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方以漫：黄金今日先空后多，找对节奏多空都有利润
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么下面的黄金会继续跌，继续跳水，短期的关税政策没有大的新闻，黄金需要一个技术性的回踩，今天天的白盘我们关注3302这个支撑，白盘看看它是不是在这个位置企稳，如果企稳会有波动反弹它天，3352一带是今天的压力了。支撑3302，强在3280，*3333和3352，盘面的强弱分水线3310 操作建议黄金3302附近多，目标3319-3350 路漫漫其修远吾将上下而求索欢迎加入漫漫粉丝群，每日提供最新入场策略
漫金工作室04-29 13:05
白宫关键定调！黄金、比特币“脱钩”行情逆转历史周期重演证明一件事……
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因为在美国总统特朗普宣布“解放日”对等关税后，比特币飙升超过10%，黄金同一时期上涨5%以上。截至上周五(4月25日)，比特币与黄金的30天皮尔逊相关系数为0.54，接近0.73的年度高点。此前，比特币在2月份经历了与黄金“脱钩”的显著阶段，30天皮尔逊相关系数在短短三周内从0.73暴跌至-0.67。 (来源:The Block) 2月初，比特币价格约为102000美元，而黄金价格为每盎司2800美元。到2月底，BTC价格跌至84000美元，而黄金价格则升至每盎司2850美元。这种差异导致相关性急剧下降，比特币下跌超过17%，而黄金上涨近2%。此后，比特币与黄金的皮尔逊相关系数大幅反弹，从-0.67升至0.52。这种“重新挂钩”的很大一部分原因可能是美国对各国征收关税，加剧了更广泛的宏观经济不确定性。这种新的不确定性重新点燃了比特币长期以来作为“数字黄金”的形象，因为在特朗普宣布所谓的“解放日”后，比特币价格飙升超过10%。与此同时，黄金价格在同一时期也上涨了5%以上。相反，自“解放日”以来，美元指数下跌了约4%，进一步增强了比特币和黄金的相对吸引力。然而，从该图的历史模式来看，比特币与黄金的“重新挂钩”可以归因于一种周期性现象。自2020年以来，比特币与黄金的皮尔逊相关系数曾18次接近或跌破-0.50。其中17次，相关性在短短一周内就迅速恢复。唯一的例外发生在2022年12月，当时相关性仅用了两周多的时间就恢复了。从历史上看，每当这一数字跌至-0.50或更低的极端水平时，比特币与黄金的相关性就会随之强烈“重新挂钩”，通常会回升至0.8或更高，然后最终重新开始“脱钩”周期。 InvestAnswers展望称，比特币将在未来几个月内超过黄金，因为他表示，在抛物线上涨至3500美元之后，这种贵金属看起来过度扩张了。 “如果你观察比特币和纳斯达克之间的稳定相关性，就会发现它们非常紧密，因为比特币被视为风险资产，而黄金被视为避险资产。但如果你观察比特币/黄金之间的相关性，就会发现它们波动非常剧烈。一半时间不相关，一半时间相关。因此，目前没有直接关联的信号，比特币在减半后已经表现强劲，事实上，在减半之前，比特币价格已经创下了历史新高，这在比特币历史上从未发生过。” (来源:BitcoinStrategyPlatform) “但它与黄金的相关性仍然很低。现在，如果我像原始人一样看这张图表，我会怎么解读呢？我预计，随着市场整体动态的变化，比特币与黄金的相关性会增强。我还认为黄金已经超买，所以我预计黄金将回归均值，并且我认为未来六个月比特币相对于黄金的价格会上涨。” InvestAnswers表示，他的分析的总结性解读是，比特币先落后于黄金，并将在未来六个月内开始超过贵金属。
颜辞04-29 12:49
华安证券：给予冠盛股份买入评级
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期股价受情绪扰动，我们认为无需过于担忧关税影响。近期公司股价受关税有所扰动，我们认为关税对公司基本面的影响有限，原因有：1）公司立足全球、经营均衡，在北美收入占比约20%、整体占比不高；2）目前公司的美国团队已向客户发出了涨价通知，公司在北美东西部有两大仓储中心，3月起北美客户从北美仓储拿货将执行涨价后价格；若从中国工厂采购，出口价保持不变，关税由客户自行承担；3）后市场零部件多品类多SKU的特点需要依赖全球供应链，对所有国家都加关税的结果只是把成本转嫁给终端消费者，并不能改变供应格局；4）公司作为最早一批出海的民营企业之一，有经验和能力应对关税风险。　　我们认为公司的业绩稳健且有机器人、固态电池相关催化，估值下有底上有力。业绩端，我们认为全球汽车后市场具有稳健属性，且公司积极开拓产品及渠道，部分关税在Q1已经加征，而Q1超预期的业绩也是对全年业绩增长的定心丸。催化上，公司在机器人领域已与四川天链合作机器人轴承，未来更多合作值得期待；当前固态行业在大规模量产前催化事件频繁，公司的固态电池聚合物路线具有稀缺性、落地速度明确且较快，下游可触达的客户包括机器人、低空等领域，且公司具备拓展更多业务的资金实力及意愿。　　投资建议：我们认为公司基本面上“可攻可守”，既有稳健增长的汽车后市场业务，也有想象空间充足的机器人及固态电池业务；投资上兼备高胜率与高赔率，高胜率源于公司在全球汽车后市场领域的业绩确定性和持续性，高赔率源于公司未来在机器人、固态电池领域更多值得期待的突破。我们维持公司2025-2027年归母净利润预期3.8亿、4.6亿、5.8亿元，对应增速+28%、+20%、+28%，对应PE16、13、10倍，维持“买入”评级。　　风险提示：宏观经济波动，海外贸易摩擦加剧，汽车行业竞争加剧，新产品开发和落地节奏不及预期，客户开拓不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券韩金呈研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.11%，其预测2025年度归属净利润为盈利3.76亿，根据现价换算的预测PE为15.56。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为46.45。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星04-29 12:46
中美重大表态！中国外交部:习近平和特朗普近期没有通话两国未试图达成关税协议
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rump)通话，两国政府也没有试图达成关税协议，这与特朗普在接受《时代》杂志采访时的说法相矛盾。 (截图来源：路透社) 4月28日，中国外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者提问：据报道，特朗普总统4月22日接受《时代》杂志采访时表示，习近平主席给他打了电话。请问中方对此有何评论？中美之间是否在谈判？郭嘉昆回应称：“据我了解，近期两国元首没有通话。我要重申，中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判。” 郭嘉昆指出，关于关税战，中方的立场非常明确。关税战、贸易战没有赢家。郭嘉昆说：“如果美方真的想通过对话谈判解决问题，就应该停止威胁讹诈，在平等、尊重、互惠的基础上同中方对话。” 美国总统特朗普在上周五发表的一次采访中表示，他的政府正在与中国就达成关税协议进行谈判，习近平主席已与他通电话。北京方面上周多次否认正在进行此类谈判，并指责华盛顿“误导公众”。特朗普上周四声称贸易谈判正在进行中，此后有关世界最大经济体之间贸易谈判的猜测甚嚣尘上。据英国路透社上周报道，特朗普政府将考虑在与北京方面谈判期间降低部分中国进口商品的关税，而中国则敦促美国取消所有“单边”关税。自特朗普今年1月上任以来，两国已将彼此商品的关税提高至100%以上，这震动了全球市场，并扰乱了双方的商业运作。据路透社上周五报道，已收到通知的企业表示，中国已免除部分美国进口商品的125%关税，并要求企业确定其需要免税的关键商品。中国决策者周一淡化美国关税对中国经济增长的影响，以缓解人们对美国全面加征关税可能破坏中国支撑脆弱经济复苏努力的担忧。
tqttier04-29 12:41
美国农业深陷“全面危机”：关税政策引发订单取消与价格暴跌
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由于全球多国对美国特朗普政府实施的关税政策予以强烈反击，美国农业部门已遭受巨大损失。美国农产品运输联盟负责人直言，美国农产品行业的全面危机已经到来。据美国消费者新闻与商业频道援引美国农产品运输联盟的报告称，美国关税政策所引发的贸易战已导致其会员公司遭受了巨额财务损失。该联盟执行董事弗里德曼表示，鉴于目前美国农产品订单遭取消的情况，该行业已不再是“接近危机”，而是已经面临“全面危机”。美国华盛顿州中部的一家草料出口商表示，由于客户减少订单以及成本上涨，不得不立即停止所有正在处理的订单并裁员四分之一以应对危机。有美国农产品出口商警告称，美国农产品的价格已经受到影响，一些产品的价格已经下降超过了20%。除了订单取消和价格下跌，美国农业生产者还面临生产成本和借贷成本的双重挤压。近年来，农业生产所需的原材料、设备和劳动力成本持续上涨，而利率的上升又使得借贷成本大幅增加。数据显示，农业生产者的贷款违约率已经达到较高水平，许多农场主难以偿还债务。这种财务压力使得农业生产者难以维持正常运营，甚至不得不考虑破产。 2024年美国农场破产数量同比上升了55%，这一数据反映出美国农业危机的严重性。破产不仅意味着农业生产者的生计受到威胁，还可能导致农业产业链的断裂。许多农场主在破产后被迫出售土地和设备，进一步加剧了农业危机。此外，美国政府的关税政策还导致了国内农产品价格上涨。原本农民因为出口受阻，收入减少，这部分损失应该由消费者来分担，但美国政府为了维护自己的政治形象，并不愿意承担相应的责任，只能把国内的消费者当做“替罪羊”。因此，美国国内的物价飞涨，老百姓的生活成本也增加了，餐桌上的肉类和蔬菜都变得更贵了，这更增加了老百姓的经济压力。这场由政策引发的危机，让众多农业生产者陷入经营困局，生存压力与日俱增。市场份额流失，出口受阻，生产成本攀升，财务压力加剧，政策变动频繁，生产规划混乱，这些因素共同作用，将美国农业推向破产边缘。美国农业的生死存亡已成为一个紧迫问题，农民们呼吁政府提供紧急救助，以缓解当前的困境。
金融界04-29 12:36
【直击亚市】中美还在僵持中！汽车关税突传重大利好，黄金又下滑测试3300
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上涨，市场预期特朗普总统可能会减轻汽车关税的影响，从而提振了进一步缓解贸易紧张局势的希望。亚太区域指数上涨0.4%，标准普尔500指数期货上涨，此前白宫官员表示，进口汽车将获得免除铝和钢铁关税的宽限期。现代汽车公司领涨韩国汽车制造商股价。#亚市直击# 与此同时，美元指数上涨0.2%，黄金则下跌最多1%，再度测试3300关口。由于东京因公共假期休市，亚洲市场没有交易现货国债，现货美债将在欧洲市场开盘时开始交易。美国股市连涨5日，创下去年11月以来最长的上涨周期，本周面临重要考验，尤其是美国的就业、通胀和经济增长数据，以及一些大科技公司发布的财报。特朗普政府的贸易政策曾引发股市和债市的剧烈波动，导致交易员卖出美国资产，包括美元，但上周市场情绪有所平复。 “目前在如何配置投资组合时必须更加小心，”Eastspring Investments亚洲股票投资组合专家Ken Wong在接受彭博电视采访时表示。“我们每天都收到有关关税的相互矛盾的消息。因此，作为结果，我们必须采取更多的观望态度。” 摩根士丹利的E*Trade分析师Chris Larkin表示，为让股市继续上涨，投资者需要看到白宫在对华贸易上继续推进“鸽派转向”。然而，这种转向看起来不太可能。美国财政部长贝森特在接受CNBC采访时表示，美国目前将中国搁置一边，正在与15至17个其他国家进行贸易谈判，并表示这取决于北京采取首步行动以缓解关税争端。中国也在强硬回应，《人民日报》周二在一篇评论中表示，美国应该停止对中国征收关税的错误行为。中国外交部长王毅还表示，如果各国选择保持沉默、妥协和退让，只会导致霸凌者进一步得寸进尺。中国还表示，美国的关税上涨扰乱全球航空运输市场，并且中国航空公司与波音公司都受到了严重影响。中国商务部在回应中国航空公司拒绝购买美国飞机制造商的新飞机时发表声明。商务部还表示，该国愿意继续支持中美企业的正常合作。 “总体来说，我认为消息面会有所好转，”摩根士丹利投资管理解决方案与多资产团队首席投资官Jitania Kandhari在彭博电视采访中表示。“但从长期来看，我们仍在关注这对经济增长和通胀的影响。” 在加拿大，自由党赢得第四次连任，赋予前央行行长马克·卡尼执政权。由于市场猜测卡尼的党派可能以微弱优势赢得选举，加元对美元贬值。与此同时，全球资金正在重新流入印度股市，信号表明，本月亚洲表现最佳的股市反弹可能会延续。外资的回流反映出市场对印度这个国内驱动型经济体能够比大多数同行更好地抵御全球贸易战的乐观情绪。大宗商品市场方面，由于美国经济出现压力迹象，油价在下跌后企稳。黄金则在本周即将公布的重要经济数据前略微下跌。
云涌04-29 12:27
黄金大多头来了！资深基金经理:在特朗普任期内美元恐暴跌、金价料飙至6000美元
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Trump)第二任期内，由于更严格的关税政策可能削弱美元，黄金价格可能会上涨至6,000美元/盎司。 (截图来源：Bitcoin.com) Holmes是位于圣安东尼奥的美国环球投资公司(U.S. Global Investors)的首席执行官兼首席投资官。 Holmes在最近一次采访中解释说，黄金价格滞后于全球货币供应量的激增。他说：“当我观察全球M2增长，尤其是G20国家中最主要的十个国家时，我认为在特朗普总统任期内，黄金应该会上涨到6,000美元/盎司。”Holmes重申了他今年早些时候首次做出的预测。 Holmes将其对金价展望与他认为可能使美元贬值约25%的关税政策联系在一起，这与特朗普所提到的潜在关税率相呼应。美元贬值通常会支持黄金等以美元计价的大宗商品。 Holmes补充说，央行购买和投资者对黄金交易所交易基金(ETF)的冷漠为价格上涨创造了额外空间。 Holmes还看好比特币的涨势。他对Kitco的新闻主播Jeremy Szafron表示，一旦比特币突破9.7万美元的关口——他认为这一价位是供需失衡的主因——比特币可能会进一步上涨至12万至15万美元之间。尽管数字资产的崛起，Holmes仍坚持认为黄金是不可或缺的。他倡导“10%黄金法则”分配，并指出大型矿业公司正在利用自由现金流来偿还债务和回购股票，即使初级探矿者在资本筹集上遇到困难，资产负债表也因而有所改善。在他看来，这两种资产互为补充：黄金提供实质保险，而比特币则在数字经济中提供了便携性。展望未来，Holmes表示他“看好去中心化资产”，并认为未来几年将是由地缘政治、贸易重组和不断变化的投资者人口特征塑造的重置期。 Holmes强调，他的预测取决于政策的贯彻执行以及纪律严明的投资组合建设原则。
tqttier04-29 12:17
港股午评：恒指涨0.12%、科指涨0.81%，新能源车及生物技术概念股普涨
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表现。华泰证券研报指出，往前看，对等关税扰动发生后，我们坚定看好港股相对收益表现，原因是：1）产业上，市场中业绩与关税敏感性较高的出口链及中游制造企业市值占比较低；2）科技企业盈利表现或将持续支持港股行情演绎；3）外部扰动下，市场或对内需政策存在预期。不过，考虑此后2-4周或将面临中美关税潜在降级“窗口期”，因此建议哑铃配置：1）海外不确定性升高下具备政策预期的港股内需消费；2）进口替代逻辑下的港股创新药、医疗器械以及今年以来盈利预期抬升明显的港股科技，如半导体及AI链；3）红利方向中，南向持仓占比高、受外资变动影响小、盈利预期稳定的标的仍可作为底仓。中国银河证券表示，随着美国关税政策的影响边际递减，投资者风险偏好逐渐回升。同时，我国将实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，“以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性”，有望带动港股盈利稳中有升。当前港股估值处于历史中低水平，中长期来看，投资价值仍然较高。配置方面，短期内建议关注：受益于扩大内需政策的消费板块；自主可控程度提升的科技板块；贸易依赖度较低以及股息率较高的板块，主要有金融业、能源业、电讯业、公用事业、必需性消费、房地产等行业。
金融界04-29 12:16
港股新消费势力崛起泡泡玛特逆袭暴涨19倍重构行业估值逻辑
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，在全球经济不确定性加剧背景下(特朗普关税政策预期冲击)，兼具抗周期属性与政策红利的消费板块成为资金避风港。消费相关概念股去年业绩向好以古茗为例，该公司在2024年收入和净利出现双位数增加。根据年报，收入约87.91亿元，同比增长14.5%；毛利约26.87亿元，同比增长11.8%；母公司拥有人应占利润14.785亿元，同比增长36.9%。截至2024年12月31日，古茗的门店网络覆盖中国超过200个各线级城市，包括9914家门店，较截至2023年12月31日的9001家门店增长10.1%。以蜜雪集团为例，该公司作为国内茶饮行业的龙头，去年业绩更为夸张。根据年报，营收为248.3亿元，同比增加22.3%；净利润44.5亿元，同比增加39.8%。以卫龙美味为例，2024年营收增长28.6%至62.66亿元，净利润增21%至10.68亿元，毛利率提升至48.1%。魔芋爽等蔬菜制品收入占比达53.8%，成功扭转"辣条依赖"，并通过零食量贩渠道(占比20%)打开增量市场。以布鲁可为例，该公司在2024年的收入为22.41亿元，同比增长155.6%；毛利为11.79亿元，同比增长184.1%；经调整年度利润为5.85亿元，同比增长702.1%。光大证券研报则指出，中国拼搭玩具行业市场空间广阔，布鲁可已成功转型切入该赛道，凭借优质IP、强大的产品力、渠道网络优势形成一定的品牌力。公司深度绑定奥特曼、变形金刚等头部IP，后续新IP开发及品类拓展推动增长。以泡泡玛特为例，该公司在2024年实现营收130.4亿元，同比增长106.9%；经调整净利润高达34亿元，同比增长185.9%。该公司的海外市场的拓展成果尤为突出，港澳台及海外营收实现50.7亿元，同比增长375.2%，营收占比达到38.9%。泡泡玛特在越南、印度尼西亚、菲律宾、意大利、西班牙五个国家开设了首家线下门店。泡泡玛特在近日公布今年首季度业绩，其中收入较同期增长165%-170%，其中中国收益同比增长95%-100%，海外收益同比增长475%-480%。港股崛起的新消费品牌为何持续引市场关注？除了上文提及的政策红利释放和业绩验证成长性之外，国信证券指出，本轮新消费应以“新质消费”来理解，这些品牌逆势破局的关键点在于对新的消费需求洞察后，从品质、情绪价值和实用痛点三个维度实现了产品的升级创新，从而带动了品牌溢价的逆势提升。再依托兴趣电商、内容营销等杠杆工具，实现了指数级的爆发。该券商指出原因在于：一方面，流量红利见顶下，效率较高的渠道杠杆费用率也较高，因此必须具备足够的毛利空间才可能保障最终盈利水平；另一方面，提升品牌力能够形成品牌自有流量，弱化外部平台和市场的波动影响，提升长期持续增长的稳定性。因而这些品牌不仅具备业绩稀缺性也具备长期增长确定性。以当下火热的谷子经济即文中提到泡泡玛特等这类公司，该公司旗下产品持续爆火，根据数据显示，2024年，LABUBU所在的THE MONSTERS系列总营收为30.4亿元，同比增长726.6%。中金发布研报称，考虑到泡泡玛特重点IP优质新品储备丰富、北美市场热度持续走高，故分别上调2025及2026财年经调整净利润预测10%及8%，至分别64亿及79.2亿元人民币，同时上调目标价29%至220港元。同期的卫龙和蜜雪冰城表现引发市场关注。卫龙魔芋爽以低卡高纤维特性，既满足解压需求又契合健康趋势，蔬菜制品收入占比已超53.8%。蜜雪冰城通过“轻体果蔬瓶”等产品线，将茶饮从“高糖负担”重塑为“健康小确幸”。
金融界04-29 12:06
球又回到了中国？贝森特：或许主动打电话给我美国消费者恐成受害者
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FX168财经报社(亚太)讯关税是由美国总统特朗普实施并暂时、几乎是随意暂停的，这使得全球各国政府在试图减少对其经济的冲击时头痛不已。然而，讽刺的是，美国消费者可能是关税的真正受害者。在周末，知名中国电商平台Temu开始提高价格，理由是“进口费用”。这些费用自上周五开始生效，可能会高于商品本身的价格。Temu在其网站上写道：“进入美国的商品可能会受到进口费用的影响。” CNBC分析发现，这些费用有时甚至超过商品本身的价格，最终可能使一个普通订单的价格翻倍。比价格上涨更严重的问题是日常必需品可能无法购买。资产管理公司Apollo表示，随着中国关税的影响开始渗透到经济中，一些美国商店在几周内可能会看到货架空空如也。正如美国财政部长斯科特·贝森特所指出，中国对美国的出口远远超过其从美国进口的商品。但这种贸易关系的含义是，当中国的出口急剧减少时，美国消费者可能会承受更大的损失。中国外交部发言人郭嘉昆周一在记者会上表示，北京并未与美国就关税协议进行谈判，也不清楚中国国家主席习近平是否与美国总统特朗普有过会谈，这与特朗普的说法相矛盾。美国财政部长贝森特周一在接受CNBC采访时表示：“这是中国的问题，因为他们对我们出口的商品是我们对他们出口商品的五倍。美国市场对中国的经济模式至关重要，向美国销售低价、补贴的商品是他们(中国）经济增长的重要支撑。” 贝森特直言，考虑到这一巨大贸易失衡，中国方面如果希望保护自身经济，就必须主动寻求降温。贝森特说：“我认为，中国目前的局势是不可持续的，也许他们有一天会主动打电话给我。” 至于是否计划主动联系中国财政部长开启新一轮谈判，贝森特回应称：“我们拭目以待。”他补充说：“目前美国政府各个部门都与中方保持着联系，但缓解紧张局势的责任主要在中国一方。”
风起04-29 12:04

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