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这些本周公布财报的公司，有最好的历史记录
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和 2.4% 的平均涨幅通过了筛选。高盛分析师David Roman在周三给客户的一份说明中，将该股列为财报季医疗技术首选股之一。他认为，积极的盈利修正空间是看好该股的原因之一。 Intuitive Surgical的财报电话会议正值该股的强势期，其股价在 2024 年攀升了 31% 以上。但平均分析师虽然给予买入评级，但认为该股明年将出现超过 2% 的回调。
金融界2024-07-15
打响Q2财报季第一枪，摩根大通的财报怎么看？
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联储的政策构成了未来潜在的重大威胁。高盛分析师Richard Ramsden指出，分析师们将关注摩根大通 2024 年的前景，尤其是净利息收入的发展轨迹，因为人们预期利率环境会越来越高。美国银行的 Ebrahim Poonawala 认为，今年早些时候，该公司的净利息收入预期为 910 亿美元，但再次上调预期并非不可能。该公司将该股目标价定为 226 美元，与周三收盘价相比有近 9% 的上涨空间。 Barclays分析师Goldberg预计，由于净息差压缩，第二季度净利息收入将略有下降。去年同期，该公司的净利息收入为 219 亿美元。尽管预期交易量会季节性下降，但他也预计强劲的投资银行活动和净利息收入将推动公司保持良好的发展势头。他说："展望未来，我们预计随着持续投资支出的增加，JPM 将在 2024 年实现净利息收入的稳定。不过，随着信贷正常化，贷款损失准备金可能会进一步增加。" 富国银行分析师Mike Mayo预计，已实现的Visa卡收益将为第二季度每股收益预期带来上行空间，从而带来 80 亿美元的税前收益，但这部分收益将被 10 亿美元的基金会捐款和贷款损失准备金的增加所抵消。这可能会产生 "多余的资本，用于回购、资产负债表增长、证券投资组合清理或其他行动，"他补充说，预计未来几个季度将回购约 50 亿美元。 "摩根大通是一家高度多元化的银行，在消费者银行业务、商业借贷、国际银行业务和财富管理方面处于市场领先地位，"Redburn Atlantic 的 John Heagerty 说。"摩根大通被公认为美国质量最高的银行。他认为，不确定的宏观经济背景是摩根大通利用其强大的资产负债表收购小型银行的潜在机会。
金融界2024-07-15
中国正为下周三中全会做准备：房地产可能不是重点？主要挑战是……
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对房地产和金融收紧监管的根本原因。” 高盛分析师在上个月的一份报告中表示，影响约0.1%中国城市人口的券商平均工资在2022年下降了近20%，去年也有所下降。分析师们发现，再加上地方政府财政吃紧造成的更大影响，在2022年和2023年，金融和公共部门减薪每年拖累城市工资增长约0.5个百分点。另外，据南华早报上周援引知情人士的话报道，中国计划将金融业从业人员的年薪限制在300万元人民币(约合413350美元)左右，这一上限将具有追溯效力，并要求从业人员将超额收入返还给公司。中国国家金融监管总局未立即回应CNBC的置评请求。长期目标，现有挑战北京官方宣布第三次全会将讨论“全面深化改革和推进中国现代化”。公告指出，中国的目标是到2035年建成“高标准社会主义市场经济”。北京在2020年表示，这种“社会主义现代化”将包括人均GDP达到“中等发达国家”水平，扩大中等收入群体，缩小生活水平差距。这不是一项容易的任务，特别是在2019冠状病毒病大流行的冲击和地缘政治紧张局势加剧之后。根据世界银行的数据，去年中国的人均GDP为12,174美元，不到美国的五分之一（65,020美元）。虽然收入不平等是一个全球性问题，但新的研究表明，中国人对“机会不平等”的感知显著增加。这是哈佛大学的Martin King Whyte和斯坦福大学的Scott Rozelle领导的团队自2004年进行的调查得出的结论。最新的调查发现，无论收入水平如何，更多的受访者认为他们的家庭经济状况在2023年相比之前几年有所下降。 “Big Data China”的一份调查总结指出，“这可能是因为经济放缓意味着机会减少，比以往更多地引发了对不平等和公平的担忧。换句话说，当蛋糕快速增长时，不平等可能更容易接受，但当经济放缓时，这种接受度就会降低。”
超启 1评论2024-07-13
美联储意外放“鸽”,降息总算看到眉目,是喜是忧？
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丹利策略师认为美股极有可能回调10%；高盛分析师预计8月资金将大量流出美股，等待选举结果；Bitfinex报告加密市场或已达潜在局部底部，但要小心美联储接下来的议程。机构们有这个担忧也是正常的，因为美国经济衰退的忧虑一直还在，由人工智能推动的美股持续创新高，有见顶迹象，如果人工智能在落地时没有产生足够的利润，那么美股这些“卖铲子”的公司估值会面临较大压力，有出现人工智能泡沫破裂的风险，跟2001年互联网泡沫破裂一样。降息并不一定带来牛市，2001年和2008年出现的金融危机，都是从降息开始的。初始几次降息，市场筑顶，随后市场出现崩溃式下跌，即使美联储快速大幅降息也未能阻止市场危机蔓延。当然，前两次危机都有前提：互联网和房地产泡沫破裂带来经济衰退。这次降息，会不会出现人工智能泡沫破裂，美债危机，抑或是其他危机诱发经济衰退还未可知，如果出现这些危机，那么无论美联储降息与否，市场都会是崩溃。美股这么高的估值和价格着实让人担忧，对加密市场来说，如果美股出现问题，那么比特币ETF的资金流入肯定会受影响，而山寨币在机构们持续解禁套现的背景下很难再出现趋势性牛市，除非加密行业出现了大规模的生态创新。不过，客观的说，如果市场真的出现一次崩溃，是黄金坑，由于美国债务规模高达34万亿美元，这决定了美联储下一次救市的规模会很庞大，法币金融系统可能会受到冲击，加密金融崛起的潜力就变的非常大。接下来的剧本可能是：短期迎来一波反弹行情，待降息这个靴子落地，市场出现潜在风险，时间窗口应该是美国大选附近，风险过后，下一次美联储再次开启天量放水时，比特币将再次出现主升浪。来源：金色财经
金色财经2024-07-11
特斯拉冲刺新高交付量远超预期华尔街上调特斯拉股票目标价
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FX168财经报社(北美)讯高盛分析师在特斯拉第二季度交付量超出预期后，上调了对特斯拉的预估和目标价，但维持对该股的中性评级。这家华尔街巨头将其目标价从175美元上调至248美元，约比特斯拉最新的收盘价低5%。本月早些时候，特斯拉报告了第二季度车辆交付量初步数据约为44.4万辆，环比增长15%，但同比下降5%。产量约为41.1万辆，同比下降14%。相比之下，第一季度交付量约为38.7万辆，产量约为43.3万辆。第二季度的交付量比Visible Alpha的共识预期约43.9万辆高出1%，比高盛预估的41.5万辆高出7%。高盛指出，这些数据也超过了基于季度内数据点的投资者预期范围41万至43万辆。分析师在一份报告中表示，“我们将更高的交付量归因于多种因素的综合作用，包括库存减少、特斯拉的激励措施以及Model 3长续航版最近在美国重新获得IRA信用资格。” 展望未来，高盛强调了特斯拉前景的几个关键点。他们预计，关于车辆定价和特斯拉汽车非GAAP毛利率的关键争论将转向库存减少被视为未来定价的积极指标。然而，较低的产量和低融资激励的成本可能会成为利润率的逆风因素，此外还有潜在的关税影响。他们预测，由于这些因素，特斯拉的非GAAP汽车毛利率将从2024年第一季度的16.4%下降至2024年第二季度的15.3%，并从2023年第二季度的18.1%下降至15.3%。分析师表示，“我们认为，这将由较低的产量（同比和环比）以及特斯拉使用的激励/定价措施所推动。” 他们还指出，特斯拉计划最早在2024年末或2025年开始交付的新款低成本车型和变体的前景和时间。他们认为，这些新车型可能会采用现有车型的设计元素，但会进行潜在修改。该银行现在预计特斯拉2024年的销量为181.1万辆，与Visible Alpha的共识预期180万辆一致，并维持其2025年210万辆的预测。此外，低成本车型预计将对特斯拉的市场份额产生积极影响，目前特斯拉在美国电动汽车市场的份额约为50%，在部分欧洲国家为10%-20%，在中国为高个位数。最后，高盛团队强调了特斯拉在全自动驾驶（FSD）技术方面的进展以及即将于8月8日举行的机器人出租车活动。分析师认为，特斯拉在汽车行业的人工智能和软件技术方面处于领先地位，软件和服务可能会对特斯拉到2030年的盈利做出重大贡献。然而，他们指出，实现FSD的三级版本还需要更多时间。对于机器人出租车，高盛认为基于当前的共享出行市场价格和预计的机器人出租车车辆部署，这将是一个早期阶段的收入机会。
佳华1682024-07-11
市场对下半年有担忧
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到比特币现货ETF大规模流量的左右。高盛分析师：预计8月资金将大量流出美股，等待选举结果高盛全球市场部董事总经理兼战术专家Scott Rubner称，美国股市从8月初开始将接连经历痛苦的两周，投资者大量资金被动流出可能会削弱回报率，而且企业盈利若令人失望，将会迫使系统性基金卖出股票。2024年上半年有来自股票ETF和共同基金的大规模股票资金流入，规模创下纪录第二高，为2,310亿美元，而过后的8月通常是一年中股票资金流入最差的月份。第三季度资金已经部署到位，8月预计没有资金流入。“买家已经没有弹药了，我在关注资金外流，”Rubner在周一给客户的报告中写道。美国和全球股市通常会在选举前出现资金流出，然后在11月再次恢复流入。选举前对冲基金的净敞口通常较低。 Bitfinex报告：加密市场或已达潜在局部底部，但要小心美联储接下来的新闻议程 7月8日消息，Bitfinex Alpha最新报告称，7月3日，比特币价格因市场对德国政府和Mt.Gox债权人抛售的担忧，跌至120天区间以下，达53,219美元。但周末市场数据显示，可能已达潜在局部底部。市场意识到德国政府转移的比特币虽名义价值大，但在总交易量中占比较小。波动率指标显示市场预计未来将更加稳定，比特币可能在当前水平徘徊或下跌幅度减小。市场定位显示对做空者自满，短期内有更多较晚做空的投资者，双方可能都无明确信念。长期比特币持有者继续实现显著利润，而短期持有者抛售可能已近枯竭。比特币永久合约资金费率自5月1日底部以来首次转为负值，可能表明市场超卖，与正在恢复的SOPR结合，通常意味着市场正在找到底部。宏观经济方面，美联储官员对降息保持谨慎，尽管劳动力市场数据和通胀缓解支持货币条件宽松。该机构不预期美联储会在7月30日至31日政策会议上降息，但对9月份降息仍抱希望。来源：金色财经
金色财经2024-07-10
美联储总算在降息问题上松口是危还是机？
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丹利策略师认为美股极有可能回调10%；高盛分析师预计8月资金将大量流出美股，等待选举结果；Bitfinex报告加密市场或已达潜在局部底部，但要小心美联储接下来的议程。这说明机构们认为即使是降息，风险还是存在的。这两年，全球资产市场表现非常异常。在美联储加息的背景下，美股、黄金、美元指数、比特币、商品竟然同步上涨，这反映了当今全球金融系统的极度扭曲。这样的系统需要一次大动荡才能回归正轨。美国债务高达34万亿美元，利率超过5%，这给美国带来了巨大压力，每年支付的利息超过1万亿美元。但为什么美联储坚持不降息？从就业和经济的角度来看，美联储降息的效果已经失灵，这表明美联储的考量并非就业或经济衰退。StarEx认为需要从更深层次找出答案。市场知道美联储加息已接近极限，降息只是时间问题，但美联储一直坚定维持高利率。或许，在美联储看来，还没有到最佳的收网时刻。美联储维持高利率的真正目的是什么？究竟是什么因素决定了美联储降息的可能性？自2008年以来，美国开启了以债务推动经济增长的模式，周期性的经济危机不可避免。尤其是自2020年以来的大规模量化宽松政策（QE）和无底线印钞，释放了远超市场需求的天量流动性，这是通胀的根本原因。美联储通过加息和缩表真能有效抑制通胀吗？显然不能。表面上看，本轮加息将美国的通胀从接近两位数压制到3%以下，似乎取得了成功。但加息并未消灭流动性，反而在高利率环境下产生了大量的资本收益。如果这些收益释放到市场上，通胀压力更大，相当于美国财政部在给市场发钱。加息使得短期国债收益率超过5%，意味着什么？只需把钱存在银行，或购买3个月的短期美债，就能获得无风险的5%收益。在这种情况下，还有什么投资活动能与此相比？不但美国人，全世界的资金只要不是傻子都知道要去买美债。抑制通胀最有效的办法是蒸发掉多余货币，只有两种途径：炒高美元资产价格，吸收过剩流动性，随后通过金融危机，使这些资金随着资产价格下跌迅速蒸发；进行一次深度的经济衰退，让消费者信心受到打击，重新定价劳动力和生产资料价格。随后，再次开启印钞机救市，通胀会卷土重来，将会比2020年更加凶猛。 BitMEX联合创始人Arthur Hayes表示，我们已步入一个新的通胀周期，这个周期的特点是各国优先考虑自身利益，通胀高涨。在当前周期中，我们必须密切关注财政赤字规模以及银行向非金融机构提供的信贷总量，而非过去主要关注央行资产负债表的变化。面对数据显示的巨额财政赤字和宽松的货币环境，Hayes对比特币的前景充满信心。他断言，只要资本还能自由流动，从法定货币转向比特币等加密货币，将是财富保值的不二之选。因此，他建议投资者未雨绸缪，将资金从法币体系转移到加密货币。当通胀来袭，比特币将再次大放异彩。 StarEx认为市场开始炒作降息时，可能会迎来一波反弹行情，待降息这个靴子落地，市场有潜在风险，下一次美联储再次开启天量放水时，比特币将再次暴涨。来源：金色财经
金色财经2024-07-10
FX168日报:美联储重磅！事关降息，鲍威尔最新表态黄金剧烈波动、美元走强
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风对金融能源市场的影响应该也不大。” 高盛分析师称：“布伦特原油价格结束了为期4周的涨势，因为飓风贝利尔的登陆暂时解决了对重大生产停工的担忧。” 周三(7月10日)关注重点（北京时间）： ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 09:30 中国6月CPI年率 ③ 10:00 新西兰联储公布利率决议 ④ 22:00 美国5月批发销售月率 ⑤ 22:00 美联储主席鲍威尔发表证词 ⑥ 22:30 美国至7月5日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至7月5日当周EIA库欣原油库存 ⑧ 22:30 美国至7月5日当周EIA战略石油储备库存 ⑨ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-得标利率 ⑩ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-投标倍数更多重要事件请点击此处
tqttier2024-07-10
会员
日股又狂飙站上新高，日元破161！接下来怎么走，紧盯这些关键
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5已经不远了。对于日元与日股的走势，高盛分析师认为，日本国债收益率的逐步上升和疲软的日元，提振了日本股市。另外，随着投资者对日本股市的兴趣日益增加，海外资金也正大量涌入。数据显示，2023财年外资持有的日本股票总价值占比达到31.8%，这是自1970年以来的最高水平。汇率干预、加息、缩减购债… 昨天，日本公布的数据显示，日本5月通胀调整后工资同比下降 1.4%，为连续第26个月下降，为历史最长。 Rabobank分析师表示，这可能会给日本央行加息带来问题。该行预计，由于春季谈判中达成的加薪协议的影响，本季度和下个季度的实际工资将会回升。分析师预计，日元短期内将保持疲软，未来一个月美元/日元将维持在 160 左右；不过到 2024 年底，美元/日元将跌至 152。上周的数据显示，日本5月家庭支出意外下滑。消费者支出较上年同期下降1.8%，远低于0.1%的市场预期中值。疲软的的数据凸显了消费的脆弱性，这也令日本央行何时加息的也蒙上阴影。当下，随着日元持续走弱，市场普遍对日本政府将再次介入汇市的预期增强。日本财务大臣铃木俊一此前表态称，当局正在密切关注日元走势，并表示政府对于外汇政策的立场没有改变。不过，Forex的高级策略师 James Stanley 表示，从日本货币当局的迄今表态来看，对于下一次干预他们并没有真正做好准备。 “传统上来讲，如果财务省要下场干预，他们通常不会发警告。现在的情况是频繁口头警告，这恰恰说明他们还没有准备好干预，这只会导致日元进一步走软。165可能是促使他们出手的关键点位。” 另外值得关注的是，日本央行近期将就缩减购债计划听取意见。据彭博，日本央行将在未来两天的重要会议上与市场参与者面对面沟通，以评估本月晚些时候拟宣布的减少购债实际可行的步伐。日本央行金融市场部将举办三场会议，与来自银行、证券公司和为金融机构买债的公司交流。每场会议将持续一个小时，最后一场将在周三举行。不过知情人士称，日本央行官员更感兴趣的是听取市场意见，而不是围绕减少购债的具体选项进行讨论。紧盯鲍威尔讲话众所周知，日本和美国货币政策差异是推动日元对美元持续大幅贬值的根本原因。值得关注的是，今晚，美联储主席鲍威尔将“勇闯”国会山。这次听证会是鲍威尔在美国总统大选前的最后一次公开讲话，市场期待着能从他的讲话中寻找一些政策方向。届时，议员们可能就货币政策、通胀、降息、银行资本等议题向鲍威尔施压质询。眼下通胀仍是选民最关心的问题。而在11月美国大选之前，是否以及何时降息的问题也正成为全球市场焦点。虽然鲍威尔坚持表示，美联储在制定政策时不会考虑政治因素。但此次他可能不得不为美联储在更长时间内维持较高利率的政策立场以及其独立于政治的主张辩护。不过预计鲍威尔会谨慎表态，避免过早承诺降息。此前，他一再强调美联储仍需要更多数据，以确保通胀已经充分放缓。据CME美联储观察显示，交易员现在认为美联储到9月降息至少25个基点的可能性超73%，远远高于上周的预期。而鲍威尔是“鹰”还是“鸽”，也影响着日股和日元接下来的走势。盛宝集团全球市场策略师兼外汇策略主管Charu Chanana表示，如果市场参与者将他的证词解读为鸽派，或者美国通胀数据显示出更多降温，那么日元升值也可能给日股带来压力。 “随着日元从纪录低点回升，日本股市的超额收益可能继续减弱。”
格隆汇2024-07-09
中国央行突然宣布！法国大选飞出“黑天鹅” 本周这个男人绝对瞩目
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+177k，之前报告的为+249k，”高盛分析师写道，“我们继续预计联邦公开市场委员会（FOMC）将在9月首次降息，随后每季度降息，终端利率为3.25-3.5%。” 美国国债本周开局不利，因为交易员对美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周的国会证词和美国通胀数据做好了准备。周四的美国消费者价格报告是焦点，预计整体通胀将从3.3%降至3.1%，核心通胀将保持在3.4%。德国的通胀数据将于同一天发布，而中国本周将发布消费者价格和贸易数据。在其他企业新闻中，波音公司已同意就一项共谋欺诈的刑事指控认罪。该指控源于两起波音-737 MAX致命坠机事故的调查，此前司法部认定波音公司未能遵守早先因其737 Max喷气式客机两次坠毁而达成的和解协议。与此同时，美国总统拜登(Joe Biden)继续挽救他陷入困境的连任竞选，抵挡住民主党议员要求他下台的呼声。尽管选民对拜登在辩论中的表现给出令人沮丧的评价，但他在彭博新闻社对战场州进行的跟踪调查中取得了迄今为止最好的成绩。由于担心倒闭的Mt. Gox交易所的债权人可能出售代币，比特币与其他加密货币一起下跌。在中国，央行试图加强对市场利率的控制，宣布了更多的公开市场操作，并收紧了短期利率的波动区间。在大宗商品方面，油价在连续4周上涨后小幅走低，尽管交易员追踪到美国飓风和加拿大野火对原油生产构成的双重威胁。黄金价格从早前接近一个月的高点回落，下跌0.8%，测试2370美元。铁矿石延续了自一个月高点以来的跌势。
欧罗巴2024-07-08

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