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决策分析：美元兑日元重回150大关下方黄金跌破2000美元中东局势暂缓提振美国股市

4.89%左右。周五将公布10月份美国非农就业报告，投资者希望劳动力市场有所放缓，这将使美联储能够放心地在今年剩余时间里按兵不动。包括美联储官员在内的几位专家指出，美国国债收益率的快速上升是在11月政策会议上保持利率稳定的另一个原因。基准10年期国债收益率增加了家庭和企业的借贷成本，成为整个经济的另一股限制力量，实际上相当于加息。下一个交易日焦点、风向标： 00:00德国第三季度未季调GDP初值(年率) 德国第三季度季调后GDP初值(季率) 00:45法国10月消费者物价指数(月率)初值 03:00欧元区第三季度GDP初值(年率) 欧元区10月消费者物价指数初值(月率) 欧元区10月消费者物价指数初值(年率) 欧元区第三季度GDP初值(季率) 05:30加拿大8月GDP(月率) 07:00美国10月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1027) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0615，涨幅0.53%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0642，进一步阻力位于1.0672，关键阻力位于1.0720；汇价下行的初步支撑位于1.0563，进一步支撑位于1.0516，更关键支撑位于1.0485。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2168，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2199，进一步阻力位于1.2229，关键阻力位于1.2284；汇价下行的初步支撑位于1.2114，进一步支撑位于1.206，更关键支撑位于1.2029。日元：美元/日元下跌，收报149.055，跌幅0.36%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.673，进一步阻力位150.29，关键阻力位于150.725；汇价下行的初步支撑位于148.621，进一步支撑位于148.186，更关键支撑位于147.569。

埃尔文2023-10-31

【黄金收市】美联储会议临近，黄金期货坚守2000美元/盎司关口

再加息一次敞开大门。预计将于周五公布的非农就业数据将影响这一前景。美国经济的强劲也为美联储提供了更大的空间来保持更高的利率。更高的利率对黄金来说不是个好兆头，因为它们增加了投资黄金的机会成本。随着全球利率上升，这一观点在过去一年中重创了金价。据显示通胀再次回升，而经济增长保持韧性的情况下。 DailyFX 策略师Richard Snow表示，黄金的牛市已经降温，但强劲上涨的潜力仍然存在。他表示：“黄金对政治冲突高度敏感，因此，近几周这种避险金属呈指数级上涨，较低点上涨近 10%，也就不足为奇了。”然而，Snow还表示，随着交易员评估该商品的超买状况，“密切关注围绕可能的停火和释放平民人质的最新谈判”，本周这一势头似乎已暂停。他指出，金价在本周初下跌，但随着本周的进展而回升。“美国收益率仍处于高位，这表明黄金的主要驱动力集中在其避险吸引力上。” “黄金目前仍然是首选市场，债券几乎没有提供什么保护，而股票继续抛售，”大宗商品策略主管Ole Hansen在对Kitco News的评论中表示。“过去几天，我们看到一些获利了结，因为我们认为对2,000美元的攻击将需要额外的盘整。但事实显然并非如此。收盘价高于上方,将有可能延长至2050年。” 分析师表示：“最近金价与10年期通胀保值国债（TIPS）收益率之间的背离表明，政治风险和经济不确定性已经超过了高利率对持有黄金的持有成本的影响。” 如果美联储确认今年不需要进一步紧缩，美元可能会再次面临看跌压力，美国国债收益率可能会下跌。在这种情况下，黄金可能会聚集看涨势头。另一方面，美联储可能会以经济强劲为由，为12月再次加息敞开大门，并迫使黄金价格回调走低。周五，美国劳工统计局将发布10月份就业报告。如果美联储采取中性基调，并指出将评估数据，然后再决定政策在当前状态下是否足够限制性，那么就业数据可能会出现比平常更强烈的反应。另一份令人印象深刻的非农就业数据（NFP）达到或超过250000点，可能会促使投资者重新评估利率前景，并吸引鹰派的美联储押注，从而引发美元新一轮反弹。低于 150000 的令人失望的数字可能凸显劳动力市场的宽松状况，并帮助黄金坚守阵地。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 09:30 中国10月官方制造业PMI ② 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告 ③ 14:30 法国第三季度GDP年率初值 ④ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑤ 15:30 瑞士9月实际零售销售年率 ⑥ 15:45 法国10月CPI月率 ⑦ 18:00 欧元区10月CPI年率初值 ⑧ 18:00 欧元区10月CPI月率 ⑨ 18:00 欧元区第三季度GDP年率初值 ⑩ 20:30 加拿大8月GDP月率 ⑪ 20:30 美国第三季度劳工成本指数季率 ⑫ 21:00 美国8月FHFA房价指数月率 ⑬ 21:00 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率 ⑭ 21:45 美国10月芝加哥PMI ⑮ 22:00 美国10月谘商会消费者信心指数 ⑯次日04:30 美国至10月27日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-10-31

秦氏金升：10.31黄金涨跌预测，行情走势分析及操作建

及周五的美国10月失业率，10月季调后非农就业人口数据。周初也只能在顺势行情中抓一些短线利润。投资者务必把控好风险。具体操作策略老秦实盘实时给出，有需要的朋友可以单线联系秦氏金升（QSJS368）获得操作策略。　　　　黄金走势分析：上周黄金气势如虹，时隔近半年后价格再次站上2000美元的大关，对市场的激励意义不言而喻，简单来讲，未来一段时间，金价大概率没有最高，只有更高。本轮金价上涨的逻辑是，美国加息可能就此结束，以及地缘风险推动避险情绪上升。金价从日线上来看，布林带持续开口，价格经过盘整之后，再度延续上涨走势，大的方向还是以震荡偏多为主，这波价格突破2000美元关口并不是终点，至少从目前来看，没有掉头的迹象，不过本周数据众多，谨防短线价格正常回调。　　　　今日的黄金盘面之中还是顺势原则，避险强势，多头趋势明显，因此继续选择逢低做多；顺势原则；其中支撑位置1995附近的位置，4小时，黄金大阳线破位之后，后面是一字横盘的修正，高点没出现，还会不间断的拉升向上，因此，可以继续选择低多处理；黄金短线走势仍然非常明显，呈现出强劲的上行趋势。即使出现回踩修正，也只会是涨幅的暂时延续，而不会改变整体上行的趋势。因此应该保持低多看涨的思路，并密切关注1997-1992美元的支撑位。在这个位置上，如果黄金价格得到有效支撑，那么秦氏金升建议可以继续看涨，并寻找适当的机会进行买入。盘中行情多变，以上分析不做具体进场点位，仅供参考。即时操作策略盘中可添加（威.信QSJS368）或关注公.众号“秦氏金升”咨询本人。　　　　黄金本周开盘低开低走，亚盘观望了下，一路阴跌，跌破2000关口，目前报价1992。按照上周上升趋势线延长，下方支撑位在1985附近，欧盘的操作可等待回撤此位置去介入多单。美盘前若是未触及或者欧盘有反弹趋势可先多单进场。总体来讲，美盘还是看好金价上涨，具体是1985-1990区间去做多，止损放在1982之下，目标上看2005附近。　　　　黄金操作建议：建议1985-1990区间去做多，止损放在1982之下，目标上看2005附近。建议仅供参考，采用风险自担！投资有风险，入市须谨慎；因后台推送有延迟性，更多实时策略及空单被套解套搜。QSJS368　　　　投资决策，既要集思广益，又要独断专行，顺势者昌，逆势者亡，抓住趋势是造就财富的关键一步，盲目跟风将一切成空。没有人可以回到过去重新开始，但是所有的人都可以从现在开始，去书写一个全然不同的结局。任何一个取得巨大成功的人都是靠团队合作，为什么有人可以百战不倒，而有人一击就溃，是的，没有人注定倒霉，也没有人注定要亏损，但是注定有人要被市场所淘汰。交易的过程就是不断自我反省，自我完善和自我超越，然后才是“体道、悟道、得到”。　　　　没有不成功的投资，只有不成功的操作，秦氏金升于金融行业鏖战近十载，有丰富的实战操盘经验和独特的交易理念，我们拥有全球最稳健的交易系统在这里。其实一个成功的投资者所依靠的并不是一门独特的技术指标，也不是非常精准的技术面的分析，而是具备正确的操作理念和方法，尊重趋势顺势操作，避免武断、茫然，积小胜为大胜，这样你便能跻身赢家之列。分析文章只是对市场未来可能的描述，只是观点的表达，不作为投资决策依据，投资有风险，交易务必注意合理的仓位配置、资金管理和风险控制，无风控不交易，不要让交易失控！

秦氏金升QSJS3682023-10-31

黄金回测之后仍涨！多单继续！最新走势分析

及周五的美国10月失业率，10月季调后非农就业人口数据。周初也只能在顺势行情中抓一些短线利润。　　技术面分析，当下均线保持金叉，并且支撑位不断向上发散，美盘时间均线支撑来到了1994，晚间小时线价格刚好回归均线支撑位附近开始反弹，这说明底部支撑还是非常的强，再加上市场多头的热度正在高涨，短时间之内根本无法下破，行情还是难逃一涨，上周五三角形震荡收口之后向上破位，趋势呈现震荡上行的走势，并且本周一继续保持。虽然日内价格深度回踩，但这不影响当下还是属于多头的走势，美盘开始向上发力，操作上延续当前的趋势顺势布局多单即可！　　黄金目前在4小时级别走势上完成一波对前期联排支撑的回踩之后走出小幅的二次拉升，目前短周期均线继续维持在向上发散在短期走势上仍相对偏强一些，日内的一波回踩也基本完成技术形态的回踩。小时级别走势上目前也走出前期的低位窄幅震荡区间倾向于在短期走势上还能有延续上涨的空间。　　黄金再次大阳线拔高，直接吞没日内的跌幅，大阳线的实体继续保持攀高峰，同时底部也是启明之星，大阳线强势拉升，k线从50均线下方开始发力，直接冲出均线*，目前k线站稳50均线，多，1992继续多　　操作策略：黄金1992多，止损1985，目标2020 　　10.30本人一对一实盘策略，中午12：02在2002附近进点空，17:37在1993附近空单获利离场，你把握如何？欢迎咨询！　　团队指导群，每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。近期团队群内指导情况！9月4日-9月8日团队指导群内喊单情况，公开公明，杜绝虚假！欢迎各位投资者前来体验！大家看图！体验热线：MADA6233 　　交易我们遵循顺势交易，每一次的交易中严格控制好止损范畴，浮盈加仓，浮亏减仓，看准趋势，盈利不难！每天笔者都有福利单推送给非实仓学员，但更多的是推给实仓学员的现价单，帮助实仓学员建立完善的交易系统，让学员们都拥有自主交易的能力！因而仅仅一周的时间，实仓学员布局中线空单成功收割，近期实盘客户王先生，（4月5日）在欧盘前布局的2028附近的多单，预期在2000附近平仓，恰好复活节全日休市，非农数据正常公布，咱们持仓过周末！于4月10日，于1998附近获利离场，完美斩获近30美金利润。标准仓1手X100美金X30美金=3000金，人民币约20350元。所以，不是投资不能赚钱，而是你没有找对方向！　　相识是缘，相知则是份。我们这里也没有一夜暴富，只有稳健的交易系统和一颗真诚的心,相信我就来找我，说太多那种不现实的话我觉得会很虚伪，但求细水长流。团队指导群内免费体验，全天实时推送群内现价喊单以及本人一对一现价单，欢迎大家考察(绝对真实有效，杜绝虚假，欢迎前来体验、学习交流) 　　职业投资人，知名财经博主，国内多家知名金融财经网站特约黄金评论撰稿人。（东方财富、腾讯财经、搜狐财经、新浪财经、和讯财经、中金在线、汇金网、汇通网、环球外汇、金融界、外汇通、中国黄金投资、黄金评论网等）凭借多年来对黄金、外汇走势的分析与研究，具备其自己独特的分析方法与交易理念。其曾屡屡发表鹤立鸡群的观点，且观点明确，并非模棱两可。胜率达88%左右；　　（文/头狼指导微亻言：MADA6233）　　免责声明：以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。

头狼论金2023-10-31

美股收盘：道指飙涨510点科技股集体走高特斯拉逆势跌5%创五个月新低

消息，投资者等待美联储会议结果及10月非农就业数据，美股集体收涨，道指飙涨510点，标普上涨近50点，纳指涨近150点；大型科技股全线上涨，亚马逊、奈飞涨超3%，微软涨超2%，特斯拉跌近5%创5月底以来收盘新低，安森美收跌22%创2020年3月份以来最差单日表现；中概股多数上涨，金山云涨超8%，哔哩哔哩涨4.3%，截止收盘，道琼斯指数上涨511.37点，涨幅1.58%报32928.96点；标普500指数上涨47.92点，涨幅1.16%报4165.29点；纳斯达克综合指数上涨146.47点，涨幅1.16%报12789.48点。纽约商品交易所12月份交割的黄金价格上涨7.10美元，涨幅0.4%收于每盎司2,005.60美元。道琼斯市场数据的数据显示，这是自7月31日以来，最活跃黄金价格首次收盘在2000美元上方。纽约商品交易所12月交割的西德克萨斯中质原油期货下跌3.23美元，收于每桶82.31美元跌幅3.8%。道琼斯市场数据的数据显示，这是自去年10月5日以来近月合约的最低水平。ICE欧洲期货交易所12月全球基准布伦特原油期货下跌3.03美元，收于每桶87.45美元跌幅近3.4%，为10月12日以来的最低水平。11月汽油价格下跌4%，至每加仑2.22美元，11月取暖油价格下跌2.8%，至每加仑2.97美元；12月天然气收于每百万英热单位3.35美元，下跌3.8%。热门中概股周一多数上涨，纳斯达克金龙指数涨0.8%。开心汽车涨超66%，环球墨非涨超29%，金太阳教育涨超23%，晶科能源涨超14%，普益财富涨超13%，聪链集团涨超12%，小i机器人，百济神州涨超9%，医美国际，金山云，大健云仓涨超8%，蘑菇街，百世集团涨超7%，世纪互联，万国数据，途牛涨超6%，叮咚买菜，大全新能源，嘉楠科技，1药网，JYD，团车等涨超5%。乐居，哔哩哔哩涨超4%，怪兽充电，小牛电动涨超3%，虎牙，宜人金科，宝尊电商，每日优鲜，达达集团，腾讯音乐，36氪，乐信，搜狐，简普科技涨超2%，云米科技，陌陌，逸仙电商，比特矿业，小鹏汽车，新东方，网易涨超1%，猎豹移动，斗鱼，中通，欢聚集团，爱奇艺，阿里巴巴，理想汽车，微博，汽车之家小幅走高。普普文化跌超34%，香颂国际跌超12%，苏轩堂，阳光动力，寺库，宏利营造跌超9%，百家云，中北能跌超8%，聚好商城，盐港明珠跌超7%，中国医药控股有限公司，九紫新能，研控科技跌超6%，能链智电，金生游乐，华富教育，燃石医学，优信，叁腾科技等跌超5%，拼多多跌超3%，知乎，高途，云集，好未来，兰亭集势，凤凰新媒体跌超2%，荔枝，360数科，迅雷，满帮跌幅超1%，品钛，百度，小赢科技，贝壳，唯品会，51Talk，携程，亿航智能小幅走低。因受人工智能提振高盛上调对美国和全球长期经济增长的预测高盛集团上调对美国和许多其他主要经济体的长期增长预测，因为生成式人工智能（AI）势将在未来十年内提高生产率。在被高盛视作AI普及度领先的美国，这项技术2027年料将对国内生产总值（GDP）增长形成0.1个百分点的提振，到2034年提振幅度料将扩大至0.4个百分点。AI的影响使得高盛对美国GDP增长的预测上调至2027年扩张2%，到2034年增长2.3%。高盛团队表示，公司采用AI需要时间，因此很多年内影响可能不会清晰显现。美国劳动者对裁员的担忧升至2020年以来最高美国劳动者对裁员的担忧愈发强烈，尽管其对经济衰退即将到来的担忧正在减弱。根据Glassdoor网站的数据，本月有关裁员的讨论达到了2020年7月以来的最高水平。根据该公司发布的一项月度指数，员工信心恶化至2016年以来的最低水平。 “为什么在广义经济数据依然强劲的情况下，员工信心却在下降呢？”Glassdoor首席经济学家Daniel Zhao在报告中写道，“无论经济表现如何，美国劳动者最担心的可能是他们的就业保障。” 大摩：美股年底上涨可能性不大摩根士丹利分析师Michael Wilson认为，寄望于美股年底前上涨的投资者会感到失望。 “第四季度反弹的可能性大幅下降，”Wilson表示。在最新的《机构投资者》（Institutional Investor）调查中，他再次当选最佳投资组合策略师。他表示，广度收缩、盈利下修以及消费者和企业信心下降，这些所反映的情况都与市场普遍预期不同；市场普遍预期股市年底前会有反弹。随着投资者担心长期高利率，Wilson过去三个月时不时看跌美股。波动率上升、通胀数据升温背景下，标普500指数上周五进入技术性回调，收盘较近期高点低10%。交易员押注10年期美债收益率将重回5% 关注美国财政部发债计划美债期权市场的交易员增加空头对冲，预计美国官员会在周三的再融资声明中宣布扩大债券发行规模。周一，对于美债收益率上涨的对冲保护需求有所增加，一项交易尤为夺人眼球，溢价达到惊人的1500万美元。如果10年期美债收益率升破5.05%，该仓位将从中得益，这一期权于大约四周后到期。根据汇编的数据，如果10年期美债收益率在期权于11月24日到期前升至5.20%，该仓位将带来近2000万美元的盈利。通用汽车与UAW达成初步协议将结束为期六周的罢工知情人士透露，通用汽车与美国汽车工人联合会（UAW）达成初步协议，为期六周的罢工将结束。协议条款与福特汽车之前和UAW达成的类似。该消息人士称，这份为期四年多的合同包括时薪上调25%以及生活成本津贴。通用汽车的这份临时协议虽然与福特的相似，但尚不清楚是否有其他不同条款，比如退休人员福利，这是双方谈判的一个僵持点。该协议仍需得到通用汽车工会成员的批准。日元兑美元升至近三周最高据报日本央行将考虑提高日债收益率上限日元兑美元升至近三周最高水平，因有报道称日本央行可能在政策会议上考虑提高国债收益率上限。日经周一称，据悉央行可能考虑通过调整固定利率购债操作让10年期日本国债收益率升至1%以上。报道未透露消息来源。日元闻讯大涨0.5%，兑美元升至148.81，创10月11日以来盘中最高。日本央行行长植田和男需要做出微妙平衡。如果央行维持收益率曲线控制政策不变，则日元可能面临投机者的新一轮抛售。但若大幅调整政策，则收益率会承受上行压力，甚至超过决策者希望的水平，那么维持物价稳定的目标有可能受到威胁。

金融界2023-10-31

中国概念股收盘：金山云涨超8%，蘑菇街涨超7%，拼多多跌近4%

消息，投资者等待美联储会议结果及10月非农就业数据，美股集体收涨，道指飙涨510点，标普上涨近50点，纳指涨近150点；大型科技股全线上涨，亚马逊、奈飞涨超3%，微软涨超2%，特斯拉跌近5%创5月底以来收盘新低，安森美收跌22%创2020年3月份以来最差单日表现；中概股多数上涨，金山云涨超8%，哔哩哔哩涨4.3%，截止收盘，道琼斯指数上涨511.37点，涨幅1.58%报32928.96点；标普500指数上涨47.92点，涨幅1.16%报4165.29点；纳斯达克综合指数上涨146.47点，涨幅1.16%报12789.48点。热门中概股周一多数上涨，纳斯达克金龙指数涨0.8%。开心汽车涨超66%，环球墨非涨超29%，金太阳教育涨超23%，晶科能源涨超14%，普益财富涨超13%，聪链集团涨超12%，小i机器人，百济神州涨超9%，医美国际，金山云，大健云仓涨超8%，蘑菇街，百世集团涨超7%，世纪互联，万国数据，途牛涨超6%，叮咚买菜，大全新能源，嘉楠科技，1药网，JYD，团车等涨超5%。乐居，哔哩哔哩涨超4%，怪兽充电，小牛电动涨超3%，虎牙，宜人金科，宝尊电商，每日优鲜，达达集团，腾讯音乐，36氪，乐信，搜狐，简普科技涨超2%，云米科技，陌陌，逸仙电商，比特矿业，小鹏汽车，新东方，网易涨超1%，猎豹移动，斗鱼，中通，欢聚集团，爱奇艺，阿里巴巴，理想汽车，微博，汽车之家小幅走高。普普文化跌超34%，香颂国际跌超12%，苏轩堂，阳光动力，寺库，宏利营造跌超9%，百家云，中北能跌超8%，聚好商城，盐港明珠跌超7%，中国医药控股有限公司，九紫新能，研控科技跌超6%，能链智电，金生游乐，华富教育，燃石医学，优信，叁腾科技等跌超5%，拼多多跌超3%，知乎，高途，云集，好未来，兰亭集势，凤凰新媒体跌超2%，荔枝，360数科，迅雷，满帮跌幅超1%，品钛，百度，小赢科技，贝壳，唯品会，51Talk，携程，亿航智能小幅走低。

金融界2023-10-31

【美股收市】标普500“暂时”脱离回调区域市场预期美联储本周再次“按兵不动” 科技巨头苹果周四将公布财报

4.89%左右。周五将公布10月份美国非农就业报告，投资者希望劳动力市场有所放缓，这将使美联储能够放心地在今年剩余时间里按兵不动。包括美联储官员在内的几位专家指出，美国国债收益率的快速上升是在11月政策会议上保持利率稳定的另一个原因。基准10年期国债收益率增加了家庭和企业的借贷成本，成为整个经济的另一股限制力量，实际上相当于加息。 Bankrate首席金融分析师Greg McBride表示：“自8月初以来，长期利率的飙升为美联储做了很多工作。美联储不会被迫在本次会议上加息，因为债券收益率和抵押贷款利率上升本身就进一步收紧了货币政策。” 苹果将于周四盘后公布财报。作为标准普尔500指数最大成分股，苹果股价本身正处于调整之中，较52周高点下跌14%。与此同时，投资者正在权衡麦当劳周一公布的财报对美国消费者的影响，事实证明，面对高借贷成本，美国消费者具有弹性。由于菜单价格上涨推动了销售增长，这家快餐巨头第三季度的盈利超出了预期。其他个股方面，计算机硬盘制造商Western Digital股价上涨了超过6%。这是因为该公司宣布，由于与Kioxia Holdings的合并谈判破裂，他们计划将自己分为两家独立的上市公司。 SoFi Technologies的股价在提高了多达10%之后回落，但最终仍保持在平盘以下。这是因为SoFi上调了对今年的业绩预期，预计在第四季度实现盈利。在ON Semiconductor发布了令人失望的预测后，汽车板块整体受到打击，特斯拉股价下跌了4%，Rivian的股价也下跌了超过2%。ON Semiconductor是一家汽车芯片制造商，其股价在周一下午暴跌了近20%。

楼喆2023-10-31

警惕本周上演“过山车”行情！“鲍威尔言论”和“非农数据”都将决定美元指数命运

点的可能性为五分之一。 2.美国10月非农就业数据(NFP) 市场预计美国经济10月份将创造168,000个就业岗位，基本上是9月份高达336,000个就业岗位的一半，而失业率预计将保持在3.8%不变。若美国就业报告强于预期，可能为12月加息打开大门，从而推高美元指数。然而，美国就业市场降温的证据可能支持美联储今年不再加息的论点——拖累美元指数走低。 3.技术力量：突破？自9月底以来，美元指数一直受困于区间内，支撑位为105.50，阻力位为107.20。价格交投于50、100和200日移动均线上方，而MACD交投于零上方。尽管技术力量有利于多头，但基本面可能会让美元指数经历可怕的过山车行情。如果突破且日收盘价高于107.20，可能会将价格推至2022年11月以来的最高水平107.80。如果美元工业指数回落至105.50支撑位以下，则可能打开通往104.60的大门。

Dan19772023-10-31

加元/人民币预夺回5.30，美元回落，加元回归，经济数据是关键因素

亮点，包括周三的美联储利率决定和周五的非农就业数据。这两个事件都有可能进一步影响美元价格动态。美国经济保持强劲，帮助美元在过去几个交易日中找到了额外的需求。尽管如此，正如芝加哥商品交易所集团 FedWatch 工具的数据所示，12 月份加息 25 个基点的可能性仍然很低，从而阻碍了美元的大幅走强。在周三的会议之前，市场主要已经消化了暂停的情况，但投资者将密切关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔的立场和前景，以继续押注美联储的下一步决定。由于买家获利了结，美元难以保持上周上涨的势头。在美联储周三做出决定之前，投资者继续评估上周发布的重要经济报告。 NorthEnd Private Wealth首席投资官Alex McGrath表示，投资者正在玩一场“等待游戏，即每个经济数据点都需要增加多少才能再次加息”。随着美国第三季度国内生产总值（GDP）增长高达4.9%，劳动力市场仍然过热的迹象，或者美联储认为需要进一步收紧政策以控制通胀，可能会加剧进一步的波动。 Allianz Investment Management高级投资策略师Charlie Ripley表示：“感觉我们正处于一个十字路口，无论我们在夏季看到的强劲增长是否会在第四季度继续下去，人们对通胀和限制性货币政策的担忧仍在继续。” 因为投资者希望美联储因美国国债收益率上升而结束加息，美元指数面临抛售压力，10年期美国国债收益率已升至4.85%，金融状况明显收紧。美国国债收益率正在上升，可能会限制美元的跌幅。交易员押注10年期国债收益率将重回5%，并关注美国财政部发债计划。美债期权市场的交易员增加空头对冲，预计美国官员会在周三的再融资声明中宣布扩大债券发行规模。周一，对于国债收益率上涨的对冲保护需求有所增加，一项交易尤为夺人眼球，溢价达到惊人的1500万美元。如果10年期国债收益率升破5.05%，该仓位将从中得益，这一期权于大约四周后到期。根据汇编的数据，如果10年期国债收益率在期权于11月24日到期前升至5.20%，该仓位将带来近2000万美元的盈利。“美联储基本上把货币政策外包给了财政部，”三菱日联金融集团美国宏观策略主管George Goncalves表示。“债券市场充当了主力，这也是美联储本次会议可能不会紧缩的理由之一。” 10年期美债收益率还将继续走高。摩根士丹利财富管理在一份报告中称，“投资者历来要求在现有通胀率的基础上获得约200个基点的溢价，鉴于目前美国年化CPI为3.7%，不难想象10年期国债收益率将会走高，特别是如果需求增长和财政支出有望保持强劲的话。该机构表示，10年期美债收益率最近触及5%，为16年来最高水平，这让一些投资者感到不安，他们担心收益率已经完全脱离了过去15年的区间。不过从长期来看，收益率往往会与实际经济增长和通胀预期的总和趋于一致。”摩根士丹利表示：“如果这两者在未来10年内都约为2.5%，那么5%的收益率就是合理的。” 美国财长耶伦上周表示，美国国债收益率高企反映了人们对美国经济的强烈信心，并表明利率将在较长时期内保持较高水平。现在，人们的注意力转向美联储周三的最新利率公告，交易员大多预计，在美国国债收益率飙升之后，美联储将发出今年已经完成提高借贷成本的信号。 Morningstar首席美国市场策略师Dave Sekera表示，美联储已经完成加息，并预测美联储将在2024年上半年开始下调联邦基金利率。Sekera表示，“由于我们预测经济增长速度将放缓，通胀将放缓，这使得美联储能够在2024年初转向越来越宽松的语言，以提前为市场决定开始降息做好准备。” 因受人工智能提振，高盛上调对美国和全球长期经济增长的预测。高盛集团上调对美国和许多其他主要经济体的长期增长预测，因为生成式人工智能(AI)势将在未来十年内提高生产率。在美国，这项技术2027年料将对国内生产总值（GDP）增长形成0.1个百分点的提振，到2034年提振幅度料将扩大至0.4个百分点。AI的影响使得高盛对美国GDP增长的预测上调至2027年扩张2%，到2034年增长2.3%。美联储会议不是投资者关注的唯一影响市场的事件。标准普尔500指数中约30%的公司定于本周公布财报，其中苹果、麦当劳和辉瑞将公布季度业绩。同时，市场参与者也将追逐将于周五公布的10月份就业报告。市场普遍估计，预计美国经济上个月将增加175,000个工作岗位。美元/加元现报1.38331，跌幅0.29%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元将随着加拿大央行 (BoC) 行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 定于周三发表的演讲而回调。麦克勒姆可能会提供有关加拿大利率和通胀的指导。美元/加元难以将上涨空间扩大到1.3880附近的一年高点之上。但鉴于中东紧张局势，以及加拿大央行将油价作为考量通胀的因素之一，因此近期对加元资产的需求仍然乐观。机构普遍认为，加拿大经济良好，加元料将表现强势。法国巴黎银行Markets 360预计，由于美国和加拿大债券收益率之间的高度相关性、加元的低廉估值以及加拿大强劲的经济数据，加元料将表现优异。分析师在一份报告中说：“加拿大就业调查显示，劳动力市场持续紧张，工资明显继续走高。”数据出人意料的强劲增加了加拿大央行进一步加息的可能性，而油价上涨的前景也增加了加元走高的可能性。 “加拿大央行会议推动了加元的进一步抛售。 “三菱日联银行全球市场研究主管Derek Halpenny表示。丰业银行的经济学家表示，“在日线图和周线图上，美元看起来已经严重超买。技术面仍然对加元不利。短期、中期和长期的趋势势头均看涨美元。对加元来说唯一潜在的积极指标是美元在日线图和周线图上看起来已经严重超买。特别是，每周慢速随机指标并未‘证实’美元上周走高——这是对这些涨幅可持续性的警告信号。” 周二，加拿大将公布GDP数据，市场预计8月份环比增长0.1%。如果结果超出预期，那么加元可能会上涨。法国农业信贷银行表示：“尽管如此，更大幅度的反弹可能不足以帮助加元收复近期的部分失地，因为最终全球风险偏好和美元的强势可能会更具影响力。” 周五，加拿大统计局将发布10月份的劳动力调查时发布有关就业市场的最新情况。加拿大经济在9月份增加了64,000个工作岗位，而失业率连续第三个月稳定在5.5%。加元/人民币现报5.2851，涨幅0.20%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-31

突发！日本即将祭出大动作？日元闻讯急涨警惕美财政部这一事件再掀翻市场

下方。本周，除了美日英三大央行决议以及非农就业报告等事件外，美国财政部周三宣布的季度再融资计划也备注关注。汇市：日本央行周二或提高YCC上限美国财政部周三宣布季度再融资计划有报道称，日本央行可能在召开政策会议时提高政府债券收益率上限，日元升至日高。日经新闻周一援引未具名消息人士的话报道，日本政策制定者正在考虑让10年期政府债券收益率升至1%以上。消息传出后，日元在消息传出后几分钟内立即跳涨约0.5%，此前一天日元还处于低位。（截图自日经新闻）在美国利率上升的背景下，日本10年期国债收益率正接近1%，因此三个月内进行第二次调整似乎是必要之举。日本央行还可能更灵活地开展日本国债购买操作，这与对10年期国债收益率设定更加灵活的上限一起，旨在阻止投机者瞄准上限，使日本央行不必为将利率维持在1%以下而大量购买日本国债。日元的贬值也可能影响日本央行的决定。#日本央行新行长# 美市盘中，美元/日元失守149，为10月17日以来首次，日内跌幅约达0.5%。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168）此前，由于交易员将美元/日元推高至150这一关键水平之上，日元一直处于压力之下。去年秋天，日本政策制定者曾干预汇市以支撑日元。但对收益率曲线控制(YCC)的任何改变都可能引发进一步的投机，推高收益率。7月份，类似的对收益率曲线控制失效的猜测也曾引发日元的大幅上涨。 “如果他们什么都不做，日元就会走弱，但如果他们有所作为，日元就会走强，”法国兴业银行驻伦敦首席外汇策略师Kit Juckes表示。“然而，它可能在政策行动中得到加强，而不是在不作为中受到削弱。” 日本央行周一开始了为期两天的货币政策会议，本周美联储和英国央行也将做出利率决定。采购经理人指数(PMI)、欧元区通胀和国内生产总值(GDP)数据以及美国非农就业数据也将于本周公布。日内公布的数据显示，10月达拉斯联储制造业指数为-19.2，前值-18.1，为连续第18个月录得负值。#每日头条# （图源：彭博社、ZeroHedge） “美元今早小幅下滑，但并未超出近期交投区间，”Monex USA外汇交易员Helen Given表示。 “如果上周美国国内消费者数据不是如此强劲，我们可能会看到美元进一步下滑，但市场仍发现很难低估美国经济的韧性。” 分析师还指出，美国财政部周三宣布的季度再融资计划可能影响债市和汇市。美国财政部宣布再融资之际，赤字不断增加，利率负担加重，这大大增加了美国财政部的融资需求。自去年8月宣布再融资以来，借款利率已飙升至2006-07年以来的最高水平。财政部还将公布第四季和2024年前三个月的借款估计，这对投资者来说是一件比平常更重要的事情。7月31日公布的第三季融资需求为1.007万亿美元，导致标售量大幅增加，令债市恐慌。美债期权市场的交易员增加空头对冲，预计美国官员会在周三的再融资声明中宣布扩大债券发行规模。周一，对于美债收益率上涨的对冲保护需求有所增加，一项交易尤为夺人眼球，溢价达到惊人的1500万美元。如果10年期美债收益率升破5.05%，该仓位将从中得益，这一期权于大约四周后到期。如果10年期美债收益率在期权于11月24日到期前升至5.20%，该仓位将带来近2000万美元的盈利。 “美联储基本上把货币政策外包给了财政部，”三菱日联金融集团美国宏观策略主管George Goncalves表示。“债券市场充当了主力，这也是美联储本次会议可能不会紧缩的理由之一。” 美元指数一度下跌逾0.4%，至106.07低点，较日高回落63点。欧元/美元上涨超0.5%，至1.0625。（美指30分钟走势图，来源：FX168）欧洲周一公布的数据显示，德国官方通胀数据降温，显示这个欧元区最大经济体的整体通胀正在放缓;另一份数据显示，德国第三季GDP环比下降0.1%，但仍高于预期。美股三大股指齐涨美国股市周一大幅上涨，股指大幅反弹，投资者关注本周美联储的决定、非农就业数据、企业财报和其他可能影响市场的事件。道琼斯工业股票平均价格指数上涨超500点，涨幅达近1.6%。标准普尔500指数上涨超1.2%。纳斯达克综合指数上涨近1.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯指数上周下跌2.1%，上周五收盘时创下该指数3月28日以来的最低点。标准普尔500指数上周下跌2.5%，收于5月24日以来的最低水平。纳斯达克综合指数上周下跌2.6%。标普500指数上周五与纳斯达克综合指数一道进入回调区间，从7月底的近期高点跌逾10%，收于5月以来的最低水平。分析人士表示，上周末，以色列与哈马斯的战争没有将该地区的其他战斗人员卷入其中，这让人松了一口气，提振了市场情绪。原油期货周一大幅下跌，布伦特原油向下触及86美元/桶，日内跌3.15%；WTI原油期货向下触及82美元/桶，日内跌4.21%，基本抹去了自10月7日哈马斯袭击以色列南部以来的涨幅。摩根大通资产管理公司首席全球策略师David Kelly在一份报告中表示:“尽管以色列和加沙发生了可怕的事件，但油价总体表现良好，在全球经济增长乏力的情况下，除非中东冲突扩大，否则油价应该会保持这种状态。” 他写道:“与此同时，由于炼油商利润率下降，汽油价格已经走低，这表明10月份能源通胀应该为负。” 股市基准最近遭受重创，部分原因是一些公司第三季业绩表现不佳，尤其是大型科技公司的业绩，这些公司在今年大部分时间里引领大盘走高。下一个公布业绩的科技巨头将是苹果公司，其将于周四股市收盘后出炉。财报季仍在如火如荼地进行，投资者周一早间消化了大型企业的财报。过去几周打压股市的另一个因素是，基准债券收益率飙升至5%以上的16年高点，原因是市场担心强劲的经济将迫使美联储在更长时间内将利率维持在高位，同时市场担心额外的国债发行将压低价格。这两个问题都将在周三得到解决，财政部将在当地时间周三上午公布季度再融资公告，美联储将在周三晚些时候公布最新的利率决定。美国财政部将于周一下午公布其对今年第四季和2024年第一季的借款估计。预计美联储主席鲍威尔和其他政策制定者将维持借款成本在5.25% - 5.5%的区间不变，因此投资者将迫切希望听到他是否会就美联储未来几个月的走势给出任何线索。周五公布的非农就业报告无疑将在美联储未来的决策中扮演重要角色。黄金回落至2000美元下方上周五，金价自5月份以来首次突破2000美元/盎司大关，此后自高位有所回落，原因是以色列对加沙的地面进攻似乎没有一些投资者预期的那么广泛。美市盘中，现货黄金下跌近0.5%，交投于1997美元/盎司一线，日内稍早一度触及2006.82美元/盎司高点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）由于以色列加强了地面行动，金价上周五大幅上涨1.1%。以色列派遣军队和坦克进入加沙地带北部，这是其对哈马斯战争的第二个也是更长的阶段，且正在采取行动。这缓解了人们对大规模入侵将导致地区局势升级的担忧。哈马斯被美国和欧盟认定为恐怖组织。自10月7日哈马斯袭击以色列以来，黄金一直是最大的赢家之一，由于避险资产需求增强，金价上涨逾9%。如果紧张局势加剧，投资者加大押注，认为危机会蔓延到更广泛的地区，黄金可能会继续受益。该地区对全球能源供应至关重要。斯通克斯(Stoneex)分析师Rhona O 'Connell表示，黄金“正在巩固和建立进一步上涨的基础，这取决于地缘政治”。“在我看来，几周前，当它在10月7日反弹时，人们的呼声有点过头了。” 这场冲突削弱了美国利率走势和美国国债收益率，使其成为金价的主要驱动因素。尽管如此，包括美联储在内的主要央行的利率决定仍将受到密切关注，以观察其对借贷成本的影响。市场也在关注财政部的新借款计划，该计划将在美联储周三做出利率决定前几个小时公布。该声明将揭示财政部将在多大程度上增加长期债券的销售，以为不断扩大的预算赤字提供资金。迄今为止的抛售已使收益率飙升至全球金融危机前以来的最高水平。对于无息黄金来说，较高的收益率通常会对黄金产生负面影响。

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夏洛特2023-10-31

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