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DeepSeek概念股掀起涨停潮，算力、信创全线上攻，金融科技ETF(516860)涨超4%

5%。此外，证券ETF、券商ETF、香港证券ETF涨幅均不足0.5%。消息面上，OpenAI发布AI Agent，Deepseek发布DeepSeek-R1。国外AI加速推进，OpenAI发布AI Agent——Operator，能够模拟人类操作计算机的能力，完成在线订餐、预订酒店、购买机票等日常繁琐、重复任务。特朗普宣布“星际之门计划”,这是由 OpenAI、软银、甲骨文等公司联合发起的人工智能基础设施建设项目，计划未来四年投资 5000 亿美元，主要内容是在美国建设数据中心等设施，为 AI发展提供支持。国内AI同样日新月异，Deepseek正式发布DeepSeek-R1，性能对齐 OpenAI-o1 正式版；豆包正式推出其实时语音大模型，并在豆包APP上全面开放；随后豆包大模型1.5Pro版本发布，探索模型性能和推理性能之间的平衡。中信证券表示，我国内部政策强化支持引领招标落地提速，信创发展兼具迫切性及确定性。需求侧，党政信创与行业信创双轮驱动，党政信创具备新一轮资金支持、有望迎来替换高峰，行业信创有望持续加速。供给侧，三期安全可靠测评佐证可替代能力，算力芯片、操作系统、数据库、工业软件等核心品类有望充分受益，信创景气度有望持续回升。我们看好2025年的信创板块投资机遇。长城证券指出，自2024年8月底以来，A股计算机行业信创细分方向经历了新一轮的上涨行情，过程中自2024年11月中旬开始整体程回调态势，市场对后续的行情判断和投资机会也持续关注。整体而言，我们认为自2025年2月开始，A股计算机行业信创板块有望从政策预期和规划阶段切入到订单落地阶段，当前时点上涨空间已然打开、业绩预告压制因素已消化、即将迎来密集产业催化期，有望迎来新的一波行情机遇，建议重点关注。国泰君安指出，AI在证券投研及投顾、银行系统搭建、保险代理人赋能、小微商户点餐及营销、信贷行业智能客服等场景逐步落地，未来空间广阔。1）看好券商行业智能投研、智能投顾的发展前景，推荐推出垂类模型及相关产品的头部公司同花顺、东方财富，受益标的恒生电子、九方智投控股。2）看好银行和保险行业中依托大模型实现研发的提质增效，受益标的长亮科技、宇信科技、中科软、新致软件。3）看好大模型对支付行业中商户需求的满足，随着AI Agent的快速发展，商户的点餐、营销等或出现颠覆，推荐布局相关业务的头部支付公司拉卡拉、移卡。4）看好消费金融行业中智能客服、智能营销场景的快速落地，推荐奇富科技、百融云。开源证券指出，DeepSeek-R1基于强化学习再次让“低成本+高性能”大模型成为可能，并有望引领模型往开源方向发展，强大的推理能力或助力其在教育、办公、科研领域应用加快落地；豆包、阶跃星辰大模型不断升级语音、情感、视觉理解及生成等多模态能力，在社交陪伴、影视、教育、电商、广告等领域商业化或加快；智谱、OpenAI不断推动Agent成为AI应用落地的重要工具。模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下，AI应用商业化空间或不断打开，建议继续布局：（1）AI+陪伴；（2）多模态数据语料；（3）AI+影视；（4）AI+广告/电商；（5）AI+教育的相关标的。长城证券指出，金融信息服务行业伴随我国资本市场建设逐步发展。行业发展呈现高壁垒、多样化需求、技术快速革新、政策推动等趋势。我们分析，近十年来A股市场成交额与金融信息服务行业龙头的营收增长率具备比较明显的相关性。2024年9月下旬开始，随着政策的释放，市场活跃度明显提升，2C券商IT主营金融信息服务，与二级市场整体景气度密切相关，有望核心受益。复盘过去两轮牛市（2014-2015年、2019-2021年），弹性上2C券商IT>2B券商IT>券商>大盘。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-05 11:35

春节假期金价再创新高，2025年全球市场黄金投资热情仍将持续，黄金产业ETF(159322)盘中涨超3%

数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月28日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、紫金矿业(601899)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、山东黄金(01787)，前十大权重股合计占比66.31%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-05 10:55

机构强调2025年行情核心是科技股，金融科技ETF(516860)上涨3.87%，拓尔思涨停

域快速追赶甚至开始领先，春节假期期间，香港科技股出现大幅上涨，为节后A股市场指明了发展方向，节后A股在科技股引领下有望出现开门红。金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证金融科技主题指数(930986)前十大权重股分别为同花顺(300033)、东方财富(300059)、恒生电子(600570)、润和软件(300339)、指南针(300803)、新大陆(000997)、银之杰(300085)、东华软件(002065)、赢时胜(300377)、广电运通(002152)，前十大权重股合计占比53.21%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-05 10:35

2025年港股有望上行，泰康香港银行指数(A类:006809;C类:006810)最新净值均创近1年新高！

有连云02-05 10:26

DeepSeek带来AI行业多元化，AI人工智能ETF(512930)涨超3%，消费电子ETF(561600)一度涨超2%

数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、昆仑万维(300418)、金山软件(03888)、永辉超市(601933)，前十大权重股合计占比55.77%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、工业富联(601138)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比53.39%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-05 10:06

恒生科技HKETF(513890)强势涨近5%，机构：DeepSeek或催化港股科技股价值重估

经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。摩根资产管理推出“红利工具箱”，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案。2024年3月，摩根资产管理首只设置季度强制分红机制的ETF——摩根中证A50ETF上市。随后，公司又推出了采用同样分红机制的摩根中证A500ETF。摩根中证A50ETF（扩位简称：中证A50ETF指数基金，证券代码：560350，联接基金A/C/E类代码：021177/021178/022110）、摩根中证A500ETF（扩位简称：中证A500ETF摩根，证券代码：560530，联接基金A/C/I/Y类代码：022436/022437/022759/022911）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。此外，摩根旗下相关ETF还有可以布局港股优质红利资产的摩根标普港股通低波红利ETF(513630)、布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960)，以及布局中国核心资产的摩根MSCI中国A股ETF(515770)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-05 10:05

加密货币市场「黑色星期一」再现，这次哪里不一样？

，比特币在周末的小幅下跌后持续跌势，在香港时间 10 时左右跌至接近 9.1 万美元附近。 Image 其实比特币在今日早间的跌幅并不算大，但包括以太坊在内的大多数代币缺出现了断崖式的下跌，以太坊近三日最大跌幅约 40%，今早最低跌至 2100 美元附近，大量山寨币更是创下了 2022 年熊市以来的新低。 Image 合约市场更是腥风血雨。据 Coinglass 数据，以今日中午的最低点计算，24 小时内加密货币合约市场爆仓额超过了 20 亿美元，超过 70 万人爆仓。该数字甚至高过了去年日本央行意外加息之后市场恐慌导致的爆仓资金，至少创下了近两年以来 24 小时爆仓金额之最。 Image TradingView 统计的排除市值前十的加密货币外其他加密货币市值总和今晨最低跌至 2200 亿美元附近，已达到了去年 8 月至 10 月的水平。 Image 「最后一跌」or「熊市开端」？在上周一的分析文章中，笔者指出，在比特币多次尝试突破 10.6 万美元至 10.7 万美元未果之后，我们有理由防范短期的回调风险。比特币在上周一跌至 9.8 万美元附近后迅速反弹，再度触及了 10.6 万美元左右的水平，让很多投资者开始期待连续多年应验的「春节红包行情」。但就像去年比特币在 7 月底 8 月初反弹至 7 万美元水平后迅速回落一样，如果多次尝试突破某一高点失败则很有可能带来快速的下跌。上周周中，美联储宣布按兵不动，继续保持利率，并在声明中去除了降通胀取得了持续进展的表述，市场预计美联储可能不会在上半年降息。此消息一出，风险资产市场不降反升。这在某种程度上也为上周一的下跌做了一次很好的解释：很多投资者对周一因 DeepSeek 出圈引发的暴跌而摸不着头脑，其认为 DeepSeek 的出现反而使得很多公司可以使用更少的算力来训练模型从而有助于 AI 的推广与发展，长期来看对英伟达的芯片设计商有百利而无一害的。但资本市场很多时候并不害怕确定性的坏消息，而更害怕不确定性的消息。这也是在上周比特币能快速收回跌幅的原因之一。短暂的下跌是因为不确定性，而后续的反转则是更像是「即使是坏消息，也是可预测的」。但这一次笔者想要提醒的是，有关美联储后续的政策路径以及特朗普的激进策略将对全球经济产生的影响已经进入了一个极具不确定性的状态。原本特朗普团队宣布特朗普不会在上任初期就启动提高关税的进程，但现在的事实是这一策略被预计的实施时间提前了不少，而增加关税对美国经济产生的影响犹未可知，这使得美联储接下来的动作变得不可预测。两件可能可以决定资本市场走向的事件都变得不可预测使得市场变得极端脆弱，后续任何的风吹草动都可能引发超过预期的市场波动。虽然笔者仍然认为当下断言牛熊为时尚早，但短期内风险因素已在快速累积。即使未来一段时间有大量支持 Web3 发展的政策被提出，即使美国多州在短时间内支持政府投资比特币，可能仍然无法抵消宏观不确定性带来的影响。 ImageImageImage 无论是香港时间今早标普 500 指数期货的跳空低开，美元指数的跳空高开以及近期黄金价格的再创新高，都预示着有大量资金在选择避险。Crypto 可以带来超额收益的另一面是很多人无法承受的巨额亏损，笔者建议在不确定性过高的市场环境下，多看少动方为上策。

TechubNews02-05 09:48

银行系寿险2024业绩揭晓：八盈二亏，新会计准则下格局生变业绩洗牌

行、新加坡分行担任行长职务，并曾任中银香港副总裁、中银集团保险执行总裁等职。邱智坤的加盟无疑将为中银三星带来新的发展动力和战略思路。 2024年12月，李存强获批出任中信保诚董事长一职。他此前曾在华泰人寿保险股份有限公司、华泰保险集团股份有限公司等多家保险公司担任高管职务，拥有丰富的保险行业经验和管理能力。李存强的到来将为中信保诚带来新的发展机遇和挑战。展望未来：挑战与机遇并存展望未来，银行系寿险公司将继续面临复杂多变的市场环境和监管政策挑战。一方面，新会计准则的实施将对保险公司的业绩产生深远影响；另一方面，随着保险市场的不断发展和竞争加剧，保险公司需要不断创新和提升服务质量以赢得市场份额。同时，银行系寿险公司也面临着诸多发展机遇。随着金融科技的不断发展和应用，保险公司可以利用大数据、人工智能等技术手段提升风险管理和客户服务能力；此外，随着消费者对保险产品的需求日益多样化和个性化，保险公司可以开发更多符合市场需求的创新产品来满足消费者需求。总之，2024年对于银行系寿险公司来说是一个充满挑战与机遇的一年。在未来的发展中，这些公司需要不断创新和提升自身实力以应对市场变化和监管政策挑战；同时，也需要积极把握发展机遇并拓展市场空间以实现可持续发展。

金融界02-05 07:56

春节后市场展望：港股流动性改善，A股慢牛行情可期！

胜近期表示将大幅提高国家外汇储备在中国香港的资产配置比例，这一消息有望潜在提升港股流动性，进一步提振了市场情绪。回顾春节假期期间，全球主要股市指数涨跌互现。东方财富网choice数据显示，1月28日至2月3日期间，孟买Sensex30、英国富时100、德国DAX、纳斯达克、恒生指数等实现上涨，而法国、日本、韩国等市场股指则有所下跌。然而，在2月4日，亚太股市多数飘红，港股恒生指数、国企指数、恒生科技指数更是高开高走，集体大涨。截至收盘，恒生指数涨2.83%，国企指数涨3.51%，恒生科技指数更是涨幅高达5.06%。其中，半导体板块成为当日的明星，涨幅排名第一，达6.48%。晶门半导体、上海复旦、华虹半导体、脑洞科技等涨幅超10%，中芯国际也涨超8%。此外，黄金与贵金属、工用支援、资讯科技器材、专业零售、汽车等板块涨幅也排名靠前。腾讯控股和阿里巴巴的成交额分别超130亿港币和115亿港币，位居全市场第一、第二，美团和小米的成交额也分别超77亿港币和55亿港币。个股涨幅上，小鹏汽车、泡泡玛特、金山云、哔哩哔哩、理想汽车、美图公司等热门公司也实现大涨。从资金流向方面看，软件服务、专业零售、资讯科技器材净流入均超11亿元港币，半导体板块净流入超8亿元港币，汽车板块净流入超5亿元港币。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，2月4日港股大涨，特别是受到DeepSeek横空出世的带动，芯片、半导体、AI等板块大幅上行，这为节后A股市场的开盘打下了坚实的基础。他预计A股有望实现开门红，在春节前就已持续上涨的人形机器人等板块可能会领涨两市，带来很强的赚钱效应。国信证券首席分析师王学恒则认为，港股行业广泛调升业绩，估值修复有潜力。他指出，随着美债利率的下行以及1月港股各个板块业绩的普遍上修，港股的估值修复在路上。历史统计显示，春节后行情上行的确定性很强，他们依旧维持在20000点及以下加仓，20000点以上持有的观点。对于A股市场，华金证券分析师邓利军表示，节前担忧的风险多数未发生，节后春季行情可能开启。经济数据方面，春节期间高频数据偏好，基本面大幅走弱的风险未发生。流动性上，美联储1月未降息，符合市场预期，海外流动性进一步收紧的风险也未发生。风险偏好上，美国宣布对中国商品加征10%关税，符合市场预期，靴子落地。东方财富在一篇文章中称，choice数据统计显示，2015至2024的十年里，上证指数、创业板指数均实现6次开门红，深指、沪深300均实现5次开门红。且上证指数2021年起已连续四年开门红，深指、沪深300、创业板2022年起已连续三年开门红。虽然从近十年平均涨幅的口径看，春节后首个交易日上述指数的平均涨幅均为负，但拉长时间来看，1991年以来上证指数春节后的中位数涨幅和平均数涨幅均较为可观。展望2月，中信证券在一份研报中指出，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致。他们认为港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。首先，从A股大势层面来看，关税扰动落地后外部风险在4月前步入平静期，春季躁动时间窗口更加清晰。国产AI重估成为重要情绪催化，而国内宏观政策因素影响暂时淡化。其次，从市场流动性层面来看，A股短期资金面增量相对有限，中长期资金入市进程和机制更值得关注。相较而言，港股的流动性改善空间更大，进攻属性增强，流动性的长期改善趋势将提升其战略配置地位。杨德龙则认为，当前A股市场正处于第一波上涨之后的震荡调整期尾声，第二波、第三波上涨的行情有望逐步启动。节前多部门联合发布的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》无疑是推动2025年行情走出慢牛、长牛的一个重要推动力。邓利军也表示，美对华加征10%的关税落地，对国内经济和股市的影响已相对较小。俄乌冲突等风险可能大幅下降，外部负面冲击可能边际改善。节后赤字率和国债发行规模提升等两会政策预期可能进一步上升，推动中长期资金入市方案可能不断落地实施，降准等流动性宽松政策也可能落地。因此，节后政策和流动性可能进一步宽松。东吴证券策略分析师陈刚则指出，2月处于经济数据、业绩的真空期，新的政策预期开始逐步发酵，流动性改善、活跃资金兴起，带动市场风险偏好提升，是春季做多的黄金窗口期。他建议关注强产业趋势品种、外需板块估值修复的α机会，及内需政策催化的方向，具体包括人工智能、新能源、自主可控、空天信息技术、数据要素等方向，以及化债受益的环保、建筑、机械、信创等。对于港股市场，浙商证券分析师沈凡超表示，整体来看市场虽然在资金面和情绪面未有明显改善，但可以看到基本面表现有亮点，且政策面仍在不断加码。因此，他们对于港股市场的短期观点由谨慎转为谨慎乐观。在板块配置方面，他们看好行业相对景气且受益于政策利好的汽车、电子、家电、科技等，业绩和股价走势稳健且受益于政策利好的低估值国央企红利板块，以及基本面相对独立且受益于降息周期的香港本地银行及公用事业股。

金融界02-05 07:46

路透：中国对美关税反制留出谈判窗口，这意味着什么？

后，国际原油价格扩大跌幅，下跌2%。香港股市回吐涨幅，而美元走强，导致人民币、欧元、澳元、加元和墨西哥比索普遍下跌，反映市场对全球贸易战升级的担忧。法国外贸银行 (Natixis) 香港高级经济学家 Gary Ng 表示：“即使中美在某些问题上达成一致，关税仍可能成为一种反复使用的工具，这将是今年市场波动的主要来源。” 美墨加达成协议，欧盟寻求与美方对话加拿大总理贾斯廷·特鲁多 (Justin Trudeau) 和墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆 (Claudia Sheinbaum) 表示，两国同意加强边境管控，应对非法移民和毒品走私，以换取特朗普暂停实施25%关税30天。欧盟贸易专员马罗什·谢夫乔维奇 (Maros Sefcovic) 则表示，希望尽早与美国展开谈判，以避免美方对欧盟加征关税。谢夫乔维奇说：“我们相信，通过建设性对话和磋商，我们可以解决这一问题。”

Linlin02-05 05:53

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