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CPT Markets：市场预计美联储放缓加息限制美元涨势！欧元区第四季度GDP勉强实现增长

利差数据方面，德国联邦统计局公布12月零售销售年月率大幅低于预期至-6.6%和-5.3%，显示出市场对零售商品需求明显萎缩。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8810，0.8860；从下行方向看，下方支撑0.8770。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-02-01

2008年金融危机重演？这一鲜为人知的指标发出警告信号毕马威：今年房价料将大跌20%

习惯，纸板箱的需求下降。过去4个月中，零售销售额有3个月录得下降，而这是通常繁忙的假日消费季节的缩影。#高通胀/经济衰退# 美国纤维箱协会表示，随着纸箱需求下降，美国纸箱开工率也随之下降。纸箱制造业开工率降至80.9%，为2009年第一季度以来的最低水平。换句话说，美国大约20%的纸箱生产能力处于停滞状态。纸箱的需求通常会以1%-2%的低个位数百分比增长，但在新冠大流行期间，由于消费者呆在家里，更多地在网上购物，这一需求急剧增长。最近的需求下降可能只是对过去几年的超高速增长的修正，但在越来越多的经济学家预计经济即将陷入衰退之际，这是投资者担心的另一个数据点。毕马威：今年美国房价料将大跌20% 根据标普CoreLogic Case-Shiller美国全国房价NSA指数，在过去几个月里，房价开始面临压力，2022年6月至10月期间下跌了约4%。毕马威(KPMG)经济学家Yelena Maleyev表示，下降趋势可能才刚刚开始。专注于房地产市场的Maleyev上周对Insider网站表示，她认为美国各地的房价可能会下跌20%。毕马威首席经济学家Diane Swonk也在她的2023年展望评论中做出了这一预测。支持Maleyev这一论断的是抵押贷款利率上升导致的市场不稳定。去年，抵押贷款利率上涨了一倍多，而房价创下历史新高，导致需求大幅下降。平均30年期固定抵押贷款利率目前远高于6%。（成屋销售走势图，来源：摩根士丹利）这已经开始在滞后的房价和成屋销售数据中体现出来，但Maleyev说，这也在领先指标中体现出来。她说:“我们肯定会关注现房市场，但新屋建设市场更像是一个领先指标。”“虽然这已经显示出一些力量……但要谨慎对待，因为取消预订的情况没有记录在这些数据中，而且过去几个月的数据一直在向下修正。” Maleyev还说，市场低估了美联储抗击通货膨胀的决心。美联储已表示，他们将在2023年之前将利率维持在5.25%的终端利率水平，但市场目前预计央行将在第三季度转向鸽派政策。抵押贷款利率往往会跟随受美联储政策影响的10年期国债利率，因为典型的30年期抵押贷款会再融资或终止，而房子会在大约12年后出售。如果抵押贷款利率像Maleyev预期的那样维持在目前的水平，由于买家需求继续放缓，房价将继续暴跌。需求已经被处于历史低位的负担能力所打压。 Maleyev警告说，美联储将转向的心理“可能真的会使美联储一直在努力做的一切都付于一旦”。“通货膨胀正在下降，这是事实，但还远未达到应有的水平。” 她接着说:“如果市场和消费者要取消对抗通胀的措施，那就意味着我们将在今年年初和年中迎来新一轮通胀刺激。这就意味着美联储会更加激进，货币政策会更加紧缩，抵押贷款利率会更高。” 尽管对于那些有切身利益的人来说，Maleyev的前景听起来可能令人生畏，但她强调，从过去几年的情况来看，20%的跌幅并没有听起来那么糟糕。 “即使到2023年底，如果全国房价下跌20%，我们仍将处于2020年12月左右的房价水平，”她说。“因此，它仍然没有侵蚀自疫情开始以来创造的所有股票和房屋价值。” Maleyev表示，美国西部地区将引领价格下跌，因那里的许多城市创下自疫情开始以来最大的价格涨幅。 Maleyev说:“博伊西、爱达荷州和亚利桑那州凤凰城的房价同比增长了60% -70%，随着消费者意识到更多的销售实际上并没有超过挂牌销售，这些房价将回落到现实水平。” 她还将旧金山和洛杉矶列为房价下跌幅度更大的城市。与此同时，中西部和东北部料将保持更稳定。她说，德州和佛罗里达市场也将在房价下跌的情况下有更多的支撑，因为这些州有大量移民涌入。 2023年下降20%的预测偏高。高盛本月早些时候表示，他们预计2023年房价将再下跌6%，而摩根士丹利预计下跌4%左右。根据标普CoreLogic Case-Shiller指数，在本世纪初的住房危机期间，全美房价下跌了约27%。

夏洛特2023-02-01

【欧股收盘】欧洲股市周二连续下滑德国12月零售销售意外下滑欧元区经济增长超预期

周二公布的另一份数据显示，德国12月零售销售意外下滑，在周四欧洲央行加息决定之前喜忧参半。市场已消化在本次会议和下次会议上加息50个基点的预期，但其下一步行动存在不确定性。市场也在关注美联储周三的货币政策决定。交易员普遍预计加息25个基点，但将关注评论以寻找有关美联储打算进一步加息多少或何时计划降息的线索。在亚洲，市场大多走低，而美国股票期货周二下跌。 UniCredit股价上涨 12.3%，触及近五年高位，此前该公司承诺在公布创纪录的季度利润后，将从2022年的收益中返还52.5亿欧元（56.9亿美元）。全球最大的财富管理公司瑞银(UBS)在预测未来一年“不确定”后下跌2.1%。在其他股票中，斯道拉恩索因利润率挤压警告而下跌3.1%，而莱茵金属公司在德国武器制造商宣布发行可转换债券后下跌5.9%。

阿泰尔2023-02-01

韩国12月工业产出环比下降1.6% 创两年半多最大降幅

耐用品销售走强的推动下，衡量私人支出的零售销售同期增长了1.4％。　　数据还显示，受机械和运输设备行业影响，12月设备投资环比下降7.1％。

金融界2023-01-31

邦达亚洲：美元反弹油价下滑美元/加元止跌反弹

第四季度GDP年率初值、德国12月实际零售销售月率、德国1月季调后失业率、欧元区第四季度季调后GDP季率初值、加拿大11月季调后GDP月率、美国1月芝加哥PMI和美国1月谘商会消费者信心指数。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于1921附近。除获利回吐持续对黄金构成打压外，美元指数在本周加息预期和良好经济数据等利好因素的支撑下持续反弹是施压黄金回落的主要原因。不过，市场的避险情绪升温和投资者对美联储放缓加息步伐的预期限制了黄金的回调空间。今日关注1930附近的压力情况，下方支撑在1910附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.7040附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在良好经济数据以及本周美联储的加息预期等利好的联合支撑下持续反弹也是施压汇价走软的重要因素。此外，市场的避险情绪升温，大宗商品原油、国际铜、铁矿石价格下滑也对商品货币澳元构成了一定的打压。今日关注0.7150附近的压力情况，下方支撑在0.6950附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3400附近。除空头回补和1.3300关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在避险情绪升温等利好因素的支撑下走高也是施压汇价走软的重要因素。此外，原油价格在俄罗斯出口强劲等因素的打压下走软也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3500附近的压力情况，下方支撑在1.3300附近。

金融界2023-01-31

澳洲零售数据暴跌或导致澳洲央行提前暂停加息

季度还会有两次加息。” 由于 12 月零售销售数据疲弱，澳元/美元出现巨大抛压，已跌至 0.7030附近。展望后市，澳元将跟随财新制造业采购经理人指数数据出现波动，该数据将于周三（2月1日）发布。澳新银行的分析师预计，由于利率上升以及近期通胀强劲导致实际工资下降，到了 2023 年，消费增长将放缓。数据公布后，期货市场预计澳洲联储下周将现金利率上调 25 个基点至 3.35% 的可能性高达 85%。此外，预计美联储周三将加息 25 个基点，次日英国央行和欧洲央行将各加息 50 个基点。 #高通胀/经济衰退#

芷莹2023-01-31

邦达亚洲：经济数据表现良好美元指数小幅收涨

第四季度GDP年率初值、德国12月实际零售销售月率、德国1月季调后失业率、欧元区第四季度季调后GDP季率初值、加拿大11月季调后GDP月率、美国1月芝加哥PMI和美国1月谘商会消费者信心指数。　　美元指数　　美元指数昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于102.20附近。除投资者对美联储本周的加息预期对汇价构成了一定的支撑外，时段内美国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。此外，地缘紧张局势升温，欧美股市普跌市场的避险情绪升温也对避险美元构成了一定的支撑。不过，对美联储放缓加息的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注102.70附近的压力情况，下方支撑在101.70附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0850附近。除获利回吐和1.0900关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在市场避险情绪升温和良好经济数据等利好因素的支撑下持续反弹也是施压欧元走软的重要因素。不过，投资者对欧洲央行本周加息50个基点的预期限制了汇价的回调空间。今日关注1.0950附近的压力情况，下方支撑在1.0750附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2360附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在多重利好因素的支撑下走高也是施压英镑回落的重要因素。不过，对英国央行本周将加息50个基点的预期限制了汇价的回调空间。今日关注1.2450附近的压力情况，下方支撑在1.2250附近。

金融界2023-01-31

邦达亚洲: 美元反弹油价下滑美元/加元止跌反弹

第四季度GDP年率初值、德国12月实际零售销售月率、德国1月季调后失业率、欧元区第四季度季调后GDP季率初值、加拿大11月季调后GDP月率、美国1月芝加哥PMI和美国1月谘商会消费者信心指数。另外，国际货币基金组织（IMF）首席经济学家Pierre-Olivier Gourinchas在最新的《全球经济展望报告》发布会上表示：“美国完全避免衰退或发生轻度衰退的道路是狭窄的。” 他解释称：“IMF最新预测认为，美国的失业率将从目前的3.5%升至2024年的5.2%。期间，通胀有望继续放缓，并回到美联储设定的目标水平。就历史数据而言，5.2%的失业率仍是低位数据。因此，我们的基线预测认为，美国并不会出现严重的经济衰退。”“诚然，风险仍然存在。诚如我此前所言，货币政策恐需进一步收紧。若通胀变得更加持久，劳动力市场持续紧俏，就需要进一步的紧缩政策。此外，一旦金融状况趋于负面，可能推动美国经济进一步放缓。当然，这不是我们的基线预测。” Gourinchas补充道。 1月31日，国际货币基金组织（IMF）在新加坡举行发布会，发布了《全球经济展望报告》更新内容。在报告中，IMF上调了今年的全球经济增长预测，是一年以来的首次。IMF预计今年全球整体GDP将增长2.9%，比10月份的预测提高了0.2个百分点，2024年经济增速将上升到3.1%。 IMF 首席经济学家兼研究部主任 Pierre-Olivier Gourinchas 称，去年全球经济表现出了意料之外的弹性，劳动力市场强劲，家庭消费和企业投资也有韧性，欧洲在能源危机之下的表现好于预期。大多数国家今年应该能避免经济衰退。 Gourinchas 还表示，2023年“很可能代表着一个转折点”，经济状况将在随后几年有所改善。

邦达亚洲2023-01-31

easyMarkets易信：2023年1月31日在重大基本面事件公布前，市场仓位调整令美元短线反弹

月官方制造业PMI 2)德国12月实际零售销售月率 3)德国1月季调后失业率 4)欧元区第四季度季调后GDP季率初值 5)德国1月CPI年率初值 6)加拿大11月季调后GDP月率 7)美国1月芝加哥PMI 8)美国1月谘商会消费者信心指数风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easy-markets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-01-31

易信easyMarkets2023-01-31

邦达亚洲: 经济数据表现良好美元指数小幅收涨

第四季度GDP年率初值、德国12月实际零售销售月率、德国1月季调后失业率、欧元区第四季度季调后GDP季率初值、加拿大11月季调后GDP月率、美国1月芝加哥PMI和美国1月谘商会消费者信心指数。另外，接受调查的经济学家和金融市场价格预测，英国央行将在2月2日加息50个基点，利率上调至4%，为2008年以来的最高水平，不过也有小幅加息至3.75%的风险。英国央行行长贝利表示，人们对通胀将迅速下降“更加乐观”。经济学家预计，英国央行将把2023年底的通胀预期从11月的逾5%下调至3-4%。经济学家们预计，英国央行将谨慎地不直接暗示它几乎结束了加息——尽管可能会弱化有关未来“有力”加息50个基点或更多可能性的措辞。美国财政部长珍妮特·耶伦周一表示，一旦近期通胀飙升背后的疫情期种种扭曲现象消退、价格压力降温，持续疲软的通胀可能会重新成为美国经济和政策制定者面临的长期挑战。她在接受采访时表示，“我们刚刚经历了一个不同寻常的困难时期，但我认为我们不会回到上世纪七八十年代的样子。”1970和80年代美国的物价和工资双双上升。尽管美联储要遏制数十年来最严重的通胀还有很长一段路，但随着物价涨势的降温，现在争论焦点已开始渐渐转向抗通胀任务完成后可能出现什么情况。耶伦指出，与上世纪70年代和80年代初不同的是，目前的高通胀并没有引发工资-价格螺旋上升，即工人在预期价格上涨的情况下要求加薪，促使企业提高价格。“通胀预期一直稳固，我相信它们仍然锚定良好，”她补充说，“所以我们没有看到工资-物价螺旋上升。这种情况不会发生。”

邦达亚洲2023-01-31

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