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今晚，全世界关心美国股市

，是华尔街专业分析师的担忧，认为市场的降息预期过头；另一方面，是散户投资者蹭蹭向上的乐观情绪。美国银行引用EPFRD的数据，最近两周有400亿美元资金涌入股市，为2022年2月以来的最大资金流入。而在截至周二的短短四个交易日，有165亿美元资金流入股票基金。华尔街几乎每个人都预计会有一场下跌，因为几乎没有什么好消息可以被再消化。但美股上涨的层面已经开始扩大，截至周一为止，标普500指数成分股中约有55%的股票价格位于200日移动均线之上。目前所建立的情绪是建设性的，今晚美国股市的收盘，对全球市场有指向性作用——是评估了利弊后的选择——如果下跌，将可能是一轮下跌的开始。而如果其上涨，接下来的涨势可能更加疯狂。但也可能失真，因为其将提前三个小时收盘，留下一脸迷茫的投资者。（最伟大的交易员）

金融界2023-11-25

你买对了吗？感恩节“大盘点”：2023 年迄今为止，他们是资本市场的“宠儿”

指？答案=人工智能+2024年美联储降息预期自OpenAI于2022年11月推出ChatGPT以来，引发了最新一波人工智能热潮。这反过来又刺激了那些被认为在这场人工智能竞赛中具有优势的科技公司的股价。由于纳斯达克100指数充斥着科技股（例如Nvidia、微软、Meta等），这一以科技股为主的指数飙升也就不足为奇了。此外，NQ100_m（跟踪基准纳斯达克100指数）也受到市场预期美联储（美国中央银行）将于2024年尽早开始降低利率的推动。表现最佳的美国股票（标准普尔500指数成分股）：英伟达 (NVDA) 年初至今 +233% （图源：富拓）为什么英伟达是2023年迄今为止表现最好的美股？与纳斯达克100指数类似，人工智能热潮导致英伟达股价飙升。毕竟，英伟达是少数几个例外的公司之一，它表明人工智能的狂热已经为这家美国芯片制造商带来了更大的利润，其GPU的需求量很大。然而，英伟达今年迄今的涨幅表明，许多好消息已经融入到该股价中，这可能会使该股在不久的将来更难进一步攀升。尽管如此，华尔街分析师仍预测该股在未来12个月内可能会比当前水平进一步上涨35.6%，达到660.70美元。表现最佳的欧洲股票（由 FXTM 提供）：法拉利公司年初至今+67% （图源：富拓）为什么法拉利是2023年迄今为止表现最好的欧洲股票差价合约（由 FXTM 提供）？与大多数人相比，超级富豪受到经济衰退/通货膨胀困扰的风险要小得多。为了说明对这些豪华跑车的巨大需求，法拉利汽车的需求量创下新纪录，并且在2026年之前均已售完！毫不奇怪，法拉利的股价也同时创下历史新高。表现最佳的加密货币（由FXTM提供）： LINK币（Chainlink）年初至今 +162% （图源：富拓）为什么Chainlink是2023年迄今为止表现最好的加密货币（由 FXTM 提供）？除了围绕首个比特币ETF的炒作的支持之外，Chainlink的增长可能归因于包括SWIFT在内的大型金融机构的兴趣激增。该公司还成功与Wemade（韩国游戏开发商）和香港中央银行建立了合作伙伴关系，后者将使用Chainlink进行数字货币试验。

Dan19772023-11-25

“多事之秋”！11月的最后一周：黄金多头将带来致命一击？

，金价可能会上涨。由于投资者重新评估降息预期，强于预期的美国数据加上粘性通胀数据可能会拖累金价走低。 3.鲍威尔等人的讲话包括鲍威尔在内的多位美联储官员将于下周成为人们关注的焦点。就市场而言，美联储已经完成加息，下一步行动是降息。市场参与者可能会仔细审视这些讲话，以寻找有关美联储2023年以后政策前景的更多线索。注：美联储主席杰罗姆·鲍威尔定于12月1日发表讲话。如果包括鲍威尔在内的美联储官员采取鸽派语气，暗示未来将降息，金价可能会升值。如果鲍威尔和他的同事淡化降息预期，美元可能会反弹，从而拖累金价走低。 4.技术面分析黄金多头似乎重新控制了日线图，价格在2000美元的心理水平附近徘徊。突破可能即将到来，但这可能需要强大的基本面催化剂。虽然价格交投于50、100和200日均线上方，但相对强弱指数 (RSI) 正在缓慢接近70，表明黄金可能走向超买区域。如果日收盘价稳定在2000美元的心理水平之上，可能会打开通往2010美元和2022美元的道路。如果价格仍限制在2000美元以下，则可能会跌向1968美元和1940美元的200日移动平均线。（图源：富拓）目前，彭博社的外汇模型显示，下周黄金交易价格区间为1964.27美元至2029.90美元的可能性为75%。

Dan19772023-11-25

加元兑主要货币大涨，加元/人民币收获最近三周最高涨幅，美元步入下行区间

日）随着美国制造业疲软、市场下调美联储降息预期，美元面临进一步下行。好于预期的零售销售报告和市场风险情绪的广泛复苏正在提振加元，使加元兑主要货币上涨。加元/人民币收货最近三周最高涨幅。#加元日报# 美元指数在两月内最低水平徘徊，现报103.39，跌幅0.36%，有可能是本月连续第二周下跌。（美元指数走势图，来源：FX168）由于美国市场周四因感恩节休市，周五交易时段较短，货币窄幅交易。与六种货币一起衡量美元的美元指数下跌，接近两个月以来的最低点。该指数本月下跌2.8%，有望创下一年来最弱的月度表现。在交易过程中，美元因美国利率路径的不确定性而受到限制，由于美联储的前景与市场对2024年一系列降息的预期脱节，美元价格走势疲软，缺乏看涨信念。政府周五公布的数据显示，美国11月Markit服务业PMI初值为50.8，美国11月Markit制造业PMI初值为49.4。疲软的标准普尔采购经理人指数显示出经济疲软的迹象。荷兰国际集团（ING）分析师在一份报告中表示，这一数据“引发了越来越大的市场影响，但可能无法在低成交量的一天决定性地引导美元”。同时，美国经济整体显示出通胀和就业创造降温的迹象，周三公布的美国宏观数据显示劳动力市场出现弹性迹象，消费者通胀预期上升，增加了美联储加息路径的不确定性。这种经济前景使交易者相信美联储将采取不那么激进的立场，这些都在削弱美元。此外，根据芝商所的FedWatch工具，市场定价美联储在 12 月会议上维持利率不变的可能性为 99.5%，同时市场已经下调了对美联储2024年降息的预期，期货目前显示美联储在2024年3月政策会议上下调目标利率的可能性为26%。相比之下，上周的几率为33%。尽管如此，周二发布的美联储会议纪要仍被市场认为带有鹰派基调。杰富瑞（Jefferies）策略师Mohit Kumar表示，美联储可能会在6月和9月左右降息，“上周我们强调，市场已经消化了美联储在2023年6月之前首次降息的预期......在我们看来，首次降息会发生在明年6月至第三季度。” 周五，在国债方面，中长期美债收益率周五涨6个基点，两年期美债收益率本周累涨6个基点。美国10年期基准国债收益率上涨6.23个基点，报4.4665%，本周累计上涨3.11个基点。2年期美债收益率涨4.88个基点，报4.9484%本周累涨6.29个基点。20年期美债收益率涨6.36个基点，本周累跌0.37个基点；30年期美债收益率涨6.02个基点，本周累涨0.84个基点。3年期美债收益率涨4.54个基点，本周累涨4.52个基点；5年期美债收益率涨5.40个基点，本周累涨4.42个基点；7年期美债收益率涨5.70个基点，本周累涨3.55个基点。在股票方面，道琼斯指数收涨117.12点，涨幅0.33%；标普500指数收涨2.72点，涨幅0.06%。北欧联合银行的经济学家预计市场将回归现实。他们表示，“目前债券和股票的涨势不太可能持续。下一个环境可能是经济增长过快和通胀过高，这将给利率带来上行压力，并打压股价。目前股票和债券价格上涨以及油价下跌的环境增加了这种情况发生的可能性。问题是暴风雨正在聚集。失业率的上升构成了重大风险，并增加了增长过慢和通胀过低的可能性，这意味着债券表现明显优于股票的可能性正在上升。这两种环境似乎都对在当前软着陆环境中遭受损失的美元有利。美元也可能受益于美国和欧元区之间的经济差异，这表明欧元区增长过慢和通胀过低的可能性比美国大。” 巴克莱策略师在一份报告中表示，鉴于11月美国股市和债市的大幅上涨，对冲全球风险敞口的资产经理们将很快被迫抛售美元，以重新平衡他们的投资组合。策略师Sheryl Dong和Erick Martinez表示，巴克莱的再平衡模型 “显示月底将出现一个广泛的、强烈的美元抛售信号”，这一信号与前三个月形成了鲜明对比。他们称，尽管这轮普遍上涨延伸至美国以外的债市和股市，但美国股市的巨大市值主导了对冲资金流动。周五的恐慌指数做多收跌4.29%，也印证了巴克莱策略师的观点。美元/加元汇率现报1.36175，跌幅0.58%，为本周最大跌幅。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元在周五找到一些看涨势头，使美元/加元跌至1.3600区域。投资者押注美联储不会进一步加息，削弱了美元/加元汇率。美元/加元货币对的技术指标支持当前的下行趋势。移动平均收敛分歧线位于中线和信号线下方，表明该货币对存在看跌势头。加拿大统计局周五宣布，9月份零售额增长0.6%，达到665亿加元。该机构还表示，其初步估计显示10月份零售额增长了0.8%，尽管它警告说，估计将被修正。加拿大统计局追踪的9个子行业中有4个子行业的销售额有所增长，其中汽车和零部件经销商增长了1.5%，新车经销商增长了2.4%。二手车经销商下降了2%。加拿大统计局表示，9月份核心零售额（不包括加油站、燃料供应商以及汽车和零部件经销商）下降了0.3%。食品和饮料零售商的销售额下降了0.4%，而体育用品、业余爱好、乐器、书籍和杂项零售商的销售额下降了1.6%。按销量计算，9月份整体零售额增长0.3%。 CIBC银行北美外汇策略主管Bipan Rai表示，“有几种方法可以解释加元过去几周的走势。首先，它只是反映了最近的数据——这继续凸显了低迷的经济活动，也是当前货币政策设置足够限制的另一个标志。” CIBC表示，市场正越来越适应加拿大发展的特殊风险。“其中包括相当程度的家庭债务和未来几年需要再融资的大量抵押贷款。”Rai解释说。尽管更高的利率导致许多房主的抵押贷款支付激增，但是通货膨胀率仍高于加拿大央行2%的目标，使家庭用品和大宗商品的价格居高不下。这些因素的汇合正在鼓励更多的加拿大人寻求交易，甚至削减他们的假期支出。德勤（Deloitte）预测，今年假日季加拿大购物者的平均消费将达到1,347加元，比去年下降11%。这家咨询公司调查的1000多名加拿大人中，大约有一半人计划在这个假期只购买家人需要的东西。71%的人会寻找打折商品，29%的人会寻找更便宜的零售商购物。丰业银行认为，未来几周美元/加元汇率面临更多损失的风险。丰业银行的经济学家表示，“图表显示美元支撑位于 1.36 高位。加元在图表上持平。中短期方向信号呈中性，趋势动能极弱。但美元对短期支撑位（10月/11月低点1.3673）施加了越来越大的压力，并接近测试7月低点1.3660的主要趋势支撑位。本月初的每周看跌反转信号继续表明未来几周美元可能进一步下跌。目前该货币对的阻力位仍为1.3770/1.3775。” 据消息称，OPEC+已与其成员国达成妥协，油价加剧动荡，跌幅超1%，展缓了加元的上涨趋势。市场参与者应密切关注定于下周四举行在迪拜举行的 COP28，以及 OPEC+ 关于潜在石油减产的讨论这些事件可能会引发各个市场的波动。加元/人民币收获最近三周最高涨幅，盘中曾触及5.2592高位，现报5.2494，涨幅0.59%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-25

【欧股收市】欧元区债券收益率走高欧洲股市小幅收高德国第三季度GDP萎缩0.1%

担忧与欧洲央行决策者反对市场2024年降息预期的言论之间进行权衡。与往年相比，黑色星期五期间，购物者涌入世界各地的商店，寻找打折的电子产品、服装和家居用品，以迎接对大型零售商至关重要的假日购物季。本周，房地产股表现落后，而媒体股和零售股表现最佳。德国巴斯夫上涨1.8%，此前彭博新闻报道阿布扎比国家石油公司正在探索收购其Wintershall Dea子公司的可能性。巴克莱将福维亚和大陆集团的评级上调至“增持”后，两家汽车零部件制造商分别上涨2.5%和2.0%。瑞典在线游戏公司Evolution在宣布新股回购后上涨2.0%，Flutter Entertainment在巴克莱下调目标价后下跌1.4%。在地缘政治方面，以色列和哈马斯之间的停火似乎不稳定，没有重大袭击报道，尽管双方都被指控违反协议。 #欧股收盘#

阿泰尔2023-11-25

美国降息预期j及英伟达财报推动投资者大举买入AI基金

在英伟达发布强劲的季度业绩以及市场对美国加息将见顶的乐观情绪的影响下，一只追踪AI板块的ETF基金在连续6周资金流出后，重新看到了投资者的大举入场。基金研究机构Lipper的数据显示，在截至本周三的一周时间里，“Global X机器人与AI ETF基金”的资金净流入为3550万美元，为今年6月初以来的最高水平。今年开局阶段，ChatGPT的火爆推动追踪AI板块的ETF基金表现强劲。到6月份之后，由于担心美国的利率持续高企将损害科技公司的估值，这类ETF的涨势有所减弱。目前，美联储明年快速降息的可能性越来越大，这也促使投资者买入美国国债，导致美国国债收益率走低，从而提振了对利率敏感的科技股和成长型股票。 Global X研究分析师Tejas Dessai表示：“通胀数据有所好转，以及2024年下半年降息的可能性，促使整个11月美国市场保持乐观情绪，从而点燃了投资者的兴趣。” 他同时表示：“总体而言，生成式AI正处于从实验室到应用，再到商业化快速发展中。我们开始看到实实在在的收入和盈利机会的出现。” 今年到目前为止，Global X基金已上涨27.7%，这得益于其最大持股英伟达的股价

金融界2023-11-25

美国降息预期和英伟达财报推动投资者大举买入AI基金

在英伟达发布强劲的季度业绩以及市场对美国加息将见顶的乐观情绪的影响下，一只追踪AI板块的ETF基金在连续6周资金流出后，重新看到了投资者的大举入场。基金研究机构Lipper的数据显示，在截至本周三的一周时间里，“Global X机器人与AI ETF基金”的资金净流入为3550万美元，为今年6月初以来的最高水平。

金融界2023-11-24

英国人生活成本危机“望不到头”！英央行降息预期推迟至9月英镑维持上行趋势

随着价格压力的加大，英国11 月份私营部门意外恢复增长，之后8 月份降息的预期本周有所减弱。交易员目前预计英国央行将维持利率不变直至明年 9 月。尽管一些立法者已开始鼓动降息，希望缓解英国消费者面临的困境。但英国央行首席经济学家休·皮尔表示，现在考虑此举还为时过早。皮尔表示，到目前为止，大部分通胀下降是由外部因素推动的，例如能源和食品价格下滑，但服务业企业仍在抱怨工资通胀特别高。

marsh2023-11-24

招商永隆银行：每周外汇焦点

场更是预计明年美联储将降息近1.0%，降息预期令美元回定软的压力重重。美汇指数已跌破主要支持位的200天移动平均线104.00，预期美汇指数将进一步下试今年8月30日低位的102.93水平。展望本周，周二美联储将公布上次政策会议记录及周五美国采购经理人指数(PMI)。技术上，美汇指数上方阻力位於105.00及105.50水平，下方支持位於103.00及102.50水平。走势：预计美汇指数在102.50至105.50水平上落。欧元欧元上周波幅 1.0663–1.0915 根据欧盟的最新预测，在通胀放缓和就业市场强劲的提振下，随着年底经济恢复增长，欧罗区料将避免陷入衰退。欧盟委员会在一份报告中预料，欧罗区20国第四季经济增长0.2%，截至9月的三个月一度萎缩0.1%。即使是因为制造业长期下滑而表现落後其他国家的德国，预计也可避免衰退。欧盟委员会最新预测今年全年增长0.6%，低於9月预测的0.8%；预计明年升至1.2%，2025年达到1.6%，略微优於欧洲央行的预期。上周欧元区公布多项经济数据，欧元区第三季GDP第二次估值为环比下降0.1%，符合市场预估。欧元区9月工业生产较前月下降1.1%，较上年同期下降6.9%，预计9月工业生产环比下降1.0%，同比下降6.3%。欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)较前月上涨0.1%，较上年同期上涨2.9%，均符合市场预估。欧元区似乎正处於另一次经济衰退之中，好消息是可望避免深度萎缩，坏消息则是经济增长徘徊在零附近。经济逆风如此强劲，明年也将充满挑战，增长潜力的减弱表明，即使欧元区经济强劲反弹，增长也很难超过1.0%。深层的结构性问题意味着欧洲在未来数年必将落後於其他大多数经济大国。欧洲经济增长前景不明朗，预计欧元区利率已经触顶，预测中线欧元兑美元会较为承压。技术上，欧元兑美元上方阻力位於1.1000及1.1080水平，而下方支持位则於1.0750及1.0650水平。走势：预计短期波幅1.07–1.10 短线策略：建议於1.1000附近水平沽出欧元兑美元。英镑英镑上周波幅1.2210-1.2505 上周三英国国家统计局的数据显示，截至10月的12个月里，英国消费者物价指数(CPI)上涨了4.6%，而9月的涨幅为6.7%。这是两年来的最低读数，低於预期的4.8%。从6.7%下降至4.6%，也是自1992年4月以来年率最大跌幅。数据显示英国通货膨胀在10月份以30多年来最快的速度降温，加强了英伦银行将在明年中期降息的预期，英镑周三轻微走软。上周四英伦银行副总裁拉姆斯登表示，很可能需要在较长时间内保持高利率，坚持了近期该央行在这一问题上的一贯措辞。本月货币政策委员会(MPC)宣布将利率维持在5.25%的15年高位不变，拉姆斯登和大多数委员支持这一决策。表示，货币政策将需要在足够长的时间内保持足够的限制性，以推动通胀在中期内持续朝着2%的目标回落。而最新公布英国通胀率为4.6%，低於预期的4.8%，这是30多年来最快的速度降温。通胀放缓和增长乏力使市场降低了预期，市场认为英国利率已经见顶，金融市场目前预计英伦银行将在明年5月或6月开始降息。短期内英镑上行可能较为乏力。技术上，英镑兑美元上方阻力位於1.2550及1.2650水平，而下方支持位则於1.2260及1.2180水平。走势：预计短期波幅1.22-1.26 短线策略：建议於1.2200附近水平买入英镑兑美元。日圆日圆上周波幅 149.18–151.92 上周三日本官方公布的数据显示，第三季国内生产总值(GDP)按季年率下跌2.1%，跌幅大於市场预期的0.6%，是3个季度以来首次收缩。首季和次季经济在修订後分别增长3.7%及4.5%。日本上季GDP按季则跌0.5%，跌幅亦大於市场预期的0.1%。内需拖低GDP达0.4个百分点，对经济总量贡献超过一半的私人消费，按季持平，市场原先估计增长0.2%。资本支出亦拖累GDP，按季跌幅减慢至0.6%，逊市场预期的增长0.3%。尽管美国利率可能达到峰值，内部人士认为日本央行（BOJ）正在推动市场结束负利率，但日本超低利率与美国利率之间的巨大差距继续令日圆持续受压力。另外，由於消费和出口疲软，日本经济在7-9月份出现萎缩，中断了连续两个季度的扩张，这使得日本央行在通胀不断上升的情况下逐步退出大规模货币刺激政策的努力变得更加复杂。预计中长线利淡日圆表现，不过，短线日圆将受美元回软及避险情绪支持走势。技术上，美元兑日圆上方阻力位为150.70及151.50水平，而下方支持位为147.00及146.00水平。走势：预计短期波幅146–151 短线策略：建议於151.00附近水平沽出美元，买入日圆澳元澳元上周波幅0.6342-0.6541 上周四澳洲公布10月份失业率上升至3.7%，与预期相符，这主要是由於就业参与率回升至67%的历史高位。数据显示，10月份就业人数较9月份增加5.5万人，市场预估为增加约2万人。9月份为增加7,800人。经历了9月的疲软表现後，澳洲10月份的就业人数强劲反弹，不过由於找工作的人增多，失业率仍上升。最近澳洲统计局公布的数据显示，澳洲第三季薪资创下最大按季增幅纪录，最低工资大幅上涨使数百万工人受益，同时雇主之间的激烈竞争也推高了许多个人薪资待遇。薪资加速增长基本符合澳储行的预期，这也是该行将利率上调至12年高位4.35%的原因之一。然而分析师指出，这主要是由於各种不太可能重复出现的因素叠加造成的，不会引发进一步的政策紧缩，市场仍然认为加息的可能性很小。利率期货走势暗示，12月加息的可能性仅为7%，不过在紧缩周期是否已经结束的问题上市场暂时意见并不统一。澳洲也换了执政党，争取机会改善中澳关系，早前澳洲总理阿尔巴尼斯访华首站选在上海，随即连同200个参展商出席中国进口博览会，释出善意，希望跟中国拉近关系能够获得更多的出口收益。预期中澳关系持续回暖及美元偏弱，将利好澳元走势。技术上，上方阻力位於0.6660及0.6740，下方支持位於0.6450及0.6330。走势:预计短期波幅0.64-0.67 短线策略:建议於0.6400附近水平买入澳元兑美元纽元纽元上周波幅 0.5857 - 0.6054 上周三纽西兰元兑美元反弹，创一年来最大涨幅，因投资者押注美国未来将会降息。中国公布的零售销售和工业生产数据超预期，预示着中国对大宗商品的需求将持续增长，使得纽西兰元进一步获得支撑。美国通胀报告疲软，使投资者几乎排除了美联储再次加息的可能性，转而预期2024年将降息1.0%。这对最能反映出全球利率风险而此前曾被大量抛售的商品货币来说是一大缓解。纽西兰元兑美元触及四周高点0.6015美元，上日跳涨2.2%，突破了0.6000美元的阻力。下一个主要阻力位是10月以来高点0.6056美元。纽西兰最新公布一系列重要的经济数据，通货膨胀、就业和消费者支出数据均较预期疲软，这巩固了升息周期已结束的看法。期货意味着纽储行在11月29日召开的会议上几乎不可能再次升息。事实上，市场已充分消化最早将於明年8月首次降息的预期，并预计2024年将实施约0.5%的宽松政策。技术上，上方阻力位於0.6140及0.6220，下方支持位於0.5840及0.5740。走势:预计短期波幅0.58-0.61。短线策略:建议於 0.61 附近水平沽出纽元兑美元。加元加元上周波幅 1.3652 - 1.3843 上周三加币兑美元汇率升至9天高位，因投资者对央行已完成升息以及全球两大经济体之间的关系将改善感到乐观。加币上涨0.1%，至1.3685，此前触及11月6日以来的最高点1.3655附近。周二，由於数据显示美国通货膨胀步伐放缓，货币上涨，支持了联储局下一步将放松货币政策的押注。国内经济数据好坏参半。数据显示，9月批发贸易和制造业出货量有所成长，但10月房屋销售量下降5.6%，为16个月来最大降幅。由於油价暴跌以及股市上涨动力减弱，加元兑美元周四走弱，回吐了近期的部分涨幅。原油价格方面，投资者获利平仓，加上产油国可能减产，以及市场忧虑美国制裁俄罗斯原油出口的行动会影响油市供求，国际油价从4个月低位反弹，但未能阻止其连跌4周。早前加拿大央行会议记录首次显示管委会内部可能存在政策分歧。虽然管委会似乎偏向鹰派，但总裁麦克勒姆接受加拿大广播公司采访时表示，利率可能已经见顶。会议记录显示，委员们担心经济放缓的程度可能超过预期。货币市场认为12月6日再度加息的可能性微乎其微，还预计明年6月将降息0.25%。美元兑加元短期上方阻力於1.3860及1.3970水平，而下方支持位於1.3520及1.3440水平。走势: 预计短期波幅 1.35 - 1.38 短线策略: 建议於 1.3800 附近水平沽出美元买入加元。离岸人民币离岸人民币上周波幅 7.2092– 7.3106 上周五人民币兑美元即期早盘高开後收窄涨幅；中间价则微跌，与预测偏离程度续降。交易员称，隔夜公布的美国初请失业金人数升幅超预期，继续强化美联储将结束加息周期的预期，美汇指数走势偏弱，但逢低购汇仍在限制人民币反弹空间。上周三中国国家统计局公布，10月规模以上工业增加值同比增4.6%，为六个月高点，社会消费品零售总额增长7.6%，创五个月新高，两项数据均好於预期。而数据显示美国10月通胀步伐进一步放缓，市场押注明年5月降息的机率则上升到50%左右，短期内外部环境均趋於好转令人民币受益。上周人民币兑美元即期涨0.61%，而美汇指数则跌1.84%；人民币相对其他非美货币表现偏弱，但美汇指数走低仍是人民币反弹的关键因素。市场人士认为，在美汇指数调整初期，人民币的涨幅将弱於欧元、日圆等，需待国内经济基本面出现更明朗的改善，才会真正进入一轮强势，短期预计人民币进一步走升空间有限，主要阻力位於200天移动平均线7.1300水平。中期来看，中国政府采取了支持性政策措施令经济持续恢复向好，而最近中国公布经济数据远胜预期。另一方面，美国最新公布通胀数据出人意料地疲软，支持对美联储货币紧缩周期已经结束的押注，助推美元进入走弱周期，中美货币政策逆转，人民币兑美元汇率可持续反弹，可考虑於低位时分段吸纳人民币。技术上，美元兑离岸人民币上方阻力位则於7.21及7.23水平，下方重要支持位为7.10及7.12水平，预计美元兑离岸人民币於7.10至7.23反覆波动。走势：预计短期波幅7.10–7.23 短线策略：建议於 7.23 附近水平沽出美元买入离岸人民币

Cherry2023-11-24

邦达亚洲: 美元指数回落收跌黄金反弹收涨

于0.6560附近。除美元指数在美联储降息预期挥之不去和欧洲央行鹰派会议纪要等利空因素的打压下走软对澳元构成了有力的支撑外，市场的风险情绪转暖，大宗商品原油，国际铜价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6650附近的压力情况，下方支撑在0.6450附近。澳元/美元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1993附近。除美联储的降息预期挥之不去持续对黄金构成支撑外，美元指数在欧洲央行会议纪要偏向鹰派等利空因素的打压下走软也对黄金构成了一定的支撑。不过，2000关口附近所形成的技术面卖盘限制了黄金的上升空间。今日关注2000附近的压力情况，下方支撑在1980附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国第三季度季调后GDP季率修正值、德国11月IFO商业景气指数、加拿大9月零售销售月率和美国11月Markit制造业PMI初值。另外，据分析师和欧佩克+消息人士称，沙特、俄罗斯和欧佩克其他成员国在被推迟至下周的部长级会议上可能会对2024年的减产协议进行进一步修改，以支持油市。这几个国家此前已经承诺，从2022年底开始采取一系列措施，每天减产约500万桶，约占全球日需求的5%，包括沙特自愿进行100万桶/日的减产，俄罗斯减少30万桶/日的石油出口，这两个国家的自愿减产规模都将持续到2023年底。在6月份的会议上，欧佩克+将石油日产量削减366万桶的协议延长至2024年底，这一减产规模相当于全球需求的3.6%。这一数字包括2022年达成的200万桶/日的减产协议，以及今年早些时候欧佩克+9个成员国自愿减产的166万桶/日。加拿大央行行长Tiff Macklem表示，政策制定者可能已经采取了足够的措施来抑制通胀。这番言论强化了市场和分析师对加拿大利率已见顶的预期。据悉，这是Tiff Macklem自加拿大央行于10月维持利率不变以来的首次讲话。Tiff Macklem表示，预计未来几个季度经济仍将疲软，这意味着“通胀面临更大的下行压力”。他表示：“紧缩的货币政策正在发挥作用，目前的利率限制可能足以让我们恢复价格稳定。”他还重申，“如果高通胀持续下去”，央行准备再次加息。Tiff Macklem的言论表明，加拿大央行对通胀将随着经济放缓而继续减速更有信心，从而使政策制定者能够保持利率稳定。加拿大央行将于12月6日公布12月利率决议，预计加拿大央行届时将再次维持利率不变。与此同时，市场和经济学家预计，加拿大央行将在2024年年中之前放松货币政策。

邦达亚洲2023-11-24

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