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【亚市直击】小心汇市黑天鹅！日元触及145、人民币还在跌市场迎上半年收官战
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周五(6月30日)亚洲股指下跌，削弱了全球股市上半年的上涨势头。日元兑美元跌至备受关注的145水平，交易员因此密切关注东京当局的干预。
风起2023-06-30
“通胀超标”数据来袭！日本准备“动手”干预汇市直田和男：将有充分理由改变货币政策
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本央行从超宽松转向紧缩的前景被巩固，“黑天鹅”事件很可能就此发生。直田和男表示，随着成本推动因素消散，未来几个月通胀将会放缓，日本央行将维持超宽松政策，直到工资增长更强劲，确保日本通胀可持续达到2%的目标。但他在周三的一次研讨会上表示，如果“相当确定”通胀经过一段时期的放缓后将在2024年加速，那么日本央行将有充分理由改变货币政策。综合市场分析解读，目前对直田和男的观点有不同诠释，尽管许多人认为，直田和男表达的是短时间不会采取措施，但更多的人认为，直田和男正在表态，不到迫不得已，将不会随意改变超宽松政策，因为这将会付出惨重的代价，像是消耗外汇储备金等。 Dai-Ichi Life Research Institute执行经济学家Hideo Kumano表示：“只有日元即将突破150，他们才会介入。尽管他们去年就这么做了，但货币干预仍然是最后的选择。” 延伸阅读：日本何时“动手”干预汇市？答案在这！当美元/日元涨破“这关键价”时…… 美元/日元技术前景分析 FXStreet分析师Haresh Menghani表示，尽管日本当局最近进行了口头干预，但对日本央行超宽松的负利率政策将至少持续到2024年的预期，继续打压日元。这一点加上近期美元的上涨，成为推动美元/日元货币对的关键因素。与此同时，日元多头似乎对日本首都核心消费者价格连续13个月高于央行2%的目标这一事实不以为然。另一方面，美元坚守在前一天触及的两周高点附近，并仍受到美联储鹰派前景的良好支撑。值得回顾的是，美联储本月早些时候表示，到今年年底，利率可能仍需要上升50个基点。除此之外，周四公布的乐观美国宏观数据为美联储继续加息提供了另一个理由。这进一步为美元/日元货币对提供支撑，并支持进一步上涨的前景。也就是说，日线图上的技术指标正在出现超买状况，可能会阻碍交易者进行新的看涨押注。市场参与者可能也更愿意在北美市场早盘晚些时候公布美国核心PCE价格指数之前保持观望，这是美联储首选的通胀指标。关键数据将影响对美联储未来加息路径的预期，进而推动美元需求，并为美元/日元货币对提供新的方向性推动力。
小萧2023-06-30
小心“黑天鹅”突袭！日本刚刚就干预汇市发出强烈警告中国央行连续第二天对人民币重磅“出手”
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周五亚市盘中，美元/日元突破145，为去年11月以来首次，这引发日本方面可能干预市场的担忧。去年9月，日元兑美元跌向146，促使日本自1998年以来首次出手干预以支撑日元，干预前政府官员曾发出一系列警告。
tqttier2023-06-30
七月即将迎来下跌？我们应该怎么办？
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多还有一跌，哪怕有超大型我们意想不到的黑天鹅，回到15000已经几乎不可能了，假设它的概率是15%，黑天鹅出现的概率是20%，到15000有50%的跌幅，算一下抄底的合适价格是多少？预期价格 = (黑天鹅事件发生概率 × 黑天鹅事件发生后的价格) + (无黑天鹅事件发生概率 × 当前价格) = (20% × 15000) + (80% × 31000) = 3000 + 24800 = 27800 ok，哪怕这一跌出来了，就会上车？涨起来你根本追不上，跌下去你根本不敢抄，资金挥霍完了，没筹码，没子弹，干瞪眼。这才是大多数人常态。显然，这轮牛市，大概是我们最后一次相对简单确定的机会了怎么办？抓紧布局，如果有钱，请快点布局主流币和龙头，不要在乎价位了，定投保底，大跌大买。搞资金，不管用什么方法，搞到资金，越多越好，做基础配置，然后保住资金链能转一年，时间换空间。（一定别把自己玩死）熬得住，牛市的确切时间是有弹性的，可能早，也可能晚，9个月减半，牛市可能出现在接下来6-12个月，这段时间你要刨除生活开支，筹码要越来越多，【一定不要被骗】，十分不易。唯有拼命了，铁子们，拉资金，抓投机，找产品，奥利给给的冲吧。来源：金色财经
金色财经2023-06-29
Prime Trust面临破产危机有哪些潜在的连锁反应？
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在背地里增强着抗风险能力，时时刻刻为“黑天鹅事件”做准备。 Prime Trust 目前仍在破产的边缘。目前，官方也未对此时置评，但其在加密行业中的信用度显然已经降到“冰点”，是否还有业内机构能在此刻抛掷橄榄枝，救其与水深火热之中；或是再来一场小风波成为压死骆驼的最后一根稻草？来源：金色财经
金色财经2023-06-29
“黑天鹅”希望不灭！直田和男“口头干预政策”奏效美元/日元恐跌回142.24
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动货币正常化，意味着超宽松转向紧缩的“黑天鹅”希望不灭。分析提到，美元/日元进入超买领域，警告该货币对恐逆转跌回142.24。直田和男表示，目前基本通胀率仍低于2%，日本央行预计物价上涨将在年底前放缓，但没有具体说明他是否指的是明年3月结束的财政年度。他在讲话中说道：“从那时起，我们预计到2024年通胀率将有所上升，但是我们对第二部分信心不足。如果我们相当确定第二部分将会发生，这可能是政策改变的一个很好的理由。” 他指出，日本央行最新的预测将2024财年的通胀率定为2%。他表示，虽然消费者价格指数最近上涨超过3%，远高于2%的通胀目标，“但我们认为潜在通胀仍略低于2%，这就是我们目前保持政策不变的原因”。日元本周跌至七个月低点，引发了政府官员的警告，并迫使上田在实现日本央行稳定通胀目标的过程中采取微妙的路线。“除了我们的货币政策之外，日元还受到许多因素的影响，包括这三大银行的政策，”日本知事表示。“所以我们拭目以待，将密切关注事态发展。” 直田和男一再强调，随着绿芽最终出现并产生可持续的通胀，过早紧缩的代价高昂。由于这位行长的立场比预期更加鸽派，他在4月份接掌央行后，让日本央行观察人士推迟了他们的政策预测。当被问及消费者价格前景时，直田和男重申了日本央行的最新预测。他观察到消费者的观点正在发生变化，但还不够。他表示：“我们看到通胀预期正在上升，但正如我所说，还没有达到2%通胀预期均衡的程度。” 他还强调，日本央行的前景是通胀路径在今年年底前，将因进口价格下降而走低一段时间，从而波及国内价格。市场普遍预计，日本央行将在7月27至28日举行的下一次会议上上调预测，当时约1/3的受访经济学家预测，政策会发生变化。他们预计，央行会以更光明的通胀前景，作为这一转变背后的原因。这意味着，市场定价比直田和男来得更快速，也许不用到2024年，汇市就可能会看见“黑天鹅”事件的发生。日本当局表示，决定是否进入市场的关键是日元走势的速度，而不是水平。这意味着，如果日元快速下跌并且被视为主要由投机交易驱动，那么干预的可能性将会上升。但干预日元购买的代价将是高昂的，因为当局必须动用日本的外汇储备来出售美元。日本还需要其他主要经济体，特别是美国的同意，以确保干预规模足以扭转局势。一些市场人士猜测，日本央行可能会允许利率上升，例如最早在7月份就将10年期债券收益率目标的隐性上限提高到0.5%。但考虑到工资是否会继续上涨的不确定性，以及全球经济更严重衰退打击日本脆弱的、依赖出口的复苏的风险，日本央行政策制定者对过早采取此类措施持谨慎态度。日本央行也无意使用货币政策工具来直接遏制日元贬值，因为此举可能被解读为货币操纵，并且超出了其职权范围。这意味着，只有在通胀上升持续时间超过预期的情况下，日本央行才会考虑调整其收益率控制政策，并促使企业持续提高工资和价格美元/日元技术分析美元/日元仍然偏上行，但受到日本当局的口头干预。尽管相对强弱指数(RSI)表明价格已超买，但仍难以达到接近80的极端读数。在这种情况下，美元/日元强劲的上升趋势证明RSI高于70，一旦达到80水平，逆转的可能性增加。相对强弱指数(RSI)等振荡指标已超买，但尚未达到80，而三天变化率(RoC)则表明买盘压力正在减弱。如果美元/日元突破145.00，下一个阻力位将是10月27日日低点145.10。突破后者将暴露146.00的位置，随后将触及11月10日的日高点146.59。相反，如果美元/日元出现反转，下一个支撑位将是144.00。跌破将暴露6月28日日低点143.73，随后将暴露11月22日日高点142.24。 (来源:FXStreet)
小萧2023-06-29
ACY证券：日本政府随时出手，日元越跌越值得看涨
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击穿目前的收益率上限，债券利率将呈现“黑天鹅”式暴涨，日元也将随之升天。不仅会影响到出口贸易，还将让几十年来好不容易超过2%的通胀再度下跌，也让日本经济恢复长期增长的计划功亏一篑。反观日本财政省，是有心无力。有意思的是，目前多数西方国家的央行想要紧缩，而政府想要宽松，其中最极端的例子就是土耳其。而日本反而是央行坚持宽松，政府却想要通过“紧缩”来支撑日元汇率。从在去年9月美日涨至145关口时，二十多年来首次通过出售外汇储备干预日元汇率。这波干预毫无征兆，但收效甚微。由于当时美元极为强势，美日一直涨到150大关才开始下滑。原因在于日本的外汇储备决主要是有美国国债组成的，出售美国国债一方面会让日元的信用度下降，另一方面反而会让美元随利率升值（程度不深）。不仅如此，日本这个月才刚被美国从汇率操纵国观察名单中删除，财政省自然是投鼠忌器，不大敢大规模干预日元汇率。然而以上的这一切，市场早已知晓。正是因为知道日本央行与政府难以出手干预外汇，所以日元才在过去三个月呈现单向的贬值。不过本周，多位日本财政省大臣发出警报，表示高度关注外汇市场，将对过度的波动做出适当反应。由于日本干预不会和市场提前打招呼，因此日元随时有短时间上涨的可能。日元汇率越往下跌，看涨的机会便会越大。 AUDJPY一小时图货币配对上需要避开近期强势的欧元与美元，可以考虑今天刚发布远低于预期通胀的澳元。从澳元兑日元一小时图来看，200均线出现拐点，形态呈现三角形向下收敛，头部反转结构愈发明显。考虑到财政省随时可能出手，交易策略应该以逢高或突破看空澳日为主。上方的阻力要趋势线与水平线共同结构96关口附近，突破位置则要看头部颈线95.25附近。突破信号可以配合CCI趋势指标下穿-100线的空头信号，目标位置可以看斐波那契回调线94和93.1关口。今日数据 – 北京时间 09:30 澳大利亚5月CPI年率 14:00 德国7月消费者信心指数 20:30 欧美英日央行行长参加论坛小组讨论 22:30 美国当周原油库存联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-06-28
ACY证券2023-06-28
日本何时“动手”干预汇市？答案在这！当美元/日元涨破“这关键价”时……
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，启动动手干预汇市的程序，市场预期的“黑天鹅”事件将会上演。日本政策制定者和商界领袖对近期日元下跌的态度，似乎远比对2022年干预引发的崩溃更加乐观，这表明他们认为日元疲软只是暂时的。尽管欧元/美元汇率处于近8个月低点，兑欧元汇率也处于15年来的最低水平，但去年的恐慌似乎还没有在官员、消费者和公司高管的血管中蔓延。 2022年，日本斥资650亿美元直接购买日元，帮助日元兑美元跌破三年来的低点。一个关键因素是人们认为，各国央行更接近全球加息周期的结束而不是开始。尽管目前尚不清楚美联储等机构何时会停止行动，但这种观点有助于减轻人们对日本正在陷入日元自由落体深渊的担忧。如果货币长期温和疲软有助于日本央行提振增长、实现通胀目标，并最终摆脱过去十年的超宽松货币政策，那么日元长期走强可能会违反直觉，为日元走强奠定基础。日元疲软对出口商的利润提振，以及对经济重新乐观的情绪，已经帮助股市创下33年来的新高。 “从现在开始，日元的压力不会大幅升级。美联储正在接近最终利率，可能会再加息一次，最多两次，”伊藤忠综合研究所首席经济学家Atsushi Takeda表示。“日元没有像2022年那样的下跌势头。” (来源:Bloomberg) 日本为提振物价而推动超低利率，以及美国旨在平息物价的强劲加息之间，形成鲜明对比，这为美联储去年初开始紧缩行动以来日元疲软提供了关键背景。随着大宗商品价格上涨，日本不断扩大的贸易逆差只会火上浇油。偶尔阻碍这一趋势的因素包括经济衰退担忧、银行业动荡，以及东京将采取行动捍卫本国货币的认识，即使这意味着激怒其华盛顿盟友。日本长期以来一直关注衰退的速度，而不是任何特定的目标。当官员们在美元/日元汇率在9月份逼近146和10月份逼近152时介入市场时，美元/日元汇率每次都在不到24小时内升值超过2日元，今年的波动性要低得多。三菱UFJ国际资产管理公司首席基金经理Kiyoshi Ishigane表示：“尽管日元已经走弱，但问题在于走势速度和通胀速度，当局目前不太可能采取行动。” 不过，尽管日元兑美元汇率目前看起来比一年前要少得多，但进一步跌向150日元仍有可能让日本走出新的舒适区，走上新的行动之路。 (来源:Bloomberg) 对于日本首相岸田文雄来说，这种水平也不利于考虑在今年晚些时候提前举行选举，因为这可能会重新引发选民对生活成本上升的不满。美国财政部6月中旬决定将日本从其货币观察名单中剔除，这似乎为东京如果采取大幅行动证明其合理性的话，将更多地购买日元开了绿灯。 Dai-Ichi Life Research Institute执行经济学家Hideo Kumano表示：“只有日元即将突破150，他们才会介入。尽管他们去年就这么做了，但货币干预仍然是最后的选择。” (来源:Bloomberg) 目前，政策制定者感受到的来自公众和企业领域的热度有所减弱。尽管去年日元暴跌可能迫使一些公司放弃对冲策略，但目前的波动范围是熟悉的领域。长期以来，在全球开展业务的日本企业一直是日元贬值的最大受益者，这一因素推高了它们的海外收益。货币疲软使丰田的年度营业利润增加了1.3万亿日元，约91亿美元，并使索尼五个关键部门的销售额增加了约1.2万亿日元。另一方面，东京燃气等进口商也感受到了痛苦。由于上一财年货币贬值，其营业利润下降了95亿日元。今年的不同之处在于，受益于日元贬值的全球性公司现在也加入了国内旅游业的行列，在疫情限制解除后，外国游客的回归让国内旅游业欣喜若狂。第一季海外游客在日本的支出约为2019年的88%，其中最大的支出来自韩国、台湾和香港。这帮助今年前三个月的经济增长按年率计算增长1.1个百分点。经济学家Taro Kimura指出，与去年相比，企业和消费者现在对日元疲软的容忍度更高，最近日本股市的上涨也可能有助于改善他们的情绪。尽管如此，如果美元/日元汇率回落至140日元区间上限，事情就会变得政治化。
小萧2023-06-28
不寻常！日本“意外”留任干预货币政策官员暗示将再出手护盘美元/日元难突破144
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手护盘。这意味着，从超宽松转向紧缩的“黑天鹅”事件，仍有可能会在今年发生。日本财务省文件周二显示，Masato成为过去30年来，第4位连续三年担任财务省国际事务副部长的官员。“我们将合适的人放在合适的位置，”日本财政部长Shunichi Suzuki在Masato宣布连任后说道。他补充：“日本还将主持七国集团(G7)会议直至今年年底，我们需要与各国在国际金融领域保持密切合作。” 通过坚持留任Masato，日本重申其在必要时进入市场的承诺，毫无疑问新任命的官员是否会采取同样坚定的立场，将会继续打击投机者。 Masato周一再次警告称，如果他需要对外汇走势采取适当行动，他不会排除任何选择。不过，目前分析师认为，除非日元汇率接近150，否则日本将不会介入市场，而日元距离本周迄今为止的143区间仍有一段距离。三井住友DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示，神田的连任“可能会引发人们的猜测，即如果日元加速贬值，日本将采取行动”。《彭博社》报道称，Masato被称为“外太空人”，部分原因是他对货币、经济、人类和宇宙的未来等话题有着广泛的兴趣。他们引用的另一个原因是，他看似有无限的耐力。就在去年9月份，Masato让外汇交易员措手不及，他24年来首次进入市场阻止日元贬值，预计该国将推迟采取这一举措，以避免激怒美国。去年10月21日时，日元触及151.95后不久，日本进行了有记录以来最大规模的日元买盘干预，此举不同于日本在常规交易时间内进入市场的做法。 (来源:Bloomberg) 为了让投机者处于不利地位，神田拒绝立即确认第二轮日元买盘。日本在每个月末公布干预总量，但直到2月份发布季度数据才全面披露10月份的日常活动。这位外汇主管还表明，他并不害怕出售美国国债来为干预行动提供资金，这是与美国发生摩擦的另一个潜在来源。一些分析师和投机者曾认为，由于持有美国国债，日本支撑日元的干预火力比政府持有的美元规模要有限得多。目前日本拥有约1.13万亿美元的外汇储备，其中大部分以证券形式持有。 “Masato做得很好，不可否认的是，干预措施后日元已见顶，”瑞穗银行首席市场经济学家Daisuke Karakama表示。“你可以将其归因于其他因素，例如美国消费者物价指数(CPI)的好转，但时机的运气也是市场中一个非常重要的因素。” Masato从东京大学毕业后于1987年加入财务省，后来他获得了牛津大学经济学硕士学位。2002年，他加入了该部的货币司，并在那里获得了第一手的干预经验。报道称，日本同事和全球同行都认为，Masato大局观与哲学家或僧人的观点很接近。 “宇宙太大了，我们的土地太小了，”Masato在2010年为官僚和企业高管协会Koushikai写道。“宇宙的起源和我们生命的本质是不可知的，人类的知识等于什么都没有。”
小萧2023-06-27
从周末俄罗斯局势突变看市场的黑天鹅风险
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题来看，下半年相较于传统的货币政策等，黑天鹅或者突发的消息都更有可能造成动荡甚至是大的行情。两大可能的风险来源纵观最近几年市场较大级别的短中期波动，基本无外乎政经两方面（公共医疗话题也有一次）。其中经济领域上，由于本身雷的量级有限，并且监管层动作迅速，因此并未波及扩大。预计在市场共识或者有一定预期的经济领域，后续也不会成为主要引爆点。需要注意的是，如果消息或者事件本身是一个相对较少被提及，且有想当传导效应的话，则必须引起重视。而在政治话题上，俄乌局势首次爆发的时候就带来了1-2个季度的市场萎靡。虽然在时间的推移下，其影响力开始弱化，但迟迟未能得到彻底解决还是留下了诸多不确定性。事实上，如果周末的事件不是戏剧化收尾而是按照先前剧本展开的话，其带来的影响或许是整个亚欧地区稳定性的变化。从发展的趋势来看，这种角力和变数只会越来越多，因此相关话题如果有实质性的结果，则在交易策略上需要作出明显的调整：避险为上。黄金会是乱世资金的好去处么？答案自然是肯定的，但是这并不意味着我们可以在任何价格无脑做多黄金，毕竟从5月高位算起，当时被广为看好的金价都有了不小的跌幅。从长线的角度来看，依然认为回补掉1860附近的缺口之后，会存在理想的长期头寸构建的机会。但在短期价格上，我们留意到金价对于周末消息反应平淡。这当然和没打起来的结果有关，但也和市场尚未完全调整到位有一定的关系。历史来看，黄金在突发的地缘政治消息下的确可以短期爆发，但持续性的上涨还是有赖于本身的基本面和价格因素。回想一下2022年第一次俄乌话题出现的时候，金价也一度逼近历史高点，但最终冲高失败而大幅下跌。如何预判可能的大风险有朋友可能会想到黄金或者美元，但事实上最好的参考指标很有可能还是美债（收益率）。作为当前最被广泛认同并且流动性优秀的资产，美债本身就是天然的避风港。黄金和美元在不少危机初期也有被抛售的情况，但避险资金选择美债却是没有例外的。因此，如果发现美债/美债收益率出现异动，并且市场存在消息面上的变化，那么就是行动的信号了。总之下半年很大概率不会像上半年那样平淡度过，大家一定要灵活一些，发现市场可能的变化，尽量先抽身再看情况选择是否二次进场。 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2308(CLmain)$
老虎证券2023-06-26

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