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日本首相意外辞职，2024日股交易逻辑大变天？

内。 SBI Securities首席债券策略师指出，日央行将能够更轻松地实施其退出超宽松货币政策的策略，岸田文雄是反对日央行升息最强烈的人，许多接下来的候选人都致力于货币政策正常化。日本景顺资产全球市场策略师Tomo Kinoshita认为，如果日本努力成为资产管理中心的步伐放缓，这将对股市带来负面影响，岸田文雄在这方面的举措收到金融界的高度评价。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori看到了股市将面临更多不确定性，日本政治将变得扑朔迷离，而市场不喜欢这种不确定的情况。Omori的初步想法是，股市将会受到最大的打击。但Saxo Markets货币策略主管表示，鉴于岸田文雄本来就低的支持率，他的下台尽管会带来一些不确定性，但股市可能会避免出现重大负面反应。有策略师提到，鉴于河野太郎在安倍政府时期担任防卫大臣，如果他胜任自民党总裁，这对国防相关板块是一个利好，比如三菱重工、川崎重工等。原文链接

投资慧眼2024-08-14

通胀反弹！英国7月CPI升至2.2%，英央行年内或再降息两次？

他们可能被迫重新评估。近段时间以来，债券的表现一直令人失望，但如果降息更快实施，债券可能会变得更具吸引力。

格隆汇2024-08-14

ETF市场日报 | 美股相关ETF继续反弹，化工、医疗板块回调

产品。短融ETF(511360)、政金债券ETF(511620)成交额居前。市场成交额持续下跌。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，超1400%。债券型基金市场交投活跃，避险情绪显著。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-14

Truflation研报：去中心化RWA指标索引网络

通过合成代币、私人贷款、商品、房地产和债券获取收藏品和替代资产。 Overlay Protocol ，即“万物交易平台”。这一创新的交易平台为加密货币市场中的传统衍生品交易所提供了一种替代方案，并解决了去中心化交易所的主要问题之一：缺乏流动性。 Perennial Labs和 Truflation 已将电动汽车商品指数添加到 Perennial 的永久协议中。 Copper是一家领先的数字资产存储提供商。Copper 已成为数字资产存储行业的领导者，以其在存储领域一流的机构解决方案、一流的服务和抵押品管理而闻名。作为此次合作的一部分，Copper 将为 Truflation 探索财务和未来服务，以确认其以透明和高质量服务客户的承诺。 Kinto是符合 KYC 要求的第二层解决方案，结合了传统金融 (TradFi) 和去中心化金融 (DeFi)，适用于实体资产 (RWA)。Truflation 和 Kinto.xyz 共同致力于通过提供创新解决方案来提高去中心化金融领域的合规性、安全性和可访问性，从而加速实体资产代币化的实施。 Nibiru是第一层区块链，支持代币化真实资产 (RWA) 的智能合约，为其整个生态系统提供数据通道。得益于 Truflation 数据通道和指数的实时集成，任何基于 Nibiru 构建的应用程序现在都可以在完全去中心化的链上环境中轻松运行基于真实资产的指数。 Frax：去中心化稳定币项目 Frax Finance 已选择 Truflation 的消费者价格指数 (CPI) 作为预言机，为其通胀挂钩稳定币提供通胀数据。Truflation 预言机在 Fraxtal 上推出：Nuon 正在转向 Fraxtal：世界上第一个去中心化的通胀挂钩 fletcoin Nuon 将集成在 Fraxtal 上，为 Nuon 的开发带来 DeFi 专业知识。在 Curve 上创建一个基本的 Flatcoin 池：将创建一个 Curve 池，将 FPI（Frax 价格指数）和 Nuon 连接起来，可能包括其他具有盈利能力的 flatcoin 和稳定币。Truflation 的通胀价格将作为该池中 Nuon 和 FPI 之间的纽带。 Truflation 在不同方向上也有很多整合： 8. 支持者 Truflation 得到了 Dewhales、Coinbase、Laser Digital、Spicy Capital、Three M Capital、Modular Capital、Chainlink、CSP DAO、C2Ventures、Zephyrus Capital、4SV、Black Dragon、Absoluta Digital 等支持者的支持。 9. 结论 Truflation 代表了区块链生态系统中通胀和经济数据收集、处理和利用方式的重大变革。通过利用去中心化网络和尖端技术，Truflation 提供了一种比传统金融数据源更透明、更准确、更实时的替代方案。其强大的基础设施（包括 Truflation Stream Network (TSN)）可实现跨多个区块链的现实世界数据无缝集成，为用户、开发人员和去中心化应用程序提供可靠的经济洞察。通过其合作伙伴关系、代币经济学和创新解决方案，Truflation 有望成为下一代区块链产品的基础工具，为金融数据提供更客观、更易于访问的方法。来源：金色财经

金色财经2024-08-14

出海十年损失超10亿港元，西南证券（600369.SH）2024年IPO撤否率100%

国际证券通过收缩劣势业务板块，回购美元债券、推进股份转让、优化人员配置等措施，来控制经营风险，依旧没能扭转亏损态势。目前来看，西南证券选择出售西证国际证券，可谓是“断臂求生”。2024年一季度，西南证券实现营业总收入5.85亿元，同比下降20.77%；归母净利润2.30亿元，同比增长1.77%；扣非净利润2.29亿元，同比增长5.15%。从最新的业绩表现来看，西南证券虽然净利润保持着一定的增长趋势，但营收下滑明显，公司经营状况并不理想，面临着不小的挑战。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-14

债券牛市行情抬头！多头资金继续嚣张，押注央行降息，央行主管报纸罕见盘中喊话，坚决打击债市违法行为

金融界2024-08-14

决策分析：大新闻！岸田文雄9月辞职，新西兰联储突然降息 CPI狂欢夜来了

8465%，隔夜下跌5个基点。美元因债券收益率下降而下跌。美元兑主要货币对小幅上涨0.1%至102.70，前一夜下跌0.5%。欧元兑美元隔夜跳涨0.6%，至1.0988，接近1.1美元的主要阻力位。在大宗商品方面，油价回升，部分收复前一日的跌幅，因数据显示美国原油和汽油库存减少。此前，由于担心伊朗即将对以色列发动袭击，油价曾连续上涨。布伦特原油期货上涨0.7%，至每桶81.23美元，而美国WTI原油也上涨0.7%，至每桶78.93美元。黄金价格上涨0.1%，至2,460美元附近。

云涌2024-08-14

日本惊传两声“巨响”比特币、日元罕见齐涨岸田文雄宣布下台

.2%，东证指数上涨0.5%，日本政府债券期货几乎没有变化。几个月来，由于选民对他处理广泛的政党秘密资金丑闻、持续的通货膨胀和日元贬值感到失望，岸田的支持率一直在下降。近三年前上任的岸田表示，一系列政治财务丑闻削弱了信任，并影响了他的决定。本月，日本股市出现了30多年来最大的一次暴跌，引发了人们对货币政策紧缩的批评，并给鼓励家庭投资资产的努力蒙上了阴影。此后，岸田政府和央行试图展现统一战线，恢复金融市场的平静。岸田文雄的前任在6月23日媒体采访中批评了前者，并表示自民党在下次领导人选举中带来“变革意识”将是关键。岸田文雄周三表示：“表明自民党将发生变化的第一步也是最明显的一步就是我下台。” 尽管直到2025年才需要举行大选，但一些调查显示，主要反对党立宪民主党在目前的投票意向方面正在赶超岸田领导的自民党。下一任首相可能仍会举行选举，以巩固新政府的权力。但自民党及其执政联盟伙伴公明党在国家政坛中占据强大地位，预计能轻松保持控制权。目前尚不清楚谁将接替岸田担任首相，不过在当地媒体的调查中，前防卫大臣Shigeru Ishiba是最受欢迎的人选。其他经常出现在民意调查中的名字包括数字化转型部长Kono Taro、外务大臣Yoko Kamikawa和前首相之子Shinjiro Koizumi。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示：“市场暗示日本政局将变得模糊不清。市场参与者将不喜欢这种不确定的局面，尤其是那些投资股票等风险资产的人。” 比特币技术分析 FXStreet分析师Manish Chhetri表示，比特币一直在61.8%斐波那契回撤位62066美元处面临阻力，该水平从7月29日的70079美元波动高点跌至8月5日的49101美元低点。如果61.8%斐波那契回撤位62066美元继续充当阻力位，再加上突破的趋势线和100天指数移动平均线约62649美元，抛售压力可能会增加。如果未能突破62066美元，可能会导致近20%的下跌，并可能测试每日支撑位49917美元。在日线图上，相对强弱指数(RSI)和动量振荡指标(AO)分别低于中性水平50和0，表明即将出现看跌趋势。然而，如果比特币收于8月2日的高点65596美元上方，它将在日线图上创下更高的高点，可能导致价格上涨6%并测试每周阻力位69648美元。来源：金色财经

金色财经2024-08-14

国债30ETF(511130)盘中上涨50个bp，盘中成交额近15亿元，交投活跃

仍未企稳，而企业中长贷回落或与企业转向债券和票据融资有关。票据融资同比多增1989亿元至5586亿元，显示弱信贷需求下以票冲贷的诉求仍较强。政府债和企业债券发行是社融主要支撑项，而信贷规模是社融主要拖累项。7月新增社融7708亿元，同比多增2342亿元，社融存量同比增长8.2%，增速较上月回升0.1个百分点。结构来看，政府债、企业债券、未贴现银行承兑汇票是主要支撑项，而信贷是主要拖累项。政府债券净融资同比多增2802亿元至6911亿元，近期专项债发行有所提速。相较上月，本月企业债券和未贴现票据规模同比多增，这与7月债券利率和票据利率下行的趋势相一致。对企业而言，当前债券融资成本显著低于信贷成本，7月份，3年AAA中短期票据利率、5年AAA中短期票据利率分别为2.09%和2.22%，而二季度企业贷款加权平均利率为3.63%，在监管机构严厉打击手工补息后，企业通过债券融资或者票据融资的成本显著低于信贷融资，企业贷款意愿显著下降，信贷近期可能持续偏弱。相较贷款，企业债券和未贴现票据的期限相对较短，也侧面显示企业因投资长期项目而产生的资金需求或有限。剔除政府债之后的非政府债券社融增速同比增长6.7%，增速与上月持平，显示实体融资需求仍偏弱。 M1增速持续下行，单位活期存款持续拖累。7月M1同比下行6.6%，较6月继续下行1.6个百分点，M1增速的下行主要是单位活期存款下降所致。从增量来看，7月单位活期存款减少2.9万亿元，同比少增约1万亿元。一方面，单位活期存款持续下行，更多的可能源于居民消费需求偏弱，居民存款回流至企业存款不畅。另一方面，企事业单位为提高资金收益，将活期存款控制在合理范围内，提高资金使用效率，可能也是近期M1增速持续下行的一大原因。广义货币M2增速企稳。M2同比增长6.3%，而上月为6.2%，回落速度有所企稳。7月，专项债单月净融资为2067亿元，财政存款同比少增2625亿元，推升M2增速0.1个百分点；而6月专项债单月净融资2371亿元，同期财政存款同比多增2303亿元，拖累M2增速0.1个百分点。财政拨款加快带来财政存款加快出表，或可解释广义货币M2增速近期有企稳的迹象。该机构认为，当前情况下，长端利率虽然有性价比，但短期还需要密切关注资管机构负债端变化。7月票据融资和债券融资较信贷融资，融资利率更低而期限更短，票据融资和债券融资规模扩大，或显示当前企业融资需求仍偏弱。随着利率的提升，一方面长端利率的吸引力上升，特别是对配置机构；另一方面，也起到了稳定市场，避免利率单边快速下行的作用。考虑到广谱利率已有下行，而且过多的利率上行可能引发风险，因而继续引导利率大幅上升必要性有限。但短期利率快速上升之后，需要密切关注赎回风险变化，特别是基金等负债端不稳定的机构的情况，密切关注市场是否会出现负反馈风险。我们建议根据自身波动承受能力进行投资选择，如果是对波动承受能力较强的配置型资金，当前长端利率具有较高的性价比。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-14

什么是人民币套利交易？与日元有何不同？

的离岸人民币购买以美元和其他货币计价的债券。人民币套利交易是如何发展的？直到2022年美联储开始大举加息，北京方面转向宽松政策以帮助陷入困境的经济之前，中国的利率多年来一直高于美国。随着美元收益的飙升，中国出口商发现，如果将收益保留在美元中，他们可以每年赚取高达5%的收益，相比之下，人民币定期存款的回报则微不足道。自2022年4月以来，出口商大规模囤积美元是人民币贬值的主要因素之一。人民币贬值意味着外国人可以进行美元-人民币在岸掉期交易，从这些交易中赚取丰厚的利差。海外投资者可以借入廉价的离岸人民币，并将其转换为美元或其他货币，用于投资股票和债券。投资者不仅可以从人民币贬值的转换率中获益，还可以获得资产的通常回报。人民币套利交易的规模有多大？分析师表示，虽然很难准确估计人民币套利交易的总规模，但它比以日元融资的全球交易规模要小，因为日元是一种流动性更强、开放的全球货币。麦格理估计，自2022年以来，中国出口商和跨国公司已经积累了超过5000亿美元的外汇储备。外国公司也将更多的收益从中国转移到国外，而不是在中国重新投资。与此同时，自2022年底以来，外国对在岸人民币债券的持有量增加9200亿元人民币（约1281.2亿美元），6月达到创纪录的高点。这是交易员所说的反向人民币利差交易的证据，在这种交易中，外国投资者通过货币对冲掉期交易借出美元，借入人民币，然后购买人民币债券，从中获利。人民币会成为下一个解除的套利交易吗？由于日本加息导致日元套利交易大幅解除，最近人民币汇率上涨，引发了对人民币套利交易可行性的质疑。瑞银表示，考虑到人民币与日元的相关性，离岸人民币的空头头寸已经减少。如果中国收益率上升并且美元-人民币利差收敛，那么在岸套利交易可能会解除。麦格理首席中国经济学家Larry Hu表示：“人民币套利交易将在中国国内需求回暖后解除。这取决于政策刺激是否足够决定性。”

欧罗巴2024-08-14

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