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高盛策略专家Scott Rubner：很难将当前状况称作美国股市的顶部
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高盛策略专家Scott Rubner表示，很难将当前状况称作美国股市的顶部。“金发女孩”场景一直在吸引散户入场，促使众多分析师迅速上修他们对2024年年底市场目标的预期。
金融界2024-02-29
美国商业地产想“重生”？高盛：价格再跌50%才有可能
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高盛模型表明，如果按照目前全美商业地产的平均价格，去改造一个无法运营下去的写字楼，那么每平方英尺将会损失164美元。美国商业地产危机触目惊心，市场关注办公楼改造。但高盛认为商业地产改造并“不划算”，写字楼价格还要再跌50%改造才值得。近日，加拿大规模最大的养老金通过折扣价格出售了三块商业地产，其中纽约的地产成交价格低到令人发指，只有1美元。再次引起市场对商业地产改造的关注。商业地产改造？办公楼仍需降价疫情之后，美国许多城市在探索如何对老旧办公楼进行改造。为了衡量潜在的发展机会，高盛团队从空置率、租金、房龄等角度研究哪些办公室在改造成本上根本“不划算”。研究小组在周一的报告中表示，较旧的办公楼仍需要降低约50%的价格，才能使开发商愿意将商业地产改造成住宅。考虑改造成本后仍不划算，商业地产将持续降价。旧金山商业地产从2019年以来下跌了35%，远超全国平均的11%。高盛团队表示，即使在旧金山这种商业地产跌幅比较严重的城市，建筑改造“不可行”主要依然是还不够便宜，改造的收益完全无法覆盖转换和融资成本。至少需要商业地产价格下跌30%，才值得开发商进行再改造。高盛模型表明，如果按照目前全美商业地产的平均价格，去改造一个无法运营下去的写字楼，那么每平方英尺将会损失164美元。高盛预计：目前写字楼价格需要下降到每平方英尺154美元左右，差不多是50%的降幅。只有这样，未来收入才足以弥补亏损。商业地产危机或冲击银行华尔街见闻此前报道，1月份美国商业地产的止赎（也称法拍）数量为635期，环比增加17%，大约是一年前的两倍。对贷款人来说，疫情期间达成的宽限协议即将到期。同时，借款人还得面对高昂的利率，再融资成本高企。美国商业地产大量的止赎，导致与写字楼高度关联的地区银行此刻正面临据巨大压力，甚至可能影响美国金发展。此前纽约社区银行股价持续大幅下跌，引起人们的担忧。市场开始重新审视商业地产带来的金融风险。而美国商业地产危机，不仅波及本国的地区银行，还冲击了德国银行业。德国银行今年股价连续下挫。
金融界2024-02-28
高盛CEO警告：美国“软着陆”的预期过于乐观
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高盛集团首席执行官戴维•所罗门（David Solomon）警告投资者，不要过于相信美联储能够在遏制通胀的战斗中为美国经济设计“软着陆”。所罗门周二在瑞银组织的一个行业会议上表示，“世界正在为软着陆做好准备”，但由于经济中仍存在通胀压力和地缘政治风险，存在“更高程度的不确定性”。他说：“美国市场很可能出现软着陆。但如果看看过去三四年的事实模式，我很难认为事情会那么简单。” 所罗门的言论反映出人们的担忧，即金融市场对美联储行动的预测过于乐观，他们相信美联储不会将美国经济拖入衰退。到目前为止，衰退的情况得以避免，失业率一直保持在低位，尽管美联储将利率从接近于零的水平上调至5.25%至5.5%的22年高点。所罗门说：“一个月前，当我在达沃斯上电视时，大家一致认为要降息七次，我说，‘天哪，我真是搞不明白这一点。’”此后，市场降低了预期，目前预计今年将有三次降息，而不是六次或七次。所罗门说，“美国经济的上半部分一直非常强劲”，但经济下半部分的消费者支出一直在放缓。美国经济谘商会（Conference Board）追踪的消费者信心指数2月意外下滑至106.7，低于预期，1月修正后为110.9。所罗门说，商业领袖们告诉他，由于物价仍然很高，人们的收入只能勉强维持生计，没有多余的钱用于储蓄或投资，抑制消费的行为已经出现。他说：“我只是认为我们经营得相当不错，但不确定性比市场预期的要高。在过去几个月里，我已经看到了这些行为收紧的模式，这意味着经济的低端部分有些疲软。” 所罗门对经济轨迹的评论比他在去年9月份发表的言论更为悲观，当时他表示“现在软着陆的可能性要高得多”。
金融界2024-02-28
途虎养车首次实现全年盈利多机构给予“买入”评级
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全年盈利。途虎养车发布盈利预告后，包括高盛、中金证券、民生证券、开源证券在内的多家投行、券商机构发布了业绩点评、更新了业绩预期。无一例外，这些机构均给予途虎养车“买入”“跑赢行业”评级，目标价在31港元—31.8港元之间，对比2月28日收盘价19.42港元，隐含60%—64%的上涨空间。
金融界2024-02-28
OPEC+“放风”：将考虑延长自愿减产至第二季度甚至年底
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油价的涨幅。市场上相互对立的因素促使高盛和美国银行都预测，区间交易将在短期内持续。高盛认为，油价将围绕每桶80美元形成20美元的交易区间，波动性较小，而美银预计油价将保持在60美元至80美元之间。
金融界2024-02-28
跷跷板效应！A股大幅回调，克来机电跌停，美国50ETF(159577) 尾盘再度放量拉升，溢价冲高！资金或持续涌入
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，以XBI为代表的小盘股将引领风骚。高盛策略师认为，如果经济前景依然乐观，那么美股有可能继续突破历史高点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-28
高盛将于今年内将推出第九只私募基金
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高盛行政总裁所罗门出席研讨会时称，集团今年内将推出第九只私募基金。所罗门指出，新推出的基金命名为Capital Partners IX。他未提及预期的基金集资规模，但表示金额将相当显著。高盛在2022年成立第八只私募基金，筹集97亿美元资金。另外，所罗门指出，集团目标是在中期，保持其环球银行及市场业务回报率在10%至20%的中间水平，也期望其资产及财富管理部门取得强劲的边际利润率，以及在零售业务方面作出更大努力。投资银行业务有所改善，但未达致集团目标，期望未来三年相关业务表现可恢复至过去10年的平均水平。
金融界2024-02-28
A股全线回调，中际旭创跌超3%，克来机电跌超7%，美国50ETF(159577)溢价冲高，上市3日吸金超1.3亿元，热度持续高涨
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来美国50指数较标普500收益更优。高盛认为短期内科技股涨势还会继续，将现在与历史相比：1994年的美国IT资本支出和生产力激增，开始纳指多年上升趋势，以及1999年到2000的科技股大起大落。高盛认为本轮上涨要弱的多，从大盘股的估值来看的话，距离泡沫区域还很遥远。目前纳指的市盈率为35倍，在上世纪的90年代末的科技泡沫中它曾达到过90倍。尽管高盛的判断值得商榷，但这些对于我们来说是一个重要参考，可以了解华尔街是怎么看待当下这个市场的。相关机构认为35倍跟指数历史上的PE区间相比，显然已经是非常贵了；2000年的估值泡沫也不应该成为我们的参照物，我们还是应该相对谨慎一些。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-28
巴克莱上调标普500指数目标位至5300点
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2月28日消息，继高盛、瑞银和Piper Sandler & Co.之后，巴克莱成为最新一家上调标普500指数年底目标价的华尔街大行。该公司美国股票策略主管Venu Krishna及其团队将标普500指数的预测从先前的4800点提高至5300点，上修后的目标位在机构预测中为第二高。该团队周二在给客户的报告中写道：“2024年美国经济继续顶住了利率带来的不利影响，正如大型科技股继续打败最乐观的盈利目标一样”。巴克莱还将2024财年的每股收益预期从233美元上调至235美元。Krishna表示，这些调整反映了该行预期通胀将正常化、经济保持韧性、大型科技公司将继续推动盈利增长。
金融界2024-02-28
欧洲版美股7巨头：这“十一罗汉”推动欧洲股市创新高
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FX168财经报社(北美)讯高盛强调，欧洲股市由一群“国际公开的优质增长复合企业”主导，这些企业拥有欧洲大陆最大的市值，它们在2020年被称为“十一罗汉”(GRANOLAS)。 “十一罗汉”由葛兰素史克(GSK)、罗氏(Roche)、阿斯麦(ASML)、雀巢(Nestle)、诺华(Novartis)、诺和诺德(Novo Nordisk)、欧莱雅(L’Oreal)、路威酩轩集团(LVMH)、阿斯利康(AstraZeneca)、SAP和赛诺菲(Sanofi)组成，其势头与“美股科技七巨头”相媲美。过去12个月，这11只股票占据了泛欧斯托克600指数涨幅的一半。并在上周五股指收盘创下历史新高。 “十一罗汉”合计约占泛欧斯托克600指数总市值的四分之一，高盛分析师在上周的一份报告中强调，它们表现出预计在当前周期中蓬勃发展的品质，例如稳健的盈利增长、高而稳定的利润率和强劲的资产负债表。 “我们认为，他们也将从向被动投资的结构性转变和欧洲股市流动性的缺乏中受益，”这家华尔街银行的分析师表示。 “从全球角度来看，‘十一罗汉’在过去两年的表现甚至超过了所谓的‘美股科技7巨头’。在风险调整后的基础上，它们的表现更加令人印象深刻：‘十一罗汉’的波动性比‘美股科技7巨头’低2倍，有助于提高夏普比率。” 他们指出，虽然该集团的市盈率很高（衡量股票是否被高估的指标），但这“对于成长型公司来说并不罕见”，而且与美股科技7巨头相比，“十一罗汉”的交易价格实际上有很大折扣。此外，高盛预计强劲的增长势头将持续，到2025年，“十一罗汉”的收入复合年增长率预计为7%，而更广泛市场的复合年增长率为2%。这11只股票还为股东提供2-2.5%范围内的股息收益率。 “这表明，在欧洲，斯托克600指数的几乎所有收入增长都将来自‘十一罗汉’。我们认为，这将通过企业进入的高门槛、稳健的资产负债表和高投资来维持，他们将与美股科技7巨头企业相同份额的现金流再投资于研发和增长资本支出，”高盛补充道。股市涨幅如此之高且可能加深的集中度引发了人们对集中度风险的担忧，但一些分析师认为，该集团所代表的多元化行业可能会在一定程度上隔离”十一罗汉“。 Ned Davis Research首席投资策略师Tim Hayes周一对CNBC表示，为了与当前的状况进行比较，市场参与者应该参考2020年底，届时市场高度集中在少数大型企业周围。 Hayes表示:“接下来发生的事情是市场扩大了，这让我们进入了2021年，这是一个非常好的年份，波动性非常低。我们也看到市场扩大了，结果是全球同步的经济扩张，全球各行业的盈利增长都在增长。” 他表示，这在市场上造成了“很大的自满情绪”，促使投资者信心持续存在，尽管表面之下出现了“分歧”。 Hayes补充说:“这就是导致2021年底市场非常狭窄的原因，因为随着我们开始看到供应链压力、通胀压力、大宗商品价格走高的迹象，越来越多的行业开始分化，所有这些都让我们进入了2022年的熊市。” 虽然目前这并不一定是一个负面指标，但他表示，目前的自满情绪持续得越久，市场就越容易受到坏消息的影响，或者已经消化的好消息未能出现。 Hayes说:“我们最近看到了这一点，人们预期我们会降息，但结果可能不会像市场预期的那样降息那么多次，这导致了一些回调。” “如果市场过于自满，这种情况可能会更大规模地发生，那么你就更容易受到某种负面意外因素的影响。”
Sissi2024-02-28

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