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ETF市场日报 | 黄金、航空航天相关ETF集体领涨！美股跨境ETF批量回调
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2)、航空航天ETF(159227)、卫星产业ETF(159218)、机器人50ETF(159559)、黄金股票ETF(159321)、航天航空ETF(159208)涨超3%。华源证券指出，长期来看，“降息交易”+“特朗普2.0”双主线将在2025年持续催化，保护主义+大国博弈背景下，央行增储将对金价形成强有力底部支撑，金价上行动能充足。美国就业市场与经济运行仍存在较强韧性，美联储本轮降息周期的时间或被就业韧性和通胀扰动拉长，但仍具备较大政策空间，增加了黄金的做多窗口期。“特朗普2.0”进入逐步兑现阶段，“大而美”法案的签署以及未来对关税和地缘政治的干预或进一步导致美元信用降低和通胀上行，或将金价持续推向新高。东方证券认为，下半年仍需关注内需的景气上行和新质生产力方向的积极进展，国防军工板块配置价值凸显。其中，商业航天组网进度加速，火箭发射与卫星制造两端未来将共振发力，未来快速发射有望成为常态化。跌幅方面，美股跨境ETF跌幅居前申万宏源指出，美国非农数据大幅低于预期，美国7月制造业PMI边际走弱，降息预期环比大幅上升。美国经济：美国7月制造业PMI边际走弱，新订单PMI边际走强但仍在荣枯线下方，新增非农就业7月新增7.3万人，预期10.4万人，失业率上行至4.2%，美国经济出现明显走弱，降息预期提升。活跃度方面，地方债相关ETF换手率居前成交额方面，短融ETF(511360)成交额居首，达250亿元。银华日利ETF(511880)、信用债ETF基金(511200)、科创债ETF南方(159700)等成交额超百亿元。香港证券ETF(513090)成交额居股票类产品第一。换手率方面，0-4地债ETF(159816)换手率居首，达180%。5年地方债ETF(511060)、国债ETF(511010)换手率居前。 ETF发行市场方面，华夏基金现金流500ETF(560120)明日上市具体来看，华夏基金现金流500ETF(560120)紧密跟踪中证500自由现金流指数。该指数从中证500指数样本中筛选出自由现金流率最高的50只证券作为成分股，聚焦于现金流创造能力较强的中小市值企业，旨在反映这类公司的整体表现。该指数采用自由现金流金额加权（非传统市值加权），并每季度调整样本，同时明确排除金融和房地产行业以保持可比性。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 16:19
港A军工股集体“出鞘”！多则利好引爆行情，二十余股齐掀涨停潮
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议关注先进战机、低空经济、国产大飞机、卫星互联网、深海科技等领域中竞争格局好、技术壁垒高的优质龙头公司。
格隆汇08-04 15:28
低空经济+新型无人化作战模式等多重利好催化，国防ETF(512670)涨超2.5%
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群，建设航天重大科创基地，壮大火箭链、卫星链、数据链（2）无人机蜂群、机器狼群协同作战演习，陆军首次披露无人化作战模式。控制芯片实现百台设备毫秒级响应。单套系统采购预算超5kw。（3）军贸方面，巴基斯坦已经将中国制造的直-10ME武装直升机纳入了他们的陆航部队序列，推动他们的国防装备现代化进程。这款武装直升机是我们直-10的出口改进型，火力攻击力很强，机动性也很好，可以适应不同复杂地形作战，在防护方面也做了明显加强，生存能力很高，关键是价格也有优势，性价比很高，在新兴市场的军贸上是一个很有竞争力的产品。 (4)C919出海方面：巴基斯坦卡拉奇航空公司正在与中国商飞进行C919飞机交易的谈判，如果交易成功，将标志着该飞机首次进入南亚市场，也标志着全球航空公司将摆脱传统上对西方飞机制造商的依赖。巴基斯坦卡拉奇航空（Air Karachi）董事长Hanif Gohar表示，如果能以采购或者租赁形式将中国制造的C919客机引入巴基斯坦，国内乘客在航空出行时将能够享受到超值折扣。截至2025年8月4日 14:25，中证国防指数(399973)强势上涨2.63%，成分股航天电子(600879)上涨9.99%，江航装备(688586)上涨9.30%，西部材料(002149)上涨7.41%，内蒙一机(600967)，图南股份(300855)等个股跟涨。国防ETF(512670)上涨2.59%，最新价报0.83元。国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。目前跟踪国防军工类的13只ETF中（名字带航天、国防、军工的ETF），国防ETF的管理费+托管费仅0.40%，是同类最低且唯一。数据显示，截至2025年7月31日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航沈飞(600760)、航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航西飞(000768)、菲利华(300395)、中航机载(600372)、航天电子(600879)、海格通信(002465)、中航成飞(302132)、西部超导(688122)，前十大权重股合计占比43.88%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 14:48
盘中申购超2千万份，化工ETF(159870)冲刺连续11日净申购
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0426)、宝丰能源(600989)、卫星化学(002648)、恒力石化(600346)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.54%。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 14:38
无人机"蜂群"亮相，2吨级eVTOL成功完成海上运输飞行，航空ETF基金(159257)大涨超2.5%！军工为何反攻？机构分析！
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群，建设航天重大科创基地，壮大火箭链、卫星链、数据链。推动商业航天发射场核心能力提升，加快商业航天发射场二期和配套设施建设。【政策：国家层面高度重视，地方配套政策持续跟进】西南证券指出，国家层面高度重视低空经济产业发展。7月31日，有关部门召开2025年上半年发展改革形势通报会，提到要推进低空经济高质量发展。7月28日，有关部门负责同志座谈会在京召开，提出要加快无人机等技术开发和应用推广。地方配套政策持续跟进。深圳市发展改革委发布《深圳市低空基础设施高质量建设方案（2024—2026年）》。明确以打造“全球低空经济第一城”为目标，重点建设四大中心，推动低空经济高质量发展。广东省政数局印发《广东省数据赋能低空经济高质量发展实施方案》，提出到2027年底，建成低空行业可信数据空间，孵化一批低空数据产品服务企业，基本形成创新驱动、开放共享的低空数据产业生态体系。（来源于西南证券20250803《各地低空配套政策陆续发布，沃兰特航空获海外17.5亿美金订单》）【产业趋势：低空安全+载物场景的无人机有望率先落地】华福证券表示，从产业趋势角度看，低空今年的重心是：低空安全+载物场景的无人机率先落地。如果后续低空相关政策能够落地，无人机有望从无人物流板块跟随角色到独立行情主角，仍然建议关注调整后的布局机会，建议关注无人机整机企业：纵横股份（工业无人机龙头企业）、绿能慧充（中大型载重无人机龙头企业）。此外低空安全板块既是低空经济产业化落地的必要环节，又能受益于外部局势紧张。【后市研判：低空经济具备反弹要素】华福证券指出，整体而言，当前位置合适+下半年以来催化不断+中美新博弈方向，低空是具备反弹要素的。1）开年以来除了年初一小波行情外，低空在主题赛道中基本滞涨，当前无论从盘整的时间还是深度看，都属于低位有待反弹的板块。2）从顶层设计看，下半年民航局已经成立通用航空和低空经济工作领导小组，后续产业政策值得期待；从地方进展看，相较于去年偏规划文件出台，今年各地方更多在做航线规划、空域划分、低空飞行管理办法等“实事”。板块正在酝酿多个"量变"，静待一个"质变"；从中美博弈看，海外的发展速度和支持力度并不比中国弱，低空或是新一轮中美博弈。（来源于华福证券20250727《低空行业周报（7月第4周）：国际低空经济博览会本周在沪召开，低空板块持续积累“量变”》）【航空ETF基金（159257）：聚焦低空经济与军工双主线】国防军工为第一大权重行业。航空ETF基金（159257）标的指数行业主要集中在国防军工（59.7%）、汽车（7.2%）、计算机（7.3%）等通用航空相关领域。其中在国防军工领域中，成份股分布于航空装备、军工电子、航天装备等细分行业。目前军贸销量预期提升，军工行业景气度不断提升，航空ETF基金（159257）成分股有望受益。【航空ETF基金（159257）标的指数申万一级行业分类】数据来源：Wind，截至20250727 低空经济含量高。航空ETF基金（159257）标的指数中的低空经济概念股权重占比达53%；前十大成份股中有9只为低空经济概念股。航空ETF基金（159257）同样有望受益于低空经济主题的爆发！数据来源：Wind，截至20250727，是否为低空经济概念股以该成分股所属Wind概念板块中是否包含低空经济概念为准。千里之下，万亿蓝海！布局低空经济、军工核心航空板块，认准航空ETF基金（159257），聚焦低空经济与军工双主线！在政策催化、科技赋能下，“量变”积累，“质变”可期，航空ETF基金（159257）未来成长空间值得期待，长期配置价值凸显。风险揭示：基金有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。国证通用航空产业指数由深圳证券信息有限公司(“深证信息”）编制和计算，其所有权归属深证信息。深证信息将采取一切必要措施以确保该指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 14:38
中国突传重磅！华尔街日报独家:中国正在掐断对西方国防公司的关键矿产供应
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人机发动机、夜视镜、导弹瞄准系统和国防卫星。业内高管表示，尽管近年来企业一直在努力寻找这些矿物的替代来源，但其中一些元素过于小众，在西方无法经济地生产。中国外交部尚未回应《华尔街日报》置评请求。除了最近对稀土实施的出口管制外，中国自去年12月起还禁止向美国出售锗、镓和锑，这些金属可用于强化铅弹和射弹，以及使士兵在夜间能够看清物体。一些公司现在警告称，如果得不到更多矿物供应，他们即将减产。上周三，Leonardo DRS的首席执行官Bill Lynn表示，这家总部位于美国的国防公司已接近其锗的“安全库存”。 Lynn在电话会议上表示：“为了确保产品及时交付，2025年下半年必须改善物料流。” 该公司是意大利国防巨头莱昂纳多(Leonardo)的美国子公司。
tqttier08-04 14:26
航空航天ETF(159227)强势上涨超3.3%，机构称未来快速发射有望成为常态化
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进，未来发射端成本有望进一步降低。2）卫星制造端：银河航天、格思航天采用脉动式柔性生产工艺，目前卫星年产能300颗，未来新项目投产后产能有望增长至500-600颗，我们认为随着智能化、模块化生产普及，低轨卫星的制造速度与效率将大大提升。航空航天ETF（159227）跟踪国证航天指数，申万一级军工行业占比高达97.91%，是全市场军工含量最高的指数，聚焦军工细分空天力量，成分股覆盖战斗机、运输机、直升机、航空发动机、导弹、卫星、雷达等全产业链龙头，完美契合“空天一体”的战略方向。自2024年7月29日到2025年7月28日，国证航天指数收益率38.85%，超过中证国防指数（34.37%）、中证军工指数（32.84%）和军工龙头指数（28.02%）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 13:58
军工板块领涨走强，航天电子涨停，央企创新驱动ETF(515900)近1月新增规模居可比基金首位
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面上，商业航天组网进度加速，火箭发射与卫星制造两端未来将共振发力。据航天科技官网，本周星网实现“三天两发”的高密度组网节奏，创下我国低轨卫星星座连续发射的新纪录。东方证券指出，商业航天组网进度加速，火箭发射与卫星制造两端未来将共振发力。当前四大传统发射场承担较多国家战略发射任务，而新建的商业航天发射场工位将更多用于商业航天发射，随着海南商业航天发射场二期等新工位陆续建成，未来有望形成“沿海+内陆”互补的发射网络，火箭发射速度将持续加快。同时，银河航天、格思航天采用脉动式柔性生产工艺，目前卫星年产能达300颗，未来新项目投产后产能有望增长至500-600颗，卫星制造效率将大大提升。我们认为，随着智能化、模块化生产普及，低轨卫星的制造速度与效率将显著提升，有望为行业带来持续增长动能。规模方面，央企创新驱动ETF近1月规模增长8685.88万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/4。数据显示，杠杆资金持续布局中。央企创新驱动ETF连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得80.38万元净买入，最新融资余额达265.23万元。截至8月1日，央企创新驱动ETF近5年净值上涨53.66%，指数股票型基金排名81/998，居于前8.12%。从收益能力看，截至2025年8月1日，央企创新驱动ETF自成立以来，最高单月回报为15.05%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为24.91%，涨跌月数比为38/31，上涨月份平均收益率为3.99%，年盈利百分比为80.00%，历史持有3年盈利概率为97.57%。截至2025年8月1日，央企创新驱动ETF近3个月超越基准年化收益为8.68%。回撤方面，截至2025年8月1日，央企创新驱动ETF今年以来相对基准回撤0.08%。回撤后修复天数为105天，在可比基金中回撤后修复最快。费率方面，央企创新驱动ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月1日，央企创新驱动ETF近5年跟踪误差为0.037%，在可比基金中跟踪精度最高。央企创新驱动ETF紧密跟踪中证央企创新驱动指数，中证央企创新驱动指数从国资委下属央企上市公司中，综合评估其在企业创新和盈利质量方面的综合情况，选取较具代表性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映较具创新活力的央企上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证央企创新驱动指数(000861)前十大权重股分别为海康威视(002415)、国电南瑞(600406)、长安汽车(000625)、宝钢股份(600019)、中国船舶(600150)、中国中车(601766)、中国电建(601669)、中国建筑(601668)、招商银行(600036)、中国联通(600050)，前十大权重股合计占比34.11%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）央企创新驱动ETF(515900)，场外联接(博时央创ETF联接A：007796；博时央创ETF联接C：007797；博时央创ETF联接E：019066)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 13:48
国防ETF(512670)上涨近3%，巴基斯坦航司拟引进C919
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上，7月31日10时00分，我国在西昌卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将巴基斯坦遥感卫星01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功，巴基斯坦官方近日在社交媒体上发帖祝贺。此外，巴基斯坦卡拉奇航空公司正在与中国商飞进行C919飞机交易的谈判，如果交易成功，将标志着该飞机首次进入南亚市场，也标志着全球航空公司将摆脱传统上对西方飞机制造商的依赖。巴基斯坦卡拉奇航空（Air Karachi）董事长Hanif Gohar表示，如果能以采购或者租赁形式将中国制造的C919客机引入巴基斯坦，国内乘客在航空出行时将能够享受到超值折扣。国泰海通指出，当前国际安全局势复杂严峻，地区冲突与军事动态持续演进，凸显国防建设重要性。中国兵器工业集团近日举办军贸陆域无人与反无人作战体系主题日活动，展示无人机、巡飞弹、反无人机等最新装备，体现信息化、智能化作战趋势。航空领域技术取得突破，新舟60民用搜救机成功首飞，具备搜索救援、现场勘测等功能，将提升我国海上搜救能力。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板，军工行业长期趋势向好。国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。目前跟踪国防军工类的13只ETF中（名字带航天、国防、军工的ETF），国防ETF的管理费+托管费仅0.40%，是同类最低且唯一。数据显示，截至2025年7月31日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为中航沈飞(600760)、航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航西飞(000768)、菲利华(300395)、中航机载(600372)、航天电子(600879)、海格通信(002465)、中航成飞(302132)、西部超导(688122)，前十大权重股合计占比43.88%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 13:48
午评：沪指涨0.2%、创业板指跌0.49%，军工及芯片股领涨，创新药及CPO概念股下挫
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点评：消息面上有两大催化，北斗三号全球卫星导航系统建成五周年之际，产业交出亮眼成绩单。此外，据央视报道，当地时间8月3日，俄称打击乌军用机场，乌称拦截俄导弹。财通证券指出，地缘冲突加剧强化各国安全诉求，全球军费开支进入上行周期，带动军贸市场持续扩容，叠加国产替代能力提升，军贸逻辑有望驱动板块重估。芯片股走强芯片股震荡走强，华虹公司股价创历史新高，东芯股份、峰岹科技、宏微科技、赛微电子、海光信息等跟涨。点评：国际半导体产业协会（SEMI）最新数据显示，2025年第二季度全球硅晶圆出货量达到3327百万平方英寸，与2024年同期的3035百万平方英寸相比增长9.6%。东莞证券认为，在AI与国产化双重驱动下，国内晶圆厂、存储厂有望实现快速扩充，建议关注国产半导体设备的导入进程与国产化机遇。机器人概念活跃机器人、减速器概念延续活跃，中马传动2连板，东杰智能20%涨停，日盈电子、浙江荣泰、长盛轴承等跟涨。点评：消息面上，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京举办，首发新品超100款，智能化机器人新品亮相规模翻倍。东吴证券表示，人形机器人行业发展明显提速，差异化渐显，短期工业场景有望率先落地，长期发展空间广阔。机构观点中信证券：做趋势还是高切低？中信证券认为，行情的定位决定了主导资金的行为，资金的行为决定了上涨的行业结构及模式。历史上增量流动性驱动的行情中，领涨行业大都是持续集中，而不是高切低轮动。背后的本质是资金对效率的追逐，更倾向于高共识品种，而非在低位品种里“蹲变化”。7月的行情演绎也验证了这一点，行业逐步向趋势性品种聚焦，而高切低模式效率偏低。近期增量流动性边际上有所放缓，行情需要降温才能行稳致远。目前我们重点关注的依然聚焦在AI、创新药、资源、恒科以及科创板。申万宏源：牛市中的调整波段申万宏源认为，8月市场回归震荡市，而9月3日阅兵前可能还有上涨波段。关注稳定资本市场预期发力，国内自主可控催化带来的脉冲机会。能够带领A股重回中期强势，有潜力成为牛市主线的结构主要方向还是AI和机器人等科技赛道；以及“反内卷”推动下，盈利能力抬升的先进制造。目前还需要等待关键催化兑现。东方证券：周级别调整概率较大，但下行空间有限东方证券认为，从沪综指表现看，上周四跌穿10日线后，周五盘中进一步下探至20日线附近后回升，收出缩量十字星，表明市场修复仍在继续，周级别调整概率较大，但下行空间有限；等待市场消化短期获利筹码后，行情上行仍会成行。配置方面，除了上述“反内卷”概念外，AI应用、军工、医药等仍存在较大投资机会。
金融界08-04 11:47

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