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ATFX国际：美联储会议纪要显示，所有票委支持加息25基点

元指数也将逐步走高。比如2月3号公布的非农就业报告，新增就业人口51.7万人，远高于前值的22万人，美元指数当天猛烈上涨1.23%。其实，美联储逐步停止加息的核心理由就是担心宏观经济出现衰退迹象，旺盛的就业市场与经济衰退的预期相互矛盾。这也意味着，我们可以将美联储停止加息的时间点与美国非农就业报告联系起来，当后者表现越来越差时，停止加息的可能性将越来越高。　　美元指数除了受到内向型的美联储货币政策以外，还受到外向型的国际关系的影响。其他发达经济体的避险情绪越高，美元指数升值的可能性越大。比如亚洲金融危机期间、英国脱欧期间、特朗普执政时对各国实行制裁的期间等等。2022年前三季度，因为俄乌冲突对欧元区经济造成重创，避险情绪持续升温，美元指数一度冲高至110上方。按照这一逻辑，如果2023年上半年出现基于地缘政治的风险事件，比如中东地区、朝鲜半岛，甚至于俄乌冲突局势加剧，都会对美元指数形成显著提振。　　美国联邦政府债务规模在本月19日达到31.4万亿美元的法定债务上限。财政部长耶伦已经进行过多次警告。如果联邦政府违约，其信评级将被下调，美元指数大概率出现跌势。当然，最大的可能性是联邦政府继续抬高债务上限，以新债偿还还旧债，维持白宫运行。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。

金融界2023-02-23

多头坚持不认输！美元PCE、GDP前巩固涨势欧元、英镑、日元、黄金与美债重磅展望

价在整个1月份都处于上升趋势，但在美国非农就业报告(NFP)发布后，2月份出现急剧逆转，回到原来的态势。美国经济1月新增逾50万个就业岗位，改变了市场对美联储放松货币政策的预期，美元重回市场霸主宝座。 (来源:FXStreet) 黄金价格年初为1823.76美元，并在2月2日达到年初至今的高点1960美元，恰逢美联储今年第一次会议，以及令人惊讶的1月份美国就业报告发布之间。从那以后，持续的下跌趋势一直持续，达到接近年度开盘价的水平，约为1830美元。

会员

小萧2023-02-23

CPT Markets外汇分析：市场新走向! 美国元月劳动市场全面评析!

)所公布的2023年元月就业报告显示，非农就业增加人数为51.7万人，远高于市场预估增加值18.8万人，且相较去年12月份新增数值26万人，元月份数值明显地增加了一倍左右。在失业率方面，1月份的失业率也由前月的3.5%降至3.4%，是为自1969年5月以来的最低水平，换句话说亦是创下了53年以来的最低水平。以下为CPT Markets市场专业团队所整理出的四大市场看点! 元月非农数据好到失真，就业情况呈广泛性扩张各大产业就业力度均普遍增加，「服务业」、「贸易运输及公共事业」、「专业及商业服务」与「休闲及餐旅业」，甚至是「制造业」均呈现温和成长；而劳动参与率自去年10月以来持续上升，代表已有更多的劳工重返职场。元月新增的非农数值为51.7万人，而在这其中以私人部门贡献最多(44.3万人)，随着加州学术工作者大罢工结束后，政府部门的增加人数也创下了自2022年7月以来的最大增幅，若以细分产业来看，以在服务业里的休闲与餐旅业增加的12.8万人为最多，其次是专业及商业服务(8.2万人)、贸易运输及公共事业(6.3万人)，足以显示出自Covid-19疫情降温后，有利服务业之商业活动的热度。而在过去Covid-19疫情肆虐之时，餐旅业灾情最为严重，虽以目前的复苏程度来说仍落后大部分的产业，不过随着大众对于疫情的担忧消散后，未来将稳步回升且会成为日后非农就业数据中的主要增长来源。美国劳动市场炙热，劳动参与率稳步上升! 劳动人口增加86.6万人且非劳动人口也增加了25.2万人，因而使劳动参与率持续稳步上升，除此之外，更多的年轻人选择回归职场，元月20-24岁就业人数增加87.1万人、25-34岁就业人数增加了52.8万人，主要原因来自于过去因疫情所累积的额外家庭储蓄早已消耗殆尽，迫使年轻人须重回职场，或是因民众对于疫情的担忧渐散去，而该现象有助于弥补「婴儿潮世代」之退休激增所形成的劳动供给缺口，不过距离2020年2月的劳动参与率63.3%仍有一段距离。以元月份的新增就业者来说，是以服务业等等较低薪的劳工较多，相较信息科技业之高薪者，其是自去年年底逐步锐减，因此可以发现，由去年年底开始，平均时薪下滑且劳工的平均工时往上攀升，须注意的是，低薪劳工的边际消费倾向(MPC)较高，如此将使得他们会把大部分的所得均用于消费之上，届时将造成美国整体经济的总体需求提高，使得美联储抑制通膨的任务将变得更加艰难。美国劳工统计局所公布的12月JOLTS企业职位空缺为1101.2万个，相较于11月的1044万个为大幅度回升，显示企业征才需求仍强劲、劳动供给力度仍不足，而值得一提的是，虽然1月份的平均时薪YOY由4.8%降至4.4%，但在劳动市场仍持续吃紧之下，薪资仍有上调空间!呼应了美联储主席鲍威尔所说的，劳动市场状态的平衡才是真正有助于纾缓通膨压力并使其达至2%目标。元月的非农就业报告数据无懈可击，对市场来说这是利多还是利空? 自去年以来，投资人是以相反角度来看待市场，也就是说当经济面是属利多消息，将使美联储持续紧缩政策，而这对于市场来说是属利空消息。虽然整体通膨率相比去年上半年度稍有降温，但元月份的就业报告将有可能持续推升工资，使得潜在通胀压力可能持续更久，而这将使得美联储更为鹰派。值得庆幸的是由于基期效应，未来几个月的通胀将快速下降，不过以现今整体劳动市场紧俏程度及强化劳工的工资议价能力的前提下，通胀率将有可能于4%时就陷入停摆又或是加速上升，到时美联储将持偏鹰做派。美联储仅会在两种情况下才选择降息，一是经济严重衰退，二是已有出现足够的证据来证明通膨正朝2%的目标前进，但至今这两项条件尚未出现。展望未来，美国经济乍现曙光? 美联储降息的喜悦很快地就被就业过热所浇熄。在疫情担忧消散且劳动市场持续紧绷之下，企业已大幅度的调升薪资待遇条件，除此之外，高通膨持续侵蚀家庭储蓄能力与实质收入，加上美联储的紧缩政策迫使房市、股市降温，因而对过去曾退出职场的民众带来更多的求职诱因，而端看JOLTS企业职缺数据仍处于高位，平均每位失业者可获得近1.9个职缺，因此预测上述现象将使非农就业呈稳定增长、劳动率与劳动供给将稳步回升。鲍威尔近期的发言明显意味着预期经济将朝软着陆的方向急转，他提出了「通膨减缓已经开始」，预示了美联储之后将会用不同的角度来观察经济数据与订定决策。通膨减缓（disinflation）意旨一方面物价稳步下降，而另一方面经济仍有足够的韧性，因此端看目前的状况，软着陆的可能性更大。透过各项数据，目前金融情势与货币政策已明显脱钩，近期的金融情势与过去一年前同样宽松，且从去年12月的美联储会议后，金融情势更加速趋于宽松，值得一提的是，鲍威尔回避谈论近期金融环境改善的情况，同时也忽略了房贷市场、信用债市场与股市的大幅回弹，而这足以证明了美联储焦点仅聚焦于就业-物价的螺旋攀升上。来源：金色财经

金色财经2023-02-23

英皇金汇即发：美元美债上升黄金周三收黑

的逾五周高点不远。包含 2 月初发布的非农就业报告在内，一连串的强劲经济表现，近期带动美元指数反弹。周三公布的会议纪要显示，Fed 官员们认为，美国通膨仍高於 2% 目标水平，且劳动力市场依旧非常吃紧，工资和物价均面临上行压力。美元指数报 104.5585。油价动向因市场预期美国联准会积极升息恐导致经济衰退并挫伤能源需求，原油期货价格周三下跌，WTI 原油期货价格连续第六日收低。WTI 原油期货交易收盘前半小时，Fed 发布 2023 年第一次政策会议的会议记录，整体显示 Fed 官员支持进一步升息。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 2.41 美元或 3.2%，收於每桶 73.95 美元，为连续第六日收低，不仅是去年 12 月 9 日以来近月期货最长跌势，也触及今年 2 月 3 日以来最低收盘价。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:30 美国至2月18日当周初请失业金人数 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值 24:00 美国至2月17日当周EIA原油库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月18日持仓量为919.92吨，较上日减持1.16吨，本月止净增持1.42吨。周三，联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示，一些官员对近期金融状况的宽松感到担忧，但总体而言，美联储官员支持进一步加息。美联储研究员们为此次会议准备的美国经济预测显示，实际GDP水准的增长路径略高於12月份的预测，失业率的增长路径略低於12月份的预测，这反映了最近的资料以及美元贬值对产出的小幅额外提振。美联储3月加息50个基点的概率已升至27%。CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为73.0%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为27.0%；到5月累计加息25个基点的概率为0%，累计加息50个基点的概率为72.7%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为27.2%，累计加息100个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0.1%。受美联储加息预期升温影响，美国国债收益率和美元上涨，这打压了黄金价格；日内金价最高触及1845.87美元/盎司，最低触及1823.37美元/盎司，尾盘现货黄金收报1825.02美元/盎司。今日建议伦敦金於 1818 – 1838间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 16750 - 17180 支持位 1795/1805阻力位 1878/1905 入市策略一 : 下方触及1828水平可做多，目标位于1838水准，止损设在1823水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1845元水平做空，止赚设在1835美元，止损设在1853。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.70-22.80 支持位18.30/19.50 阻力位23.30 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-02-23

英皇金汇即发2023-02-23

美联储在黄金“伤口上撒盐”！若跌破支撑、期金恐大跌25美元机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

为止，黄金经历痛苦的一个月，因为强劲的非农就业和依然火热的通胀数据，正在推高美债收益率。” 在周三美联储纪要出炉前，FXTM曾指出，美联储鹰派的会议纪要极有可能让黄金走势“雪上加霜”，有可能推动金价跌向1800美元/盎司。这种情况可能会引发金价在中短期内进一步下行。 FXTM表示，对黄金来说，阻力最小的路径是向下行。过去几周金价一直呈下降趋势。假如金价强势跌破1825美元/盎司，可能会打开通往1800美元/盎司的道路。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货已经出现下跌，1860美元/盎司阻力位保持坚挺。黄金期货支撑位在1825美元/盎司，只要维持在该支撑上方，那么期金可能在1825-1860美元/盎司的窄幅区间持续一段时间。只有跌破1825美元/盎司，期金才可能跌向1800美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货昨日在测试阻力22.00美元/盎司后已经下跌。如之前所述，只要保持在22.00/22.50美元/盎司阻力区域下方，那么22.50/22.00美元/盎司-21.00美元/盎司区间可能会维持一段时间。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货已从80.40美元/桶的低点小幅回升。只要保持在支撑位80美元/桶上方，那么布油价格仍有涨向84美元/桶或85美元/桶的空间。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货在测试73.83美元/桶的低点后反弹。下行空间所剩无几，支撑位见于73美元/桶和71.50美元/桶附近。只要保持在73-71.50美元/桶上方，那么WTI油价仍有回升向78美元/桶的空间。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货正在下跌，这与我们认为会涨向4.3美元/磅的观点相反。不过，铜期货下行走势可能被限制在4.0美元/磅。4.0-4.3美元/磅的宽幅波动区间可能会维持一段时间。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2023-02-23

美联储纪要果然引爆行情！美元跳涨、金价大跌 “美联储传声筒”最新解读纪要

为1月6日以来最低。包含2月初发布的非农就业报告在内，一系列的强劲经济表现，近期带动美元指数反弹。根据Refinitiv数据，交易员预估美联储的基准利率将在7月升至5.35%左右的峰值，终端利率预估值在2月初时仅略低于5%。知名机构FXTM富拓指出，对于美元指数来说，这是动荡的一周。根据FXTM，随着美元指数突破104.30，这可能会为该指数打开通往105.50的道路。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示，美元和资产市场正在对投资者反应做出反应，即后者年初时可能太过轻率，忽略了美联储的鹰派指引。美国本月初以来发布的数据均优于预期，这强化了美联储给出的“高利率将持续更长一段时间”的信息。因美联储鹰派纪要刺激美元走强，金价上演“高台跳水”一幕，自日内高点1846.01美元/盎司大幅回落，最低触及1823.47美元/盎司。现货黄金周三收报1825.18美元/盎司，下跌9.63美元或0.52%。 (现货黄金30分钟图来源：FX168) 黄金对美国利率极为敏感，因为黄金本身不生息，加息会使持有黄金的成本提高，而且黄金以美元计价，加息会推高美元，让海外买价买进时须付出更高成本。 Oanda资深市场分析师Edward Moya说：“会议纪要支持美联储保持偏鹰派的时间会再长一些些，而且可能继续以巡航控制的方式紧缩货币政策，直到他们真的看见通胀降温。” Moya指出，美联储会议纪要公布后，美元延续升势，加上美债收益率有进一步上升的压力，都会继续打压金价。 City Index和FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada指出，市场也明白美联储保持紧缩性货币政策的时间将比去年底预期的更久，因为美国经济数据显示情况正在改善，而且通胀极度顽强。这将支撑美元，并且打压黄金。 FXTM指出，对黄金来说，阻力最小的路径是向下行。过去几周金价一直呈下降趋势。假如金价强势跌破1825美元/盎司，可能会打开通往1800美元/盎司的道路。 “美联储传声筒”最新解读美联储会议纪要针对最新出炉的美联储会议纪要，被视为“美联储传声筒”的《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos当地时间周三撰文称，美联储官员暗示，美国经济的韧性可能促使他们将利率提高到略高于预期的水平，以遏制高通胀。在本月早些时候的会议上，美联储官员们同意将基准联邦基金利率上调0.25个百分点，以减缓加息步伐。此次加息使联邦基金利率升至4.5%至4.75%区间，延续了自上世纪80年代初以来最快的一系列加息。此前，美联储在去年12月和11月分别上调利率0.5个百分点和0.75个百分点。 Timiraos指出，周三公布的会议纪要显示，多数人认为，放缓加息步伐是管理加息过多或过少风险的最佳方式。但会议纪要也显示，一些官员对过早停止或放慢抗击通胀的行动感到担忧。1月31日至2月1日的会议纪要称：“一些与会者认为，限制性不够强的政策立场可能会阻碍近期在缓和通胀压力方面取得的进展。” Timiraos提到，尽管加息25个基点的决定得到了利率制定委员会的一致支持，但会议纪要称，一些官员赞成在此次会议上加息50个基点，或者他们本可以支持加息50个基点。支持加息50个基点的与会者指出，考虑到他们对及时实现价格稳定的风险的看法，更大幅度的加息将更快地使目标区间接近他们认为能够实现充分限制立场的水平。布朗兄弟哈里曼(BBH)全球外汇策略主管Win Thin表示：“美联储提出了‘少数’与会者赞成加息50个基点，但我认为‘少数’可能意味着不只是梅斯特和布拉德。我认为本次会议纪要比预期的更为鹰派，而且请记住，1月份的美国CPI数据并没有让他们感到十分满意，因此预计今后他们甚至可能变得更加鹰派。” 克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)和圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)上周表示，他们认为更大幅度的加息是有必要的，因为这将更快地使利率达到他们估计的必要峰值水平。他们今年没有利率投票权。布拉德说，“我不认为推迟加息至5.4%左右的水平有什么好处”。梅斯特说，官员们不仅限于继续以25个基点的幅度加息。 Timiraos指出，分析师周三表示，会议纪要表明，美联储恢复加息50个基点的门槛相当高。里奇蒙德联储主席巴尔金(Tom Barkin)上周对记者表示，他不赞成在暂停加息之前迅速达到估计的利率峰值的策略，因为他不相信美联储能够衡量过去的利率举措在多大程度上放缓了经济。 Timiraos指出，自2月初会议以来，新的数据显示美国经济活动更强劲，降低通胀的进展比预期的要慢，这可能会使美联储加息的时间比先前预期的更长。1月份招聘和零售支出激增。失业率降至3.4%，为53年来的最低水平，这令长期以来预计美联储加息将很快使经济放缓的经济学家感到意外。欧洲的经济增长也出现反弹，进一步缓解了人们对今年全球经济衰退的担忧。去年年底通货膨胀率的下降态势在今年1月停滞，修正后的数据进一步表明，最近几个月的通货膨胀率下降没有最初报道的那么快。美国劳工部发布的消费者物价指数(CPI)显示，美国1月通货膨胀年率去年12月的6.5%小幅下滑至6.4%，这一数字高于市场预期。美国去年6月通胀年率曾达到9.1%的高点。美国商务部将于周五公布美联储青睐的通胀指标——个人消费支出(PCE)物价指数。几位华尔街预测人士预计，该数据将显示，不包括波动较大的食品和能源价格在内的核心PCE物价指数在1月份较上月强劲上涨0.5%。美联储经济学家在最近的会议上下调了今年的通胀预期，因为他们预计经济增长将放缓。但美联储政策制定者指出，今年通胀可能不会像预期的那样迅速下降，包括美国劳动力市场趋紧或国外增长更强劲。去年12月，多数美联储官员预计今年将把联邦基金利率上调至5.1%，这意味着美联储将在3月和5月的会议上均加息25个基点。超过三分之一的官员预计利率将升至5.25%以上。没有人预计今年会降息。美联储官员将在3月21日至22日的会议结束时发布新的预测，届时市场普遍预计美联储将再次加息25个基点。美联储加息是为了抑制通胀，通过收紧金融环境(比如借贷成本上升、股价下跌和美元走强)来减缓经济增长，从而抑制需求。在最近的会议上，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)面临着投资者越来越多的质疑，即美联储是否会继续加息，因为去年年底前后的经济活动好坏参半，有迹象表明，消费者支出已经放缓，遭受重创的房地产行业的疲软正在蔓延到制造业。投资者还预计今年晚些时候会降息。 Timiraos表示，一些出席1月31日至2月1日会议的官员指出，金融状况的任何持续宽松都可能要求美联储将利率提高到更高水平，或将利率维持在较高水平的时间超过预期。但更强劲的增长已促使投资者从根本上重新思考未来一年的政策前景。投资者现在预计美联储将在接下来的三次会议上每次上调联邦基金利率25个基点，到6月份达到5.4%左右。投资者对美联储预期的转变可能已经在帮助美联储，因为利率政策是通过金融市场发挥作用的。预期利率走势的变化，而不仅仅是美联储在任何一次会议上的行动，都可能影响更广泛的金融状况。 Timiraos指出，自去年11月以来，对利率走向温和的预期导致金融状况在去年大幅收紧后有所缓解。例如，平均30年期固定抵押贷款利率从一年前的4%跃升至11月份的7%。随后，该利率小幅走低，本月早些时候降至6%左右。然而，在过去两周，由于投资者预计短期利率将出现区间上调，金融状况再次收紧。抵押贷款机构报告称，最近几天利率又回升至7%。

会员

tqttier2023-02-23

小细节恐引发大波澜！黄金短线急跌近15美元当心这一幕再痛击多头

，由于美联储会议是在发生翻天覆地的1月非农就业报告之前召开的，因此该新闻稿可能被认为有些过时，对市场的影响可能有限。 FOMC会议纪要中的小细节可能会影响市场美联储将在美东时间周三下午2时公布其上一次政策会议的纪要。关键是看一些决策者是否认为美联储有必要重新考虑加息50个基点，以防他们看到足够的证据表明通胀放缓是暂时的。这样的发展可能会促使市场重新押注下次会议加息50个基点，并对金价构成沉重压力。 FXStreet的高级分析师ErenSengezer提到，一些FOMC成员可能考虑过重新回归更大幅度的加息。克利夫兰联储主席梅斯特上周表示，她看到了在上次政策会议上加息50个基点的“令人信服的理由”。同样，圣路易斯联储主席布拉德说，“我主张加息50个基点，我认为我们应该尽快达到委员会认为足够严格的利率水平。” 否则，市场不太可能在美联储3月会议之前过多解读FOMC会议纪要，届时将公布修订后的预测摘要。美国PCE反通胀趋势继续美国经济分析局(BEA)将于周五公布个人消费支出(PCE)价格指数，这是美联储首选的通胀指标。黄金交易商和投资者将密切关注该数据发布，预计核心PCE指数将环比上升0.4%。尽管如此，预计1月份核心PCE指数同比将从去年12月份的增长4.4%降至4.1%。市场反应应该是直截了当的，低于预期的月度PCE通胀对美元构成压力，反之亦然，黄金价格的反应则相反。考虑到CPI报告已经显示1月份通胀仍然具有粘性，如果看到该数据对市场产生长期影响将令人惊讶。黄金价格落后于指数移动平均线 FXStreet的新闻编辑AnilPanchal在两个关键水平之间绘制了当前的黄金价格技术图：（图源：FXStreet）在突破三个月前的支撑线（现在是阻力位）后，金价在100天指数移动平均线(EMA)和50天EMA之间保持活跃。看跌的MACD信号和两周前的下降趋势线增加了下行倾向的力度。美联储对黄金价格的影响黄金价格对美联储的货币政策决定并不陌生。自2022年3月以来，美联储一直在寻求加息，已将主要政策利率从0.25%上调至4.75%，以应对超高通胀数据。美元一直是这一举措的最大受益者，因为在现金变得更加昂贵的情况下，交易员对世界储备货币进行了溢价。这种动态反过来会导致黄金等以美元计价的资产贬值。黄金价格在2022年3月创下历史新高，在美联储开始加息之前一度达到2070.54美元高点。此后，黄金空头占据主导地位，黄金在2022年9月至2022年11月期间三次触及两年低点1620美元左右，有效地形成了三重底形态。这恰逢美联储今年3次加息75个基点中的最后一次，从那时起，金价建立了一个超强的支撑平台，从那里开始再次上涨。 2023年的黄金走势：上下波动 2023年初，金融市场受到两个截然不同的故事的影响，这已经反映在黄金的价格走势中。由于市场对通胀放缓的乐观情绪和美联储不断的鸽派言论，黄金在整个1月份都处于上升趋势，但在美国非农就业报告发布后，2月份出现了急剧逆转，回到了原来的态势。美国经济1月新增逾50万个就业岗位，改变了市场对美联储放松货币政策的预期，美元重回市场霸主宝座。黄金价格年初为1823.76美元，并在2月2日达到年初至今的高点1960美元，当时恰逢美联储今年第一次会议和令人惊讶的1月份美国就业报告发布之间。从那以后，黄金延续下跌趋势，并跌至年初的开盘水平附近。（图源：FXStreet）

夏洛特 2评论2023-02-22

美元短线突然急涨！美联储纪要恐引发“恐怖行情” 大华银行：欧元、英镑、澳元和日元最新技术前景分析

系列乐观经济数据，其中最主要的是出色的非农就业数据，紧随其后的是强劲的消费者物价指数(CPI)和强劲的零售销售报告。 Mehta并称，乐观的美国制造业和服务业采购经理人指数重申了鹰派的美联储加息预期。周二，标普公布的美国2月Markit制造业PMI初值升至47.8，高于1月份的46.9，也强于市场预期的47.3；服务业PMI升至8个月高点50.5，高于预期47.2和前值46.8。 Inflation Insights创始人Omair Sharif指出，官员们可能会为恢复加息50个基点设置一个高门槛。但如果更多的政策制定者支持保留以更大幅度加息的选项，这可能暗示美联储不排除将利率升至高于先前预期的水平来平息强劲的通货膨胀。美联储在去年12月会议发布的预测显示，官员们预计今年利率将略高于5%，并维持一段时间，以使通胀率降至美联储2%的目标。知名机构FXTM富拓指出，所有人都将密切关注周三的FOMC会议纪要，以寻找加息路径的线索。关键问题是，在2023年的第一次会议上，美联储是否原本有可能加息50个基点。最终，会议纪要的整体基调以及有关加息时间表的任何新线索极有可能影响美元。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson撰文称，尽管美联储主席鲍威尔在2月会后的新闻发布会上坚称，美联储将进一步加息，而且美联储不考虑今年降息，但他未能断然反驳有关市场对今年降息预期的直接问题，导致市场对利率的定价与美联储对经济可能如何发展的预期之间出现了更大的分歧。 Hewson指出，自2月初的会议以来，形势在某种程度上有所变化，美联储官员相继推翻了鸽派的说法，坚称利率可能会在更长时间内保持在较高水平，自那以后的近三周内，美债收益率大幅走高。同样重要的是要记住，最新会议纪要的发布需要放在这样一个背景下，即会议是在最近的就业、供应管理学会(ISM)和零售销售数据之前进行的。尽管如此，上周无投票权成员、克利夫兰联储梅斯特声称，她在上次会议上看到了加息50个基点的有力理由。圣路易斯联储布拉德也表示，可能会考虑在3月份加息50个基点。 Hewson认为，这引发了两个问题，一个是在上次会议上，有多少其他美联储成员认为加息50个基点有令人信服的理由；另一个是，鉴于最近美国数据的强劲，在过去几周，这一点可能会发生多大变化。会议纪要应会回答第一个问题，第二个问题需要看到更多的数据，但考虑到最近的证据，鉴于近期数据的强劲，周三会议纪要中任何可能被视为鹰派的信息都将被进一步放大。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点昨日我们指出，欧元/美元“可能会在1.0660和1.0710之间盘整”。欧元/美元昨日没有进行盘整，而是以相对震荡的方式交易，先是飙升至1.0697的高点，然后迅速下跌至1.0636，最后收于1.0646(昨日收盘下跌0.34%)。下行势头有所改善，欧元/美元可能会小幅走低。鉴于势头低迷，欧元/美元今日不太可能持续下跌至主要支撑位1.0615下方。阻力位位于1.0670，随后是1.0695。未来1-3周走势前瞻在我们两天前(2月20日)的报告中，我们指出，“下行势头已经减弱，欧元/美元持续下跌至1.0615下方的可能性不高”。昨日，欧元/美元一度下跌至1.0636，然后收盘位于1.0646。下降的势头有所增强，不过并不多。虽然欧元/美元可能跌破1.0615，但必须保持在该水平以下，然后才可能进一步走软。总的来说，只有突破1.0725(之前的强阻力水平1.0740)，才会表明欧元/美元从上周晚些时候开始的弱势已经稳定下来。展望未来，1.0615下方的下一个支撑位是1.0570。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点英镑/美元昨日强势上涨至1.2147的高点令人意外(我们预计英镑/美元将在一个区间内交易)。虽然超买，但英镑/美元的快速升至可能延伸至1.2165，然后回调风险将增加。主要阻力位1.2210不太可能进入视野。支撑位在1.2065，随后是1.2030。未来1-3周走势前瞻在我们周一(2月20日)的报告中，我们指出，“只要未来几天内没有突破1.2100的强大阻力位，英镑/美元仍有微弱的机会跌破1.1900”。昨日，英镑/美元一度飙升至1.2147的高点。突破强阻力位表明，上周晚些时候开始的英镑/美元疲软走势已经结束。目前的价格走势似乎是广泛盘整区间的一部分，英镑/美元目前可能在1.2000-1.2210之间交易。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点昨日我们指出，“尽管澳元/美元交易区间变得更大，但动能没有明显改善”，我们预计澳元/美元将“在0.6875/0.6925区间内横盘交易”。澳元/美元没有横盘交易，而是跌至0.6847的低点，随后以疲软的姿态收于0.6856(昨日收盘下跌0.80%)。尽管澳元/美元跌势缺乏动能，但仍有进一步走软的空间。然而，跌破主要支撑位0.6820的可能性并不高。阻力位位于0.6885，但只有突破0.6905才表明当前温和的下行压力已经缓解。未来1-3周走势前瞻自上周晚些时候以来，我们一直对澳元/美元持负面看法。在澳元/美元跌至0.6817并反弹后，我们在周一指出，“下行势头正开始减弱，澳元/美元持续跌破0.6820的可能性已经降低。”昨日澳元/美元下跌至0.6847，下跌势头略有增加。为了保持下跌势头，澳元/美元必须在这1-2天跌破0.6820并保持在这一水平下方，否则明显跌破0.6820的机会将迅速减少。在上行方面，若突破0.6925(之前的强阻力位为0.6950)，将表明澳元/美元还没有准备好跌破0.6820。展望未来，0.6820下方的下一个支撑位是0.6750。 (澳元/美元日线图来源：大华银行) 美元/日元未来24小时走势观点我们没有预料到昨日美元/日元会强势上涨到135.22(我们预计美元/日元会横盘交易)。尽管有强劲的上涨，但并没有明显的上升势头，美元/日元不太可能进一步走强。今日，美元/日元更有可能在134.20-135.20之间盘整。未来1-3周走势前瞻周一(2月20日)我们指出，美元/日元可能会盘整几天，然后再上升到下一个目标135.50。虽然美元/日元昨日升至135.22的高点，但上升势头并没有增加太多。然而，只要133.60(昨日的强支撑位为133.30)没有被跌破，美元/日元从上周中期开始的强势仍然完好无损。展望未来，如果美元/日元决定性突破135.50，下一个值得关注的水平是137.00。 (美元/日元日线图来源：大华银行)

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tqttier2023-02-22

突发行情！金价短线急涨突破1840美元美联储纪要酝酿重大下行风险

系列乐观经济数据，其中最主要的是出色的非农就业数据，紧随其后的是强劲的消费者物价指数(CPI)和强劲的零售销售报告。 Mehta并称，乐观的美国制造业和服务业采购经理人指数重申了鹰派的美联储加息预期。周二，标普公布的美国2月Markit制造业PMI初值升至47.8，高于1月份的46.9，也强于市场预期的47.3；服务业PMI升至8个月高点50.5，高于预期47.2和前值46.8。彭博社称，本周美联储会议纪要可能有助于揭示政策制定者在3月份再次开会时更大幅度加息的意愿，此前一些官员最近的言论也暗示了这一点。克利夫兰联储主席梅斯特上周表示，她看到了本月早些时候再次加息50个基点的“令人信服的经济理由”，而圣路易斯联储主席布拉德表示，他不排除支持3月加息的可能性。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista在一份报告中写道：“随着投资者消化美联储再度鹰派立场的影响，美元可能会继续走强，这意味着金价可能会进一步下行。” 除了美联储会议纪要，投资者也将关注周五的美国核心个人消费支出(PCE)通胀数据——美联储首选的通胀指标。核心PCE物价指数料将环比上升，这可能支撑美联储的鹰派观点。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，从黄金日线图来看，黄金价格的短期技术前景或多或少保持不变，因为金价进入了一个看空的盘整阶段。随着14日相对强弱指数(RSI)传递看空信号，金价向下突破看起来更有可能。黄金空头瞄准1830美元/盎司整数关口，在此之后，始于1月5日低点1825美元/盎司的关键水平趋势线支撑可能会守住阵地。 Mehta称，假如黄金遭遇持续抛售动能，黄金空头的下一个目标预计在上周五低点1819美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Mehta补充道，黄金多头需要攻克1850美元/盎司的心理位，假如突破这一水平，不排除金价会再次涨向50日移动均线1864美元/盎司。一旦金价突破情人节高点1870美元/盎司，新的买入机会可能会出现。

天马行空2023-02-22

FOMC加息50基点门户洞开！汇市涨跌意外分歧：美元、日元、新西兰元、欧元与英镑重磅前瞻

仅几天后，美国劳工统计局报告称，1月份非农就业人数增加517000。由于这一数据大大超过市场预期的185000，美联储的鹰派押注又回来了，投资者开始考虑美联储在3月份之后，鉴于劳动力市场吃紧的情况再次加息的可能性。此外，FOMC政策制定者的鹰派言论引发美国国债收益率走高，帮助美元保持强势。根据CME Group的Fed Watch工具显示，市场定价美联储在3月和5月将政策利率上调25个基点的可能性为80%。令人印象深刻的1月就业报告后，美联储的鹰派评论推动美元在2月的乐观表现。美元指数本月上涨近2%，有望结束连续四个月的跌势。因此可以公平地说，美联储的出版物可能已经过时，并且不太可能对政策前景提供任何新见解。话虽如此，克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特上周表示，她认为在上次政策会议上加息50个基点是一个“令人信服的理由”。 “我主张加息50个基点，我认为我们应该尽快达到委员会认为足够严格的利率水平，”圣路易斯联邦联储主席詹姆斯·布拉德说。 FXStreet欧洲时段首席分析师Eren Sengezer提到：“我们知道上次FOMC会议一致投票支持加息25个基点，梅斯特和布拉德今年没有投票权。然而，如果通胀疲软被证明是暂时的，或者劳动力市场状况表明经济可以应对更大幅度的加息，政策制定者是否会认真讨论恢复50个基点的加息将是一件有趣的事情。” “如果真是这样，投资者可能会开始考虑在下次会议上加息50个基点的可能性。 CME Group的Fed Watch工具显示，3月份加息50个基点的可能性目前约为20%，这表明如果美联储的公布为此类决定打开大门，美元可能会延续涨势。”

小萧 1评论2023-02-22

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