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一张走势图证明：黄金回调风险加剧期货仓位已过度扩张！
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一篇完整的文章来分析这一点，以及为什么黄金需求的回升将对黄金产生超级利好。黄金迟早会上涨到足够长的时间，最终吸引美国股票投资者回归黄金ETF股票，从而加速黄金的上涨。” “主要的黄金ETF充当着大量股市资本涌入黄金的渠道，这很容易压倒规模较小的黄金期货投机者所做的一切。因此，在不可避免的均值回归黄金期货抛售开始之前，黄金的这一上涨趋势仍可能大幅上涨。然而，当总投机多头过高而总投机空头超低时，黄金抛售风险仍然很高。” Adam指出，健康的回调不但没有让人感到恐惧，反而创造了最佳的中段上涨买入机会。尤其是黄金股，其杠杆率约为黄金材料价格波动的2倍至3倍。得益于当前黄金价格高企，黄金开采利润飙升至惊人的创纪录高位。黄金股价格仍需翻两到四倍才能反映出2500美元的黄金价格，更不用说随着这一强劲的长期牛市不断增长，黄金股价格将走向何方。他最后警告：“任何一天，某种催化剂都可能引发黄金期货的大规模抛售，并可能迅速滚雪球般扩大，导致金价大幅回调。尤其是如果美元因美联储鹰派消息而大幅上涨。但这并不意味着黄金即将遭遇抛售。如果黄金继续上涨，亚洲投资者、央行甚至美国股票投资者很快会买入，投机者不应该急于抛售黄金期货。”
圈内人2024-09-17
黄金今年34次创新高！美联储决议逼近，金价有抄底机会吗
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并在更长时间内推动投资者需求的增加。黄金需求 Cavatoni指出，作为一种全球资产，世界黄金协会一直在关注“所有形式的黄金需求”，而随着金价创下历史新高，这些需求形式可能正在发生变化。他表示，该协会一直在关注亚洲的珠宝流向，以观察该地区的投资需求表现。他们还在评估引发西方投资者需求的其他因素，包括即将到来的选举带来的不确定性以及黄金作为“即时风险事件”的对冲工具。全球来看，来自央行的需求仍然是主要驱动力，2022年和2023年央行购金量达到14年来的最高水平，“这也受到对美元资产和通胀持续担忧的支持，”Cavatoni表示。除了央行的需求外，交易员们似乎更青睐某种形式的黄金投资。目前黄金的走势“主要集中在衍生品合约的投机交易，而非实物黄金，”BullionVault研究主管Adrian Ash说。 Ash告诉MarketWatch，BullionVault的用户作为一个群体在“净获利了结”，而硬币经销商“手中充斥着由早期买家卖回的二手产品。” 据Ash称，周四CME衍生品交易所主要黄金期货合约的交易量比9月份的日均水平增加26%以上，而黄金期权合约的交易量激增80%。SPDR黄金基金截至9月的扩张幅度达到了0.9%。相比之下，持有超过36亿美元黄金的BullionVault用户在最近24小时内黄金需求上涨14%，但卖出量激增了298%，导致“净清算”近0.1公吨。 Ash表示，投资者在美元、欧元和英镑中的黄金价格创下最新历史高点时获利了结。这是由于“杠杆效应和缺乏恐慌情绪”，本次上涨“更多是关于美联储降息预期，而不是地缘政治紧张局势。” “地缘政治暴力和紧张局势正在为黄金的上升趋势提供支撑，”Ash表示，“这受到来自西方以外的新兴市场央行对黄金持续需求的保障，但目前推动这些新纪录价格的主要是对美联储降息的投机。” Ash说，无论是美联储的决定还是新的利率点阵图预测，任何在周三（美联储为期两天的政策会议的最后一天）的失望都“很可能为长期投资者提供他们一直期待的回调机会，如果不是全面修正的话。”
风起2024-09-16
黄金涨势才刚开始！荷兰国际集团：美联储降息“拐点”到来明年金价上探2700美元
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:ING) 尽管金价上涨，但7月份央行黄金需求仍有所增强。世界黄金协会的数据显示，7月份各国央行净购买量增长一倍多，达到37吨。环比增长206%，创下自1月份(央行购买量总计45吨)以来的最高月度购买量。波兰国家银行是当月的最大买家，其次是乌兹别克斯坦中央银行和印度储备银行。 2023年，各国央行增加了1037吨黄金购买量，这是历史上第二高的年度购买量，而2022年则创下了1082吨的历史新高。展望未来，ING预计，在当前的经济环境和地缘紧张局势下，央行的需求将保持强劲。 (来源:ING) ING总结时展望称：“我们认为，期待已久的美联储降息将推动金价创下新高。我们认为，11月的美国总统大选也将继续增加金价的上涨势头直至年底。地缘局势仍将是推动金价的关键因素之一。乌克兰和中东的战争以及中美之间的紧张关系表明，避险需求将在短期至中期内继续支撑金价。各国央行也预计将继续增持黄金，这应该会为金价提供支撑。” “我们现在预计第四季度金价平均为2580美元，年均价格为2388美元。明年金价将继续上涨，2025年金价平均为2700美元。”
颜辞2024-09-15
经济分析师：中国交易员很快将金价推升至3000美元！
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，在经济衰退、金融危机和通胀恐慌期间，黄金需求往往会激增，而在金融压力较低和股市繁荣时期，黄金需求则会减弱。正如标准普尔500波动率指数图表所示，美国股市投资者在2023年和2024年初表现出的恐慌程度很小，这有助于解释他们对黄金等避险资产缺乏兴趣。美国投资者在过去的资产泡沫中同样忽视了黄金，例如1990年代后期的互联网泡沫、2000年代中期的房地产泡沫和2010年代后期的“一切泡沫”，所有这些都被证明是在大幅反弹之前低价购买黄金的绝佳机会。 (来源:GoldSeek) 尽管美国经济和股市受到数万亿美元新冠刺激计划的提振，但中国经济却陷入了几十年来最严重的衰退之一。中国曾经飞涨的股市和房地产市场在2021年达到顶峰，并一直处于熊市中，这让人想起了1990年代初日本的资产泡沫和随后的崩盘。中国的房地产市场崩盘是如此猛烈，以至于该国的房地产大亨在短短几年内就已经损失1000亿美元。科伦坡指出，可悲的是，中国的经济危机几乎没有任何缓解的迹象。上证综合指数，即中国基准股票指数，在过去几年中大幅下跌，在2024年上半年短暂反弹后再次下跌： (来源:GoldSeek) 为应对该国的经济衰退，中国人民银行(中国央行)将利率降至历史最低水平： (来源:Trading Economics) 中国的低利率与美国利率形成鲜明对比，后者目前处于2008年全球金融危机以来的最高水平。如前所述，黄金是一种无收益资产，在低利率环境下往往表现更好。这就解释了为什么中国交易员和投资者一直在推高金价，而美国交易员和投资者却一直在抛售黄金。此外，曾经被国内蓬勃发展的股市和房地产市场迷住的中国投资者，对这些正在下跌的资产感到失望，并在2024年初开始将注意力转向黄金。除了中国交易员推高黄金期货价格外，还有大量报道称中国散户投资者涌入商店购买金条，包括售价600元人民币，约合83美元的小“金豆”。中国的黄金交易狂潮从2月中旬持续到4月中旬，直到有一天，它突然停止了，就好像被打开了开关一样。有几个因素导致了这种行为的突然转变，包括上海期货交易所和上海黄金交易所，提高保证金、收紧头寸规模和每日价格限制。此外，高昂的金价冷却了中国和印度散户投资者和购物者的需求。自4月中旬以来，黄金(以美元计价)一直处于缓慢、蜿蜒的上升趋势中，几次试图创下历史新高，但每次都回落： (来源:GoldSeek) 科伦坡称：“像我这样的贵金属投资者当然欣赏黄金价格的上涨，但许多评论员对过去五个月上涨缺乏力度和持久力表示失望。” 黄金夏季温和上涨趋势背后一个关键但鲜为人知的因素是，它几乎完全是由美元疲软而不是黄金本身的强势推动的。黄金和美元通常呈反向走势，这意味着美元走强会使黄金走弱，反之亦然。自4月下旬以来，美元指数一直处于显著的下行趋势： (来源:GoldSeek) 有趣的是，尽管黄金最近以美元计价有所上涨，但以人民币和其他主要货币计价的黄金价格在过去五个月中几乎保持不变。科伦坡指出：“这就是黄金夏季反弹缺乏活力的原因，它并没有全力以赴。我再怎么强调这个事实也不为过。下次你想抱怨黄金的表现时，请记住这一点。” 下图显示了上海期货交易所黄金期货，这是3月和4月黄金狂潮的主要载体。请注意，自4月高峰以来，价格一直在一个明确的交易区间内波动。 (来源:GoldSeek) “这是我的理论和本文的重点，如果上海期货交易所黄金期货能够以相当大的成交量突破585阻力位，或XAUCNY现货的18000，中国黄金期货交易商很可能会走出冬眠，推动金价大幅上涨，让人想起我们在3月和4月看到的飙升，”科伦坡预测道。他强调：“一旦上海期货交易所黄金期货价格超过585，趋势跟随型买入计划就会启动，人类交易员将产生错失恐惧症，世界其他地区也会纷纷跟进。此外，中国持续的经济低迷，以及美国即将出现的经济低迷，应会在未来几年支撑对实物黄金的强劲需求。” “尽管中国和印度的实物黄金买家由于价格高企而放缓了购买速度，但他们最终将不得不接受黄金价格不太可能在短期内下跌的事实。这种认识可能会引发黄金抢购潮，抢购黄金价格，以免价格进一步上涨。” “如果上海期货交易所黄金价格大举突破交易区间，它很可能会遵循技术分析师所说的‘有节制的走势’，即预计盘整模式后的反弹将上涨与盘整模式之前的反弹相同的点数。根据这一原则，黄金价格在突破后的短短几个月内就可能达到约3000美元。如果这听起来很荒谬，那只是从现在开始的20%波动，今年已经发生了这种情况。” (来源:GoldSeek) “请记住，这一论点需要通过大量突破来证实；没有突破，一切都将失去意义。此外，重要的是要注意，黄金在最终突破之前可能会经历短暂的回调。综上所述，中国黄金期货交易商是今年春季黄金价格上涨400美元的推动力。然而，自4月以来，这些交易商基本处于沉寂状态，导致整个夏季黄金价格停滞不前，尤其是以非美元货币计价时。这不是悲观的理由，而是乐观的理由。一旦黄金突破目前的交易区间，这些中国交易商很有可能引发另一轮强劲上涨，世界其他地区迅速跟进，推动黄金价格上涨至3000美元。”#VIP会员尊享#
小萧2024-09-14
会员
突发大跌！信号来了？
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全球央行“去美元化”的布局，增加了实物黄金需求，助推了黄金上涨。世界黄金协会数据显示，2023年全球央行共购买了1037吨黄金，这是历史上的第二高水平，仅次于2022年的1082吨。而在2024年上半年，全球央行的新增黄金购买量483吨，同比增幅达到5%，创下同期历史新高。 3 股神也被套住了？巴菲特近一年大幅砍仓手上的股票，开启了避险之旅。尽管躲过了一轮大调整，但股神还是被套住了。上周WTI原油期货大跌8%，创下11个月以来最大单周跌幅，续创一年多来新低。近段时间以来，原油价格波动剧烈，巴菲特重仓股西方石油遭遇重挫。今年三季度以来西方石油股价跌幅约20%，距离今年4月份高点已经跌去约28%，并且跌破了巴菲特二季度的增持价格。过去几年，巴菲特一直大手笔增持西方石油。巴菲特对西方石油的投资始于2019年，从2022年一季度起，旗下投资公司伯克希尔连续多次大手笔买入，使得伯克希尔成为西方石油单一最大股东。据报道，西方石油提交给美国证券交易委员会的申报文件显示，2022年3月以来伯克希尔以每股近56美元价格购入该公司股份，计入稍前低成本购入的持股后，整体持仓的平均成本约54美元。近两年，西方石油股价一直在2020年以来的区间震荡，今年一季度股价上涨，随后下跌超20%，目前股价已经低于巴菲特大部分买入价。巴菲特曾表示，公司看好西方石油公司在美国拥有的大量石油和天然气资产，以及它在碳捕集方面的领先地位。巴菲特认为，油气生产有助于美国缓解能源依赖，符合股东和国家利益。值得一提的是，二季度不少投资大佬也选择加仓西方石油。李录旗下喜马拉雅资本也在二季度首次买入西方石油146.65万股，持仓占比3.61%。此外，疑似段永平旗下基金之一的H&H基金也在二季度加仓了西方石油。
格隆汇2024-09-13
【九尘点金】基本面支撑黄金创历史新高！
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。尽管环比季节性上升，但8月份的批发黄金需求仍然疲软。在该月，102吨黄金离开了SGE，环比增长14%。批发黄金需求往往在8月份随着季节性疲软的第二季度而回升：9月份的各种黄金首饰博览会和10月初国庆节销售高峰通常会提升8月和9月的黄金提货量。但在同比基础上，8月份的黄金提货量下降了37%。它们仍然远低于10年平均值162吨。持续的经济不确定性和创纪录的本地黄金价格维持了对黄金首饰消费的压力。此外，整体区间价格也可能减少了投资者对黄金的胃口。整体需求疲软反映在本地黄金溢价的急剧下降上：在8月份，上海-伦敦黄金价格差平均转为每盎司0.6美元的贴现，这是自2022年4月以来的第一次。 8月份季节性环比反弹疲软上个月黄金ETF需求减弱。8月份，中国黄金ETF出现了20亿元人民币(-2.92亿美元，-3.6吨)的资金流出，结束了连续八个月的资金流入。尽管8月份出现了资金流出，但总资产管理规模和集体持有量仍接近创纪录的高点，分别为510亿元人民币(约合73亿美元)和90吨。最近人民币的走强限制了人民币黄金价格的上涨潜力，导致接近历史高位的区间波动——这被一些投资者视为获利的机会。中国黄金ETF九个月内首次出现资金流出与ETF需求相反，SHFE黄金期货的交易量持续攀升。8月份，活跃黄金期货合约的平均日交易量达到227吨，环比增长20%，远高于五年平均值163吨。月初当地黄金价格走强时，交易者之间的积极情绪可能提供了支持。根据中国海关的最新数据，7月份黄金进口仍然疲软。7月份，中国进口了45吨黄金，环比下降24%，同比下降58%。扣除出口后，进口量为37吨，是自2022年5月以来的最低月度总量。最近需求的疲软削弱了本地制造商和批发商对未来几个月黄金消费的预期，对进口造成了压力。与此同时，7月中旬之后暴跌的本地黄金价格溢价——转为贴现——进一步加大了进口的压力。 (黄金进口进一步下降，基于中国海关报告的所有HS编码7108下的进口，不包括出口。来源：中国海关，世界黄金协会) 截至8月底，中国官方黄金储备保持在2264吨，连续四个月未变。目前，黄金占该国外汇储备总额的5%。2024年迄今为止，中国报告的黄金购买量保持在29吨，累计在1月至4月之间。【风险预警】 ☆14点45分，法国将公布8月CPI数据； ☆17点，欧元区将公布7月工业产出月率； ☆20点30分，加拿大将公布7月批发销售月率，同时，美国将公布8月进口物价指数月率； ☆22点，美国将公布9月一年期通胀率预期初值及9月密歇根大学消费者信心指数初值。
九尘点金2024-09-13
黄金价格再创新高！下一目标2700美元？
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价格还有5%以上的涨幅。 “基于央行对黄金需求增加、即将到来的美联储降息，以及黄金作为地缘政治避险工具的显著优势，我们推荐黄金的多头交易策略。” 原文链接
投资慧眼2024-09-13
黄金历史新高！美联储降息周期中的最佳投资品种
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震荡攀升。此外，全球央行为代表的实物黄金需求，也是助推黄金上涨的主要因素之一。2023年全球央行共购买了1037吨黄金，这是历史上的第二高水平，仅次于2022年的1082吨。世界黄金协会(WGC) EMEA高级分析师克里尚·戈保罗(Krishan Gopaul)表示，尽管金价创下历史新高，但7月份各国央行的净购买量增加了一倍多，达到37吨，预计未来几个月需求将保持强劲。波兰央行(National Bank of Poland)是7月份最大的买家，增加了14吨黄金，创下自2023年11月以来的最大单月增幅。乌兹别克斯坦央行(Central Bank of Uzbekistan)黄金储备总量达到375吨。约旦中央银行(CBJ)在7月份净购买了4吨黄金，土耳其中央银行也是如此，目前已经连续14个月净购买黄金。卡塔尔中央银行和捷克国家银行(CNB)分别增加了2吨黄金储备。黄金还能继续走高？高盛在2024年9月4日的最新报告中指出，黄金有望将创纪录的涨势延续到2025年，继续预期金价将于2025年初触及2700美元/盎司的目标价。这意味着按当时的现货黄金价格计算，到明年年初金价还有超过8%的上涨空间。美国银行近期预计，未来12-18个月，金价可能会反弹至3000美元。花旗银行报告认为，2024年黄金消费增长趋势向好，可能推动2024年下半年现货交易达到创纪录的每盎司2400-2600美元；基准情况下2025年中期的黄金目标价格为每盎司2800-3000美元。方正中期期货报告建议，投资者可继续关注美国经济数据表现；同时关注下半年风险事件可能带来的避险驱动。中长期看，美联储预期转向宽松，央行购金需求持续，全球政治形势不确定下避险需求仍存。展望后期，贵金属上涨的确定性最强，有色金属表现大概率仍将强于黑色金属。商品市场整体将延续上半年的分化走势，但整体价格中枢预计提升。
金融界2024-09-12
富豪遗孀坐拥280亿上市公司，赤峰黄金冲击A+H上市
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业用途。 2019年至2023年，全球黄金需求量增长，复合年增长率为0.6%，2023年达1.437亿盎司。2023年黄金需求量同比减少，主要是因为投资及央行的黄金储备需求下降。据招股书，2024年至2028年，全球黄金需求量预计将以0.8%的复合年增长率稳步增长，主要是受追求价值保值和风险分散、投资及央行增加了对黄金的需求、、技术和工业的黄金需求增加等因素影响。全球黄金需求量（按最终用途划分），来源招股书截至2023年末，世界各地探明共计约18.97亿盎司的黄金储量，下图是截至2023年末按国家划分的全球黄金储量：全球、加纳、老挝、中国的黄金储量，来源招股书中国是世界最大的黄金生产国，黄金资源量遍布山东、西藏、甘肃等地区，同时中国也是世界最大的黄金消费国之一。据浙商证券研报，黄金供给存在一定刚性，且产出即有需求，因此供需平衡表一般都是平衡的。单个行业从业者或因素均不能单独对金价造成重大影响。一般而言，黄金开采公司通过调整生产计划来应对金价的预测。如果价格预期会上涨，则会加大产量。金价主要受实际利率、美元价值、全球地缘政治不确定性及通胀预期等因素影响。一般而言，当政治或经济环境不稳定或股市动荡时，黄金被视为一种风险对冲工具，其价格通常会呈现上升趋势。此外，央行的货币政策（如货币汇率波动）及宏观经济因素（如利率及通胀预期）也是影响金价的重要因素。经长期观察黄金价格趋势，可以发现黄金价格整体呈起伏上升趋势。即使在周期性调整期间，价格的底部也会逐渐上升，显示黄金作为储值工具的稳定性和增长潜力。赤峰黄金在招股书中预测，全球黄金现货价格将于2024年至2028年按5.6%的复合年增长率稳步上升，由2024年的每盎司2283.4美元上升至2028年的每盎司2844.5美元。不过市场上关于黄金价格的预判有一定的分歧。华西证券在近期的研报中分析称，回顾过往黄金的走势会发现，降息周期黄金价格不一定会上涨。在很多降息区间，黄金价格甚至是往下的。除了政策利率，金价受通胀和市场避险情绪的影响较大。如果降息区间内美国经济出现了衰退情况，黄金价格在美国经济衰退前夕和衰退期内都会有上涨行情。未来尽管美债实际利率下行，但黄金与其已脱钩。前期黄金涨幅较大，在日元升值下，“套息交易”逆转，美元定价资产均承受压力，包括黄金。尾声赤峰黄金已经为现有矿山均制定了相关改造及勘探计划，本次港股上市募集资金主要用于现有矿场的改造及勘探，以充分实现公司的增长潜力。综合而言，赤峰黄金的资源量和产量在国内排名第五，产量增速高于国内同行，过去一年，在黄金价格不断走高的宏观环境下，公司业绩大幅提升，但是未来宏观环境面临一定的不确定性，市场对黄金价格的预判出现分歧。
格隆汇2024-09-11
以色列炸死真主党指挥官！黎巴嫩南部爆发多起空袭黄金冲高逼近2530美元
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尽管地缘紧张局势和市场波动也可能刺激黄金需求，但大部分焦点仍将放在美国通胀数据及其如何影响美联储未来几周的决策上。短期预测上，黄金仍看涨报2520美元，受技术指标支撑。关键支撑位在2500美元，阻力位在2530美元，市场正在等待美国通胀数据来引导动能。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金显示出看涨势头的迹象。金价徘徊在其枢轴点2512.17美元上方，受到“三白兵”蜡烛图形态的支撑，这通常预示着强劲的买入趋势。即时阻力位在2529.43美元，进一步的阻力位在2539.43美元和2548.82美元。下行方面，关键支撑位位于2500.82美元，其次是2485.44美元和2417.90美元。 50日均线为2505.24美元，200日均线为2472.74美元，均低于当前价格，增强了看涨情绪。只要价格保持在2512美元以上，趋势就会保持上升，但跌破该水平可能会引发快速抛售。 (来源:FXEmpire)
小萧2024-09-11
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