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决策分析：市场“血流成河” 黄金重挫35美元、失守1650 美股暴跌油价下破80美元经济衰退真的来了？

4%的下行空间。标准普尔500指数的非必需消费品板块下跌7%。由于油价暴跌，能源价格下跌超过8%。包括科技巨头苹果、亚马逊、微软和Meta Platforms在内的成长型股票周五均下跌。高盛在给客户的一份说明中写道：“根据我们与客户的讨论，大多数股票投资者都认为硬着陆是不可避免的，他们的重点是潜在衰退的时机、规模和持续时间，以及针对这种前景的投资策略。” 道琼斯指数本周下跌约3.5%，而标准普尔和纳斯达克指数分别下跌4.4%和4.6%。其他消息方面，在一项包括一系列减税措施的新英国经济计划令市场不安之后，英镑兑美元汇率触及新低。克罗斯比说：“这是市场试图解决的全球宏观混乱。” 英国政府周五宣布一系列措施以期提振经济，包括大规模减税、取消银行业奖金上限等。财政大臣夸西·克沃滕在议会下院说：“我们的计划是，通过税收激励和改革扩大经济供给面。” 据报道，减税措施涉及个人所得税、财产税、海外游客购物消费税和企业税。减税将造成财政收入减少，预计到2026至2027财政年度少收税款450亿英镑。英国智库财政研究所认为，这将是自1972年以来最大规模的一次减税。消息传来之后，英国遭遇股汇债三杀，其中英镑/美元汇率跌至37年来新低1.0896，美元指数应声走高，续刷20年新高至112.87。周五美原油期货跌幅扩大至6%，报78.45美元/桶，这是自1月初以来首次跌破每桶80美元。随着美元强势上涨，现货黄金大幅下跌1.7%至1641.04美元/盎司，较日高回落近35美元。截止发稿，现货黄金收报1646美元附近。美元走强、美国国债收益率上升以及对美国进一步加息的担忧等一系列因素削弱了黄金的吸引力。

Dan19772022-09-24

CWG Markets：日本央行出手干预外汇市场，日元应声大幅上涨，美元涨势已经到了关键水位

CWG Markets2022-09-23

忍无可忍！日本接连祭出两大招震惊市场美联储“鹰”影笼罩全球市场“跌”声一片

长为导向的科技股和半导体股下跌。工业和非必需消费品类股是标准普尔500指数中表现最差的板块，跌幅至少为1%。 B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan说:“市场觉得他们必须重新调整估值，当这种情况发生时，它以线性方式发生——先开枪后问问题。” 他补充说，在周三的美联储会议之前，多数分析师错误预测了联邦基金利率年底的走势，这一失误可能会在周四打压股市。随着投资者对美联储加息75个基点进行评估，周四市场下跌。政策制定者还承诺在2023年将利率提高至4.6%，这引发了华尔街对未来经济放缓的担忧。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示，“美联储为全球大部分地区继续大举升息铺平了道路，这将导致全球经济衰退，衰退程度将取决于通胀回落需要多长时间。”

夏洛特2022-09-23

FX168早自习：全球7家央行同日跟进美联储加息美国股市连续三日收跌科技股严重受挫

.69。在标准普尔的11个主要板块中，非必需消费品和金融股票跌幅最大。商品市场现货黄金收报1671.10美元/盎司，下跌2.54美元或0.15%，日内最高触及1684.81美元/盎司，最低触及1655.50美元/盎司。 COMEX 12月黄金期货收涨0.30%，连续第二个交易日上涨，报1681.10美元/盎司。全球各国央行相继加息，重申央行将继续以牺牲经济增长为代价抗击通胀。周四(9月22日)国际油价轻微波动涨跌小于1%，布油继续保持在90美元/桶以下，回吐了当天早些时候的大部分涨幅。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.59美元，涨幅0.71%，现报83.53美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.71美元，涨幅0.80%，现报89.51美元/桶。周五(9月23日)关注重点： 16:00 欧元区9月制造业PMI初值 16:30 英国9月制造业PMI、英国9月服务业PMI 20:30 加拿大7月零售销售月率 21:45 美国9月Markit制造业PMI初值、美国9月Markit服务业PMI初值 23:30 瑞士央行行长和欧洲央行管委发表讲话次日02:00 美联储主席鲍威尔在活动上致开幕词次日02:05 美联储布雷纳德和鲍曼分别主持对话更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-09-23

【美股收盘】美国股市连续三日收跌科技股严重受挫标普500远期市盈率远不及年初

.69。在标准普尔的11个主要板块中，非必需消费品和金融股票跌幅最大。美联储周三将利率预期上调了75个基点，并暗示政策利率的轨迹将比市场预期的要长，这加剧了人们对股票和债券交易在这两个资产类别都出现熊市的一年内进一步波动的担忧。美联储周三公布的经济增长预测也令人瞩目，今年仅增长0.2%，2023年将升至1.2%。在多家公司，最近的联邦快递公司和福特汽车公司发布了可怕的盈利前景之后，市场上已经出现了不安。根据Refinitiv的数据，截至周五，标准普尔500指数第三季度的预期盈利增长率为5%。不包括能源部门，增长率为-1.7%。标准普尔500指数的远期市盈率是评估股票的常用指标，市盈率为16.8 倍，远低于年初股票的近22倍远期市盈率。亚马逊、特斯拉和英伟达等大型科技股和成长型公司的股价作为美国基准下跌。美国国债收益率创下11年新高。收益率上升尤其对科技行业公司的估值构成压力，这些公司的未来收益预期很高，是标准普尔500指数等市值加权指数的重要组成部分。标准普尔500指数科技板块的跌幅明显超过了基准指数的跌幅。 Boston Partners全球市场主管Mike Mullaney表示：“如果我们继续存在粘性通胀，并且如果美联储主席鲍威尔像他所说的那样坚持他的立场，我认为我们将进入衰退，并且我们看到盈利预期显着下降。如果发生这种情况，我坚信会突3,636点。”这是标准普尔500指数6月中旬的低点，也今年的最低点。个股方面，美国主要随着大流行限制的结束，随着旅行增加而反弹的航空公司也出现了下跌，捷蓝航空、联合航空和美国航空均连续第三次下跌天。 Darden Restaurants下跌，此前Olive Garden母公司报告第一季度销售业绩不佳。

楼喆2022-09-23

决策分析:别期待转机！黄金多头反攻“失败”、测试1670 美股全线走低 FOMC会议对市场来说是一颗难以下咽的药丸？

1%。波音跌逾2%，领跌道指。工业和非必需消费品是标准普尔500指数表现最差的板块，下跌超过1%。以增长为导向的科技股和半导体类股也走低。有报道称，美国证券交易委员会不会禁止为订单流付款，Robinhood的股价大涨。在经济方面，最新的每周申请失业救济人数数据略好于预期。日内公布的数据显示，美国至9月17日当周初请失业金人数录得21.3万人，仍处于2022年5月28日当周以来新低。有机构点评称，鲍威尔可能并不想从超高频率发布的数据中寻找信号，但初请失业金数据却提供了证据。这一系列数据的证据表明，劳动力市场比几个月前看起来更强劲，因此为美联储的货币紧缩提供了理由。在美联储连续第三次加息75个基点后，股市出现大幅下跌。由于投资者评估了美联储的最新评论，股市周三下跌，延续了近期的抛售趋势。道琼斯指数下跌522点至6月17日以来的最低水平。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌超过1.7%，这两个平均指数分别处于6月30日和7月1日以来的最低水平。 Nuveen首席投资官赛拉·马利克(Saira Malik)表示：“昨天的FOMC会议对市场来说是一颗难以下咽的药丸，我认为这可能会继续下去，原因来自美联储的三个原因，更高的利率、通胀和失业率。” 决策者周三承诺在2023年继续加息高达4.6%，然后撤回抗击通胀，这引发了华尔街的担忧，即随着央行的目标是放缓经济增长，经济可能陷入衰退。一些投资者越来越担心美联储激进的加息议程。DoubleLine Capital首席执行官Jeffrey Gundlach周三表示，美联储需要放慢其快速紧缩的步伐他说：“货币政策滞后时间长且多变，但我们现在收紧政策已经有一段时间了，这些行动的影响可能导致经济衰退。” 周四，随着俄罗斯加大对乌克兰的战争力度，黄金价格一度上涨。金价隔夜一度反弹至1687美元附近，但很快回吐涨幅，截止发稿，现货黄金交投于1670附近。短线来看，金价仍有进一步下探风险。因为美联储发出了进一步大幅加息的信号，美元不断冲高，对金价打压明显。日本干预外汇市场，全球央行跟随美联储进一步收紧货币政策后，黄金出现波动。日本央行周四稍早决定维持超低利率后，日本自1998年以来首次出手支撑日元。这是日本20多年来首次干预汇市，让日元升值。此前几个月，外界一直猜测，日本当局将不得不采取行动，阻止日元今年下跌约20%。

Dan19772022-09-22

决策分析：什么信号？黄金破位后“反攻” 美股低开高走美联储政策会议之前市场“奋力一搏”？

0指数的11个主要板块全部上涨或持平，非必需消费品、工业和材料板块领涨。金融股也走高，因为一些投资者押注更高的利率可能有利于他们的底线。医疗保健下跌1.3%。投资者关注定于周二开始的美联储政策会议，预计央行将在此会议上宣布再加息75个基点。在10月下一个财报季开始之前，投资者也在关注有关企业收益的指引。 Vital Knowledge的Adam Crisafulli在给客户的一份报告中写道：“到目前为止，这是一个非常安静的会议，股市已经从早上早些时候的低点回升，但市场情绪仍然非常悲观。本周的共识剧本似乎预计FOMC将出现短暂的反弹，大多数人计划将其作为获利的机会，为进一步下跌做准备（许多人认为重返6月低点是不可避免的）。 ” 其他消息方面，10年期美国国债收益率周一突破3.5%，为11年来的最高水平，因为在美联储本周可能决定将基准利率再上调75个基点指向扼杀通货膨胀之前，全线利率继续上升。在夏季对美联储可能很快完成其激进的紧缩运动的一些短暂希望之后，投资者又开始抛售股票，因为他们担心央行会将激进走得太远，使经济陷入衰退。因美元指数在盘整三个交易日后有望开启新的涨势，投资者准备迎接美联储本周大幅加息，以抑制高通胀，周一，现货黄金持续震荡走弱。截止发稿，现货黄金报收1670.68美元/盎司。根据芝商所的“美联储观察”工具，市场认为美联储连续第三次加息75个基点的可能性为84%。加息100个基点的可能性只有16%。 City Index高级市场分析师Matt Simpson说：“在FOMC会议之前，我们将看到金价维持横盘震荡，1680美元可能是近期关键阻力位。若美联储激进加息，金价可能会跌至1600至1650美元区间。” 美联储几次大幅加息之后，一些人现在担心美联储过快收紧货币政策会使经济陷入衰退。美联储鲍威尔曾表示，可以在经济不急剧放缓的情况下降低价格压力。但他也强调，央行将不遗余力地遏制通胀。美联储政策制定者不仅担心当前的高通胀，而且担心消费者和企业开始预期物价上涨将成为永久性特征，这可能引发危险的螺旋式上升和滞胀现象。这种担忧促使美联储提前加息，而不是在较长时期内通常采取的小幅渐进步骤。 Double Line首席执行官Jeffrey Gundlach在6月份曾批评美联储行动过于缓慢。但他上周告诉CNBC，现在担心美联储可能会加息过度。贝莱德(BlackRock)投资研究所所长Jean Boivin表示：“央行正面临着更加尖锐的权衡。他们需要选择要么忍受更高通胀，要么扼杀经济增长，两者之间没有任何中间选项。”贝莱德预计美联储明年将加息至4.50%或更高。

Dan19772022-09-20

【美股收盘】美国股市周二暴跌创下两年多来的最大单日百分比跌幅道指狂泻近1300点 CPI数据火爆令市场担忧

要板块均以红色区域收盘，其中通信服务、非必需消费品、科技和科技子集半导体板块的跌幅更大跌幅大于大盘。高涨的避险情绪将每个主要板块都拉入负值区域，以苹果公司、微软公司和亚马逊公司为首的对利率敏感的科技股和科技股相邻的市场领跌。劳工部的消费者物价指数CPI高于市场预期，打断了降温趋势，并为美联储可能在9月之后放松并放宽加息步伐的希望泼了一盆冷水。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI涨幅超过预期，从7月份的5.9%升至6.3%。芝加哥Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte表示：“鉴于数据上涨，抛售并不令人意外。报告指出非常持续的通胀，这意味着美联储将继续参与并提高利率，对股市来说是一种诅咒。美联储在过去六个月将提高了三个百分点，我们还没有感受到所有这些增长的全部影响，但我们会感受到的，我们正处于衰退的门口。” 根据CME的FedWatch数据显示，金融市场已经完全消化了在下周联邦公开市场委员会政策会议结束时加息至少75个基点的预期，联邦基金目标利率有18%的可能性超大规模上调整个百分点。人们仍然担心美联储长期收紧政策可能会使经济陷入衰退的边缘。两年期和10年期美国国债收益率倒挂被视为经济衰退即将来临的危险信号，进一步扩大。

楼喆2022-09-14

【美股收盘】美国股市周五收高录的四周来首次周线上涨投资者静待下周CPI数据

板块均走高，其中通信服务、科技、能源和非必需消费品领涨。由于担心货币政策收紧的影响以及欧洲和中国经济放缓的迹象，引发了从8月中旬开始的大幅抛售。分析师表示，本周市场的复苏更多与之前的超卖有关。通胀和美联储积极加息的不确定性仍然很高。 Natixis Investment Managers Solutions首席投资组合策略师兼投资组合经理Jack Janasiewicz表示：“像现在这样，我们会出现一点反弹，这并不奇怪，因为其中很多都是技术性的。如果我们在本周开始时有更多的力量，然后在我们为CPI做好准备时，我们会稍微安定下来并回馈一点，我不会感到震惊。” 投资者等待周二公布的8月消费者价格报告，以寻找通胀可能正在缓解的迹象。预计8月份价格同比上涨8.1%，而7月份为8.5%。富国银行经济学家预计，在天然气价格回落的推动下，总体通胀将创下自2020年4月大流行高峰以来的最大月度跌幅。自年初以来，由于对利率上升的担忧，高增长股票在一周内上涨。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周四表示，美联储“坚定地致力于”控制通胀，但仍有希望在没有之前通胀斗争涉及的“非常高的社会成本”的情况下做到这一点。最近几周，其他几位美联储决策者也重申了他们对抗失控通胀的承诺，这让投资者对美联储再次大幅加息的前景感到不安。根据芝商所的Fedwatch工具，交易员预计下次会议加息75个基点的可能性为90%，高于一周前的57%。衡量投资者焦虑程度的芝加哥期权交易所波动率指数跌至两周低点22.85，但仍高于其约20的长期平均水平。美国银行周五表示，截至周三的一周，美国股票基金流出115亿美元，为11周以来最大流出。个股方面，克罗格上调年度预测后，这家杂货商公司跳涨。Tapestry Inc的股价也上涨，此前这家奢侈手袋制造商表示，预计到2025财年收入将达到80亿美元。

楼喆2022-09-10

中国电商遭重创！经济持续放缓消费者开始“紧衣缩食”

经济增长放缓势头持续，消费者正减少购买非必需消费品，变得更加节俭，这阻碍了中国电商公司一度势不可挡的增长。周一（9月5日），据《华尔街日报》分析称，中国是世界上最大的电子商务市场，2021年中国电商交易额达6.1兆美元，但这种势头已失去动力。研究机构Insider Intelligence预测，中国电子商务交易额在2022年将增长9.1%，这将是自2008年以来的最慢增速，也将慢于美国电商预期增速9.4%。今年第2季度阿里巴巴出现上市以来首度收入下降的窘境，京东的收入增速亦降至最慢，这些都是来自于中国疫情封控对供应链的干扰。尽管企业高管和分析师曾预计电商公司本季度会有较好的表现，但动态清零政策仍为前景蒙上阴影。今年第2季度，阿里巴巴出现自2014年上市以来首次营收下滑，降幅为0.1%，主要原因是其核心业务区域中国的收入下降了1%。阿里巴巴首席执行官张勇认为交易额下降是来自于防疫措施的影响，未来消费复苏仍需更多时间。阿里巴巴主要竞争对手京东商城第2季度收入增长5.4%，也是2014年上市以来最慢增速。只有后起之秀拼多多是个例外，这里要得力于平台提供大量的折扣商品，迎合了消费者节约的需求。报导指出，现在中国经济停滞不前，数家乡镇银行爆雷，房地产停贷风潮亦不断扩大。中国学者受访时表示，如果不能设法保持经济增长，接下来会有更多问题出现。由于中国的刺激措施主要集中在基础设施支出上，而且政府仍不愿放弃动态清零抗疫政策，许多经济学家预计消费支出将继续低迷。尽管如此，电商的表现要好于线下零售业。中国国家统计局的数据显示，尽管4月份略有下降，但第2季度商品网上销售额与上年同期相比仍增长了11%。消费者为应对未来的封控而囤货，今年网购食品和家庭用品的增速一直超过服装。京东最大的增长品类是超市，第二季度订单量增长了25%以上。据阿里巴巴表示，该公司电商平台上的时尚产品和配件的销售在4月至6月期间受到冲击。数据显示，今年上半年，电视机、冰箱、空调等家电销售额同比下降11%。有分析师表示，今年余下时间，对非必需品的需求可能继续受到抑制。尽管近期存在不确定因素，但京东首席执行官徐雷表示，着眼长远，中国的消费市场仍然强劲。一旦突破了周期性调整，预计会看到强劲的行业复苏动力。

Dan19772022-09-05

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