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两张图看黄金技术前景！知名机构：金价短期可能已经见顶警惕金价出现更大回调
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%的可能性。此前，美国上周公布了强劲的非农就业报告。然而，在周三公布3月消费者物价指数(CPI)数据和FOMC会议纪要后，预期仍可能发生变化。美国劳工统计局上周五公布，美国3月份非农就业人数增加23.6万，预期增加23万；2月份上修为增加32.6万。美国3月失业率降至3.5%，预期为3.6%。美国劳工统计局将于周三公布3月份消费者物价指数(CPI)数据。2月份，剔除波动较大的能源和食品价格的核心CPI同比增长5.5%，环比增长0.5%。3月份预计将分别上涨5.6%和0.4%。周三美国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布会议纪要。该份会议纪要可能反映出美联储对暂停加息的重视程度，以及美联储对当前形势的关注程度是否超出了市场的期望。几位美联储官员上周表示，他们仍致力于对抗通胀，并认为利率至少在短期内保持高位。 ActionForex.com表示，从技术面来看，黄金价格的短期顶部可能已经在2032.05美元/盎司形成，4小时图MACD指标的看空背离就是明证。 (现货黄金4小时图来源：ActionForex.com) (现货黄金周线图来源：ActionForex.com) ActionForex.com称，金价从1084.48美元/盎司开始的反弹可能已经完成五浪走势，并在关键阻力区2070.06美元/盎司至2074.84美元/盎司的历史高点之前停滞不前。考虑到这一点，目前预计金价将出现更深层次的回调。关键的近期支撑位可能位于1804.48至2032.05美元/盎司升势的38.2%斐波那契回撤位1945.11美元/盎司，这接近于1949.55美元/盎司的支撑位。只要守住上述支撑区域，那么从2032.05美元/盎司开始的当前价格走势应该被视为一个短暂的修正阶段，反弹至历史新高预计迟早会出现。 ActionForex.com补充道，然而，假如金价持续跌破1945.11/1949.55美元/盎司支撑区域，这可能意味着进一步下跌，金价可能会延续2074.84美元/盎司以来的长期盘整模式，并再次下行。在这种情况下，金价可能会下跌至1804.48至2032.05美元/盎司升势的61.8%斐波那契回撤位1894.41美元/盎司，甚至进一步跌向1084.48美元/盎司。香港时间15:26，现货黄金报1995.52美元/盎司。
天马行空2023-04-10
美国就业市场仅略有放缓为美联储5月加息铺平道路
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。　　美国劳工统计局周五公布，3月份非农就业人数增加23.6万，预期增加23万；2月份上修为增加32.6万。失业率降至3.5％。　　该报告中有出现降温迹象，平均时薪同比增幅创2021年6月以来最慢。但总体而言，继前两个月数据表现强劲之后，3月数据反映了劳动力市场的韧性，在经济中的其他部门出现放缓的情况下，这一点尤为突出。今年以来，非农就业人数已增加逾100万。　　“虽然数据有点喜忧参半，但劳动力市场强劲，通胀仍然高企且仍有粘性，足以导致美联储在5月份再次加息25个基点，”Nationwide Life Insurance Co．首席经济学家Kathy Bostjancic表示。这“可能会是紧缩周期的最后一次，然后是长时间的暂停。” 　　相关阅读：交易员对美联储5月加息的预期升温此前就业数据强于预期　　这是美联储官员在5月2日至3日政策会议之前能拿到的最后一份就业报告，不过在开会之前，他们还会拿到一些有关通胀和就业成本的数据。尽管近期银行业承压，决策者仍坚持认为，利率必须“上调一点点”，然后再维持一段时间以抗通胀。　　3月份平均时薪环比上涨0.3％，增速合宜。美联储官员一直重点关注薪酬指标，因为薪酬强劲增长使美国人有能力继续支出，对物价构成上行压力。　　这些数据表明，劳动力供求关系正趋平衡，如果这种趋势持续下去，可能有助于进一步缓和工资的增长。由于劳动力持续短缺，许多公司，尤其是小企业以及服务业，仍难以吸引和留住劳动力。　　劳动力参与率微升至62.6％，为三年来最高水平，反映男性和55岁及以上人群情况改善。　　招聘集中在休闲和酒店以及医疗保健等劳动力一直严重短缺的行业。　　而其他行业因需求疲软而在招聘方面踩下刹车。该报告显示，零售和临时服务领域的雇主裁减了员工。此外，永久失业人数创2020年以来最大增长。　　数据公布后，美国国债收益率和美元均上涨，交投清淡。美国股市因“耶稣受难日”而休市。
金融界2023-04-10
【洞悉·汇市】非农报告前夕人民币走势震荡，警惕市场波动放大风险
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美国家今日因公共假日休市，市场在休市及非农就业报告出炉之前料交投清淡。鉴于此，投资者需警惕市场因流动性稀少导致波动性突然放大的风险。　　一向被认为“鹰派”人物代表的圣路易斯联储主席布拉德4月6日表示，由于最近的金融压力或继续缓解，也没有明显迹象反映信贷状况收紧，认为美联储应该坚持在劳动市场保持强劲情况下，继续采取加息措施以降低通胀。他认为未来通胀具黏性，回落到2％的目标水平具有挑战性，但必须坚持确保通胀回落。　　与此同时，克利夫兰联储主席梅斯特也表示，近期美国银行危机已得到控制，预计美联储将进一步加息，会在5％以上维持一段时间。为了让通胀持续回落至2％目标，并保持通胀预期稳定，相信联邦基金利率将超过5％，美联储的加息空间以及持续高息的时间，将取决于通胀和通胀预期的回落情况。　　美联储上月宣布加息25个基点，使得联邦基金利率上调至4.75％-5％的区间目标。鉴于通胀仍处于高位，银行业风险已然释放，且劳动力市场开始出现疲软迹象，市场普遍预计美联储5月将再次宣布加息25个基点，此后可能选择按兵不动策略。　　最新数据显示，美国4月1日当周初请失业金人数为22.8 万人，高于市场预期的20万人，但较修正后前值24.6万人减少1.8万人。与此同时，续请失业金人数也高于市场预期，两项数据显示美国紧俏的就业市场出现疲软迹象。　　另外，俗称“小非农”的美国3月ADP私人就业数据出炉，新增职位14.5万个，远低于前一个月的26.1万个，以及市场预期的20.5万个。同时，数据显示，今年一季度美国企业裁员数目达到27.04万人，较去年同期增加近4倍，也是自3年来同季度最高。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“在重要的非农就业报告公布前夕，一系列数据显示，以往紧俏的劳动力市场开始呈现放缓迹象，这也是经济增长放缓，甚至走向衰退的一个重要信号。因此，今日晚些时候的3月非农就业数据强弱异常关键，它将为美国经济增长前景带来更多线索，也可能会影响美联储未来货币政策决定。” 　　今日投资者重点关注美国劳工部将于北京时间20:30公布的3月非农就业报告，市场预期3月非农新增就业人数将达24万人，低于2月的31.1万人。鉴于此前公布的疲软就业市场数据，3月非农就业人数可能表现逊于预期。若如此，则进一步佐证美国经济增长放缓的观点，美联储料加快结束加息进程，美元恐承压下滑；反之，美元有望获得支撑。　　展望下周，市场将迎来诸多美联储官员讲话，纽约联储主席威廉姆斯、芝加哥联储主席古尔斯比、费城联储主席哈克以及明尼阿波利斯联储主席卡什卡利等，将就美国经济、货币政策以及通胀等问题发表讲话。另外，美联储将公布3月份货币政策会议纪要，届时料将对美元走势造成一定影响。　　另外，投资者重点关注美国3月通胀数据，其中3月消费者物价指数（CPI）将是决定美联储5月议息会议上是否采取加息举措的关键指标之一。2月CPI年率为6％，2月PPI为4.6％。　　若公布的通胀数据低于预期或前值，则表明通胀仍处于下降趋势，市场对美联储重回加息的预期降温，料美元承压下行。反之，若公布的通胀数据不变或出现反弹，意味着通胀水平仍高企，这将加重市场对美联储大幅加息的预期，美元恐持续走强。　　HYCM兴业投资分析团队称，“本周包括ISM制造业以及非制造业、ADP就业以及初请失业金等，一系列经济数据均不如预期，释出了经济活动正在放缓的信号。相比今年初表现相当强劲的劳动力市场，修正后的初请失业金数据显示了不同的景象，现在失业金申请人数持续增加，表明经济活动开始放缓，这料将打击市场情绪。” 　　“一系列疲软的经济数据将支持投资者对美联储可能不需要进一步加息的看法，因此美元连续下跌。鉴于目前复杂多变的局面，我们仍旧看空美元后市，但美元走势多半呈现阶段式下跌，而非直线走低。”HYCM兴业投资分析团队补充道。　　人民币方面，近一个月来，人民币兑美元汇率维持区间震荡走势，随着一揽子稳经济政策效果持续显现，国内经济稳步复苏，后续经济基本面仍将对人民币形成支撑，预计4月人民币兑美元汇率将在6.80-6.95区间双向波动。　　HYCM兴业投资分析团队称，“随着美国货币政策下半年较大可能出现转向，中美利差将持续收窄，而国内经济持续复苏将令人民币价值进一步凸显，预计今年上半年人民币兑美元继续维持区间震荡走势，整体走势呈现升贬切换双向波动行情。” 　　从日线图上看，美元/人民币在去年10月25日至今年1月16日跌浪形成的23.6％菲波纳奇回撤位水平上方震荡，10日均线和5日均线交织运行，汇率缺乏清晰的方向指引。RSI指标在50中性区域走势趋缓，暗示多空力量均衡，汇价短线偏于震荡；MACD柱状线零轴上方轻微发散，这表明多头力量稍占上风。上行方向，阻力位于6.8880、6.9120以及7.0000关口；下行方向，支撑位于6.8760、6.8690以及23.6％斐波那契回撤水平6.8570。
金融界2023-04-10
兴业投资：国际油价窄幅波动，投资者等待美国通胀指引
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、JOLTS职位空缺、ADP就业变化和非农就业数据均令人失望，尤其是美国3月份ISM服务业PMI大幅放缓至51.2，低于预期54.5和前值55.1。此外，美联储“鲍威尔曲线”骤降至新低，也发出美国经济衰退的警告。美联储关于即将到来经济衰退的首选债券市场信号已骤降至新低，美联储研究认为，将18个月后国库券远期利率与当前三个月国库券收益率相比较的“短期远期利差”是经济即将收缩的最可靠债券市场信号。这一利差自去年11月以来一直处于负值区域，本周骤降至新低，周四接近-170个基点。与此同时，国际货币基金组织(IMF)看衰全球经济增长前景。IMF总裁克里斯塔琳娜-格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周四表示，受美国通胀及银行业危机等因素影响，预计全球经济增长率将在2023年降至3%以下，并在未来五年内保持在3%左右的增长，这是自1990年以来最低的中期增长预测，目前全球经济下行风险增加。此外，美元指数在美联储(Fed)再次加息的预期高涨的情况下，已经反弹至102.15附近，也给油价带来压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。富国银行在周五美国3月非农报告后评论称，就业报告可以被添加到越来越多的指针清单中，这些指针表明劳动力市场正在定向软化，但许多劳动力市场指标的水平仍然令人印象深刻。我们继续预计FOMC将在5月3日将联邦基金利率再提高25个基点，因为通货膨胀的趋势还没有令人信服地转为降低。随着迄今为止政策紧缩的效果开始更明显地渗入就业市场，这可能被证明是本周期的最后一次加息，因为FOMC更加确信经济正在软化，足以使通胀坚定地保持在下行轨道上。同时摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli也表示，“报告中当然没有任何内容可以引起对近期经济衰退风险的担忧，我们仍认为在5月会议上将加息25个基点，然后将在很长一段时间内暂停行动。我们认为也存在一些6月再次加息的风险。” 然而，在油价因需求疲软而持续下滑之际，OPEC+上周意外宣布减产为油价提供了强有力支撑。一些OPEC+产油国上周日意外宣布进一步减产，约116万桶/日，之后布伦特原油跃升至85美元，美油跳升至81美元。这彰显出他们对市场更大的影响力。根据估算，OPEC的产量比目前的产量目标少了近100万桶/日，其中尼日利亚和安哥拉的产量明显不足。与此同时，俄罗斯3月份原油减产70万桶/日，较此前的承诺减产50万桶/日多了40%，也限制了油价下行空间。据一位知情人士透露，俄罗斯能源部表示，该国上月将石油日产量削减了约70万桶。然而，这一数字与俄罗斯3月份海运出口以及向国内炼油厂供应的数据不一致，这增加了俄罗斯实际开采石油数量的不确定性。俄罗斯承诺在3月至12月期间将原油产量削减50万桶/日，以报复西方国家的贸易限制和G7实施的价格上限。而根据能源部的数据，这一减产幅度多了40%。展望未来，将于周三公布的美国通胀数据(CPI)将为市场走势提供更加清晰的线索，该数据将为美联储未来加息路径定调。根据市场共识，3月整体消费者价格指数(CPI)同比涨幅将从上月的6.0%放缓至5.2%，而核心CPI同比涨幅将从上月的5.5%进一步升至5.6%。若数据好于预期，可能会推高美联储在即将召开的FOMC会议上进一步加息的预期。但我们认为，美联储很有可能会在今年晚些时候逆转方向，降息100个基点，因为贷款条件日益收紧、借贷成本高企、企业信心疲弱以及房地产市场不断恶化，都会拖累经济增长，并迅速抑制价格压力。美元指数美元指数在上周后半周触及两个月低点101.415后企稳反弹，目前回升至102.00上方，但周线上仍录得四连阴。最近美联储的鹰派押注为美元指数价格提供了支撑，同时围绕中国的地缘政治担忧也推升了美元的避险需求。然而，对美国经济衰退和美元储备货币地位面临挑战的担忧，对美元指数构成下行压力。台湾地区总统蔡英文的美国之行引发了新一轮的美中困境，因为北京在台湾海峡附近进行了大规模的军事演习。路透社报道称:“周日，中国军方在岛内进行了第二天的演习，模拟对台湾进行精确打击。岛内国防部报告称，中国空军出动了多架次飞机，并正在监视中国的导弹部队。” 另一方面，周五公布的乐观的美国非农就业报告支持了美联储的鹰派押注。CME的美联储观察工具显示，5月加息0.25%的几率为69%，而在美国就业报告公布前为55%。然而，市场参与者预计美联储基于经济增长放缓而在2023年底会降息，因此给美元多头泼了一盆冷水。值得注意的是，俄罗斯对人民币的强劲需求，加上巴西和中国之间的协议，即在贸易中放弃使用美元，这挑战美元的储备货币地位。美国劳工统计局周五公布的数据显示，3月非农就业人数增加了23.6万，是两年多来最小的增幅，略低于市场预期的24万，此前2月份的数据由31.1万上修为32.6万。报告的其他细节显示，3月失业率从上月的3.6%降至3.5%，劳动力参与率从62.5%升至62.6%。而平均时薪环比继2月增长0.2%之后，3月增长0.3%，同比增长4.2%，2月涨幅为4.6%，市场预期为4.3%。因去年大幅增长后的基数效应，薪资同比涨势正在放缓。平均每周工作时间减少0.1小时，至34.4小时，反映出商品生产行业工时减少。每周工时减少以及临时就业岗位减少10,700个，可能预示着未来就业增长将放缓。展望未来，多国市场因复活节补休而休市，这可能会限制美元指数的走势，市场将等待美国消费者价格指数(CPI)和最新的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要以寻找交易线索。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月5日高点81.20，突破后将上探4月4日高点81.75，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月10日低点80.05，跌破后将下探4月6日低点79.65，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.40-85.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30，突破将上探4月4日高点85.90，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意3月6日低点84.15，跌破将下探4月6日低点83.85，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月7日低点82.65和3月3日低点82.20。周一关注：美国2月批发库存纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 2023-04-10
兴业投资2023-04-10
兴业投资：非农仍稳健黄金巨震测试2000
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维持强硬加息立场。数据显示，3月新增非农就业人数为23.6万，为2020年12月以来最小增幅，略高于预期的23万，前值从31.1万向上修正至32.6万。失业率意外从3.6%下滑至3.5%，劳动参与率从62.5%上升到 62.6%。这些都表明，美国就业市场依旧稳健。不过平均时薪年率仅增长4.2%，低于预期4.3%和前值4.6%，可能给通胀下行助力。在非农数据公布后，市场对美联储5月加息的预期升温。CME美联储观察工具显示，市场预计美联储5月加息25个基点的概率一度上升至70%上方，当前小幅回落至68%，而此前一天略高于50%。市场等待本周美国CPI，若CPI强于预期，将进一步增强美联储不会很快降息的预期，从而为美元提供支持；反之，若CPI超预期下降，美元可能遭遇进一步抛压。周一是复活节星期一，市场流动性可能仍未完全恢复，波动性仍将受限。技术面欧元/美元日图整体上行势头维持完好，短线关注MA10支持。4小时图在1.0970下方受阻震荡下行，但动能不强。小时图略显承压，MA200提供支持。日内建议关注1.0875一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 1.0875 1.0820 1.0780 阻力位： 1.0925 1.0950 1.0975 英镑/美元日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线连续小幅回调关注MA10支持。4小时图震荡下行，支持关注1.2400一线。小时图下行测试MA200，若下行突破将有望打开进一步下行空间。日内建议1.2440下方轻仓做空，止损1.2470，下破1.2385寻求跟进做空。支撑位： 1.2385 1.2340 1.2300 阻力位： 1.2440 1.2470 1.2500 美元/日元日图整体仍维持下行，短线结束四连跌态势连续反弹，短线或仍有一定反弹空间。4小时图在130.60上方企稳震荡上行，仍看涨。小时图下方护盘明显，且向上突破132.00，仍有望扩大涨幅。日内建议132.35上方做多，止损132.00，上看133.00一线。支撑位： 132.35 132.00 131.50 阻力位： 133.00 133.50 133.75 黄金日图测试2000承压，随机指标倾向走低，下方支持关注1990。4小时图大阳线拉升后缺乏跟进转为下行，短线或仍有回调空间，下方看1975。小时图短期均线下行提供打压，短线测试2000略偏弱。日内建议2005下方轻仓做空，紧设止损，先看1990 支撑位： 1990 1980 1975 阻力位： 2005 2010 2020 白银日图整体上行趋势维持完好，大阳线后连续整理，短线可能回踩MA10支持。4小时图在高位整理，回调动能有限。小时图先抑后扬但未创新高，仍不能确认扭转涨势。日内略倾向25.00下方做空，紧设止损，下看24.50。支撑位：24.50 24.15 24.00 阻力位：25.00 25.15 25.50 2023-04-10
兴业投资2023-04-10
英皇金汇即发：美国非农就业报告少於预期料FED下月再加息
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以对高通胀施加压力。另外，周五美国公布非农就业报告这一“事件风险”，届时多数交易所要麽关闭，要麽交易时间有限，导致获利了结或多头不愿在长周末前建立新头寸有关。美股盘後美股先低後高，科技股带领大市向上。投资者关注星期五公布的3月非农新增职位。道琼斯指数低开後最多跌近160点，其後收复失地，最多升逾40点，收报33485点，升2点。纳斯达克指数一度跌0.8%，其後在大型科技股带动下转升0.76%收市，收报12087点，升91点。标准普尔500指数收报4105点，升14点，升幅0.36%。 Google母公司Alphabet升近4%，据报Google计划在搜索引擎中增加人工智能功能。Microsoft升近3%。美股星期五因耶稣受难节假期休市，总结全周，道指升约0.6%，纳指跌1.1%，标普500指数跌0.1%。基本分析美国3月非农新增职位23.6万个，略少过市场预期的23.9万个，并低於2月向上修订後的32.6万个。期内，私人市场新增职位18.9万个，少过预期，政府职位增加4.7万个。 3月失业率回落至3.5%，处历史低位，市场原本估计维持在3.6%。另外，上月平均时薪按月增长0.3%，符合市场预期，按年上升4.2%，低於2月的4.6%。分析认为，数据反映劳动市场仍然紧张，支持联储局在5月议息会议上将加息25个基点，而6月亦存在加息风险。美元指数上升，美国3月非农新增职位略低於预期，但失业率下降，平均时薪按月上升，或支持联储局在5月继续加息。美元指数较早时升0.29%，报102.117。油价动向原油期货价格微升收市，并连续第3个星期上升，投资者衡量石油输出国组织及其盟友(OPEC+)进一步减产、美国石油库存下降，及对全球经济前景的担忧等因素对油市影响。伦敦布兰特期油收报每桶85.12美元，上升0.2%。纽约期油收报每桶80.7美元，上升0.1%。星期五因耶稣受难节假期，金融市场休市，油价全星期升逾6%，受到OPEC+进一步减产带动。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 22:00 美国2月批发库存月率终值次日04:15 美国 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加一场经济讨论会。美国世界银行和国际货币基金组织2023年春季会议举行，至4月16日入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至04月06日持仓量为930.91吨，较上日增持0.87吨，上月止净增持15.33吨。美国劳工部最新公布的数据显示，初请失业金人数回升至20万以上。由於政府对季节调整计算进行了一些调整，该数据存在一些波动。美国劳工部公布，上周初请失业金人数减少1.8万人，至22.8万人，上周资料由19.8万修正为24.6万。公布的失业救济申请报告表明，今年迄今为止的裁员潮已开始在这些数据中有所体现。尽管初请表现不佳，但现货黄金短线却加速下跌并刷新日低至2000.81美元，较日高回落逾20美元。目前来看，在圣路易士联储主席布拉德周四发表讲话後，金价面临一些压力。布拉德淡化了金融压力对经济前景的担忧，并表示通胀仍然过高。他最近还表示，他认为美联储需要继续将利率提高到5.5%-5.75%的区间，以对高通胀施加压力。另外，周五美国公布非农就业报告这一“事件风险”，届时多数交易所要麽关闭，要麽交易时间有限，导致获利了结或多头不愿在长周末前建立新头寸有关。周四金价连续第二天收低，日内最高触及2021.16美元/盎司，最低触及2000.67美元/盎司，尾盘现货黄金收报2007.05美元/盎司; 因耶稣受难日，黄金和原油市场周五休市。今日建议伦敦金於 1985– 2005间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18280 - 18680 支持位 1965/1975阻力位 2015/2038 入市策略一 : 下方触及1985水平可做多，目标位于1998水准，止损设在1978水平。入市策略二 : 上方在2003元水平做空，止赚设在1995美元，止损设在2010。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.80-25.80 支持位22.30/23.30 阻力位26.30 /27.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-04-10
英皇金汇即发2023-04-10
邦达亚洲：5月加息预期重燃美元/加元刷新1周高位
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市场交投氛围中，表现好于市场预期的美国非农就业报告重燃美联储5月份的加息预期是支撑汇价攀升的主要原因。不过，日本央行迎来新行长，宽松的货币政策或将调整的担忧限制了汇价的反弹空间。今日关注133.50附近的压力情况，下方支撑在132.00附近。　　澳元/美元　　上周五澳元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6650附近。清淡的节假日市场交投氛围中，美元指数在好于市场预期的非农就业报告重燃美联储5月份再次加息预期而走高是施压澳元走软的主要原因。此外，市场的避险情绪挥之不去也持续对汇价构成打压。今日关注0.6750附近的压力情况，下方支撑在0.6550附近。　　美元/加元　　上周五美元/加元震荡上行，刷新1周高位，现汇价交投于1.3510附近。美元指数在好于市场预期的非农就业报告重燃美联储5月份再次加息预期而走高是支撑汇价攀升的主要原因。此外，原油价格涨势暂歇也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3600附近的压力情况，下方支撑在1.3400附近。
金融界2023-04-10
HYCM兴业投资原油日评：国际油价窄幅波动，投资者等待美国通胀指引
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、JOLTS职位空缺、ADP就业变化和非农就业数据均令人失望，尤其是美国3月份ISM服务业PMI大幅放缓至51.2，低于预期54.5和前值55.1。此外，美联储“鲍威尔曲线”骤降至新低，也发出美国经济衰退的警告。美联储关于即将到来经济衰退的首选债券市场信号已骤降至新低，美联储研究认为，将18个月后国库券远期利率与当前三个月国库券收益率相比较的“短期远期利差”是经济即将收缩的最可靠债券市场信号。这一利差自去年11月以来一直处于负值区域，本周骤降至新低，周四接近-170个基点。　　与此同时，国际货币基金组织（IMF）看衰全球经济增长前景。IMF总裁克里斯塔琳娜-格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周四表示，受美国通胀及银行业危机等因素影响，预计全球经济增长率将在2023年降至3％以下，并在未来五年内保持在3％左右的增长，这是自1990年以来最低的中期增长预测，目前全球经济下行风险增加。　　此外，美元指数在美联储（Fed）再次加息的预期高涨的情况下，已经反弹至102.15附近，也给油价带来压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。富国银行在周五美国3月非农报告后评论称，就业报告可以被添加到越来越多的指针清单中，这些指针表明劳动力市场正在定向软化，但许多劳动力市场指标的水平仍然令人印象深刻。我们继续预计FOMC将在5月3日将联邦基金利率再提高25个基点，因为通货膨胀的趋势还没有令人信服地转为降低。随着迄今为止政策紧缩的效果开始更明显地渗入就业市场，这可能被证明是本周期的最后一次加息，因为FOMC更加确信经济正在软化，足以使通胀坚定地保持在下行轨道上。同时摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli也表示，“报告中当然没有任何内容可以引起对近期经济衰退风险的担忧，我们仍认为在5月会议上将加息25个基点，然后将在很长一段时间内暂停行动。我们认为也存在一些6月再次加息的风险。” 　　然而，在油价因需求疲软而持续下滑之际，OPEC+上周意外宣布减产为油价提供了强有力支撑。一些OPEC+产油国上周日意外宣布进一步减产，约116万桶/日，之后布伦特原油跃升至85美元，美油跳升至81美元。这彰显出他们对市场更大的影响力。根据估算，OPEC的产量比目前的产量目标少了近100万桶/日，其中尼日利亚和安哥拉的产量明显不足。　　与此同时，俄罗斯3月份原油减产70万桶/日，较此前的承诺减产50万桶/日多了40％，也限制了油价下行空间。据一位知情人士透露，俄罗斯能源部表示，该国上月将石油日产量削减了约70万桶。然而，这一数字与俄罗斯3月份海运出口以及向国内炼油厂供应的数据不一致，这增加了俄罗斯实际开采石油数量的不确定性。俄罗斯承诺在3月至12月期间将原油产量削减50万桶/日，以报复西方国家的贸易限制和G7实施的价格上限。而根据能源部的数据，这一减产幅度多了40％。　　展望未来，将于周三公布的美国通胀数据（CPI）将为市场走势提供更加清晰的线索，该数据将为美联储未来加息路径定调。根据市场共识，3月整体消费者价格指数（CPI）同比涨幅将从上月的6.0％放缓至5.2％，而核心CPI同比涨幅将从上月的5.5％进一步升至5.6％。若数据好于预期，可能会推高美联储在即将召开的FOMC会议上进一步加息的预期。但我们认为，美联储很有可能会在今年晚些时候逆转方向，降息100个基点，因为贷款条件日益收紧、借贷成本高企、企业信心疲弱以及房地产市场不断恶化，都会拖累经济增长，并迅速抑制价格压力。　　美元指数　　美元指数在上周后半周触及两个月低点101.415后企稳反弹，目前回升至102.00上方，但周线上仍录得四连阴。最近美联储的鹰派押注为美元指数价格提供了支撑，同时围绕中国的地缘政治担忧也推升了美元的避险需求。然而，对美国经济衰退和美元储备货币地位面临挑战的担忧，对美元指数构成下行压力。　　台湾地区总统蔡英文的美国之行引发了新一轮的美中困境，因为北京在台湾海峡附近进行了大规模的军事演习。路透社报道称:“周日，中国军方在岛内进行了第二天的演习，模拟对台湾进行精确打击。岛内国防部报告称，中国空军出动了多架次飞机，并正在监视中国的导弹部队。” 　　另一方面，周五公布的乐观的美国非农就业报告支持了美联储的鹰派押注。CME的美联储观察工具显示，5月加息0.25％的几率为69％，而在美国就业报告公布前为55％。然而，市场参与者预计美联储基于经济增长放缓而在2023年底会降息，因此给美元多头泼了一盆冷水。　　值得注意的是，俄罗斯对人民币的强劲需求，加上巴西和中国之间的协议，即在贸易中放弃使用美元，这挑战美元的储备货币地位。　　美国劳工统计局周五公布的数据显示，3月非农就业人数增加了23.6万，是两年多来最小的增幅，略低于市场预期的24万，此前2月份的数据由31.1万上修为32.6万。报告的其他细节显示，3月失业率从上月的3.6％降至3.5％，劳动力参与率从62.5％升至62.6％。而平均时薪环比继2月增长0.2％之后，3月增长0.3％，同比增长4.2％，2月涨幅为4.6％，市场预期为4.3％。因去年大幅增长后的基数效应，薪资同比涨势正在放缓。平均每周工作时间减少0.1小时，至34.4小时，反映出商品生产行业工时减少。每周工时减少以及临时就业岗位减少10,700个，可能预示着未来就业增长将放缓。　　展望未来，多国市场因复活节补休而休市，这可能会限制美元指数的走势，市场将等待美国消费者价格指数（CPI）和最新的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要以寻找交易线索。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月5日高点81.20，突破后将上探4月4日高点81.75，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月10日低点80.05，跌破后将下探4月6日低点79.65，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.40-85.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30，突破将上探4月4日高点85.90，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意3月6日低点84.15，跌破将下探4月6日低点83.85，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月7日低点82.65和3月3日低点82.20。　　周一关注：　　美国2月批发库存　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
金融界2023-04-10
兴业投资市场评论：非农仍稳健黄金巨震测试2000
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强硬加息立场。　　数据显示，3月新增非农就业人数为23.6万，为2020年12月以来最小增幅，略高于预期的23万，前值从31.1万向上修正至32.6万。失业率意外从3.6％下滑至3.5％，劳动参与率从62.5％上升到 62.6％。这些都表明，美国就业市场依旧稳健。不过平均时薪年率仅增长4.2％，低于预期4.3％和前值4.6％，可能给通胀下行助力。　　在非农数据公布后，市场对美联储5月加息的预期升温。CME美联储观察工具显示，市场预计美联储5月加息25个基点的概率一度上升至70％上方，当前小幅回落至68％，而此前一天略高于50％。　　市场等待本周美国CPI，若CPI强于预期，将进一步增强美联储不会很快降息的预期，从而为美元提供支持；反之，若CPI超预期下降，美元可能遭遇进一步抛压。周一是复活节星期一，市场流动性可能仍未完全恢复，波动性仍将受限。　　技术面　　欧元/美元　　日图整体上行势头维持完好，短线关注MA10支持。4小时图在1.0970下方受阻震荡下行，但动能不强。小时图略显承压，MA200提供支持。日内建议关注1.0875一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.0875 1.0820 1.0780 　　阻力位： 1.0925 1.0950 1.0975 　　英镑/美元　　日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好，短线连续小幅回调关注MA10支持。4小时图震荡下行，支持关注1.2400一线。小时图下行测试MA200，若下行突破将有望打开进一步下行空间。日内建议1.2440下方轻仓做空，止损1.2470，下破1.2385寻求跟进做空。　　支撑位： 1.2385 1.2340 1.2300 　　阻力位： 1.2440 1.2470 1.2500 　　美元/日元　　日图整体仍维持下行，短线结束四连跌态势连续反弹，短线或仍有一定反弹空间。4小时图在130.60上方企稳震荡上行，仍看涨。小时图下方护盘明显，且向上突破132.00，仍有望扩大涨幅。日内建议132.35上方做多，止损132.00，上看133.00一线。　　支撑位： 132.35 132.00 131.50 　　阻力位： 133.00 133.50 133.75 　　黄金　　日图测试2000承压，随机指标倾向走低，下方支持关注1990。4小时图大阳线拉升后缺乏跟进转为下行，短线或仍有回调空间，下方看1975。小时图短期均线下行提供打压，短线测试2000略偏弱。日内建议2005下方轻仓做空，紧设止损，先看1990 　　支撑位： 1990 1980 1975 　　阻力位： 2005 2010 2020 　　白银　　日图整体上行趋势维持完好，大阳线后连续整理，短线可能回踩MA10支持。4小时图在高位整理，回调动能有限。小时图先抑后扬但未创新高，仍不能确认扭转涨势。日内略倾向25.00下方做空，紧设止损，下看24.50。　　支撑位：24.50 24.15 24.00 　　阻力位：25.00 25.15 25.50
金融界2023-04-10
邦达亚洲：非农报告升温加息预期美元指数小幅收涨
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上周五公布的3月非农数据显示，3月美国非农就业人口增幅放缓至23.6万人，低于预期的23.9万人，且为2020年12月以来最小增幅。失业率为3.5％，预估为3.6％。平均时薪环比增长0.3％，预估为增长0.3％。不过，尽管就业人数增幅低于预期，为经济放缓的说法提供进一步支持，但3月美国失业率下降，表明美国劳动力市场供需紧张，通胀压力仍不容忽视。“总体而言，劳工统计局（BLS）提供了就业形势的最新信息，为联邦公开市场委员会在5月份再次上调0.25个百分点扫清了道路。”蒙特利尔银行（BMO）利率分析师伊恩·林根说。数据公布后，债券市场对美联储5月份加息的押注有所上升。根据芝商所FedWatch工具，交易员目前预计，美联储5月维持利率不变的概率为43.2％，加息25个基点至5.00％-5.25％区间的概率为56.8％。　　另外，独立研究咨询机构牛津经济研究院表示，英国央行5月份再次加息的可能性正在上升。此前，有数据显示，英国经济仍有韧性，能够产生高于目标的通胀水平。牛津经济研究院首席英国经济学家Andrew Goodwin表示：“本周的事件表明，在3月份加息之后，货币政策委员会（MPC）在5月份再次加息25个基点的可能性正在上升。” 与此同时，英国央行首席经济学家Huw Pill在本周发表的一次讲话中表示，考虑暂停利率还为时过早。他说：“今年2月，货币政策委员会表示，它已经采取了更‘依赖数据’的立场。这与在银行利率上行路径上建立一个明确的拐点是一致的，但不一定是暂停，更不是转折点。” 　　今日需要关注的数据不多，仅有美国2月批发库存月率终值一项数据值得大家关注。　　美元指数　　上周五美元指数震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于102.10附近。清淡的节假日市场交投氛围中，市场瞩目的美国非农就业报告表现良好，美联储5月份再次加息的预期升温时支撑美元指数走高的主要原因。此外，美联储官员日前发布的鹰派言论也对汇价构成了一定的支撑。今日关注102.50附近的压力情况，下方支撑在101.50附近。　　欧元/美元　　上周五欧元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0900附近。清淡的节假日市场交投氛围中，美元指数在略微表现好于市场预期的非农就业报告升温美联储5月份加息预期的支撑下走高是施压欧元下滑的主要原因。不过，欧洲央行的加息预期和时段内法国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1000附近的压力情况，下方支撑在1.0800附近。　　英镑/美元　　上周五英镑震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2420附近。美元指数在略微表现好于预期的非农就业报告升温美联储5月份加息预期的支撑下走高是施压英镑回落的主要原因。不过，投资者对英国5月份加息的预期重燃限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2500附近的压力情况，下方支撑在1.2350附近。
金融界2023-04-10

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