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今年夏季股市是否将迎来火热行情？
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，对冲基金正变得越来越具有防御性。根据高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc.) 的主要经纪部门编制的数据，定位数据显示，对冲基金 4 月份以八个月来最快的速度在其投资组合中增加了防御性股票头寸，同时仍然是全球股票的净卖家。这结束了连续四个月的买入势头。根据高盛的数据，医疗保健类股流入量最大，而非必需消费品类股的净抛售量创下七个月以来最大。汉邦金融认为即使今年美联储只降一次甚至不降息，有韧性的美国经济将维持美国股市的牛市走势。未来增长可能比我们利率和通胀率都高。股市中有句俗语叫“Sell in May, go away（5月份卖出股票并在夏季离开市场）”，但今年夏季市场却一反常态，依然是一个热火朝天的牛市。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以21947.41收盘，较上周下跌0.1%。本周五，伦敦布伦特 7月原油期货为82.83美元/桶。本周五，1加元兑5.1699人民币，兑0.7307美元。分析与展望降息周四，加拿大央行行长蒂芙·麦克莱姆表示，加拿大利率不必与美国或全球利率保持一致，但它们之间的差异是有限的。加拿大央行的基准利率目前为 5%，低于美联储 5.25% 至 5.5% 的基金利率目标区间。人们普遍预计加拿大央行将在未来几个月开始降低其政策利率，6月份降息的可能性在50%以上，如果6月份不降息，几乎可以肯定7月份会降息，而市场预计美联储最早在9月份降息，甚至可能会推迟到12月份。 BMO 首席经济学家 Douglas Porter 表示，利率不能出现太大差异的原因是，这会导致加元兑美元大幅贬值。如果汇率大幅波动，这将使从美国进口的商品更加昂贵，并扰乱贸易。加拿大央行必须谨慎行事，因为利率出现差异也可能导致外汇市场反应过度，从而进一步导致加元贬值。外汇市场可能会过度反应。中国大陆和香港本周市场回顾本周二，上证指数以3104.82收盘，较上周上涨0.52%。本周二，沪深300指数以3604.39收盘，较上周上涨0.56%。本周五，恒生指数以18475.92收盘，较上周上涨4.67%。本周五，人民币兑美元周五为7.2411。分析与展望在美联储的锄默言论和科技巨头苹果的猛股票回购计划下，香港股市周五上涨，科技股和银行股帮助市场进一步进入牛市领域。周五，恒生指数上涨1.5%，收于18,475.92点。基准本周上涨了4.7%，从1月份的低点上涨了20%，进入了被定义为牛市的领域。在苹果董事会批准额外1100亿美元的股票回购后，恒成科技指数上涨了2.7%。在4月30日的政治局会议上，中国最高决策者表示进一步支持经济增长后，市场情绪乐观，股市可能会上涨。大陆股市周三至周五因五一假期休市。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以38236.07收盘，较上周上涨0.79%。本周五，德国DAX 30指数以18001.6收盘，较上周下跌0.91%。本周五，英国FTSE 100指数以8213.49收盘，较上周下跌0.84%。分析与展望周五，欧洲股市收盘走高，在美国非农就业人数增幅低于市场预期后，泛欧STOXX 600指数保持涨势。斯托克指数在过去三个交易日收盘走低，因为投资者消化了欧洲和美国最大公司的一系列业绩。本周该指数下跌了 0.94%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2024-05-06
“做多AI、做多日本”交易关闭！
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的“做多AI、做多日本”交易的关闭。高盛集团也表示，全球基金经理可能开始撤销做多日股的交易，转头回补港股。高盛股票销售人员指出，许多宏观对冲基金已开始出售日本股票，并回补其在港股的现有空头头寸。高盛集团大宗经纪部门数据显示，对冲基金连续第五个月净买入亚洲新兴市场股票，其中，中资股、台股和韩国市场名义净买入最多。其次，由于美联储利率可能在更长时间内保持高位，相比其他亚洲货币的萎靡，人民币汇率更具韧性，中国市场似乎是一个估值更便宜、仓位轻、相关性低的对冲工具。美银美林认为美联储将利率水平更久维持在高位，或者引发全球其他市场出现局部动荡，中国股市能够成为一个更为安全的投资选择。国泰君安团队认为，降息次数不是关键，是否开启更为关键，预计短期内仍会博弈年内是否有降息行动，但是通胀仍有粘性，降息时点难以确定，美国股债或仍处于紧缩交易中，预计美股二季度仍有向下风险，美债利率仍存上行风险。从中国经济复苏节奏来看，宏观层面的预期仍是分子端扰动投资者情绪的因素，五一期间的服务业/零售业数据或成为外资观察中国宏观经济的一个角度。香港今年第一季度GDP同比上升2.7%，远超预期的0.9%，而去年第四季的升幅为4.3%。恒生银行特地指出近期香港资产价格市场气氛好转，以及劳工市场稳健，将有助消费信心进一步改善，而政府的支持措施亦有助旅游业持续复苏，该行维持今年全年香港经济增长预测2.8%不变。从ETF市场的4月表现来看，多只港股主题ETF、中概股主图ETF榜上有名，恒生ETF易方达、港股通红利ETF4月涨幅均超10%，H股ETF、港股通互联网ETF、中概互联网ETF4月分别累积上涨9.58%、9.26%和8.37%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 4月跌幅第一变成了日经ETF，当月累积下跌9.86%。从4月ETF份额变化来看，多只港股主题ETF和中概主题ETF份份额出现了缩水的情况，体现出ETF“越涨越减持”的特色。恒生互联网ETF、恒生科技指数ETF、中概互联ETF、港股通互联网ETF、恒生科技ETF指数、恒生科技30ETF的份额在4月分别减少38.50亿份、4.42亿份、3.6亿份、3.23亿份、2.85亿份和2.81亿份。值得关注的一个信号是，这两日港股和离岸人民币汇率之间重新共振上扬。国泰君安国际研究团队认为：这在一定程度上也表明流入港股的资金开始变得更加多元，海外投资者应该是推动港股上升的新的力量。美国降息更加明确前，港股似乎仍然是确定性更强的最靓的仔。
格隆汇2024-05-03
高盛据悉取消英国数百名员工的奖金上限
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基本工资的数倍之多。一位知情人士表示，高盛集团国际首席执行官Richard Gnodde周四在内部宣布了这项举措。高盛发言人表示，“此举使我们能够更灵活地管理整个周期的固定成本并按绩效支付薪酬，它使英国更接近其他全球金融中心的做法，以支持英国成为对人才具有吸引力的场所。”英国早些时候将奖金限制为基本工资的两倍，现在废除这项规定意味着伦敦金融业可以开始重新调整薪资。
金融界2024-05-03
【直击亚市】中国市场罕见一幕！日本疑大手笔斥资逾200亿美元，非农最值得看的是……
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包括Jenny Grimberg在内的高盛集团团队表示，此次可疑的干预“似乎只产生了有限的影响，不太可能最终扭转美元兑日元汇率的走势”。美元指数周四出现自去年12月以来的最大跌幅，反映出随着美债全面上涨，美债收益率下降。美国10年期国债收益率下跌5个基点，至4.58%，而对政策敏感的两年期国债收益率下跌9个基点。由于日本放假，亚洲美债交易休市。澳大利亚和新西兰国债收益率上周五下跌。美国非农就业数据即将出炉，这将有助于确定美联储政策的未来路径。接受彭博社调查的经济学家预计，就业人数将增加24万人，这将是自去年11月以来的最慢增速。在一系列数据显示物价压力持续存在之后，美联储周三决定将基准利率的目标区间维持在5.25%至5.5%之间。然而，主席杰罗姆·鲍威尔表示，美联储的下一步行动不太可能是加息。 “尽管美联储似乎几乎排除了加息的可能性，但它也明确表示，愿意在更长时间内将利率保持在较高水平，”摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin说，“市场将迫切需要任何表明经济升温幅度不会超过第一季度的数据。” 22V Research进行的一项调查显示，30%的受访投资者认为周五的就业报告将是“冒险的”，27%的人预计会是“避险的”，43%的人认为“好坏参半/可以忽略不计”。在就业指标中，统计数据显示，到目前为止，投资者最关注的将是平均时薪。期权市场押注，周五美国就业报告公布后，股市将大幅波动。交易员预计，这份报告将更加明确美联储今年可能降息的幅度。花旗集团美国股票交易策略主管Stuart Kaiser说，根据周五到期的平价看跌期权和看涨期权的成本，标准普尔500指数在数据公布后预计将上下波动1.2%。他表示，这一数字是自2023年3月就业报告发布前的最大隐含波动，基于截至周三收盘的标准普尔跨期合约价格。大宗商品方面，油价小幅走高，前一交易日收盘几乎没有变化。黄金下降。
云涌2024-05-03
中国内地投资者缺席，港股还在涨！释放了什么信号？
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非鹰派立场)为股市上涨提供了空间。” 高盛集团早些时候发布的一份交易报告显示，由于日本和香港股市的估值差距不断扩大，全球基金经理可能正开始解除他们广受欢迎的做多日本、做空香港股票交易。 “我认为港股仍然值得买入，”珠海青竹管理服务有限公司董事总经理Jiang Liangqing说，“我们购买了该市的成长型股票，许多科技股仍然像白菜一样便宜。” 多年来，南下的交易员一直是稳定的逢低买入者，有时也是动量追逐者。他们今年购买了2,130亿港元(合270亿美元)的香港股票，约为去年总量的三分之二，截至周二，他们已经连续22个交易日净买入港股。不过，当前的买盘要想与88天（仅有一天流出）的买盘行情相媲美，还有很长的路要走。当时，有4,120亿港元流入香港股市。
风起2024-05-02
日元崩溃正变得更像一场货币危机！经济学家：小心美国加强口头干预
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可能更接近“结局”。O’Neill曾是高盛集团的首席经济学家，20年前，他创造了“金砖四国”(BRIC)这个首字母缩略词，用来描述新兴市场大国巴西、俄罗斯、印度和中国。#日本市场# 市场走势显示，日本官员本周可能第二次出手干预，以提振日元，日元兑美元汇率已跌至逾30年低点。尽管日本正试图支持面临通胀上升压力的家庭，但出于竞争优势等原因，美国希望避免进一步推高已经走强的美元。 “在某个时候，事情将达到紧要关头，因为很明显，日本央行和日本官员不希望日元持续贬值，”O’Neill说，“包括北京在内的亚洲其它国家也不会希望这样，这可能意味着美国财政部也不会愿意。” 上个月，美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)在三边财长会议上承认日本和韩国对本币大幅贬值的担忧，日元观察人士认为，这为采取直接行动开了绿灯。但她接着说，对外汇市场的干预应该是罕见的，而且应该事先进行磋商。 O 'Neill表示，尚不清楚华盛顿何时会进一步介入，但直接回应可能“令市场不安或感到意外，令市场对对抗日本央行更加紧张。” 日元空头面临的问题是，日本的单边行动能否奏效，因为单靠干预无法改变推动日元下跌的巨大利率差距。尽管日本央行已将本国利率从负值区间拉了出来，但仍远未达到将投资者从美国和其它国家的高收益率吸引过来的水平。 O’Neill表示，尽管美国在1998年直接干预汇市以支撑日元，但那是在一个非常不同的背景下进行的。这表明美国这次的任何反应都可能是慎重的。 “如果这主要是因为美国的利率和持续的通胀迹象，他们将很难对此做太多事情，”O’Neill说，“美元大幅贬值可能会加剧这一挑战，因此他们不希望引发完全相反的局面。” 彭博社的美元指数今年上涨了近4%，因为美国经济在面对粘性通货膨胀和多年来最高的利率时表现出惊人的弹性。这降低了美联储降息的可能性，导致美元兑多数全球货币走高，日元下跌约10%。 “一些人认为这很简单，日元会一直走弱，直到美国的利率预期回到再次降息的预期，”O’Neill补充说，“但不知怎的，尤其是从这种层面来看，我认为事情不会以这种方式发展。”
风起2024-05-02
会员
【美联储利率决议前瞻】“放鹰”毫无悬念、鲍威尔“亮明底牌”后华尔街怎么看？
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仍存悬念，以下是华尔街的预测： 1. 高盛集团：预计美联储将维持利率不变，未来几份通胀数据将疲软，坚持美联储在7月和11月降息的预期，重启加息不会成为现实。 2. 荷兰国际：预计美联储将维持利率不变，由于通胀持续高企，美联储或推迟降息，股市将出现抛售，而股市下跌可能对美元有利。 3. 瑞讯银行：预计美联储将维持利率不变，鉴于第一季度就业数据强劲、通胀显著上升，美联储有可能降低对2024年降息的预期。 4. 野村证券：预计美联储将维持利率不变，FOMC可能会宣布放缓QT步伐，鲍威尔新闻发布会可能放鹰，表明降息门槛升高。 5. 三菱日联：预计美联储将维持利率不变，5月FOMC会议的重点可能是QT减码，美联储希望延长QT的持续时间，而不是突然停止。 6. 美国银行：预计美联储将维持利率不变，6月降息也已不可能，将首次降息推迟到12月；关于缩表步伐的决定或推迟至6月再公布。 7. 法农信贷：预计美联储将维持利率不变，声明料暗示下一步行动是降息，但强调降息不会迫在眉睫；或等到6月宣布调整缩表步伐。 8. 德商银行：预计美联储将维持利率不变，除非美联储主席鲍威尔强调加息的可能性，否则对市场的负面影响可能是很有限的。 9. 丹斯克银行：预计美联储将维持利率不变，FOMC可能会宣布放缓缩表步伐，但预计它不会对金融状况产生重大影响。 10. 布朗兄弟哈里曼银行：预计美联储将维持利率不变，传达的信息很可能偏向鹰派立场，不过出现鹰派意外的门槛很高。
埃尔瓦2024-05-01
FX168日报:一则数据引发恐怖行情！金价暴跌近50美元、日元大跌近150点道指狂泻570点
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府豪掷5.5万亿日元“稳汇率” 3.在高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)前首席外汇策略师Robin Brooks看来，日本巨额政府债务——至少目前是这样——可能会使任何支撑日元的努力落空。日本有个“大问题”！高盛前首席外汇策略师：TA可能导致任何外汇干预行动都失败 4.现在可能还不是美联储降息的时候。周三，联邦公开市场委员会（FOMC）将宣布是继续维持利率稳定还是为美国人提供一些缓解，根据芝加哥商品交易所联邦观察工具（CME FedWatch Tool）的数据，它很可能会选择前者，该工具显示，截至周一上午，利率保持不变的可能性为97.1%。鲍威尔太难了！他会迫于压力、为了拜登设定降息时间表吗？ 5.摩根大通本周表示，在一波乐观盈利的推动下，近期股市的上涨掩盖了最新经济数据点引发的一系列风险。经过一周的回调后，科技巨头发布了强劲的第一季度财报势头强劲，但摩根大通的Marko Kolanovic表示，第一季度GDP的最新“意外下行”和通胀的“意外上行”挑战市场上许多人持有的“经常落地”的观点。小摩警告：股市上涨掩盖了最新GDP报告提出的滞胀风险 6.周二，美国一些最知名的公司表示，随着物价持续上涨，他们的消费者正受到通货膨胀的影响。在大流行引发的货币政策宽松和数万亿美元的新冠疫情救助之后，过去三年里，通货膨胀一直主导着美国企业界的讨论。尽管自2022年初美联储开始加息以来，价格增长速度已经放缓，但随着成本持续攀升，消费者仍然感受到压力，而且常常感到钱包紧缩。最可怕的事情来了！美国低收入消费群体已开始“崩溃” 7.八家美国报纸正在对ChatGPT的开发商OpenAI和其合作伙伴微软提起诉讼，指控这两家科技巨头未经许可使用了数百万篇受版权保护的新闻文章来训练其人工智能聊天机器人。这些报纸包括《纽约每日新闻》、《芝加哥论坛报》、《丹佛邮报》等，他们于周二在纽约联邦法院提出了诉讼。 ChatGPT遇麻烦了！ “八报联军”起诉OpenAI和微软侵犯版权 8.加拿大经济在今年开局强劲后失去动力，强化了经济学家对加拿大央行将在未来几个月降息的预期。加拿大统计局周二(4月30)报告称，2月份实际国内生产总值增长0.2%。在此之前，1月份上涨了0.5%。加拿大皇家银行(RBC)经济学家Claire Fan在一份客户报告中表示：“今天的国内生产总值报告证实了我们的预期，即1月份产出激增是暂时的，绝不标志着加拿大经济增长的拐点，目前经济仍然非常疲软。” 加拿大经济在年初强劲后失去动力，即将降息？市场概述周二，与美国就业成本有关的经济数据推动美元大幅上涨。与此同时，日元兑美元走低，回吐前一交易日因日本当局疑似干预所产生的多数涨幅。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二大涨0.64%，报106.33。美元指数4月攀升1.7%，创下1月以来最大单月涨幅。经济数据显示，由于薪资和福利增加，美国第一季劳动成本增幅超出市场预期，印证年初时对于通胀拉升的观点，这可能导致对美联储在今年稍晚降息的预期被迫延迟。美国劳工部周二表示，今年在1月至3月份，以政府就业成本指数衡量的工人薪酬环比上涨1.2%，高于上一季度的0.9%，也高于预期的1.0%。分析人士指出，工资和福利的增加可能会加剧美联储对未来几个月通胀可能仍然过高的担忧。鉴于此前几个月的通胀数据一直高于预期，美联储主席鲍威尔及其同僚最近不再发出今年一定会降息的暗示信号。 Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn表示，交易员越来越多地消化美联储可能在某个时候再次加息的风险，而不是将利率维持在当前水平。美国银行(Bank of America)技术策略师Paul Ciana指出，美元受到支撑并走强为其基本情境，他们仍主张逢低买进美元，并预计美元将于第二季再次走高。美元/日元周二飙升近150点，涨幅0.95%，报157.81。日本央行周二公布数据显示，日本官员可能投入约5.5万亿日元来支撑日元汇价。 Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar表示：“美元/日元仍呈上升趋势，我们必须看到政策分歧有所收敛，让美国债券市场取得更永续的买盘，来让美元/日元进一步脱离高点，也许会有几周探低，或是日本央行语调出现变化，但我认为一定是后者。” 美联储于周二起展开为期两日的货币政策会议，预计利率将维持在5.25%-5.5%，美联储主席鲍威尔的新闻记者会备受关注，投资者将从中寻找未来政策路径的相关线索。由于近期美国经济数据较预期火热，且通胀具有粘性，交易员已调降对美联储今年降息的押注。根据芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具，9月至少降息25个基点的机率目前略低于50%。美国股市周二大幅收跌，科技股领跌，纳指跌幅超过2%。经济数据显示美国通胀压力继续升温、制造业活动萎缩，使投资者担忧美国经济进入滞胀环境。本周市场关注美联储货币政策决定、企业财报与4月非农就业数据。汇市欧元：欧元/美元周二下跌，收报1.0665，跌幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0713，进一步阻力位于1.0759，关键阻力位于1.0784；汇价下行的初步支撑位于1.0642，进一步支撑位于1.0617，更关键支撑位于1.0571。英镑：英镑/美元周二下跌，收报1.2484，跌幅0.54%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2544，进一步阻力位于1.2596，关键阻力位于1.2623；汇价下行的初步支撑位于1.2465，进一步支撑位于1.2438，更关键支撑位于1.2386。日元：美元/日元周二上涨，收报157.81，涨幅0.95%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于158.42，进一步阻力位于159.03，关键阻力位于160.20；汇价下行的初步支撑位于156.64，进一步支撑位于155.47，更关键支撑位于154.86。股市欧洲股市周二(4月30日)收跌，斯托克600指数收盘下跌0.68%，收报504.89点。大多数板块均下跌，其中汽车下跌4.3%，基础资源下跌1.14%。医疗保健股是唯一上涨的板块之一，收盘上涨0.2%。4月份斯托克600指数下跌1.49%，创10月以来首次出现负月。德国DAX30指数收盘下跌201.03点，跌幅1.11%，报17930.75点；英国富时100指数收盘下跌2.23点，跌幅0.03%，报8144.80点；法国CAC40指数收盘下跌80.22点，跌幅0.99%，报7984.93点；西班牙IBEX35指数收盘下跌254.30点，跌幅2.29%，报10846.50点；意大利富时MIB指数收盘下跌544.31点，跌幅1.59%，报33752.00点。对通胀和利率居高不下的更多担忧导致美国股市周二(4月30日)走低。标普尔500指数下跌1.58%，收于5035.69点；道琼斯工业平均指数收盘下跌570.17点，跌幅1.49%，报37815.92点；纳斯达克综合指数下跌2.04%至15657.82。 4月份美股整体表现不佳，道指下跌5%，创2022年9月以来最差月度表现。标准普尔500指数本月下跌约4.2%，纳斯达克指数下跌4.4%。三大股指终结了五个月的连涨势头。中国市场方面，4月30日，A股收盘，上证指数跌0.26%，报收3104.82点；深证成指跌0.9%，报收9587.12点；创业板指跌1.55%，报收1858.39点；北证50跌0.12%，报收814.22点。沪深两市全天成交额约10310亿元，较上一交易日缩窄约1810亿元。两市共有约1930只股票上涨，约3250只股票下跌。板块方面，合成生物概念股、燃料乙醇概念股、白色家电概念股领涨；景点及旅游概念股、低空经济概念股、房地产服务概念股领跌。商品市场周二，现货黄金面临强劲卖压，在美联储会议之前跌至一周低点。现货黄金周二收盘暴跌49.16美元，跌幅2.11%，收报2286.13美元/盎司。周二经济数据面，美国劳工部报告显示，今年第一季度，美国工人的工资薪酬和福利以更快的速度增长，这一趋势可能导致通胀上升。这推动美元指数攀升逾0.6%，使得黄金对非美元买家来说更加昂贵。此外，美国基准10年期国债收益率也上升，削弱黄金的投资吸引力。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“许多交易员已锁住黄金和白银的大笔获利，他们宁可在美联储宣布前保持观望。” ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示，鲍威尔的立场可能会非常鹰派，将首次降息的预期推至第四季甚至明年——这种情况对黄金来说是个坏兆头。其它金属交易方面，现货白银周二暴跌3.13%，报26.278美元/盎司；现货钯金下跌2.23%，报953.62美元/盎司；现货铂金下跌1.43%，报936.57美元/盎司。原油方面，国际油价周二连续第二个交易日收低，原因在于以色列和哈马斯之间的停火谈判减轻市场对冲突扩大的担忧，原油供应风险下降，WTI原油期货价格创近5周来最低收盘价。纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二下跌70美分，跌幅为0.85%，收报81.93美元/桶。 6月交割的布伦特原油期货价格价格下跌54美分或0.6%，收报87.86美元/桶。 SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示，周二油价连续下跌，近期的下跌“让央行银行家和消费者都松了一口气”。 Innes指出，市场焦点直接放在和平谈判，因为其进展可能让油价进一步下跌。《华尔街日报》周二报导称，以色列准备在未来几天派出代表团参加会谈，讨论加沙地带的停战协议，同时阿拉伯的调解人向哈马斯施压，要求其在以色列即将对加沙南部城市拉法采取军事行动之前接受停火条款。投资者的焦点转向鲍威尔和非农美联储将于周三宣布货币政策决定。市场预计美联储将维持政策利率在5.25%-5.5%不变。根据CME FedWatch工具，美联储选择6月份再次维持政策不变的可能性约为90%。美联储不太可能在声明中就政策转向的时机提供任何新的暗示。不过，在会后新闻发布会上，美联储主席鲍威尔很可能会被问到6月份是否还有降息的可能性。如果鲍威尔不关闭6月份降息的大门，最初的反应可能会引发美国国债收益率大幅下跌，从而提振金价。3月份政策会议结束后，鲍威尔指出，1月和2月的强劲通胀数据可能是季节性因素造成的。市场参与者也将密切关注鲍威尔对通胀前景的评论。如果鲍威尔对最新的通胀发展采取令人担忧的语气，将会限制金价的上涨空间。若鲍威尔淡化令人失望的第一季度GDP数据，投资者可能会将其视为鹰派基调，并使金价难以获得吸引力。周五，美国劳工统计局将发布4月份就业报告。非农就业人数 (NFP) 增速大幅下滑（接近15万）可能会立即引发美元抛售。即使该数据不会对6月份降息预期产生重大影响，但如果投资者倾向于9月份的政策转向，它仍可能对美元构成沉重压力。 CME FedWatch工具显示，市场定价的美联储政策利率在9月份保持不变的可能性接近40%。另一方面，非农就业数据的增幅强于预期，特别是如果伴随着工资通胀数据的走高，可能会加剧人们对美联储在9月份不采取行动的预期，并引发金价在周末前大幅下跌。
会员
tqttier2024-05-01
港股收评：恒指勉强录得7连涨，本月飙升7.39%，地产、券商纷纷回调
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深）净买入4.79亿港元。展望未来，高盛集团表示，由于日股和港股的估值差距越来越大，全球基金经理可能开始撤销广受欢迎的做多日股的交易。高盛股票销售人员写道，许多宏观对冲基金已开始出售日本股票，并回补其在港股的现有空头头寸。他们表示，由于日股和美股的估值过高，一些只做多的基金也可能转向港股。
格隆汇2024-04-30
美元走强现在正在给全世界找麻烦
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济，这已经开始超越对顽固通胀的担忧。但高盛集团分析师卡马克希亚·特里维迪说，如果美国利率居高不下是因为即使经济增长放缓，通胀依然顽固，那么造成的影响可能会更加 “险恶”。在这种情况下，很多国家的决策者，将在通过降息支持国内经济或通过保持高利率支持本国货币之间左右为难。特里维迪说：”我们正处于这种边缘。” 强势美元在亚洲的影响尤为明显。本月，日本、韩国和美国的财政部长在华盛顿举行会议，除其他事项外，他们承诺 “就外汇市场的发展进行密切磋商”。会后发表的声明中还指出，”日本和大韩民国对近期日元和韩元的大幅贬值表示严重关切”。韩元是 2022 年以来最弱的一次，韩国央行行长最近称汇市 “过度”。日元兑美元汇率一直在下跌，周一曾短暂跌破1美元兑160日元的汇率，这是自1990年以来的第一次。与美联储形成鲜明对比的是，日本央行在低增长的困境中挣扎了几十年之后，直到今年才开始提高利率。对日本官员来说，这意味着要取得微妙的平衡，提高利率，但幅度不能太大，以免抑制经济增长。这种平衡的后果就是货币疲软，因为利率一直维持在接近零的水平。风险在于，如果日元继续走软，投资者和消费者可能会对日本经济失去信心，从而将更多资金转移到国外。中国也面临着类似的风险，房地产危机和国内消费疲软使中国经济遭受重创。中国力图将人民币控制在一个严格的区间内，但最近却放松了立场，允许人民币走软，这表明美元在金融市场和其他国家的政策决定中产生了压力。外交关系委员会高级研究员、前财政部经济学家布拉德·塞泽尔说：”人民币走弱并不是强势的表现。这将导致人们质疑中国经济是否像人们想象的那样强劲。” 在欧洲，欧洲央行的政策制定者们已经发出信号，他们可能会在 6 月份举行的下一次会议上降息。但即使欧元区通胀有所改善，一些人仍担心，如果在美联储之前降息，欧元区和美国之间的利率差将扩大，从而进一步削弱欧元。爱尔兰央行行长加布里埃尔·马克鲁夫是欧洲央行理事会的26名成员之一，他说，在制定政策时，”我们不能忽视美国正在发生的事情”。其他政策制定者也面临着类似的复杂情况，韩国和泰国的央行也在考虑降低利率。相比之下，印度尼西亚央行上周出人意料地提高了利率，部分原因是为了支持正在贬值的货币，这表明美元走强正以不同的方式在全球产生影响。今年以来，埃及、黎巴嫩和尼日利亚等国的一些货币贬值最快，这反映出国内面临的挑战因美元走强而变得更加严峻。穆迪的罗杰斯说：”我们正处于风暴的边缘。”
加美财经2024-04-30

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