认为预期是抑制通胀的关键，密歇根州调查的前景显示，在今年11月至3月大幅下降后，预期已连续数月上涨。市场定价表明人们强烈预期美联储将在9月份开始降低关键借款利率，此前该利率一直保持在2023年7月以来20多年来的最高水平。然而，即使美联储主席鲍威尔 (Jerome Powell)执政，前景也一直在变化。在会后新闻发布会上表示，央行的下一步行动不太可能是加息。下一个重要的通胀数据点将在周三公布，届时美国劳工部将发布4月份消费者价格指数报告。大多数华尔街经济学家预计该报告将显示价格压力略有缓和，尽管广受关注的CPI指数一直远远领先于美联储3月份3.5%的目标。

Dan19772024-05-11

会员

黄金交易提醒：非农报告酝酿重大风险！金价盯住这些支撑和阻力

国月度非农就业数据的发布，以寻找美联储降息路径的线索，这将在影响黄金的下一阶段走势中发挥关键作用。北京时间周五20:30，投资者将迎来美国4月非农就业报告。权威媒体调查显示，美国4月季调后非农就业人口料增加24.3万，此前3月为增加30.3万。美国4月失业率料持平于3.8%。调查并显示，美国4月平均每小时工资月率料上升0.3%，年率料攀升4.0%。美国4月劳动力参与率预计持平于62.7%。分析师指出，假如非农数据表现疲软，可能打压美元，从而推动金价走强；反之若数据强劲，美元可能走高，从而打击金价。黄金技术分析 Menghani指出，从技术面来看，自本周初以来的区间价格走势形成短期图表上的矩形，并指向盘整阶段。此外，日线图上的中性振荡指标为激进交易者提供谨慎的理由。 Menghani称，假如金价跌破2300美元/盎司并进一步走软，可能继续在2285-2280美元/盎司附近找到良好的支撑，如果决定性地跌破该区域，将为金价进一步下跌铺平道路。然后，金价可能会加速下滑，并跌向2268-2265美元/盎司附近的下一个支撑位。在此之后，金价可能进一步跌至2230-2225美元/盎司区域和2200美元/盎司整数关口。上行方面，Menghani补充道，2326-2328美元/盎司区域现在似乎构成短期障碍，然后是2335美元/盎司区域和2346-2347美元/盎司附近的周高点。如果金价持续走强，将确认突破短期交易区间，并将金价推升至2371-2372美元/盎司的阻力位。这一动能可能进一步向2400美元/盎司延伸，若攻克这一水平，金价将瞄准4月12日触及的历史峰值(在2431-2432美元/盎司区域附近)。北京时间16:13，现货黄金报2301.39美元/盎司。

风枫2024-05-03

华泰证券：美联储5月决议基本符合市场预期

的大选议程华泰证券认为，目前市场计入的降息路径可能是“7月开始降息两次”和“不降息”这两种分歧较大（binary）的可能性加权平均的结果，联储倾向仍然偏鸽，最终哪种路径更有可能发生将取决于4—5月的通胀走势。

金融界2024-05-02

CWG Markets：市场避险需求回升，美元周三反弹，黄金大跌后吸引力仍然疲弱

CWG Markets2024-04-25

“不能等太久”！欧洲央行管委再提6月降息

相当容易，然后就变得有点复杂。” 除了降息路径外，欧洲央行管委对美联储是否会影响其降息决定，也存在分歧。当前，由于通胀比预期得更具韧性，美联储今年年内可能只会降息1-2次。对此，奥地利央行行长Holzmann认为，如果美联储今年不降息，欧洲央行可能不会“走得太远”，并且会犹豫是否降息3-4次。德国央行行长Joachim Nagel和荷兰央行行长Klaas Knot则指出，尽管欧洲央行是在全球背景下制定货币政策，但最终的决定是基于其自身的前景。同时，葡萄牙央行行长Mario Centeno也表示，欧洲央行并没有“关注美联储”。

格隆汇2024-04-22

英国经济学家称市场对降息的押注有误英国央行展望会与欧洲央行更像

央行似乎更像。另一边则是押注英国央行的降息路径会与美联储相似的投资者，他们在迅速降低对美国降息的预期。不过，只有一边能押对。这种分歧让经济学家很是头疼。他们从最近的英国数据中，几乎没有看到任何可以改变对英美前景根本差异看法的数据。英国经济去年下半年出现过小幅萎缩后，面临着增长乏力的局面。相比之下，美国则继续表现强劲。 “市场将美国的周期叠加在英国的周期上，但两国的轨道截然不同，”德意志银行首席英国经济学家Sanjay Raja表示，“英国正走出技术性衰退。通胀下降的势头更加坚定。薪酬结算在遵循通胀预期。至关重要的是，英国的实际政策利率将高于美国。” 上周公布的经济学家调查显示，大多数预计英国央行将在6月首次降息25个基点，年底前降息一个百分点。与此同时，市场预期的今年降息幅度已从年初时的六次降到了现在的两次。英国央行自去年8月以来一直将利率维持在16年高位，对于英国央行何时可能开始降息的困惑，削弱了短期内购买英国国债的理由。更广泛来看，这加剧了执政党保守党的焦虑，担心英国首相苏纳克与工党在今年晚些时候选举中对决前，按揭利率高企带来的政治压力不会减轻多少。

金融界2024-04-22

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