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非农数据如何影响市场？目前做单思路有哪些？

份，平均涨幅为 33% 重点关注香港，韩国，越南板块先说下韩国板块，昨天的文章已经给大家介绍可以关注的币种， ACH昨天文章中提到，没想到今天就拉了韩国板块还是很给力，以后要养成阅读习惯哦今天涨幅不错，总体也有10%收益，可以继续拿一拿，原因看昨天文章接下来说香港板块近期一直在强调4月的主要线路，LSD赛道和香港概念，一个是上海升级的叙事，一个是亚洲概念的初始叙事，两个主要热度爆发都在月中我再强调一下，L2赛道关注ARB，IMX，OP，以及具备炒作点的CELR，LPT，SKL，METIS，具体会在VIP裙公布香港概念爆发期间不少人出来扯国产公链的热度，虽然都有所涨幅，但是大多数都是死猫跳，不具备持续条件目前个人思路依旧是从亚洲概念出发，而非香港，如月底分享的韩国概念ICX，KLAY，都已有些许涨幅，ICX更是直接翻倍能否出现百花齐放尚不确定，韩国概念的还持有些许，目前还有看更高的期待接下来可以关注东南亚的项目，以及日本的，具体的目前还不方便公布，可进社区了解！来源：金色财经

金色财经2023-04-07

央视财经报道Chia币称其影响硬盘价格

能，一旦跌破将走出下跌延续空间。 5、韩国民主党立法委员：将于下周初提出加密制度法案临时提案韩联社消息，韩国民主党立法委员Lee Yong-woo在5月2日表示，加密货币制度法案内容将很快启动，他计划在下周初提出临时提案。据悉，Lee Yong-woo是金融和IT领域的专家，曾任Kakao银行首席执行官。该临时法案规定，在新加密货币发行时，交易所应发布《白皮书》指明发行规模和风险性。另外，将虚拟资产另存于金融机构，以应对诈骗损失的危险，交易所必须验证投资者的实名信息。Lee Yong-woo说：“我们将能够通过制度化和监管来提高市场透明度和安全性。” 来源：金色财经

金色财经2023-04-07

新能源车周报：又一新能源车企宣布停工停产

和比亚迪等电动汽车制造商的投资。同时，韩国LG集团和现代汽车已经决定在印尼投建电动汽车及电池组装工厂，该项目早已开始动工。行业新闻 (1)比亚迪王传福：建议将新能源车购置税减免政策延至2025年澎湃新闻消息，在中国电动汽车百人会论坛(2023)上，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示，今年是新能源车从量变到质变的关键阶段，新旧势力迭代迎来了历史性的临界点。中国汽车全面电动化的时间表正在进行，进程正在加速，比想象的还要快。行业要有充分的准备和预期。他认为，现在行业是喜忧参半，喜的是中国汽车市场巨大，忧的是市场竞争也异常激烈，目前不是“大鱼吃小鱼”，而是“快鱼吃慢鱼”。王传福呼吁，为加快推进汽车行业的现代化，希望将新能源车购置税减免政策延至2025年。他谈到，目前世界经济正处于复杂多变的困难期，面对风险挑战要稳定预期，许多海外国家正在增加对新能源汽车的财税支持力度。考虑到新能源车开发周期较长，从产品开发、设计到成本管理，都需要做出长期安排。 (2)新能源汽车成一季度江苏省消费投诉热点现代快报消息，记者4月4日从江苏省消保委获悉，全省消保委系统一季度受理投诉65645件，接待消费者来访和咨询12.15万人次，投诉数据同比下降19.06%，为消费者挽回经济损失5000余万元。新能源汽车成投诉热点。从投诉内容和舆情监测来看，新能源汽车问题主要集中在以下几个方面：一是涉嫌发布虚假信息。一些新能源车企存在续航虚标严重、充电速度较慢与宣传不符等情况。二是汽车质量性能存在问题。车辆突然失去动力、车内异响、充电故障、刹车失灵等情况时有发生，新能源汽车行驶安全性令人担忧。三是延迟交付。车主交定金后，部分商家不按照合同规定或约定时间交车，致使车辆延迟交付引发定金纠纷。四是充电焦虑困扰新能源车车主。新能源汽车充电难充电远，如想在小区安装充电桩时，却发现安装流程复杂、费用高、物业不配合等问题。 (3)电动汽车将继续降价？专家：碳酸锂或跌破10万元一吨 CNMO消息，吉利几何汽车、沃尔沃汽车和奇瑞新能源等车企近日纷纷宣布下调在售车型售价，它们在下调价格时直言降价原因为受惠于“新能源原材料价格回调”。出行产业经济研究中心主任柴小冬对此表示，碳酸锂价格持续下跌，与下游新能源车企需求疲软有很大关系。目前新能源产业链正处在需求方和供给方相互制约的尴尬处境。谈及碳酸锂的未来价格走势，孚能科技(赣州)股份有限公司董事长王瑀表示，结合今年形势，预计碳酸锂价格会飞速地下降，估计未来探到10万元以下也不是没有可能。有相关行业人士透露，面对如今的价格下跌，部分锂矿企业甚至选择了停产来保持价格，但似乎收效并不明显。受到电池级碳酸锂价格的影响，电动汽车企业们的生产成本应该也会降低，这意味着他们将会拥有更多的降价空间。 (4)日本2022年度进口纯电动汽车销量同比增长65%，创历史新高界面新闻引用外部信源报道称，日本汽车进口协会4月6日公布了2022年度进口车销量。外国厂商的纯电动汽车(EV)销量为16464辆，较上年度增长65.0%，创新高。以年度计首次超过1万辆。据进口协会称，日本中央和地方政府的EV购车补贴拉动了销量。进口车总销量为307674辆，较上年度减少5.4%。其中外国车商减少1.7%至246196辆，日本车商减少18.1%至61478辆。进口协会负责人分析称“全球范围半导体短缺导致的减产造成了影响”。从品牌来看，德国梅赛德斯-奔驰连续8年居首。各车型中，宝马“MINI”连续7年排名第一。公司动态 (1)停工停产！又一车企“凉了” 上观新闻引用中国基金报的消息报道称，前身为乐视汽车的天际汽车发布停工停产通知称，鉴于公司目前的资金情况及生产与销售计划，自2023年4月1日开始，公司部分岗位实行停工停产政策。据了解，天际汽车创立于2015年，它的前身是乐视汽车旗下的电咖汽车。在2017年乐视汽车资金链断裂时，贾跃亭将所持的电咖汽车35%股份清空，转给了时任乐视汽车CEO的张海亮。随后电咖汽车以开发微型纯电动车起家。2018年，电咖汽车发布高端品牌天际汽车，随后于2019年3月公司更名为天际汽车。这家造车新势力尽管在半月前传出新一轮融资7.5亿元，但从目前来看，情况并不理想。值得注意的是，今年以来已有多家新能源车企爆出停工停产状况，包括此前递交招股书的威马汽车。车企今年进入“淘汰赛”，已经成为业内共识。在业内看来，当前100多家新能源汽车企业在竞争中一定会出现优胜劣汰，市场份额最终将会集中到几家头部主机厂身上。 (2)江淮汽车等公司10亿元成立新能源车企钇威科技中国证券网援引天眼查App的信息报道称，钇威汽车科技有限公司近日成立，法定代表人为夏顺礼，注册资本10亿人民币，经营范围包括汽车零部件及配件制造、新能源汽车整车销售、汽车零部件研发等。股东信息显示，该公司由安徽江淮汽车集团股份有限公司、安庆新能源投资发展有限公司、江苏龙蟠科技股份有限公司等共同持股。此前江淮汽车发布公告称，为进一步加快推进新能源乘用车业务发展，公司拟联合安庆新能源投资发展有限公司等多家战略投资者，共同成立钇威汽车科技有限公司。 (3)特斯拉新款小型电动汽车公布目标销量4200万辆快科技消息，特斯拉于当地时间4月5日发布其可持续性能源发展“宏图计划”第三篇章(Master Plan Part 3)的完整文件，透露了新款小型电动汽车的信息。其中透露了特斯拉车型的战略规划，而备受期待的特斯拉小型车也被确认。特斯拉规划，特斯拉新款小型电动汽车将配备53kWh磷酸铁锂(LFP)电池，目标销量4200万辆。对特斯拉而言，小型电动车将会超越Model 3/Y成为划时代的产品。 (4)大众汽车宣布召回16207辆ID.4全电动SUV TechWeb引用外部信源报道称，由于车门存在潜在安全隐患，大众汽车宣布召回16207辆ID.4全电动SUV。该公司表示，部分ID.4车门可能会在车辆缓慢行驶时意外打开，目前还没有发现任何与该缺陷有关的事故或伤害。NHTSA指出，这个问题可能会影响多达16207辆2023款ID.4。此次召回是大众目前在美国面临的众多重大召回之一。本周早些时候，该公司宣布召回近14.3万辆2018-2021款Atlas SUV，因为前排乘客侧的传感器故障可能会导致汽车在某些情况下关闭安全气囊系统。今年1月份，由于存在潜在电池起火风险，大众汽车宣布召回1042辆2022-2023年生产的ID.4后轮驱动版车型，全轮驱动车型不受此次召回影响。二级市场关键指标产业链估值毛利净利 ROE与ROA 原材料现货价格 1、锂化合物现货价格碳酸锂(99.5%电池级/国产)价格趋势 2、正极材料及原辅料价格 3、负极材料现货价格 4、电解液价格电解液(三元动力用)价格趋势电解液(磷酸铁锂用)价格趋势

证券之星2023-04-07

HYCM兴业投资原油日评：衰退忧虑VS供应减少，国际油价宽幅震荡

加剧中美紧张关系。与此同时，随着美国和韩国举行联合军事演习，朝鲜发出了最新的核警告。这都打击了市场情绪。　　然而，即便经济放缓削弱需求的担忧升温，但OPEC+减产仍继续支撑油价。一些OPEC+产油国上周日意外宣布进一步减产，约116万桶/日，之后布伦特原油跃升至85美元，美油跳升至81美元。彰显出他们对市场更大的影响力。虽然OPEC或OPEC+过去的减产决定曾引发警告，称油价上涨和OPEC+产量下降将鼓励美国页岩油生产商增加产量，但官员们最近没有表达过这样的担忧。Tortoise Capital Advisors高级投资组合经理James Mick表示：“有一点是肯定的，OPEC正在控制并推动价格，美国页岩业不再被视为边际生产商。OPEC希望并需要油价上涨，他们又重新回到主导位置以实现自己的愿望。”在过去20年里，美国页岩油钻探商帮助美国成为全球最大的产油国。但产出增长正在放缓，高管们警告称，未来可能出现下滑。根据一项调查，美国石油和天然气勘探活动在第一季度停滞不前，一些受访者称原因在于成本和利率上升。根据估算，OPEC的产量比目前的产量目标少了近100万桶/日，其中尼日利亚和安哥拉的产量明显不足。近年来西方石油公司已经撤离这两个国家。虽然非OPEC产油国在2023年仍可能会增加产量，但根据OPEC的预测，144万桶/日的预期供应增幅不及232万桶/日的预期需求增幅。　　花旗表示，短期内油价超过100美元的预期被夸大了，而需求下降和供应增加的风险已经上升，这将导致今年晚些时候和明年油价走低。预计2023年油价将上涨5美元/桶，布伦特平均为84美元/桶，WTI原油价格平均为79美元/桶。　　美国钻井公司连续两周削减石油和天然气钻井平台，给油价带来支撑。美国钻井公司在第一季度减少了石油和天然气钻机，为自2020年第三季度以来首次下降。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至4月7日当周，原油钻井总数减少2座至590座，预期为591座；天然气钻井总数减少2座至158座，预期为160座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至752座，预期为751座。　　此外，美国上周原油库存下降也支撑了油价。美国能源信息署（EIA）发布的上周原油库存下降373.9万桶，而市场预测下降232.9万桶，前值下降748.9万桶。此前，美国石油协会（API）公布的截至3月31日当周库存数据显示，原油下降434.6万桶，前值下降607.6万桶。　　美元指数　　美元在对其它主要货币遭受严重损失后，设法在本周后半周站稳脚跟。美元指数周四大体保持在102.00附近整固，因随着投资者越来越担心美国经济陷入衰退，美元似乎正获得避险需求。亚特兰大联邦储备银行GDPNow模型对第一季度实际国内生产总值（GDP）增长的估计降至1.5％。而在至关重要的美国3月份就业数据公布之前，市场的谨慎情绪限制了美元走势。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至4月1日当周初请失业金人数为22.8万，差于市场预期的20万，而前一周数据由19.1万大幅上修为24.6万。4周移动平均数为237,750，比前一周修正后的平均数减少4,250。而截至3月25日当周续请失业金人数为182.3万，比前一周的修正水平增加了6000人。这份失业救济金申请报告表明，今年迄今为止的裁员潮已经开始在这些数据中有所体现。这使得金融市场参与者确信，经济正从悬崖上快速跌落。　　由于美国数据令人失望，美联储青睐的衡量经济健康状况的指标提到了经济衰退的困境，并为美元指数走势提供支持。“美联储的研究认为，将18个月后的国库券远期利率与3个月期国库券当前收益率进行比较的‘短期远期利差’是经济即将收缩的最可靠的债券市场信号，”路透社报道。　　圣路易斯联储主席布拉德周四表示，他认为未来通胀将变得棘手。在货币政策方面，他认为目前的利率处于一个足够限制性的区间下限。他提到有必要“按兵不动”，让通胀回到目标水平。布拉德警告道，美国经济面临的最大风险之一是目前的通胀变得根深蒂固。在债券市场持续发展的情况下，布拉德解释道，一些收益率曲线倒挂反映了通胀前景。他认为，现在是重新评估如何设计存款保险的好时机。　　加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne认为，短期利差收窄将拖累美元。对经济增长放缓的担忧拖累了股市，使美元延续了一些避险需求。不过，我怀疑美元目前能否大幅走强。增长势头放缓，加上对信贷紧缩对经济前景影响的担忧，促使下跌的欧洲美元期货大幅反弹——意味着市场预计美联储两年后将大幅降息（超过200个基点）。市场预计（目前至少）英国和欧元区在该时间框架内的降息幅度要小得多。短期利差的收窄将限制欧元走弱的可能性，并最终拖累美元。　　三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman认为，未来三到六个月美元将进一步疲软。最近的进展是对美国地区性银行失去信心，这增加了美元的下行风险，美联储将非常清楚未来经济增长面临的下行风险。所以我们有点同意美国利率市场上正在发生的鸽派重新定价。我们认为美联储加息周期已接近尾声。　　加拿大皇家银行却对美元持乐观看法，该行资本市场外汇策略主管Adam Cole说：“我们对美元的看法比普遍看法更为乐观。自己的立场正在从过去两年的完全看涨转向更为微妙的立场。我们的总体倾向是，有关美元大幅贬值的普遍看法可能再度错误。”他认为美联储不会像市场预期那样大幅降息。这种情况只有在出现惩罚性衰退时才会发生，而这样的情况往往利好美元。　　将于周五发布的美国3月份非农就业报告，可能会影响市场对美联储下一步政策的定位，并影响美元的表现。目前市场普遍认为3月份就业人数将增加24万，而2月份为31.1万，失业率稳定在3.6％。预计今年平均时薪将从2月份的4.6％降至4.3％。值得注意的是，该数据将在耶稣受难日公布。由于市场可能非常清淡，我们可能会看到这些数据引发巨大的波动，无论是好是坏。更大的问题是，一份强劲的报告将对人们对未来加息的预期产生什么影响。最近的事件表明，由于对金融稳定的担忧，市场关注美联储暂停购债的前景。　　在评估美国就业报告对美元估值的潜在影响时，“随着ISM制造业就业指数下降到46.9，越来越多的证据表明，美国劳动力市场的积极需求现在开始消退，”三菱东京日联银行经济学家指出，“如果周五的非农就业报告比预期的要弱，这可能会导致美元更大幅度的贬值。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点80.95，突破后将上探4月5日高点81.20，然后是4月4日高点81.75和1月26日高点82.10，以及1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30；而下方支持留意4月6日低点79.65，跌破后将下探4月3日低点79.00，然后是3月6日低点78.30和3月8日高点77.80，以及3月10日高点77.10和3月12日低点76.15。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.00-85.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日高点85.30，突破将上探4月4日高点85.90，然后是3月7日高点86.50和1月30日高点87.10，以及1月26日低点87.95和1月27日高点88.60；而下方支持留意4月6日低点83.85，跌破将下探4月3日低点83.40，然后是3月13日高点83.00和3月7日低点82.65，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。　　周五关注：　　美国3月非农就业报告

金融界2023-04-07

【亚市直击】非农巧遇耶稣受难日！警惕市场意外波动衰退担忧加剧

目前基本持平，东证指数涨0.22%。在韩国，Kospi综合股价指数涨1.12%，科斯达克指数Kosdaq涨1%。在中国大陆，上证综合指数涨0.3%，深证成指涨0.8%。 4月7日是耶稣受难日，欧美国家金融市场普遍休市一天。美国-（CME）旗下贵金属、美国原油期货合约全天交易暂停；美国-ICE旗下期货合约全天交易暂停。伦敦金属交易所休市一天，旗下、全天交易暂停。中国香港、美国-纽交所、加拿大-多伦多证券交易所、德国-法兰克福证券交易所、英国-伦敦证券交易所、法国-巴黎证券交易所、意大利-米兰证券交易所、澳大利亚悉尼证券交易所、新西兰-新西兰证券交易所均休市一天。投资者将关注周五公布的美国非农就业报告，该报告将有助于决定美联储未来的走向。此前，本周公布的ADP报告显示，美国3月民间就业人数增幅低于预期。在周五关键的就业报告公布前，华尔街仍不愿大举建仓，昨日股市小幅上升，债市涨跌互现，美元几乎没有变动。大型科技股领涨股市，此前圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，他认为近期银行业动荡导致的信贷环境收紧不会让经济陷入衰退。尽管如此，就业数据是否会显示通胀正在降温或加剧经济担忧的不确定性令许多交易员选择观望。美林前交易员，时事通讯The Sevens Report的创办者Tom Essaye说，由于投资者已积极消化今年降息的预期，“太热”的就业数据将破坏这些预期，而“太冷”的就业报告将加剧对经济硬着陆的担忧。 Essaye称：“这份就业报告长期以来首次面临双重风险，为了保持近期的涨势，我们需要一个‘刚刚好’的数字，否则应该为更大的波动做好准备。” 在就业数据公布前，标准普尔500指数结束了连续两天的下跌。纳斯达克100指数的表现优于主要基准指数，谷歌的母公司Alphabet Inc.和微软Corp.涨了至少2.5%。波音公司股价上升，此前彭博报道称，该公司计划提高737飞机产量，以获取更多现金。对美联储即将采取的行动更为敏感的两年期美债收益率突破3.8%。基准10年期利率连续第七个交易日下跌，在3.3%附近交投。接受彭博社调查的经济学家预测，3月份就业岗位将增加近25万个，失业率保持在3.6%的历史低位。彭博经济(Bloomberg Economics)的Anna Wong表示，3月份的就业人数——以及最近的首次申请失业救济人数和JOLTS数据——可能会让政策制定者相信，利率已接近一个足够限制性的水平。彭博经济预计美联储将在5月再次加息25个基点，然后在今年剩余时间保持利率不变。值得注意的是，布拉德周五还重申，美联储应该继续加息以对抗高通胀。在蒙特利尔银行财富管理公司(BMO Wealth Management)的Yung-Yu Ma看来，美联储看到了经济正在降温的切实证据，但又不会过于疲软，这可能是一个甜蜜点。他指出：“‘甜蜜点’可能是创造约10万至20万个就业岗位，市场可以感到些许安慰，因为我们正处于疲软的轨道上，但下行势头没有增强。” 周四公布的数据显示，美国申请失业救济的人数仍然相对强劲，尽管修正后的数据显示出现了一些疲软迹象。 “周四公布的申请失业救济人数略高于预期，这让人们相信美联储的加息开始让劳动力市场降温，让经济放缓，”Independent Advisor Alliance的首席投资官Chris Zaccarelli说。“没有人知道怎样才能将通胀降至2%的目标，但这将导致经济衰退——甚至是严重衰退——的可能性比大多数人目前愿意相信的要高得多。” 根据彭博经济基于13个指标的衰退概率模型，7月份发生衰退的可能性为97%，高于上次更新的76%——这甚至还没有考虑银行危机和油价冲击的影响。未来12个月经济衰退的概率仍为100%。国际货币基金组织(IMF)警告称，其对未来5年全球经济增长的预期是30多年来最疲弱的，敦促各国避免地缘紧张局势造成的经济分裂，并采取措施提高生产率。受银行业持续动荡的影响，寻求更高收益的投资者纷纷涌入货币市场基金。根据Investment Company Institute的数据，在截至4月5日的四周内，约有3,500亿美元流入这些产品。这将资产推高至创纪录的5.25万亿美元，超过大流行期间4.8万亿美元的峰值。在交易员分析经济数据寻找放缓迹象之际，即将到来的财报季将具有更大的意义。4月14日，包括摩根大通和花旗集团在内的美国大型银行将公布业绩。包括Lily Calcagnini和David Kostin在内的高盛集团策略师在一份报告中写道，分析师普遍预期，标准普尔500指数成分股的每股收益将在第一季度同比下降7%，这是自2020年第三季度以来的最大降幅，也是利润周期的低点。他们写道：“如果分析师的预测成真，本季度将是标普500公司盈利增长的谷底。”

风起2023-04-07

特斯拉下调Model 3、Model S/X在美起售价

降价狂潮”席卷全球，分别在中国、日本、韩国、美国、欧洲等多国和地区大幅调降原有售价，涉及Model 3和Model Y等市场畅销车型。　　北京时间4月3日，特斯拉发布的最新数据显示，2023年一季度，特斯拉在全球累计生产电动车约44.08万辆，同比增长44.3％；累计交付新车约42.29万辆，同比增长36％。　　最新公布的季度新车交付量数据显示，降价只带来交付量的小幅增长，投资人担心特斯拉这样的做法只会影响到未来的利润率。　　多位华尔街分析师表示，特斯拉首席执行官马斯克今年制定的目标是要交付200万辆电动车，一季度的交付量数据让外界质疑，特斯拉为了完成交付量目标是否还会进行更多次的降价。　　美东时间4月3日（周一），特斯拉股价大跌，盘中一度跌超7％。截至收盘，特斯拉（TSLA）报194.77美元，跌幅6.12％，下跌12.69美元，市值蒸发亿401.51美元，对应约合人民币2700亿元。

金融界2023-04-07

市场静待非农报告涨or跌？下一个翻倍行情会是哪个叙事？

而非香港。能否出现百花齐放尚不确定，韩国概念的马少还持有些许，目前还有看更高的期待。接下来可以关注东南亚的项目，以及日本的，具体的马少目前还不方便公布，可进社区了解。目前阶段思路：四月底前主要线路LSD赛道，香港概念，四月底-五月主要线路L2，亚洲概念。所有叙事都代表着资金的转向，这一点毋庸置疑，如果把马斯克比如带动散户的指标，那么香港就是带动资本的指标。来源：金色财经

金色财经2023-04-07

狗狗币被打回原形、下一翻倍行情会出现在哪些板块？

从亚洲概念出发，而非香港，如月底分享的韩国概念ICX，KLAY，都已有些许涨幅，ICX更是直接翻倍。能否出现百花齐放尚不确定，韩国概念的还持有些许，目前还有看更高的期待。接下来可以关注东南亚的项目，以及日本的。目前阶段思路：四月底前主要线路LSD赛道，香港概念，四月底-五月主要线路L2，亚洲概念。所有叙事都代表着资金的转向，这一点毋庸置疑，如果把马斯克比如带动散户的指标，那么香港就是带动资本的指标。来源：金色财经

金色财经2023-04-07

3月GameFi简报：赛道整体迎来复苏传统大厂加速布局

Universe 枫之谷元宇宙》根据韩国最大游戏商 Nexon 推出的经典之作《枫之谷》重制而成。该游戏将会是一款以 NFT 为中心的游戏，其 NFT 不会有任何预售活动，只能通过在游戏内游玩获得。Nexon将与 Polygon 合作推出一个独立子网，其 Token 和经济模型的具体信息将在后期公布。 3. 索尼互动娱乐已申请 NFT 相关专利传统游戏巨头索尼互动娱乐有迹象开始涉足 GameFi 领域。根据CoinDesk 报道，索尼互动娱乐（SIE）已申请 NFT 相关专利，该专利将使 NFT 可以在不同的游戏和游戏机之间转移。该专利最初于上周提交，将允许索尼产品 ( 如旗舰 PlayStation ) 的玩家拥有可互操作的 Web3 游戏体验。玩家可以在虚拟现实头盔、平板电脑、电脑和智能手机等设备之间转移游戏内资产。专利申请还指出，“在一些例子中，NFT 可以跨代使用 ( 例如，从 PS4 到 PS5 ) 。” 4. 专注于 Web3 领域的印度社交游戏平台 WinZO 推出 5000 万美元游戏开发者基金专注于 Web3 领域的印度社交游戏和互动娱乐平台 WinZO 宣布推出 5000万美元游戏开发者基金（Game Developer Fund），该基金是 WinZO 过去四年中推出的第四支基金。据加密数据平台 RootData 显示，WinZO 的投资组合包括游戏开发工作室 Bombay Play、Web3 游戏公司 IndiGG 和 Upskillz、以及基于区块链的创作者经济和流媒体初创公司 Glip。 5. 游戏巨头 Epic Games 将在明年年初前上架近20款加密游戏视频游戏堡垒之夜（Fortnite）开发商 Epic Games 商店总经理 Steve Allison 近期在接受 Axios 采访时表示，目前商店上架了 5 款加密游戏，将在 2024 年初之前，上架近 20 款加密游戏。但是，Epic 自身并不会参与加密游戏的制作或发布。四、结语两大传统游戏巨头向 Web3 领域的动作都在一定程度上代表了未来游戏的发展方向。传统游戏与 NFT、GameFi 的结合将是必然的趋势。虽然链游赛道仍在探索之中，但是本月有一些大制作的链游如 Matr1x FIRE 已经进入玩家视野，它们展现了足够的创作诚意，其游戏画质和可玩性完全不输传统 Web2 游戏。来源：金色财经

金色财经2023-04-07

黄岳：算力需求爆发，国产替代加速，芯片怎么投？

比较高的。国内的企业主要也承接了日本、韩国产线的出清，使得日韩企业聚焦在毛利率更高的高端存储环节，然后把低端的产业链转移到了中国。大概是这样的情况。 A股一些公司未来也会往高端方向去做公关，而国内的存储芯片做得最好的几个公司都是非上市公司，目前能够做到中高端左右这样的程度，但是他的设备和材料也是被别人卡脖子的。还有一些日用品的芯片，包括一些控制器芯片，还有一些分离器件，相对来说逻辑电路这些技术难度稍微低一些。设计芯片国产化率相对来说高一些，而且很多已经实现了产业化，在全球具备了不错的市场份额。材料主要是日本的厂商，国内材料的国产化率还是比较低的。目前在偏低端的制程或者是成熟制程这个领域，整个国产化率完成了从零到一的过程。在先进制程这个领域目前基本上没有国产化。所以，材料这个领域除了半导体EDA之外，是国内卡脖子最厉害的领域，这个也是最近中日关系包括中日一直在进行交涉的非常重要的领域。设备里面分成很多设备，包括光刻、刻蚀、成膜、等离子注入，还有像CMP设备，还有一些清洗设备，这里面国产化率是不同的。在成熟制程的领域国产化率已经比较高了，已经走到了从一到N的阶段。还有个别领域可能国产化率目前是从零到一的阶段，或者说刚刚完成从零到一，还没有开始从一到N这样的情况。因为涉及的设备种类很多，所以国产化率不同。整体来讲设备这个领域也是国产化率比较低，卡脖子比较厉害的领域。所以，芯片设备和材料，包括芯片的制造，这几个领域基本上是卡脖子最厉害的。封测方面，相对来说整个国内在全球的市场份额已经比较高了，卡脖子问题没有那么严重。主持人：通过黄老师的解答我们发现，目前我们国家在半导体上游的设备和材料环节还是非常薄弱的。但是你想要生产出先进的芯片，设备和材料环节又必须得过硬。我们之所以当前无法生产出先进的芯片，就是因为没有先进的设备和材料，包括阿斯麦最先进的光刻机，你虽然有钱，但是他不卖给你，你没有先进的设备和材料就没法生产出先进的芯片。用中国的一句古话叫做“巧妇难为无米之炊”，并且这次受到美国精准的打压。但是在今年3月24日，国家大基金二期重启了投资，第一笔投资投的方向就是光刻胶材料环节。相比于大基金一期主要投向制造领域，二期在产业承接上将相对的往设备和材料环节倾斜，从而保障国内的芯片产业链国产化突破与替代。六、如何投资芯片板块主持人：分析这么多我相信很多投资者想知道的是，当下芯片行业有哪些投资机会，希望黄老师给各位投资者上点干货，讲解一下芯片行业的投资机会，以及如何进行相关的布局。黄岳：首先，就是围绕春节前后开始这一轮人工智能的行情。人工智能相关板块目前占A股的成交额占比非常高，到了博弈很强的阶段。整体来讲这是一个非常长期的概念，它目前还处于非常早期的阶段。从人工智能的角度来说最核心的就是算力、算法以及应用。从算力的角度来讲，其实国内真正能够满足人工智能应用的芯片非常少，就算有也要担心美国一旦把他们列入实体名单之后，如果遭受干扰了有可能就做不出来了。所以人工智能的算力客观来讲基本上和国内芯片板块没有直接的关系，这个是最大的遗憾。所以大家可以看到，最近通信领域的光通信成为了算力确定性最强的相关标的。算法更多的是赢家通吃，和互联网很多东西很像，它整个研发的技术难度以及研发资金的投入非常巨大，哪怕到现在其实ChatGPT肯定是不赚钱的，而且每天需要大量的资金投入来维持日常的运作。所以算法阶段最终能够做出来的肯定不会有太多的公司，也就一两家公司或者大概三到五家公司。这里面你要把握这个机会也很难，应用就更难了。因为现在还处于一个非常早期的阶段，应用说白了看不到影子，未来谁能做出来都很难。所以，目前人工智能这个领域处于早期偏题材的阶段，那么就要考虑到当下这个位置之后的风险性。相比其他行业而言，芯片的好处在于相对来说位置是不高的。目前整个行情已经扩散到了芯片，芯片虽然和目前人工智能这波行情没有直接的关系，但是最后可能会有芯片加应用。很多传统产业也会受益于人工智能，从而加大整个信息技术的投入。这里面云计算包括其他基础设施有可能会进一步加强它的投入，都会涉及到芯片，也和国内整个芯片产业链相关。整体来讲，目前芯片还是处于人工智能扩散这样的阶段。这个阶段，芯片从位置的角度来说是有优势的，因为它属于刚刚才开始启动，和高位的其他标的相比，芯片的安全边际要更高一些。另外，我们再往后来看，更多还是关注国内经济的复苏，因为整个国内经济复苏之后会带动电子包括传统的电子产品手机、笔记本电脑等等需求的回升，还有一个就是汽车电子。大家可以看到目前芯片指数很多权重比较大的股票，很多业务都是基于最近几年需求快速扩张的新能源汽车。整体来讲，如果后续国内大类消费能够复苏的话，其实对于整个芯片板块也是提振的效果。短期来看，目前人工智能行情的扩散阶段我觉得已经到尾端了，后续如果看4月份的话，有可能会有消费的提振。目前大家也可以看到A股对于国内经济复苏的预期是很低的，这里面其实有一个预期差，今年你的预期再悲观，不可能比去年还要差。整体来讲方向是比较确定的，在这里面相关一些板块处于低位的时候，这里面就有比较大的预期差。对于芯片来讲，后续的驱动因素有可能就是国内相关需求的复苏。如果再往后看今年年终的时候或者三季度的时候可能要稍微当心一点，那个时候有可能就会面临欧美需求快速回落。欧美经济会不会陷入衰退？从欧美的经济数据来看还是可以的，虽然CPI数据维持高位，而且它的利率水平一直在提升。很多投资人也很疑惑，国际矛盾在欧洲爆发，怎么很多欧洲股市出现新高，就是因为去年暖冬又叠加各项财政政策包括欧元区对于能源的补贴。但是这种财政刺激是难以为继的，甚至在目前利率这么高的情况下，整个政府融资的成本也非常高。所以，今年三季度和年终左右全球最大的风险还是在于欧美的需求会不会出现更加快速的下滑。整体来讲，芯片这个板块越往后看它的胜率越高，因为我们即将迎来一个消费电子周期性的拐点。电子的周期往往持续四到五年，一旦我们迎来电子周期的拐点就不是一个小周期，而是一个持续性比较强的周期。这里面国产替代更多的还是跟着政策的节奏，我们没有能力做一些主观的判断和预测，只能说这是一个长周期。另外还有人工智能，芯片作为人工智能非常核心的环节，目前先进算力的芯片和国内没有太大的关系，但是总归会有行情扩散到国内的芯片。所以我觉得更多是盯着这几条主线。人工智能目前处于已经接近过热的状态，更多要考虑它的风险，但是芯片还有望受益于国内需求回暖，所以它属于人工智能里面安全性相对较高的板块。如果我们只看芯片的话，短期也没有必要再去关注人工智能。如果人工智能退潮之后下一波有可能再去看芯片。芯片短期更多的还是看国内经济的复苏，国内经济复苏对于芯片是一个正向提振，因为它也属于弹性很大的消费标的。从操作的角度看，今年芯片整体的基调就是逢低配置。消费电子一旦处于周期性触底回升之后，它是一个操作性非常强的，长达至少两到三年左右的行情。你可以看到任何一波消费电子周期，它的股价弹性都是非常大的，所以今年整体配置的节奏更多的是逢低配置。可以关注芯片ETF（512760）。主持人：非常感谢黄老师的分享，我相信在产业政策加持，大基金战略投资以及全国上下一心齐心协力的努力下，我国芯片行业一定能够打破技术封锁，如同大家平时下象棋一样，日拱一卒，未来可期。黄老师从芯片产业链三重周期，以及国产替代的程度等方面为大家分析了芯片行业的现状，也讲解了相关的投资机会。感谢大家，我们今天的直播就到此结束。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-07

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