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高盛预警“金发姑娘”行情或将终结——波动加剧前，你准备好了吗？
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高盛最新研报指出，投资者享受了数月的“金发姑娘”式理想市场环境——经济增长稳定、通胀温和、财报季亮眼，大型科技公司在人工智能上的投入和市场对降息的预期，共同推动了股市的夏季上涨。然而，这种平静背后暗藏风险。高盛分析师Christian Mueller-Glissmann表示，市场稳定的关键在于“波动率重置”，投资者在缺乏剧烈价格波动的情况下接受了风险资产的较低回报。但一旦经济增长放缓或美联储收紧政策，这种平静可能迅速被打破。尤其是在标普500连续创下历史新高、市场定价几近完美的背景下，任何意外都可能引发剧烈回撤。数据显示，当前“回撤”风险已处于高位，并且近期有所上升。触发因素包括：高企的股票估值：估值越高，容错空间越小；经济周期走弱：商业活动放缓对盈利构成压力；市场集中度过高：美国股市的上涨高度依赖少数大型科技股，一旦这些龙头遇阻，可能引发连锁反应；宏观挑战积聚：关税冲击全球增长、美联储政策不确定性、地缘政治风险升温。在高盛的“股票非对称框架”中，大幅上涨的可能性在当前环境下并不高，而剧烈下跌的风险却持续累积。这意味着，投资者若想在未来几个月既抓住机会又规避风险，必须具备更敏锐的市场洞察与完善的交易体系。而等待市场风暴来临后再行动，往往为时已晚。唯一的主动选择，就是现在就武装自己——用更精准的信号、更系统的策略去抢占先机。这正是VSTAR能为你提供的优势：在风险加剧前武装你的策略与信息 📌 VSTAR三重大礼，助你快人一步应对波动（限时） 1️⃣ 开户即送完成VSTAR开户 + 通过KYC，并提交用户ID给FX168客服，即享价值50元黄金会员，解锁【深度会员文章】与【精准行情信号】，在波动来临前后精准把握买卖点。 2️⃣ 入金满500美元获赠价值99元《轻松学外汇》课程，系统掌握交易知识与实战技巧，让你在市场转折中更加从容。 3️⃣ 入金满5000美元再送价值3600元《美股投资宝典》课程，涵盖策略设计、选股逻辑与实盘战法，帮助你在风格切换和行情波动中稳健进阶。活动时间：2025年8月8日起限时开启，名额有限，先到先得。开户链接：请点击这里或扫描以下二维码，马上开始您的投资之旅！当宏观逆风加剧、市场不确定性提升时，盲目跟风或固守旧思路都可能被淘汰。用VSTAR提前布局、获取专业信号与系统化培训，让你在风起之前就占据优势位置。
VSTAR08-16 01:31
道指冲击年内首个收盘新高投资者押注美联储9月降息
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6%和7%，拖累指数。但英伟达、波音、高盛和微软则分别上涨35%、32%、30%和24%，成为亮点。英伟达去年11月替代英特尔进入道指成分股。市场情绪与全球联动波动率指标CBOE VIX本周跌至年内最低水平，反映出市场紧张情绪缓解。Horizon Investments首席投资官Scott Ladner指出：“我们刚经历了一季强劲的财报，美联储或将开启降息周期，而总统特朗普的贸易举措更多是微观层面的扰动，并未形成宏观冲击。” 美国之外，日本日经225指数和MSCI全球股指本周也双双创下历史新高，显示全球股市在宽松预期与盈利支撑下普遍走强。作为有着128年历史的蓝筹指数，道琼斯工业平均指数至今仍由30家成分公司组成，象征着美国股市的传统与情绪价值。虽然覆盖面不及标普500，但在全球投资者眼中，它依然是华尔街最具辨识度的市场风向标之一。
琳琳总总08-16 00:12
高盛警告，低波动的股市时期或许即将结束，下一次的大行情可能是下跌
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指数周四刚刚创下今年第18个收盘新高。高盛指出了当前市场上涨的主要驱动因素。周四发布的一份报告中，高盛研究员克里斯蒂安·穆勒-格利斯曼和安德里亚·费拉里表示，美国企业盈利季表现强劲（受人工智能资本支出推动），以及美联储降息的预期更为强烈。风险溢价——即股票投资者因持有股票而要求的额外回报——进一步收窄，波动率下降。芝加哥期权交易所波动率指数VIX本周跌破14.5，创下去年12月以来的最低数据。不过，高盛团队表示，现在需要谨慎。他们指出，与此前低波动时期相比，目前股市的“非对称性”更不利。他们说：“大幅上涨的概率相对较低，这在低波动环境中很常见，因为最大涨幅通常出现在经济复苏期间。但股市回调的概率较高，而且最近有所上升。” 他们指出，标普500指数的上涨受估值扩张推动，而信用利差（债券和无风险国债之间的利差）明显收窄，这表明投资者可能没有充分计入关税上升所带来的经济损害风险——包括增长放缓和通胀上升。高盛表示，带来市场所期待的美联储降息，可能会被关税带来的不确定性所阻碍，周四公布的生产者价格数据意外上升印证了这种担忧，同时地缘政治风险依然存在。高盛团队研究了在不同波动率和增长情境下股市的回调情况，并制作了一个标普500指数回调概率指标。目前数据显示，标普500指数的回调概率已经开始上升，类似于今年4月特朗普宣布“解放日”关税时的情形。高盛表示：“过去几周，高企且持续上升的估值再次推高了股市回调风险，同时由于劳动力市场数据疲软，经济周期动能也在恶化。” 该行经济学家认为，美国经济增长在今年下半年可能依然疲弱。这可能意味着，美联储将通过更多宽松措施为市场提供支撑，但很可能伴随着股市波动加剧。考虑到这些因素，高盛团队表示，他们的资产配置依然是“战术性中性”——即超配现金，股票、信贷和债券持中性配置，商品配置偏低。他们建议利用当前价格较低的认沽期权价差，对冲股市下跌风险。认沽期权价差是一种期权策略，交易者试图从标的资产价格下跌中获利，同时降低成本。高盛还根据过去10年的平均回报与当前期权价格，筛选了未来三个月适合做多或做空的股市对冲工具。建议包括买入部分新兴市场和欧洲股市的认沽期权，例如巴西的Bovespa指数、印度的Nifty 50指数，以及中国的沪深300指数。高盛称：“尤其是标普500等权重指数RSP的认购期权，可能会受益于市场上涨范围扩大，即涨势从超大盘科技股扩散开来。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经08-16 00:00
九月降息大概率落地，美股还能走多远？
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居民支出压力，但滞后效应可能逐步显现。高盛经济学家Elsie Peng最近的观点认为，美国企业最终将把多达67%的关税成本转嫁给消费者。部分企业通过囤货、对采购节奏进行调整等手段，推迟了涨价节奏。周四的PPI可能给降息的乐观情绪泼了一盆凉水。PPI环比上涨0.9%，远高于预期的0.2%和6月份的零增长，为2022年6月以来最大涨幅。关税影响加剧企业成本压力，部分进口商暂时自吸成本，但将有转嫁给消费者的风险，可能推高未来的消费通胀。大多数分析人士认为，美联储下一步政策路径将取决于8月非农就业数据及在9月会议前最后一轮通胀数据表现。财政部长呼吁激进降息美国财政部长贝森特（Bessent）周三表示，鉴于就业数据持续疲软，美联储9月存在“大概率”实施50个基点的激进降息。他指出：“当前利率水平已明显具有约束性……联储应将政策利率整体下调150至175个基点。” 然而，包括TD Securities美国利率策略主管Gennadiy Goldberg在内的市场机构并不支持该观点。他表示：“贝森特提倡的激进路径并非市场的主流预期，这更反映了财政部希望以更有利水平为政府融资的立场。” 专业资产管理机构亦对大幅降息提出警告。Janus Henderson全球短久期及流动性主管Daniel Siluk表示：“50个基点的降息幅度将释放出不必要的恐慌信号。”他认为，与2024年年中极端环境下的应对措施相比，当前宏观背景已发生显著变化——联储政策利率上限仍为5.5%，但自2024年起已累计下调100个基点，目前全年维持在4.25%-4.5%的较低区间，货币环境较去年温和。此外，进口产品关税在今年有大幅提高，这一结构性变化被认为是通胀风险的新变量。美股还能走多远？股价屡创新高可能掩盖了投资者的谨慎情绪。根据LSEG Lipper数据，2025年7月除美股之外的全球股票基金录得136亿美元净流入，创下自2021年12月以来最高；而以美国市场为主的基金则录得63亿美元净流出，连续第三个月资金撤离。特朗普政府的经济政策正逐步削弱市场对美股的吸引力。2025年以来特朗普政府强调贸易保护主义，加征广泛关税，引发全球市场不安。“Liberation Day”大规模关税宣布、关税谈判反复、与贸易伙伴摩擦增加，都带来极大的不确定性和波动性。 Shelton Capital Management首席投资官Derek Izuel指出：“尽管第二季度关税局势有所缓解带来支撑，但未解决的贸易争端与政策窗口期的临近，将继续对市场构成扰动。”他强调：“持续的不确定性可能再度引发美股资金外流，特别是在全球增长差距收窄，以及联储维持当前较为紧缩的货币政策设定的背景下。” 资金正加快向多元化市场布局，特别是欧洲及新兴市场，这些地区受益于低利率环境和经济增长前景改善。在美国科技与消费类股估值高企的背景下，全球资产配置的天平逐渐向估值更具吸引力、盈利动能更均衡的新兴和欧洲市场倾斜。 MSCI美国指数的12个月市盈率为22.6，远高于MSCI Asia的14.4，MSCI Europe的14.2和MSCI World的19.7。值得关注的ETF Vanguard FTSE新兴市场ETF（VWO）：费用低、覆盖广，适合长期布局新兴市场 iShares MSCI新兴市场ETF（EEM）：流动性强，是传统新兴市场配置入口之一 iShares Core MSCI新兴市场核心ETF（IEMG）：大盘+小盘+ A股，全方位覆盖新兴市场 KraneShares中华互联网ETF（KWEB）：聚焦中国互联网龙头，涵盖腾讯、阿里、京东等 KraneShares恒生科技指数ETF（KTEC）：中国顶尖科技企业代表，2025年涨幅52.9% Global X MSCI阿根廷ETF（ARGT）：捕捉阿根廷经济改革机会，2025年上涨47.8% iShares MSCI中国小盘股ETF（ECNS）：高成长中概小盘股组合，年内涨幅超53% iShares新兴市场多因子股票ETF（EMGF）：多因子策略，强调风险平衡与长期稳健成长 WisdomTree中国非国企ETF（CXSE）：剔除国企，专注中国私营企业与新经济动能 KraneShares新兴市场消费科技ETF（KEMQ）：电商+科技双主题，2025年涨幅达46.4% SPDR 欧元区蓝筹指数ETF（FEZ）：跟踪欧洲50大蓝筹股，核心欧股配置标的 iShares MSCI欧元区ETF（EZU）：全面覆盖欧元区主流股市，如法国、德国、荷兰等 WisdomTree对冲型欧洲股票基金（HEDJ）：提供货币对冲策略，应对欧元贬值 iShares Core MSCI欧洲ETF（IEUR）：覆盖欧洲发达市场，包括英国和大陆主要国家原文链接
TradingKey08-15 21:05
美国散户都在哪“吃香喝辣”？高盛罗列出了25只股票
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户，日益成为美股的“脊梁”，华尔街投行高盛眼下也正开始密切关注于美国散户们的动向。高盛衍生品专家John Marshall在最新报告中写道，最近几周，标普500指数和纳斯达克股票的散户买盘活动出现了明显回升，这标志着最初模因股的复苏已蔓延至对大盘股更为广泛的买入。尽管高盛的数据目前依然显示，过去几周散户投资者更关注加密货币/人工智能/零售/量子计算领域的小盘股，而非大盘股…… 与此同时，受FOMO(害怕踏空)情绪驱动的专业投资者，也正通过期货/掉期/期权渠道加大了参与度，因过去一个月融资利差温和上升，且美联储9月降息的可能性已变得更高。高盛策略师预计，美股在当前仍有进一步上涨的空间存在。鉴于散户交易的持续活跃，Marshall认为，“未来几周，散户参与度较高的股票可能出现显著的上行不对称性”。为了分享这一点，他重点介绍了过去一个月散户净买入量最大的25只标普500指数成分股，尤其是那些成交额巨大、市值占比较高的知名公司——如Palantir、AMD和TransDigm。 Marshall的建议是：关注下面列出的25只股票的看涨期权，预计下一轮散户参与的伽马挤压(gamma squeeze)可能会将它们“送上月球”…… 事实上，今年迄今为止，高盛的资金流专家收到最多的询问几乎都是围绕散户的。高盛顶级交易员Gail Hafif、Lee Coppersmith和Brian Garrett在本周的另一份报告中也表示，散户群体已改变了美股传统交易的游戏规则。 Hafif等人指出，回溯过去一年的数据中，散户活动在特朗普“解放日”关税后已达到了标普500指数总成交量的28%以上。散户活动真的重要吗？简短的回答便是：YES。可以看到的是，散户(买卖)失衡数据与标普500指数的价格走势密切相关。高盛编制的投机交易指数(Speculative Trading Indicator)的最新读数目前已升至了114，这表明由散户主导的投机交易持续上升。在具体板块方面，高盛发现，散户投资者强烈青睐于非必需消费品和科技股，而态度最为冷淡的则是房地产和公用事业板块。注：标普500的11个行业板块目前，散户活动几乎已占到了XLK(科技行业精选指数ETF)交易量的五分之一。
金融界08-15 14:34
寒武纪跌超2%，最新发声来了！科创芯片50ETF(588750)大幅放量，跟踪精度同类领先！国内首台电子束光刻机进入应用测算，“中国刻刀”来了
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F（588750）标的指数成分股多数冲高，盛科通信涨超9%，东芯股份涨超8%，澜起科技涨超4%，芯原股份、沪硅产业等涨超1%，海光信息、中芯国际等微涨，四连阳的寒武纪首次回调，当前跌超2%！截至10:35，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。成分股消息面上，8月14日晚间，寒武纪发布股价异动公告，公告中再次表示，公司近期关注到网上传播的关于公司在某厂商预定大量载板订单、收入预测、新产品情况、送样及潜在客户、供应链等相关信息，均为误导市场的不实信息。请投资者理性决策，注意投资风险。产业消息面上，据报道，全国首台国产商业电子束光刻机"羲之"已在杭州进入应用测试，其精度比肩国际主流设备，标志着量子芯片研发从此有了"中国刻刀"。该技术突破对存储器芯片制造工艺提升具有直接推动作用。中原证券指出，半导体国产替代加速推进。近年来外部环境对中国半导体产业限制不断加剧，半导体产业链核心环节自主可控需求仍然迫切，国产替代有望加速推进，国内半导体产业链国产化率较低的环节有望充分受益，（来源于中原证券20250620《人工智能创新百花齐放，半导体自主可控加速推进》）【AI浪潮来袭，半导体需求奇点或来临】长城证券指出，“硅基强智能奇点”到来，拥抱第四次工业革命。纵观历史50年，五次半导体市场规模迅猛成长均伴随爆款电子产品的普及。自1976年起，全球半导体市场历经了5次迅猛成长，分别由台式电脑（1983~1980s末）、笔记本电脑（1992~2000）、功能机（2004~2007）、4G智能手机及可穿戴设备（2010~2018）和5G手机（2021~2022）这5类爆款电子产品的普及推动。2022年11月底，ChatGPT席卷科技行业，紧随其后围绕ChatGPT的技术军备竞赛热火朝天，海外AI芯片龙头大幅调升业绩预期，AI服务器翻倍增长。随后大模型&AIGC爆发，半导体需求奇点来临，未来硅基强智能将加速推进硅含量提升，全球半导体市场即将迎来第四次工业革命，预计2025年全球半导体市场持续回温。（来源于长城证券20250815《全球云服务厂商加码AI基建，先进制程需求持续高歌》）对于本轮AI带来的半导体爆发周期，爱建证券认为这一轮爆发不同于以往的市场全面爆发，更适合被称为“非对称成长”：传统IC产品所面向的手机、PC、汽车、IoT等领域仍处于消化期，表现相对疲软；而与AI相关的领域却呈现爆炸性增长。产业界在AI爆发初期也曾担心这一爆发性市场需求缺乏持续性，但进入2024-2025年，随着国际客户在各自AI领域的业务相继落地，叠加美股“七姐妹”业绩持续高速增长，这种担忧已得到有效缓解。下游客户的业绩增长得益于在AI领域的投入，这也将进一步推动下游市场对于AI投入的热情。AI在业绩和资本支出相互正激励的推动下仍将保持增长趋势。（来源于《AiTech科技论坛专场：AI 时代半导体的变与不变——电子行业点评》）【全球半导体规模有望维持稳健高增，各终端需求旺盛】长城证券表示，从终端来看，IDC预计25年全球半导体市场规模同比+16%，其中有线通信、电脑&服务器、手机领域将分别增长52%/16%/11%。据IDC预计2025年全球半导体市场规模约7836亿美元，同比增长16%。其中电脑&服务器领域市场规模约2776亿美元，同比增长16%；无线通信（含手机）领域市场规模约1941亿美元，同比增长11%；有线通信（含基站等）领域市场规模1173亿美元，同比增长52%；消费电子领域市场规模731亿美元，同比增长1%；汽车领域市场规模737亿美元，同比增长11%；工业领域市场规模479亿美元，同比增长15%。从产品端来看，WSTS预计25年全球半导体市场规模同比+15%，其中逻辑、存储市场分别同比增长29%/17%。WSTS预计2025年全球半导体市场规模约7276亿美元，同比增长15%（原预期同比+11%）。其中存储市场规模约1938亿美元，同比增长17%。若剔除存储芯片，2025年全球半导体市场规模约5338亿美元，同比增长14%。（来源于长城证券20250815《全球云服务厂商加码AI基建，先进制程需求持续高歌》）【科创芯片板块的投资机会怎么看？】从当前来看，芯片板块基本面上行；从长期来看，芯片板块AI需求增长+国产替代双重逻辑强韧！ 1、基本面向上修复：全球半导体迈入上行周期，2024年全球半导体销售额增速达17%。企业盈利显著提升，成长性强，2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确，Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%。其中，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，2025年全年预计归母净利润增速高达97.12%%，大幅领先于同类，成长性更强！ 2、需求快速增长：AI突飞猛进，芯片产业有望迎第二增长曲线。特别地，互联网龙头大厂积极布局AI领域，加大芯片相关资本开支，未来三年在云和AI的基础设施投入预计平均为每年1100亿至1200亿元，也提振了芯片产业链信心。 3、国产替代加速：全球贸易格局的演变，半导体自主可控重要性提升。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克，产业链各环节国产化率不断提升。国盛证券表示，根据全球半导体观察及SEMI数据，目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需，我国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。（来源于国盛证券20250417《半导体设备、材料、零部件产业链蓄势乘风起》）看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！$科创芯片50ETF(588750)跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 11:35
补齐具身智能“交流灵魂”，七牛云“灵矽AI”瞄准万亿级市场
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正在以前所未有的热度涌入具身智能赛道，高盛预测到2035年全球人形机器人市场规模将突破1500亿美元。然而，在“会动的身体”与“会思考的大脑”之间，仍缺乏一个“会交流的灵魂”。现实中，多数机器人要么响应迟缓、要么语音冰冷，多模态感知与反馈的脱节更是常态，这不仅直接拉低了用户体验，也限制了其在陪护、导览、家居等高价值场景的渗透率。正因如此，能否率先实现类人的自然交互，正成为具身智能商业化落地的核心胜负手。在这一背景下，灵矽AI的推出，不仅为行业补上了关键的技术短板，也为七牛云打开了从底层云服务商跃升为交互层核心参与者的战略通道。三、迎来资本叙事的升级在“灵矽AI”之前，七牛云的核心定位仍是“云+CDN”服务商，更多扮演基础资源供应者的角色。而这一次，凭借端侧AI交互平台的推出，公司首次站上“交互层”的核心节点，并在产业链中实现上下游的全面联动。向上，七牛云通过聚合DeepSeek、通义千问、智谱等多家大模型，成为模型厂商的重要分发渠道，掌握了流量与用户入口；平行层面，与芯片厂商联合调优，不仅提升了硬件适配效率，也在一定程度上获得了联合议价权；向下，通过MCP生态构建应用分发体系，并实现数据回流，形成了正向循环的业务飞轮。分析人士指出，这一战略布局有望重塑七牛云的估值逻辑——从规模驱动的云厂商模式，切换至高毛利、生态驱动的AI平台模式。去年公司递交港股招股书时，市场对其中长期成长性仍存分歧，而“灵矽AI”无疑为其补齐了“高成长+高毛利”的关键拼图。其可以在教育、家居、机器人三大万亿级赛道中量化TAM（可服务市场规模）。此外，公司的收入结构将从单一云资源租赁，扩展至授权费、调用费、分成费三重叠加，远期的生态价值更具想象空间。这场以交互技术为支点的价值链重构，或将七牛云推至资本叙事的新象限：从资源供应商到生态主导者的跃迁，不仅重塑其港股估值模型，更在具身智能爆发之际抢占一席之地。
格隆汇08-15 10:15
小盘升势暂歇，有多少人在等中证2000回调？
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、保持相对超额的稳定与持续。前对了，高盛还看多A股未来12个月到4000点附近呢。在巨大的量能、良好的流动性和偏高的市场偏好之下，个人觉得小盘股行情应该很难就此打住。大家觉得呢？作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-15 09:25
13F持仓新鲜出炉！巴菲特减持苹果，贝莱德、高盛买入硬核科技股
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减持苹果，高瓴HHLR继续重仓中概股，高盛大举做多科技股，重仓英伟达、微软、苹果、Meta，贝莱德则最爱美股“七巨头”。股神重仓医疗巨头 13F文件显示，截至今年的6月30日，伯克希尔美股持仓价值达到了2575亿美元，上一季度总市值为2590亿美元。在持仓组合中，伯克希尔二季度新建仓6只标的，增持了6只标的，减持5只标的，清仓1只标的。前十大持仓标的占总市值的87.29%。其中，伯克希尔二季度大幅减持苹果2000万股，幅度为6.67%，但苹果仍是第一大重仓股。另一只遭大手笔减持的个股则是美国银行，二季度减持了2631万股，持股数环比下降4.71%，是其第三大重仓股。在前十大重仓股中，雪佛龙是伯克希尔唯一增持的个股，增持了345万股，但雪佛龙的持仓占比从此前的的7.69%下降至6.79%。值得一提的是，在上一季度申请保密请求的“神秘”持仓已经揭晓。根据13F文件，这三只个股为美国最大钢铁生产商纽柯钢铁、美国住宅开发商Lennar、美国最大房地产开发商之一D.R. Horton。其中，伯克希尔买入纽柯钢铁661万股，持仓占比0.33%；买入Lennar 705万股，持仓占比0.3%；买入D.R. Horton 148万股持仓占比0.07%。高瓴HHLR继续重仓中概股 13F报告显示，高瓴旗下专注二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors 持仓总市值达31.05亿美元，其中中概股占比就超过了90%，凸显其对中国优质资产的长期看好。在HHLR的前十大重仓股中，中概股就占据八个席位，拼多多则稳居第一大重仓股。二季度，HHLR增持拼多多41万股至700万股，占持仓总市值的24%；对富途控股增持至431万股，持仓市值5.3亿美元。此外，还大举新进买入微牛证券A类股票，共计买入3308万股，持仓市值接近4亿美元。同时，HHLR二季度清仓了5家公司，包括携程、百度、百胜中国、华住集团、亚朵。 HHLR还对多只中概股进行了减持，其中减持阿里巴巴275.8万股，持股降至114.9万股，但阿里巴巴仍为HHLR主要持仓之一；减持京东253.6万股、贝壳找房450.8万股、唯品会555.2万股、网易100.5万股。高盛大举做多科技股根据高盛提交的13F文件，二季度新建仓591只标的，增持2542只标的，减持2508只标的，清仓568只标的。前十大持仓标的占总市值的21.01%。根据文件，高盛的投资总市值较一季度增长了17%，达到6184亿美元。二季度，高盛增持了英伟达、微软、特斯拉、博通、Meta。英伟达是其目前最大的持仓，占披露持仓的4.1%；新买入Emera公司股票。此外，高盛持股的中医疗保健行业权重下滑最多，Nuvectis Pharma公司、Vincerx Pharma公司则是被剔除的医疗股之一。贝莱德最爱美股“七巨头” 二季度，资管巨头贝莱德新建仓265只标的，增持2144只标的，减持2649只标的，清仓了238只标的。前十大持仓标的占总市值的28.07%。截至6月30日，前十大重仓股中大型科技公司仍占多数。其中，英伟达位居首位，总计持有19.10亿股，占投资组合比例的5.47%，较一季度持仓数量增加0.42%。从具体的变动来看，二季度贝莱德还增持了苹果、亚马逊，但卖出170.79万股微软，还小额减持META。第二季度，贝莱德新建仓“稳定币第一股”Circle、社交投资平台eToro集团等。前五大卖出标的为宝洁、Visa、雪佛龙、默沙东、赛默飞世尔。
格隆汇08-15 09:16
IMF上调中国2025增速至4.8% 外资齐增预期市场信心高涨
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.8%，较4月预测提升0.8个百分点。高盛、摩根大通、摩根士丹利、野村等知名投行也纷纷调高预期，上调幅度在0.3至0.7个百分点之间。这种集体性的预期调整背后，反映出国际市场对中国经济发展前景的信心增强。经济韧性超预期成为关键支撑中国经济在复杂外部环境下展现出的强劲韧性，构成外资机构调高预期的核心因素。上半年GDP同比增长5.3%的表现超出此前国际预期，其中内需贡献率升至68.8%，成为拉动经济的主要引擎。消费层面，家电以旧换新、汽车消费补贴等政策对耐用品消费形成明显拉动效应。服务消费正成为新的增长动力，教育、文化、娱乐支出快速扩张，文旅、康养等新业态蓬勃发展。产业转型升级呈现加速态势。上半年高技术制造业增加值同比增长9.5%，高于工业整体水平。新能源、人工智能、机器人等高技术产业表现亮眼，进一步巩固了增长动能。3D打印设备、新能源汽车、工业机器人产品产量同比分别增长43.1%、36.2%、35.6%，显示技术密集型产业的强劲动能正成为经济增长的重要支撑。外贸表现同样超出预期。尽管外部环境复杂，中国出口仍展现出较强韧性，贸易规模稳步扩张。前7个月出口15.31万亿元，同比增长7.3%。对新兴市场出口增长强劲，我国对共建"一带一路"国家进出口占进出口总值超过50%，合作基础稳固且具有可持续性。政策协同效应持续释放财政政策与货币政策的紧密配合，为经济增长提供了有力保障。促消费、化解地方债务、优化营商环境、支持民营企业等措施同步推进，有效提振内需和市场信心。上半年全国发行新增地方政府专项债券2.16万亿元，同比增长45%，货币政策保持流动性充裕，各类结构性货币政策工具加力支持科技创新、提振消费、扶持小微企业。核心CPI回升反映扩内需政策持续显效。7月份扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅为2024年3月以来最高。家用器具、文娱耐用消费品等价格环比涨幅明显，飞机票、旅游、宾馆住宿和交通工具租赁费价格环比涨幅均高于季节性水平。近期出台的重点行业产能治理、培育服务消费新增长点等政策安排，将进一步推动经济结构优化。生育补贴、全面取消在就业地参保户籍限制等惠民生举措密集落地，有助于激活消费潜力，增强社会信心。这些政策组合将从供需两端发力，为经济持续增长提供动力。
金融界08-15 07:04

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