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摩根大通重磅警告：小心这种情况让“波动性末日”崩盘一幕重演！
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交易员采用，在大型基金经理中广受欢迎。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)汇编的数据显示，在2022年下半年，这类期权占标普500指数总交易量的40%以上。这几乎是六个月前的两倍。 (图片来源：高盛)
天马行空2023-02-17
【原油收盘】近1月内市场交易疲软国际油价连续四天持续下跌，美油布油双双落下高位
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裕，原油价格水平"证明了供需平衡"。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和国际能源署(International Energy Agency)等石油业知名人士预测，如果欧佩克+保持产量不变，市场将在今年下半年大幅收紧，中国从多年的新冠封锁中复苏，刺激了燃料消费的复苏。
Sue2023-02-17
高盛对中国投资热情降温！增长基金加大对印度的押注
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着政治和经济摩擦导致对中国的兴趣降温，高盛集团正在加大其客户在印度和亚太发达市场的投资力度。周四（2月16日），据知情人士向彭博社匿名透露，这家总部位于纽约的银行计划将其新筹集的52亿美元增长基金的四分之一，投资于亚太地区。在本月的一次采访中，高盛资产管理亚洲另类投资联席主管Stephanie Hui表示，该银行已“提高”印度市场额度，而整体投资者正在转移一些此前指定用于中国的新兴市场资本。她说：“虽然人们对中国的重新开放感到兴奋，但资本市场尚未反弹，因此交易量也没有完全反弹。公共投资者看到一些资金回流到股市，但在私人投资者方面，仍然存在一些时间差。与此同时，印度和日本一直在分享风头。” 在过去几年，中国长期实施的新冠病毒零政策和对私营企业（包括其最大的科技公司）的打压阻碍了经济发展，因此中国正在努力吸引资本。与此同时，印度，及其快速增长的经济已成为全球金融公司的大赌注，尽管亿万富翁Gautam Adani的商业帝国最近遇到的麻烦削弱了这种吸引力。此外，随着利率上升和股市暴跌，全球风险投资市场也出现了动荡。根据CB Insights 的数据，上个季度印度的融资额降至27亿美元，为两年多以来的最低水平。知情人士说，亚洲一直是高盛增长相关投资的主要地点，占2003年至2020年投资总额的近50%。高盛的成长基金在亚洲的平均投资规模为3000万至5000万美元。该公司本周领投了对印度金融科技初创公司InsuranceDekho的1.5亿美元投资，这是一轮异常大的投资，将有助于它瞄准服务不足的国内市场。该行还投资了日本的Raputa Robotics和中国的一次性生物处理解决方案提供商LePure。 Hui说，除了印度，目前的亮点还有日本、韩国和澳大利亚。高盛去年从澳大利亚Pacific Equity Partners挖来了David Grayce，从TPG资本重新聘请了SJ Lee负责其韩国业务，并组建了六人的日本增长投资团队。总的来说，高盛在亚洲的增长和收购团队目前拥有35名私募股权投资专业人士。为加强其在中国的业务，它于2022年第四季度将合伙人Michael Hui调至上海。该公司还加强了筹资能力，聘请了三名董事总经理，包括澳大利亚昆士兰投资公司的克雷格·巴伦苏埃拉、日本古根海姆合伙人公司的山本裕吾和锐盛投资中国分公司的张萌（音译）。去年，该公司为第三方替代平台筹集了720亿美元，包括房地产、私募股权和信贷平台，这是首席执行官大卫所罗门为减少资产负债表投资组合而进行的全面改革的一部分。根据其最新的收益报告，该银行在2022年将其资产负债表内的另类投资削减了90亿美元，至 590亿美元。更平衡虽然中国经济，在去年年底取消了防疫的限制后正在改善，但美国明年大选前持续的地缘政治紧张局势和政治博弈意味着，两国关系可能继续紧张。 Hui在采访中说：“两三年前，由于规模庞大，亚洲私募股权市场严重集中在中国。现在我们在地理上更加平衡。” Hui表示，在整个亚洲，高盛将进一步建立其医疗保健网络，并将资金投入到精选的企业软件业务和消费领域，同时对金融科技持更加谨慎的态度。她说，在中国，团队在“谨慎乐观”的同时，也根据大环境调整了重心。她补充道：“我们正在相应地进行调整。我们的重点是可持续性、医疗保健和企业软件，我们在消费者方面进行了投资，同时在技术方面进行了衡量。”
Linlin2023-02-16
风水轮流转！对中国投资热情降温高盛加码押注印度等其他亚太市场
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FX168财经报社(香港)讯据报道，高盛集团正在加大客户在印度和亚太发达市场的投资力度。由于政治和经济摩擦，高盛对中国的兴趣有所降温。知情人士称，高盛计划将其新筹集的 52 亿美元增长基金的四分之一投资于亚太地区。高盛资产管理亚洲另类投资联席主管 Stephanie Hui 表示，高盛已在印度“调高了投入资金”，同时投资者正在转移一些此前专门投向中国的新兴市场资金。她说：“尽管人们对中国重新开放感到兴奋，但资本市场尚未反弹，因此交易流量也没有完全反弹。机构投资者资金已开始回流股市，但在私人投资者方面，仍有一些时间差距。与此同时，印度和日本成为被关注目标。” 中国正艰难地吸引资本，过去长期“动态清零”政策和对科技行业的打压，皆阻碍了中国的经济发展。与此同时，印度及其快速增长的经济已成为全球金融公司的一大赌注，尽管亿万富翁阿达尼（Gautam Adani）的商业帝国最近深陷做空危机，削弱了印度的吸引力。另一方面，随着利率上升和股市下跌，全球风险资本市场也出现了停滞。CB Insights 数据显示，上季度印度的融资规模降至 27 亿美元，为两年多来的最低水平。知情人士表示，亚洲一直是高盛增长型投资的主要地点，从 2003 年到 2020 年，亚洲投资占其投资总额的近 50%。高盛的增长型基金在亚洲的平均投资规模为 3000 万至 5000 万美元。本周，其牵头了对印度金融科技创业公司 InsuranceDekho 1.5 亿美元的投资。这是一笔非同寻常的大手笔投资，将帮助公司瞄准资源匮乏的印度国内市场。高盛还投资了日本公司 Raputa Robotics，以及中国的一次性生物处理解决方案提供商 LePure。 Stephanie Hui 表示，除了印度，目前的亮点还有日本、韩国和澳大利亚。她指出，高盛去年从澳大利亚 Pacific Equity Partners 挖来了 David Grayce ，从TPG资本重新聘请了 SJ Lee 负责韩国业务，并将日本的增长型投资团队扩大到六人。总体而言，高盛目前在亚洲的增长和收购团队拥有 35 名私人股本投资专业人士，为了加强在中国的业务，公司于 2022 年第四季度将合伙人Michael Hui 调至上海。高盛还加强了筹资能力，招募了三位董事总经理，包括澳大利亚昆士兰投资的 Craig Balenzuela、日本古根海姆合伙公司的 Yugo Yamamoto 和锐盛投资中国分公司的张孟。2019 年底，Stuart Wrigley 调任亚洲另类资本市场与战略主管，并于11月被任命为合伙人。去年，高盛为第三方替代平台筹集了 720 亿美元，包括房地产、私募股权和信贷平台，这是 CEO 大卫·所罗门（David Solomon）为减少资产负债表投资组合而进行的全面改革。根据最新收益报告，2022 年，高盛将其资产负债表上的另类投资削减了 90 亿美元至 590 亿美元。去年年底，中国松绑了严格的防疫政策，目前经济正在好转，但美国明年大选前持续的地缘政治紧张局势和政治博弈意味着，两国关系可能继续紧张。Stephanie Hui 说：“两三年前，由于规模庞大，亚洲私募股权市场严重集中在中国。现在我们在地理上更加平衡。” Stephanie Hui 表示，高盛将在整个亚洲进一步构建其医疗保健网络，并将资金投入选定的企业软件业务和消费领域，同时对金融科技更加谨慎。在中国，团队也调整了重点，以应对更广泛的市场环境，同时保持“谨慎乐观”。
IreneLim2023-02-16
美股收盘：道指跌超150点科技股多走高特斯拉大涨逾7%
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多 CEO群体对软着陆的信心增强　　高盛集团首席执行官David Solomon表示，在启动高盛历史上规模居前的裁员行动之后，预计今年将收紧招聘力度。“我们2023年的招聘计划收紧了很多，” Solomon周二在瑞信集团的一次会议上说。“我们非常关注开支。” 　　高盛上个月开始实施裁员约3,200人的计划，占该行员工总数的6.5％。此举旨在应对费用上升以及收入和利润下降。各个业务线放缓，进军消费者银行业务耗资庞大，以及市场和经济前景不确定，都促使高盛采取行动控制成本。　　史上最大客机订单！印度航空采购波音空客近500架客机　　印度航空公司宣布，已经与飞机制造商空中客车（空客）和波音公司签署协议，将采购创纪录的470架飞机，这也是商业航空历史上最大的客机采购订单。　　具体来看，印度航空同意购买250架空客飞机，总价为459亿美元，包括210架A320neo窄体机和40架A350宽体机；以及220架波音飞机，包括190架737 MAX窄体机、20架787宽体机和10架777X，价值340亿美元。　　空客的一位高管声称，再加上另外25架空客飞机将被租赁以满足该公司当前需求，印度航空此次采购的飞机总数将达到495架。　　中国认知智能公司小i机器人将美国IPO规模缩减至4700万美元　　根据文件，中国认知智能公司小i机器人计划发行600万股美国存托股票，相当于200万股普通股，定价在6.8美元至8.80美元之间，如果定价在中间价，将筹集约4700万美元。这笔交易的规模似乎比去年12月提出的提议要小，当时该公司寻求筹集约6000万美元。小i机器人计划登陆纳斯达克市场，股票代码为“XI"。Prime Number Capital和国泰君安国际担任此次交易的主簿记行。　　小i机器人在开曼群岛注册成立，通过在中国的可变利益实体运营。该公司是一家基于人工智能的自然语言处理产品的开发商，专注于客户服务解决方案。它还提供机器学习、云计算和计算机视觉解决方案。　　公司是盈利的。在截至6月30日的六个月期间公布的净利润为59.1万美元，营收为1290万美元。
金融界2023-02-15
高盛CEO：2023年的招聘计划收紧很多 CEO群体对软着陆的信心增强
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　　高盛集团首席执行官David Solomon表示，在启动高盛历史上规模居前的裁员行动之后，预计今年将收紧招聘力度。“我们2023年的招聘计划收紧了很多，” Solomon周二在瑞信集团的一次会议上说。“我们非常关注开支。” 　　高盛上个月开始实施裁员约3,200人的计划，占该行员工总数的6.5％。此举旨在应对费用上升以及收入和利润下降。各个业务线放缓，进军消费者银行业务耗资庞大，以及市场和经济前景不确定，都促使高盛采取行动控制成本。　　在整个华尔街，并购活动业务和企业融资佣金收入都受到冲击，资产价格下跌也伤害了高盛的另一个利润来源。但Solomon表示，在去年预测美国经济可能走向衰退之后，最近几个月首席执行官们的看法已经有所改善。　　“在CEO群体中，共识已经变得略微更加温和，也就是我们可以度过这个阶段实现软着陆，” 现年61岁的Solomon周二在瑞信集团会议上表示。“相比6-9个月前，感觉软着陆的机会好了一些。”高盛计划在2月28日举办投资者日活动，这是该行历史上的第二次。　　Solomon的同行、美国银行首席执行官Brian Moynihan周二在美国银行证券金融服务会议上表示，尽管通胀和其他经济不利因素持续存在，但消费仍然处于有力状态。他说，尽管支出增速正在放缓，但美国人仍在继续消费，他们仍有借贷能力。　　在招聘方面，Moynihan表示美国银行聚焦降低开支、使员工数量回归到历史正常水平，这与去年在人才大战期间“发动”招聘“引擎”截然相反。他说，尽管与客户的互动增加，但对数字平台的投资帮助保持了分支机构的员工数量稳定。
金融界2023-02-15
高盛首席执行官Solomon：CEO群体的共识已变得“更加温和”
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　　高盛集团首席执行官David Solomon表示，在去年预测美国经济可能走向衰退的之后，现在首席执行官们的情绪已经有所改善。　　“在CEO群体中，共识已经变得略微更加温和，也就是我们可以度过这个阶段实现软着陆，” 现年61岁的Solomon周二在瑞信集团会议上表示。“相比6-9个月前，感觉软着陆的机会好了一些。” 　　高盛上个月开始实施计划裁减约3,200个职位，占该行员工总数的6.5％，这也是该公司历史上最大规模的裁员之一。此举旨在应对费用上升以及收入和利润下降。　　各个业务线放缓，进军消费者银行业务耗资庞大，以及市场和经济前景不确定，都促使高盛采取行动控制成本。　　高盛计划在2月28日举办投资者日活动，这是该行历史上的第二次。
金融界2023-02-15
美股收盘：道指涨近400点中概股表现强势高途涨逾15%
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将占全球新车销量一半　　根据投资银行高盛集团的最新报告，预计到2035年，电动汽车将占据全球新车销量的一半，到2040年占比上升至61％。报告认为，随着全球加快推动“净零”，电动汽车的使用量正急剧上升。到2040年，电动车销量将飙升至约7300万辆，与2020年的销量（约200万辆）相比，占全球汽车销售的比例从2％升至61％。在一些发达国家，届时电动汽车的销售份额预计将远远超过80％。　　高盛股票研究策略师汤泽康太（Kota Yuzawa）在报告中写道：“我们预计，汽车行业将在2020年至2030年之间经历一次重大转型，其驱动力是越来越多地出现车辆电气化和自动驾驶。” 　　报告认为，目前全球电动车行业仍受到一些干扰，如电力价格上涨、电池原材料通货膨胀，以及一些地区出现保护主义的政策。但高盛预计，技术创新将在未来几年取代这些逆风因素。　　Meta又迎来重大调整：首席商务官即将离职　　根据Meta新闻稿，Levine将在当地时间2月21日卸任首席商务官一职，随后将继续留在Meta，直到今年夏天正式离职，以确保平稳过渡。　　Meta还宣布，Nicola Mendelsohn和Justin Osofsky未来将担任高级销售和合作伙伴负责人，他们将向首席运营官Javier Olivan汇报工作。具体而言，Mendelsohn将负责公司与所有应用程序的顶级营销人员和代理商的关系，而Olivan将负责销售和运营，专注于在Meta平台上发展中小企业。　　现年52岁的Levine此前曾担任Facebook全球公共政策副总裁、Instagram首席运营官以及Facebook全球合作、商业和企业发展副总裁。Levine是Instagram第一任首席运营官，在她的领导下，Instagram成长为Meta的基石应用程序之一，与Facebook并肩。　　亚马逊等科技巨头增长乏力之际，反垄断却有望带来万亿美元市值？　　在大型科技公司面临增长趋势趋弱、经济前景可能阻碍该板块重新获得市场领导地位的情况下，反垄断热潮的复苏似乎是它们需要的最后一件东西。　　在大型科技公司面临增长趋势趋弱、经济前景可能阻碍该板块重新获得市场领导地位的情况下，反垄断热潮的复苏似乎是它们需要的最后一件东西。不过，一些投资者不同意这种说法。　　尽管大型公司的分拆可能不太可能发生，而且可能需要数年时间才能在法律体系中发挥作用，但这不是一个无聊的问题。大型科技公司似乎是两党的狙击目标，美国总统拜登总统上周呼吁针对大型科技公司立法；根据历史记录，拜登的国情咨文标记着，年度国情咨文中自1979年以来首次使用“反垄断”一词。　　贝莱德Q4全线加仓大型科技股增持哔哩哔哩近600％　　贝莱德最新公布的13F文件显示，其去年Q4持仓总市值重回3万亿美元，至3.192万亿美元，前十大持仓个股市值占比为17.16％。贝莱德在Q4全线增持了美股市值最大的五个科技股以及特斯拉，其中买入近900万股苹果，并以1337亿美元的持仓总市值居组合之首、增持了微软1320万股。中概股方面，贝莱德增持144万股哔哩哔哩，增持幅度近600％，几近清仓小鹏和理想，分别卖出1936万股和2688万股。　　桥水四季度持仓：加仓银行股大幅减持拼多多等多只中概股　　桥水基金公布截至2022年12月31日止的第四季度持仓情况。13F文件显示，桥水4季度持仓总市值从上季度的197.55亿美元减少至183.2亿美元。桥水4季度减持好市多、强生、微软、谷歌A及百事，增持美国银行、富国银行及高盛，并建仓摩根大通与花旗集团。中概股方面，桥水四季度减持小鹏汽车、理想汽车等多只中概股，其中拼多多、百度、携程网减持幅度较大。　　景顺四季度持仓：重仓大型科技股减持京东　　景顺公布截至2022年12月31日止的第四季度持仓情况。13F文件显示，景顺4季度持仓总市值从上季度的3106.89亿美元增长至3414.19亿美元。景顺4季度持仓前五为微软、苹果、谷歌A、亚马逊、埃克森美孚石油，但在其中对亚马逊、苹果、谷歌A均有不同程度的减持，对微软则增持逾115万股，使该股成为其第一重仓股。此外，景顺四季度还大幅增持Visa及英伟达，另减持京东210万股，减持比例达8％。　　叮咚买菜Q4同比扭亏为盈，营收同比增长13.1％　　叮咚买菜第四季度总营收为62.006亿元，上年同期为54.835亿元，同比增长13.1％；商品交易总额（GMV）同比增长12.7％至67.7亿元。净利润为4990万元，上年同期净亏损10.963亿元。在Non-GAAP会计准则下，净利润为1.158亿元，上年同期净亏损10.341亿元。
金融界2023-02-14
华尔街预演CPI应对摩根大通和摩根士丹利关注焦点和策略各不同
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只要通胀继续下降，他们就不会反对，” 高盛集团合伙人Tony Pasquariello周五在一份报告中写道。“这只会对CPI数据提出更高的要求。” 　　投资者将关注消费者价格数据中的哪些部分，以及他们如何在各种情况下押注，市场对此存在一些分歧，至少华尔街金融机构最个最知名销售和交易部门提出的应对策略显示出来这一点。　　摩根大通的团队将重点放在CPI数据的同比变化。彭博调查的经济学家们预计，1月份CPI同比升幅将从之前一个月的6.5％下降至6.2％。　　摩根大通团队认为，如果数据接近预期，确认通胀持续降温，那么债券收益率和美元将下跌，科技和经济敏感股将领涨标普500指数。但他们警告说，一旦投资者将注意力转向通胀下降速度相比之前两个月每次0.6个百分点的速度有所放慢，那么股市涨势可能会消退。　　在摩根士丹利，该行的交易部门关注的是CPI环比变化，该行经济学家预测为增长0.4％。如果CPI环比上涨疲软，比如上涨0.2％，那么科技股和消费股将伴随固定收益产品走高。不过，如果出现类似0.6％的涨幅，料将引发避险走势，甚至会从通胀中受益的周期股也将无法幸免。　　事实证明，在后疫情时代预测通胀几乎是不可能实现的任务，更不用说预测市场对数据的反应了。无论如何，从上述两家机构的预测中可以窥见投资者正面临一种怎样的风险。　　在摩根大通，包括Andrew Tyler在内的交易团队预计CPI数据在经济学家预测中值20个基点之内的概率接近三分之二。　　在Manheim的二手车价格指数意外大涨之后，对CPI数据会高于预期的看法已经增强。如果通胀率高于6.5％——Tyler的团队认为可能性为5％，那么标普500指数将下跌2.5％至3％。该团队建议，如果出现这种情况，投资者应该找机会卖出价格贵的软件股和加密货币，同时买入美国国债和美元。　　他们在周五的一份报告中写道：“这种不利的结果将与通胀卷土重来假说相符，可能是受到服务部门的驱动，因为如同Manheim最新数据所显示的那样，消费者支出反弹。” 　　随着美联储官员强调在持续价格压力之下继续加息的必要性，从股票到债券，金融资产上周停止了新年来的上涨。在这一片鹰派评论声中，交易员将美联储峰值利率的预测从本月早些时候的低于5％提高到5.2％左右。　　“鉴于在下一次美联储会议之前，3月份还会发布一次数据，因此最近债券收益率的上升或许已经足够，不会体现再增加一次加息的预期，” Tyler和他的团队表示。
金融界2023-02-14
摩根士丹利策略师Wilson：股市无视现实今年春季将跌至熊市低点
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域。” 　　其他策略师则没有如此悲观。高盛集团Christian Mueller-Glissmann将未来三个月全球股票的投资建议从低配上调至中性，理由是债券收益率的上行风险降低，而且对美国软着陆的信心增强。　　不过，他仍然保持选择性，因为“更高的估值和对增长的更乐观心态增加了股市回落的风险。” Mueller-Glissmann在一份报告中写道，虽然华尔街股市进一步上涨的空间有限，但“我们仍然认为非美国股市具有有吸引力的上行空间”。
金融界2023-02-14

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