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决策分析：中东宿敌擦枪走火冲击市场！中国成例外，日元又刷34年新低

易员基本上已经消化伊朗可能会进一步扰乱供应链的报复性袭击。这使得布伦特原油期货上周达到每桶92.18美元的峰值，为去年10月以来的最高水平。布伦特原油期货下跌0.24%，至每桶90.23美元，美国WTI原油期货下跌0.35%，至每桶85.36美元。凯投宏观首席经济学家Neil Shearing表示：“全球经济面临的关键风险是，这是否会升级为一场更广泛的地区冲突，以及能源市场将如何应对。” Shearing说：“油价上涨将使发达经济体使通胀回到目标水平的努力复杂化，但只有在能源价格上涨影响到核心通胀的情况下，才会对央行的决策产生实质性影响。” 美股期货小幅走高，上周五美股遭遇严重抛售，因美国主要银行业绩不佳。然而，中国是一个例外。上周五，中国证券监管机构发布了加强对公司上市、退市和电脑程序化交易监管的规定草案，推动中国股市走高。市场参与者将此举视为改善中国股市、保护投资者利益的积极信号。此外，美国公债收益率守在近期高位附近，因交易商降低了对美联储今年降息的速度和规模的预期。基准10年期国债收益率最新交投在4.5605%，两年期国债收益率保持在5%附近，最新交投在4.9269%。持续强劲的美国经济数据，尤其是上周高于预期的通胀报告，令市场更加认为美国利率可能在更长时间内维持在高位，且美联储不太可能在6月开始新一轮宽松周期。目前的期货显示，今年的预期宽松幅度约为44个基点，较年初市场预期的160个基点大幅回落。利率前景的巨大变化反过来推动美元走高，周一触及153.85日元的34年高位。欧元和英镑同样被困在五个月低点附近。 “我们已经更新了对美国联邦公开市场委员会的预测，将降息周期的开始时间从之前的7月推迟到2024年9月，”澳大利亚联邦银行高级经济学家Kristina Clifton说。包括美联储主席鲍威尔在内的多位美联储政策制定者将于本周发表讲话，他可能会进一步阐明美国利率的未来走向。利率预期的转变阻止比特币的强劲反弹。由于资金流入新的现货比特币ETF，以及市场预期美联储即将降息，这种全球最大的加密货币今年稍早多次刷新纪录。

云涌2024-04-15

同比下滑9.6%！iPhone销量再遭“滑铁卢”

9.6%，为2022年新冠疫情封锁导致供应链陷入困境以来的最大降幅，也是前五大品牌中跌幅最大的。此外，苹果的市场份额也从一年前的20.7%下降至17.3%。三星手机一季度出货量6010万部，同比下降0.7%，市场份额20.8%，重回榜首。另一方面，国产手机的出货量大幅增加。其中，小米一季度出货量4080万部，同比增长33.8%，市场份额为14.1%，与苹果的差距有所减小。有着“非洲手机之王”称号的传音一季度出货量2850万部，同比增长84.9%，市场份额为9.9%。 Oppo手机的出货量为2520万部，同比下滑8.5%，市场份额为8.7%。华为及其子公司荣耀并未进入前五名。不过，根据Counterpoint Research的数据，它们是今年前六周销量表现最好的智能手机品牌。对此，IDC的研究总监Nabila Popal评论称，智能手机市场正在摆脱过去两年的动荡，变得更加强大，同时也发生了变化。他表示，小米正从过去两年的大幅下滑中强势回归，而传音则凭借在国际市场的强劲增长，稳定跻身前五名。他指出，虽然苹果在过去几年中表现出超强的韧性，出货量、份额都有大幅增长，但要保持增长速度和峰值时的份额将是一个挑战。随着市场的进一步复苏，IDC预计，今年Android手机的增长速度将远远超过苹果。中国市场竞争加剧对于苹果销量的大幅下滑，IDC认为，中国市场的竞争加剧是重要原因。其他地区上，继2023年最后几个月的大量出货之后，许多地区的iPhone出现库存过剩，导致今年年初的销量表现不乐观。不利局势下，苹果也在积极出手稳销量。今年1月，苹果罕见在中国推出优惠活动，购买iPhone最多可优惠500元。 3月，苹果在上海金融中心开设了一家大型新店，首席执行官Tim Cook来访中国，并出席了开业仪式。有媒体报道，为了提升销量，苹果将希望寄托在AI手机身上，国外在和谷歌协商，国内和百度合作。目前来看，苹果凭借着独特的系统和忠诚的用户群体，能稳稳占据手机市场前列。不过，如果不能在新一轮AI手机潮中做出突出的成绩，苹果也会慢慢被时代抛弃。

格隆汇2024-04-15

固德威与大全集团签署战略合作协议

北京签署战略合作协议。根据协议，双方在供应链协作、市场开拓、科技创新、管理提升等重点领域开展深入合作。

金融界2024-04-15

国信证券：维持福斯特“增持”评级，24年继续推进光伏胶膜产能扩张

产能有望超过30亿平。凭借可靠的原材料供应链管控能力、稳定高效的生产经营能力和客户需求保障能力，公司综合竞争优势显著。考虑公司光伏胶膜业务在当前竞争格局下的定价策略，下调2024-2025年盈利预测，当前股价对应PE 为21/18/15x，维持“增持”评级。

金融界2024-04-15

研报掘金丨国信证券：维持福斯特“增持”评级，24年继续推进光伏胶膜产能扩张

产能有望超过30亿平。凭借可靠的原材料供应链管控能力、稳定高效的生产经营能力和客户需求保障能力，公司综合竞争优势显著。考虑公司光伏胶膜业务在当前竞争格局下的定价策略，下调2024-2025年盈利预测，当前股价对应PE 为21/18/15x，维持“增持”评级。

格隆汇2024-04-15

指数快看|汽车智能化浪潮加速，快看这两只智能汽车主题指数

将达到1100万-1300万辆。考虑到供应链扩容需要较长时间，整车销量的高速增长为国内上游厂商加速国产升级提供了良好契机，而国产份额提升后将利好品牌价值塑造，形成良性循环。技术变革：汽车的高阶智能化如自动驾驶、智能座舱等正逐步迎来大规模应用的重要拐点，相关技术的渗透率有望进入快速上升阶段，或将带动相关产业市场空间迅速扩容。全球扩张：与国内市场相比，海外新能源汽车与汽车智能化市场更显蓝海。在海外减排政策的要求下有望迎来高速发展期。国内厂商技术成熟、人才储备充足、生产要素价格低廉，具备突出的竞争力，可充分把握海外市场机遇，实现全球扩张。行业分布大比拼了解汽车产业链的投资机遇后，我们再来看着两只指数：中证汽车零部件主题指数、中证智能电动汽车指数。从名称上我们就可以发现，前者侧重零部件环节，后者则更广泛地包含汽车智能化、电气化涉及的各个领域。再从具体的行业分布来看，汽车零部件指数选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的公司，反映A股汽车零部件主题公司的整体表现。按申万三级行业分类，前三大行业分别为车身附件及饰件、底盘与发动机系统、轮胎轮毂，共占55.6%的份额。智能电车指数选取主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产等公司，前三大行业分布分别为锂电池、电池化学品、电动乘用车，共占46.7%的份额。对比来看，汽车零部件指数基本不含整车与电池相关公司，聚焦于更纯正的零部件环节，主要覆盖汽车三电系统、车身附件等领域。智能电车中电池相关份额达到33%，居于首位，并同时涵盖整车与零部件，对电车产业链覆盖更全面。指数成份分类情况注：数据来源Wind，截至2024年4月8日。行业分类按照申万三级行业分类，成分分类情况基于细分行业属性汇总得到。以上仅作为对指数成份股行业分布的客观展示，不作为任何投资收益保证或者投资建议。指数公司后续可能对指数编制方案进行调整。市值特点连连看除行业分布以外，这两只汽车主题指数还可以从市值特点这个角度加以区分。汽车零部件指数聚焦零部件领域，不含电池与整车龙头，因而成份整体风格更偏小盘。其成份股主要集中在100-500亿元市值范围，权重占比达到43%；千亿以上的成份股仅有福耀玻璃一只，权重8.9%，亦为第一大成份股。智能电车指数近一半的权重分布在锂电产业与整车赛道，均是大市值股票集中分布的行业。因而，智能电车指数成分股中一半以上权重的公司市值在1000亿以上，包括宁德时代、长城汽车、比亚迪、汇川技术等共7家。从前十大成份股构成看，智能电车指数涵盖锂电池、乘用车、通用软件、工控设备等领域的大市值龙头公司。总的来说，该指数成份股市值风格偏向大盘，平均市值超700亿元。两只智能汽车主题指数成份股市值分布情况注：数据来源Wind，截至2024/04/8。两只智能汽车主题指数前十大成份股情况综合来看，汽车零部件指数聚焦零部件领域，基本不含整车与锂电产业公司，多以中小市值的纯正零部件公司为主要成分。而智能电车指数涵盖的领域更加全面，其中锂电和乘用车产业占据主要份额，成分股亦多为大市值龙头企业。在估值层面，截至4月8日，汽车零部件指数滚动市盈率25.3倍，位于14年12月31日有记录以来23.4%分位数，估值位于相对低位，安全边际较高且回升空间充足。智能电车指数滚动市盈率21.5倍，位于16年12月31日有记录以来62%分位数。历史分位数相对较高主要因为20年末指数成份股有较大的调整。当前该指数滚动市盈率水平位于21年以来18.7%分位数，亦处于估值低位。两只智能汽车主题指数估值情况注：数据来自Wind，指数滚动市盈率及其所处分位截至2024年4月8日。滚动市盈率=总市值／∑近四个季度归属母公司股东的净利润，该估值指标和企业盈利紧密相关，适用于盈利相对稳定且受周期影响较小的行业。指数滚动市盈率所处分位指该指数历史上滚动市盈率低于当前滚动市盈率的时间占比，分位低表示相对便宜。分位区间为指数发布日/可查询估值记录日起至2024年4月8日，其中，中证智能电动汽车指数为2009年7月22日发布，可查询估值记录日自2014年12月31日起；中证汽车零部件主题指数2013年7月15日发布，可查询估值记录日自2016年12月31日起。以上数据仅作为对指数涨跌幅、指数滚动市盈率及其所处分位的客观展示，不代表未来表现，不作为投资收益保证或者投资建议。大家可以根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解指数基本特征、估值水平的基础上理性判断，选择配置一只或者多只相关指数。目前，市场上有汽车零部件ETF（159565）、智能汽车50ETF（516590）等产品分别跟踪这两只指数，其中汽车零部件ETF是当前市场内唯一一只跟踪汽车零部件指数的ETF产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-15

欧菲光(002456.SZ)：在智能手机业务领域，公司是行业内的高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的主流供应商

光学镜头产品已进入国内主流手机厂商镜头供应链；光学屏下指纹识别模组和超声波屏下指纹识别模组均处于领先地位。由于公司与客户签署了保密协议，无法披露与客户的供应关系，相关产品的供应情况请咨询终端品牌或参考公开信息，敬请谅解。

格隆汇2024-04-15

比特币减半：挑战与机遇

区块链技术可能会在更多领域得到应用，如供应链管理、数字身份认证等。监管政策的进一步完善：随着加密货币市场的发展，监管政策可能会进一步完善。政府和监管机构可能会加强对加密货币市场的监管，以维护市场秩序与投资者权益。加密货币与传统金融体系的融合：未来，加密货币与传统金融体系的融合可能会加速。银行、金融机构可能会更多地采用区块链技术，发行数字货币等，推动传统金融与加密货币市场的融合与发展。在这个充满挑战与机遇的时刻，我们期待着加密货币市场的进一步发展，以及加密货币在未来的广泛应用。比特币减半将成为这一进程中的一个重要里程碑，我们将密切关注未来加密货币市场的发展趋势，以及其对整个金融体系的影响。来源：金色财经

金色财经2024-04-15

有色期货大涨，铝价创1987年以来最大涨幅！高“金铜含量”有色50ETF(159652)V型反转，资金午后疯狂增仓，近60日净流入超1亿元

电力设备+热交换铜管需求旺盛，同时海外供应链重构带来了巨大增量市场，需求将持续改善。同时，邱祖学认为金价仍将长牛。此前市场普遍预期联储将进入降息周期，强劲的就业和仍在高位的通胀，使得联储表态依然偏鹰派，但金价正对于鹰派观点脱敏，金价持续上行，判断金价进入上行的起点。（来源：民生证券《实物崛起，周期降临》）从指数层面看，截至3月14日数据，仍以同指数下规模最大的有色50ETF(159652) 标的指数（细分有色指数）为例，不论是今年以来还是近一年，细分有色指数表现都高居全市场同类有色指数第一。看好未来贵金属及大宗工业金属周期回归，同指数下规模最大的有色50ETF（159652）备受关注。数据显示，截至2024年3月28日，中证细分有色金属产业主题指数(000811)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、洛阳钼业(603993)、中国铝业(601600)、天齐锂业(002466)、北方稀土(600111)、山东黄金(600547)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、中金黄金(600489)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比超53%。有色50ETF(159652)，场外联接(A类：019164；C类：019165) 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。中药ETF属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。800ETF、有色ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-15

环球印务-9.95%跌停，总市值21.44亿元

医药包装、消费品包装、互联网营销、行业供应链管区块链技术研发等领域，拥有专利产品和技术108项，软件著作权50项。公司近年来以资本平台为依托，做优做强药品包装，大力发展互联网精准营销，培育行业供应链，经营业绩稳步提升，2018年以来连续多次荣获各类荣誉。截至9月30日，环球印务股东户数2.6万，人均流通股1.23万股。 2023年1月-9月，环球印务实现营业收入19.62亿元，同比减少18.31%；归属净利润4349.8万元，同比减少47.59%。

金融界2024-04-15

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