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金融界2023-11-24

值； ③15:00 德国第三季度未季调GDP年率终值； ④17:00 德国11月IFO商业景气指数； ⑤18:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话； ⑥21:30 加拿大9月零售销售月率； ⑦22:45 美国11月Markit服务业、制造业、综合PMI初值。

金融界2023-11-24

【黄金收市】美元走软，黄金在感恩节期间小幅上涨

数 ③ 15:00 德国第三季度未季调GDP年率终值 ④ 17:00 德国11月IFO商业景气指数 ⑤ 18:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑥ 21:30 加拿大9月零售销售月率 ⑦ 22:45 美国11月Markit制造业PMI初值 ⑧ 22:45 美国11月Markit服务业PMI初值

慧宣鑫语2023-11-24

Mysteel：制造业-钢铁需求逆风下的结构性亮点

国全部工业增加值突破40万亿元大关，占GDP比重达33.2%，其中制造业增加值占GDP比重为27.7%，并且制造业规模已经连续13年居世界首位。目前，制造业已向高端化、智能化及绿色化方向发展，新技术不断带来新机遇。而反观我国的支柱产业之一房地产行业，在经历了几轮上涨周期后，目前已经发展至饱和甚至过剩的阶段，叠加人口周期处于衰退阶段，人口结构变化的大环境，长期来看，房地产行业缺乏快速上行的动能，居民对房地产市场的预期已然完全改变，昔日盛况已难再重现。二、制造业成为稳定固定投资的基石 2023年制造业板块整体表现亮眼。回顾2023年，我们发现虽然由于房地产的低迷、海外扰动因素的增加，整体经济发展有所承压，但制造业板块却表现亮眼。从整体来看，工业企业出口情况持续复苏，分板块来看，汽车行业、家电行业及船舶行业的相关数据一直呈上涨趋势。汽车行业整体发展势头迅猛，在政策的鼓励下，内需外贸都不断增加，新能源汽车渗透率不断提升，汽车智能化程度领先全球；家电行业整体需求表现出韧性，内需逐渐饱和，出口表现仍旧良好，智能家居品类呈现出成长性；船舶行业整体较具竞争力，新订单情况多数时候位居全球第一，造船价格表现强劲，船企盈利能力持续增强。三、制造业已经显现钢铁需求逆风下的结构性亮点制造业或将成为用钢需求逆周期中的结构性亮点。房地产、基建和制造业作为钢铁行业的三大下游行业，整体来看，相较于房地产、基建对政府政策的依赖度更大，而制造业或将成为用钢需求逆周期中的结构性亮点。从整体来看，制造业在高质量、数智化发展道路上挑战与机遇共存，叠加双碳大背景，智能制造将促进制造业改造升级，促进用钢需求。分板块来看，汽车行业内需或走向平稳，但由于在技术和价格上的全球竞争力不断提升，出口规模有望进一步提升；家电行业需求有边际改善，出口表现延续增长态势，在对生活质量不断提升的追求下，智能家居需求不断提升；机械行业整体持续复苏，需求结构性改善，通用设备或出现周期性拐点，专用设备新技术带来新机遇，从产量来看，2023年大部分机械制品1-10月累计同比呈正增长；船舶行业景气度持续上升，双碳及拆解潮背景下，新订单需求可持续。四季度冷热价差持续走阔，但季节性收窄。但值得注意的是，从2023年整体表现来看，冷热价差持续走阔后在四季度季节性回落。冷热价差持续走阔侧面验证了家电、汽车行业在2023年表现十分突出，第四季度虽然家电、汽车从产销量来看表现依旧强劲，但由于热卷基本面开始转好，产量开始下降，去库速度也良好，导致冷热价差有所收窄，属于季节性表现。但长期来看，由于房地产将持续低迷，制造业依旧会持续性政策利好，对钢铁需求给予强有力的支撑。根据Mysteel高频数据反映，在大多数情况下，四季度的冷热价差会有所收窄，而四季度的制造业PMI新订单情况会弱于三季度的表现。这两组微观和宏观数据能够相互印证。比较特殊的是，2020年冷热价差反而逆季节性上升，主要原因是当年制造业投资受“疫情出口红利”影响而全年表现强势，因此冷热轧价差超季节性表现。本文作者：上海钢联研究员刘儒上海钢联宏观研究员李爽经济学博士

我的钢铁网2023-11-24

【原油收市】OPEC+推迟会议，油价跌近四个月最低水平

数 ③ 15:00 德国第三季度未季调GDP年率终值 ④ 17:00 德国11月IFO商业景气指数 ⑤ 18:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑥ 21:30 加拿大9月零售销售月率 ⑦ 22:45 美国11月Markit制造业PMI初值 ⑧ 22:45 美国11月Markit服务业PMI初值

慧宣鑫语2023-11-24

欧元区私营领域活动持续疲软加剧经济衰退可能性

Rubia表示。他补充说，最新数据表明GDP可能连续第二个季度萎缩。截至9月的三个月GDP下降0.1%，萎缩态势与欧盟委员会的预测形成鲜明对比，他们预计经济将恢复增长，分析师预期本季度会陷入停滞。 de la Rubia表示，欧元区两大经济体都陷入了“相当疲软的境地”，尽管德国11月PMI数据表现略微好于法国。德国经济11月萎缩幅度有所缓解，表明这个欧元区最大经济体有望恢复增长。据标普周四公布的企业调查显示，德国11月综合PMI升至47.1。这意味着私营部门活动萎缩步伐较此前一个月放缓，而且降幅低于经济学家预期。制造业和服务业的情况均有所改善，新订单降幅更为温和。 “尽管仍处于衰退区域，但放缓速度已明显减缓，”de la Rubia表示。“围绕指标重回增长区域是一个合理前景的信心越来越强，有可能在来年上半年就可以实现。” 随着连续第五个月萎缩，数据表明截至12月的六个月经济衰退将难以避免。德国央行本周表示，经济产出明年才会开始增长，家庭收入回升以及重要工业部门的情况看起来好转。法国本月经济活动则仍处于稳步下行通道。标普的综合采购经理指数基本持平于44.5，远低于荣枯线50。欧元区第二大经济体法国的制造业和服务业同样受到需求疲软影响。随着闲置企业产能上升，数据显示私营部门就业人数三年来首次下降。

金融界2023-11-24

小摩与高盛上调英国明年经济增长预期

民保险费率。摩根大通将2024年英国GDP增长预期从此前的0.2%上调至0.4%。高盛将其预测从此前的0.6%上调至0.7%。

金融界2023-11-24

2024年是“选股者的天堂”？！美银：标普500指数将升至5,000点的历史新高

仍然写道，股市的最佳发展路径是盈利随着GDP的正增长而增长，这与美国银行经济学家关于 2024 年经济不会出现衰退的呼吁相符。美国银行呼吁股市随着经济摆脱衰退而上涨，这与高盛的详细描述一致2024年展望。两个研究团队都明确表示，对股市来说最糟糕的情况是，当经济明显走向衰退时，美联储开始降息周期。 Subramanian写道：“多头应该希望经济改善，从而导致信贷周期宽松，而不是经济疲软推动美联储采取鸽派立场。” （图源：雅虎财经）美银还指出，除了最近对科技和人工智能交易的兴趣之外，仍有大量投资者看空股市，这是支持牛市的反向指标。美国银行还指出，养老基金对股票的配置处于25年来的最低点，主动型基金正在紧追基准，而华尔街策略师的推荐股票敞口也正在摆脱多年来的低点。 “牛市通常以高度信念和兴奋结束，”Subramanian写道。“我们离那还很远。”

Dan19772023-11-23

碧桂园起哄飙涨逾20%！中国紧迫感增加，计划提供更多具体支持

建筑业和房地产业约占中国国内生产总值(GDP)的四分之一。另一个表明政府准备向银行业提供更多支持的迹象是，中国高层周三发布了一份报告，呼吁银行为银行业提供更多支持。这份文件是上月与中国人民银行(pboc)高层会晤后发布的。该文件表示，银行应加大对开发商的帮助，以实施“保交付”的政策。近年来，公司未能完成项目引发了全国各地的抗议和抵押贷款抵制。该文件还呼吁金融机构“支持房地产企业合理融资需求，降低信用违约风险，缓解居民购买长期住房的担忧”。

超启2023-11-23

市场严重低估了经济前景！道明证券策略师：金价将上破2100美元 “美国明年上半年陷入衰退”

尔进一步指出，美国第三季国内生产总值(GDP)报告非常出色。“我认为，凭直觉，市场参与者已经看到了过去几季出现的趋势增长，并开始预测这一趋势。但现实情况是，GDP报告的质量实际上相当差，我们认为美国数据已经达到峰值。” 展望未来，他预计增长前景将从第四季开始显着恶化，但会持续到明年上半年。他认为市场已经对美联储提供保险性降息的想法感到满意，但随着经济衰退前景的确定，这种情况也必须进一步确定，称美联储的降息幅度将远远超出市场目前的预期。美联储主席鲍威尔已经表示，联邦公开市场委员会(FOMC)实际上对实际观察联邦基金利率的想法感到满意。因此，如果美联储实际上只是保持名义利率不变，并且通货膨胀率在明年上半年下降，那么实际上预计实际联邦基金利率将显着上升。 “这实际上是美联储在这段时间内大幅收紧货币政策，但在经济增长已经恶化、通胀实际上每个月都越来越接近目标的情况下，这不一定是必要的。所以降保的想法已经传达了。但如果确实像我们预期的那样出现经济衰退，我们认为市场将会消化一个大幅加深的降息周期，”他继续补充说。他提到，央行行长们倾向于关注收到的数据。因此，从本质上来说，在增长前景方面，他们将落后于曲线。他们需要在削减之前看到数据的实际疲软。其结果是，市场将在这些时刻之间看到经济恶化将会加速，这可能需要更积极的削减。 “黄金市场的有趣之处在于，我们看到的利率上涨往往对金价非常不利，但当前的金价实际上仍在徘徊。如果缩小范围，它们仍然徘徊在历史高点附近，”他提到金价时表示。因此，他认为这种关系的恶化实际上表明央行的需求非常大，这种需求扭曲了这种关系，因为主要是投资者倾向于关注利率，并渗透到流向黄金的资本。 “从中国到中东、土耳其等各地的中央银行，都在寻求将黄金添加到他们的外汇储备中。因此，回到这里的背景是，如果央行需求保持一如既往的坚挺或总体强劲，并且投资者需求因较低的利率前景而启动，那么黄金的前景往往相当乐观，”他展望称。油价一直承受着巨大的压力，但丹尼尔预计明年它们将在价格上涨的情况下，基本保持区间波动。“我们预测油价将超过每桶90美元，这里是供给方的故事，与我们去年经历的供应结构性限制相反，今年是石油市场精心紧缩的故事。” 他指出，这与石油输出国组织及其盟友(OPEC+)的激进减产协议、沙特阿拉伯和俄罗斯自愿承诺进一步削减供应有关。“我们预计这种情况至少将在明年上半年持续下去，他们现在陷入这样的困境，由于油价承压，如果他们按计划在年初放弃协议，油价将大幅恶化，这将对近六个月以来持续的努力产生反作用。” “因此，他们陷入了需要保持供应紧张的境地。鉴于西方对新供应的投资已经减少，他们现在也正在接受摇摆生产者的角色。反过来，它们现在在全球闲置产能中占据主导地位。”

圈内人2023-11-23

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