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科技主线回归！全球市场“万物普涨”，亚太股市嗨了
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25指数早盘逼近5万点大关，不过午后在高市早苗当选后跳水；韩国综合股价指数一度飙升逾2%，连续第六日创新高；台股升破27900点，连续两日创历史高位。港A股大反攻，沪指收复3900点，大金融、科技芯片股拉升。截至目前，沪深两市成交额连续第98个交易日突破1万亿元。恒科指涨约3%，科网股表现强势。10月以来，450.63亿资金南下扫货；今年迄今，南下资金净买入12125.78亿港元，创历史新高。亚太市场“火热”！亚太市场集体飘红背后，得益于多因素共振。首先，日本政坛的"不确定性"彻底落地，高市早苗当选日本第104任首相。当地时间21日上午，日本政府召开内阁会议，石破内阁集体辞职。今天下午，在日本众议院首相指名选举第一轮投票中，高市早苗获得过半票数，成为日本历史上首位女首相。当前，市场对“高市交易”正从单纯基于通货再膨胀措施的预期，演变为对稳定执政和经济改革的预期。野村证券最新分析称，日股的关键在于高市早苗能撑多久。市场对高市早苗的预期正在发生深刻变化。最初的“高市交易”建立在对通货再膨胀政策、弱势日元以及由此受益的出口导向型股票的简单预期之上。现在这一交易逻辑正演变为“新形态”。这轮所谓的“高市交易”的可持续性不再仅仅取决于刺激政策的规模，而更多地与新政府的政治稳定性息息相关。对于投资者而言，当前的核心问题已从“会发生什么”转变为“能持续多久”。其次，美韩贸易谈判提振市场情绪。上周三，美财长贝森特透露华盛顿"即将完成"与韩国的贸易谈判。本月底，特朗普将在APEC峰会召开前访问韩国，市场则对美韩贸易谈判持乐观态度。据说，韩美商定在特朗普访韩期间签署贸易谅解备忘录。而为了“讨好”川普，韩国正考虑授予特朗普“无穷花大勋章”，这是韩国最高级别勋章，目前还没有美国总统拥有过。全球股市变“有吸引力”了？全球市场欢欣鼓舞，离不开特朗普嘴“软”了。当地时间20日，特朗普最新表示，中美有望达成公平互惠的贸易协议，并确认将于明年初访华。 “我已经收到访问中国的邀请，我可能会在明年初前往。一切基本确定。” 这无疑增添了市场对中美关系回暖的信心。天风证券指出，整体看，中美双方仍有密切广泛的经贸合作，当前中美并不具备脱钩的基础，市场反应也更为理智，市场的学习效应使得关税冲击边际效应递减。在10月底APEC会晤前，中美贸易牵头人已举行视频通话，同意尽快举行新一轮中美经贸磋商，特朗普TACO交易或越发清晰。对于美方来说，当前政府停摆是更迫切需要解决的问题。目前，美国政府停摆进入第21天，成为历史上持续时间第三长的停工事件，且目前尚无结束迹象。政府复工遥遥无期，对美国经济影响也将越来越大。据白宫经济顾问委员会备忘录指出，政府“停摆”会导致美国国内生产总值每周损失约150亿美元。牛津经济研究院认为，政府停摆对美国经济的影响未来可能会成倍增加。根据经验法则，政府关门每周都会导致年度GDP增长率下降0.1-0.2个百分点，但“随着时间的推移，这些经济成本会带来非线性风险。” 国家公共服务体系面临崩塌、失业率攀升之际，700万人已走上街头控诉特朗普。与此同时，美联储青睐的通胀数据也陷入 “真空”。目前市场普遍预计，继9月降息之后，美联储还将再降息25个基点，以支撑不断走弱的就业市场。伴随贸易博弈、美政府停摆、数据真空、美元信心崩塌………这些对全球资产定价体系造成了巨大扰动。对此，白宫经济顾问最新认为，政府“关门”可能会在本周某个时候结束，特朗普政府可能会采取“更强有力的措施”来迫使民主党人合作。受此提振，美股大市氛围转好。对全球金融市场而言，当前的宏观背景对股市有利。瑞银日前将全球股市的评级上调至“有吸引力”，并将2025年全球盈利增长预期从6.5%上调至8%，并预计明年将继续保持高个位数增长。行业配置方面，瑞银继续将科技作为其“全球首选行业”，并特别将中国科技股评级上调至最具吸引力级别。该行还预测，2026年中国科技股每股收益将增长近40%。
格隆汇10-21 14:44
日本加息面临抉择
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，从而触发“输入型通胀”的连锁效应。高市早苗的政策张力货币政策的不确定性，还叠加了日本政坛的剧烈变动。自民党新任总裁高市早苗已基本锁定首相之位。高市主张财政刺激与货币宽松的政策路线，与日本央行内部的加息倾向形成鲜明对照。自民党与维新会达成的联合执政协议进一步强化了高市的政治稳定性，也让外界开始重新评估央行与政府的协调前景。不过，分析人士提醒，这种政治红利可能只是短暂的。若财政刺激与货币紧缩出现政策错位，反而会削弱市场信号的一致性，令汇率与债市波动加剧。由于新内阁与央行会议时间几乎重叠，双方的沟通空间极为有限，这使10月底会议的政策风险显得格外敏感。 IMF的双重信号在国际舞台上，国际货币基金组织（IMF）对日本的政策选择亦发出矛盾信号。一方面，IMF在最新《世界经济展望》中上调了2025年全球增长预期，称全球经济展现出超预期的韧性，这似乎为日本加息提供了外部理由。另一方面，该机构同时警告，贸易摩擦升级与地缘政治风险或拖慢全球复苏进程。 IMF一位高级官员在接受媒体采访时表示，日本经济虽有改善，但仍面临不确定性，建议央行以“非常渐进”的方式收紧政策。此言既肯定了政策正常化的必要性，也暗示日本应避免过度激进。日本央行如今处于“左右为难”的十字路口——过早加息或抑制复苏，拖延行动又可能导致汇率失衡与通胀恶化。其他数据、会议及事件概览日本央行行长植田和男在全球不确定性中坚持审慎观察，强调以数据为基础决定政策。国内通胀持续高于目标，鹰派力量上升，加息压力逐渐加大，但日元贬值风险仍令决策层犹豫。自民党新总裁高市早苗倡导财政宽松，或与央行加息倾向形成政策张力。 IMF虽上调全球增长预期，却也警示风险，日本央行面临“进退两难”的抉择。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #植田和男 #通胀压力 #高市早苗 #IMF观点
Moneta_Markets10-21 14:17
美元反弹受阻
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预期升温。投资者普遍认为，未来新任首相高市早苗将延续安倍经济学的思路，倾向于以“大财政+宽货币”支撑增长。此举在短线激活了套息交易的逻辑，令日元一度承压。但由于新联盟仍为少数派，其政策推进需仰赖其他在野力量的配合，体制约束将限制日元出现持续单边贬值的空间。宏观层面上，日本通胀已连续三年处于或高于2%的目标区间，经济在二季度实现“五连增”，显示内需复苏势头稳健。日本央行副行长内田真一上周强调，只要经济与物价沿着既定轨迹运行，央行将继续加息。这一表态强化了“政策正常化仍在推进”的信号，与美国即将开启的降息周期形成鲜明对比，也压抑了市场对美元进一步走强的想象空间。不过，市场情绪依然复杂。部分分析指出，若新政府加大财政支出、延后加息步伐，将在短期内对日元形成下行压力。高市早苗对大规模财政刺激与宽松政策的偏好，延续了前首相安倍晋三的路线，为市场注入更多“不确定的乐观预期”。技术面分析：从整体技术结构看，当前价位在布林中轨之上波动，呈现高位震荡特征。尽管多头动能有所减弱，但趋势并未彻底转空。若价格能守住149.399这一中轨支撑位，则仍存在向上挑战153区域的可能。相反，若中轨被实体阴线有效跌破，短线走势可能进入调整阶段。从波动率角度观察，布林带（26,2）在前期扩张后出现轻微收敛，反映市场由剧烈波动期逐步过渡到整理阶段。上轨、下轨的收拢意味着价格运行区间趋于收紧，多空力量进入平衡状态。当前布林上轨位于153.432，中轨149.399，下轨145.365，整体结构暗示行情正处于中轨上方的“高位整理”区间，方向选择临近临界点。动能指标方面，MACD的DIFF为0.8478、DEA为1.010，柱状图为-0.097，显示出上行动能在高位有所钝化，但仍维持在零轴上方。换言之，多头趋势尚未被逆转，只是推升力度减弱，需要新的量能释放才能重启上攻。与此同时，RSI位于54.250，处在中性偏多区间，说明市场尚未进入超买阶段，为多头保留了再度测试上沿的空间。从关键价位布局来看，上方阻力集中在151.00整数关口。若后续行情能够突破151并放量延展至152上方，则有望再度挑战153区域。下方支撑层次分明：首先是149.399的中轨，其次是147—148的密集成交带，更下方则是145.480与布林下轨145.365形成的共振区。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #美元/日元 #财政刺激 #加息预期 #技术震荡
MonetaMarkets亿汇10-21 14:16
Amillex每日汇评：风险偏好回升提振全球股市，日经首破49000点，黄金突破至4350美元
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；核心驱动：自民党与日本维新会结盟，高市早苗基本锁定首相职位，财政刺激预期升温；汇市影响：日元跌至150.81，市场重启“做多日股、做空日元”的高市早苗交易；欧洲市场：STOXX 600指数涨1%，德国DAX指数涨0.8%，法国CAC40指数涨0.48%。贵金属与加密货币：黄金反弹，比特币重返涨势黄金表现：现货黄金涨超2%至4350美元，收复上周五部分跌幅（创2024年5月以来最大单日跌势）；长期支撑：央行购金（2025年全球增持超800吨）与地缘风险（中东停火脆弱性）构成底部支撑。加密货币：比特币涨超4%，以太坊跟涨，风险偏好回升带动资金回流高风险资产。大宗商品：原油独跌，供需矛盾加剧原油市场：WTI原油跌2%至56美元/桶，布伦特原油同步走低；利空因素： IEA预警2026年供应过剩； OPEC+增产计划落地，美国库存连续增长；关键支撑：55美元为页岩油边际成本线，若跌破可能触发供应收缩。今日关注：日本首相指名选举高市早苗若当选，或推动日股进一步上涨，日元承压；关注其“财政与货币协同刺激”政策框架细节。美国CPI数据预热：若政府停摆结束，9月CPI将于10月24日发布，市场预期同比3.1%。美国9月谘商会领先指标（22:00）：若读数低于前值-0.1%，或强化经济放缓预期；欧元区消费者信心指数（17:00）：关注地缘风险对欧洲需求的影响。特斯拉、IBM、英特尔（盘后公布）：AI资本开支与PC需求复苏成关键指标。
Amillex安迈国际10-21 14:05
【直击亚市】特朗普预计中美将达成贸易协议！市场疯涨再破新高，高市早苗成日本首位女首相
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股市上涨，原因是市场预期支持刺激政策的高市早苗将成为日本下一任首相。全球股票指数同样有望创出新高，而美国股指期货在周一上涨后继续指向进一步走强。#亚市直击# 稀土类公司股价在美澳达成合作协议后大幅上涨，而黄金则维持在接近历史高位。美国十年期国债收益率跌破4%，因为油价下跌缓解了市场对通胀的担忧。布伦特原油徘徊在每桶60美元附近，接近5月以来的最低收盘价。亚洲市场在标普500指数创下自6月以来最大两日涨幅后重新获得动力，目前约有85%的公司业绩超出预期。强劲的盈利继续推动以科技股为主的反弹行情，投资者押注美联储将在本月晚些时候降息，同时中美贸易紧张局势正在缓解。瑞联银行董事总经理Vey-Sern Ling表示，在利率下降和人工智能需求结构性增长的背景下，投资者有充分理由感到乐观。除非美国经济急剧放缓、中美关系再度紧张，或出现确凿证据表明人工智能只是炒作，否则市场可能会在年底前保持良好支撑。虽然贸易紧张局势仍然影响着投资者情绪和市场波动，但下跌通常持续时间较短，因为散户投资者把这些调整视为增加风险敞口的机会。自4月低谷以来，全球股市已反弹并创下新高，交易员押注企业在人工智能上的巨额投入最终将带来盈利。不过，这种乐观情绪将面临业绩考验，本周奈飞和特斯拉将公布财报。此外，美中贸易谈判的进展也进一步提振市场情绪。虽然美国总统特朗普重申，如果“在11月1日前未达成协议”，他将继续推动提高中国商品关税，但他同时表示计划下周与中国国家主席习近平会面。本月早些时候，特朗普曾因中国“敌对性出口管制”威胁大幅提高关税，导致市场一度震荡。与此同时，韩国10月初出口增长得益于半导体需求的韧性，尽管美国关税带来压力、假期因素造成波动。韩国综合股价指数一度上涨2.1%。 AT Global Markets 首席市场分析师Nick Twidale表示，华尔街强劲的开局帮助了亚洲市场，贸易担忧的缓和也改善了整体情绪，投资者目前以“七分乐观”的态度看待市场。由于美国政府关门导致数据发布延迟，美国劳工统计局计划于本周五公布9月消费者价格指数（CPI），原定10月15日发布。这份数据将成为美联储在10月30日政策会议前评估通胀形势的重要依据。 RGA Investments 的Rick Gardner表示，由于政府关门造成数据缺口，这次通胀数据的重要性更高。他仍预计美联储将在10月降息，并指出科技巨头的财报将是关键考验，投资者希望看到人工智能投入如何带来盈利。 Gardner补充说，我们正经历典型的十月季节性波动，但与历史水平相比，近期市场波动相对较小，因为“逢低买入”的心态仍然在发挥作用。在日本方面，当地时间10月21日，日本自民党总裁高市早苗在日本国会首相指名选举中胜出，将成为日本历史上首位女性首相。她将面临多项挑战，包括缓解民众对生活成本的怨气、应对特朗普政府，以及重振在选举中失势的执政党。
云涌10-21 13:51
日股连创新高！自民党联手维新会，“高市交易”这次不一样
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维新会组建新的执政联盟为日本首位女首相高市早苗的最终确定铺平道路。日本股市因财政刺激和货币宽松的“高市交易”屡创新高，但“高市交易”本身也因维新会的加入演变为新形态。 10月21日周二上午，日经225指数上涨超1.50%，延续前一日自民党和维新党联合执政的消息带来的乐观涨势。据日经新闻，日本第219届临时国会于10月21日召开，预计自民党总裁高市早苗将在当日下午的众参两院全体会议上被指明为第104任首相。目前，自民党和日本维新会在在众议院合计拥有231个议席，加上另有三人计划投票支持高市早苗，这使得高市早苗将在第一轮投票中以233票超过过半数，为其顺利当选铺平道路。高市早苗被视为“安倍经济学”的继承者，其在经济上主张货币宽松和财政扩张，表现在市场上便是日元贬值和日股上涨。与日本央行目前正致力于货币政策正常化或升息的举措截然不同的是，高市早苗曾明确反对升息。野村证券指出，只要日元保持疲软，日股的涨势就有可能延续下去。在这种政策前景下，10月初高市早苗当选自民党总裁后，日本股市整体走高并刷新历史记录。本月以来，日经225指数上涨超11%。大和证券表示，市场目前纯粹是预期的，被视为高市政策受惠者的股票（如国防、科技、网络安全和核能等战略产业）暂时带领整体指数走高。因自民党能够与一个政策立场高度一致的政党组成联盟，高市早苗的议程变得更容易实现。不过，与此前的“高市交易”相比，新组建的执政联盟正在发生某种程度的变化。野村证券认为，最初的高市交易是单纯建立在通货再膨胀、疲软日圆和出口导向型股票因此受益的预期上，而新的市场预期倾向于押注一个更稳定政府和经济改革。对于投资人而言，这意味着在没有大规模通货再膨胀的措施下，目前的股票估值和市场兴奋情绪能够持续多久受到考验。住友生命保险指出，维新党的加入使得高市早苗的经济政策将更加平衡，她很难无视日本央行来阻止日本央行升息的所有逻辑。马尔伯勒投资管理公司称，高市早苗要推动大规模扩张议程的能力将受到政治和经济的限制，应该很难出现第二波“高市交易”。不过，彭博提到，维新会的参与可能抑制过于扩张的财政前景，但同时能为AI等战略领域的投资敞开大门。原文链接
TradingKey10-21 13:04
日媒:继首位女首相后日本将迎来首位女性财务大臣！料释放日本新政府关键信号
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有望成为日本首位女首相的日本执政党党魁高市早苗(Sanae Takaichi)将任命片山皋月(Satsuki Katayama)为日本首位女财务大臣。 (截图来源：彭博社) 据日本共同社和日本富士新闻网(FNN)周二报道，曾任经济再生担当大臣和财务省官员的片山皋月预计将接替加藤胜信(Katsunobu Kato)。她是本月早些时候支持高市早苗竞选自民党总裁的20名议员之一。彭博社称，若现年66岁的片山皋月被任命为财务大臣，这对于一个经常因性别平等进展缓慢(尤其是在政界和商界)而饱受诟病的国家来说，将是又一个里程碑。此前，高市早苗已历史性地晋升为执政党领袖。作为执政党自民党总裁的高市早苗，几乎可以确定将在周二稍晚的国会投票中当选为日本首位女首相。高市早苗周一与总部位于大阪的日本维新会签署了联合执政协议，目前已拥有足够的票数，基本可以确保她成为首相。片山皋月立场料释放新政府关键信号在市场担忧高市早苗可能会加大支出并放缓日本央行加息之际，新任财务大臣的立场将提供一个关键信号，表明高市早苗将如何实施政策。片山皋月在进入政界之前，曾在财务省任职约二十年。在她约23年的任期内，她是首位担任过一系列职位的女性，其中包括权力巨大的预算局。尽管如此，片山皋月通常以支持扩张性财政政策而闻名，这与财务省寻求财政整顿的立场相悖。去年，片山皋月所在的自民党小组认为，发行债券不应被视为债务，而应被视为着眼于未来的投资。一旦获得确认，片山皋月将面临眼前的挑战，其中首要的挑战可能是筹集额外预算，为支持家庭和企业的经济措施提供资金。由于包括自民党新联盟伙伴在内的利益相关方的压力，预计刺激计划的规模将有所扩大。
tqttier10-21 11:12
债市早报：我国前三季度GDP同比增长5.2%；资金面整体均衡，债市走弱
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维新会签署联合执政文件】日本自民党总裁高市早苗10月20日与日本维新会代表吉村洋文举行党首会谈，正式就联合执政达成一致，并签署相关文件。吉村洋文此前曾表示，希望与自民党进行“内阁外合作”，也就是其成员不进入内阁。两党就联合执政签署协议后，高市早苗将在10月21日举行的首相指名选举中获得维新会支持，大概率将出任日本首相并组建内阁。日本首相指名选举在国会众参两院进行，在第一轮投票中得票过半者即可当选；如果没人能获得过半票数，得票数居前两位者将进入第二轮投票，得票多者获胜。自民党当前在众议院共465个席位中拥有196席，日本维新会拥有35席；自民党在参议院全部248个席位中拥有100席，日本维新会拥有19席。由于在野党阵营无法团结一致，即使进入第二轮投票，高市早苗也将胜出。（三）大宗商品【国际原油期货价格转跌，国际天然气价格大幅上涨】10月20日，WTI 11月原油期货收跌0.03%，报57.52美元/桶；布伦特12月原油期货收跌0.46%，报61.01美元/桶；COMEX 12月黄金期货收涨3.47%，报4359.4美元/盎司；NYMEX天然气价格收涨14%至3.420美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 10月20日，央行以固定利率、数量招标方式开展了1890亿元7天期逆回购操作，其中，操作利率1.40%，投标量1890亿元，中标量1890亿元。Wind数据显示，当日有2538亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金648亿元。（二）资金利率 10月20日，资金面整体均衡，当日DR001下行0.55bp至1.314%，DR007上行2.47bp至1.433%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月20日，股市反弹叠加中美会谈出现进展，带动市场风险偏好回暖，债市因此整体走弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250011收益率上行2.30bp至1.7680%，10年期国开债活跃券250215收益率上行1.50bp至1.9200%。数据来源：Wind，东方金诚 2.债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月20日，2只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H0中骏02”跌超80%，“H0宝龙04”涨超44%。 2. 信用债事件旭辉集团：公司公告，“HPR旭辉1”等6只公司债自10月21日开市起复牌，按特定债券规定转让结算。亿达中国：公司公告，附属公司未能偿还北方信托5.04亿元贷款本息，并引发交叉违约事项。华夏幸福：公司公告，截至9月30日，公司《债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组累计约1926.69亿元。公司累计未能如期偿还债务合计240.07亿元。大同经建投：公司公告，公司逾期票据（金额1110.69万元）已完成兑付。中国玻璃：公司公告，集团与贷款人达成指示性条款书，拟重组银团贷款并延长到期日。寿光港投：联合国际出于商业原因，撤销寿光港投“BBB-”的国际长期发行人评级。漯河经开投资：上交所对漯河经开投资予以书面警示，因其在信披方面存在违规行为。弘阳地产：公司公告，延长早鸟及基础重组支持协议费用期限至11月14日/11月28日。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 10月20日，A股缩量震荡，煤炭、培育钻石午后爆发，早间硬科技表现强势但冲高回落，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.63%、0.98%、1.98%，全天成交额1.75万亿元。当日申万一级行业多数上涨，上涨行业中，通信、煤炭涨超3%；下跌行业中，有色金属跌逾1%，农林牧渔跌逾0.5%。【转债市场主要指数涨跌不一】 10月20日，转债市场跟随权益市场震荡分化，当日中证转债、上证转债分别收涨0.06%、0.17%，深证转债收跌0.09%。当日，转债市场成交额615.27亿元，较前一交易日放量12.07亿元。转债市场个券多数上涨，415支转债中，279支收涨，123支下跌，13支持平。当日上涨个券中，晨丰转债涨停20%，通光转债涨超12%；下跌个券中，亿田转债跌逾11%，嘉泽转债跌逾9%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪明日（10月22日），应流转债即将上市。 10月20日，亿田转债、亿纬转债公告即将触发提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月20日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率保持在3.46%不变，10年期美债收益率下行2bp至4.00%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月20日，2/10年期美债收益率利差收窄2bp至54bp；5/30年期美债收益率利差收窄1bp至100bp。 10月20日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.26%。 2. 欧债市场： 10月20日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率保持在2.58%不变，法国、西班牙10年期国债收益率保持不变，意大利、英国10年期国债收益率均下行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至10月20日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界10-21 10:26
CPT Markets外汇评析：美元小幅上涨，市场静待CPI数据出炉！道琼指数突破阻力上涨，美国信贷风险担忧减轻！
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元。日本自民与维新将组成联合政府，带动高市早苗有望成为日本首位女首相。投资人预计高市若当选首相将推出大规模财政支出计划以刺激经济，并对日元造成压力。另一方面，日本央行审议委员高田创表示，日本经济已经承受来自美国关税的冲击，并且很可能已经实现百分之2的通膨目标，并重申目前是升息的适当时机，此前高田在9月曾投票反对维持利率不变。周二，日本央行副行长冰见野良三将发表演说，同时日本国会众、参两院将举行首相指名选举。技术面分析：美元/日元保持在151.398水平下方盘整，受EMA50的负面压力以及下跌趋势线尚未被突破，目前前景仍保持看跌。上涨方面，美元/日元目前的阻力是10月16日的高点151.398，再来是10月14日的高点152.613。下跌方面，美元/日元初步的支撑为10月20日低点150.272，再来是10月17日低点149.371。阻力位: 153.274 支撑位: 1549.371 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周一，欧元/美元下跌至1.16414美元。欧洲方面，欧洲央行官员陆续发表谈话。德国央行行长内格尔表示，目前可对利率政策保持观望态度；欧洲央行执委施纳贝尔则指出，欧元在全球金融体系中的地位依然强劲，应进一步加强。经济数据方面，德国9月PPI月率录得-0.1%，低于市场预期的0%，前值自-0.5%下修至-0.8%。美国方面，政府停摆进入第20天，市场普遍等待周五将公布的消费者物价指数（CPI）报告，以寻找通膨与利率政策走向的线索。展望后市，本周美国经济数据相对稀少，焦点仍集中在周五的CPI数据，而欧元区方面，周二欧洲央行管委艾斯克里瓦及德国央行行长内格尔将先后发表谈话。技术面分析： CPT Markets分析师指出，欧元/美元自1.17283回落，并跌破了EMA50所在的价格水平，试图重启自1.19187水平开始的下跌趋势。下跌方面，欧元/美元目前的支撑为1.1600水平，再来是10月9日的低点1.15420。上涨方面，欧元/美元目前的阻力为10月17日的高点1.17283，再来是10月1日的高点1.17752。阻力位: 1.17283 支撑位: 1.15420 美元指数(USDX)：新闻事件：周一，衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨至98.641。由于当日缺乏重大经济数据，且美国政府持续停摆，市场焦点转向日本与欧洲的政治局势，美元走势整体震荡。美国政府停摆已进入第20天，白宫首席经济顾问哈塞特周一表示，政府关门「很可能在本周结束」；若未能如期解决，美国将考虑采取更强硬措施。展望后市，本周美国经济数据相对稀少，焦点仍集中于周五将公布的消费者物价指数（CPI）报告，该数据将为下周的联邦公开市场委员会（FOMC）会议提供关键政策依据。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元指数在98.069水平反弹，价格目前在测试EMA50水平，以重启自96.237开始的上涨趋势。上涨方面，美元指数目前的阻力为10月15日的高点99.017，再来是10月9日的高点99.608。下跌方面，美元指数目前的支撑为10月17日的低点98.069，接着是10月1日的低点97.482。阻力位: 99.608 支撑位: 98.069 道琼指数(US30)：新闻事件：周一，道琼工业指数上涨至46705点。随着市场对美国信贷风险的担忧减轻，投资人将焦点转向企业财报季与美国政府关门的最新进展。政治方面，美国政府停摆已进入第20天。美国首席经济顾问哈塞特周一表示，政府关门「很可能在本周结束」；若未能如期解决，美国将考虑采取更强硬措施。贸易方面，美国总统近期对中国的态度再度转变，他警告若在11月1日前未能达成协议，美国可能对中国商品征收155%的关税。此前，美国与澳洲签署关键矿产合作协议，期望降低对中国稀土的依赖。展望后市，市场将关注Netflix、可口可乐、特斯拉、IBM与英特尔等大型企业的财报表现。技术面分析：道琼指数突破了46700点的阻力水平，若能保持在上方，将准备向47000点水平移动。上涨方面，若道琼指数能维持在46693点上方，接下来的目标是10月3日的高点47049点。下跌方面，若回落至EMA50下方，道琼指数接下来的支撑为10月16日低点45781点，接着为10月14日的低点45452点。阻力位: 47049 支撑位: 45452 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited10-21 10:12
公司债ETF(511030)：选债难题交给机构，专业的人做专业的事
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本自民党与维新会正式签署联合执政协议，高市早苗锁定胜局；美澳签署关键矿产协议，澳洲养老基金对美投资未来十年将增约1万亿美元。得益于贸易局势和美国信贷恐慌情绪的缓解，市场情绪在周一显著回暖。标普500指数收涨71.12点，涨幅1.07%，报6735.13点。纳指收涨310.568点，涨幅1.37%，报22990.543点。基准10年期美债收益率收报3.9850%，2年期美债收益率收报3.4640%。美元指数维持震荡格局，最终小幅收涨0.06%，报98.60。EUR 1.1644、JPY 150.69、CNH 7.1244。因投资者担忧全球供应过剩的可能性，油价周一收于5月初以来的最低水平。WTI原油最终收跌0.56%，报56.92美元/桶。受美联储将进一步降息的预期和持续的避险需求提振，现货黄金突破上周五的纪录高位，触及4381.4美元/盎司，最终收涨2.46%，报4355.67美元/盎司；现货白银最终收涨1.01%，报52.39美元/盎司。今天（20251021），宏观数据主要有韩国10月进口、加拿大9月CPI等，另外美联储举行支付创新会议，Christopher Waller有讲话；日本将举行首相指名选举；亚太经合组织（APEC）财长会议举行（至10月22日）在资金加速流出信用债ETF的当下，平安公司债ETF（511030）规模却逆势增长1.31亿，究其原因与产品自身定位短久期（1.95年），静态高（当前1.97%），贴水少（周均-0.03%），回撤小（今年以来-0.50%），与其他信用债ETF差异化定位错位竞争，有独特的优势和核心竞争力有关。今年债市调整以来平安公司债ETF（511030）回撤控制排名第一，净值相对稳健且回撤可控，近1周平均贴水仅3BP，可参考下表：（数据来源：WIND资讯，平安基金整理，截至20251017）截至2025年10月20日 15:00，公司债ETF(511030)多空胶着，最新报价106.22元。拉长时间看，截至2025年10月20日，公司债ETF今年以来累计上涨1.07%。流动性方面，公司债ETF盘中换手9.93%，成交22.87亿元。拉长时间看，截至10月20日，公司债ETF近1周日均成交22.19亿元。规模方面，公司债ETF最新规模达230.45亿元，创近1年新高。资金流入方面，公司债ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”1.09亿元。截至10月20日，公司债ETF近5年净值上涨13.20%。从收益能力看，截至2025年10月20日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为58/21，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为78.81%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年10月20日，公司债ETF近3个月超越基准年化收益为3.32%。回撤方面，截至2025年10月20日，公司债ETF近半年最大回撤0.28%，相对基准回撤0.06%。费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年10月20日，公司债ETF近2月跟踪误差为0.013%。公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 09:42

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