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美通胀数据落地，市场首只黄金股ETF(517520)强势反弹近1%，放大黄金投资价值！机构：不必纠结短期内的降息博弈，看好黄金
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现的韧性修复了市场对于美联储过于乐观的降息预期，在利空数据落地后市场有可能展开新一轮降息预期，贵金属价格有望企稳反弹，日内将公布美国12月PPI，同时美联储官员们在一月议息会议前将密集发言，关注给贵金属价格带来的扰动。【上海证券：黄金在长期视角中的上涨逻辑较为充分，因此不必因短期内的波动甚至下跌而纠结，逢低布局或为较好的选择】在长期视角维持对于黄金的乐观判断，市场目前对于通胀的过度乐观可能会降低市场融资成本，从而在未来酝酿二次通胀的可能性，长期金价或继续走高。但在短期内，黄金价格对于相关风险的定价可能已经较为充分，同时就业市场的繁荣可能会打击多头，短期内黄金价格或短暂承压。因此不必纠结于降息的时点，黄金上涨的大逻辑依然是去美元化带来的黄金价值上涨，对应于相关风险以及美国赤字率的提升。2024年相关风险恐难以降温，同时大选之年，美国在通胀和增长之间的艰难选择中或偏向增长从而引发赤字率的不断突破，黄金在长期视角中的上涨逻辑较为充分，因此不必因短期内的波动甚至下跌而纠结，逢低布局或为较好的选择。【选黄金股ETF（517520），放大黄金投资价值】从历史数据来看，黄金股相比现货黄金有长期超额收益。 2019年至2023年12月底，中证沪深港黄金股指数涨74.3%、上海金（AU9999）涨68.5%。黄金ETF与实物黄金两者都是挂钩国内金价（如上海金交所金价），但黄金股指数囊括了黄金产业链的上市公司，主要是金矿采掘公司和金饰珠宝零售商，黄金产业的上市公司股价与金价高度相关、但涨跌弹性高于黄金ETF和实物黄金，截止23年12月底，过去五年黄金股相比金价（上海金）的贝塔约1.2倍~1.3倍。金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益。黄金股ETF标的指数持仓集中度较高，聚焦金矿龙头，涵盖国内最大的金矿公司。截至2023年12月29日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、银泰黄金(000975)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、周大福(01929)、西部矿业(601168)、山东黄金(01787)，前十大权重股合计占比65.31%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-12
easyMarkets易信：2024年1月12日美国CPI数据向好，美元指数短线大幅波动
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下交投。美国CPI数据向好削弱美联储降息预期此次美国通胀数据反弹，体现出美国经济对高利率压力环境中的韧性。结合先前美财长所发表的美国经济实现软着落，似乎此次利好数据支持美联储在降息问题上持无需过于紧迫的态度。当下市场预期1季度美联储降息概率很小，或许6月才将看到第一次降息。无论如何美国CPI数据短线将影响投资人的操作，市场需要一段时间来消化相关影响。日内关注英国，美国PPI数据结果，以及美联储官员的讲话。 A50 A股大盘昨日呈现探底反弹，成交量较前一日下跌量有所放大。比较A50指数走势，可以得出大盘的上涨是受其上涨的拉抬。隔夜A50指数冲高回落，或许会对大盘日内造成一定压力，不过鉴于大盘低位放量的现实，既然有资金抄底介入，可能A50下跌空间有限。当下只要A50指数不破位下行，大盘或许就可以企稳，不排除有反弹。技术上方11040附近是压力，突破看11100附近，支撑是10920附近，破位看10800美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于下方位置重要性，可以尝试逢低多交易，跌破关键位置，则多头离场。英镑虽然美国向好的CPI数据一度令英镑走势受挫，不过在多头坚持下英镑顽强收复跌幅。日内一方面要观察英镑是否会持续创出新高，另一方面要看之后的英国3季度GDP，工业产出数据，以及晚上的美国的PPI数据。在消息面进一步明朗前，英镑或许会维持震荡形态，消息公布后英镑波动幅度会加大。技术上方1.278附近是压力，突破看1.281附近，支撑是1.273附近，破位看1.268美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金短线未受美国利好的CPI数据影响而触底反弹，不过当下只要黄金不站稳2040美元上方，就不能说黄金多头可以保持强势。鉴于美国CPI数据影响重大，或许市场需要一段时间来消化其影响，目前黄金还有可能继续反复多空拉锯。日内美国PPI数据，美联储官员讲话，会影响美元走势，届时黄金的波动幅度也将加大。技术上黄金上方2040美元附近是压力，突破看2047美元附近，支撑是2024美元附近，破位看2017美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年01月12日周五 ① 07:50 日本11月贸易帐 ② 09:30 中国12月CPI年率 ③ 10:00 中国12月贸易帐 ④ 15:00 英国11月三个月GDP月率 ⑤ 15:00 英国11月季调后商品贸易帐 ⑥ 15:00 英国11月工业及制造业产出月率 ⑦ 15:45 法国12月CPI月率 ⑧ 21:30 美国12月PPI年率及月率 ⑨ 23:00 美联储卡什卡利发表讲话 ⑩ 次日02:00 美国至1月12日当周石油钻井总数请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2024-01-12
易信easyMarkets2024-01-12
日本股市再创34年新高，摩根日本精选基金长期回报出众，近一年回报超13%
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步上涨的空间。也有观点认为，由于美联储降息预期，日本央行压力减小，加之他们预期日本经济增长动力和通胀增速将放缓，日本央行今年可能不会急于退出超宽松货币政策。 *根据万得数据，截至基金成立日，全市场主动QDII基金股票不低于80%投资于日本市场仅摩根日本精选一只；#本公司与股东实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金资产的投资运作。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。本资料为仅为宣传用品，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。摩根日本精选股票基金（QDII）A成立日期为2019-07-31，基金业绩比较基准为东京证券交易所股价总指数收益率*90%+银行活期存款收益率(税后)*10%，2022年、2021年、2020年、2019年累计净值回报分别为-9.55%、12.92%、18.90%、8.42%，对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为-7.02%、-1.05%、5.40%、11.68%。摩根日本精选基金历任基金经理为张军(20190731至今)。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。 PUB2024010042 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-12
美股上演“过山车”走势，标普500ETF(513500)规模超95亿元，奈飞大涨2.91%
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”和“二次通胀”风险。由此，投资者对于降息预期应更加谨慎，联储或不会像市场希望的那样在3月份降息，全年降息6次的预期也可能是过于激进的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-12
邦达亚洲： CPI数据表现良好美联储3月份降息预期降温
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投于1.2780附近。美元指数在美联储降息预期挥之不去的打压下走软是支撑英镑攀升的主要原因。此外，英国央行首次降息的时间被推迟也对汇价构成了一定的支撑。不过，美联储3月份降息的预期降温限制了汇价的上升空间。今日关注1.2850附近的压力情况，下方支撑在1.2700附近。英镑/美元欧元昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0980附近。美元指数在美联储降息预期挥之不去的打压下走软是支撑欧元收涨的主要原因。此外，欧洲央行官员日前发表的乐观言论也持续对汇价构成支撑。不过，时段内美国表现良好的CPI数据进一步降温美联储3月份的降息预期，限制了汇价的上升空间。今日关注1.1050附近的压力情况，下方支撑在1.0900附近。欧元/美元美元指数昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于102.20附近。美联储的降息预期仍存是施压美元指数走软的主要原因。不过，时段内美国公布的CPI数据表现良好，进一步降温了美联储3月份的降息预期，限制了汇价的下跌空间。今日关注102.70附近的压力情况，下方支撑在101.70附近。美元指数今日需要关注的数据有，中国12月贸易帐、英国11月GDP月率、英国11月工业产出月率、英国11月季调后商品贸易帐和美国12月PPI年率。另外，美国劳工部周四公布的数据显示，截至1月6日当周初请失业金人数减少了1000人，至20.2万人，这是自去年10月中旬以来的最低水平，低于市场预期的20.9万人和前一周修正后的20.3万人。初请失业金人数四周均值为207750人，比前一周修正后的20.8万人减少了250人。续请失业金人数从前一周的186.8万人降至183.4万人，低于普遍预期的187.1万人。自去年9月中旬以来，续请失业金人数不断增加，这一趋势主要归咎于在疫情早期申请失业金人数空前激增后，难以根据季节性波动调整数据。经济学家预计，当政府今年修订数据时，这种扭曲将得到消除。美国劳工部还表示，截至12月30日当周，经季节性调整的被保险失业率为1.2%，较前一周未经修正的数据下降0.1%。美国劳工统计局公布的数据显示，美国12月CPI同比上涨3.4%，较11月的3.1%有所反弹，超出预期的3.2%，为三个月来的最高涨幅；环比增速升至0.3%，高于11月前值的0.1%和预期的0.2%。美联储更为关注的剔除食品和能源成本的核心通胀，同比增速为3.9%，较11月前值4%有所回落，但超过预期值3.8%，为2021年5月以来首次跌破4%；环比增速0.3%，与预期和前值一致。值得一提的是，超级核心CPI（即剔除住房的核心服务通胀）同比为3.87%，其中每个分项通胀都有所上涨。美国CPI数据公布后，美联储掉期交易显示，美联储3月和5月降息的可能性下调。分析指出，尽管有所回升，但不太可能动摇美联储的政策立场，今年降息大趋势难逆转。这份报告并不真正支持美联储3月降息，从现在到1月31日的政策声明和鲍威尔新闻发布会期间，还会得到一些其他数据，就目前而言仍然过高的CPI不利于美联储发出3月降息的信号。
邦达亚洲2024-01-12
美国通胀意外反弹，降息预期却不降反升！纳斯达克100ETF(159659)连续6日吸金近1700万元
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体高于预期，市场对美联储在3月和全年的降息预期在隔夜却不降反升。从利率市场的定价看，芝商所的美联储观察工具显示，交易员对美联储在3月降息的概率押注在隔夜最终反而升至了75%，较前一天高出了至少7个百分点。全年的利率定价方面，市场也再度预期美联储年内将降息150个基点——相当于约6次25个基点的降息。高盛资产管理公司投资官Alexandra Wilson-Elizondo表示：“通胀报告中没有任何内容会促使美联储更快降息。不过，由于通胀数据没有过热，经济软着陆的希望应该不会受到影响。我们将重点关注劳动力市场，来判断降息周期的速度和程度。我们仍然认为今年年中开始降息更为合适。” 隔夜发表讲话的美联储官员讲话看，整体鹰派和鸽派的声音依然交织。有关人士表示，美联储在降息前需要看到更多证据，并指出3月降息为时尚早。有观点指出，CPI中持续高企的住房通胀可能对美联储的个人消费支出通胀目标影响较小。2023年是通胀降低表现不错的一年，通胀将是决定何时降息以及具体幅度的主要因素。平安证券分析指出，降息通常伴随可能的经济衰退，权益资产走势的关键在于后续美国经济表现。末次加息后至首次降息前，如美国经济后续仍维持韧性，则此阶段通常美股出现大幅上行；如美国经济或将/已将陷入衰退，则受影响下美股表现通常差强人意。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-12
债市早报：资金面整体平稳；银行间主要利率债收益率有所分化
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国12月CPI增速超预期，但并未对市场降息预期造成本质影响，加之同日30年期国债标售稳健，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行11bp至4.26%，10年期美债收益率下行6bp至3.98%。数据来源：iFinD，东方金诚 1月11日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄5bp至28bp；5/30年期美债收益率利差扩大7bp至28bp。 1月11日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.22%不变。 2. 欧债市场： 1月11日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.23%，法国、西班牙、意大利10年期国债收益率分别下行2bp、3bp和8bp，英国10年期国债收益率上行3bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至1月11日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-01-12
隔夜外围市场综述：金龙中国指数上涨1.0%，结束五连跌
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元/桶。 ②基本金属：美国通胀回升打压降息预期，铜价下跌。LME期铜下跌0.2%，报8,355.00美元/吨；LME期铝上涨0.1%，报2,235.00美元/吨；LME期锌上涨0.3%，报2,502.50美元/吨；COMEX期铜下跌0.1%，报3.7765美元/磅。 ③贵金属：美元走低推动黄金小幅上涨。COMEX期金下跌0.4%，报2,019.20美元/盎司；COMEX期银下跌1.6%，报22.7050美元/盎司。
金融界2024-01-12
中金：通胀超预期美联储降息紧迫性下降
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”和“二次通胀”风险。由此，投资者对于降息预期应更加谨慎，美联储或不会像市场希望的那样在3月份降息，全年降息6次的预期也可能是过于激进的。
金融界2024-01-12
A股头条：重磅文件！全面推进美丽中国建设；时隔8年险资再举牌A股银行；中航石油A股IPO折戟；方星海：进一步完善境外上市机制
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美股：重磅通胀数据打击了市场的美联储降息预期，同时市场等待即将开启的新一轮财报季，美股全天震荡基本收平；科技股多数下跌，加密货币概念股重挫，中概股多数走高，英伟达连续四日创新高，特斯拉跌3%，微软两日创新高，盘中市值短暂超越苹果；Coinbase跌6.6%，Marathon Digital跌12.6%，Riot Blockchain跌超15%，虎牙涨近8%，嘉楠科技回吐20%涨幅跌近2%。期货市场：美元指数跳涨，日元转跌至一个月来低位；离岸人民币一度涨超200点收复7.17，后曾失守7.18逼近四周低位。比特币盘中大涨4000美元上冲4.9万美元创两年新高，后一度跌落4.6万美元；比特币ETF首秀冲高回落；黄金抹平盘中超1%的涨幅转跌，续创四周新低；美油盘中涨超3%。伦铜回落至四周新低；十年期美债收益率一度升10个基点重上4.0%后转降，30年期美债标售后下破4.0%。市场策略周四市场分化，上证50表现较弱，15分钟图看盘中一度跌破平台创新低，随后拉回。上证50这里要么是可以向上突破形成底部结构，否则就是下跌中继平台的延展。上证50下探前低，形成双底雏形，日线MACD也可能形成底背离。如果能连续强势拉升，那么即使双底无法成立也有望来到2327点附近。而如果后市再出中长阴，那么双底流产，下一个强支撑在当前点位下方200点处，接下来静待方向选择。题材掘金美丽中国：全面推进美丽中国建设的意见提出要加快实施重要生态系统保护和修复重大工程，推行草原森林河流湖泊地休养生息。到2027年，绿色低碳发展深入推进，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，国土空间开发保护格局得到优化;到2035年，全国森林覆盖率提高至26%，水土保持率提高至75%，生态系统基本实现良性循环。标的：蒙草生态(300355)、建工修复(300958) 数字阅读：2024“生态创新联结未来”出版融合发展大会近日在北京举行。中国音像与数字出版协会在会上表示，数字阅读已成为全民阅读不可或缺的组成部分，出版单位和互联网平台需在顶层设计、业务布局、业务对接等方面不断加强融合发展。近年来，随着数字技术和网络技术的快速发展，我国数字阅读市场规模不断增长。2022年，中国数字阅读平台上架作品总量已达5271.86万部，数字阅读用户规模达5.3亿。标的：掌阅科技(603533)、中文在线(300364) 公告精选【重大事项】中科飞测：2023年净利同比预增861%至1278% 5天4板金龙羽：固态电池项目技术研发及产业化成功与否存在诸多不确定性大华股份：2023年净利同比预增217% 粤水电：拟投资约20亿元在勃利县境内开发装机规模400MW风力发电项目佛塑科技：下属东方电工膜分公司拟投建超薄电容膜生产线及相关配套设施项目超讯通信：签订1.71亿元高性能“智算中心”平台建设服务协议【业绩汇总】兰生股份：2023年净利同比预增140.16%左右交大思诺：2023年净利同比预增127%-138% 劲仔食品：预计2023年净利同比增长61%-71% 保税科技：2023年净利同比预增50%-62% 山东钢铁：预计2023年净亏损3.7亿元-4.5亿元【并购重组】运达股份：拟向控股股东定增募资不超7亿元【增持减持】华懋科技：拟以1亿元-2亿元回购股份景业智能：拟以2000万元-3000万元回购公司股份无锡银行：长城人寿增持本行0.46%股份世纪华通：拟以5000万元-1亿元回购股份景业智能：拟以2000万元-3000万元回购公司股份海优新材：控股股东、实控人承诺6个月内不减持公司股份【其他事项】启迪药业：拟收购名实药业55%股权福安药业：公司副总经理收到《取保候审决定书》科华生物：西安致同将成为公司控股股东海联讯：控股股东拟无偿划转所持公司股份节能铁汉：海外重大项目中标金达威：全资子公司发生安全事故索宝蛋白：目前公司生产经营活动正常中国移动：执行董事兼首席执行官辞任交易提示【停复牌】 *ST同达：公司股票交易存在较大风险 12日起停牌核查 *ST洲际：撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示 1月12日停牌1天南钢股份：要约收购期满 1月12日停牌【限售解禁】
金融界2024-01-12

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