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非农报告推动美元5周连涨，欧盟经济表现失速欧元承压

一度跌至103关口，然而，随着周五强劲非农数据大幅反弹收涨，达到7周以来最高点，成功扭转了周线走势。欧元在内的非美货币则呈现相反走势，美元/日元更是自周初就开启了一路震荡下行。展望本周，澳洲联储将公布利率决议；美元方面，预期继续受到基本面和技术面的双重支撑。重点关注的基本面消息包括：美国1月份ISM非制造业PMI数据表现及美联储官员的公开讲话；欧美国家1月Markit 服务业和综合PMI终值。 1.全球外汇焦点回顾与基本面摘要非农就业报告引爆动荡市场美元周五大涨至7周新高上周三的决议发言中，美联储主席鲍威尔表明3月降息可能性较低，这令市场转而预期5月大幅降息，汇价因此走低。但公布的1月非农就业人口增加35.3万人，接近预期的2倍。12月就业人数也从原先的21.6万人上调至33.3万人。失业率连续第三个月保持在低于预期的3.7%。强劲的非农数据，令降息预期变得不再现实，市场反应强烈，美元指数周五全线上涨，升至七周高位。英国央行如预期按兵不动表态转向温和但政策方向仍不清晰上周四，英国央行如预期连续第四次将政策银行利率维持在5.24%。央行行长贝利称通胀正朝正确方向发展，利率将继续“接受审查”，同时放弃了此前关于通胀上升可能导致银行利率进一步上升的警告。该货币政策指引整体温和，是英国央行首次改变此前“坚定”的鹰派观点。不过投票结果上首次出现加降息均有投票（2名支持加息，1名支持降息）的情况，为后市央行态度增添了更多变数。欧盟两大火车头经济表现失速欧美经济表现差异或持续施压欧元欧盟统计局1月30日公布2023年经济数据，欧元区和欧盟2023国内生产总值（GDP）增长0.5%，而四季度两者经济环比均零增长。与之相对，是美国2023年GDP增速为2.5%，第四季度GDP同比增速为3.1%，超出预期并全面领先欧洲。欧盟数据表现主要受欧洲两大经济火车头表现影响，德国去年四季度经济环比萎缩0.3%，法国则增长停滞，两大火车头的失速预期会令欧元持续承压。 2.外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图） 2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2024-01-30期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化2133手，澳元净多头变化2316手，英镑净空头变化337手，日元净空头变化6264手，加元净空头变化1179手，纽元净多头变化88手，上周总持仓多空转换的货币有：澳元，日元。没有单向总持仓变动超过20%的货币。 2.3、重点货币展望欧元/美元：欧元兑美元走势整体看跌，呈现下行趋势，价格继续下行概率大，当前下方第一支撑位为1.0797，是一个多波段低点支撑位，具有历史意义因此比较稳固。但若跌破，下方支撑位将为位于1.0748的重叠支撑位。而若上行，前期高点的1.0878和1.0929将对汇价起到较大压制作用。英镑/美元：英镑兑美元当前汇价接近日线波动区间的下轨，走势整体看跌，汇价很有可能震荡下行。下方的1.2648为最近的多波段低点支撑位，其次为1.2601。而若汇价本次能继续在下轨站稳反弹，则上方阻力位分别为1.2779的多波段高点阻力位，和 1.2815的波段震荡高点。澳元/美元：澳元兑美元走势偏中性，预期价格会继续在当前大区间内维持波动。上方第一阻力位位于0.6614，下方第一支撑位为0.6518。汇价在两位置处预计受到较大的反向推动，需要比较大的消息刺激才能一步到位实现突破。美元/日元：美元兑日元上周经历了连续的下跌，目前整体呈现看跌趋势，价格可能在短期超跌反弹，但在上升过程中随着可能再度转为下跌。反弹中的第一个挑战来自147.09的前期密集波动区间上轨，而若无法成功突破继续下行，下方最近的支撑，则是位于146.26附近的重叠支撑位。 2.4、人民币套期保值案例进口商利用外汇期货实现进口套保：某境内生产商准备从国外进口价值30，000，000 美元的原材料，约定于3个月后付款。当时的即期汇率为1美元=7.20人民币。此时该生产商选择买入美元兑离岸人民币3个月后到期的期货合约，建仓即成交于即期汇率的7.20。3个月后，假设美元兑人民币汇率变动为7.40，若不采取风险规避措施，该企业将需额外付出6，000，000的人民币进行美元兑换。但因为外汇期货的购买，该企业可以在外汇期货市场获得价值相当的收益，弥补该企业的现汇汇兑损失，达到了对冲付款所需美元升值风险的目的。 3.后市重要观察指标表1：数据公布 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2403(CLmain)$

老虎证券2024-02-07

大型科技股强劲财报催化，纳斯达克100再创历史新高

近期美国劳工统计局公布2024年1月的非农就业数据：2024年1月美国新增非农就业35.3万人，预期增加18.5万人，前值33.3万人；季调失业率为3.7%，预期3.8%，前值3.7%。中信证券指出，受益于半导体行业库存水平见顶回落&下游需求逐步复苏、欧美企业IT支出企稳回升、科技巨头不断优化自身运营效率等支撑，美股科技板块有望处于相对确定的业绩上行周期，生成式AI或将逐步带来业绩增量贡献，这将是适当容忍短期市场波动、持续看好美股科技板块中期表现的核心支撑。纳斯达克100ETF（159659）被动跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克，如苹果、微软、谷歌、英伟达、Meta等等，无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，前十大权重占比超45.5%，龙头属性集中。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-07

美联储梅斯特：今年晚些时候美联储会更有信心降息

会在3月就启动降息，但鉴于1月份强劲的非农就业数据以及多位美联储官员的表态，目前市场将预期降息时间延后至5月或6月份。 Mester表示，当前货币政策利于评估美联储所作展望面临的多种风险，一旦美联储开始降息，可能会以渐进的方式进行。 Mester说，生产率的提高和强劲的就业增长可能意味着中性利率在疫情后的经济环境中已经出现上升，这可能表明货币政策只有在更长时间内保持限制性，才能完全恢复物价稳定和实现就业最大化。在达到65岁这一法定退休年龄后，Mester去年宣布她将于6月卸任。

金融界2024-02-07

柳沁雯2.6黄金多空争夺激烈，短线震荡对待，附操作建议

低位刷新至2014附近，整体延续了周五非农收官的空头节奏…… 从日线表现来看，昨日提及的关键中轨位置2030一线在昨日行情表现中出现了直接破位失守的局面，那么提及的本周思路以中轨为支撑的上部中上轨区域多头就需要放弃转换，同时凌晨的触低反弹也较为微弱，依旧较为强势地*2030下方，那么日内就需要做思路转换，留意2030附近的阻力表现及中轨位置的真实破位情况，做后续节奏和思路安排。短线而言，上部需要留意昨日起跌位置2030-35区域的阻力表现，下部继续关注2020下部区域的夯实情况，来确认中轨的突破与否，决定后续趋势节奏跟随。 2.6日具体而言，日内较为稳健观望为主。需要博弈可以轻仓在昨日起跌2030-35附近参与空头，防守2040，目标2015-20。以上黄金思路均为个人主观看法，仅供学习交流，不作为指导建议，任何策略均不可能做到完美，请结合自身情况自行判断各品种投资方向>>>>吾日三省吾身周初，金价出乎意料的走低，从30附近起跌，去试探下方低点，低多思路我们至2023附近进场多，金价下探最低点2015附近，遗憾至18小损出局；而后金价多次试探15位置企稳，果断反手再次多进场，直至凌晨收盘前到达2026附近止盈出局。短线交易2单，其中有一小损，整体还有小盈利，正常的风险控制也是为了规避更大的风险，一小盈大，我觉得这个还是很划算的不是吗？距离过年还有几天，沁雯这边过年期间只要不停盘就是正常交易，状态拉满，过个好年。>>>>沁雯团队验盘专属 1.常规实仓入盘五千美金起，可随时*入盘，提供免费一对一实时进出场专属提示，资金仓位配比，风险技术把控……计划你的交易！交易你的计划！ 2.每周提供部分三千美金小仓学习名额，交易手数最小低至0.01手，交易成本低风险小。每天白盘和晚间分析策略出炉，第一时间一对一免费推送参考，为新手前期自行学习交易的最佳选择！注：小仓名额不提供一对一实时进出场提示参考。仅提供每天分析策略第一时间推送和科学仓位建议！请注意区别，明确需求，按需申请！自信源于实力，验盘即是挑战！名额有限，有疑详询！（在线指导：工作QQ2230551574或助理Lqw1076）专注黄金分析，专业短线交易——宫中号：沁雯讯金

柳沁雯分析师2024-02-06

现货黄金依旧没有拜托大区间震荡，整体高空格局不改！

图　1小时图　　昨在黄金延续了周五非农下跌，早盘小幅拉升以2042后下行，晚间最低到2015一线，收盘以一根中阴线报收于2024上，从当盘面来看，价格上周突破2048到2065*下行以来，价格没有延续已经继续走出空头格局，而当下来看这种仍将继续，日图中阴价格靠近一线支撑反弹，但是均线系统整体还是空头格局，日内重点关注5日均线这一区域，而四小时刺破下线以后连续两K未破，今天预期会先修正后再行下行，目前*区在2037一线此位正好是四小时二线与小时图加速线共振位，但是近期这个*总是差了点，所以今天分批入场，37下方近一点的*在2033，上方在39这一线，也就是说还是和昨天一样差六块，因此今天分段入场空，下方亚盘重点关注小时图下线这里，下破才有机会进一步下行，因此综合得出结论如下：　　操作上：2033-35先空，意外给2037-39区域*的加仓，保守就死等2037区域，防守2043，目标2019-16破位看06-2000.如果不给直接下关注换线看换线情况再考虑是否有短多机会。激进可以参考26-27线控损30即可　　笔者今天再次分享重磅干货！职业交易员到底是什么样的人？你和职业交易员究竟差在哪里？笔者10多年交易经验分享，看完摆脱你的散户思维！　　有段流传千古的话让人醍醐灌顶！　　请上天赐予我勇气，让我改变所有我能改变的！　　请上天赐予我宽容，让我接纳我没法改变的！　　请上天赐予我智慧，让我能分辨这两者。　　愿每个在金融市场里不甘心做韭菜，想要用正确的方法长期稳定盈利的人们，都能早日收获这五个核心法宝，让天下没有难做的交易！　　在金融市场中，成功的交易员往往具备一些共同的特质。这些特质使他们能够在竞争激烈的环境中脱颖而出，实现年薪百万的目标。以下是五个关键特质：　　成功的交易员具备丰富的知识和经验，能够迅速分析市场动态，预测未来走势。他们不断学习，掌握各种金融工具和策略，以便在不同市场环境下做出明智的投资决策。此外，他们还具备良好的逻辑思维能力，能够从复杂的信息中提炼出关键要点，为投资决策提供有力支持。　　金融市场充满不确定性，成功的交易员需要有勇气面对风险，敢于承担损失。他们不会因为市场的短期波动而轻易改变投资策略，而是坚定地执行自己的计划。同时，他们还需要有勇气承认错误，及时调整策略，以降低潜在的损失。　　优秀的交易员具备强烈的执行力，能够迅速、准确地执行投资决策。他们严格遵守纪律，不会受到市场情绪的影响，始终保持冷静和理智。此外，他们还具备良好的时间管理能力，能够在有限的时间内完成大量的交易任务。　　成功的交易员具有坚定的信念和毅力，能够在市场波动中保持长期稳定的收益。他们相信只有通过长期的积累和努力，才能实现财富的增值。因此，他们会坚持自己的投资理念和策略，不随波逐流，不为短期利益所动。　　金融市场充满了不确定性和风险，成功的交易员需要具备宽容的心态，能够接受失败和挫折。他们明白投资是一个长期的过程，不可能一帆风顺。因此，他们会从失败中吸取教训，不断完善自己的投资技能，以期在未来取得更好的成绩。　　总之，年薪百万的交易员需要具备智慧、勇气、执行力、坚持和宽容这五个特质。这些特质使他们能够在金融市场中取得成功，实现财富的增值。然而，这些特质并非一蹴而就，需要通过不断的学习和实践来培养和提高。　　想和笔者一样拥有专业交易员的技能和心态？主动联系 VX《 RSi166888 》精准主力吸筹、出货区域判断掌握机构操盘思维《机构订单原理》，你值得拥有！

金油控盘大师2024-02-06

美国服务业指数升至四个月高位！FDMT狂涨84%，宣布增发！纳指生物科技ETF(513290)尾盘拉升，溢价率达0.82%

，对于美股、以及美股创新药板块，2月的非农就业数据及周度初请数据可能更为关键。2月8日，美国将公布最新周初请失业金数据。纳斯达克生物科技指数（NBI）成份股涨跌不一，4D Molecular公告将公开发行2.5亿美元普通股，股价跳空高开大涨84.62%，Cogent涨18.75%，Apellis、MacroGenics、Argenx、ALX Oncology涨幅居前。Pliant公告INTEGRIS-PSC临床试验进展顺利，但股价下跌9.2%，AC Immune跌8.77%，Anavex跌6.46%，Vera、蓝鸟生物、23andMe、Adaptive、Evolus、Revance均跌超5%。【纳指生物科技指数成分股2.5行情】图片来源：wind 2月6日，全市场唯一跟踪NBI的纳指生物科技ETF（513290）低开后窄幅震荡，13:53左右场内价格开始拉升，溢价走阔，14:46开始场内价格加速上行，最终收涨0.18%，收盘溢价率达0.82%，全天成交额超7400万元，较上一交易日小幅缩量。图片来源：wind 上交所权威数据显示，纳指生物科技ETF（513290）近5日获资金净流入超1.75亿元，近10日、20日、60日均呈资金净流入态势，近60日获净申购高达11.64亿元。杠杆资金方面，截至2月5日，纳指生物科技ETF（513290）最新融资余额小幅下滑，仍超2675万元！图片来源：wind 【经合组织上调全球增速但分化严重】当地时间2月5日，经济合作与发展组织（OECD）上调了对全球GDP增速的预期，从去年11月预计的2.7%上升至2.9%，2025年的全球增速预期维持在3%不变。在2024年的预测中，OECD将美国GDP增速的预期从1.5%大幅上调至2.1%，将欧元区的增速预期从先前的0.9%下调至0.6%，凸显了美欧之间经济前景的分歧。 OECD认为美国2024年的通胀率为2.2%，2025年通胀率将进一步放缓至2%，达到央行的通胀目标，这也是七国集团（G7）中最低的水平；欧元区的两个数字则分别为2.6%和2.2%。OECD将美国首次降息的预期推迟到今年第二季度，欧元区推迟到第三季度。【美联储卡什卡利：经济非常强劲没必要急着降息】美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利2月5日表示，虽然目前基准利率正处于20多年来的最高水平，但却并未伤害到经济增长，因此政策制定者可以观望一段时间，然后再决定是否需要降息。卡什卡利当天在该行网站上发文称：“至少在公共卫生防控后的经济复苏期，中性政策利率已经出现上升，这使联邦公开市场委员会有时间在做出降息决定前完成对经济数据的评估，减少政策收紧过度的风险。” 不过，当天芝加哥联储主席古尔斯比却声称，不希望排除3月降息的可能性，但需要看到更多数据表明抗击高通胀取得进展，不会臆测FOMC一次降息50个基点的可能性。【美国ISM服务业指数升至四个月高位，原材料支付价格指标大涨】 2月5日，ISM公布的数据显示，受订单和就业增长推动，去年年末陷入停滞的美国服务业在今年1月实现四个月来最大扩张，ISM服务业指数上升2.8至四个月高点53.4，高于接受相关机构调查的所有经济学家的预期。【美股财报季继续】麦当劳、瑞银、迪士尼、阿里巴巴等知名公司将发布财报。其中，阿里巴巴去年四季度财报将2月7日美股盘前公布。上周晚些时候，有知情人士透露，阿里巴巴考虑出售若干消费行业资产，包括食品杂货业务盒马和零售商大润发。阿里巴巴和大润发对此未予置评，盒马发言人否认了阿里巴巴的出售计划。美股创新药板块方面，福泰制药（Vertex）在2月5日公布2023年四季度和全年财报，2023年四季度产品收入达到25.2亿美元，与2022年第四季度相比增长9%，全年产品收入为98.7亿美元，与2022年全年相比增长11%。【海外ETF场内溢价走高，纳指生物科技ETF大受关注】近期，不少QDII ETF溢价盘中走高，投资者热情高涨。高溢价的机制可能是当QDII额度受限，ETF折溢价套利机制受影响时，可能导致ETF场内溢价走高，即二级市场交易价格高于基金份额参考净值（IOPV）。近期不少相关ETF收到市场关注，比如表征美股创新药板块的纳指生物科技ETF（513290）就因其规模相对较大、流动性较高，近期溢价率持续坚挺。【纳斯达克生物科技指数（NBI）——主流的美股创新药指数】纳斯达克生物科技指数（NBI）之所以成为美国主流的创新药板块代表性风向指标，主要有以下三大比较优势： 1、全球优选。纳指生物科技（NBI）不仅包含了美国的创新药生物科技公司，也基本垄断了全球的生物科技龙头，而标普生科指数选股范畴仅局限于在美国注册的上市公司，故纳指生物科技指数选股范畴更广。 2、“大小”兼顾。纳指生物科技指数采用市值加权，前十大权重股合计占比达56.76%，均为大家耳熟能详的行业“领头羊”，享受大市值生科龙头“强者恒强”优势，同时，指数成份股多达225只，因此也兼顾中小市值“黑马”弹性。（来源NASDAQ，截至2023.12.29） 3、风险收益特征更优。纳指生物科技指数夏普比率高达0.14，是标普生科指数的1.3倍，这意味着在承担相同单位风险的情况下，纳指生物科技指数的收益特征明显更优。数据来源：Wind，2000.12.29-2023.12.15 EarlETF也从“五年之锚”的维度来对比了纳指生物科技和标普生物科技，相比而言，纳指生物科技走势规整，中长期向上曲度斜率更高。数据来源：Wind 公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）是国内唯一布局全球创新药龙头的ETF，也是创新药的行情风向标。纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具。医药是人类永恒刚需，全球医药创新不断，而创新药皇冠上的明珠，更是汇集了全球创新药龙头的纳指生物科技。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895）。此外，如果资金体量大、在一级市场有申赎需求，纳指生物科技ETF(513290)一级市场最小申赎单位已经从100万份降低到了50万份，门槛大大降低。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件，了解基金的风险收益特征。纳指生物科技ETF（513290）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-06

币圈期待的降息会不会成为潜在的“雷”？

日的数据中，美国劳工统计局公布了1月份非农就业人口增加35.3万人的强劲表现，远超过预期的18.5万人，并且超过了所有分析师的预期。这一年来，非农数据很多时候都超过预期，有时甚至大幅超出。此外，美股的财报也表现亮眼，多项数据显示美国经济仍然强劲，导致潜在的通胀压力持续高企。美联储主席鲍威尔在采访中重申，美联储需要看到更多有力的经济证据，才会考虑降息。降息对加密货币等风险资产以及成长型科技公司如苹果、英伟达等有利。降息将降低借贷成本，通常会刺激整体经济支出活动和风险偏好。鲍威尔表示，他相信今年上半年通胀将继续下降，央行将在三月份的下一次联邦公开市场委员会会议上重新审视其策略。他同时警告美国正走上一条“不可持续的财政道路”，债务增长超过整体经济增长。鲍威尔强调，现在是美国当选官员开始就降低经济中的债务水平展开“成熟讨论”的“时候”。然而，美股涨势喜人的背后也存在一些潜在的隐忧。除去微软、谷歌等几个大型科技公司，其他标普公司盈利下降；虽然就业数据强劲，但政府部门提供的岗位占比较大，而私企普遍在裁员。有分析师对大选前的美国数据提出“美化”成分的质疑。在加密市场，目前处于机构潜在抛售预期的阴影下。FTX、门头沟、灰度基金等重要机构的动向备受关注。本周将举行关于SBF的听证会，Genesis寻求破产法院批准出售约16亿美元的灰度信托资产的听证会，也使市场充满了不确定性。对加密市场而言，当前的困境在于暂时缺乏明确上涨的理由和动力，如果市场下跌，却又预测即将进入牛市，多空博弈使得市场波动逐渐趋于平缓，行情比较纠结。对于2024年的降息，虽然比较确定，但具体的时间和幅度仍然不确定。有两种可能性：一是美国经济逐步软着陆，保持向好趋势，通胀按预期回落，然后逐步启动降息；另一种可能性是经济看似繁荣，突然发生危机导致硬着陆，美联储被迫启动迅速的降息来应对危机。 StarEx认为从长期来看，美联储降息释放流动性是必然的，这对于加密市场长期牛市也是一个相对确定的趋势。然而，在这个过程中，市场仍然充满不确定性和波动。综合来看，加密市场参与者需要保持对经济数据的敏感性，关注全球宏观经济走势，以及机构动向。只有深入理解市场的多重因素，才能更好地应对未来的不确定性。加密市场的发展始终伴随着波澜起伏，投资者需要谨慎决策，适应市场的变化。来源：金色财经

金色财经2024-02-06

中行广东省分行：2024年2月6日汇市观潮

0.45%，收盘于0.6482。上周五非农以及隔夜制造业数据表现强劲，令短期内全球降息前景黯淡，刺激美债收益率持续回升，并带领美元全线走强，澳元则追随一干非美货币出现持续的下跌走势。澳洲央行本周二将宣布今年首次政策决定。分析师普遍预计澳洲央行将维持利率在4.35%不变，但关注焦点将是澳洲央行是否会保持其紧缩倾向。澳洲央行总裁布洛克将在会后记者会上，详细阐述政策决定的原因。澳洲央行总裁在新闻发布会上回答问题的语气，将是决定市场对澳洲央行预期的关键。日线图上，5、10和21日移动均线下跌，日线动能指标小跌，格局显示较强烈的下行倾向。澳元/美元初步阻力位在伦敦盘初高点0.6520及21日均线0.6592，初步支撑在纽约盘低点0.6469。仅为个人观点，不代表所在机构观点 2024-02-06 中国银行广东省分行王刚

Cherry2024-02-06

中行北京市分行：2024年2月6日汇市日评

息会议对市场产生明显影响，上周五公布的非农数据强劲支撑美元大幅反弹，刷新近7周的高位，市场对美联储近期降息预期再度降低。上周，美联储议息会议的偏鹰姿态、核心经济数据的超预期表现支撑美指短期快速反弹，周五上涨0.86%至104.6水平一线。上周四，美联储公布利率决议并召开货币政策新闻发布会，宣布将继续维持利率在5.25-5.5%不变，同时鲍威尔在记者会上指出3月降息的概率不大，进一步延续了不希望市场过早预期降息的偏鹰姿态。上周五，美联储公布一系列重要经济数据，其中1月新增非农就业人数录得35.3万人，远超预期值17.3万人，且高于前值33.3万人，12月制造业新增订单也高于前值，昨日北京时间晚间公布的非制造业PMI录得53.4，同样高于预期值52.0及前值50.5，超预期的经济数据表明美国经济在高利率环境下仍有稳健表现，使得市场再次下调对美联储三月降息的预期。关于降息节奏，鲍威尔表示美国经济未来增长仍存在一定不确定性，需重点关注就业和通胀数据，只有就业市场恢复平衡、通胀数据回落并稳定在2%目标一线，或将正式开启降息进程。展望后市，短期来看美指在政策预期和经济数据的支持下或将保持高位，如若其他经济体基本面未有显著改善，则美指有进一步上行的空间。本周美国还将有部分官员讲话，并公布初领失业金人数等经济数据，经济情况和美联储态度将得到进一步确认。英镑兑美元近期英镑主要跟随美指波动，在美指快速反弹的背景下，上周五英镑兑美元急速下跌，现已失守1.26关口，盘中跌幅达到0.86%，创近四个月以来最大跌幅，昨日收报1.2534。英国经济基本面表现略有回暖，但相较美国仍有一定差距，使得英镑处于弱势地位。上周三，英国公布的1月制造业PMI初值录得47.3，高于前值46.2，表明近期英国经济有所回升，对比美国近两周公布的12月消费者支出、第四季度GDP增长以及1月份非农就业数据所体现的经济韧性仍呈现偏弱姿态。因此，在美指出现快速反弹的背景下，英国较为疲软的经济基本面无力支撑英镑走势，出现快速下跌趋势。展望后市，短期内受到美联储议息会议偏硬姿态和美国经济数据超预期表现的影响，英镑或将延续小幅下跌的趋势。中长期来看，高利率水平下美国和英国经济基本面的分化表现是英镑处于弱势的根本原因，如若英国经济发展没有显著转好，预计英镑兑美元很难出现反转。2月初英国将召开2024年首次货币政策会议，通胀趋势和经济情况将得到进一步确认，核心数据背后的经济展望或将支撑英国央行调节降息节奏。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员李佳盈 2024-02-06

Cherry2024-02-06

FXTM富拓：澳元/美元空头能继续占上风吗？

美元下跌近5%。由于上周五发布的美国非农就业数据大超预期（1月份新增非农就业人数35.3万），澳元/美元收盘下跌近1%且进入新的一周还在延续跌势。此外，经济增长担忧和通胀放缓迹象已然令澳元承压。美元方面，随着市场对美联储短期内开启降息的预期减弱，美元料继续走强，这意味着澳元可能进一步受挫。以下是我们关注澳元/美元的3个原因: 澳洲联储利率决议市场预期澳洲联储将在2月6日的政策会议上按兵不动，将官方现金利率维持在4.35%。澳大利亚2023年第四季度通胀压力大幅放缓增强了人们对央行下一步将启动降息的押注，通胀降温加之经济前景不稳定可能会给央行内部鸽派人士带来更多支持。交易员目前预计，澳洲联储6月份降息的概率为67%， 8月降息的可能性已被完全消化。如果央行有鸽派论调，并暗示其下一步行动是开始降息，澳元可能会走弱。如果央行维持鹰派立场，并表示有意在更长时间内保持较高利率，则可能会推动澳元走高。美元波动性美元波动性上升或是本周的一大主题，因为投资者不仅要消化上周五强劲的美国就业数据，还将迎接新的重磅数据和美联储官员讲话。最大的事件风险是周五揭晓的美国CPI修正值。正如我们在本周展望报告中所强调的那样，如果该指标出现重大修正，可能会显着影响美联储降息预期。在作者下笔时，交易员们预测美联储5月降息的概率为77%，而6月降息的可能性已完全被消化。最新出炉的数据和美联储官员的讲话料会引发上述预测概率波动。如果整体数据和美联储官员的讲话提振美元，那么会拖累澳元/美元走低。如果美元回落，澳元/美元可能获得技术性反弹。技术面因素在澳元/美元日线失守0.6550支撑位后，空头加大反攻力度。目前，汇价全面跌破50日、100日和200日均线，MACD指标也运行在零轴下方。澳元趋于进一步下行，但相对强弱指数(RSI)显示市场处于超卖状态。若澳元/美元持续受到100日均线压制，后市可能下探0.6430和 0.6410。若该货币重回0.6550上方，则接下去反弹目标上看200日均线所在的0.6570。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。作者：FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga 2024-02-06

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