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全球市场都在跌、中国成例外！人民币破7、黄金创新高美联储又被逼了
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这些措施是否足以支撑中国低迷的经济。中国股市连续第六天上涨，此前中国央行周三将一年期政策贷款利率下调至历史最低水平，这是继前一天宣布的广泛刺激措施之后的最新举措。 “市场正在消化的问题是，这是否足以改变中国资产负债表衰退的结果，”苏黎世保险公司首席市场策略师Guy Miller表示，“真正有效的财政和货币政策需要联手才能改变目前的趋势。目前来看，这一趋势尚未改变。” 尽管市场对这些刺激措施表示欢迎，但一些分析师认为，中国央行的政策手段并未解决经济增长的主要障碍——持续疲软的消费需求。 “这些措施仍不足以真正解决中国国内需求下降的广泛失衡问题，”日内瓦Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar表示。中国股市的强劲开局一度提振了其他地区的股市，但涨幅很快消退。摩根士丹利资本国际亚太指数（不含日本）上涨0.3%。 “关于这波反弹是否能持续，市场仍存在激烈的争论，但我们的交易台发现投资者倾向于先买入或回补空头仓位，然后再做进一步判断，”瑞银分析师在一份客户报告中写道。欧元区情绪不容乐观瑞典央行在欧洲成为焦点，该行宣布降息并暗示未来几个月可能会进一步降息。捷克共和国也将公布政策决定。该地区前景黯淡，加剧了欧洲央行下月再度降息的预期。汇丰控股的经济学家预测，政策制定者将在10月至明年4月期间的每次会议上开始降息。 “令人担忧的是，所有经济数据都看起来相当不稳定，”北方信托资产管理公司全球资产配置首席投资官Anwiti Bahuguna表示，该公司已将欧洲股票评级从超配下调至标配。 “年初我们确实认为会有不错的增长，但实际放缓的幅度比我们预期的要大得多，”她在接受彭博电视采访时表示。美国恐还要降息50基点？疲弱的美国消费者信心数据令标普500指数承压，但英伟达公司的股价上涨推动该指数在周二创下最新纪录。报告还显示，劳动力市场可能放缓的担忧增加，同时制造业数据也低于预期。世界大型企业联合会周二公布的数据显示，消费者信心指数下降6.9点至98.7，为2021年8月以来最大降幅。这低于接受调查的所有经济学家的预估。衡量未来六个月的预期指标降至81.7，现状指标降至124.3。最近劳动力市场的放缓，加上持续的高生活成本，正在打压消费者信心，使该指标远低于疫情前的水平。 “对可用就业机会的看法下降得很明显，”High Frequency Economics首席经济学家Carl Weinberg表示，“这也将向金融市场传递有关经济状况的警示信号。” 掉期交易员提高了美联储在年底前降息超过三分之四个百分点的押注，表明在数据发布后，至少还会有一次大幅降息。根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）的FedWatch工具，市场对美联储在11月会议上再次降息50个基点的预期从一天前的53%上升至60%以上。 “感觉未来还会有更多的降息举措，”Chaar表示。目前，投资者正在等待美联储主席杰罗姆·鲍威尔周四的讲话，以及周五关于美联储偏好的价格指标的数据，以便进一步了解未来降息的深度。汇市方面，美元兑欧元跌至一个月来的最低点，兑英镑跌至两年半来的低点。由于周二公布的数据显示，美国消费者信心指数出现自2021年8月以来的最大降幅，市场对美联储在下次会议上大幅降息的预期进一步升温。欧元兑美元上涨0.1%至1.1189，之前曾一度触及自8月26日以来的最高点1.1199。日元兑美元在143.23附近波动，此前在小幅上涨和下跌之间震荡。英镑触及2022年3月以来的最高点1.3430后小幅回落，目前下跌0.1%。在中国出台刺激政策后，离岸人民币一度升至16个月新高，短暂突破7元大关，随后回落至7.0173元。大宗商品方面，铁矿石价格上涨，黄金创下新纪录高点，达到2670.43美元/盎司。
欧罗巴2024-09-25
中国祭出强武器、人民币狂飙！市场在赌美联储大规模降息
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年以后的经济前景。然而，从短期来看，中国股市的反弹可能还有延续空间。不仅中国股市已跌至一年多来的最低点，而且与区域和全球市场相比表现不佳。巴克莱的分析师在战术上看好中国股票而不是印度股票，而近年来标普500指数与沪深300指数之间的差异更是惊人。人民币在周二升至16个月来的新高，并接近突破7.00兑美元的心理关口。对于一个受到严格管控的货币来说，人民币在短短两个月内升值3.5%是相当显著的。周二晚些时候，美股反应温和，涨幅在0.2%至0.5%之间，美股期货指向大致相同幅度的下跌。美国经济下行担忧冲击周二数据显示美国消费者信心意外大幅下滑，令市场担忧美国经济可能下行，这或许削弱了对全球经济增长的乐观预期。欧洲也面临着许多经济担忧，股指期货显示欧洲股市将低开。总体来说，这表明全球降息周期确实已经到来（除了日本之外）。中国人民银行在周二一系列降息措施后，周三再次进行降息操作。交易员们目前倾向于预计美联储将在11月的下一次会议上再次进行超大规模的降息。美联储理事阿德里亚娜·库格勒将在今天晚些时候就经济前景发表讲话，本周美联储官员将密集发表言论，包括周四的主席杰罗姆·鲍威尔。在欧洲，今天的日程安排包括欧洲央行的伊丽莎白·麦考尔参加一个圆桌讨论会，以及英国央行的梅根·格林就消费主题发表演讲。瑞典央行预计将在当天晚些时候降息25个基点，经济学家们预计在2024年剩余的两次会议上还将有两次降息。瑞典央行行长埃里克·泰登对此表示同意，并未排除一次性降息50个基点的可能性。周三可能影响市场的主要事件：瑞典央行政策决议欧洲央行的麦考尔、英国央行的格林讲话
云涌2024-09-25
决策分析：先买入再说！中国强势反弹推动全球，美元承压、黄金创新高
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经报社(亚太)讯周三(9月25日)，中国股市飙升，带动区域市场上涨，并助推了全球范围内由刺激政策推动的反弹，同时风险敏感型货币走强，布伦特原油接近三周高位。中国内地蓝筹股上涨3.1%，此前一交易日上涨4.3%。香港恒生指数上涨2.2%，延续了周二4.1%的涨势。#决策分析# 中国股市的强势开局提振了其他区域指数，韩国综合股价指数上涨0.1%。MSCI亚太地区（除日本外）股票最广泛指数上涨1%。尽管日元作为传统避险货币走软，日本日经指数仍从早盘的疲软中回升，上涨0.3%。中国人民银行继周二宣布广泛的政策宽松措施后，于周三再次下调银行的中期贷款利率。此次中国推出的全面刺激措施——自疫情以来的最大规模——还包括提振股市的举措以及对疲弱房地产行业的支持。 “亚洲市场的焦点依然集中在中国，”瑞银分析师在一份客户报告中写道，“关于这轮反弹能否持续的讨论非常激烈，尽管如此，投资者仍然倾向于先买入/回补空头再问问题。” 汇市方面，由于隔夜美国宏观经济数据疲软，美元走软，增加美联储在下次会议上再次大幅降息的可能性。黄金则创下历史新高。隔夜数据显示，美国9月份消费者信心指数出人意料地从8月份上修后的105.6下降至98.7，为2021年8月以来的最大降幅。根据芝加哥商品交易所（CME Group）的美联储观察工具，11月美联储再次降息50个基点的概率从前一天的53%跃升至60.4%。日元兑美元回落约0.17%至143.47，扭转早前由于美元普遍疲软带来的涨幅。欧元小幅上涨至1.11915美元，此前一度升至1.1194美元，为一个月来的新高。英镑升至1.3417美元，早前一度达到自2022年3月以来的新高1.3430美元。与此同时，澳元一度升至去年2月以来的最高点0.6908美元，但随后回落至0.68915美元，此前的月度通胀数据显示通胀有所降温，可能促使澳洲联储提前降息。 “潜在通胀指标的下降是意外且令人欢迎的惊喜，”IG分析师Tony Sycamore表示。 Sycamore补充道，如果季度价格数据下月也显示出类似的降温趋势，“这将为澳洲联储的鸽派转向奠定基础”，预计12月将降息25个基点。大宗商品方面，黄金再度创下新纪录高点2670美元，已经连续多日刷新纪录高点。布伦特原油期货下跌19美分至每桶74.98美元，但仍接近周二的75.87美元高位，这是自9月3日以来的最高水平。美国WTI原油价格下跌22美分至每桶71.34美元。
云涌2024-09-25
中国积极重振8.4万亿股市！中国证监会：上市公司应“重组资产”提升投资价值
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中国证监会敦促上市公司重组资产，旨在提升投资价值，以重振8.4万亿美元的股市。
圈内人2024-09-25
【日股收评】观望氛围强烈！4日暴涨超1700点，日本股市遭获利了结
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示，在北京前一天宣布经济刺激措施后，“中国股市的上涨也带来了积极影响”。经纪商称，由于上半年财务期即将结束，今日投资者为确保股息权利的买盘表现平淡。 Suzuki补充说，“总体上，市场处于强烈的观望情绪中”，投资者等待新的市场催化剂出现。
云涌2024-09-25
中国股市冲高回落，涨势真的昙花一现吗？
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财经报社(亚太)讯周三(9月25日)中国股市继续上涨，投资者押注北京最新的刺激措施将有助于推动市场反弹，并提振低迷的经济。 A股收盘，全天行情冲高回落，上证指数收涨1.16%失守2900点，深证成指收涨1.21%，创业板指收涨1.62%；北证50收涨1.21%。当天，两市成交额11574亿元，自5月6日以来首次突破1万亿元，较上一交易日放量超1860亿元；大盘资金净流出超160亿元。反弹显示，投资者对周二公布的全面刺激计划表示欢迎，其中包括对股市的流动性支持和政策利率的下调。政策组合也激发了人们的希望，即随着政治局会议在10月1日开始的为期一周的国庆假期前召开，政府可能准备采取更多措施来解决消费信心疲软等深层次问题。中国人民银行周二表示，将设立一个掉期工具，以允许证券公司、基金和保险公司利用央行资金购买股票。央行还在考虑设立一个股市稳定基金。证券监管机构随后发布了指导意见草案，敦促上市公司提高投资回报。 “我们认为这些协调的政策声明可能为进一步的政策支持铺平道路，并提高2025年经济上行周期的可能性，”摩根大通资产管理全球市场策略师Chaoping Zhu在一份报告中写道。他补充道，“加上私人企业已经改善了利润率和公司基本面，我们确实看到了中国股市的价值机会，以及在全球其他昂贵市场中提供的多样化机会。” 恒生科技指数是衡量在香港上市的30家最大科技公司的指标，该指数上涨3.8%，自8月低点以来的涨幅超过了20%。彭博情报的开发商股票指数在短短两周内上涨了约20%。尽管如此，一些市场观察者仍持谨慎态度，警告说，如果北京未能解决长期存在的问题，这种涨势可能昙花一现。由于政府对市场复苏的零零散散措施只产生了短暂的反弹，今年大部分时间中国股市都陷入涨跌互现的循环中。
风起2024-09-25
“国家队”也在出手！中国货币政策史上值得纪念的一天诞生？
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，同时调降房贷利率，周三(9月25日)中国股市延续反弹势头。周二(9月24日)中国主权基金青睐的交易所交易基金（ETF）迎来资金流入激增，表明国家资金可能在自2020年年中以来最大的A股上涨中发挥了作用。根据彭博社追踪的数据显示，八只ETF的总资金流入量上升至130亿元人民币（19亿美元），这是自7月以来的最高水平，当时国家支持的投资者在一次重要政治会议期间积极入市。周二，沪深300指数（CSI 300）上涨超过4%，原因是中国央行推出了一系列刺激措施以支持经济。该基准指数在周三继续上涨。资金流入特别集中于国内最大的ETF，推动华泰柏瑞沪深300ETF的市值创下3110亿元人民币的历史新高。该产品被视为“国家队”在提振股市方面的一个关键目标，其市值今年已增长了约150%。另一只重磅ETF——易方达沪深300 ETF的市值也翻了四倍多，达到约2110亿元人民币。由于国家资金流入和散户投资者对这些产品的兴趣增加，这些ETF成为抄底的便捷工具，推动其价值上涨。在昨日备受期待的新闻发布会上，中国央行宣布一系列措施，表示将把银行存款准备金率下调50个基点，同时下调抵押贷款利率，以刺激疲软的经济增长。 Capital.Com的高级金融市场分析师Kyle Rodda认为，这些措施相当大胆，虽然不算是“大爆炸式”的刺激政策，但主要是针对金融市场和支持银行系统，因此对投资者来说是十分利好的。彭博首席亚洲经济学家舒畅则说，这将是中国货币政策史上值得纪念的一天，央行推出一系列措施，从减息到降准，每一步都很重要。她认为，央行一口气推出这些措施，这很罕见，说明了北京当局欲防范通缩风险，并达成全年经济成长目标。
风起2024-09-25
回报率超过20%！中国富人涌向1.7万亿美元“高收益市场”……
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(亚太)讯彭博社报道，鉴于不断下滑的中国股市和房地产市场，中国富人投资者正在涌向规模1.7万亿美元的私人信贷市场。尽管有警告称违约率上升，但他们忽视了风险，因为其中一些交易回报率超过20%。 Nan Fung Trinity等香港大型家族理财办公室正效仿全球同行，加大对黑石集团和阿波罗全球管理公司等公司提供的另类资产投资。财富管理公司Carret Private Investments Ltd.等其他公司则投资于直接私人信贷交易，其中一些交易的回报率超过20%。 (来源:Bloomberg) 据知情人士透露，在需求强劲的情况下，瑞银集团的财富管理部门正在向亚洲客户推销各种私人信贷基金，包括由CVC Capital Partners Plc和黑石集团管理的基金。 Nan Fung Group香港子公司Nan Fung Trinity私人投资团队负责人Meng Zhou表示：“富人投资者对私人信贷的兴趣肯定越来越大。” 他解释说，自2023年以来，“我们开始重新审视私人信贷”。尽管私人信贷已成为许多借款人银行贷款的替代选择，而且这种贷款在全球蓬勃发展，但在银行资本历来充足的亚洲，私人信贷的机会却较少。不过，随着人们对中国经济放缓加剧的担忧，香港和中国内地股市和房地产市场都在回落，私人信贷现在对投资者来说变得颇具吸引力。周二(9月25日)，香港和中国的股市有所缓解，在央行推出一系列经济支持政策后出现反弹。这些政策包括降低高达5.3万亿美元的抵押贷款借贷成本，并为股市提供至少8000亿元人民币，约合1140亿美元的流动性支持。 Zhou表示，投资者被私募信贷吸引的原因之一是，他们可以从有抵押担保的优先贷款中获得11-12%的回报，而且比私募股权更快地获得现金回报。德勤和莱佛士家族办公室进行的一项调查显示，亚洲25%的家族办公室计划今年将更多资金分配给私人债务和直接贷款(全球范围内的比例相同)，超过固定收益和私募股权等其他资产类别。 Zhou继续解释说：“现在的融资环境充满挑战，因此很多普通合伙人都转向私人财富或家族理财室的资金来填补这一缺口。” 他表示，Nan Fung Trinity主要投资于专注于直接向私募股权公司牵头的杠杆收购交易提供贷款的基金。 Carret是一家由前私人银行家组成的财富管理公司，该公司执行合伙人兼创始人Kenny Ho表示，今年该公司已向多种基金和私人信贷交易投入了约4亿美元。他继续提到，私人信贷投资的回报率在14%至22%之间。过去8年，Ho的公司已帮助富人向香港的豪宅投资近10亿美元。违约率上升尽管回报丰厚，但与公共债务市场相比，私人信贷缺乏流动性，如果投资者想快速退出，可能会造成巨大损失。在披露持股和投资业绩时，基金的义务比公开交易的同类基金要少。监管机构也在加强对私人信贷资本流动的审查，对于投资者来说，利润正在下降，违约率却在上升。Davidson Kempner Capital Management联席副执行合伙人帕特里克·丹尼斯(Patrick Dennis)上周在论坛上表示，私人信贷违约率约为3-5%，部分原因是违约和修改契约。 Winland Wealth最初是由香港Tsang氏家族支持的单一家族理财室，但现在从外部客户那里吸收资金，由于在货币市场上有了更好的选择，该公司几年前已减少了对私人债务的投资。其首席执行官Keith Wong表示：“风险在于借款人的诚信。” Winland为制造公司提供贸易融资，收益率约为7-8%，并为营运资本提供资金，收益率为10-11%。但是，高净值人士对另类资产的兴趣依然很高。星展集团控股有限公司表示，今年其半流动性基金产品在大中华区的销量激增了300%。这些基金通常受到赎回限制，以避免被迫出售非流动性资产。 Nan Fung Trinity的Zhou提及，该公司只投资了所谓的封闭式策略，即投资者在普通合伙人归还资金之前不能提取资金。他说，虽然半流动性基金的流动性更好，但回报往往较低，以弥补流动性。他也指出：“我们认为，投资者在认购半流动性或非流动性基金时，应密切关注交易条款和任何流动性限制，以确保他们确切了解自己所签署的内容。”
圈内人2024-09-25
【直击亚市】人民币破7了！中国大招刺激市场，黄金创新高一则数据警示美联储
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民银行公布支持经济和金融市场的措施后，中国股市继续上涨。中国A股基准指数沪深300指数上涨多达3.2%，有望抹平其年初至今的跌幅。离岸人民币升破7关口，创下自2023年5月以来的新高。#亚市直击# 这一帮助区域股市飙升至自2022年2月以来最高水平的刺激计划，是继上周美联储大幅降息后，股市和汇市迎来的最新利好消息。新兴亚洲货币也大幅上涨，其中马来西亚林吉特和泰铢涨幅居前。 “预计来自中国的流动性提振可能通过大宗商品和供应链产生一些正面溢出效应，因此新兴市场股票和货币可能会受到提振，”新加坡瑞穗银行经济与策略主管Vishnu Varathan表示，“这种乐观情绪可能提高了对后续细节和措施的预期，如果力度不够，可能会迅速消退。” 根据摩根大通的数据，周二香港的卖空比例降至市场成交量的13.6%，为2016年以来的一个标准差以下，表明很多空头已经回补。在对股市的另一项潜在利好中，中国人民银行将一年期中期借贷便利（MLF）利率从2.3%下调至2%。 “对于中国股市，我们预计在刺激措施出台后将获得短期支持，具体取决于执行效果，”瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli表示。“我们预计降息和资本市场支持将有利于集中在高股息行业的国有企业，包括公用事业、电信、能源公司和金融业。” 中国当局周二公布的支持措施包括降息、为银行提供更多资金、加大购房激励措施，以及考虑设立股票稳定基金的计划。在此之前，中国股市曾跌至五年来的最低点，政府零散的刺激措施未能解决信心危机，通缩压力、低迷的消费和长期的房地产低迷共同削弱了市场对短期经济复苏的希望。因此，分析师认为，鉴于经济面临的挑战规模，最新的努力可能只能为中国赢得一些时间。美元指数跌至今年以来的最低水平附近。新兴市场货币指数创下历史新高。美国方面，周二公布的消费者信心指数显示自2021年8月以来的最大跌幅。该报告还指出，劳动力市场放缓的担忧以及制造业数据不及预期。 “对就业机会可得性认知的下降非常显著，”High Frequency Economics的首席经济学家Carl Weinberg表示，“这也将向金融市场传递关于经济状况的警示信息。” 掉期交易员加大了对美联储在年底前政策放松三分之三以上的押注，表明美国可能会再迎来一次重大降息。投资者正在等待本周公布的美联储首选的价格指标以及美国个人消费支出数据，以进一步判断未来降息的深度。彭博大宗商品指数连续第11天上涨，创下自2018年1月以来最长的连涨纪录。铁矿石大涨，黄金创下2,670美元的历史新高。
云涌2024-09-25
牛气冲天！中国资产继续狂飙，商品市场也“嗨了”，机构高呼：反弹将持续
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构：反弹将延续在上述重磅政策出炉后，中国股市、中概股大涨，商品市场反弹。对此，民生证券牟一凌认为，这背后既有央行政策意图的体现，也反映了前期投资者对于经济悲观的预期开始修复。展望未来，民生证券认为，市场反弹将会延续，今年以来的主线资产被市场悲观情绪拖累的状况将得到有效缓解，实物资产、央国企和金融三者的共振更值得期待。中金认为，9月A股市场转为边际回升，反弹有望延续，主要原因在于： 1）9月美国降息预期抬升，全球资金有望迎来再配置，或利好中国资产。 2）结合当前经济及市场环境，稳增长稳预期政策有望进一步加码。 3）中报业绩期结束，9月进入业绩真空期，部分领域基本面压力阶段性释缓。在此背景下，中金表示，积极政策信号出现有望提振投资者情绪，9月24日股市大涨后短期或有波折，但预计反弹仍将持续，市场趋势性企稳还需要关注后续上市公司基本面预期变化。配置上，短期非银及地产链可能表现较好，中期关注中小市值及成长风格，高股息可能仍显分化。
格隆汇2024-09-25

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