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【美股收评】华尔街8月反转收高，能否打破9月魔咒？

服务器和网络收入创下纪录。商场化妆品零售商Ulta Beauty下跌4.01%，原因是其销售额和利润低于预期。Ulta还将其业绩预期下调至低于分析师预期。本月初，沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司透露其持有该公司。 Lululemon股价上涨0.18%，由于竞争加剧和通胀持续抑制了其昂贵瑜伽裤的需求，Lululemon Athletica Inc.下调了今年的销售和利润预期。 Alnylam Pharmaceuticals Inc.下跌8.47%，该公司针对治疗致命心脏病的药物的试验未能达到投资者的预期。

Sissi2024-08-31

澳大利亚零售销售平稳：消费者支出转向节俭

调整。名词解释零售销售：指消费者在零售商店的购物总支出，通常用于衡量经济中的消费活动。折扣活动：零售商提供的价格优惠活动，旨在吸引消费者增加支出。消费者支出：指家庭和个人在商品和服务上的支出，是经济增长的重要组成部分。澳大利亚统计局（ABS）：负责收集和发布澳大利亚的经济、社会和人口统计数据的机构。今年相关大事件 2024年7月：澳大利亚零售销售数据显示7月份销售持平，未能延续前几个月的增长趋势。 2024年6月：零售销售增长0.5%，受到折扣活动的推动。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-31

观点：为什么中国的中央政府不愿意承担更多债务，这还要从周恩来说起

地方税，将把消费税的负担从制造商转移到零售商，并允许地方政府征收，这将是一次重要的改革。中央政府在财政上获得更多权力的同时，也将“相应提高中央政府支出的比例”。这正是中国所需要的。然而，中国在过去曾设定过类似的改革方向，尤其是在关于是否引入房地产税的漫长辩论中，这本是地方政府资助地方支出的自然途径。如果北京真的打算实施这些计划，将不得不放弃一些控制权，而如果要在振兴停滞不前的经济的同时做到这一点，还必须接受中央政府债务的增加。在1975年演讲的结尾，周恩来还发表了几项其他宣言。 “我们必须坚决支持党的集中领导，”他说。“我们必须努力工作，建设国家，以勤俭节约的精神经营一切事业。” 集权和节俭，这两者都不是容易放弃的习惯，这正是中国当前面临的挑战所在。来源：加美财经

加美财经2024-08-31

美联储须尽快启动降息？彭博社：美国知名零售市场巨头接近“爆雷”……

社据知情人士透露，美国知名折扣家居用品零售商Big Lots Inc.因多年销售下滑而正在考虑申请破产，其多年来销售额持续下滑。知情人士称，该公司还在寻求投资者，以避免最终落入破产境地。报道强调，申请破产的计划尚未最终确定，Big Lots的路线可能会改变。 (来源:Bloomberg) 总部位于俄亥俄州哥伦布的Big Lots在美国各地经营着约1400家门店。据彭博社此前报道，该公司最近的转型尝试得到了Alixpartners LLP的指导。 Big Lots今年早些时候获得了一笔贷款，以帮助其解决流动性危机。最近几周，该公司一直在寻求额外融资。知名金融博客ZeroHedge指出，由于流动性枯竭，通胀加剧和高利率抑制了人们对大件可自由支配的购买需求，Big Lots的销售额在过去两年中急剧下滑。 (来源:ZeroHedge) 路透社称，随着今年6月，Big Lots公布的季度亏损超出预期，引发了人们对其持续经营能力的质疑，并表示近期可能无法履行信贷和贷款义务。截至第一季末，该公司拥有2.89亿美元的净流动资金和4400万美元的现金和现金等价物。文章指出：“该连锁店于8月12日批准向其高管发放总额超过500万美元的一次性留任奖金。此类奖金通常在公司重组之前发放，尤其是在破产法第11章中，目的是防止关键管理层在重组期间跳槽。” 自2021年年中突破70美元大关以来，股价已暴跌近99%。 (来源:Trading View) 受消费放缓影响的零售商陷入困境，这进一步表明经济正朝着错误的方向发展。因此，美联储很可能在9月18日启动降息周期。三年前，当消费者获得经济刺激计划补助后，纷纷涌向Big Lots囤积食物、购买家具和其他家居用品时，股价一度飙升至70美元。但自那时起，随着销售额的下降，该公司的股价一直在走低，而且今年该零售商一直在积极关闭表现不佳的商店。 8月初，The Dispatch报道称，Big Lots将在全国范围内关闭近300家门店。今年，Big Lots的门店数量一度达到1300家左右。 Big Lots此前曾表示，其核心客户面临财务压力。 Big Lots首席执行官布鲁斯·索恩(Bruce Thorn)在6月份发布第一季财务业绩后告诉分析师：“第一季消费环境有所疲软，因为自1月份以来，消费者信心和结算额都有所下降，部分原因是对通胀、失业和利率的担忧。” 该零售商的销售额较2023年同期下降10%，公司调整后亏损为1.323亿美元。 “此外，个人储蓄率一直在下降，而信用卡余额却在增长，这表明我们的核心消费者在努力管理紧张的预算时面临着压力。我们仍然专注于通过控制可控因素来度过当前的经济周期，”他说。

秉哥说市2024-08-30

【日股收评】不再看英伟达脸色？日经225硬气收高最大拖累是TA

0556亿美元）的股份。家庭内饰用品零售商Nitori Holdings在周四日元走弱后下跌3%，成为日经指数上最大百分比的下跌者，因为该公司大部分材料依赖进口。 Nitori的股价本月迄今已上涨25%，受到日元走强的推动。同一时期内，日经指数下跌1.89%。

云涌2024-08-30

巴菲特持仓股暴雷！ULTA绩后大跌7%，能抄底吗？

美妆零售商ULTA第二财季业绩全面未达预期，盘后股价大跌7%。对于未来前景，华尔街看法不一。 8月29日美股盘后，Ulta Beauty（ULTA）公布第二财季业绩。财报显示，公司上季度营收25.5亿美元，每股收益5.30美元，双双不及预期。同店销售下滑1.2%，远不及去年同期的增长8%。对于未来业绩展望，公司也进行全面下调：预计全年营业收入为110~112亿美元（此前为115~116亿美元），全年每股收益为22.6~23.5美元（此前为25.2~26美元），全年同店销售增长为-2%~0%（此前为2%~3%）。【图源：Ulta官网；2024年展望】财报公布后，ULTA股价一度跌超8%，截至发稿跌7%，报341美元。年初至今，该股已累计下跌24%。【图源：TradingView；2024年ULTA股价走势】在财报电话会议上，公司首席执行官Dave Kimbell将销售下滑归因于消费者越来越谨慎以及美容行业的竞争加剧。“受到多个新开门店竞争影响，我们将继续承受压力。” 巴菲特看走眼？华尔街看法不一 8月中旬，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦披露买入了Ulta Beauty69万股，总价值约2.66亿美元。在整体削减股票持仓的背景下，巴菲特的这笔建仓引发关注，毕竟从过往的经验来看，巴菲特在消费股上还是颇有心得。分析指出，Ulta Beauty的股价已经跌至几年来的最低点，从市盈率（P/E）等指标来看，其估值已经非常低廉，这正是巴菲特所看重的价值投资机会。不过，在消费者日趋谨慎的背景下，2024年美容需求可能会继续面临压力。高盛集团分析师Kate McShane维持Ulta Beauty的持有评级，将标价从412美元下调至398美元。巴克莱银行将Ulta Beauty的目标价从328美元上调至335美元。原文链接

投资慧眼2024-08-30

巴菲特看走眼？美妆零售商Ulta二季度业绩失色，下调全年收入指引

周四，美国知名美容产品零售商Ulta Beauty公布了2024年第二季度财报。报告显示，其净销售额为25.521亿美元，低于预期的26.2亿美元。每股收益5.30美元，也低于预期的5.49美元。此外，第二季度的同店销售额下降了1.2%，与增长1.32%的预期背道而驰。由于第二季度表现全面不及预期，Ulta Beauty下调了2024年的全年销售预测。受此影响，该公司股价在周四盘后交易中跌超7%。第二季度业绩不及预期公开资料显示，Ulta Beauty是美国最大的美容产品零售商之一，该公司成立于1990年，目前在美国拥有超过1400家门店。凭借其独特的分类和全方位的美容产品，Ulta Beauty成为丝芙兰在北美市场的主要竞争对手。最新季度报告显示，2024年第二季度，Ulta Beauty实现净销售额25.52亿美元，去年同期为25.3亿美元，同比增长0.9%。该公司指出，这主要是由于新店的贡献和其他收入的增长。每股摊薄盈利下降至5.3美元，去年同期为6.02美元。可比销售额也（开业至少14个月的商店销售额和电子商务销售额）下降了1.2%，而去年同期为增长8%。毛利润下滑。第二季度毛利润为9.782亿美元，而去年同期为9.936亿美元。占净销售额的百分比从去年同期的39.3%降至38.3%，主要是由于商品利润率降低和门店固定成本去杠杆化，部分被其他收入增长和库存减少所抵消。此外，费用方面则有所增长。该公司的销售、一般和管理（SG&A）费用为6.448亿美元，而去年同期为6.007亿美元。SG&A费用占净销售额的百分比从23.7%增加到25.3%，这主要是由于商店工资和福利的减少；公司管理费用增长主要是由于战略投资、商店费用和营销费用的增加，部分被较低的激励补偿所抵消。首席执行官Dave Kimbell表示：“虽然我们对整个业务的许多积极指标感到鼓舞，但我们的第二季度业绩没有达到我们的预期，主要是由于可比门店销售额的下降。我们清楚影响门店业绩的因素，我们正在采取行动应对这些趋势。” 下调全年收入指引在该公司的电话财报会议上，Kimbell表示，销售业绩下降主要是由于美容行业竞争加剧。他表示：“购买美容产品的地方越来越多，尤其是高档美容产品，在过去三年中开设了1000多个新的分销点。因此，我们的市场份额继续受到挑战。” 此外，消费者越来越谨慎也是造成业绩下滑的一大原因。Kimbell称：“随着消费者越来越关注价值，对支出越来越谨慎，消费者行为开始转变。” 不过，Kimbell还表示，公司正在五个领域“积极采取行动”：加强产品组合，利用影响者和创作者扩大社会相关性，增强数字体验，利用其忠诚度计划，以及建立促销活动。基于上半年的消费和竞争趋势，该公司对未来前景更加谨慎。展望2024年全年，该公司下调全年零售额至110亿美元至112亿美元，低于之前115亿美元至116亿美元的指引；同时，预计全年可比销售额在0至2%的增长区间，低于此前2%至3%的预测。此外，预计全年每股收益在22.60美元至23.50美元，低于此前预测的25.20美元至26美元。得到巴菲特青睐值得注意的是，这家2007年上市的公司，在今年获得了著名投资者沃伦·巴菲特的青睐。 8月14日，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在一份监管文件中透露，它在第二季度首次购买了690106股Ulta Beauty的股票，截至6月底价值约2.66亿美元。这一动作在市场中引起了广泛关注，尤其是在伯克希尔哈撒韦公司大幅削减其他持仓的背景下。受该消息的刺激，Ulta Beauty的股价在盘后交易中涨逾13%。总体来看，Ulta Beauty的股价在年内经历了显著下滑。该公司自3月中旬的最高点574.76美元持续走低，至今累计跌幅超过35%。市场分析认为，巴菲特买入Ulta Beauty可能基于其全面的产品覆盖率和较高的会员忠诚度。Ulta Beauty的独特市场定位，横跨大众化妆品和高端品牌，使其在美妆零售市场中颇具竞争力。此外，从市盈率来看，Ulta Beauty的估值正处于较低水平，这也是吸引巴菲特投资的一大原因。尽管被股神看好，但也有分析师发表了相反的看法。彭博资讯分析师Lindsay Dutch表示，该公司令人失望的业绩是一个“警报信号”。她说，该公司第二季度的失误和对指导方针的大幅下调“与更广泛的美容类别趋势形成鲜明对比，表明这些挑战是Ulta特有的，该公司需要一个扭亏为盈的计划”。

格隆汇2024-08-30

刚建仓就miss，巴菲特“看走眼”还是“下大棋”？

场营销费用的上升，因为面临来自其他美容零售商，如Sephora等的激烈竞争，这些都对门店的盈利能力造成了压力。 ULTA Beauty是如何吸引投资者的？无论是巴菲特还是他的投资经理，都不会随随便便增加一只持仓，而且BRK并不是以持仓范围广著称的。ULTA也有它独特的魅力能成为巴菲特的持仓。它的优势也正好符合巴菲特的选股逻辑。稳定的头部市场份额和行业地位，作为美国最大的专业美容零售商，Ulta在1120亿美元的美国美容市场中占据9%的份额，公司在资本效率和资产周转率方面表现优异；稳定的客户基础和忠诚度计划（会员）。公司的4300万Ultamate会员为公司提供了95%的销售额，为公司提供了稳定的现金流，会员数量在疫情前为3400万，增长十分迅速；当前的估值较低，且已经反映了未来十年几乎没有自由现金流增长的预期，也成为公司的基础。此外，尽管所有消费行业的公司都不可避免地面临宏观逆风，但是美妆类的公司确是细分领域中表现最坚挺的。随着经济环境的改善和消费者信心的恢复，Ulta有机会重新获得增长动力。关于巴菲特持仓 ULTA至占巴菲特持仓的0.1%，是非常微小的部分；历史上巴菲特并不是没有亏过钱，割肉出局也不少见，比如航空股；芒格甚至有过持仓一个季度就卖掉的经历，他们这些老伙计也可以是非常灵活的

老虎证券2024-08-30

8月30日财经早餐：油价反弹大涨！人民币强劲

绩很好，市场期望过高了。美国最大折扣零售商业绩暴雷，股价跌超30% 美国最大的折扣零售商Dollar General发布第二季度业绩全面不如预期，并下调了全年业绩指引，高层称其核心客户“感到财务压力”。周四Dollar General（DG）暴跌近32%. 巴菲特新进持仓美妆零售商ULTA财报不利，股价盘后跌超8% 巴菲特新进持仓ULTA第二财季业绩全面未达预期，这是该公司2020年5月以来首次每股收益未达预期，以及2020年12月以来首次营业收入未达预期。此外，公司下调了全年的业绩展望。财报公布后，ULTA股价一度跌超8%。紧跟微软步伐，苹果和英伟达据称也要参与OpenAI新融资在微软投资OpenAI之后，苹果和英伟达据称也要通过投资拉近同OpenAI的合作。媒体称，新融资将让OpenAI的估值超过1000亿美元，尚不清楚苹果和微软的投资额。今日要闻前瞻美国7月核心PCE物价指数，个人收入、支出。美国8月密歇根大学消费者信心指数和通胀预期。日本8月东京CPI。欧元区8月CPI。重点关注财报：名创优品（盘前）原文链接

投资慧眼2024-08-30

Lululemon二季度业绩好坏参半，下调全年业绩预期

了好坏参半的第二季度业绩。这家运动服装零售商公布的每股收益为3.15美元，高于华尔街预期的2.95美元。净收入为23.7亿美元，略低于预期的24.1亿美元。该公司还下调了全年业绩预期。目前该公司预计每股收益为13.95美元至14.15 美元，之前为每股14.27美元至14.47美元。净收入预期也从之前预期的107亿美元至108亿美元下调至103.8亿美元至104.8亿美元。由于持续的通货膨胀导致购物者的选择性消费，该公司在经历多年强劲增长之后销售额出现放缓。 Emarketer分析师斯凯·卡纳维斯表示：“对于Lululemon来说，这是一次罕见的失误，反映了在美国消费者支出趋势不稳定、风险更高的情况下，产品战略和执行方面的失误。” 根据伦敦证券交易所的数据，可比销售额增长了2%，但低于预期的6.05%，原因是美洲销售额下降了3%，中国可比销售额飙升了21%。由于顾客抱怨其合身度、材料和接缝问题，该公司不得不在7月份推出新推出的“Breezethrough”紧身裤几周后从商店和网站上撤下该紧身裤，这导致该公司的销售受到影响。此次问题发生的背景是，Lululemon因女装小尺码和彩色库存较少而难以提高销量。分析师表示，由于增长疲软，以及来自近年来快速增长的Alo、Vuori和Rhone等品牌的竞争，销售额预测的下调也意味着假日销售将更加艰难。杰富瑞分析师兰迪·科尼克表示：“运动休闲支出总体上持续下降，但我们也看到Alo和Vuori的市场份额继续从Lulu手中夺取。”

Anna Sui2024-08-30

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