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小心今日非农“爆雷”！中国经济放缓恐已触底，一则消息暴拉原油
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洲股市下跌，日经指数下跌2.3%领跌。中国股市表现突出，香港恒生指数上涨1.6%，中国制造业PMI数据传乐观信号，此前一项私营调查显示，中国庞大的制造业在10月回升至扩张状态。财新/标普全球中国制造业采购经理人指数（PMI）印证了前一天一项官方调查的乐观结果，这表明全球第二大经济体的放缓可能已触底，政府的一系列刺激措施开始发挥作用，推动经济增长。在有报道称伊朗准备在未来几天从伊拉克对以色列进行报复性打击后，石油价格连续第三天上涨，周五上涨近2%。美元对日元的跌幅有所回升，但整体货币走势相对平稳。展望欧洲市场，投资者在亚马逊的财报超预期中找到了一丝安慰，亚马逊股价在盘后交易中上涨5.3%，市值增加1040亿美元。EUROSTOXX 50期货和富时100期货均小幅上涨。投资者将关注英国国债是否继续抛售，以及英镑是否会突破其200日移动平均线，因为市场将对财政大臣Rachel Reeves的首份预算进行评估。分析师担心，预算的高支出可能会对通胀施加上行压力，令投资者押注英国央行可能需要放缓未来的降息步伐。本周，两年期国债收益率已经上涨了27个基点，达到自5月以来的最高点，尽管与2022年利兹·特拉斯政府后续的89个基点下跌相比，这一波动显得温和。在美国，埃克森美孚和雪佛龙的财报即将发布，同时还将有备受关注的ISM制造业调查和非农就业报告。飓风和罢工使得就业数据的解读变得复杂。预计10月新增就业岗位将增加113,000个，但强劲的ADP报告和较低的失业救济申请数据暗示，风险可能偏向上行。失业率可能保持在4.1%，因此，除非出现重大意外，市场很可能维持对美联储下周三降息25个基点的押注，目前这一预期已被市场定价超过94%。不过，在那之前就是美国总统选举，候选人特朗普和哈里斯的竞争势均力敌。一些投资者正在基于特朗普胜选可能带来的通胀政策进行交易。
风起2024-11-01
【直击亚市】中国传两大好消息！伊朗恐发动重大报复性打击，今日非农驾到
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待进一步的政策发布，以延续过去六周左右中国股市的涨势。” 科技股跌势领先亚洲其他地区的科技股推动股市的下跌，投资者评估美国科技巨头的表现对亚洲供应商的影响。早盘时，半导体股表现滞后，SK海力士股价下跌，台积电在台湾市场因台风后重新开盘时也出现下跌。亚洲指数中一些主要的非科技类跌幅股是由于收益疲软。中国电动汽车制造商理想汽车的香港上市股票下跌多达12%，因为其第四季度收入预期未达到预期。在公布前九个月净利润初步下降后，中国制药企业石药集团的股价也出现下跌。在澳大利亚，麦格理集团因收益未达到分析师预期，其股票下跌。美国大选继续对亚洲市场构成压力。澳大利亚10年期债券收益率因下周特朗普和哈里斯之间的竞选带来的不确定性而攀升至11个月高点。与此同时，美国国债在周四小幅上涨后保持稳定。尽管如此，由于过去几周的抛售反映了对美国利率的重新思考，10月是美债两年来最差的一个月。美元强度指数在周四下跌后几乎没有变化。周四标普500指数下跌1.9%，纳斯达克100指数下跌2.4%，为9月初以来最差表现，反映了投资者对微软和Meta Platforms等科技巨头业绩的担忧。苹果公司在周四盘后交易中稍微走软，原因是其中国市场销售低于预期。亚马逊和英特尔在乐观展望的支持下在盘后交易中上涨，推动美国股指期货周五早盘小幅上涨。 Landsberg Bennett Private Wealth Management的首席投资官Michael Landsberg表示：“减持过去12到18个月表现良好的股票是合理的，同时寻找人工智能滞后者以及其他技术主题，例如网络安全、机器人和自动化。” 今日静候非农周四发布的数据表明，美国每周失业救济申请人数下降超出预期，表明就业市场强劲，美联储没有太大理由降息。与此同时，美联储关注的核心PCE通胀指标显示出自4月以来的最大月度涨幅，支持了放缓降息步伐的理由。预计周五发布的非农就业数据将显示，美国10月新增就业岗位10万个。日元在周五保持稳定，此前周四兑美元上涨多达1%。日本央行行长植田和男的评论表明货币市场对经济产生了重大影响，暗示未来几个月可能再次加息。在大宗商品方面，部分投资者在金价创下新高后获利了结，金价有所回落。 Axios报道称，伊朗计划通过其在伊拉克支持的民兵对以色列发动重大报复性打击，油价随之上涨，美国WTI原油价格上涨超过每桶70美元。随着亲加密货币的特朗普在选举投注市场上的胜选赔率下降，比特币在亚洲市场跌破69,000美元，势头有所减弱。
云涌2024-11-01
中国交易重磅信号！彭博社：量化对冲基金失去优势收益模型失败降至负值
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回顾9月份，量化投资者的多头策略落后于中国股市22%的涨幅2个百分点，导致今年迄今所谓的超额收益变成了0.1%的亏损。深圳拍拍网投资管理有限公司编制的数据显示，过去三年，中国股市的表现至少超出16个百分点。这意味着，由于模型失败，量化对冲基金在中国失去优势。追踪对冲基金的拍拍网称，市场中性策略——旨在通过剔除波动性来实现绝对回报——下跌了0.8%，今年的跌幅扩大至2.5%，而过去四年，该策略每年都实现正回报。 (来源:Bloomberg) 量化投资者未能赶上9月底大盘的飙升，而2月份他们看好的小型股暴跌，创下了历史新低。监管机构加强审查之际，不断加剧的挫折可能会进一步削弱这个价值1.6万亿元人民币，约合2250亿美元的行业吸引力，该行业自诩能够创造超越市场的回报。 Hainan Zhengren Quant Private Fund Management Co.董事长Liu Xuhui表示，业绩表现表明，“很多基金经理的超额收益并非纯粹来自选股能力的阿尔法收益，而是来自于对小盘股的市场化投资，适应特定市场模式的传统量化模型在今年的快速波动中举步维艰”。 Shanghai Manfeng Asset Management Co.首席投资官Edward Liu表示，2月初，当小盘股暴跌、大盘指数在政府支持下上涨时，量化投资者的超额收益在行业“滑铁卢”中变成了负值。他表示，许多量化投资者随后调整持股，追逐上涨的基准指数，这助长了人们对小盘股的蜂拥追捧，导致了一场“完美风暴”。他指出，如果说2月份的亏损可以部分归咎于量化分析师自身的风险管理，那么近期的市场剧烈波动则更加极端和罕见，在统计模式中几乎没有留下任何痕迹，无法供基于历史数据进行训练的量化模型捕捉。 “中国量化投资的一个劣势是，股市受政策变化的影响很大，而这种波动很难通过统计模式来捕捉，”他说。“突然的政策转变对任何真正的量化策略来说都是一个挑战。” 当市场在9月底飙升时，量化分析师的股票投资组合往往比他们试图超越的基准更加多样化，难以追赶指数的涨幅。与此同时，他们的市场中性产品录得大幅下跌，因为飙升的股指期货给他们的空头头寸带来了损失。国泰君安期货公司的分析师在本月的报告中写道，尽管他们也可能获得显着的收益，但他们多元化的投资组合表明，量化投资者，特别是在指数增强策略中的量化投资者，“可能难以在短期内实现预期的超额回报”。受中国政府刺激措施提振乐观情绪的影响，基准沪深300指数在9月底飙升27%。10月第一个交易日，该指数又上涨了6%，但由于投资者等待财政支持措施的明朗，该指数此后下跌了8%以上。不过，拍拍网称，9月份量化基金的表现优于自由型股票对冲基金，因为量化基金的仓位保持满仓，而对手则不得不从低位开始增持。彭博看到的市场数据显示，随着极端波动的缓解，一些顶级投资者的超额收益在本月前两个交易周有所恢复。国泰君安期货分析师建议投资者加大对增强型指数产品的配置，称情况可能会有所改善。尽管随着市场流动性从极低水平恢复，超额回报的环境可能会改善，但“更好的环境并不能保证业绩”，Hainan Zhengren Quant Private Fund Management Co.的Liu说道。“传统的多因子模型可能面临更严峻的挑战。” 他续称，该公司的策略不依赖传统因素，而是使用更先进的人工智能(AI)模型来预测股价走势。他说，强化学习使该公司能够更快地适应不断变化的市场条件，同时保持严格的风险控制，约90%的股票持有量都保持在指数成分股中，以限制偏差。截至10月11日，Hainan Zhengren稳定型沪深300指数增强型基金今年以来的回报率比指数高出13.4个百分点，而基于该指数的市场中性策略基金的回报率则为10%。Liu提到，该公司今年的资产管理规模增长了60%以上，达到约15亿元人民币。 Shanghai Manfeng的Liu指出，量化投资者仍然有机会通过改善基准之外的股票选择来获得优异的表现，因为强劲的指数上涨几乎不是常态。他说，今年要战胜市场“肯定很难”。从长期来看，“中国的超额回报无疑在下降，尽管我认为不会这么快就跌到很深的水平”。
圈内人2024-11-01
领先优势不断扩大！流动性冠军平安中证A50ETF(159593)昨日净申购超5亿，最新规模率先逼近80亿元！10月成交总额居同类第一
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。与此同时，多家外资机构发声，继续唱多中国股市。德意志银行集团表示，近期中国股市的反弹不是昙花一现，而是标志着新一轮行情的开启。瑞银证券指出，大量场外资金等待入场，若A股市场出现回撤，错过近期市场反弹的场外资金或将借机加仓。值得关注的是，10月31日，国家统计局公布超预期的利好数据，即制造业PMI重回扩张区间，10月制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.3个百分点。对此，渤海证券认为，综合而言，10 月制造业PMI重回扩张区间，主要受增量政策加力部署以及存量政策效果逐步显现的影响。展望而言，考虑到政策加码空间尚存，后续伴随增量政策的进一步部署落地，11 月制造业PMI 有望延续扩张态势。数据显示，截至2024年9月30日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、中信证券(600030)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比53.68%。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(A类：021183；C类：021184)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-01
澳洲通胀低于预期引发货币市场波动，美元承压并影响全球股市走势
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的财务问题导致三大股指集体收跌。昨日中国股市受拜登对华投资禁令影响，开盘后大跌，中芯国际带动半导体股全面回调。 A50指数跌破13400关口，当前在13200附近企稳。特朗普胜率与选情影响根据博彩网站的数据，特朗普的胜率回升至31%，他的媒体股票在短短两天内下跌了30%。市场对特朗普的政策变动充满担忧，尤其是关于关税和企业税的潜在影响。国际经济数据与货币政策欧元在法国发布良好的GDP数据后开始反弹，根据Todayusstock.com报道，德国与意大利的GDP表现则导致欧元涨跌不一。美国GDP数据低于预期，加上国债发行计划未上调，导致美债利率回落，美元随之承压。德国通胀率反弹至2%，超过预期，进一步推动欧元上涨。重要市场事件与交易策略今日的重要数据包括中国官方制造业PMI、日本央行利率决议、德国零售销售等，市场对此密切关注。投资者应关注法国和意大利的通胀数据，以判断欧元走势。对美国就业数据的预期也将影响美元的表现，若失业金人数上升，美元可能延续跌势。编辑总结：在澳洲意外的通胀回落与美国经济数据发布的背景下，美元承压，导致市场波动加剧。科技股的疲软表现和国际经济数据的影响，加剧了市场的不确定性，投资者情绪依然谨慎。名词解释：通胀：指一般价格水平上升的现象，通常用消费者价格指数（CPI）来衡量。股指：反映股票市场整体表现的指标，主要有道琼斯指数、标准普尔500指数等。 ADP就业人数：由美国ADP公司发布的私营部门就业数据，通常被视为非农就业报告的前瞻性指标。相关大事件： 2024年11月5日：美国总统选举临近，市场对选情和未来政策的预期愈发紧张。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-01
外资大佬重仓的A股、港股来了！
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年以来保险资金表现非常活跃，不断加码对中国股市的投入，市场迎来新一轮险资“举牌潮”。其中，长城人寿、瑞众人寿、太保寿险等险资机构纷纷举牌A股和港股上市公司。对险资机构来说，在利率下行的背景下谋求风险收益比，同时缓解“资产荒”则是举牌最主要的原因。从举牌的公司看，保险机构举牌主要集中于公共事业、交通运输、消费、银行等领域，不少公司呈现高ROE、高分红、高股息等特点。总体上，继国家队不断重金抄底A股后，保险资金作为另一大长期资金持续加大入市力度，有望给A股带来新一波增量资金。 3 A股迎来时代巨变！ A股迎来时代巨变，资金面出现“重要拐点”，指数基金持股市值超越主动基金。国内被动投资迎来蓬勃发展。三季度，大量资金借道被动投资基金流向沪深300、科创50等宽基ETF。根据国信证券测算，截至三季度末，国内被动指数基金持有A股市值达到3.24万亿元，而主动型基金持有A股市值为3.15万亿元，这是被动投资基金持有A股市值历史上首次超过主动型基金。去年底以来，ETF资金流入的规模远超外资、主动基金和两融，成为市场最主要的增量资金来源之一，也成为龙头公司取得超额收益的重要驱动。参考美股，过去十几年间被动基金加速扩容。2008年金融危机后，美国被动型产品加速扩容。2014年至2023年，投资美国国内的被动指数型基金合计获得了约2.5万亿美元规模的资金净流入。至2023年底，美国被动基金持股市值已经占全部共同基金和ETF的近60%。被动基金扩容是美股龙头长期跑赢的重要原因。按市值风格划分，美国股票型ETF中聚焦大市值风格的ETF占比达到了76%。按ETF跟踪的指数划分，规模排名前三的ETF均跟踪标普500指数，其规模占比已经超过20%。聚焦大市值股票、高集中度、持续扩容是美国被动基金市场的三大主要特征，其扩容对龙头长期跑赢起到了重要推动作用。‍ 兴业证券研报指出，若国内被动基金扩容持续，龙头风格有望长期受益。
格隆汇2024-10-31
美国大选对中国影响几何？高盛看涨A股，人民币汇率难守稳？
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周三（10月30日）的一份报告中表示，中国股市有望在美国总统大选后两到三个月内上涨。不过，该行也警惕道，若美国前总统特朗普获胜，市场可能会出现「下意识反应」。高盛策略师指出，在特朗普风险重新定价的情况下，中国股市在过去两周并未出现抛售，这表明该市场具备韧性。因此，高盛以及，美国选举后中国市场风险情绪可能会看涨。该行认为，中国近期的一系列经济刺激政策提供了所谓的「政策看跌期权」，可以保护中国股市的投资人免受下跌影响。彭博社数据显示，自9月底以来，中国在岸沪深300指数迄今反弹了约23%，成为过去三个月里全球表现最好的主要指数之一。而就人民币汇率来看，若现在市场更看好的特朗普胜选，高盛预计人民币在一年内将会走软。而如果是民主党候选人哈里斯获胜，交易员应该转向做多人民币。不少分析师认为，尽管现在全球资金因中国刺激政策而重返中国市场，但特朗普获胜前景以及其提倡的对中国征收更高的贸易关税正在给人民币汇率带来更大的压力。 Eastspring Investments固收投资组合经理Rong Ren Goh表示，「未来12至18个月，随着中国面临来自各个方面的更高贸易关税前景，对经济而言，最简单的政策调整机制可能是货币贬值。」在特朗普第一任政府的时候，美国在2018年对中国商品征收首轮关税期间，人民币兑美元下跌了约5%。随后一年中美贸易局势变得更加紧张，人民币汇率又下跌了1.5%左右。有分析师预计，如果特朗普再次当选，尤其是共和党还控制着国会和白宫，人民币汇率可能会贬至7.3甚至更低。高盛表示，如果今年人民币兑美元汇率跌至7.35，中国人民银行可能会出手捍卫人民币。截至撰稿，美元兑人民币汇率（USD/CNY）报7.1196，10月以来已上涨1.45%。原文链接
投资慧眼2024-10-31
中国市场重磅交易信号！彭博社：美国11月大选前如何布局A股市场？
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is)的选情搅动全球股市。彭博社报道，中国股市的投资者正关注那些看起来仍将成为白宫关注焦点的关键行业前景。无论投票结果如何，太阳能、电动汽车和生物技术都面临压力，随着中国国内支持力度加大，芯片制造商经受住了美国压力。从太阳能电池板到电动汽车和生物技术，无论是特朗普还是哈里斯成为下一任总统，中国一些全球增长最快的行业的企业都可能继续受到与美国贸易摩擦加剧的影响。尽管如此，投资者已经习惯了双边紧张局势，特朗普威胁的提高关税可能不再会带来重大冲击。相反，交易员们期待中国立法机构在下周与美国大选同期举行的会议上批准更多刺激措施，以应对大选后的任何不利因素，并延续中国股市的涨势。中国方面为推动中国成为高端制造业强国而采取的任何新措施，也可能重振乐观情绪。 (来源:Bloomberg) 富达国际亚洲股票主管马丁·德罗普金(Martin Dropkin)表示：“中国政府确实有很多工具，这取决于美国可能采取哪些措施。我们总是必须回归基本面，思考哪些行业拥有最多的有机增长机会和最多的盈利积极性。” 太阳能近年来，占据全球市场主导地位的中国太阳能企业一直是中国和美国争论的焦点。美国竞争对手抱怨称，中国同行以低于成本的价格销售产品，以获得竞争优势。过去两年中，此类审查以及创纪录的低价，使得天合光能和信义光能等中国太阳能制造商的股价大打折扣。本月初，有报道称美国正考虑降低太阳能行业的关税，这些公司的股价出现反弹。外界预期中国将采取行动解决关键材料供应过剩问题，这进一步推动了涨势。 (来源:Bloomberg) 尽管如此，天合光能今年的股价仍下跌了10.8%，而信义光能的股价则下跌16%。 Mirae Asset Securities Co.中国股票分析师Park Soojin表示，太阳能类股“太便宜了”，一些股票的估值已从2022年的峰值下跌近20%。“随着需求反弹和恶性竞争缓解的预期，这些股票正在走出低谷。” 电动汽车和电池中美贸易争端的风口浪尖还有中国电动汽车制造商，美国现任总统拜登政府将中国生产的电动汽车的关税提高了4倍，达到100%以上。就在本周，欧盟还对来自中国的电动汽车征收了更高的关税，最高达到45%。延伸阅读：中欧贸易战爆发！中国向WTO申诉电动车关税、要求中企暂停投资欧盟急派特使赴华谈判美国和欧盟采取惩罚措施的背后是人们担心中国将以比同行更便宜、设计更吸引消费者的汽车主导电动汽车生产。自2020年推出新电池技术以来，中国领先的电动汽车品牌比亚迪股份有限公司已从拥挤的国内市场中众多生产商之一发展成为全球十大汽车制造商之一。比亚迪在深圳上市的股票今年已上涨54%。 DWS亚太区首席投资官Ivy Ng表示：“出口仍是他们的发展方向。即使考虑到欧洲提出的关税，一些车型的利润率仍比在中国高。” 用于驱动电动汽车的电池也受到美国的严格审查，锂离子电池的关税将上升至25%。非电动汽车锂离子电池的关税将在2026年出现同样的增长。全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Co.)在美国的投资有限。自2024年以来，其股价已上涨52%。生物科技和医疗保健由于担心美国的一项法案试图阻止这些公司获得联邦资助的合同，从药明康德到华大智造等中国生物科技公司都面临压力。药明康德在香港上市的股票今年已下跌约35%，其销售额的一半以上来自美国，而麦格理集团的股价则下跌了41%。与此同时，对中国产注射器和针头意外征收50%的关税，也对山东威高集团医用高分子材料股份有限公司造成了冲击，导致其股价自2024年以来下跌了36%。 (来源:Bloomberg) 尽管如此，该行业的整体风险似乎有限。野村医疗保健分析师Jialin Zhang表示：“除了合同研究组织参与者之外，大多数中国大型医疗保健公司来自美国市场的销售额比例相对较低，我们认为无论谁赢得大选，这些合同研究组织参与者都将继续面临压力。 ” 半导体在美国加大力度限制中国战略领域竞争力的背景下，中国芯片制造商意外地幸存了下来。尽管多年来美国一直对中国征收关税、实施出口管制和实施金融制裁，但中国领导层在让中国成为未来产业的主导方面取得了稳步进展。领导层最近表示，科技应走在中国现代化的前沿，这更增添了人们的乐观情绪。中芯国际股价今年已飙升62%，而另一家中国芯片制造商寒武纪科技股价则上涨了2倍多。
颜辞2024-10-31
ACY证券：澳元的拐点出现！美元不顾利好，黄金再创新高！AI频频暴雷，纳指遭逢大跌！
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受到前一天拜登通过对华投资禁令的影响，中国股市开盘后大跌，中芯国际引领半导体板全面回调，A50指数跌破了13400关口，目前在13200附近企稳。与澳元、新西兰元、铜、铁、锂以及相关股票、英国与澳洲股指集体下跌。不过行情很快在亚盘便结束了。然后就到了横跨欧盘与美盘的复杂消息面行情。法国良好的GDP表现开启了欧元的反弹，并在欧洲开盘后加速。随后是德国与意大利的GDP，一好一坏，令欧元冲高回落，美元触底反弹。较低的欧洲经济景气指数，加上大大超越预期甚至翻了一倍的美国ADP就业人数，令美元快速上涨，并回补了全部跌幅。不过美元的强势并没有持续太久，真正的拐点在美盘出现。先是美国发布了低于预期的GDP数据，加上财政部并没有上调国债发行的计划，令美债利率回落，同时也拖累了美元。紧接其后，德国发布了最重要的通胀率，从上个月的1.6%大幅度反弹至2%，超过预期的1.8%。欧元重新获得动能开始大涨。与此同时，英国政府上调了国债的发行规模，令英债利率大涨，进一步带动欧元上涨，美元持续承压。这种情况一直持续到美市收盘。能够发现，好消息无法令美元上涨，坏消息却令美元持续下跌，说明美元目前处在超跌位置。在中国股市企稳，欧洲发布良好GDP的时候，反倒是发布了2.1%通胀的澳元大幅度反弹，表现仅次于欧元，RMB也持续反弹。日元水平震荡，英镑表现最差，可能受到50年来最大加税计划的影响。黄金又恢复了与美债利率的负相关，伴随利率震荡下降，降息预期缓慢提高，金价也震荡走高。原油价格也没有受到中国股市太大的影响，震荡走高。但股价却并没有像谷歌一样暴涨，反而爆发时下跌。美股方面同样消息面不断。超微电脑的审计离职，引发市场对财务透明度的质疑，导致股价在美股盘前再度暴跌32%，连带整个科技板块以及美股大盘集体转跌。在美市盘后，微软与Meta发布财报，均好于预期，云业务大幅增长。但股价非但没有像谷歌那样暴涨，反倒是暴跌。今日重要事件（澳洲东部时间）： 12:30 中国10月官方制造业PMI*：前值49.8 15:00 日本央行利率决议：前值0.25% 预期0.25%（不变） 17:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会* 18:00 德国9月零售销售环比：前值1.6% 预期-0.6% 18:45 法国10月CPI年率初值*：前值1.1% 预期1.1% 21:00 意大利10月CPI年率初值*：前值0.7% 预期0.8% 21:00 欧元区9月失业率：前值6.4% 预期6.4% 21:00 欧元区9月CPI年率初值：前值1.7% 预期1.9% 23:30 美国当周初请失业金人数*：前值227K 预期230K 23:30 美国9月核心PCE物价同比：前值2.7% 预期2.6% 次日00:45 美国10月芝加哥PMI*：前值46.6 预期47 美股三季度财报：盘前 - 英特尔；盘后 - 苹果、亚马逊 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情今天的数据行情也非常多，不过最重要的还是法国和意大利的通胀表现，如何和德国一样远超过前值和预期，那么欧元的上涨趋势就稳定了。另一方面还是美国的就业数据。如果失业金人数有所增长，那么美元或将延续昨日的跌势。考虑到澳元在通胀发布后的触底反弹，美元的超涨回落，澳元的底部可能已经出现了。唯一的问题还是中国股市的低迷表现，澳元短线内可以采用突破看涨的策略。受到AMD与超微的连番轰炸，美国科技板块短线空头压力较大。再加上苹果与英特尔三季度财报大概率不佳，短线内应该保持对纳指的看空，尤其考虑到美国非农的临近。一旦非农符合预期，远低于前值，那么美股将在短时间内遭到抛售压力。不过考虑到财报和非农的羸弱风险可能已经纳入预期，存在利空出尽的可能。因此空单入场应该以突破为主。需要注意，由于最近是市场行情的拐点，Finlogix情绪指标的信号与行情走向可能相反，参考价值不高。澳元兑美元 AUDUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看空交易策略：（趋势跟随）突破0.659后跟涨阻力参考：0.659（突破）；0.66；0.662 支撑参考：0.6565（止损）技术面：澳美已经有见底的迹象，但中国股市的不确定性仍然在限制澳元的反弹。目前澳美仍没有突破关键颈线0.66大关，在突破之前，澳美的大方向还是没法确定。欧元兑美元 EURUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看空交易策略：（趋势跟随）回踩1.084或突破1.086看涨阻力参考：1.086（突破）；1.087（突破）；1.089 支撑参考：1.084；1.0825 技术面：欧美正式突破了1.084的震荡箱体上沿，真正意义上构建了底部支撑。技术结构上倾向于回踩颈线后看涨。消息面：如果法国通胀率高于1.3%，意大利通胀率高于1.0%，又或是美国初请失业金人数达到25万，任意一个消息面都可能令欧元向上突破。不过数据发布前，还是以回踩看涨为主。纳斯达克指数 NAS100 Finlogix情绪指标做多做空信号强烈看涨交易策略：（趋势跟随）实体突破20300后跟空阻力参考：20400-20500 支撑参考：20300（突破）；20100 技术面：纳指回到了关键的20300大关，出现了双顶反转的迹象。一旦跌破20300，空头力量将得以释放。不过考虑到市场对AI依旧充满期待，而且各家公司的财报都超过预期，纳指在欧盘与亚盘仍有反弹空间，因此空单入场需要耐心等待颈线被跌破后，再行入场空单。 2024-10-31
ACY证券2024-10-31
路透：中国即将出台的10万亿，更像“止痛药”而非“增长助推器”？
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问。这种不确定性在金融市场上得以体现，中国股市周三下跌约0.5%，拉低其他亚洲市场。 Natixis高级经济学家Gary Ng称： “这项政策更像是‘止痛药’，而不是‘增长助推器’。经济影响可能没有表面看起来那么大。” 疏通资金流动尽管如此，一个价值超过世界第二大经济体国内生产总值8%的项目是不容忽视的。中国银行首席研究员Zong Liang表示： “关键不仅在于数量，更在于提供一种稳定感。” 因债务高企和收入下降，地方政府已削减公务员薪资及其他支出。缺乏资金的房地产开发商也难以恢复停滞的项目，影响了就业和收入。中国希望通过将债务转移到负债较轻的中央政府的资产负债表（其负债仅占GDP的24%），从而疏通资金向企业和消费者的传导。 Beddor称，地方政府目前因房地产市场低迷而面临严重的流动性压力，导致许多地方当局停止支付员工和供应商。“解决这一流动性紧缩问题可以将资源释放到实体经济中，但影响可能要到2025年下半年才会显现。” 另一个悬而未决的问题是，这项措施是否只是延缓债务危机。国际货币基金组织估算，到2023年底，地方政府显性债务为GDP的31%，其融资工具的债务为GDP的48%，其他政府相关债务占GDP的13%。加上中央政府的债务，总额已达116万亿元人民币。在房地产方面，高盛估计未售出的房地产库存（若全部建成）将达93万亿元人民币。是否能走出过去的过度扩张，取决于方案能否启动良性增长循环，使中国能够削减而非简单转移这些债务。许多分析人士指出，数十年积累的家庭消费缺口抑制这种前景。低工资、高青年失业率和微弱的社会保障网使得中国家庭消费低于GDP的40%，约比全球平均水平低20个百分点。尽管北京还计划为家电和其他商品提供消费补贴，但金额仅是这一缺口的很小一部分。 S&P Global亚太区首席经济学家Louis Kuijs表示： “看起来对消费的支持依然有限。这意味着我们不太可能看到经济增长前景的显著改善，也不可能彻底消除通缩风险。”
欧罗巴2024-10-31
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