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ETF市场日报 | 跨境ETF集体逆市领涨全市场，“科创”+“芯片”批量回调

消费增速放缓但服务消费仍具韧性，投资在高利率掣肘下表现不弱。劳动力市场有所降温，政策延续“紧货币+宽财政”格局。预计下半年美国GDP增速小幅下降，全年可实现略高于2%的增长。跌幅方面，“科创”+“芯片”板块集体回调消息面上，Wind数据显示，截至7月19日收盘，科创板培育了573家“硬科技”上市公司，总市值达5.16万亿元。科创板公司营收由2019年1471.2亿元，增至13977.8亿元，净利润从178.1亿元增长至759.6亿元。科创板在成为中国硬科技高地的同时，激发了科创板上市公司的技术与市场的活力，硬科技成色凸显，科技创新硕果累累，多家上市公司营收、净利润稳定突破。中泰证券认为，逆全球化思潮抬头，过去对于以专利为主的尖端科技成果保护将会上升至全方位的科技封锁与打压。在欧美相关技术封锁加大的趋势下，国产化未来市场将逐步扩大。A股新一轮大国竞争下的全球科技革命，包括TMT和核心科技在内的科技股将是下半年的重要主线。活跃度方面，货基成交额回升，沙特ETF换手率仍居高位成交额方面，政金债券ETF(511520)成交额列市场首位，达129.90亿元。华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)成交额回升。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率回落至490%，两只沙特ETF换手率再居前。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-23

花旗警告称，若欧元兑日元汇率“威胁”180，则存在干预风险

紧张状态，届时债券购买的变化以及是否提高利率的决定将在货币市场引起反响。花旗分析师观点花旗分析师高岛修、丹尼尔·托本和布莱恩·莱文写道：“鉴于该货币对大幅上涨，如果目标是制造惊喜，那么在欧元/日元中进行干预的可能性很大。”他们表示，如果美元兑日元上涨至 165 左右，而欧元兑日元“威胁”到 180 水平，“如果日本介入出售欧元并购买日元，我们不会感到惊讶”。日本历史干预欧元从历史上看，日本很少干预欧元。例如，在 2000 年 9 月，它加入了七国集团协调努力以支撑欧元。日本财务省的数据显示，该国在 2003 年 5 月也购买了欧元并出售了日元。日本央行相关有消息称日本央行认为疲弱的消费者支出使利率决策复杂化。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-23

亚洲股市、货币在财报公布前上涨：市场综述

，一些日本央行官员对在 7 月会议上提高利率持开放态度，而另一些人则认为消费者支出疲弱使他们的决定复杂化。彭博美元指数连续第二天下跌。在美国国债收益率在美国本周的经济数据以及美联储首选的通胀指标公布之前小幅走低。在 7 月的大部分时间里，对 9 月降息的押注推动短期债券上涨，缩小了与长期债券的收益率差距。重要事件本周本周该地区的收益包括 SK 海力士公司、宁德时代和基恩士公司。欧元区消费者信心周二公布，美国现房销售周二公布，字母表、特斯拉、路威酩轩集团收益周二公布，加拿大利率决定周三公布，美国新房销售、标准普尔全球采购经理人指数周三公布，国际商业机器公司、德意志银行收益周三公布，德国IFO 商业气候周四公布，美国国内生产总值、首次申请失业救济金、耐用品、周四公布，美国个人收入、个人消费支出、密歇根大学消费者信心周五公布。市场主要变动股票方面，截至东京时间上午 11 点 37 分，标准普尔 500 期货下跌 0.1%，日经 225 期货（OSE）上涨 0.4%，日本东证指数上涨 0.5%，澳大利亚标准普尔/ASX 200 上涨 0.7%，香港恒生指数几乎没有变化，上证综合指数下跌 0.5%，欧洲斯托克 50 期货上涨 0.3%，纳斯达克 100 期货下跌 0.3%。货币方面，彭博美元现货指数几乎没有变化，欧元兑美元为 1.0892，日元兑美元上涨 0.2%至 156.65，离岸人民币兑美元为 7.2901，澳大利亚元兑美元下跌 0.1%至 0.6636。加密货币方面，比特币下跌 0.8%至 67600.71，以太币下跌 0.2%至 3482.17。债券方面，10 年期美国国债收益率下降两个基点至 4.24%，日本 10 年期国债收益率几乎没有变化为 1.065%，澳大利亚 10 年期国债收益率上升两个基点至 4.33%。大宗商品方面，西德克萨斯中质原油上涨 0.2%至 78.53 美元/桶，现货黄金上涨 0.2%至 2401.46 美元/盎司。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-23

美银：若触发这两个指标，小型股涨势或将持续！

来最大的一次变动。今年大部分时间里，高利率和对大型科技股的狂热交易限制了罗素2000指数的势头。但随着投资者开始抢购这个被忽视的指数，一些人认为这是市场广泛轮动的证据。 Fundstrat的Tom Lee上周表示：“我认为8月将会是一个轮动变得更为明显的时候，我认为小型股的表现会更强，而标普500指数可能持平或略有下降。”他预计罗素2000指数将有40%的上行空间。然而，也有人对此持怀疑态度。巴克莱银行发现小型股在美联储首次降息后并不总是跑赢标普500指数。事实上，分析师称，罗素2000指数往往会在美联储降息后下跌。目前，10年期美债收益率和PMI数据都未达到美银提出的两个标准。虽然10年期美债收益率自从5月触顶以来逐渐下滑，但它仍然高于4%。与此同时，制造业PMI在6月跌至48.5。美银分析师表示：“制造业经济正处于历史上第二长的衰退周期中，连续21个月没有出现2个月以上的PMI超过50的情况。我们认为，其中很大一部分是由去库存周期造成的，我们预计这种情况将在下半年得到缓解。”

金融界2024-07-23

英皇金汇即发：美元走强黄金价格周一跌至一周多低点

时间，而日本银行 (BoJ) 可能会调高利率。但投资人的注意力一直集中在美国总统选举。拜登周日宣布退出竞选，并支持副总统贺锦丽作为 11 月大选的民主党候选人。市场参与者也指出，随着联准会接近降息，而日银预计很快会收紧货币政策，日元在 2024 年初以来的下跌趋势可能已经到了转折点。美元指数报 104.3002。油价动向原油期货周一收低，未能从上周的抛售恢复过来。上周因中国需求前景令人担忧，原油价格跌至 6 月中旬以来的最低水准。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 35 美分或 0.4%，收每桶 79.78 美元。该期货今日收盘到期，创下 6 月 14 日以来最低收盘价。拜登总统周日宣布将退出连任竞选，开启民主党提名争夺战。拜登则支持副总统贺锦丽出选。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 22:00 美国6月成屋销售总数年化 22:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月18日持仓量为840.01吨，较上日减持2.01吨，本月止净增持10.96吨。周日乔·拜登宣布退出美国总统竞选，支持副总统卡马拉·哈里斯为民主党候选人；这一消息迫使金融市场重新评估风险，影响了金价。唐纳德·特朗普倾向於美元走软，但其政策可能导致短期通胀上升、利率升高和美元走强；而哈里斯的外交政策不确定性，为黄金市场带来短期利好。美联储8月维持利率不变的概率高达97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为6.8%，市场聚焦於美债收益率曲线，尤其是30年期国债收益率首次超过2年期。周一美国国债收益率小幅上升，美元小幅走强增加了黄金对其他货币持有者的成本，美国股指大多走高，导致金价下跌至一周低点，收於2396.2美元/盎司，波动区间为2383.73至2411.99美元。交易员正密切关注美国经济数据和美联储官员的评论，以期获得降息时间表的明确资讯，包括即将公布的第二季度GDP和PCE数据。今日建议伦敦金於 2385– 2413间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 22080 - 22650 支持位 2355/2368位 2428/2448 入市策略一 : 下方触及2388水平可做多，目标位于2400水准，止损设在2380水平。入市策略二 : 上方在2408元水平做空，止赚设在2395美元，止损设在2415。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於27.80 – 29.90 支持位26.50/27.30 阻力位31.80 /32.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-07-23

英皇金汇即发2024-07-23

FX168日报:中国央行惊现极为罕见大动作！拜登退选撼动市场金价剧烈波动

透露首次降息的时间，而日本央行可能会调高利率。但投资者的注意力一直集中在美国总统选举。美国总统拜登周日宣布退出总统竞选，并支持其副总统哈里斯作为民主党总统候选人。自拜登6月灾难性的辩论表现以来，许多分析人士认为前总统唐纳德-特朗普在11月大选上获胜的可能性越来越大。拜登7月21日在社媒平台X发文宣布退选。哈里斯随后在一份声明中说：“我很荣幸得到总统的支持，我的目标是赢得提名。我将尽我所能团结民主党，团结我们的国家，打败特朗普和他极端的‘2025计划’议程。” 渣打周一在一份客户报告中表示，尽管特朗普公开声称倾向于美元走软，但他的大多数政策将导致短期内通胀上升、利率升高，以及美元走强。渣打G-10外汇研究和北美宏观策略全球主管Steve Englander表示，如果特朗普实施他的政策议程，美元不太可能自行下跌，至少起初不会。 Monex USA外汇交易员Helen Given表示：“美元的任何微幅上涨都是由于在昨天重大政治新闻后的少量避险需求……市场在很大程度上对此不以为然，但这仍是一个市场试图防范的风险事件。” 哈里斯迅速获得党内许多人的支持，但一些知名人士保持沉默，包括前众议院议长佩洛西和前美国总统奥巴马。美国银行全球外汇研究主管Athanasios Vamvakidis指出：“市场越来越一致认为，如果特朗普胜选，美元将会走强，因为税收减免和关税，但情况比这更复杂，因为特朗普并不希望美元强势。” 一些分析师认为，评估拜登举措的影响还为时过早，市场正等待接下来几天和几周的选举民调结果。此外，不论是谁赢得总统选举，美元都注定保持强势。美国股市周一收高。科技股领涨，标普指数连跌三日后反弹。交易员正在评估拜登退选的影响，并关注财报与美联储政策前景。汇市欧元：欧元/美元周一上涨，收报1.0890，涨幅0.1%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0905，进一步阻力位于1.0919，关键阻力位于1.0935；汇价下行的初步支撑位于1.0875，进一步支撑位于1.0859，更关键支撑位于1.0845。英镑：英镑/美元周一上涨，收报1.2933，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2949，进一步阻力位于1.2964，关键阻力位于1.2986；汇价下行的初步支撑位于1.2912，进一步支撑位于1.2890，更关键支撑位于1.2875。日元：美元/日元周一下跌，收报157.00，跌幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于157.69，进一步阻力位于158.31，关键阻力位于159.01；汇价下行的初步支撑位于156.37，进一步支撑位于155.67，更关键支撑位于155.05。股市周一(7月22日)，由于投资者评估了美国总统拜登退出总统竞选后的政治格局，并准备迎接大型科技股的盈利开始，美国科技股周一大幅走高。标普500指数上涨1.08%，收于5564.41点，创下自6月5日以来的最佳单日表现；而纳斯达克综合指数上涨1.58%，收于18007.57点；道琼斯指数收盘上涨127.91点，报40415.44点，涨幅0.31%。周一，全球市场对美国总统拜登退出美国总统竞选的消息做出反应，欧洲股市收盘走高。斯托克600指数收盘上涨0.93%，收报514.79点。只有旅游休闲和零售股下跌，分别下跌2.33%和0.03%。英国富时100指数收涨0.53%，收报8198.78点；德国DAX指数收报18407.07点，收涨1.29%；法国CAC 40指数收报7622.02点，收涨1.16%；意大利富时MIB指数收报34615.05点，收涨1.17%；西班牙IBEX35指数收报11143.80点，收涨0.51%。商品市场周一，随着投资者消化拜登退选的消息，黄金市场出现明显波动。交易员正等待更多美国经济数据和美联储官员本周的评论，以明确降息时间表。拜登周日宣布他将退出美国总统竞选，并支持副总统哈里斯作为11月大选的民主党候选人。但它迫使整个金融市场重新定价风险，从而影响了周一的金价。现货黄金周一收报2396.15美元/盎司。金价最高一度升至2412.17美元/盎司，最低跌至2383.80美元/盎司。 StoneX分析师Rhona O'Connell认为，目前对于任何战略立场来说都还为时过早，但如果特朗普入主白宫，长期来看可能对黄金更有利，“特朗普可能会引发通胀，且可能煽动地缘政治，而哈里斯的外交政策尚未明确，因此目前有利于黄金，但从长远来看可能不会。” 根据芝商所的“美联储观察”工具，货币市场已充分反应美联储9月降息25个基点的影响。由于黄金不生息，降息可降低持有黄金的机会成本，从而提升黄金对投资者的吸引力。因美联储今年降息希望增大，黄金上周涨至2483.60美元/盎司的历史新高。市场目前正关注周四公布的美国第二季度国内生产总值(GDP)数据，以及周五公布的个人消费支出(PCE)数据。白银方面，现货白银周一收盘下跌0.28%，报29.115美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周一录得连续第二个交易日下跌，并降至一个多月以来的最低水平。纽约商品交易所8月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌0.35美元，跌幅约0.44%，收于79.78美元/桶。 9月交割的布伦特原油期货价格价格下跌23美分或0.3%，收报82.40美元/桶，为6月11日以来最低收盘价。 TACenergy交易部门分析师周一指出，原油市场交易员们从容不迫地接受了拜登的决定，也暂时忽略了中东紧张局势的升级，他们更加关注疲软的技术面因素、充足的库存和疲软的需求。摩根士丹利分析师表示，虽然目前石油市场明显紧张，但预计到今年第四季度将达到平衡，到明年将达到盈余，从而在2025年将布伦特原油价格拉至70多美元的中高区间。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示：“石油市场周一以下跌开局，在上周后半段大幅走跌后未能稳定下来。” 周二(7月23日)关注重点（北京时间）：（1） 22:00 美国6月成屋销售总数年化（2） 22:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数（3）次日04:30 美国至7月19日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-07-23

会员

受经济疲软拖累，预计加拿大央行本周三再降息

发布的数据显示，加拿大经济依然承受着较高利率的负面影响。 “我认为将再次降息，”CD Howe 研究所金融和货币政策中心主任Jeremy Kronick表示，“加拿大央行自6月宣布降息以来的情况，足以说明经济正在走软。” 据统计，加拿大6 月份失业率跃升至 6.4%，可自由支配的个人收入继续下降，上周五（7月19日）公布的零售贸易数据显示，零售额比6月下降了 0.8%，9个行业中有8个出现销售额下降。 “通过这些情况，我们可以看到，人们依然缺乏负担能力，”加鼎集团首席经济学家吉米·吉恩（Jimmy Jean）说。“很明显，作为一个经济体，加拿大仍在苦苦挣扎，这证实了央行的判断。” 加拿大5月份的通胀率意外上升至 2.9%，6月份则回落至 2.7%。核心通胀率是央行制定货币政策时最重要的评估指标，近三个月，它的年化平均值略有上升。在所有用于衡量通货膨胀的商品和服务中，有一些因素始终没得到改善。比如服务成本，6月份同比增长 4.8%，高于 5 月份的 4.6%，这主要是由工资增长推动的。这意味着，今后一段时间，工资增长幅度将会下降。

Lisa2024-07-23

路透：一个新的、更加危险的时代已经开始！地缘政治再次阻碍市场发展

力的长期思考中，而风险也在不断积聚。高利率开始产生影响，中国经济增长正在放缓。中东和欧洲边缘地区战火纷飞，各大国针锋相对。 DWS 美洲区首席投资官 David Bianco 表示：“我们认为紧张局势依然严峻，且产生的政策后果可能将持续十年。” 他提到，能源和国防类股以及铜和铀等大宗商品均受到投资关注。法国股票落后于欧洲，由于担心分裂的政府会对欧元持怀疑态度并难以修复资产负债表，德国主权债务遭遇十几年来最大幅度的折扣。富兰克林邓普顿欧洲固定收益主管 David Zahn 表示：“我们减持法国和意大利债券，因为我们认为，在谈判降低预算赤字时会出现政治噪音。” 可以肯定的是，此次抛售并不代表恐慌情绪，标普 500 指数仅较历史高点下跌 3% 左右，许多市场参与者将其视为健康的回调，而是对如何交易政治风险的重新考虑。目前美国股市波动率，以 VIX 指数衡量，但按历史标准来看处于较低水平，而且截至上周初，尚未有大量资金流入旨在在经济低迷时期获利的所谓“尾部风险基金”。 Perpetual 驻悉尼多资产投资策略主管 Matt Sherwood 表示：“地缘政治从来都不是金融市场关注的重点，尤其是股票市场，关注的重点始终是利率和盈利增长。” “但地缘政治是那些一旦触发就可能成为重大左尾事件的问题之一，”他说。“因此，投资者需要的是低成本的多元化战略，既能提供下行保护，又能提供上行潜力。” 目前，因市场剧烈波动（如股市大幅下跌或美元突然变动）而产生的六个月期权交易价格便宜，表明它们不受欢迎。但最近出现了一些买盘，而且——中国股市的低迷表现证明——推动前几个周期回报的乐观情绪有所减弱。新加坡家族理财室 AT Capital 的投资组合经理 Pankaj Agarwal 正在通过减少现金股票敞口和购买指数的看涨期权价差来对冲自己的赌注，这一策略可以限制收益但限制损失。其他人则在重新调整对更吝啬未来的预期。圣莫尼卡安吉利斯投资公司首席投资官 Michael Rosen 说：“三十年来，投资者受益于世界历史上最伟大的全球化和地缘政治稳定时代。”“一个新的、更加危险的时代已经开始。”

Peng2024-07-22

巴菲特逆势减持银行股！「爱股」美国银行业绩并不赖

市场议论纷纷。有分析认为，全球高通胀、高利率、经济放缓的多重挑战对美国银行业带来压力，积压了不少违约风险。巴菲特对美国银行的投资追溯到2011年，他当时对次贷危机后的美国银行投入50亿美元，换取了每年付息6%的优先股和购买普通股的权利。巴菲特的投资缓解了当时市场对于这家银行是否有足够资本的担忧，随后美银股价反弹，为伯克希尔带来大量收益。原文链接

投资慧眼2024-07-22

【前瞻】加拿大央行周三会再降息吗？

艰。” 至于麦克勒姆对缓解通胀以帮助提高利率的看法：“我们还没有回到 2%，我们不能排除这一过程中出现新的障碍。但看起来，我们正朝着这个方向前进。”

Dan19772024-07-22

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