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未卜先知？无视美联储官员“鹰”声与加息预期升温美元黄金罕见齐跌、美股强势上涨

指数(CPI)数据，以及定于周三公布的零售销售数据。接受道琼斯调查的经济学家预计，整体CPI环比将增长0.4%，较上年同期增长6.2%。对之前数据的修正显示，去年12月消费者价格指数上升，而不是之前估计的下降。高盛预计1月份核心CPI月率将达到0.49%，年率将降至5.6%。高盛对CPI的这一预测是基于近期药物、医疗服务、汽车和酒精的价格上涨。该行还预计，在油价上涨的情况下，机票价格将上涨3%，汽车保险类别也将再次升温。同时，预计二手车价格对通胀的拖累程度将逐步减少，这反映了二手车拍卖价格企稳和季节性因素的正向作用，以及上周CPI对这一类别权重的下修。预计住房通胀将进一步降温，因为新租金的下行趋势将开始抵消续签租约的持续上行压力。预计整体CPI月率将达到0.55%，这一数字体现了汽油和食品价格的上行。摩根士丹利也预计美国1月CPI数据将显示核心通胀有所回升，延续上月的回升势头，即此次核心CPI月率将升至0.38%，能源价格上涨也将推动整体CPI月率升至0.45%，因此1月整体通胀年率有望降至6.2%，核心通胀年率将进一步跌至5.5%。该行指出，随着核心商品对通胀的拖累作用减弱，核心通胀应该会在即将发布的数据中走高，但鉴于商品价格从现在开始没有明显上涨，价格压力应该会保持在去年夏秋季峰值下方。预计二手车价格在上个月环比下跌2.6%后，1月份将小幅上涨0.13%。核心商品价格总体应与上月持平，不过未来几个月，随着需求疲软的影响，整个商品类别应会出现更大范围的通缩。摩根士丹利预计1月租金通胀月率将从上个月的0.8%下降到0.7%，而OER通胀将保持在0.8%的高位，但医疗服务通胀应该会再次成为1月核心服务通胀的主要拖累。随着本月医疗价格通缩的回归，鲍威尔关注的除去住房的核心服务通胀应该会再次非常温和地保持在0.17%。该行指出，即使1月通胀走强，但从现在到5月仍有大量数据可以证明美联储内部关于通胀走低的观点，即使劳动力市场没有出现重大恶化也是如此。交易员将密切关注CPI数据，以便更好地了解美联储将如何推进其货币政策以对抗通胀。期货市场显示，美联储将在8月份前将借款成本提高至5.2%。几周前，终端利率被认为低于5%，这一较低的峰值曾在年初鼓励股市强劲反弹。市场走势：美元黄金携手下跌美股三大股指齐涨美元/日元周一震荡升至六周高位，市场预期美联储将在更长时间内维持紧缩货币政策，推高短期美国国债收益率。但由于投资者在上周强势反弹后缩减美元多头仓位，美元兑多数货币下跌。追踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数最低触及103.29，日内下跌不到0.3%。（美指30分钟走势图，来源：FX168） “美元在上周强劲反弹后出现温和回调，”Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。 “我不认为我们已经消除了关键水平。但在上周的波动之后，在明天的CPI数据公布之前，我们正在巩固一些头寸。” 对美国利率将在更长时间内保持在较高水平的预期将受到周二公布的美国消费者价格数据的挑战或加强，这一事件笼罩着周一的交易。 “对美联储来说，加息似乎还没有结束。(美联储主席)鲍威尔上周暗示，如果就业市场继续火热表现，将会提高利率峰值，”多伦多Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar表示。 “我发现美联储上周的讲话是在强调在更长时间内保持高利率。这就是为什么美元在过去一周半有上涨势头。” 美元/日元升至132.91，为1月6日以来的最高水平，较日低拉升逾170点。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168） “市场不想在明天CPI公布前做空美元/日元，”Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。随着美国利率似乎接近峰值，以及市场对日本央行将放弃超宽松立场的预期上升，日元今年重新站稳了脚步，但现在看来，这两种情况都被推迟了。上周五有报道称，前日本央行董事会成员植田和男将成为下一任行长。植田和男在同一天接受采访时表示，日本央行维持目前的超宽松政策是合适的。贵金属方面，黄金价格周一下跌，在连续第二周下跌后，有望收于一个多月低点，对美联储可能进一步加息的预期令黄金承压。美市盘中，现货金延续跌势并刷新日低至1850.49美元，较日高回落16美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）根据FactSet的数据，截至1月底，黄金价格已连续三个月上涨，涨幅超过17%。但这波涨势在本月早些时候戛然停止，原因是包括美国劳工部公布的美国就业市场月度报告和供应管理协会(ISM)公布的服务业活动调查在内的1月份经济数据强劲，促使市场调整了利率预期。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示:“整个1月份人们对黄金的担忧在于，它的交易是基于情绪而非现实，尽管上个月的指标与这种前瞻性观点相符，但只要有一两个数据与普遍观点不符，这种贵金属就会遭受价格冲击。” 他在每日报告中称，“这正是美国就业数据强于预期所发生的情况，迫使市场重新评估美联储何时会停止激进立场。” 投资者开始接受这样一种观点，即美联储将在未来几个月将利率推高至5%以上，然后至少在2024年之前保持这一水平。一些人认为利率可能会更高，可能会达到6%甚至更高。包括美联储主席鲍威尔在内的美联储政策制定者坚持认为，利率仍有进一步上升空间，美联储在抗击通胀方面仍有一段路要走，这也助长了这种预期。交易员希望金价再次突破1900美元，他们希望周二的美国通胀报告将再次显示，价格压力下降的速度比经济学家预期的更快。 Rowling说:“目前，黄金投资者将希望本周的美国通胀数据令人惊喜，再次给美国央行留出暂停加息的空间。” 股市方面，美国股市周一走高，试图从上周的抛售中反弹。道琼斯指数一度上涨逾330点或1%，标普500指数上涨逾1%，纳斯达克综合指数上涨近1.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）微软和Salesforce领涨道指，分别上涨3.5%和1.6%。科技股领涨该指数近1.8%。上周，三大股指都录得下跌：道琼斯指数下跌0.17%，标准普尔500指数下跌1.11%，以科技股为主的纳斯达克指数下跌2.41%，创下去年12月以来最大单周跌幅。美国股市上周下跌，因交易员注意到债券收益率上升，暗示美联储可能不得不提高借贷成本，且幅度超过最近的预期。 “鉴于上周美联储讲话的鹰派基调，所有人的目光都将集中在周二的1月份CPI报告上。交易员将认为，更强劲的CPI数据看起来不太像是一次性的，而更像是趋势的一部分，这可能会对市场对终端的看法产生更明显的影响，”SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes在周末的一份报告中表示。 Innes补充称，“的确，本周公布的美国通胀数据有可能像一个破坏球一样冲击预期通胀前景更为宽松的市场，而投资者近几个月来一直在享受这种前景。” 到目前为止，投资者似乎押注于周二公布的CPI数据显示通胀正在降温。瑞信的Ray Farris表示:“我们预计，本季度工业生产复苏和通胀下降的‘金发姑娘式’组合，帮助提振了风险偏好和股市。” 然而，这种提振可能会在夏季消散，尤其是在央行加息的滞后影响导致全球金融状况收紧的情况下。另一方面，如果周二的报告未能公布，则可能意味着美联储将进一步加息，从而给股市带来下行压力。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian周一表示:“市场开始意识到，令人欣慰的通货紧缩情况比我们想象的要复杂得多。”

夏洛特2023-02-14

会员

美国CPI与“恐怖数据”恐撼动本周市场大华银行：欧元、英镑和澳元最新技术前景分析

35附近。本周投资者将迎来美国CPI和零售销售数据，预计将引发本周市场波动。大华银行周一最新撰文，对欧元/美元、英镑/美元和澳元/美元技术前景进行分析。大华银行指出，欧元/美元可能会进一步走弱，但主要支撑位1.0615今日不太可能受到威胁。英镑/美元可能会跌破1.2015，但不太可能威胁到下一个主要支撑位1.1960。澳元/美元今日具有看空倾向，但不太可能跌破主要支撑位0.6865。本周投资者将迎来欧美重磅经济数据，从而获得有关经济发展的新线索。周二，欧元区将公布2022年第四季度GDP修正值，预计季率增长0.1%，年率增长1.9%。周二晚些时候，美国将公布1月份消费者物价指数(CPI)报告。经济学家预计，经济学家预计1月美国CPI将录得环比上涨0.4%，同比上涨6.2%。美国1月核心CPI预计将环比上升0.4%，较上年同期上升5.5%。分析师指出，美国劳工统计局上周五公布了CPI的最新分项权重，预计这次调整将对1月核心CPI带来上行压力。美国劳工统计局公布年度通胀修订值，显示12月CPI小幅上升0.1%，非上月公布的下跌0.1%，11月数据也自月增0.1%上修至0.2%。一些分析师称，这增加了未来几个月通胀上升的风险。加拿大蒙特利尔银行表示，无论美国CPI数据录得什么数值，强劲的就业市场将影响核心通胀。毕竟，核心通胀要么表明美联储“明显”需要进一步收紧政策，要么反映出美联储政策制定者在抗击通胀预期方面取得的进展。就目前情况来看，投资者倾向于认为，市场对核心CPI月率将增长0.4%的预期有上行风险。道明证券外汇策略师Mazen Issa说：“本周的CPI报告已成为焦点，因为今早有迹象显示，通胀比去年认为的还要更强劲，这确实对美联储可能降息的想法构成挑战，包含失业金、ISM以及劳动力市场等强劲数据，正在推动更长期的美联储政策立场，这最终可能会发生，进而帮助美元重新站稳脚跟。” 周三，美国将公布1月零售销售数据，预计将在上月下降1.1%后增长0.9%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称。荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说：“1月份的活动数据将全面强劲。12月中下旬的天气异常寒冷，与1月非常温和的天气形成了鲜明的对比。这意味着消费将会推迟，再加上天气好转意味着外出的人会更多，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。” 央行方面，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯，美联储理事鲍曼，以及“大鹰派”布拉德等多位美联储高官本周将发表讲话，欧洲央行行长拉加德将在欧洲议会就欧洲央行2022年度报告发表讲话。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点上周五我们没有预料到欧元/美元会大幅下跌到1.0664的低点(我们预计欧元/美元会横盘交易)。下行势头有所改善，不过不明显。虽然欧元/美元可能会进一步走弱，但主要支撑位1.0615今日不太可能受到威胁(小型支撑位在1.0640)。阻力位位于1.0700，随后是1.0720。未来1-3周走势前瞻自上周一以来，我们一直预计欧元/美元会走弱。欧元/美元上周二跌至1.0665，然后横盘交易了几天。在我们上周五的报告中指出，虽然下行势头开始减弱，但只有突破强劲阻力位1.0810，才表明欧元/美元的弱势已经结束。在上周五纽约交易时段，欧元/美元跌至1.0664的低点。下行动能的增强表明欧元/美元的下行轨迹已经恢复。值得关注的水平仍然是1.0615。上行方面，强劲阻力位已从1.0810向下移动至1.0750。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点上周五，我们预计英镑/美元将在1.2060至1.2175之间横盘交易。然而，英镑/美元一度跌至1.2047的低点，最终收于1.2059(上周五下跌0.50%)。下跌势头有所改善，尽管英镑/美元可能跌破1.2015，但1.1960的主要支撑位不太可能受到威胁。阻力位在1.2075，突破1.2105将表明当前的温和下行压力已经缓解。未来1-3周走势前瞻上周五我们指出，英镑/美元似乎已经进入盘整阶段，可能在1.2015至1.2260之间交易。英镑/美元随后跌至1.2047的低点，最终收于1.2059。虽然下行势头似乎正在形成，但英镑/美元必须跌破主要支撑位1.1960，才有可能持续下跌。目前，英镑/美元1.1960的可能性相当低，但只要英镑/美元在未来几天没有升至1.2140以上，那么这种可能性就会增加。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点上周五，我们预计澳元/美元将在0.6900和0.6995之间震荡震荡。然而澳元/美元在0.6910和0.6960之间交易相对平静。今日澳元/美元呈看空倾向，但不太可能跌破主要支撑位0.6865。阻力位在0.6935，如果突破0.6960，则表明当前形势温和下行势头有所缓解。未来1-3周走势前瞻我们在上周三(2月8日)报告中指出，澳元/美元似乎已经进入盘整阶段，目前可能在0.6865-0.7055之间交易。我们的观点没有改变。展望未来，如果澳元/美元跌破0.6865，这将标志着该货币对开始跌向0.6820，甚至可能更低。澳元/美元跌破0.6865的可能性目前相当低，但只要澳元/美元在未来几天保持在0.6965以下，那么这一可能性就会保持完好。 (澳元/美元日线图来源：大华银行)

tqttier2023-02-13

会员

HYCM兴业投资原油周评：需求乐观&供应趋紧，国际油价上周暴涨

CPI）、2月纽约联储制造业指数、1月零售销售、1月工业产出、12月国际资本净流入、1月营建许可、1月新屋开工、每周申请失业金人数、1月生产者价格指数（PPI）和1月进口物价指数。近几个月来，美国的整体消费者价格指数（CPI）一直呈下降趋势，以至于美联储主席鲍威尔在最近的美联储会议上承认，美国经济中出现了一些反通胀趋势。这引发了各方对年底前降息前景的担忧，而本月早些时候，美国公布的1月份就业人数为51.7万人，可谓喜人。去年12月，美国CPI同比涨幅降至6.5％，核心CPI同比涨幅从6％降至5.7％，市场预计美联储加息周期将再次下调至25个基点。本周公布的1月份数据很可能在一定程度上决定未来几个月还会加息多少次。最近的ISM服务业报告显示，支付价格保持在67.8的弹性，而工资似乎仍然具有弹性。这很可能反映了通胀压力的类似上升，尽管预计整体和核心CPI月率都将上涨，但通胀年率料在1月份继续放缓。FYCM兴业投资分析师预计1月整体CPI将环比上涨0.4％，同比上涨6.2％；而核心价格预计环比和同比将分别上涨0.5％和5.4％。如果预定的通胀数据能够保持坚挺，美联储政策转向的可能性就会变得更小，并将支撑美元保持坚挺，这反过来可能会对原油等大宗商品价格构成压力。由于1月份天气非常温和，与12月中下旬的天气异常寒冷形成了鲜明的对比。这意味着更多的人外出活动，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。1月份就业人数的惊人增长也暗示着强劲的需求。制造业、采矿业和建筑业的情况可能也会好转，因为气温升高使工作更容易，并将提高产出。不过，我不认为这是一个新的上升趋势的开始——考虑到商业信心与多年前全球金融危机期间的水平相当，在总体上疲软的趋势中出现了更多的噪音。鉴于美国劳动力市场的弹性，2022年最后两个月美国零售销售大幅下滑可能令人惊讶。11月和12月分别下降1％和1.1％，表明美国经济终于开始对经济前景变得更加谨慎。许多美国银行都在继续增加不良贷款方面的缓冲，而最近许多公司的财报都表明，收入和利润的增长速度都在放缓。我们在去年年底看到的情况，可能是美国消费者在建立一些新年缓冲，尤其是在汽油价格再次开始上涨的情况下。在经历了两个月的负增长后，我们预计1月份零售销售将增长1.7％，尤其是12月上旬的冰冻天气可能加剧了12月的一些负增长。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至2月4日当周，首次申请失业救济金人数为19.6万，略高于市场预期的19万，此前一周数据为18.3万。而截至1月28日当周，续请失业救济金人数为168.8万，比前一周修正后的水平增加了3.8万。美国申请失业金人数6周来首次上升，但仍处于历史低位，突显出就业市场的韧性，尽管在美联储推出近三十年来最激进的紧缩政策的背景下，经济不确定性不断上升。央行动态方面：美联储理事鲍曼、里奇蒙德联储主席巴尔金、达拉斯联储主席洛根、费城联储主席哈克、纽约联储主席威廉姆斯、克利夫兰联储主席梅斯特、圣路易斯联储主席布拉德、美联储理事库克和克利夫兰联储主席梅斯特计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价回升至接近中轨，14周均线看涨，20周均线持平，慢步随机指标走低。K线图收大实体阳线，表明下方买盘强劲，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能继续震荡上行。支撑分别位于77.80、76.60、75.40，阻力依次是80.20、81.50、82.80。　　布油周图保利加通道下滑，油价回升至接近中轨，14周均线看涨，20周均线持平，慢步随机指标走低。K线图收大实体阳线，表明下方买盘强劲，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能继续震荡上行。支撑分别位于84.60、83.40、82.20，阻力依次是86.80、88.00、89.20。

金融界2023-02-13

兴业投资本周展望：不要只盯着美CPI 还有日本这颗雷

能引发金融市场剧烈波动。其它方面，美国零售销售、美联储主席讲话等，也将受到关注。以下是本周重要经济数据和事件展望。　　1、日本政府提交日本央行行长及副行长人选提名，周二北京时间10:00. 　　现任日本央行行长黑田东彦的任期将于4月结束，此前市场认为持有鸽派立场的日本央行副行长雨宫正佳将是最好的接任者，以继续“安倍经济学”的超宽松货币政策。但上周有爆料称，一位甚至不在市场候选人名单的人士，前日本央行成员植田和男将有望成为提名日本央行行长。市场第一反应是YYC政策将可能被终结，但随后植田和男表示，仍有必须继续宽松。若植田和男被提名，将关注其是否坚定鸽派立场，或者转为“不够鸽派”的立场。如果新日本央行行长维持超级宽松政策，日本投资者将有望继续抛售外海资产，导致YYC进一步放松，从而引起外汇及全球债券市场大震荡。　　2、英国12月ILO失业报告，周二北京时间15:00. 　　英国国家统计局数据显示，去年11月份英国失业率保持稳定，录得3.7％，薪资水平继续落后于通胀水平，包括和踢除红利在内的平均工资年率均录得6.4％。市场预计，英国12月ILO三个月失业率将维持在3.7％，而踢除红利三个月平均工资年薪将小幅上涨至6.5％。在上周，英国第四季度GDP季率零增长，避免连续两个季度负增长陷入技术性萎缩，可能使得英央行不会那么容易暂停加息。如果本周的就业数据显示，英国就业市场维持强劲，可能进一步限制英镑因美元走高而下行。　　3、美国1月CPI，周二北京时间21:30. 　　市场普遍预期美国1月CPI年率和核心CPI年率将进一步下滑，分别录得6.5％和5.7％。然而，市场认为，CPI月率将受汽油价格推升，上涨0.4％。而且，此次美国劳工统计局将调整CPI分项的权重，或给1月核心通胀率带来上行压力。美联储主席鲍威尔在上周的讲话中承认通胀已经开始下滑的趋势，但上周五美国2月密歇根大学消费者1年通胀预期意外上涨，增加了未来通胀趋势的不确定性。如果本周美国CPI走高，将增强市场对非农报告以后对美联储存在更大加息空间预期，美元或获得有力的上行动能。　　4、英国1月CPI，周三北京时间15:00. 　　市场预计英国1月CPI年率将从10.5％下滑至10.2％，仍高达两位数。英央行在2月的利率决议上删除了“必要时将强力回应”的措辞，暗示接近暂停当前的加息周期。不过，英国避免陷入技术性衰退，推动此前一些英镑空头回补，若英国通胀未能快速下跌，将有望为英镑提供进一步上行动能。　　5、美国1月零售销售，周三北京时间21:30. 　　由于美联储将未来货币政策路径与经济数据挂钩，除了美国非农和CPI数据外，美国零售销售因占美国经济2/3，也被受市场关注。不过，美国零售销售数据波动性较大，参考意义有限。数据显示，美国12月零售销售月率下降1.1％，为2022年月度最大降幅，这增加了美国将陷入衰退的可能性。市场预计，美国1月零售销售月率将增长1.6％，核心零售销售月率将增长0.7％。

金融界2023-02-13

美国CPI出炉前夕欧股早盘主要股指多数上涨

（CPI）报告，以及本周稍晚时发布的的零售销售数据。同时，英国也将公布工资数据以及通膨数据。目前市场观察人士仍在评估业绩报告，以及有关美国与其他地区通膨是否正在减弱的各种指标。而深具韧性的美国就业市场，让投资者更加相信联准会将在今年持续升息的预测。此外，欧洲央行官员近日仍发表相对鹰派的评论，其中央行执行委员会成员 Isabel Schnabel 表示，需要看到显示核心价格增速正放缓至 2% 目标水准的强有力的迹象，才能降低借贷成本。身兼克罗埃西亚央行行长职务的欧洲央行管委会委员 Boris Vujcic 则是指出，3月份之后可能将继续升息。法国兴业银行策略师表示，在 1 月份的强劲反弹之后，欧洲股市面临的风险也在增加。由 Roland Kaloyan 领导的团队表示，股票反映增长前景改善的速度“令人惊讶”。个股表现方面，绅宝公司股价上涨2.70%，康士伯集团行股价上涨 2.36%，巴莱特开发股价下跌 1.80%，海恩斯莫里斯股价滑落 3.24%。在上周发布低迷的收益报告后跌至历史低点后，瑞士信贷集团股价下跌。瑞典房地产公司 Castellum AB 表示计划通过供股发行新股以筹集约 100 亿瑞典克朗（约合 9.55 亿美元）后股价暴跌。

IreneLim2023-02-13

大量的鹰派正在路上！市场强烈定价美国CPI：支持美元多头反攻 “有望将利率峰值推向5.5%”

美元尤其如此。” 本周将公布美国通胀、零售销售和工业生产数据。警告说明，美国1月份的数据应该始终强劲，这在很大程度上要归功于与2022年12月份相比天气条件大大改善。最新就业报告中，招聘人数的大幅增加也表明需求增加。事实上，最重要的数据将是美国CPI通胀数据。 “我们的内部预测与市场共识一致，即总体利率和核心利率分别环比上涨0.5%和0.4%。汽车销售和住房目前应该有助于为核心通胀提供支撑，但我们认为这两个组成部分将从第二季度中期开始更大幅度地下降，这应该会推动通胀出现更持续的下降趋势。” “换句话说，我们不认为通货紧缩路径中的这种挫折表明趋势正在逆转。尽管如此，在强劲的零售销售和工业生产数据的帮助下，这可能足以让市场和FOMC鹰派完全预期在3月份和之后的5月份，分别加息25个基点。” “任何上行意外，都可能将峰值利率定价推向5.50%关口。” 从外汇的角度来看，美元本周似乎至少能够守住最近的涨幅。ING分析师指出：“我们可以看到美元指数很快回到105.00，鉴于没有数据发布，今天的价格走势可能会采取观望态度，但我们观察到市场倾向于在关键风险事件中采取防御性多头美元头寸。对于今天的美元而言，风险平衡似乎偏向于上行。” 欧元：缺乏国内推动力在美元向上修正的过程中，欧元也失去了其特有的看涨势头。欧洲央行成员的鹰派言论似乎只抵消了欧洲央行会议当天的沟通障碍，但未能提振欧元，因为利差转回有利于美元。欧元对美元2年期互换利率利差回到145-150个基点，有利于美元，在美联储会议后缩小至110个基点区域后，接近今年以来的最低水平。 “我们的中期观点仍然是欧元/美元在2023年升值，但我们看不到本周欧元/美元反弹的明确驱动因素，尤其是欧元区方面。可能需要相当低的美国CPI数据才能使该货币对持续回到1.0800-1.0850上方。” ING分析师更提到：“我们认为该货币对更有可能承受一些额外的压力，而强劲的美国CPI数据可能意味着1.0500的支撑位将受到考验，1.0490是2023年迄今的低点。本周不包括欧元区的关键数据发布，但只有几位欧洲央行发言人。欧洲央行行长拉加德将于周三发表讲话。“尽管欧洲央行其他成员在沟通方面已经走了很长一段路，但我们认为她的讲话不会对欧元构成重大风险事件，因此预计将再次尝试围绕更多紧缩政策建立市场预期。” 英镑：关键数据来袭根据上周的第四季度数据，英国避开了技术性衰退，但这并不是英格兰银行关注的关键数据点。本周将发布就业、工资、CPI和零售销售。其中，明天的工资数据应该是英国央行下一步政策举措最重要的释放因素。 “我们的英国经济学家讨论了本周发布的数据的相关性，认为市场将有理由巩固他们对3月加息25个基点的看法，但进一步收紧政策的预期最终可能会证明是空穴来风。” 欧元/英镑跌幅可能扩大至0.8800，“但我们认为市场已没有理由继续看跌该货币对”。市场继续看到欧元从第二季度开始表现出色，而ING团队展望，0.9000是他们2023年下半年欧元/英镑的目标水平。

小萧2023-02-13

会员

CPI 数据挑战通缩乐观情绪：本周值得关注的见解

批发层面的通胀。预计将于周三公布的政府零售销售报告将显示消费者支出持续强劲。预计 PPI 较上月上涨 0.4%，较 12 月下跌 0.5% 有所反弹。按年率计算，经济学家预计 PPI 将从 12 月份的 6.2% 降至 5.4%。继 12 月份下降 1.1% 之后，预计 1 月份零售额将出现反弹，较上月增长 1.9%。尽管 2023 年开局强劲，但美国股市和比特币上周经历了一年中最糟糕的一周。标准普尔 500 指数收盘下跌 1.1%，道琼斯工业指数下跌 0.2%，纳斯达克综合指数下跌 2.4%，比特币下跌 5.05%。 Bespoke Investment Group 的分析师指出： “鉴于今年年初的强劲反弹，市场本该进入冷静期，而我们本周做到了。” 由于预期美联储可能比预期更早暂停加息，投资者自去年 12 月以来已看到股市大幅反弹。然而，官员和策略师继续断言，围绕潜在的支点兴奋还为时过早。投资者也将密切关注 1 月份的 CPI 数据，因为这将使他们了解经济的走向。如果数据低于预期，则可能表明经济正在放缓，这可能对股票和加密货币不利。另一方面，如果数据高于预期，则可能表明经济正在获得动力，这对股票和加密货币是有利的。来源：金色财经

金色财经2023-02-13

【洞悉·汇市】美元指数连涨三周本周关键是美国CPI

上行。　　除了美国CPI外，美国1月零售销售和CPI数据也值得关注。另外，美联储多位官员，包括纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事鲍曼、达拉斯联储主席洛根和费城联储主席哈克、大鹰派布拉德，以及偏鹰派的梅斯特和巴尔金等都将发表讲话，尽管预计不会有太大的意外，但在数据左右市场预期变化之际，市场在不同阶段对美联储官员讲话可能有不同的解读。　　技术上，美元指数周图连续两周整理后以较大实体阳线拉升，并进一步收涨，随机指标回到中性区域倾向继续走高，仍有望扩大涨幅，进一步阻力看105.00/60。下方支持关注MA10。日图上行反复测试MA50，多头略占主导，若确认有效向上突破，将有望打开进一步上行空间。支持关注102.60，进一步支持101.50；初步阻力104.00一线。综述，本周倾向进一步走高，短线强弱分水岭位于104.00关口。

金融界2023-02-13

系好安全带！美国CPI与“恐怖数据”恐引爆本周行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

多重量级经济数据，其中美国CPI和美国零售销售数据最受关注，预计将引发本周市场重大行情。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周一最新撰文，对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。 Kshitij咨询服务团队在文章中写道，美元指数可能升至104以上并最终走高，而欧元/美元在中期可能跌至1.06或更低水平。美国将于周二发布1月份通胀报告。美国1月CPI年率增幅预计将从去年12月份的6.5%下降至5.8%。不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI年率增幅预计将从5.7%降至5.3%。道明证券外汇策略师Mazen Issa说：“本周的CPI报告已成为焦点，因为今早有迹象显示，通胀比去年认为的还要更强劲，这确实对美联储可能降息的想法构成挑战，包含失业金、ISM以及劳动力市场等强劲数据，正在推动更长期的美联储政策立场，这最终可能会发生，进而帮助美元重新站稳脚跟。” FXStreet分析师Eren Sengezer指出，由于基数效应可能会扭曲年率数据，市场参与者可能会对核心CPI月率数据做出反应。美国1月核心CPI月率数据预计将继去年12月增长0.3%之后再增长0.4%。市场仓位表明，如果1月份核心CPI月度涨幅高于预期，美元将有更大的上行空间。另一方面，如果数据达到或低于0.3%，可能会重新引发“美联储政策转向”的说法，并通过严重压低美元和美国国债收益率来提振紧金价走势。周三，美国将公布1月零售销售数据，预计将在上月下降1.1%后增长0.9%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称。荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说：“1月份的活动数据将全面强劲。12月中下旬的天气异常寒冷，与1月非常温和的天气形成了鲜明的对比。这意味着消费将会推迟，再加上天气好转意味着外出的人会更多，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。” 除经济数据之外，本周市场参与者将密切关注美联储官员的讲话。上周在接受华盛顿经济俱乐部采访时，美联储主席鲍威尔指出，“我们可能需要进一步加息。”鲍威尔还承认，他们预计2023年将是通货膨胀率大幅下降的一年。芝加哥商业交易所集团(CME Group)的“美联储观察工具”(FedWatch Tool)认为，3月和5月再加息两次25个基点的概率在70%左右。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数上周曾短暂下跌至102.64，随后回升向阻力位104。美元指数现在可能试图上升到104以上，并最终涨向105-105.50。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已经回落至1.07以下。如果欧元/美元跌破1.0650，该货币对最终可能会跌向1.05。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元短期内可能会维持在143-139区间内。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在130上方交易，并可能在未来几个交易时段涨向134。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元因美元走强而再次下跌。1.1990-1.1950是两个支撑位，需要维持在这些支撑位上方，以保持上行前景不变，否则中期内无法避免下跌至1.18-1.17。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已经从上周的0.70下跌。如果进一步跌破0.69，澳元/美元将被拖低至0.68。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已大幅升至6.80上方，表明短期看涨。短期内升至6.95-7.00看起来是可能的。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2023-02-13

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欧美重磅数据本周来袭！FXStreet首席分析师：欧元/美元本周技术前景分析

转向通胀的猜测。周三，美国将公布1月零售销售数据，预计将在上月下降1.1%后增长0.9%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称。荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说：“1月份的活动数据将全面强劲。12月中下旬的天气异常寒冷，与1月非常温和的天气形成了鲜明的对比。这意味着消费将会推迟，再加上天气好转意味着外出的人会更多，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。” 除经济数据之外，市场参与者将密切关注美联储政策制定者的讲话，Bednarik认为，他们似乎不太可能发表出人意料的立场。欧元/美元本周技术分析 Bednarik指出，欧元/美元位于1.0745(2022年跌势的61.8斐波那契回撤位)下方，这是这对买家来说是一个令人沮丧的信号。不过，周线图上的技术指标表明，目前的跌势仍是修正性的。指标已从超买水平回落，但仍很好地位于正值区域内。与此同时，20周期简单移动平均线(SMA)维持其大幅看涨的斜率，该均线远低于当前汇价水平，在1.0390左右。与此同时，较长期移动平均线仍高于当前汇价水平，100周期SMA在1.1050附近构成阻力位。修正性跌势可能会延伸至1.0510区域，这也是欧元/美元2022年跌势的50%斐波那契回撤位。长期看涨趋势不会受到这种暴跌的威胁，但可以肯定的是，市场情绪将受到影响。日线图暗示，欧元/美元料还要进一步下滑。技术指标在负值水平内下行，虽然看空势头似乎有限，但仍处于三个月低点。与此同时，20周期SMA已经略微下行至1.0830区域，现在构成阻力位。从积极的方面来看，看涨的100周期SMA在1.0320-30区域内突破平坦的200周期SMA。2022年跌势的38.2%斐波那契回撤位就在下方，成为多头的最后堡垒。 (欧元/美元日线图来源：FXStreet) Bednarik表示，若欧元/美元日收盘价高于1.0745，多头可能恢复一些力量，不过，多头需要攻克1.0830-50区域以掌控局势，并目标重新测试1.1000关口。香港时间09:11，欧元/美元报1.0666。

tqttier2023-02-13

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