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ETF市场日报 | 游戏、银行相关ETF领涨！10只科创债ETF将于下周一同步开募
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逻辑在于其集中布局港股金融核心资产（如香港交易所、头部券商），同时深度受益于香港金融创新政策与资金涌入的双重驱动。一方面，香港将于8月1日正式实施《稳定币条例》，吸引蚂蚁、京东等巨头竞逐牌照，推动跨境支付生态重构；另一方面，港股券商估值处于历史低位（PB仅0.48，近十年分位值0.63%），叠加南下资金年内净买入超3600亿港元的流动性支撑，使其成为捕捉市场反弹的高弹性工具。金融科技变革与估值修复共振，催生了该ETF的配置热度。 ETF发行市场方面，下周一将迎科创债ETF发行潮具体来看，下周一将有17只产品同步开始募集，其中10只为科创债ETF，参与的管理人有富国基金、景顺长城基金、嘉实基金、南方基金、广发基金、博时基金、鹏华基金、易方达基金、华夏基金、招商基金。分别跟踪中证AAA科技创新公司债指数、深证AAA科技创新公司债指数、上证AAA科技创新公司债指数。核心差异总结：指数名称覆盖市场评级要求规模/特点中证AAA科创债指数沪深两市 AAA主体+AA+隐含评级跨市场，分散度高（810只券）上证AAA科创债指数仅上交所 AAA主体+AA+隐含评级规模最大，工业占比高深证AAA科创债指数仅深交所 AAA主体（无隐含评级限制）央国企主导，波动较低下周一上市的有工银瑞信港股汽车ETF基金(159237)、创业板新能源ETF鹏华(159261)、港股通科技ETF(159262)、港股通创新药ETF(520880)。分别跟踪中证港股通汽车产业主题指数、创业板新能源指数、恒生港股通科技主题指数、恒生港股通创新药精选指数。 1、中证港股通汽车产业主题指数（931239）聚焦港股通范围内50家汽车产业链企业，重仓比亚迪、小鹏、理想等新能源车企，行业以可选消费和工业为主，兼具高弹性与电动化浓度。 2、创业板新能源指数（399266）选取创业板上市的50家新能源及新能源汽车企业（如宁德时代、阳光电源），覆盖光伏、动力电池等领域，涨跌幅20%，以成长型创新企业为主。 3、恒生港股通科技主题指数（HSSCITI.HI）精选港股通30家纯科技龙头（前十大权重76%），剔除医药/汽车/家电，聚焦互联网（小米、腾讯）和硬件（中芯国际），科技纯度高。 4、恒生港股通创新药精选指数覆盖港股通创新药研发企业，聚焦生物科技、制药等细分领域，受益于海外合作拓展（如诺和诺德、默沙东）及医保政策支持，当前处于估值修复阶段。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 15:18
全市场唯一港股通非银ETF(513750)规模突破48亿元创新高！机构：保险股β属性显著，具备长期配置价值
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02318)、友邦保险(01299)、香港交易所(00388)、中国人寿(02628)、中国太保(02601)、中国财险(02328)、中国人民保险集团(01339)、新华保险(01336)、中信证券(06030)、ESR(01821)，前十大权重股合计占比77.92%。值得一提的是，该指数前三大重仓股中国平安、友邦保险、香港交易所占比均超14%；此外还包含稳定币概念股众安在线、光大控股！华泰证券研报称，6月市场风险偏好修复，高股息板块整体表现在主要股指中较为一般，但内部结构分化明显，银行、非银在高股息内部表现较优。平安证券最新研报观点指出，优先关注基本面稳健、兼具β弹性的保险板块。1)保险：居民储蓄需求仍旺，业务结构优化将助2025年负债端业绩保持稳健。2025年险企投资业绩仍存在一定不确定性，但保险股β属性显著、分红水平稳健，板块估值与持仓处于低位，具备长期配置价值。若权益市场持续震荡，建议关注中国太保;若权益市场持续向好。2)证券：资本市场改革走深走实，证券行业仍在改革周期。建议关注业务结构均衡、基本面更具韧性、资本市场高质量发展政策导向更为受益的头部券商。港股通非银ETF(513750)：市场首只且唯一一只跟踪港股非银指数的ETF，不受QDII额度限制；其中牛市“第二旗手”保险占比超7成。从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。场外联接(A类：020500；C类：020501)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 13:37
港股生物医药股7月3日集体走强：康方生物领涨14%
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资本流入香港上市的生物科技企业。其次，香港交易所2018年推出的“18A上市规则”允许未盈利的生物科技公司上市，为康方生物、君实生物等企业提供了融资便利。近期，市场传闻内地可能进一步放宽创新药审批流程，提振了投资者信心。此外，X平台上部分用户提到，康方生物的双抗平台和君实生物的PD-1药物在国际市场的BD（商业拓展）进展显著，增强了板块整体吸引力。全球生物科技市场预计2025年规模将达1.2万亿美元，香港作为亚洲生物科技融资中心，持续受益于行业增长。个股表现：康方生物领涨康方生物以14%的涨幅领跑板块，其双抗药物伊沃西单抗（AK112）近期在头对头试验中击败Keytruda（K药），被视为肿瘤治疗的潜在基石药物。君实生物的PD-1抑制剂特瑞普利单抗在海外市场获批预期升温，推高股价近11%。科伦博泰生物得益于其ADC（抗体偶联药物）管线进展，吸引机构资金流入。荣昌生物和复宏汉霖则因在ADC和生物类似药领域的布局，受到市场青睐。市场数据显示，2025年上半年，港股生物医药板块IPO募资额同比增长20%，达150亿港元，显示板块热度持续升温。然而，部分投资者在X平台上提醒，高估值和研发失败风险仍需警惕。数据对比：主要生物医药股表现公司股票代码 7月3日涨幅（%）年初至今涨幅（%）市值（亿港元）康方生物 09926.HK 14.2 35.6 320 君实生物 01877.HK 10.8 28.4 180 科伦博泰生物 06990.HK 5.9 22.7 90 荣昌生物 09995.HK 4.8 19.2 110 复宏汉霖 02696.HK 4.7 15.8 85 注：数据基于2025年7月3日收盘价，年初至今涨幅及市值为市场估算，具体以实际数据为准。总结：生物医药板块的投资机遇 2025年7月3日，港股生物医药板块的集体上涨反映了市场对创新药企研发进展和政策利好的高度认可。康方生物、君实生物等龙头企业凭借在双抗、PD-1和ADC领域的突破，吸引了全球投资者的目光。恒生香港上市生物科技指数的强劲表现进一步巩固了香港作为亚洲生物科技融资中心的地位。然而，生物医药板块的高估值和高风险并存，研发失败、监管变化及全球经济波动可能对股价造成压力。从投资角度看，康方生物和君实生物因其国际化潜力具备中长期配置价值，而科伦博泰、荣昌生物等中小型企业则适合高风险偏好的投资者。港股市场中，恒生科技指数的上涨动能可能延续，但投资者需密切关注个股财报、临床试验进展及内地政策动向，动态调整仓位以平衡风险与回报。机构点评康方生物的双抗平台展现了全球竞争力，其股价上涨反映市场对其创新药潜力的认可。 —— 摩根大通亚太区医药分析师 James Lee，2025年7月港股生物医药板块受益于政策支持和IPO热潮，君实生物和科伦博泰的增长潜力尤为突出。 —— 高盛香港市场策略师 Timothy Moe，2025年7月生物医药股的集体走强为投资者提供了布局机会，但需警惕研发风险和市场波动。 —— 瑞银全球医药研究主管 Laura Chen，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:11
中证香港300指数下跌0.4%，前十大权重包含汇丰控股等
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取最大300只证券作为指数样本，以反映香港交易所上市证券的整体表现该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证香港300指数十大权重分别为：腾讯控股（9.68%）、阿里巴巴-W（8.43%）、汇丰控股（6.92%）、小米集团-W（4.39%）、建设银行（4.08%）、友邦保险（3.2%）、美团-W（3.12%）、中国移动（2.22%）、香港交易所（2.2%）、工商银行（2.2%）。从中证香港300指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证香港300指数持仓样本的行业来看，金融占比28.32%、可选消费占比25.02%、通信服务占比17.66%、信息技术占比7.50%、医药卫生占比4.99%、房地产占比3.78%、能源占比3.16%、工业占比2.73%、公用事业占比2.72%、主要消费占比2.15%、原材料占比1.97%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。定期调整设置缓冲区，排名在240名之前的新样本优先进入；排名在360名之前的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果香港市场新上市企业市值在香港上市公司中排名前十，将在其上市第十一个交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界07-03 22:27
金价创纪录上涨，中国黄金矿商按耐不住了！
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国黄金生产商积极利用香港资本市场，也是香港交易所复苏的重要组成部分。今年恒生指数累计上涨约20%，上市和增发共筹资逾330亿美元。 “大宗商品价格这么高、利润这么好，矿商融资当然容易得多，”投资于勘探企业的Commodity Discovery Fund研究员Samson Li表示，“把现金放在香港而不是内地，可以让他们更快地完成交易。” 国内矿石品位下降困扰着中国黄金生产商，这促使他们更有动力通过收购海外资产来扩充储量、扩大产能、迎合市场对黄金的兴趣。同时，中央政府也鼓励对外投资，以强化关键矿产资源的获取能力。现金为王 “中国矿商们仍需要筹资收购资产，同时维持债务水平，因为他们只能用现金收购资产，”Li补充说，用股票争夺优质资产往往比较困难。与此同时，一批非中国的生产商也愿意出售资产，通常是为了利用当前估值套利或调整投资组合，这给内地买家创造了机会窗口。金价今年飙升，4月创下纪录（来源：彭博社） “很多西方矿商在卖，”赤峰吉隆黄金CFO Mario Wong表示。今年早些时候，该公司通过在香港上市筹集逾4亿美元资金，用于海外收购。自3月上市以来，该公司股价几乎翻倍，涨幅远超金价。 “他们想在价格高的时候套现部分资产，或者想多元化大宗商品组合，”Wong通过短信表示，“接下来还会有更多中国公司的交易。” 在考虑收购时，中国公司可能会重点关注非洲、拉丁美洲以及中亚和东南亚的项目。尽管一些西方生产商对这些高风险地区心存顾虑，但内地矿商擅长基建建设，这可以降低成本并提高潜在收益。唯一的障碍，特别是对国有企业来说，是优质资产的高溢价。 “优质目标” “像哈萨克斯坦、东南亚这样的地方肯定是好目标，”汇丰银行中国材料行业分析师Howard Lau表示，非洲也很受欢迎。“一旦中国矿商收购项目，他们就会设法大幅降低成本。” 中国最大黄金生产商紫金矿业本周宣布，将以12亿美元收购哈萨克斯坦一座金矿，凸显出扩产的决心。这家矿业巨头已经申请在香港上市其国际资产，进一步吸引行业关注。紫金矿业和山东黄金没有回复彭博社的置评请求。虽然金价今年已经表现亮眼，但一些有影响力的市场观察人士认为，到2025年年底甚至2026年仍有上行空间。华尔街投行高盛集团维持到明年金价升至4000美元的预测。
风起07-03 20:02
港交所推出综合基金平台订单传递服，金融科技ETF(516860)最新规模创近1月新高，金融科技行业整体景气度不断提升
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交1.92亿元。消息面上，7月3日，香港交易所宣布，正式推出综合基金平台（IFP）的订单传递服务，此举旨在更有效地连接基金分销生态圈中的主要参与者，以帮助提升香港基金市场效率。东兴证券此前表示，金融科技板块格局持续分化，前沿技术打开行业成长性。政策端 “科技金融”“数字金融” 相关政策推进，将提升金融科技行业整体景气度。需求端银行、保险、证券类金融机构在信创系统切换与数智化平台建设驱动下，IT 投入有望增加，中小金融机构 IT 需求增长明显。技术端云、AI、数据要素多维共振，有望带来行业自下而上催化。规模方面，金融科技ETF最新规模达9.27亿元，创近1月新高。资金流入方面，金融科技ETF最新资金净流入4523.88万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”6966.89万元，日均净流入达1393.38万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。金融科技ETF前一交易日融资净买额达1034.81万元，最新融资余额达8511.78万元。截至7月2日，金融科技ETF近1年净值上涨101.70%，指数股票型基金排名11/2897，居于前0.38%。从收益能力看，截至2025年7月2日，金融科技ETF自成立以来，最高单月回报为55.92%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为113.16%，上涨月份平均收益率为10.60%，年盈利百分比为66.67%，历史持有3年盈利概率为97.30%。截至2025年7月2日，金融科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.54%。截至2025年6月27日，金融科技ETF近1年夏普比率为1.61。回撤方面，截至2025年7月2日，金融科技ETF今年以来相对基准回撤0.44%。回撤后修复天数为79天，在可比基金中回撤后修复最快。费率方面，金融科技ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月2日，金融科技ETF近1月跟踪误差为0.038%，在可比基金中跟踪精度最高。金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证金融科技主题指数(930986)前十大权重股分别为东方财富(300059)、同花顺(300033)、恒生电子(600570)、润和软件(300339)、指南针(300803)、新大陆(000997)、东华软件(002065)、四方精创(300468)、银之杰(300085)、拉卡拉(300773)，前十大权重股合计占比51.2%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）金融科技ETF(516860)，场外联接(博时中证金融科技主题ETF联接A：023536；博时中证金融科技主题ETF联接C：023537)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 13:37
创新药概念活跃，恒生生物科技ETF(159615)冲高涨近3%，创新药ETF南方(159858)涨近2%，“创新 + 国际化”创新药产业趋势不变
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的50间生物科技公司之整体表现，包括在香港交易所透过上市规则第18A章上市的公司。该指数前十大权重股分别为信达生物、药明生物、百济神州、康方生物、石药集团、中国生物制药、三生制药、巨子生物、翰森制药、再鼎医药。创新药ETF南方(159858)紧密跟踪中证创新药产业指数，中证创新药产业指数从主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映创新药产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为恒瑞医药、药明康德、科伦药业、华东医药、长春高新、复星医药、百济神州、万泰生物、泰格医药、人福医药。相关产品：恒生生物科技ETF(159615)；创新药ETF南方(159858)，场外联接(A：021097；C：021098)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 11:28
中证香港中盘精选指数上涨0.72%，前十大权重包含康方生物等
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规模的100只证券作为指数样本，以反映香港交易所上市中等规模证券的整体表现该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证香港中盘精选指数十大权重分别为：中国太保（3.2%）、康方生物（2.81%）、老铺黄金（2.33%）、金蝶国际（2.26%）、中国铁塔（2.23%）、美的集团（2.09%）、哔哩哔哩-W（2.02%）、中国人民保险集团（1.92%）、李宁（1.85%）、商汤-W（1.82%）。从中证香港中盘精选指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证香港中盘精选指数持仓样本的行业来看，可选消费占比19.45%、工业占比13.16%、金融占比12.38%、信息技术占比10.99%、医药卫生占比10.59%、通信服务占比9.07%、公用事业占比6.08%、主要消费占比5.78%、原材料占比5.62%、房地产占比4.13%、能源占比2.74%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。定期调整设置缓冲区，排名在81名至220名之间的老样本优先保留；若优先保留的老样本数量超过100只，则将排名靠后的老样本剔除，直至样本数量为100只；若优先保留的老样本数量不足100只，则将排名100之后的新样本中排名靠前的证券纳入，直至样本数量为100只。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界07-02 22:47
中证香港100指数上涨0.49%，前十大权重包含阿里巴巴-W等
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最大的100只证券作为指数样本，以反映香港交易所上市证券的整体表现该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证香港100指数十大权重分别为：腾讯控股（9.7%）、阿里巴巴-W（9.34%）、汇丰控股（8.27%）、小米集团-W（5.41%）、建设银行（4.85%）、美团-W（3.81%）、友邦保险（3.74%）、工商银行（2.72%）、中国移动（2.66%）、香港交易所（2.66%）。从中证香港100指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证香港100指数持仓样本的行业来看，金融占比31.75%、可选消费占比26.58%、通信服务占比18.04%、信息技术占比7.45%、房地产占比3.60%、医药卫生占比3.38%、能源占比3.30%、公用事业占比2.31%、主要消费占比1.72%、工业占比1.01%、原材料占比0.86%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。定期调整设置缓冲区，排名在80名之前的新样本优先进入；排名在120名之前的老样本优先保留。根据未入选证券的总市值排名设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。如果香港市场新上市公司市值在香港上市公司中排名前十，将在其上市第十一个交易日快速纳入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界07-02 22:47
中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数上涨0.21%，前十大权重包含比亚迪股份等
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5.01%）、招商银行（4.85%）、香港交易所（4.09%）、美的集团（2.98%）、立讯精密（2.88%）、中国平安（2.86%）。从中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比50.94%、深圳证券交易所占比34.30%、上海证券交易所占比14.76%。从中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数持仓样本的行业来看，金融占比28.91%、可选消费占比21.52%、通信服务占比13.17%、信息技术占比12.10%、工业占比8.85%、房地产占比5.41%、医药卫生占比5.08%、公用事业占比3.90%、主要消费占比1.06%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。定期调整设置缓冲区，对于中证港股通粤港澳大湾区发展主题指数，排名在40名之前的新样本优先进入；排名60名之后的老样本优先剔除。对于中证粤港澳大湾区发展主题指数和中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数，排名在80名之前的新样本优先进入；排名120名之后的老样本优先剔除。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对该指数系列进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。
金融界07-02 20:17

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