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重磅定调！多部委密集发声
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主管的重大违法违规行为并不包含在内。高盛：沪深300将涨19% 最后，回到A股市场来看。近期A股低位运行，成交额也维持地量，令众多投资者压力颇大。不过，多家外资机构反而坚定看好A股。前有瑞银研判称A股最坏时间已过；现在又有高盛分析师预测2024年沪深300指数将上涨19%。对于A股近期走势问题，瑞银认为主要在于投资者信心不足。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊提到，A股以外的中国资产，价格都已开始反映经济往上走，但A股仍受制于投资者信心预期未恢复。他解释，主因是过去两年在A股市场当中，获机构投资者重仓的指数权重股大多都是下跌，上升的多为中小型股份。孟磊认为，投资者仍在等待更多信号出现，才会改变对A股的判断。但随着企业盈利改善与政策发力，投资者对A股看法的负循环将被打破，届时A股也会迎来拐点。瑞银现阶段先看好价值股，随着A股市场摆脱弱势，未来将更偏好增长股。对于2024年A股的上涨空间，高盛团队也作出最新预测。据中证金牛座1月10日获悉，高盛Kinger Lau策略师团队发布的最新报告预计，若2024年A股企业盈利可实现10%左右，配合政策落实效果，MSCI中国指数和沪深300指数2024年的回报率或将分别达到17%和19%。 Lau建议维持高配A股，因为对地缘政治和流动性因素敏感性较低，且受益于中国政策助力和长期增长目标。另外，维持对离岸中资股份的市配建议，看好TMT、硬件技术、必需消费品和医疗设备类股。值得一提的是，Lau团队对沪深300回报率的预测更为乐观。在2023年11月，高盛首席中国股票策略师刘劲津曾预测，MSCI中国指数和沪深300指数在2024年将分别上涨12%和16%。
证券之星2024-01-10
高盛预计沪深300指数2024年回报率19%，沪深300ETF易方达(510310)持续吸金，规模创历史新高！
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合计“吸金”35.50亿元消息面上，高盛预计MSCI中国指数和沪深300指数2024年的回报率分别为17%和19%，因企业盈利将增长约10%，且中国政策有效落实。策略师建议维持高配中国A股，因为对相关因素敏感性较低，且受益于中国政策助力和长期增长目标。沪深300ETF易方达(510310)，场外联接(A类：110020；C类：007339)，管理费率加托管费率仅0.2%/年，助力投资者低成本布局A股核心资产。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-10
高盛预计MSCI中国指数2024年将上涨17%
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高盛预计MSCI中国指数和沪深300指数2024年的回报率分别为17%和19%，因企业盈利将增长约10%，且中国政策有效落实。策略师建议维持高配中国A股，因为对地缘政治和流动性因素敏感性较低，且受益于中国政策助力和长期增长目标。
金融界2024-01-10
华尔街银行业利润预测：面临不良贷款挑战，应对新一轮大考
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人支付更多费用。#2024宏观展望# 高盛分析师表示，最大的银行在第四季度的净利息收入（NII），即它们在贷款上的收入与在存款上支出的差额，可能平均下降10%。他们还表示，交易收入预计将下降15%，对收益造成拖累。摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行将在本周五陆续报告第四季度和全年业绩。随着它们在第四季度设置更多的准备金以准备客户违约的贷款，银行的利润可能受到挤压。银行为了保持存款人的资金在他们的账户中，可能还需要支付更多费用。据LSEG的分析师估计，美国银行的每股收益（EPS）预计在第四季度将较去年同期下降23%，而花旗集团和摩根士丹利的EPS将分别下降25%和17%。预计摩根大通的EPS将下滑3%，高盛将下滑2%。相比之下，富国银行的收益将受益于费用的减少，包括一些与监管命令相关的费用。另外，花旗集团的投资者将寻找其全面改革是否能提高回报的迹象。而摩根士丹利的新CEO Ted Pick将提供一份战略更新，这是他自今年初就任以来的首次。 “目前存在很多宏观经济不确定性，很难预测净利息收入的走势，”美国银行分析师Ebrahim Poonawala说，他认为，关于美联储今年可能加息的速度的辩论是目前市场上讨论的关键问题之一。美国消费者财产的健康状况也备受关注，随着低收入客户逐渐拖欠付款。尽管逾期还款正在增加，但Poonawala补充说，强劲的就业市场已经遏制了贷款违约。尽管第四季度净收入预计下滑，但去年对银行利润来说是一个强劲的一年。据Poonawala估计，最大银行的收益可能上涨5%，而地区银行下降了5%。 “我认为2024年将是一个过渡年，将为2025年贷款增长的恢复奠定基础，”巴克莱分析师Jason Goldberg说。高盛银行分析师Richard Ramsden表示，展望未来，第四季度NII的下滑可能会延续到今年上半年，因为银行收紧贷款标准，同时较低收入消费者的财务状况变得越来越紧张，“随着利率走低，我们在下半年可能会看到相反的效应。” 预计银行2024年将保守资本，谨慎回购自己的股份。同时，即将到来的美国总统选举也可能改变监管方向。高盛的Ramsden表示，由于它们持有的证券在利率上升时失去价值，银行一直在积累投资组合中的纸面损失。随着美联储接近降息，证券组合将重新获得价值，有助于增强银行的资本。
丰雪鑫992024-01-10
2024年美国股市艰难开局！听听华尔街大佬们对最新财报季的观点
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认为经济的韧性是盈利的一个良好迹象。高盛首席股权策略师David Kostin在上周致客户的一份报告中写道：“我们预计标普500公司总体上将从持续强劲的经济增长和逐渐减缓的输入成本压力中受益，并超过共识预测。”科斯汀的团队将第四季度的盈利增长预期定为3%。分析师强调，在最近几个季度，盈利平均超过预期四个百分点。尽管从整体上看，高盛关于盈利通常超过预期的观点是合理的，但Evercore ISI的Julian Emmanuel提醒投资者：在财报季节，不是每个公司都是赢家。在最近的市场时刻，对经济衰退的呼声似乎永无休止，企业报告中出现的弱点迹象尤为痛苦。 Julian Emmanuel强调了耐克（NKE），联邦快递（FDX）和甲骨文（ORCL）在去年12月发布的报告。这三家公司的股价在发布令人失望的报告后均下跌了两位数。对于伊曼纽尔来说，这些例子表明在财报前做好股票选择仍然至关重要。美银认为，即将到来的报告季节揭示的基本面将对该公司预测标普500在2024年结束时达到5000点的观点至关重要。该公司认为，企业在第三季度转变了盈利走势，并在第四季度继续保持了这一趋势。美银股票策略师Ohsung Kwon表示：“公司在整个盈利衰退期间一直在削减成本。他们管理了边际。边际在连续第二个季度上升。因此，我认为势头是向上的，如果公司在这个财报季更加积极，考虑到利率压力和宏观不确定性已经有所缓解，那将对股市是利好的。” 德意志银行首席美国股票策略师Binky Chadha认为，“大幅超预期”的业绩将超过“悲观的共识”。在一份财报季节前的研究报告中，Binky Chadha指出，汽车行业的劳资纠纷和医疗保健领域的新冠需求减弱等一次性因素导致了更大幅度的盈利预期下调。查德哈写道：“除了这些一次性的波动性因素外，总体估计下调了-3.5%，仅略差于历史上这一季度末通常下调-3.0%的水平。” 值得注意的是，Binky Chadha强调，推动2023年涨势的大型成长和科技行业是过去几个月唯一没有被下调预期的领域。但即便如此，Binky Chadha对于积极的第四季度盈利季节对基准平均水平可能带来的影响也降低了期望。 Binky Chadha在一份致客户的报告中解释道：“历史上，盈利季节中的股市涨势很大程度上取决于市场表现和进入时的股票定位。尽管我们预计这个季节将出现强劲的增长和强烈的超预期，但由于标普500自上一个财报季结束以来已经出现了坚实的涨势，并且股票定位（虽然不是极端的）较高，股市涨势可能会受到抑制。”
阿泰尔2024-01-10
高盛高举看涨大旗：美股盈利预测可能还有上调空间！
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高盛集团策略师表示，在经济强劲和美联储降息的推动下，2024年美国企业盈利可能超过当前预测。该行首席美国股票策略师David Kostin领导的团队在每周研究报告中预测，标普500指数成分股公司今年每股收益将增长5%，达到237美元。高盛策略师表示，这高于彭博社追踪的策略师们预测的每股231美元的中位数，但可能仍然有上调的空间。策略师们称“我们认为，美国经济增长强劲、利率下降和美元走弱，可能会提高我们的每股收益预期。” 展望将于本周拉开帷幕的2023年第四季度收益，策略师们预计标普500指数成分股公司的表现“总体上将超过分析师预期”，尽管对这些公司上季度的盈利预期已经高于近几个季度。虽然人们担心美联储为抑制高通胀而进行的激进加息举措可能会导致经济陷入衰退，但近几个月来美国经济数据依然强劲。随着价格压力减轻，美国财政部长耶伦上周五宣布美国经济已经实现了罕见的“软着陆”。FOMC今年票委、里士满联储主席巴尔金也表示，随着经济正常化以及对通胀下行路径的信心增强，美联储可以降低利率。掉期交易商押注美联储今年将降息6次，最早可能在3月份首次降息25个基点。上个月，Kostin上调了他对标普500指数的预期，将该指数的2024年年底目标价从一个月前的4700点上调至5100点。当时，他表示，考虑到宽松的金融环境，盈利预测可能过于保守。 2022年底，Kostin预测标普500指数将仅上涨几个百分点，达到4000点。这使他成为众多最初未能预测到该指数上涨的策略师之一。去年标普500指数大涨24%至4769.83点。不过，标普500指数2024年的第一周出现10周以来的首次下跌，结束了近20年来最长的连续上涨。
金融界2024-01-10
摩根大通：美债休整后将重拾涨势
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raveen Korapaty）领导的高盛团队在上周五的一份报告中表示，他们认为10年期美债收益率将徘徊在4%左右。这是因为本季度经济增长反弹，降低通胀方面取得了进一步进展，而且预计美债拍卖规模将出现新一轮增长。他们说：“在我们看来，这些因素的综合作用将使10年期美债收益率在以4%为中心的相对较窄范围内波动。”不过，摩根大通的技术观点预计，收益率的下降将持续整个2024年。该行的策略师说，10年期美债收益率在未来几个月可能会回落到3.65%到3.70%的区间，“到今年年底会完全回调到3.245%的低点”。
金融界2024-01-10
周末有个ETF火了！叫”新兴市场除中国外ETF“，名字是真的
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就像20年前传统手机被更新换代一样。高盛集团 “高配”A股，调高硬科技评级。首席中国股票策略师刘劲津继续给予A股市场“高配”的建议。板块方面，互联网、消费板块盈利增长预期向好。受全球科技强周期影响，该机构调高对“硬科技”（如半导体、人工智能等）板块的投资评级。浙商证券 AI+有望大放异彩。主题投资往往在新兴产业崛起周期中大放异彩。展望2024年，产业类主题，如人形机器人、自动驾驶卫星互联、苹果MR、AI硬件终端、AI+办公、AI+教育等值得重点关注。国产算力领域，以昇腾为代表的产业链可能会持续2-3年的高景气度，整体板块虽然不容易带来明显的业绩弹性，但是国产化渗透率不超过10%，有非常大的主题投资的空间。 ● 华为链创新值期待招商证券华为生态优势突出，相关产业链有机会。申万宏源研究所策略首席分析师傅静涛表示，2024年值得跟踪研究华为链创新，消费电子产品创新能力向电动车迁移，供给创造需求产业趋势加速。称华为将其突出的ICT技术优势延伸到智能汽车产业，聚焦智能网联汽车产业的增量部件，协助汽车产业实现电动化、网联化、智能化升级，提供智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动等产品和解决方案，生态优势突出。
金融界2024-01-09
关于比特币现货ETF 当前必须关注的5大关键信息
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ized Participant）。高盛正在接洽贝莱德和灰度并就成为其现货比特币 ETF 的授权参与者（AP）进行谈判。据 The ETF Store 总裁 Nate Geraci 在社交媒体披露，继高盛之后，摩根大通也正在与灰度（Grayscale）进行谈判，以担任其现货比特币 ETF 的授权参与者。 WisdomTree 已为其现货比特币 ETF 提交了最新版修订后 S-1 文件，指定 Jane Street Capital 为其现货比特币 ETF 的授权交易商（Authorized Participant）。景顺（Invesco Galaxy）指定 JP Morgan 和 Virtu Americas 为其现货比特币 ETF 的授权交易商，前 6 个月将不收取费用。富达指定 Jane Street 为其现货比特币 ETF 的授权交易商，费用为 0.39%。 Fidelity 则命名了 Jane Street Capital 作为其授权参与者之一。Invesco/Galaxy 选择了 JPMorgan 和 Virtu 作为授权参与者。Valkyrie 选择了 Jane Street 和 Cantor Fitzgerald 作为其授权参与者。这些信息可能会随着后续的审批过程和各公司策略的变化而变化。不过可以看见的是，Jane Street 几乎是所有这些资产管理公司的选择。 ETF 费用：影响投资者选择的关键因素在比特币现货 ETF 的激烈竞争中，各家公司所设定的 ETF 费率具有决定性的重要性，这不仅影响了投资者的选择，也显著影响了公司的市场竞争力。ETF 费率，作为投资者承担的管理成本，直接关系到投资回报率，因此在选择 ETF 产品时，投资者往往会优先考虑费率较低的选项。目前市场上，VanEck 的 ETF 费用标准为 0.25%，以其的低费率处于领先地位，这使其产品对价格敏感的投资者更具吸引力。低费率策略不仅提高了富达的市场竞争力，也可能迫使其他竞争对手调整自己的费率结构。 Fidelity（富达投资）费用标准为 0.39%，贝莱德的 ETF 费用标准为 0.3%，前 12 个月为 0.2%。与此同时，ARK 21shares 的费用标准为 0.25%，前 6 个月免费。Invesco（景顺投资）虽然宣布其费率为 0.59%，但也选择在最初的六个月内免收费用。可以说这是一种积极的市场进入策略，旨在快速吸引客户基础并增加市场份额。这种短期的费率优惠可能吸引那些寻求初期成本效益的投资者。景顺投资还指定了 JP Morgan（摩根大通）和 Virtu Americas 作为其现货比特币 ETF 的授权交易商，这种与知名金融机构的合作可能进一步增强其产品的吸引力。同时，富达投资选择 Jane Street 作为其现货比特币 ETF 的授权交易商，并保持其低费率不变，这体现了其在保持成本竞争力的同时，也注重与高质量交易伙伴的合作。总的来说，比特币现货 ETF 市场的竞争不仅体现在产品和服务的质量上，还体现在费率策略上。费率的高低直接影响着投资者的选择，而在这个充满竞争的市场中，各大公司通过不同的费率策略来吸引和保留客户，这些策略的有效性将在未来市场表现中得到验证。图源：@JSeyff GBTC 的转变时刻：同步获批成为比特币现货 ETF？关于 GBTC 是否会与其他公司同日获批转换为比特币现货 ETF，这是市场关注的一个重要问题。从目前的迹象来看，包括高管的社交媒体推文、公司提交的文件，以及其他公开的行为和信息传递，似乎都在暗示 GBTC 正准备在其他公司推出比特币现货 ETF 的同一天进行转换和上市。 GBTC（Grayscale Bitcoin Trust）作为目前市场上最大的比特币信托产品之一，目前管理着约 270 亿美元的资产。这一规模不仅在加密货币领域中占据重要地位，也使其在整个 ETF 市场中极具影响力。一旦 GBTC 成功转换为现货比特币 ETF 并上市，它将立即成为按资产管理规模排名前 60 的 ETF，这一跃升将在市场上产生显著的影响。 GBTC 的这一转换不仅意味着其产品结构和监管框架的变化，也可能会吸引更多寻求传统金融产品和服务的投资者。这种转换将使 GBTC 从一个较为封闭的信托结构转变为更开放、更具流动性的 ETF 结构，这对于希望通过传统金融渠道投资比特币的投资者来说，是一个重要的吸引力。总体而言，GBTC 的转换和上市将是比特币 ETF 市场的一个重要里程碑，不仅会增加市场上现货比特币产品的选择，还可能会推动整个行业的进一步成熟和发展。如果 GBTC 能够与其他公司同日获批上市，这将是一个对整个行业都极具意义的事件，它的影响力和市场地位将为比特币 ETF 市场带来新的活力和竞争格局。资金规模预测：比特币 ETF 即将吸引的资本量有传闻说 BlackRock 将投入 20 亿美元。1 月 6 日，VanEck 数字资产研究主管 Matthew Sigel 在参与 Twitter Space 时发言表示，据知情人士向其透露，贝莱德已从现有比特币持有者那里筹集了 20 亿美元资金，这些资金希望在第一周内转换为现货比特币 ETF。对此，彭博社 ETF 分析师 Eric Balchunas 表示，如果这是真的，20 亿美元将打破 ETF 的所有首日/周交易量以及管理规模记录。目前其从另一个消息来源得知，贝莱德确实已经准备好第一天将投入 ETF 中的资金了。另外从去年 8 月开始，Ark Invest 开始逐渐减仓 GBTC，当时就有不少人猜测，精明的木头姐开始减仓 GBTC 的原因，或许是在为自己的比特币现货 ETF 基金做准备。据 ARK 方舟基金持仓数据显示，ARK 方舟基金在 10 月里，累计减持 14.6242 万份 GBTC，没有任何买入。9 月里，买入 1.1249 万份 GBTC，但卖出 6.7494 万份 GBTC。8 月里，买入 10.641391 万份 GBTC，但卖出 10.877624 万份 GBTC。到了 12 月，据彭博社分析师分析师监测，ARK 方舟基金已经出售了超过 200 万股灰度比特币信托（GBTC）股票，清仓了其全部剩余 GBTC 头寸，并用 1 亿美元左右的一半资金购买了 ProShares 比特币策略 ETF（BITO）的股票。与此同时，联合创始人 @ETF_Institute，ARK Invest 可能会投入 2 亿多美元，以替换其 ARKW 中的 GBTC。虽然现在网传流入金额的消息都没有得到官方的确认，但毕竟这几家资管企业的资产管理规模都不是小数目，比特币 ETF 通过后将有多少资金流入，是一个值得关注的问题。来源：金色财经
金色财经2024-01-09
高盛：环球经济由于人工智能及去碳化的发展进入超级周期
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高盛首席环球股市策略员Peter Oppenheimer认为，环球经济由于人工智能(AI)及去碳化的发展，进入了不一样的超级周期。证券界所指的超级周期，传统上是指经济进入长期的扩张、本地生产总值有稳定增长、货品需求强劲、物价上升，以及就业率高等。最近一次的超级周期是由上世纪八十年代开始。他认为，以往超级周期是由利率及通胀结束上升、全球化及私有化等所驱动不同，今次不同的是，超级周期是由去碳化及AI广泛使用等因素所推动，地缘冲突持续则会影响本轮周期。
金融界2024-01-09

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