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邦达亚洲: 欧洲央行副行长发表鹰派言论欧元小幅收涨

支撑外，美元指数在获利回吐和美联储明年降息预期等利空因素的打压下走软也对英镑构成了一定的支撑。今日关注1.2350附近的压力情况，下方支撑在1.2200附近。英镑/美元欧元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0700附近。除欧洲央行行长拉加德发表的鹰派言论影响发酵持续对汇价构成支撑外，欧洲央行副行长发表的鹰派言论也对汇价构成了一定的支撑。欧洲央行副行长路易斯·德金多斯认为，目前讨论降息还为时过早。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0600附近。欧元/美元美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于105.70附近。除获利回吐和106.00关口附近所形成的技术面卖盘持续对汇价构成打压外，欧洲央行官员发表的鹰派言论也持续对美元指数构成打压。此外，对美联储明年的降息预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注106.20附近的压力情况，下方支撑在105.20附近。美元指数今日需要关注的数据有，英国9月包括红利三个月平均工资年率、英国9月ILO三个月失业率、欧元区第三季度季调后GDP季率修正值、德国11月ZEW经济景气指数和美国10月CPI年率未季调。另外，瑞银投资银行策略师预测，美联储明年将降息275个基点，几乎是市场预期的四倍。 Arend Kapteyn和Bhanu Baweja预测，通胀的持续下降将使美联储最早在明年3月份开始放松政策，利率可能会以宽松周期中典型的大幅幅度下调。 Baweja在瑞银伦敦办公室接受采访时表示:“我们看不出这次的情况为何会如此不同。”“通货膨胀正在迅速正常化，到3月份时，美联储将看到非常高的实际利率。” 策略师们预计，到2024年底，基准联邦基金利率将降至2.5%至2.75%之间，到2025年初，最终利率将降至1.25%。他们的观点基于一种预期，即美国经济将在明年第二季陷入衰退。欧洲央行副行长路易斯·德金多斯警告称，消费者价格增长可能会短暂回升，不过主要方向是下行。他周一在法兰克福上表示，欧元区经济目前将保持低迷，不过之后应该会再次走强，同时有迹象显示劳动力市场开始走弱。金多斯表示，“我们预计，随着2022年秋季能源和食品价格大幅上涨的基数效应消退，未来几个月通胀将出现短暂反弹。”“但我们认为，整体的反通胀进程将在中期内持续下去。”金多斯承认即将出现风险。“在地缘政治紧张局势加剧和财政措施的影响下，能源价格仍是不确定性的主要来源。”“食品价格也是如此，由于恶劣的天气事件和更广泛的气候危机，食品价格也可能面临上涨压力。”

邦达亚洲2023-11-14

政府最早本周关闭的风险逼近！杜德利：美国财政状况处于“不可持续的轨道”

，这促使金融市场消化了从明年年中开始的降息预期。美联储官员一再强调，他们并不急于降息，首要任务是继续给通胀降温。周二美国劳工部将公布的10月份消费者价格指数(CPI)是一个重点关注的问题，经济学家预计，CPI年率增幅从9月份的3.7%放缓至3.3%。杜德利补充称，美联储不太可能像市场预期的那样迅速降息。 “真正需要关注的是劳动力市场，”他说，“美联储可能需要劳动力市场更宽松一点，才能将工资通胀降至2%的水平。”

风起2023-11-13

美联储究竟何时开始降息？高盛、摩根士丹利观点不一

预测成为推动市场的强劲利率。对于美联储降息预期，高盛与摩根士丹利观点分歧。摩根士丹利的经济学家预计，随着通胀降温，美联储将在未来两年大幅降息，而高盛集团的分析师则预计降息幅度会更小，开始降息的时间也会更晚。以美国首席经济学家Ellen Zentner为首的摩根士丹利研究人员在周日(11月12日)发布的2024年展望报告中表示，美联储将在2024年6月开始降息，然后在9月再次降息，从第四季度开始的每次会议上都将降息，每次降息25个基点。他们说，这将使政策利率到2025年底降至2.375%。与此同时，高盛预计，2024年第四季度美联储将首次降息25个基点，随后每季度降息一次，直至2026年中期——总共降息175个基点，目标利率区间定在3.5%-3.75%。这是经济学家David Mericle周日发表的2024年展望的部分内容。高盛的预测更接近央行的预测。根据政策制定者的预估中值，美联储9月份的预测显示，明年将两次降息25个基点，到2025年底的政策利率将保持在3.9%。美联储理事和地区银行行长将在下个月的会议上更新他们的预测。摩根士丹利的团队认为，经济走弱虽然不会导致衰退，但有必要采取更大规模的宽松措施。他们预计失业率将在2025年达到4.3%的峰值，而美联储的估计为4.1%。至于未来经济增长，两大投行也发表了自己的观点。 “长时间的高利率会造成持续拖累，不仅抵消财政刺激，还使经济增长从24年第三季度开始持续低于潜在水平，”Zentner的小组在他们的报告中说，“我们仍然认为，美联储将实现软着陆，但经济增长放缓将使衰退担忧继续存在。” 摩根士丹利表示，尽管招聘将放缓，但由于雇主留住员工，美国应能避免经济下滑。他们说，这将影响可支配收入，从而影响支出。该团队还预计，央行将于明年9月开始逐步退出量化紧缩政策，直到2025年初结束。他们预计美联储将每月削减100亿美元的美债上限，并继续将抵押贷款再投资于美国公债。高盛预计，由于均衡利率上升，美联储将维持相对较高的利率，因为“金融危机后的逆风已经过去”，预算赤字可能会持续扩大，并提振需求。高盛的Mericle写道：“我们的预测可以被认为是美联储官员之间的妥协，他们认为一旦通胀问题得到解决，就没有理由保持联邦利率在高位，而另一些人认为没有理由刺激已经强劲的经济。”

风起2023-11-13

消费50ETF(159798)：盘中回调蓄势，双十一收官叠加板块基本面改善，估值有望持续修复

为，美联储加息尾声有望确认，后续存降准降息预期，美债阶段回调利好资金面。同时国债表决通过后，市场提振经济未来预期，则对后期地方推动消费信心提升，板块基本面角度有望后期改善，估值有望持续修复！白酒板块以及食品的头部企业具备一定长期投资价值。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-13

比特币站稳3.6W、要进入新的阶段了吗？

始进入降息周期，实行货币宽松政策。( 降息预期一旦释放风险市场会立即兑现,提前 1~2 个月，我们可以参考 GDP大于CPI 这一先决指标 )。文末从短期来看，比特币ETF在明年1月通过的概率很高，结合目前SEC的举措，这正成为市场多数人的共识，加密市场看涨情绪浓厚，比特币价格不断得到支撑；与此同时，伴随不断上涨的比特币，受期权市场影响，这进一步放大了比特币涨幅，在宏观经济仍然不确定的背景下，这种泡沫最终会使得比特币形成一次底部测试。从长期来看，美联储加息周期即将或已结束，加之比特币减半（4月）来临，我们有望看到2024年大牛市的来临。伴随美国监管明确，华尔街等大机构资本涌入，新一轮牛市确已在不远的前方。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信，来源：金色财经

金色财经2023-11-12

【黄金收市】通胀预期依然高企金价面临压力，黄金本周以跌势收盘

，核心欧债多头和人气处于新高。欧洲央行降息预期在数据表现疲软之后明显上升，但美联储预计会降更多。除了现金之外，市场在对冲政治风险的有效手段方面没什么共识，做多现金现在被视为最拥挤的交易之一。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“鲍威尔的言论没有预期那么鸽派，这阻止了金价进一步上涨。”高利率对黄金来说不是个好兆头，因为它们推高了投资黄金的机会成本，从而限制了黄金的任何大幅涨幅，而且由于美联储将在更长时间内保持较高的利率，黄金的近期前景仍然不确定。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“金价可能在2024年第二季度升至2,100美元以上，而美联储需要开始降息将成为催化剂。” Kitco发表本周最新金价预测调查，Kitco的调查显示“散户投资者维持看涨黄金前景，但华尔街分析师预计金价将持续下跌。” Forex.com高级市场策略师James Stanley也预计金价近期将走低。他表示：“上周的突破显示出停滞的迹象，但空头本周采取了强有力的行动，表明趋势发生转变，可能会再次测试1900美元/盎司，甚至可能更低。”“我确实认为黄金终有一天会跌破2000美元/盎司，但我认为这种情况不会发生，除非我们有更多证据表明我们更接近美联储的转向。” 自10月初以来，随着巴以冲突造成的风险上涨，金价本周稳步下跌。贵金属一直维持在1930美元/盎司上方，但自上周五以来尚未接近测试2000美元/盎司的心理阻力位，因为中东冲突在持续的地面行动中仍然受到控制。 Walsh Trading商业对冲部门总监John Weyer表示，黄金的避险买盘正在减弱。“加沙和以色列肯定是一个安全港，那里的局势似乎已经稳定下来，”他说。“不一定好，但它们很稳定，不会升级。因此，我们可能从[冲突]一开始就放弃了一些溢价。” SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示：“我对未来一周的黄金持悲观态度。”“我的想法是，美联储主席鲍威尔昨天的鹰派言论可能为下周美国消费者或生产者价格通胀报告高于预期奠定基础。如果通胀下降速度慢于预期甚至上升，可能会给经济带来上行压力。美国国债收益率和美元可能会给黄金带来阻力。” 对于中国投资者而言，海外市场风险外溢，原油和黄金主题基金周收益率告负。本周以来，海外商品市场龙头品种（原油和黄金等）开启下跌行情，在内外盘联动下，投资于海内外市场的商品主题基金业绩也表现欠佳。Wind资讯数据显示，本周31只黄金主题基金和26只原油主题基金份额和收益率全部呈现下降态势，其中，原油主题基金表现更加明显，周收益率明显低于黄金主题产品。位分析人士表示，由于本周海外市场基本面相对利空，国际大宗商品普遍承压，其中避险类资产更是开启下跌行情，在海外市场风险外溢下，内盘商品资产也随之波动，而以海内外市场资产为标的的商品型基金业绩也同样受到影响。黄金市场已经失去动力。德国商业银行的策略师表示，黄金中期前景乐观，包括主席鲍威尔在内的美联储官员的最新讲话浇灭了近期降息的希望。“如果美国通胀数据意外上升，金价短期内可能进一步下跌。但原则上，我们相信美国利率周期已见顶，黄金的中期前景乐观。” 继今年经济数据最平静的一周之后，下周将有所回升，周二将公布美国消费者物价指数(CPI)，周三将公布美国生产者价格指数(PPI)、零售销售和帝国州制造业调查。

慧宣鑫语2023-11-11

原油助力加元回暖，加元/人民币汇率小幅回升，美元窄幅盘整

，核心欧债多头和人气处于新高。欧洲央行降息预期在数据表现疲软之后明显上升，但美联储预计会降更多。除了现金之外，市场在对冲政治风险的有效手段方面没什么共识，做多现金现在被视为最拥挤的交易之一。由Mark Cabana领导的美国银行利率策略师团队在周五的一份报告中表示，由于数据疲软和美联储的谨慎，他们建议持有5年期美国国债的多头头寸。他们表示，美联储似乎不想再次加息，尽管经济数据可能会改变这一点，但市场似乎认为最后一次加息已经完成，而且历史经验表明，最后一次加息后收益率会下跌。分析师预测，美国“去通胀”很快开始，但不会立即回到2%。近日，安联首席经济顾问Mohamed El-Erian表示，虽然美国经济将很快看到物价大幅下降，但通胀仍不会很快回到美联储2%的目标，“我认为未来几年的核心通胀率会在3%左右”。El-Erian说，华尔街对经济前景持更加乐观的态度，高盛等大公司最近预测2024年将会出现明显的“去通胀”，并且经济衰退的可能性不是很高。今天，纽约联储主席玛丽·戴利（Mary Daly）发表讲话，她认为通胀情况一直向好，紧缩的金融条件有助于恢复经济平衡，具有充分限制性的政策显然会降低通胀。她表示，“金融条件比以前更加收紧，而且仍然保持紧缩。经济前景积极，但不确定通胀是否会如预期般减弱。我们将不得不继续观察数据，以确定通胀是否（持续）向2%回落。我不想否认美联储在政策方面处于良好状况。” 并认为，政策处于非常良好的状况，过度紧缩和过度宽松的风险是平衡的，美联储政策明显具有限制性，需要密切关注数据以决定下一步的利率决策。她表示，“我们还不知道是否已经结束加息。尚不准备透露美联储的下一步行动。但宣布通胀问题解决还为时过早。” 她认为，如果通胀不进一步下降，美联储可能不得不再次加息。戴利对于不确定前景中债券市场的波动并不感到意外，她认为债券收益率仍高于9月美联储会议时的水平，很难确定是什么推动了长期国债收益率的上涨。最后，戴利表示，“美联我们尽力以温和的方式降低通胀。” 美国国债价格上升，5年期美债收益率刷新日高至4.66%，美国2年期国债收益率持续攀升至自11月1日以来的最高水平，达5.05% 交易员仍然认为美联储很有可能在今年12月的最后一次会议上保持利率稳定，但一些人现在正在考虑明年初加息的可能性。根据 CME 集团的Fed Watch工具，联邦基金期货交易员预计 1 月份加息的可能性为 18%，低于一周前的 28%。富国银行 (Wells Fargo) 认为 2024 年上半年美元总体上应保持良好支撑。富国银行的经济学家预测，经济风暴期间美元应该是一个安全的地方。“鉴于进入 2024 年的不确定背景，我们相信美元至少在未来几个月仍将是一个安全的货币。我们预计美元至少会在2024年第一季度甚至更长时间内进一步升值。我们预计美元走强的趋势最终将减弱，并在2024年晚些时候转向美元走软，因为我们仍然认为美国将出现温和衰退，并且美联储将放松货币政策，幅度将超过金融市场参与者的预期。尽管如此，前景正在转向美元疲软和外币强势减弱，风险倾向于美国经济软着陆和美联储更加渐进的宽松政策。” 投资者需要注意的是，下周发布的消费者价格通胀和零售销售数据是美国下一个主要经济数据。美元/加元现报1.38004，跌幅0.04%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）本周，市场对美联储预期的转向正在促使投资者转向美元。今日国际原油价格暴涨2美元/桶，协助加元挽回本周部分损失。但是本周加拿大经济日历整周表现平平，加元或迎来自四月份以来最糟糕的单日表现。加拿大央行周四表示，超低利率时代可能已经结束，并警告企业和家庭计划比近年来更高的借贷成本。在疫情期间，央行的政策利率大部分时间仅为0.25%，从未超过1.75%。目前处于5.0%的22年高点。在政府债务上升和政治风险增加之际，长期市场利率也走高。 “不难看出，这个世界的利率持续高于人们习惯的水平。”高级副行长卡罗琳·罗杰斯（Carolyn Rogers）表示。加拿大央行在2022年3月至2023年7月期间加息10次，以抑制去年达到8%以上峰值的通胀。它上个月维持利率不变，但表示如果需要，可能会再次加息。加拿大央行银行预测，通胀将缓慢下降，直到2025年底才能达到2%的目标。 “我们确实预计央行将在2024年降息，假设在抑制过度通胀压力方面取得更多进展，”Desjardins Group宏观策略主管Royce Mendes表示，“这将有助于限制金融体系出现过度压力的可能性，” 周三公布的加拿大央行会议纪要显示，加拿大央行政策制定管理委员会的一些成员在10月25日搁置借贷成本时认为可能需要进一步加息。然而，经济学家预计央行最早将在4月开始放宽利率，货币市场预计利率将在年中左右下降。 “我们还没有谈论降息，”罗杰斯在回答观众的问题时说。“我们需要看到通胀正在回到目标水平。” 由于对美联储可能进一步加息持谨慎态度，市场情绪转向规避风险，加元资产目标稳定在1.3800附近。丰业银行的经济学家认为反弹看起来只不过是盘整。他们表示，由于未来没有国内数据，短期内外部驱动因素仍将对市场方向产生关键影响，但加元的下行潜力似乎仍然有限。他们预测，“短期价格走势没有明显迹象表明美元反弹无法进一步延续，但盘中价格走势已在1.38低位区域停滞，一些轻微的阻力足以减缓美元今天迄今为止的复苏。美元本周迄今已实现稳健上涨，但在上周从1.39大幅看跌之后，此次反弹看起来只不过是盘整，这对基金来说仍然是一个非常强劲的阻力。盘中支撑位为1.3790和1.3750。” 随着加元回暖，加元/人民币汇率小幅回升，现报5.2785涨幅0.06%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-11

市场降息预期太乐观？高盛：美联储明年可能什么都不做！

美国经济或已走出最坏时刻！提前降息可能只是“黄粱一梦” 在许多经济学家担心美联储在过去11次加息的滞后效应可能会把美国经济拽入衰退之际，高盛首席经济学家却不这么认为。对于以往加息的滞后效应问题是美联储官员之间最明显的分歧之一。一般来说，那些认为已经“加够”了的美联储官员认为，经济仍将受到这些加息“滞后”效应的打击。而希望至少为潜在的加息敞开大门的官员们则认为，之前紧缩政策的大部分影响已经通过经济传导。 Hatzius在周三表示，“最大的负面影响已经过去了”。在新的展望中，这位首席经济学家估计，美联储加息周期对GDP增长的拖累主要发生在2022年和2023年初。此外，长期利率近期相对短暂的上升已拖累了几个季度的美国经济，但高盛认为，这些影响将很快消退至零。那么，这些担忧的经济学家究竟错在哪里？高盛指出，其实紧缩政策传递到GDP增长的滞后时间比人们普遍认为的要短，因为当市场预期紧缩政策即将到来时，市场就会提前做好定价。 Hatzius表示，他对美国经济前景“相当乐观”。他说，今年的情况证明，通胀在没有真正损害经济的情况下下降了，实际可支配家庭收入的强劲增长将继续提振消费者支出。

金融界2023-11-11

鲍威尔冰水泼向华尔街标普指数和19年来最长涨势擦肩而过

理地解读为反对进一步放松金融环境、遏制降息预期并保留在必要时进一步加息的选项。

金融界2023-11-11

文承凯：黄金短暂反弹难掩空头趋势，美盘走势仍以做空为主

主席鲍威尔的鹰派言论使得投资者重新评估降息预期，美元基本保持稳定，而黄金则继续呈现窄幅震荡态势。本周迄今，黄金已经下跌近40美元，可能创下9月底以来的最大单周跌幅。在连续三日的重挫后，市场正在等待进一步的指引。　　本周迄今为止，金价已经下跌1.9%，恐将创下一个多月来的最大单周跌幅。在美联储主席鲍威尔发表强硬言论后，美元和美债收益率走强对黄金价格形成了压力。尽管黄金作为避险资产的吸引力增加，但是在经济数据和政策变化的影响下，黄金市场的走势仍然波动。　　【黄金走势分析】　　黄金日线来看：昨日收阳，暂时缓解了三连阴的弱势打压，但多头仍然未脱离危险期。要真正结束下行调整，必须突破并站稳10日均线1975上方。然而，此时空头打压威力也在下降，两者仍在博弈当中。因此，预计更多的会是以震荡走势来演绎。　　上方中轨和5日均线短期承压，共振于1962-63一线，对价格形成*。下方1941之上会有所支撑。下一个强支撑位于1933一线，这是顶底转换点，也接近半年线均线。预判价格这两天会围绕1960-1940区间进行整理。对于日内来说，向上或向下突破可能都没有太大的延续性。而这正是我们所希望的，因为在短期底部形成之前，低位通常会有两至三日的震荡区间，作为上涨前的雏形。　　黄金4小时来看：昨晚黄金触底反弹，突破了10均线，结束了前几日的慢跌格局。然而，尽管中轨有所*，黄金并未继续上破，而是重新进入连阴慢下滑状态。现在需要观察中轨和10日线之间的较量，如果黄金能够收盘站上10日均线，那么昨晚的反弹修正将会延续；反之，如果黄金重新跌破10日线收盘于下方，则可能再次试探昨日低点，因此，当前的关键点位是1962-1944。此外，如果黄金刺破昨日低点，MACD可能会迅速产生底背离而引发再次的探底拉升。　　综合来看:昨晚黄金超跌反弹后，凌晨后受到1965的*，多次回落支撑于1955一线。今日早间黄金承压1960，连阴慢跌刺穿了1955支撑。然而，目前延续下滑。目前风水岭1960，如果黄金向上突破此处，那么美盘的低点1944可能成为今晚的支撑点。而如果黄金无法突破1960并继续向下，那么可能会延续一波下跌去试探1945-44昨日低点。此外，从角度看，上轨承压1963-64，下轨支撑1941-42，双重共振点预计今日先围绕通道之间做震荡运行。操作思路上文承凯建议保持高空看跌的思路不变；建议反弹1955附近参与空，止损1962，下看1945，破位下看1934；　　如果你刚刚入市，不知道如何入手，或者已经身在其中却并不理想，甚至已经历过市场的磨砺却遍体鳞伤，我都可以为你提供帮助。我会陪伴你一起学习，让你逐渐掌握投资技巧和策略。如果你目前对自己的仓位不满意或者遇到瓶颈，可以找我，我会根据你的投资目标和风险承受能力，为你制定个性化的投资计划，帮助你改变现状并获得更好的盈利目标。　　如果你仓位被套，我会根据你的进场点位和风险状况，为你提供合理的策略。因为每个人的情况都有所不同，因此我会根据你的具体情况，提供最合适的解决方案。如果你目前处于被套状态，那种越套越慌、浮亏不断放大的感觉确实让人焦虑。如果你错过了机会，感到无助和迷茫，那么你可以找到我（微信：wck1889），我会尽我所能帮助你解决这些问题。

文承凯2023-11-10

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