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中国经济危机四伏！从楼市、到地方债务、到人口危机，中国困境才刚刚开始？
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二大经济体本身就是问题所在。上周五，香港恒生指数(HSI)从1月份的近期高点下跌逾20%，跌入熊市。上周，人民币跌至16年来的最低水平，促使中国央行采取了有记录以来最有力的措施，将人民币兑美元的汇率设定在远高于市场估值的水平。问题是，在今年早些时候解除疫情防控措施后，经济活动仅短暂爆发，随后增长很快陷入停滞。消费价格在下降，房地产危机在加深，出口也在下滑。年轻人的失业率如此之高，以至于政府已经停止发布相关数据。更糟糕的是，一家大型住宅建筑商和一家知名投资公司最近几周都没有向投资者付款，这再次引发了人们的担忧，即房地产市场的持续恶化可能会加剧金融稳定面临的风险。由于缺乏刺激内需的果断措施，以及对危机蔓延的担忧，引发了新一轮的经济增长评级下调，几家主要投资银行将中国经济增长预期下调至5%以下。瑞银(UBS)分析师在周一的一份研究报告中写道:“我们下调了中国的实际GDP增长预期……随着房地产市场低迷加剧，外部需求进一步减弱，政策支持力度不及预期。” 野村(Nomura)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和巴克莱(Barclays)的研究人员此前都下调了他们的预测。这与2008年的全球金融危机大不相同，当时中国推出了世界上规模最大的刺激方案，是第一个摆脱危机的主要经济体。这也与疫情初期的情况发生了逆转，当时中国是唯一一个躲过衰退的主要发达经济体。那么到底出了什么问题呢? 房地产问题自今年4月以来，中国经济一直处于低迷状态，年初的强劲势头逐渐消退。但本月，在碧桂园(Country Garden)和中融信托(Zhongrong Trust)违约后，担忧加剧。按房地产销售额计算，碧桂园曾是中国最大的开发商，中融信托是一家顶级信托公司。碧桂园拖欠两笔美元债券利息的报道令投资者感到恐慌，并重新唤起了对恒大的记忆，恒大在2021年的债务违约标志着房地产危机的开始。在恒大仍在进行债务重组之际，碧桂园的问题引发了人们对中国经济的新担忧。中国这个8月份令人眼花缭乱！“三道红线”成经济杀手楼市危机失控中国经济面临威胁中国政府出台了一系列扶持措施，以重振房地产市场。但即便是实力较强的企业，现在也在违约的边缘摇摇欲坠，突显出中国政府在遏制危机方面面临的挑战。与此同时，房地产开发商的债务违约似乎已经蔓延到中国2.9万亿美元的投资信托行业。中融信托本月早些时候发布的声明显示，该公司未能向至少四家公司偿还一系列投资产品，价值约1900万美元。中融信托为企业客户和富有的个人管理着价值870亿美元的基金。根据CNN在中国社交媒体上看到的视频，愤怒的示威者最近甚至在该信托公司的办公室外抗议，要求支付高收益产品。凯投宏观(Capital Economics)中国经济主管Julian Evans-Pritchard表示:“房地产行业的进一步亏损可能会蔓延至更广泛的金融不稳定。” 他补充称:“随着国内资金越来越多地转向安全的政府债券和银行存款，更多非银行金融机构可能面临流动性问题。” 地方政府债务另一个主要担忧是地方政府债务，其飙升主要是由于房地产暴跌导致土地出让收入大幅下降，以及实施疫情封锁成本的持续影响。地方严重的财政压力不仅给中国的银行带来了巨大的风险，也挤压了政府刺激增长和扩大公共服务的能力。到目前为止，中国政府已经推出了一系列提振经济的措施，包括降息和其他帮助房地产市场和消费企业的举措。但它没有采取任何重大行动。经济学家和分析人士告诉CNN，这是因为中国已经负债累累，无法像15年前全球金融危机期间那样提振经济。房地产市场低迷加深，更多经济学家下调中国经济预期当时，中国领导人推出了一项人民币4万亿元(合5860亿美元)的财政计划，以尽量减少全球金融危机的影响。但这些措施的重点是政府主导的基础设施项目，也导致了前所未有的信贷扩张和地方政府债务的大幅增加，中国经济仍在努力从中复苏。 Evans-Pritchard称:“尽管当前经济低迷也有周期性因素，这为加大刺激力度提供了理由，但政策制定者似乎担心，他们的传统政策策略将导致债务水平进一步上升，而这在未来会反噬他们。” 周日，北京的政策制定者重申，他们的首要任务之一是控制地方政府的系统性债务风险。根据中国央行的一份声明，中国人民银行、金融监管机构和证券监管机构共同承诺，将共同努力应对这一挑战。人口下降更重要的是，中国面临着一些长期的挑战，比如人口危机，以及与美国和欧洲等主要贸易伙伴的紧张关系。中国国家卫生健康委员会下属机构的一项研究称，中国的总生育率，即每位女性一生中平均生育的孩子数量，从两年前的1.30降至去年的1.09，创历史新低。这意味着中国现在的生育率甚至低于长期以老龄化社会著称的日本。今年早些时候，中国公布的数据显示，去年中国人口60年来首次开始减少。穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)的分析师在上周的一份研究报告中表示:“中国人口老龄化对其经济增长潜力构成了重大挑战。” 劳动力供给的减少以及医疗和社会支出的增加可能导致更大的财政赤字和更高的债务负担。劳动力减少还可能侵蚀国内储蓄，导致利率上升和投资下降。 “长期来看，住房需求将会下降，”他们补充说。 Evans-Pritchard说，人口结构、从农村到城市的人口迁移放缓以及地缘政治分裂，“本质上是结构性的”，在很大程度上不受政策制定者的控制。他说:“总体情况是，自疫情开始以来，趋势增长率已大幅下降，中期看来将进一步下降。”
忆芳2023-08-22
9月4日，碧桂园将被移出香港恒生指数！逆势下，谁将接棒？
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)讯房地产公司碧桂园控股将9月4日起从香港恒生指数中移除，此决定是在基准指数最新季度评估之后做出的。自9月4日起，碧桂园（Country Garden）将被从恒生指数（the Hang Seng Index）中移除，由中国医药集团（Sinopharm）取而代之。同样，碧桂园物业管理公司及关联公司碧桂园服务控股服务（Country Garden Services）将从恒生中国企业指数（the Hang Seng China Enterprises Index）中移除，由在线旅行社途易网（Trip.com）取而代之。恒生中国企业指数是一个反映在香港上市的内地证券的整体表现的基准。这是继上周房地产开发商恒大在美国申请破产保护之后，中国房地产行业所遭受的最新打击。碧桂园发布内部消息公告，预期截至2023年6月30日止半年度之净亏损介乎约人民币）450亿元～550亿元。碧桂园介绍预计业绩亏损的原因 “主要是由于房地产行业销售下行的影响，导致房地产业务结转毛利率下降，物业项目减值增加；以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致”。（图片来源：新浪财经） Tips: 恒生指数（Hang Seng Index）是香港主要股票市场的一个著名股票指数，由恒生指数有限公司维护和管理。该指数旨在衡量香港股票市场中一揽子股票的整体表现。恒生指数涵盖了香港股票市场中具有代表性的股票，代表了不同行业和市值的公司。恒生指数的选股标准主要基于市值、流动性和业务活动等因素。具体来说，恒生指数有一系列的规则和条件来确定纳入指数的股票，包括市值的大小、流通性、交易频率、公司的财务状况等。这些标准旨在确保指数中包含有代表性且具有足够流动性的股票，以便准确地反映香港股票市场的整体表现。恒生指数的成分股会定期进行审核和调整，以反映市场的变化和公司的表现。这通常在季度末进行，称为季度审查，根据公司的市值和其他因素进行调整。指数的变化可能会影响投资者的投资组合和市场的整体情况。
Heidi2023-08-22
“这是一个令人惊讶的结果”！中国央行最新举动引发热议中国当局传递什么信号？
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。我们相信未来几个月还会继续降息。” 香港恒生指数跌幅一度高达1.8%，逼近去年11月以来的最低收市水平。中国内地股市也连续第二天下跌，金融股和地产股跌幅最大。 MSCI中国指数一度下跌1.1%，至6月1日以来的最低水平。美股期货也回吐早些时候的涨幅。中国央行和金融监管机构上周与银行高管会面，再次要求银行增加贷款，这进一步显示出对经济前景的担忧加剧。澳新银行大中华区首席经济学家Raymond Yeung在谈到贷款利率时说：“中国央行意外保持5年期LPR不变，这与房地产救助的总体政策基调不一致。5年期LPR不变的政策信息将混淆市场，稀释情绪影响。” 本次5年期以上LPR维持4.2%不变，意味着购买普通住宅首套房贷利率下限继续为4.0%，二套房贷利率下限继续为4.8%。仲量联行(Jones Lang LaSalle Inc.)大中华区首席经济学家兼研究主管Bruce Pang表示，在上月中央政治局会议上省略关于房地产不是用于投机的承诺之后，人们一直在猜测政府是否会完全放松房地产政策。中国央行周一出人意料的小动作发出了一个信号，即“当局不希望房地产市场过热”。 Pang说道：“现在的信号是，房地产行业仍将有政策控制，只是这些政策将得到优化。”Pang并补充说，当局还引入了降低新抵押贷款利率的机制，减少调整5年LPR的必要性。华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corp .)的利率策略师Frances Cheung表示，决策者可能也认为下调抵押贷款参考利率“不是最有效的工具”。令人失望的贷款利率数据加剧投资者对中国经济复苏的担忧。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)将MSCI中国指数的全年每股盈利增长预期从14%下调至11%，原因是对房地产危机蔓延的担忧再次出现。高盛并将12个月指数目标位从70下调至67，这意味着未来12个月的回报率为13%。包括Kinger Lau和Timothy Moe在内的高盛股票策略师在一份报告中写道：“在出台更有力的政策应对措施来遏制危机蔓延风险之前，我们认为中国股市的交投区间将低于我们此前的预期。” 与此同时，离岸人民币兑美元汇率继续走弱，下跌约0.2%。中国10年期国债收益率下跌1个基点，至2.55%。中国人民银行早些时候设定的人民币每日中间价高于彭博社调查的预期中值。许多经济学家预计，中国央行将在未来几个月降低银行存款准备金率，并进一步下调利率。
tqttier 1评论2023-08-21
“恒大危机”或蔓延？！资管公司：中国政府未采取强有力措施，因为漏洞太大！
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三周下跌。中国蓝筹股周五下跌1.2%，香港恒生指数下跌2.1%。为了提振投资者信心，中国证监会周五表示，将降低交易成本并支持股票回购，并推出旨在重振股市的措施。但到目前为止，北京方面提供的支持范围并未给金融市场带来太大影响，一些分析师怀疑政策制定者，是否不愿意，冒增加过去大规模刺激措施造成的巨额债务的风险。凯投宏观在一份报告中表示：“可以肯定的是，经济衰退给金融部门的资产负债表带来了巨大压力，如果官员们不谨慎处理这种情况，确实会增加出现混乱政策错误的风险。但我们仍然认为，全面的金融危机的爆发是一种尾部风险，而不是一个可能的结果。” 债务重组中国央行在本周发布的季度政策执行报告中重申将调整优化房地产政策。自2021年中期以来，占中国房屋销售量40%的企业出现了违约，其中大多数是私营房地产开发商。中国第二大民营开发商龙湖集团周五表示，将努力提高盈利能力，以应对供需变化。这家总部位于北京的开发商公布上半年核心利润增长0.6%，并表示今年将努力恢复正现金流，并且不再承担新的有息债务。 Winner Zone资产管理公司首席执行官兼首席信息官Alan Luk表示：“中国房地产行业就像一个黑洞，自两年前恒大以来，很多开发商都被拖入其中，中央政府尚未采取（强有力的）措施，因为这个漏洞太大，无法填补。”
Linlin 1评论2023-08-20
中国房市“爆雷”一系列幕后操作曝光！英媒：碧桂园杨惠妍“脱股”设资金围栏恒大地产跟进下市
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FX168财经报社(香港)讯香港恒生指数公司周五(8月18日)声明，碧桂园控股有限公司将从恒生指数中剔除，为中国房市“爆雷”的新浪潮拉开序幕。英媒披露，碧桂园董事长兼大股东杨惠妍(Yang Huiyan)在债券违约的一周前，向一家在香港注册的基金会捐赠碧桂园服务公司约20%的股份，被市场解读为“脱股”设立资金围栏。这对恒大地产债务重组发挥了作用，该公司本周在纽约申请下市。恒生指数公司在最新季度审查后，公布了指数组成的新变化，剔除碧桂园的举措将于9月4日生效，也是其持续努力提高新经济股票代表性的一部分，恒生指数会员数量维持在80家不变。除了基准恒生指数，碧桂园也被恒生中国企业指数剔除，由携程集团取代，成分股数量维持50家不变。 (来源:Bloomberg) 由于中国经济复苏弱于预期，市场信心依然脆弱，恒生指数本月暴跌近11%，该指数即将连续第四年出现亏损。英国《金融时报》报道称，2021年，在中国房地产繁荣的背景下，杨惠妍成为亚洲女首富。作为中国最大房地产开发商碧桂园的大股东，她的身家约为300亿美元。两年后，这笔财富的绝大部分都蒸发了。一场房地产流动性危机已经让碧桂园数十家同行破产，现在又威胁到了她父亲30年前创立的企业。 (来源:Twitter) 仅仅过去一个月，碧桂园股价就下跌近50%。公司在7月底的最后一刻取消了股票配售，并在8月初未能偿还国际债务。周一，它暂停了几只内地债券的交易，再次引发全球对中国房地产行业和陷入困境的经济的担忧。未来几周不仅对负债接近2000亿美元的公司来说是一次至关重要的考验，对杨惠妍及其家族而言也是如此。在其他倒闭的大型开发商中，创始人的资产在旷日持久的重组谈判中，受到了投资者的密切关注。杨惠妍出生于1981年，比她的父亲杨国强在中国南部广东省创立碧桂园早十年。据中国媒体消息，在她十几岁时，她经常参加公司会议，并继续在俄亥俄州立大学学习。2007年碧桂园在香港上市时，她的父亲将大部分股份转让给她，使她成为中国女首富。该公司后来成为中国最大的开发商，在全国拥有数千个项目，员工穿着考究，销售技巧精湛。不愿公开讲话的杨惠妍于今年3月出任碧桂园董事长，当时正值全球负债最重的开发商恒大集团2021年违约后，中国房地产危机已持续18个月。3月份的一次公司会议上，她试图消除人们对碧桂园作为家族企业的看法，并讲述了她从美国回来后与父亲讨论公司如何依赖社会更广泛人才的情况。直到最近，杨惠妍还是碧桂园服务公司的最大股东，该公司描述为一家通过管理公寓楼产生收入的独立企业。 7月下旬，就在碧桂园发布盈利预警的同一天，杨惠妍向一家在香港注册的基金会捐赠了碧桂园服务公司约20%的股份，价值近10亿美元，该基金会是几周前作为慈善机构成立的，是她妹妹Yang Ziying所创立。根据公司备案文件，这笔捐款用于慈善目的，包括帮助弱势群体、资助救灾以及促进中国大陆的乡村振兴。此次捐赠的时间发生在债券未能支付的一周前，一些分析师和投资者将其解读为可能是为了设立股票资金围栏(ringfence)。其他开发商的服务部门在债务重组中发挥了重要作用，例如本周在纽约申请破产的恒大地产。花旗分析师Cindy Li表示，此举的动机是“慈善、家庭资产重新分配、继承和风险隔离目的”，并指出中国的共同富裕政策鼓励慈善捐赠。碧桂园现任员工告诉英媒，当政府或企业代表参观公司总部时，他们首先会被带到对面的一所由杨和她父亲资助的学校，以强调他们的慈善行为。在中国，开发商在通过购买土地为地方政府融资方面发挥着关键作用。碧桂园前员工表示，在碧桂园，公司高层“总是强调了解中国地缘的重要性”。杨惠妍和姐姐此前曾在香港购置房产，恒大创始人兼董事长许家印曾经是中国首富，在恒大正在进行的重组过程中，他的个人财富受到了投资者的密切关注。中国金融专家Fraser Howie展望，杨惠妍等亿万富翁将面临压力，要求其帮助支撑经济增长，这是一个越来越困难的要求。他最后提到：“中国现在显然正在关注私营部门，无论是科技还是房地产，并表示你必须贡献自己的公平份额。”
颜辞2023-08-19
雷声不断！又一房企巨头发布债务违约预警中国问题吓坏全球市场，香港恒生指数遁入熊市
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随着世界各地的投资者越来越担心中国房地产行业不断恶化的状况可能会蔓延到更广泛的经济领域，香港股市周五进入熊市，较年初的高点下跌了21%。
财经风云2023-08-19
中美欧均传“坏消息”！分析师警告：股市面临一场“完美风暴”
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头恒大集团向美国法院申请破产保护后，香港恒生指数周五（8月18日）收于熊市区域，当日下跌2.1%，较1月份高点下跌近21%，这导致亚太地区股市普遍下跌。泛欧Stoxx600指数紧随其后，当日跌幅为1%，全周跌幅超过3%，而美股也再次走低。道琼斯工业平均指数预计将迎来3月份以来最糟糕的一周，标准普尔500指数和纳斯达克 100两者都将连续第三周下跌。道指周四收盘，自6月1日以来跌破50日移动均线，这对投资者来说通常是一个看跌信号。 AJ Bell Investment总监Russ Mould表示：“无论是中国房地产市场正在酝酿的危机，还是由于担心利率将在更长时间内保持较高水平而导致的美国债券收益率飙升，或者是英国零售销售的大幅下降，情况都开始变得有点难看。” 周五的下跌加剧了本周早些时候的损失，此前美联储上次会议纪要显示政策制定者指出了通胀的“上行风险”，而委员会仍对进一步加息以可持续地降低价格增长持开放态度。这促使美国国债收益率飙升，将10年期国债收益率推至16年来的新高，而10年期德国国债则升至自3月份硅谷银行倒闭以来的最高水平。恒大的破产保护申请虽然单独来看令人担忧，但加上同行碧桂园本周早些时候决定从周一开始暂停支付部分债券，引发了人们对中国房地产市场的更大担忧。巴克莱欧洲股票策略主管Emmanuel Cau周五在一份研究报告中表示：“市场正遭受完美风暴的打击，利率飙升、中国经济数据恶化、夏季流动性不佳以及买家罢工。” Cau表示，鉴于自七月底政治局会议以来“缺乏果断的政策行动”，英国央行之前对中国的看法可以说被证明“过于乐观”。 Cau表示这给欧洲和英国股市带来了问题。他说：“自满情绪已经消失，但如果没有熔断机制（即大规模财政刺激），我们承认对中国的情绪不太可能自行持续逆转。” 因此，巴克莱建议投资者应采取“杠铃”策略，包括配置周期性股票和防御性股票以及“价值倾斜”。价值倾斜是指将投资组合转向那些被认为相对于其财务基本面打折交易的股票。英国7月份零售销售下降1.2%，远低于路透经济学家调查得出的下降0.5%的共识预测，进一步抑制了市场情绪。下周，美联储的杰克逊霍尔研讨会以及许多主要经济体的采购经理人指数（PMI）预览数据将成为焦点，其中美国尤其令人关注，因为经济增长继续意外上行。尽管市场似乎承认了近几个月经济学家强调的更多风险，但独立战略公司总裁David Roche周四表示，一旦地缘政治和宏观经济风险的全部范围被消化，经济低迷可能会进一步持续。 Roche说：“我认为，当调整到来时，当你看到中国的问题时，我认为市场的下行空间仍然非常大。”
Dan19772023-08-19
决策分析：中美又传来一则坏消息！人民币借力反弹，债市暴跌后一地鸡毛
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松货币政策。中国蓝筹股下跌0.5%，香港恒生指数再次下跌1.3%，周跌幅达到惊人的5.2%，将创下两个月来最大单周跌幅。科技股重挫2.2%，可能受到有关报道的拖累。有报道称，美国政府正在对电动汽车电池和其他汽车零部件进行审查，以消除美国与中国供应链中强迫劳动的联系。此外，在中国恒大向美国破产法庭申请债权人保护后，在香港上市的中国房地产开发商股价下跌1.2%。流动性紧缩似乎正在蔓延到中国庞大的影子银行业，中国大型资产管理公司中植集团告诉投资者，该公司需要重组债务。凯投宏观副首席市场经济学家Jonas Goltermann说：“今年年初，中国经济正在快速发展。但此后情况逐渐恶化，现在看起来相当黯淡。” Goltermann补充称：“虽然很难看到中国股市出现持久好转的催化剂，但许多坏消息已经被计入其中……我们的主要设想仍然是，它们几乎没有上涨，而不是崩盘。” Goltermann表示，股市估值仍处于低位，决策者拥有防止金融危机的工具。在岸人民币脱离九个月低点，此前中国央行设定的每日中间价远高于预期以支撑人民币，交易商担心中国政府或国有银行会进一步直接干预。在过去五周债市遭严重抛售后，较长期公债周五获得一些急需的支撑，因收益率接近10年高位，吸引需求。 10年期美债收益率下跌7个基点，至4.2388%，此前仅本月就飙升约30个基点，至10个月高点4.320%，这令股市估值承压，令华尔街下滑。包括周四初请失业金人数下降在内的一系列强劲美国经济数据显示，面对高借贷成本，美国经济并未像预期的那样放缓，促使交易商缩减明年降息的押注。 “由于经济并没有停滞，市场已经降低了未来降息幅度的预期，”荷兰国际集团(ING)美洲地区研究主管Padhraic Garvey说，“信心可能会下降，但美国经济仍在继续消费，一切实际上都很正常。” 事实上，亚特兰大联邦储备银行的GDPNow预测模型显示，美国经济第三季度的年化增长率可能达到5.8%，高于此前预测的5%。在外汇市场，美元从稍早的跌势中反弹，兑主要货币在两个月高位103.36附近企稳。该指数本周上涨0.5%。日元重拾升势，上涨0.3%，兑美元涨至145.40。由于美日利差扩大，日元本周一度跌至1美元兑146.56日元的九个月低点。不过，目前日元的汇率仍接近去年年底促使日本当局出手干预的水平。在其他方面，石油价格小幅走低。布伦特原油期货下跌0.2%至每桶83.94美元，美国WTI原油期货持平于每桶80.36美元。黄金价格上涨0.1%，至1890美元附近。日内焦点与风向标： 14:00 英国7月季调后零售销售月率 17:00 欧元区7月CPI年率终值及月率次日01:00 美国至8月18日当周石油钻井总数
云涌2023-08-18
决策分析：中美双重打击！股债都在跌，美元触及两个月高位黄金失守1890
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周四，中国蓝筹股沪深300指数持平，而香港恒生指数在盘中触及近九个月低点后下跌0.12%。 “我仍然认为政策制定者将采取更多行动，”汇丰银行首席亚洲股票策略师Herald van der Linde说，“只是需要一点时间。” Van der Linde说，在中国投资的兴趣非常低。“这种兴趣与信心有关，这种情况不会很快改变。如果我们能给消费者带来一些刺激，那将是件好事。” 中国这个全球第二大经济体日益加深的房地产行业危机，加剧了其令人担忧的前景。中植企业集团周四对投资者表示，该公司正面临流动性危机，将进行债务重组。此前，据消息人士透露，自7月底以来，中植控股的主要信托公司中融国际信托有限公司未能按时支付数十款投资产品。隔夜，美国股市收低，此前美联储7月会议纪要显示，官员们对进一步加息的必要性存在分歧。会议纪要显示，“一些与会者”指出，在“大多数”政策制定者继续把抗击通胀作为首要任务之际，将利率推得太远对经济构成了风险。美联储在6月维持利率不变后，在7月会议上将利率上调了25个基点。荷兰国际集团(ING)经济学家在一份报告中称，包括鹰派人士在内的官员的言论表明，他们愿意在9月再次暂停加息，但在11月或12月的会议上仍有可能进一步加息。 “我们认为美联储确实会在9月份维持利率不变，但我们不认为它会执行最终的加息预测，”他们说，并指出，进一步加息可能会增加经济衰退的可能性。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，市场预计美联储下月按期加息的可能性为86%，在11月会议上加息的可能性为36%。数据显示，美国7月独栋房屋开工激增，未来建筑许可增加，因成屋供应短缺，这是经济复苏的又一迹象，令分析师调降对经济衰退的预估。美联储官员放弃了对今年晚些时候经济衰退的预测，向政策制定者提出了自己独立形成的经济观点。利率前景不明朗帮助推高了美国国债收益率。基准10年期国债收益率在亚洲时段达到4.298%，为10月21日以来的最高水平，触及16年高点4.338%指日可待。美元指数升至103.58的两个月高位，因投资者寻求安全资产。日元兑美元交投在146.40，稍早触及146.57日元的九个月新低，交易商密切关注日本官员可能干预汇市的言论。日本财务大臣铃木俊一周二表示，当局没有针对绝对汇率水平进行干预。大宗商品方面，油价连续第四个交易日下跌。美国原油期货下跌0.21%，至每桶79.21美元，布伦特原油期货下跌0.1%，至每桶83.37美元。利率飙升令无收益黄金承压，金价周四触及5个月低点，稍早跌至3月15日以来最低1,888.30美元。日内焦点与风向标： 09:30 澳大利亚7月季调后失业率 17:00 欧元区6月季调后贸易帐 20:30 美国至8月12日当周初请失业金人数 20:30 美国8月费城联储制造业指数 22:00 美国7月谘商会领先指标月率
云涌2023-08-17
【直击亚市】股债双杀！中国又传来坏消息，人民币跌势难止美联储纪要引爆债市
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势将创下去年10月以来最大两日跌幅。香港恒生指数早盘下跌，使该基准股指可能从1月份的近期高点进入熊市。腾讯控股令人失望的营收给中国科技行业敲响了警钟，伴随着一连串令人沮丧的企业和宏观经济消息，中国股市承压。该国房地产市场的低迷可能比官方数据显示的更为严重。中国最大的影子银行之一拖欠了数款投资产品的付款，在北京引发了罕见的抗议。该公司提供与中国陷入困境的房地产市场相关的高收益信托产品。中国恒大集团旗下一家子公司表示，中国证券监管机构已就涉嫌违反信息披露规定对其立案。周三，中国央行公布了高于预期的人民币中间价，并向金融体系注入了2月份以来规模最大的短期资金，以提振脆弱的市场人气。迄今为止，这些措施未能恢复乐观情绪，美国财政部就其对全球经济的影响发出了警告。 “市场肯定对很多坏消息做出了反应，”富达投资管理香港有限公司亚洲固定收益投资总监Vanessa Chan说，“不仅仅是碧桂园的情况，在某种程度上也包括宏观数据和头条新闻。” 周四，中国加大了遏制人民币贬值的力度，通过设定每日人民币中间价提供了去年10月以来最有力的指导。离岸人民币兑美元汇率走弱。美元指数走强，同时美国国债收益率全线攀升。 10年期美国国债收益率交投在去年10月份以来的盘中水平，延续了周三出现的抛售压力，而对政策敏感的两年期国债收益率小幅攀升至近5%。抛售抹去了美债指数今年以来的涨幅。在美联储7月会议纪要公布后，美元走强，引发了人们对美联储将继续加息以抑制通胀的担忧。这与本月的主要趋势相符，投资者正抛售美债和新兴市场，因预期政策利率将在更长时间内保持在较高水平。其他方面，在澳大利亚就业数据显示失业率上升高于预期后，澳元走弱。英国通胀数据高于预期后，英镑在周三反弹后企稳。日元跌至2023年的低点，在去年9月份触发日本干预的水平附近交易，而离岸人民币在金融和经济担忧的背景下走弱。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的期货合约小幅走低，延续了周三基准股指的跌幅，Meta平台公司、亚马逊公司和特斯拉公司的股价下跌打压了基准股指。 “美联储别无选择，只能继续加息，直到他们确信通胀预期被压制为止，”盈透证券(Interactive Brokers)首席策略师Steve Sosnick在会议记录公布后表示，“否则就会有一些余烬重新燃起的风险。尽管有两位官员赞成在7月份保持利率稳定，但重要的是要记住，暂停并不是一个转折点。”
风起2023-08-17

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