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AMD、超微电脑、Applovin与Unity财报前瞻：AI行情遇业绩检验，期权市场情绪分化
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审计进展是股价能否突破关键。” —— 高盛，2025年8月 “Applovin连续多个季度超预期增长，AI广告变现模式验证成功，强烈看好其长期扩张能力。” —— 摩根士丹利，2025年8月常见问题解答问：AMD财报前为何建议保守操作？答：AMD股价已大幅反弹，历史上财报后多为下跌，同时市场大单以看空为主，策略应保守。问：超微电脑最关键的财报看点是什么？答：Blackwell GPU出货、FY26指引、审计进度和毛利率表现。问：Applovin业绩后是否适合押注上涨？答：历史上涨概率达83.3%，建议用牛市认购价差策略降低成本同时押注上涨。问：Unity隐含波动率很高，为何建议卖出波动率？答：历史实际波动远低于当前IV，适合利用高波动率卖出马鞍式组合获利。问：哪些公司期权策略适合做空波动率？答：Unity和SMCI因IV高、波动历史较小，更适合结构性中性或波动率卖出策略。来源：今日美股网
今日美股网08-06 00:10
Palantir绩后大涨超5%，营收大增并上调全年指引；纳微半导体与HIMS因财报不及预期大幅下挫
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模式的可持续性仍待市场验证。” —— 高盛，2025年8月常见问题解答问：Palantir本季度为何股价大涨？答：其营收同比大增48%，远超市场预期，同时再次上调全年指引，提振市场信心。问：纳微半导体为何大跌？答：主要因Q2营收低于预期，客户订单延迟暴露短期基本面疲软。问：HIMS的盈利为何遭质疑？答：尽管营收增长强劲，但其全年利润率目标未达投资者对AI问诊服务带动盈利的预期。问：SES属于哪个领域？为何跌幅大？答：SES专注于固态电池研发，业绩未及预期且商业化推进缓慢，引发抛售。问：是否可以追高Palantir？答：需警惕其估值处于高位，但若AI业务持续爆发，长期仍具潜力。来源：今日美股网
今日美股网08-06 00:10
苹果因App Store支出创近9个月最快增速，高盛重申“买入”评级并维持266美元目标价
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p Store支出创近9个月最快增速，高盛重申“买入”评级并维持266美元目标价高盛维持“买入”评级，因App Store支出强劲 7月App Store支出创9个月最快增速其他投行观点分化，目标价高达300美元苹果Q3财报超预期但盘后小幅回调权威投行点评常见问题解答高盛维持“买入”评级，因App Store支出强劲根据 www.TodayUSStock.com 报道，高盛（Goldman Sachs）近日在最新报告中重申对苹果公司（AAPL.US）的“买入”评级，并维持其266美元的目标价，理由是App Store支出维持高增长态势，印证了服务业务的韧性。高盛预计，苹果2025财年第四季度的服务营收同比增长将达13%，符合公司此前业绩指引。该机构指出，App Store是苹果服务营收中最具规模的组成部分，贡献比例达20%-25%。 7月App Store支出创9个月最快增速据市场研究公司Sensor Tower提供的数据，2025年7月全球用户在苹果App Store的总支出同比增长13%，较6月的12%进一步加速，创下自2024年11月以来的最高增速。这也反映出，即便用户有更多第三方支付选项，App Store的吸引力与盈利能力仍未削弱，尤其是在美国市场。月份 App Store支出同比增速增速变化 2024年11月 13% 基准高点 2025年6月 12% -1pp 2025年7月 13% +1pp 其他投行观点分化，目标价高达300美元据InvestingPro数据统计，近一个月已有21位分析师上调了苹果的盈利预期，目标价区间集中在175美元至300美元之间。尽管高盛给出最高的266美元目标价，但其他机构也对苹果持正面看法：投行名称最新评级目标价评级调整说明高盛买入 $266 App Store营收驱动服务增长巴克莱减持 $180 iPhone和Mac销量支撑财报美国银行增持 $240 业绩与指引均高于预期摩根士丹利增持 $240 产品、服务与毛利率全线超预期苹果Q3财报超预期但盘后小幅回调苹果公司近期公布2025财年第三财季财报，表现再度超出市场预期：营收：940亿美元，超预期5.66% 每股收益（EPS）：1.57美元，超预期10.56% 尽管如此，盘后股价仍小幅下跌，显示市场可能已在此前阶段计入利好。此外，投资者也对未来服务营收能否持续高速增长保持审慎。权威投行点评 “App Store支出增速是苹果未来营收结构中最具确定性的部分之一，高盛的266美元目标价并非高估。” —— 高盛，2025年8月 “尽管基本面稳健，但我们认为苹果当前估值偏高，因此维持‘减持’评级。” —— 巴克莱，2025年8月 “iPhone、服务业务与现金流的稳定表现使我们对苹果保持乐观。” —— 摩根士丹利，2025年8月常见问题解答问：高盛为何维持对苹果的“买入”评级？答：因App Store支出增长强劲，推动服务业务营收稳健增长。问：7月App Store支出增速有何特殊意义？答：同比增长13%，为9个月以来最快，显示用户黏性与消费意愿上升。问：苹果的服务营收有多依赖App Store？答：约20%-25%的服务营收来自App Store，是最大组成部分。问：财报超预期后苹果股价为何盘后下跌？答：市场或已提前计入利好，同时对未来增长仍有审慎预期。问：目前分析师对苹果目标价有多大分歧？答：从175美元至300美元不等，反映出估值与增长前景存在分歧。来源：今日美股网
今日美股网08-06 00:10
巴菲特增持Sirius XM并减持DaVita，释放对媒体与医疗服务资产的最新态度
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对医疗服务领域的结构性担忧。” —— 高盛，2025年8月 “Sirius XM代表了未来‘车内经济’的主战场，伯克希尔此时加码时机精准。” —— 瑞银集团，2025年8月常见问题解答问：巴菲特为何增持Sirius XM股票？答：Sirius XM拥有稳定的订阅收入，车载音频娱乐具备长期增长潜力，符合伯克希尔对“稳健现金流”的偏好。问：Sirius XM的盈利模式是怎样的？答：主要通过付费用户订阅服务实现收入，核心场景为汽车车载娱乐系统。问：伯克希尔减持DaVita是否意味着看空医疗服务？答：不一定是看空，但显示其对医保政策及成本压力的担忧，并希望降低该领域集中风险。问：这是否是巴菲特本人主导的投资决策？答：目前尚不确定是否由巴菲特亲自决策，但大额交易通常需其授权或认可。问：DaVita未来仍有增长潜力吗？答：其业务稳定，但增长空间受限于医疗支付系统与行业监管，成长性不如媒体或科技领域。来源：今日美股网
今日美股网08-06 00:10
Arteris因与AMD合作提供AI芯粒设计支持，股价盘前飙升近50%
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先地位，有望成为其增长拐点。” —— 高盛半导体分析组，2025年8月 “此次合作意义重大，不只是商业订单，更是技术认证。预计未来几个季度 FlexGen IP 将成为增长引擎。” —— 摩根士丹利，2025年8月 “FlexGen 架构具备模块化与可扩展性优势，非常适合支持芯粒化趋势。AMD的采用对行业释放出积极信号。” —— 贝莱德科技组，2025年8月常见问题解答问：Arteris 与 AMD 的合作主要涉及哪方面？答：涉及 FlexGen 片上网络 IP 技术，服务于 AMD 新一代 AI 芯粒架构的数据通信设计。问：什么是 FlexGen NoC？答：是一种可配置、高效能的片上网络解决方案，用于优化芯片中多个处理单元之间的数据传输效率。问：为何此消息能推动股价盘前大涨？答：因其意味着 Arteris 技术被行业头部企业认可，预示未来有稳定授权营收增长预期。问：Arteris 的主要收入来源是什么？答：主要来自 IP 授权费、技术支持、定制化设计服务等，商业模式以技术授权为核心。问：Arteris 是一家怎样的公司？答：专注于芯粒与SoC设计中关键的片上网络（NoC）IP技术，是全球领先的高性能互连解决方案提供商。来源：今日美股网
今日美股网08-06 00:10
日本政府因美国关税压力下调2025财年GDP增长预期
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日企的对美出口依赖成为隐忧。” —— 高盛日本首席经济学家，2025年8月5日 “虽然税收收入上涨短期改善了日本财政状况，但结构性挑战依然严峻。维持中期偏保守的政策组合是必要的。” —— 野村综合研究所，2025年8月5日 “美国关税压力加速日本政府对经济增长模型的重新评估，出口导向型路径面临调整。” —— 摩根士丹利东京分部，2025年8月5日常见问题解答问：日本为何下调2025财年GDP增长预期？答：主要因为美国上调关税政策，对日本出口形成压力，导致外部需求减少，从而拖累经济增长。问：下调的幅度是多少？答：日本政府尚未公布具体数字，但原预测为1.2%，预期将显著下调。问：日本财政状况是否恶化？答：尽管仍存在赤字，但赤字规模小于原先预期，且2026财年预计将实现更高的预算盈余。问：美国的关税措施主要影响哪些日本行业？答：主要涉及汽车、电子元件、钢铁和精密制造业。问：此次调整会影响日本的货币政策吗？答：目前尚无直接影响，但增长放缓可能促使日本央行延后货币政策正常化。来源：今日美股网
今日美股网08-06 00:10
Coinbase因发行20亿美元可转债引发市场担忧，美股加密概念股盘前普跌
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情绪仍可能在短期内转为保守。” —— 高盛加密研究团队，2025年8月5日 “对 Galaxy 和 Circle 而言，加密市场的不稳定性放大了系统性风险，需警惕更多融资或结构调整带来的估值压力。” —— 瑞士信贷区块链策略主管，2025年8月5日常见问题解答问：Coinbase为什么要发行可转债？答：主要用于偿还现有债务、战略投资和运营开支，以维持竞争力与扩张能力。问：可转债会影响Coinbase现有股东吗？答：如果未来转股，将会增加股本数量，可能稀释现有股东的持股比例。问：Circle和Galaxy Digital为何同步下跌？答：市场对加密板块整体风险偏好降低，叠加对流动性和政策的担忧。问：可转债是好消息还是坏消息？答：长期看可能有助于企业融资扩张，但短期内因摊薄效应可能引发股价压力。问：加密货币市场当前面临的主要宏观风险有哪些？答：美联储政策不明朗、监管趋严、以及机构对风险资产的配置比例下降。来源：今日美股网
今日美股网08-06 00:10
美联储极可能9月降息：一轮“压不住”的牛市？警惕特朗普关税新消息
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1年以来最强劲的超预期表现。另一方面，高盛表示，在欧洲，财报不及预期的公司正遭遇几十年来最严重的股价下跌惩罚。坏消息是好消息？由于上周五就业数据疲弱，交易员加大对美联储降息的押注，这一数据曾令美股承压、债市上涨。股市自4月低点反弹，因市场愈发确信企业能够应对关税冲击，美联储也将采取行动避免经济衰退。澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril表示：“美国经济的某些领域出现疲弱迹象，这支持了这样的观点：即便不在9月，但美联储今年肯定还会降息，可能降两次。” 上周五疲软的非农就业数据强化了市场对美联储降息的预期，而特朗普解雇负责该数据的劳工统计局局长，使事态更具戏剧性。杰富瑞策略师Mohit Kumar表示：“问题在于，坏消息到底是坏消息（经济放缓），还是好消息（美联储倾向降息）。这取决于数据有多糟，以及市场已经定价了多少。” 他补充说：“如果只是温和的经济放缓，那对市场是好消息，因为这意味着更多的宽松。但如果失业率持续大幅上升，那就是利空消息，因为会引发对增长和企业盈利的担忧。” Pepperstone集团高级研究策略师Michael Brown表示：“这看起来像是一轮‘压不住’的牛市，即使我对牛市的信心有所动摇。市场上的多头似乎只需要一个周末的喘息时间，就能找出一个新的理由来逢低买入。” 警惕股市回调股市周一的大涨促使特朗普发声，他表示：“今天是股市的好日子，未来还会有很多这样的日子。”他在Truth Social平台写道：“美国再次变得非常富有，比以往任何时候都更强大。” 不过，华尔街一些大行的分析师仍警告客户为市场回调做好准备，称高估值将面临不断恶化的经济数据冲击。摩根士丹利、德意志银行和Evercore ISI周一都表示，标普500指数未来几周到几个月可能出现短期下跌。这些预测是在该指数自4月低点强势反弹至历史新高之后做出的。美国国债收益率普遍上扬，10年期国债收益率上涨2个基点至4.21%。美元指数小幅上涨。据路透社报道，旧金山联储主席玛丽·戴利表示，鉴于就业市场持续走软，且没有持续性关税通胀迹象，现在接近降息时机。货币市场目前预计美联储9月降息25个基点的概率超过80%，年内再次降息的可能性为三分之一。特朗普威胁印度在关税方面，有知情人士透露，欧盟预计特朗普将在本周签署行政命令，正式降低对欧盟汽车的关税，并对部分工业品（如航空零部件）给予豁免。与此同时，在美国宣布对瑞士出口商品征收39%关税后，瑞士政府表示将积极争取华盛顿的理解。 PineBridge Investments全球多资产负责人Michael Kelly称：“市场上有很多‘TACO思维’，意思是‘特朗普最终会退缩’。”他说：“人们已经习惯了，每当关税最后期限到来，总会被推迟或削弱，到目前为止这确实是正确判断。” 油价在连续三天下跌后趋于稳定，投资者评估俄罗斯供应风险的影响，布伦特原油期货跌至接近两周低点，为每桶68.45美元。美国总统特朗普加大对印度因购买俄罗斯石油而实施制裁的威胁。受此影响，印度股市下跌0.3%，卢比走软。特朗普再次因印度购买俄罗斯石油而威胁将对其商品加征高于此前25%的关税。新德里方面则称此类言论“毫无根据”，并誓言将保护本国经济利益。荷兰国际集团策略师表示：“尚不清楚美国对印度资助俄罗斯是否真正构成制裁威胁，或这是否只是华盛顿试图借机施压印度开放其农业市场、或承诺购买美国产能能源的一种方式。”
欧罗巴08-05 18:35
威尔鑫点金·׀ 金市升起希望之星后首日有风借风无风自强
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通胀担忧及美元走弱或让金价再创新高。高盛与摩根大通则预计金价未来将显著上涨，摩根大通称劳动力数据恶化会推动黄金牛市。高盛经济学家上周五预计美联储将在9月、10月和12月分别降息25个基点，并在2026年再降息两次。周一高盛进一步强调，如果下一份报告中失业率进一步上升，则可能降息50个基点。周一公布的美国6月耐用品订单月率终值逊于初值，尤其美国6月工厂订单，月率为-4.8%，创下2020年4月以来最大降幅。旧金山联储主席戴利周一明确表达了美联储降息的必要性。其表示：鉴于越来越多的证据表明就业市场正在疲软，且没有迹象显示关税通胀持续存在，降息时机已经临近。技术上，上周金价受美联储利率决议及鹰派会后声明冲击，金价大幅击穿3300美元，我们早先定义的近月金价“三角形”强势整理形态遭到破坏。但笔者强调，虽然旧的三角形整理形态被破坏了，但调整基点的更大新三角形整理形态可能依然不改金价强势调整性质：此前，标准的收敛三角形H1H2由上边H2线基点3499.84美元、3450.98美元，下边H1线基点3120.44美元、3247.11美元确定。但前一周3438.54美元阶段高点，上一周3267.79美元阶段低点的出现，让我们重新调整了K线形态“上切线”（上边）H2线的参考基点，将3450.98美元替换为3438.54美元。下边H1线（下切线）同理，3267.79美元替代了3247.11美元成为新的参考基点。如此调整，上下边才会与K线形态紧密相切。H1H2是一个相较于以前更大的三角整理形态。虽然H1H3上升三角形下边对应调整，但上边保持不变。总体观察，阶段H2、H3胶合技术压力并未出现明显调整变化。但金价短期形态需要注意：金价击穿月线、季度线共振作用力位置后，出现了一个“希望之星”K线组合。目前观察，该组合可能是个“诱空形态”。既然诱空已明，多头收网后的攻击可能更见技术力度。也即金价无论从短期技术诱空形态观察，还是从周一金价相较于美元的盘面强势内蕴观察，阶段金价出现强回荡的可能性偏小。
杨易君黄金与金融投资08-05 15:00
🌕别光看SpaceX！Firefly IPO：$6B估值下的小巨头崛起？
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达克上市，交易代码 “FLY”，由 $高盛(GS)$ 、 $摩根大通(JPM)$ 、 $杰富瑞(JEF)$ 、 $富国银行(WFC)$ 联合承销初步发行16.2M股，可额外行使5%超额配售权（约 2.43M 股）初始路演价格区间为 $35‑$39/股，若按最高价计约募资 $631.8M，估值约 $5.5B（出资额上限 $643M 含超额选股权）(marketwatch.com) 8 月 4 日最新将区间上调至 $41‑$43/股，拟募资 $696.6M，目标估值上升至 $6.04B 超额认购强劲，市场预期认购倍数为双位数 oversubscription，承销团信心强烈主大股东 AE Industrial Partners 持有约41%投票权，此次出售有限股份；联合创始人兼前 CEO Thomas Markusic 拥有约12.5M股，不会在此次IPO出售行业热度太空赛道的窗口期 2025 年创投与 IPO 市场对航天与科技股表现出浓厚兴趣。继 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 、 $Circle Internet Corp.(CRCL)$ 、 $Karman Holdings (TCFIII SPACECO HOLDINGS LLC)(KRMN)$ ， $Voyager Technologies, Inc.(VOYG)$ 等上市后，Firefly的上市被视为今年第三只太空科技股IPO 强势表现的 $Figma(FIG)$ 、 $Circle Internet Corp.(CRCL)$ IPO，提振科技热度，带动市场对Firefly等前沿行业股的追捧风险与挑战和 SpaceX 这样拥有数千卫星发射网络的巨头相比，Firefly 的规模仍较小，在发射节奏、成本控制方面仍有差距；太空创企如 Virgin Orbit 倒闭、Astra 转私有等案例说明：失败风险不容忽视；财务尚不盈利，持续高额研发投入将考验公司资金和技术持续能力。
老虎证券08-05 14:58

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