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高盛：中国“刺激政策”推动的奢侈品行业涨势无法延续
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FX168财经报社(欧洲)讯高盛集团分析师表示，上周受中国因素推动的奢侈品股价上涨是建立在不稳定的基础之上的。高盛的路易斯·辛格赫斯特（Louise Singlehurst）在周二（10月1日）的一份报告中写道，中国这一经济巨头宣布的刺激措施不太可能在短期内对高端可自由支配支出产生积极影响，并将古驰所属公司开云集团（Kering SA）的评级下调至卖出。 “我们预计奢侈品行业未来六个月将面临艰难时期，”该分析师写道。“购买高端非必需品的意愿取决于消费者的健康和信心。” 汇丰控股有限公司的埃尔万·朗堡 (Erwan Rambourg) 也表达了同样的看法，他周二表示，中国奢侈品消费的复苏之路“将是漫长的”。尽管上周有所上涨，但高盛一篮子欧洲奢侈品制造商股票自 3 月中旬触及峰值以来仍下跌了 16%。（图源：彭博社）高盛的辛格赫斯特对处于复苏阶段的公司尤其谨慎，比如开云集团，其股价今年已下跌 37%。虽然这位分析师对古驰计划将其投资组合重新定位为更“常青”的风格持乐观态度，但盈利前景可能会受到影响。辛格赫斯特补充道：“在当前的市场环境下，尤其是在中国，商店客流量低迷，消费者信心疲软，我们认为这一目标很难实现。”
埃尔瓦2024-10-01
中国终于放大招亚洲资产暴动还没结束？最怕的还是特朗普？
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anny Suwanapruti在内的高盛集团策略师在上周的研究报告中写道，亚洲那些晚于全球宽松周期的经济体（如印度或韩国）可能在短期内提供最佳相对回报，因为它们的中央银行正转向宽松政策。信用美联储宽松周期的开始也有助于提升亚洲公司债券的需求。 “你进一步放宽金融条件，信用周期应该会延长，”T. Rowe Price集团的亚洲信用投资组合经理Sheldon Chan表示，这对于新兴市场信用利差和亚洲信用利差应该是建设性的。此外，中国的支持措施将有助于风险资产，包括公司债券。“这确实在短期内支持了中国的风险资产，”Chan说，“但要真正说服市场，还需要时间。” 大宗商品中国宣布的刺激措施对一些大宗商品市场产生了重大影响。9月30日，在中国三个最大的城市放宽购房限制后，铁矿石飙升超过11%，提振需求前景。在此之前，铁矿石是今年表现最差的大宗商品之一。如果特朗普在11月的美国总统大选中获胜，可能会加剧美中之间的紧张局势，进一步增加该地区的波动性。 Societe Generale香港股市策略主管Frank Benzimra表示：“负面方面最直接的担忧将是特朗普获胜的情况，考虑到可能对所有中国商品征收60%的关税报告，以及其对中国经济增长的影响。”
风起2024-10-01
鲍威尔伸出“鹰爪”引爆大行情！美股走低金价急挫近10美元、失守2630
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汀 (David Kostin)为首的高盛集团策略师来说，周五的强劲业绩可能有助于刺激风险押注，并鼓励投资者“从昂贵的‘优质’股票转向不那么受欢迎的低质量公司”。在投资者评估美联储降息前景时，投资者必须考虑一系列风险，包括中东局势紧张加剧。10 月中旬开始公布的第三季度企业业绩也将考验股市的持续上涨。 Bowersock Capital Partners 的 Emily Bowersock Hill 表示：“牛市已经度过了今年历史上最疲软的第三季度，而且由于企业盈利依然强劲、利率不断下降且消费者仍在消费，牛市很可能至少持续到年底。” 她补充道：“我们预计第四季度的情况将与第三季度非常相似——波动性加剧，但收尾强劲。”
Linlin2024-10-01
房地产宽松政策与刺激措施推动中国股市强势反弹，迎接牛市
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以及对股市的流动性支持。分析师观点高盛集团的分析师，包括王立升在内的团队在报告中指出：“在当前更大胆的宽松模式下，预计未来几周或几个月内将会有更具体的需求端刺激措施出台。”分析师们还表示将密切关注财政部等部门可能召开的临时会议，以期望更多经济支持政策的公布。编辑总结中国股市的强劲反弹，特别是房地产相关股票的大幅上涨，反映了市场对政府宽松政策的信心和预期。尽管这些措施为短期内的市场提供了流动性和信心支撑，但中长期来看，能否有效刺激实体经济需求，特别是房地产市场的回暖，仍需进一步观察。这些政策的持续性和力度将在未来几个月内对市场走势产生重要影响。名词解释 CSI 300指数：追踪上海和深圳证券交易所中市值最大的300只股票的股指。宽松政策：指政府通过货币或财政政策放松对市场的限制，旨在刺激经济活动。 2024年重大事件 2024年1月：中国宣布进一步降息，旨在提振国内消费与投资。 2024年3月：中国国务院公布大规模基础设施投资计划，以促进经济增长。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-01
日本新首相石破茂当选导致股市剧烈震荡，投资者情绪不稳引发市场不确定性
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关于不断增长的企业税负的担忧得到解决。高盛集团则警告，短期内波动性可能持续，直到石破茂明确其对投资者关切的立场。编辑观点日本股市因新首相选举结果而出现的波动反映出市场对政策变化的敏感性。投资者的情绪和市场表现受限于对新政府经济政策的预期和解读，未来几周将是观察石破茂政策方向的关键时刻。总体而言，市场在短期内可能会面临较高的不确定性。名词解释 1. 日经225指数：是日本主要的股指之一，反映日本股票市场的整体表现。 2. 央行：中央银行，是负责实施货币政策的金融机构，通常影响国家的利率和货币供应。 3. Abenomics：安倍经济学，是指前首相安倍晋三推行的一系列经济政策，旨在通过货币宽松、财政刺激和结构改革来推动日本经济复苏。相关大事件 2024年10月1日，日本国会预计将确认67岁的石破茂担任首相，投资者的关注焦点将转向其政策方向及即将举行的提前选举。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-01
【日股收评】凶跌近5%！日本选举飞出“黑天鹅” 盯紧这一心理关口
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票，直到对企业税负增加的担忧得到解决。高盛集团警告称，在石破明确表态“关于投资者关注的公司治理改革和金融资产所得税率”等领域之前，市场波动可能会在短期内持续。上周五日元大幅上涨约1.9%，周一进一步上涨0.3%，目前交投在141.78。日元走强会压缩日本许多重量级出口企业的收入，同时也使得日本股票对海外投资者而言更加昂贵。石破支持提高企业税和投资所得税，这给股市带来了另一个阻力。不过，石破作为新任首相在领导自民党进入10月27日的临时大选时，不太可能一开始就引发太多争议。 “金融税问题确实让投资者担忧，但我认为目前石破内阁的重点是赢得临时大选，”瑞穗证券的日本首席策略师Shoki Omori表示，“我不认为他们现在会采取强硬立场，因为自民党的支持率非常低。”
云涌2024-09-30
打破九月魔咒！标普500指数年底前将冲击6000点？
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她的直觉得到了对冲基金交易的支持，根据高盛集团的大宗经纪部门报告，对冲基金交易显示，押注信息技术股将上涨的人数几乎是押注信息技术股将下跌的三倍。经济风险当然，担忧也是有理由的。美联储正试图在经历了一段时间的快速通胀和激进的加息后实现软着陆，但这种努力很少成功。此外，根据纽约联储的数据，未来12个月经济衰退的可能性仍然很高。 “周五的就业报告将至关重要，因为这将为我们提供更多关于经济的指示，以及美联储将在下次会议上降息多少，”Bartels说。尽管如此，市场普遍预期经济增长将保持稳定。亚特兰大联储的GDPNow模型显示，第三季度实际国内生产总值（GDP）年增长率为3.1%，高于第二季度的3%。期权仓位也显示出类似的乐观情绪。随着看跌押注的增加，股票看跌/看涨比率的五天移动平均线接近0.51，为2023年7月以来的最低水平。自对经济增长的担忧在9月的第一周导致美股陷入今年最严重的抛售以来，今年的股市反弹一直无视怀疑论者。这样的繁荣也没有得到英伟达公司的大力支持。英伟达是人工智能热潮的典型代表，推动了股市近两年的牛市，但在今年夏天停滞不前。投资者的救星是扩大到大型科技股之外的反弹。根据彭博社汇编的数据，标普500等权重指数有望在第三季度跑赢市值加权指数的版本，创下自2022年最后三个月以来的最大差距。芯片股将继续走牛？市场广度的扩张正是Evercore ISI技术分析主管Rich Ross看好第四季度芯片股的原因，尤其是在美国最大的计算机存储芯片制造商美光科技公司发布了出人意料的强劲销售预测之后。他预计，规模2530亿美元的VanEck半导体交易所交易基金在前三个季度上涨45%之后，到年底将再上涨20%。该基金涵盖了英伟达、美光和博通等芯片领军企业。理查德·伯恩斯坦顾问公司（Richard Bernstein Advisors）副首席投资官Dan Suzuki表示，“科技股的反弹应该对市场的上涨势头有利。”该公司正在增加对小盘股以及工业、材料和能源公司的敞口。“但如果它是以牺牲广度为代价的，我不会认为这是一个健康的迹象。”他补充道。鉴于标普500指数创下历史新高，并且缺乏强大的催化剂，例如关键经济数据或财报发布，未来几周非常短期的期权似乎很昂贵。但更远期的合约正在为一系列有可能搅动市场的事件定价。在六周的时间里，投资者将应对两份关键的就业报告，一些美国最大公司的财报，11月5日的美国总统大选，以及11月7日的美联储下一次利率决定。交易员对下一次降息的规模存在分歧，掉期市场定价认为再次降息50个基点的可能性越来越大。这两种押注都存在风险。威尔明顿信托首席投资官Tony Roth表示，“考虑到经济轨迹，如果美联储以仅25个基点的步伐降息，我们认为这将增加明年经济衰退的风险。”尽管如此，他仍然认为标普500指数到年底将达到6000点。
金融界2024-09-30
中国股市创下2015年来最大涨幅！美媒突传重磅信号：准备进入牛市周期
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放银行现金以及为股市提供流动性支持。高盛集团分析师Lisheng Wang在一份报告中写道：“在当前更大胆的宽松模式下，我们预计未来几周或几个月将出台更多具体的需求侧刺激措施。我们将关注财政部等部门可能召开的特别会议。” 据Yahoo Finance报道，粗略看一下中国股市的近期表现，就会发现它与美国标准普尔500指数、德国DAX指数、英国FTSE指数甚至CAC指数都存在很大差异。 (来源:Yahoo Finance) 中国最新一轮此举经济举措主要包括货币政策，目的是在有贷款需求的情况下注入流动性并使借贷变得更容易。 “我们的图表显示，至少到目前为止，市场对这个问题的答案是，是的，情况会有所不同。刺激计划的消息使中国股市多年来首次出现垂直线，并将下行线变为V字形的开头，因为投资者判断他们看到了中国叙事的根本性变化，”Yahoo Finance评论道。 DataTrek的Nicholas Colas在本周给客户的报告中写道：“尽管中国是世界第二大经济体，其内在潜力显而易见，但全球投资者认为中国股市几乎不可投资。上周出人意料地宣布了积极的财政和货币政策行动，这促使人们重新评估这一观点。” 正如亿万富翁戴维·泰珀(David Tepper)所说，现在是购买中国“一切”东西的时候了。这种重新评估的根源在于政府本身，它行使着经济控制。 Colas写道：“中国领导层终于承认，如果中国经济想要逐步实现其增长潜力，就需要更多的货币和财政刺激。” 一些中国市场专家，如嘉信理财首席全球投资策略师杰弗里·克莱因托普(Jeffrey Kleintop)，尚不确信上周宣布的措施实际上能够扭转中国的命运，并指出“目前尚无定论”。然而，Yahoo Finance总结称：“尽管迄今为止采取的措施可能无法治愈经济困境，但病人终于被送进医院的情绪足以让投资者抱有希望，推动中国股市上涨。”#中国经济#
圈内人 1评论2024-09-30
日本政坛“黑天鹅”突袭引爆大行情！日本股市暴跌超1800点究竟怎么回事？
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政策方面，日本正在告别安倍经济学”。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)警告称，在石破茂澄清其“在公司治理改革和金融资产收益税率等投资者关注的领域”的立场之前，波动可能会在短期内持续。
tqttier2024-09-30
多头彻底疯狂！全球政策放松后，华尔街的风险狂欢甚至扩大到不受欢迎的资产
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行列，为风险资产提供了额外的支持。” 高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc.) 做空最多的一篮子股票今年迄今上涨了 17%，这是股市空头痛苦的最新迹象。在所谓的全线反弹的背景下，各种对冲工具都表现不佳。Cambria Tail Risk ETF（股票代码：TAIL）旨在防范极端市场崩盘，但已连续第四年出现亏损。并非全是好消息。动能指标表明，即使总体情况看涨，短期内这种乐观情绪也难以维持。 “应该采取谨慎的策略，”法国兴业银行的Manish Kabra表示。“但从根本上讲，我们的观点没有改变。如果美联储遵循债券市场引导的利率路径，我们应该看到强劲的周期性改善，市场最薄弱部分的利润增加。” 继最近几周美国国债市场上涨之后，债务投资领域风险较高的部分正在上升。彭博美国高收益信贷指数有望创下五年来最佳开局，今年迄今涨幅约为 8%。世界其他地区正在助长看涨情绪。中国政治局承诺推出自疫情爆发以来规模最大的刺激措施，推动中国股市创下 2008 年以来的最佳一周，而沙特阿拉伯似乎准备放弃其非官方的油价目标，可能迎来油价下跌的新时代。除美联储外，全球各国央行也表达了加入降息周期以支持经济增长的意图。全球货币政策宽松 9 月是自 2020 年 4 月以来最大的宽松月份（资料来源：美国银行全球投资策略；彭博社）美国银行的数据显示，到目前为止，2024 年 9 月有望成为自疫情爆发以来全球货币政策放松幅度最大的一个月。在美国，交易员预计到 2024 年底将累计降息 75 个基点。对于 Lombard Odier Investment Managers 的Florian Ielpo来说，现在的情况开始变得危险。因此，他的团队正在分散股票投资，并在波动市场中进行对冲。 “‘谨慎乐观’这个词本月确实发挥了重要作用，”他说。“美联储的语气转变和中国的协调刺激计划大大缓解了金融市场最大的两个担忧。” 目前，市场一片欢呼。贝莱德公司的动量 ETF 本周创下历史新高，今年以来上涨近 30%。与此同时，规模 250 亿美元的半导体 ETF 本周上涨 4%，涨幅超过了标准普尔 500 指数和科技股占比较高的纳斯达克 100 指数。 “市场告诉你，这次的情况与之前的降息周期不同，”景顺固定收益、另类投资和 ETF 策略主管Jason Bloom表示。“压力和波动已经足够大，我认为如果泡沫存在，我们早就把它震碎了。情况已经不同了。”
Linlin2024-09-29

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