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【欧股收市】德国通胀放缓幅度超预期欧洲股市6个月低点反弹意大利下调经济增长预测

周三下调了今明两年的增长预测，并上调了预算赤字目标。意大利股市在盘中早些时候下跌后上涨。瑞士上市传感器制造商AMS Osram宣布计划增资22.5亿欧元（23.6亿美元），该公司股价下跌20.1%，跌至指数底部。博彩公司888 Holdings因英国监管收紧导致第三季度收入下降10%，下调年度核心利润预期，股价下跌11.6%。

楼喆2023-09-29

中国突发重要人事变动！中国任命蓝佛安为财政部党组书记将为出任财长一职铺平道路

挤压。与此同时，今年迄今为止，中国的预算赤字一直在收缩，这表明尽管经济增长放缓，但财政对经济的支持力度不足。彭博经济(Bloomberg Economics)估计，今年前7个月，政府支出的减少拖累经济增长1.2个百分点。公开履历显示，蓝佛安1962年6月生，广东惠东人，1985年从湖北财经学院财政金融系财政专业毕业后，进入财政部预算司工作，三年后调任广东省财政厅，曾任办公室主任等职。 1999年，蓝佛安任东莞市副市长，2001年又重返广东省财政厅，任副厅长。2007年，他任广东省审计厅党组书记，次年任厅长。 2015年，蓝佛安出任韶关市委书记，2016年1月任广东省副省长。 2017年3月，蓝佛安首次跨省履新，任海南省委常委、省纪委书记，次年1月同时担任省监委主任。 2021年4月，蓝佛安任山西省委副书记，同年6月当选山西省省长。2022年12月，他任山西省委书记。周四早些时候，官方的新华社报道称，日前，中共中央决定：蓝佛安同志不再担任山西省委书记、常委、委员职务，另有任用。

tqttier2023-09-28

美债收益率飙升有助于遏制通胀经济软着陆却有落空之虞

期收益率攀升的部分原因是对未来庞大美国预算赤字的担忧，以及美国国债的大买家相比过去而言有所减少。美联储也在稳步减持美国政府债券。这些都可能推高长期国债的所谓期限溢价，预示未来几年资本成本将上升。利率上升已经产生了一些影响。随着更高的按揭利率继续将许多潜在买家赶出住房市场，本月美国住宅建筑商信心跌至五个月低点。承受力下降世界大型企业联合会的调查显示，消费者信心连续第二个月下滑，一些受访者表达了对利率上升的担忧。 Moody’s Analytics首席经济学家Mark Zandi表示，鉴于经济面临的所有不利因素，经济在没有衰退风险的情况下还能够承受的压力已经不多。 “我认为经济可以消化4.5%的10年期美国国债收益率，但连续超过几个月超过5%的收益率将难以承受，”他说。

金融界2023-09-28

意大利将2024年的GDP增速预期从1.5%下调至1.2%

5%下调至1.2%；意大利将2024年预算赤字占GDP的目标从3.7%上调至4.3%。

金融界2023-09-28

大行情突袭！美数据意外由负转正美元扶摇直上、黄金连失三关下破1880

生贷款重新开始支付，以及美国政府因国会预算赤字陷入僵局而即将关闭，投资者应该预计市场将出现波动。 Roach在电子邮件评论中表示，由于政府关闭的未知经济影响可能会阻止决策者改变利率政策，美联储在评估经济时可能会更加耐心和谨慎。 “当前形势支持我们的基本看法，即如果消费者缩减支出，衰退可能在今年底或明年初开始，”他补充道。华尔街所谓的恐慌指标CBOE VIX指数周二触及19上方的四个月高位。受到密切关注的动能指标标准普尔500指数14日相对强弱指数周二收于30.3点，略高于“超卖”区间的门槛，为年内最低水平。黄金跌破1880美元美元飙升正对黄金造成影响，周三金价跌至近六个月低点，跌破1900美元。美市盘中，现货黄金持续走低并刷新日低至1875.43美元，较日高回落28美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）尽管股市持续抛售，标准普尔500指数本月有望下跌逾5%，9月份金价仍势将下跌3.4%，未能从其作为投资者避风港的传统角色中获得支撑。 City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada在一份报告中说，这要归咎于美元走强和全球债券收益率上升。美元走强通常被视为对以美元计价的大宗商品不利的因素，使这些商品对使用其他货币的用户来说更加昂贵。与此同时，较高的债券收益率提高了持有非收益资产的机会成本。洲际交易所数(ICE)美元指周三上涨0.3%，至106.55，创下去年11月30日以来的最高水平。该指数衡量美元兑其他六种货币的汇率。 “在连续10周上涨之后，美元指数在本周的基础上有望再增加一周的涨幅。最近的上涨背后并没有什么新鲜的消息。不过，美元涨势也没有结束的宏观原因，除了短期前景有点过度，”Razaqzada说。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling说，金价跌破1900美元的关口并不令人意外。他在周三的一份报告中说，更值得注意的是，金价能维持这么长时间。他写道:“从纯粹的宏观经济角度来看，金价在未来几天的反应将会很有趣，因为它看起来仍然过高。”“近几个月来支撑金价的主要因素是机构买盘强劲，尤其是那些寻求从美元转向多元化的央行。” 他表示，这种支撑不太可能“突然消失”，这意味着金价将“缓慢而渐进”下跌，而不是突然暴跌。随着对中国房地产市场动荡和全球第二大经济体健康状况的担忧加剧，黄金的避险吸引力可能在短期内重新焕发。道明证券大宗商品策略师Ryan McKay表示，只要利率在更长时间内保持高位，就会继续给贵金属带来压力。此外，金价跌破1900美元的关口也引发了技术性抛售。他表示，如果(通胀)数据继续走强，这将是另一个继续令金价承压的因素。不过，澳新银行分析师Soni Kumari表示，如果通胀数据下降，人们可能会看到黄金获得一些支撑，货币政策收紧的预期也可能会有所减弱。原油飙升4% 周三，油价飙升4%，逼近100美元/桶的10个月新高，原因是美国库存低于预期，加剧了人们对全球原油供应趋紧影响的担忧。国际基准布伦特原油攀升至94.80美元/桶高位，为2022年11月以来的最高盘中水平。美国政府每周数据显示，一个关键交割中心的库存进一步下降，WTI原油上涨4%，至94.04美元/桶高点。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）美国能源情报署(EIA)的最新报告显示，美国商业原油库存较上周减少220万桶，进一步收紧供应，而西德克萨斯中质原油(WTI)的交割点库存降至一年多来的最低点。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“我们上周看到的价格调整已经失去动力，市场势头正指向更高的价格。” 自今年6月以来，油价已上涨30%。此前，全球一些最大的化石燃料生产国宣布，一系列减产将持续到今年年底，加剧了投资者对美欧持续通胀的担忧。 WTI原油近期交割的溢价达到2美元，为2022年7月以来的最高水平，这一迹象表明，期货市场正反映出实际供需紧张情况。咨询公司Energy Aspects的联合创始人兼研究主管Amrita Sen表示，他们担心的是，美国已经减少了太多的库存。而现在，美国正在发生的事情是，库欣的库存干涸了。 Ritterbusch & Associates在一份报告中表示，隔夜价格的强劲上涨似乎不是由任何一个特定的消息推动的，而是由一周高点后的图表改善和股市在昨日抛售后的反弹推动的。在此背景下，供应收紧的声音似乎正在引导卖家离开市场。该机构表示，他们将重申一种观点，即不断变陡的原油曲线吸引了投资类资金进入多头方向，形成了一种几乎自我循环的循环。

会员

夏洛特2023-09-28

美国政府又一次关门逼近？！美元10个月高位坚挺，今日科技股恐成焦点

、美联储的鹰派言论，以及需要增加借贷的预算赤字，这些因素共同推动10年期公债收益率本月上涨逾40个基点。周三亚洲时段，短期公债上扬，较长期公债持稳。随着交易日的推进，亚洲市场承压，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指跌至10个月来的最低点。日经指数自8月28日以来首次跌破3.2万点。期货表明，随着欧洲的复苏，阴郁的情绪可能会持续下去，欧洲市场将低开。另一方面，美国政府又一次关门迫在眉睫。周二，参议院在一项旨在防止政府在短短五天内关门的两党法案上向前迈进了一步，而众议院则试图推进一项只有共和党人支持的相互矛盾的法案。自1981年以来，国会已经14次关闭政府，尽管大多数资金缺口只持续了一两天。据彭博新闻社周三报道，中国房地产行业带来了更多坏消息，这一次，中国恒大集团董事长已被警方监视。这加大了这家陷入困境的开发商的压力，该公司的前景本周已经明显变得黯淡。与此同时，美国联邦贸易委员会周二对亚马逊提起了一项期待已久的反垄断诉讼，科技股可能成为焦点。联邦贸易委员会(FTC)要求法院考虑迫使这家在线零售商出售资产，而政府指责大型科技公司垄断了互联网最赚钱的部分。有消息称，ChatGPT背后的人工智能初创公司OpenAI正在与投资者讨论以比几个月前高得多的估值出售现有股票的可能性，这也将成为人们关注的焦点。据《华尔街日报》报道，这项拟议中的交易对微软支持的OpenAI的估值可能在800亿至900亿美元之间。

风起2023-09-27

面对高额赤字，美联储的未来走向引发疑虑

建议。在即将结束本财政年度，美国财政预算赤字占GDP的7.4%，这是非紧急年度的创纪录高点。为了稳定债务并避免“财政死循环”，即较高的利息成本导致较高的赤字，进而导致更多的债务和未来更高的利息成本，因此需要迅速且大幅度降低赤字。根据美国进步中心的数据，基本上需要将赤字降低约5%。他们指出，当前的“财政缺口”为GDP的2.4%，这意味着如果能保持在这个水平以下，就可以阻止债务负担继续增加。美国进步中心（Center for American Progress）认为，通过增税来提高政府收入。他们认为，减税政策导致了持续的财政收入不足（以及历史性的债务增加），从而导致了不断增加的赤字，继而增加了债务堆积。目前，收入占GDP的比例仅略低于17%，如果将其提高五5%，达到22%的GDP，就可以实现可持续的赤字水平。埃文斯认为，问题在于历史上很难将收入提高到那么高的水平。过去50年，政府总收入占GDP的平均比例仅为17.7%。圣路易斯联邦储备银行甚至专门保留了税收收入占GDP比例的历史记录，自1950年以来，这一比例的平均值几乎恰好为17%。近几十年来收入最高的年份是在经济强劲和市场巨大波动之后，特别是在2000年和2022年。而最低的收入则是在经济衰退之后。埃文斯认为，通过加税尽量提高收入显然将是所需解决方案的一部分。这是因为试图削减政府支出5%以稳定赤字同样不可行。政府今年的支出占GDP的24%，社会保障占其中的5%，“其他强制性支出”也是5%，医疗保险占4%，医疗保障和卫生约占3%，国防占3%，利息目前占2.5%，这就剩下了“非国防自由支出”只有3.5（数据来自高盛集团）。埃文斯认为，对所有这些类别进行小幅削减是将支出降至历史水平的唯一可能途径，即平均占GDP不到20%。而即使如此，这仍将是一个非常艰巨的任务。根据其他成功降低赤字的国家的经验，税收基金会（Tax Foundation）表示，“粗略的指导原则”应该是“计划储蓄的60%或更多来自支出削减，40%或更少来自税收增加”。埃文斯认为，解决问题的关键是若要迅速将预算赤字缩小，就必须提高收入、削减支出，并希望利率会再次降至更低的水平。投资者显然对此持怀疑态度，并已开始考虑其他支持措施。最明显的一个支持措施是美联储。过去的十多年里，它一直是国债的压倒性买家，通过进行多次“量化宽松”举措来降低利率和提振经济。现在，美联储正朝着另一个方向发展，迅速缩减其资产负债表。但如果局势变得紧急，它是否会开始大规模购买政府债务？德意志银行的吉姆·里德（Jim Reid）警告说：“除非你认为未来的名义国内生产总值会大幅提高，否则无法控制债务的上升。”他写道：“如果有的话，投资者可能希望获得额外的收益来补偿额外的供应，这将加剧债务的累积。”最后，他写道：“我的长期看法是，未来我们将需要以某种形式进行量化宽松，而且规模庞大，以控制债务的上升。要么如此，要么政府支出与税收发生重大变化。” Tips： “量化宽松”是一种由中央银行采取的货币政策措施，旨在刺激经济增长和增加货币供应。在量化宽松政策中，中央银行购买国债或其他金融资产，以向金融体系注入大量资金。这样做的目的是降低市场利率，促使银行放贷，鼓励企业和个人借款，刺激消费和投资。通过量化宽松，中央银行可以增加货币供应，从而有助于降低长期利率和提高市场流动性。这种政策通常在经济衰退或通货紧缩风险较大时采用，以帮助提振经济活动和防止通货紧缩。尽管量化宽松可以提供短期的经济刺激，但也可能伴随着潜在的通货膨胀和其他经济风险。因此，中央银行通常会谨慎使用这种政策，并在必要时逐步退出。

丰雪鑫992023-09-27

中国房地产问题继续恶化！市场紧张的理由更多了，债市敲响了警钟

同时，由于支出增加和税收收入下降，美国预算赤字继续扩大。

云涌2023-09-26

会员

投资大佬彼得希夫：美国经济并不强劲非常疲软

挣扎的主要原因是美国政府花了太多的钱。预算赤字正在推高消费者价格和利率。大政府是昂贵的。美国人正在通过通胀付出代价。” 在随后的一条帖子中，希夫进一步阐述了经济状况，挑战了目前流行的关于美国经济强劲的说法。他写道：“媒体说经济正在改善，不明白为什么拜登的支持率不断下降。他们感到困惑的原因是，与他们的说法相反，美国经济并不强劲。它实际上非常疲软，拜登的低支持率证明了这一点！” 希夫还分享了一篇文章的链接，指出“拜登的支持率刚刚创下新低。到了选举日，这个数字还会更低。到那时，通胀会更强，而经济会更弱。” 此前，希夫曾在一次采访中表示，美国政府的抗通胀措施是无效的。他一直警告说，市场低估了通胀威胁，而政府的过度支出正在加剧这一问题。

金融界2023-09-25

系好安全带！美债“狂飙旋风”，“刮伤”股票等风险较高资产

续向市场大量发行新债，以弥补不断扩大的预算赤字。由于下季度债券市场将出现大量供应，而美联储将在较长时间内维持较高利率的立场，收益率的上行压力可能会持续存在。引人注目的是，尽管美国国债收益率大幅上涨，股市随之遭遇抛售，但美元并未大放异彩。美元指数每周都会上涨，但考虑到债券的剧烈波动，上涨的幅度并不令人印象深刻。尽管利差明显有利于美元，但欧元/美元本周收盘几乎没有变化。油价的稳定可能帮助对能源敏感的欧元站稳脚跟，同时有迹象表明德国的经济活动已开始触底反弹。最新的商业调查引发了人们对欧元区经济在严重放缓后可能企稳的希望，因为德国服务业在9月份再次显示出复苏迹象。然而，法国的解读却走向了错误的方向，抑制了乐观情绪。总体而言，PMI与第三季度收缩的欧元区经济一致，第四季度的前景也不佳，欧元仍牢牢警惕温和衰退的风险。在英国，英国央行周四以经济增长放缓和劳动力市场宽松为由维持利率不变，令交易员感到震惊。不同的是，英国央行仍然收紧政策，将量化紧缩计划的步伐从之前的每年800亿英镑加快至每年1000亿英镑。英国央行做出决定后英镑大幅下跌，对利率的失望与股市回落共同拖累货币走低。事实上，英国央行的量化紧缩举措可能会加剧股市抛售，从而像回旋镖一样回击风险敏感的英镑。在一些惨淡的商业调查之后，英镑周五继续走低。日本央行周五早些时候维持政策设定不变，正如普遍预期的那样。市场正在寻找任何有关可能退出负利率的信号，但行长植田和男澄清驳斥了这种猜测，导致日元贬值。

Dan19772023-09-23

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