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数字货币概念股大涨，金融科技ETF(516860)涨超2%，新晨科技20CM涨停
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作为具备成长属性的科技股，流动性增加及风险偏好提升也可为板块带来明显的估值提升。就传导路径而言，C端非银IT受益个人投资者入市带来的流量及软件需求，最为直接；B端非银IT通过券商业务系统升级需求及IT开支增加间接受益，中间存在不确定性；银行IT受益于估值提升，支付IT则在基本面行情下有较好表现，受益于零售改善。金融科技ETF（516860）及联接基金（A类:023536、C类:023537）行业覆盖全面：57只成分股，聚焦申万一级行业中电子、非银金融两大行业，涵盖金融科技产业链上游（技术供应商）、中游（解决方案商）及下游（金融机构），前十大权重股包括同花顺（9.8%）、东方财富（9.5%）、恒生电子（8.2%）等，合计占比 53.2%，体现“金融+科技”双重属性。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-21 11:45
A股狂欢下的债基突围！30年国债ETF博时(511130)五日吸金24亿，LPR不变催生利率博弈窗口
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震荡。不可忽视的一个因素是，近期股市风险偏好持续上升，股市赚钱效应吸引资金流入股市，购买国债的需求受到抑制。7月M1同比增速大幅回升，这说明定存与银行理财等固收类资产到期后并未续作，这表明大类资产配置的方向或发生变化，对股市与债市的影响将不可忽视。总的来说，短期内国债期货震荡偏弱运行。 30年国债ETF博时（511130）于2024年3月成立，是市场上仅有的两只场内超长久期债券ETF基金之一，跟踪指数为“上证30年期国债指数”，指数代码为“950175.CSI”。根据指数编制方案，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的债券中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的国债作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现，一般季度进行调整。久期约21年，对利率变动高度敏感，值得投资者关注。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-21 10:26
基金早班车丨资金借基加速进场，两日六成股票ETF规模抬升
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发红利0.3500元。（1）近期市场风险偏好高企，债市对基本面利好钝化，长端国债持续调整，债券基金净值普遍承压，尤以重仓长端利率债品种跌幅居前。数据显示，近百只债券基金8月以来业绩跌幅超过1%，超七成纯债基金8月份出现亏损。（1）随着A股2025年半年报密集披露，百亿级私募持仓浮出水面。截至8月18日，17家百亿私募现身33只个股前十大流通股东，合计市值225.51亿元（按二季度末收盘价）。电子、计算机、医药生物三大成长板块个股占比逾42%，稳居核心；15只个股获加仓，新进标的多集中在高端制造与周期反转领域，凸显头部私募“成长与复苏并重”的平衡思路。三、08月20日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）四、08月20日基金分红一览五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，08月20日业绩表现最好的基金为嘉实绿色主题股票A，日增长率为5.8405%，其次为嘉实绿色主题股票C，日增长率为5.8377%、宏利领先中小盘混合，日增长率为5.1579%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为嘉实绿色主题股票A，日增长率为5.8405%；债券型基金冠军为华夏可转债增强债券C，日增长率为1.5260%；混合型基金冠军为宏利领先中小盘混合，日增长率为5.1579%；货币型基金冠军为融通现金宝货币B，日增长率为0.0157%；ETF联接基金冠军为国联安上证科创板芯片设计主题ETF，日增长率为5.0314%；LOF型基金冠军为大成科创主题混合(LOF)A，日增长率为3.3151%；QDII基金冠军为广发恒生消费ETF(QDII)，日增长率为2.3987%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）数据来源巨灵财经
金融界08-21 08:54
特朗普要求美联储理事库克立即辞职引发市场关注
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市场担心政策会被政治化的情况下，投资者风险偏好会受到压制。问5：投资者应如何解读这一事件？答5：投资者需要区分政治言论与实际政策执行的差别。美联储仍具备制度性独立性，短期波动或为情绪反应，长期则需关注FOMC会议纪要与经济数据。来源：今日美股网
今日美股网08-21 00:11
OpenAI首席财务官暗示未来或将上市强调与微软关系正在调整
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安全监管上的趋严趋势，可能影响投资者的风险偏好。编辑总结 Sarah Friar关于未来IPO的表态，展示了OpenAI在资本战略上的开放态度，同时也传递出对业务多元化发展的考量。与微软关系“发生变化”的表述，意味着OpenAI正探索更加独立的商业路径，但微软仍将是关键支持力量。总体来看，OpenAI潜在上市不仅将改变自身融资结构，还可能引领全球AI赛道进入新一轮资本化周期。【常见问题解答】问1：OpenAI是否已经确定上市时间？答1：目前尚未确定具体时间，CFO仅表示“未来某个时间点”会考虑上市，说明这是长期战略而非短期计划。问2：为什么OpenAI需要上市？答2：主要原因是AI研发消耗巨额资金，上市可为其提供更多资本支持，同时提升市场影响力与品牌公信力。问3：微软与OpenAI的关系为何“发生变化”？答3：外界普遍认为这是OpenAI在寻求多元化合作伙伴关系，降低对单一公司的依赖，同时仍保持深度合作。问4：IPO对全球资本市场有何影响？答4：若OpenAI成功上市，可能成为全球资本追逐的焦点，并带动更多AI初创企业加速融资与上市潮。问5：上市可能面临哪些风险？答5：主要包括盈利模式尚未完全成熟、政策与监管不确定性加大，以及投资者对AI长期商业价值的信心波动。来源：今日美股网
今日美股网08-21 00:11
纽约期金突破3380美元/盎司日内上涨0.66%
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虑流动性、持有成本和风险承受能力。对于风险偏好较低的投资者，ETF可能是更稳妥的方式。问5：当前金价水平是否存在泡沫风险？答5：虽然金价创下新高，但其上涨逻辑有宏观环境支撑，如美元走弱、地缘风险、宽松预期。因此与单纯的投机泡沫不同。不过，短期内价格涨幅过快可能带来波动风险，需警惕快速回调。来源：今日美股网
今日美股网08-21 00:11
以太坊跌破4200美元，比特币同步回落至113306美元
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观经济不确定性、监管政策调整以及投资者风险偏好变化。以太坊跌破关键支撑位可能与市场对区块链生态发展预期放缓以及资金流出有关。同时，比特币价格回落表明整个加密资产市场呈现同步调整态势。投资者影响与操作建议短期内，价格下跌可能带来逢低买入机会，但投资者需关注以下因素：关键支撑位：以太坊4200美元，比特币113000美元附近市场波动性：短期调整可能继续加剧风险管理：设置止损和仓位控制，避免过度集中投资投资者可结合技术分析和市场趋势，谨慎制定操作策略。编辑总结以太坊跌破4200美元，比特币同步下行，显示加密货币市场短期情绪偏空。宏观经济因素、监管环境和市场风险偏好变化共同作用，导致主要数字资产出现回落。投资者应密切关注关键支撑位和市场波动，合理配置资产并注意风险管理。常见问题解答 Q1: 以太坊目前价格是多少？ A1: 截至报道时间，以太坊价格为4189.52美元，24小时下跌约2.84%。 Q2: 比特币价格表现如何？ A2: 同期比特币价格下跌至113306.3美元，24小时跌幅约1.97%，显示市场整体回调趋势。 Q3: 为什么以太坊会跌破4200美元？ A3: 主要受宏观经济不确定性、监管政策变化及市场资金流出影响，技术性卖压加剧也是跌破关键支撑位的原因之一。 Q4: 投资者应如何应对当前市场状况？ A4: 投资者应关注关键支撑位，结合技术分析谨慎操作，合理控制仓位和设置止损，避免过度集中投资风险。 Q5: 此次回调对市场长期走势意味着什么？ A5: 短期回调可能是市场调整的一部分，长期走势仍取决于区块链技术发展、市场资金流向及宏观经济因素。投资者需关注市场趋势和风险管理。来源：今日美股网
今日美股网08-21 00:10
百度的 “破釜沉舟”，能否换来新生？
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告拐点到来之前，博弈百度最好是依据自身风险偏好留出安全垫，同时保持区间交易。以下为财报详细解读百度是互联网公司中比较罕见地把业绩详细拆为： 1、百度核心：涵盖了传统的广告业务（搜索/信息流广告），以及创新业务（智能云/DuerOS 小度音箱/阿波罗等）； 2、爱奇艺业务：会员、广告与版权转授权等其他。两项业务的拆分泾渭分明，加上爱奇艺作为独立上市公司数据详尽，海豚投研在此也将两项业务详细拆解。由于两大业务有大约 1% 左右（2-4 亿之间）的抵销项，因此海豚君拆分的百度核心细分数据与实际报数可能稍有差距，但无碍趋势判断。一、广告陷痛苦转型中二季度百度核心广告同比下滑 15.4%，基本符合指引和市场预期。下滑有多方面因素，除了竞争、环境压力等外在原因，自身对搜索业务激进式 AI 转型是主要影响因素。因此，回暖节奏把握在公司手中，建议关注电话会如何展望。目前市场预期不高，但对于 Q4“是否回暖”、“回暖多少” 仍然聚焦。全面转型 AI 虽然短期商业化承压，但也看到一些好的迹象，今年以来手百 MAU 已经连续净增长。单纯看 AI 聊天机器人终端流量，除了豆包明显有相对优势一骑绝尘外，其他平台要么在大力推广下短期波动上升，要么就持续放缓。而从嵌入式 AI 应用看，各家就基本依靠原先的产品流量优势。二、智慧云预期中高增长百度核心的其他业务（非广告业务）中，近 65% 的收入来自智慧云，剩余的 35% 主要是自动驾驶技术方案、智能音箱等收入，二季度还包含了 YY 直播收入（结合公司交流，预计 8-10 亿）。二季度其他业务收入 100 亿，同比增长增长 34%。其中智慧云增速为 27%，基本符合市场预期。除智慧云之外的其他业务上，同比增长 15%。虽然 AI 云符合预期，海豚君依据腾讯云加速增长的趋势，原本对百度 AI 云也有更高的期待。在广告承压的时候，非常需要 AI 云能够超预期的站出来。本身的创新业务，还是智驾业务最亮眼：二季度萝卜快跑接单 220 万单，同比增长 148%，环比上季度明显加速。这里面应该包含了香港、中东等地在二季度刚刚开启测试的新增量。在境外业务推进上，二季度萝卜快跑动作不少，先后与 Uber、Lyft 在亚洲、中东以及欧洲地区展开合作，预计未来几年将投放数千辆 Apollo Go 自动驾驶汽车。不过要体现业绩拉动，至少要等到明年。三、AI 提效带来持续的人员优化收入下降和 AI 成本增量的双重影响下，集团层面的毛利率继续下探到 49.7%。从资本开支上看百度对 AI 服务器、芯片的投入，二季度资本开支加速扩张，尽管规模还有差距，但百度在趋势上重新跟上巨头们的步伐。经营费用上，AI 对内部的提效影响还在持续，尤其是传统研发人力。二季度研发费用继续下降了 13%，全员 SBC 费用同比下滑 31%，主要体现为人员优化的影响。最终二季度百度核心的经营利润 33 亿，利润率 13%，同比下滑了 8pct，略微超预期。业务结构的变化会对整体集团变现效率产生长期影响，只要广告承压期不结束，利润表现会继续差于收入。
海豚投研08-20 23:06
老铺黄金：金价 “熄火”，“黄金爱马仕” 还靠的住？
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会有一定折价，具体决策依赖各位投资者的风险偏好。以下为财报详细解读：一、业绩整体环比提速 25H1 老铺黄金实现总营收 123.5 亿元，同比增长 251%，接近指引上限。从趋势上看，从 24H1 开始公司的业绩连续两次环比提速，仍然处于快速扩张期，上半年收入超过了去年全年，核心还是受益于黄金的上行周期以及老铺品牌力不断提升带来的客群拓展和破圈。从渠道上看，随着上半年老铺在社媒（小红书、抖音）的持续推广和发酵，线下门店的稀缺性和溢出效应使得老铺在天猫等线上平台表现亮眼，线上实现营收 16.2 亿元，占比小幅提升 2pct 达到 13.1%。但线下依然是老铺的主战场。从地区上看，由于老铺 6 月进军新加坡，结合调研信息，从近期营业情况上看，无论是客流量还是客单价均超出市场预期，但由于基数较小，带动老铺海外营收占比提升 4.7pct 达到 12.9%。但海豚君认为一方面新加坡华人群体比较多，文化和国内也较为相似，再加上是新加坡的首店，具有一定的稀缺性，因此新加坡门店的爆火并不等同于老铺在海外开拓会顺利。后续还需要观察老铺进驻其他国家后的表现情况。二、开店速度加快，海外迎来第一店从开店节奏上看，截至上半年，老铺新开了 5 家门店，国内的 4 家门店清一色集中在一线城市的核心商圈，相较于年初制定的 6-8 家门店目标已经完成大半。此外，6 月老铺在新加坡开设了海外首家门店，标志着公司正式开启全球化扩张。根据公司业绩会交流，如果新加坡门店经营数据良好，未来 2-3 年内老铺将优先在东南亚地区开设 5 家门店，并后续逐步拓展至日韩、中东、欧美市场。从衡量单店效益的核心指标——同店营收增速上看，25H1 老铺同店营收增长 201%，环比提速，除了老铺自身品牌力提升所带来的自然流量外，公司还通过优化现有门店的位置和面积提升了会员的复购率。根据海豚君测算，如果下半年保持同样的店效，全年老铺的单店平均营收将超过 5 亿元，接近爱马仕。三、原材料成本上升，毛利率有所下滑由于上半年金价的飙升，虽然 2 月份老铺提过一次价，但提价幅度（5%-12% 之间）小于金价的涨幅（上半年涨幅在 24% 左右），毛利率同比下降 3.2pct 达到 38.1%。这还是在公司去年押注黄金价格上涨，大举购买黄金囤货的情况下，因此，可以明显看到当前老铺的毛利率还是极大程度上依赖金价的变化。展望下半年，由于公司在 8 月份开启了年内第二次提价，综合提价幅度预计在双位数以上，因此如果下半年金价不再大幅上涨，海豚君预计毛利率会得到环比修复。四、经营杠杆释放带动费用率大幅下降首先销售费用上，一方面由于公司上半年进驻一线城市核心商圈速度有所提升，推升了租金成本，另一方面，公司加大了在新开门店的营销活动频次和力度（例如限时折扣、满减活动），销售费用同比增长 175%，小幅超出市场预期，管理费用的投放则相对克制，但由于收入的高速增长，销售费用率&管理费用率较同期均明显回落，最终净利率提升 1.7pct 达到 18.4%。
海豚投研08-20 21:26
白酒股连续第四日上涨，酒鬼酒2连板，酒ETF涨2.53%，食品饮料ETF天弘、食品ETF涨1.6%
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块已处估值底部。当前市场风格轮动较快，风险偏好趋稳，资金逐步由高位板块向具备业绩确定性及估值安全边际的板块倾斜。白酒近1年/2年/5年市盈率分位数分别为21.81%/10.93%/4.37%，当前估值已处底部，在政策回暖与基本面复苏双重驱动下，板块已完成筑底，估值重塑与业绩逐步修复可期。
格隆汇08-20 16:36

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