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慕思股份收盘下跌1.06%，滚动市盈率17.29倍，总市值130.00亿元
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年报，共有72家机构持仓慕思股份，其中基金64家、其他4家、保险4家，合计持股数5042.55万股，持股市值15.21亿元。慕思健康睡眠股份有限公司的主营业务是床垫、床架、床品及其配套家居的研发、设计、生产和销售。公司的主要产品是中高端床垫、床架、沙发、床品。公司及产品先后荣获“全国健康睡眠寝具行业质量领先品牌”“全国产品和服务质量诚信领先品牌”“中国环境标志产品认证证书”“中国绿色产品认证证书”“生态产品认证证书”“全国质量诚信先进企业”“全国消费者质量信誉保障产品”“全国质量检验稳定合格产品”等多项荣誉，且连续多年被授予“全国产品和服务质量诚信示范企业”。最新一期业绩显示，2025年半年报，公司实现营业收入24.78亿元，同比-5.76%；净利润3.58亿元，同比-4.14%，销售毛利率51.90%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 4 慕思股份 17.29 16.94 2.89 130.00亿行业平均 40.46 39.86 4.64 78.89亿行业中值 36.07 37.44 3.22 45.89亿 1 嘉益股份 13.24 13.01 5.03 95.38亿 2 哈尔斯 15.28 13.29 2.19 38.09亿 3 乐歌股份 16.69 15.14 1.40 50.87亿 5 浙江永强 17.57 17.74 1.82 81.99亿 6 公牛集团 20.83 19.96 5.80 852.57亿 7 晨光股份 21.25 20.10 3.29 280.53亿 8 众鑫股份 21.52 20.18 3.22 65.36亿 9 致欧科技 21.71 22.94 2.28 76.53亿 10 西大门 22.10 22.05 2.07 26.95亿 11 共创草坪 22.74 25.47 4.59 130.21亿 12 英派斯 28.95 29.03 1.85 31.67亿
金融界08-29 16:31
运机集团收盘下跌1.57%，滚动市盈率32.87倍，总市值55.79亿元
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年报，共有72家机构持仓运机集团，其中基金65家、其他5家、QFII1家、社保1家，合计持股数6075.49万股，持股市值12.66亿元。四川省自贡运输机械集团股份有限公司的主营业务是以带式输送机为核心的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售。公司的主要产品是通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、永磁电机、变频器、永磁电动滚筒、其他输送机产品。运机集团及控股子公司拥有有效专利189项（其中发明专利29项，实用新型专利151项，外观专利9项），软件著作权26项。最新一期业绩显示，2025年半年报，公司实现营业收入8.80亿元，同比48.50%；净利润7337.97万元，同比20.35%，销售毛利率30.87%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 运机集团 32.87 35.46 2.59 55.79亿行业平均 32.78 36.28 3.67 249.01亿行业中值 23.39 28.28 3.13 93.68亿 1 同力股份 12.55 12.94 3.33 102.60亿 2 山推股份 12.58 13.11 2.54 144.46亿 3 安徽合力 13.44 13.05 1.62 172.17亿 4 柳工 14.12 16.74 1.24 222.17亿 5 杭叉集团 14.24 15.04 2.80 304.14亿 6 诺力股份 14.79 14.97 2.31 69.14亿 7 浙江鼎力 14.83 16.90 2.60 275.25亿 8 中联重科 15.83 18.06 1.09 635.67亿 9 徐工机械 17.56 18.80 1.83 1123.58亿 10 中力股份 18.88 19.51 3.25 163.85亿 11 铁建重工 20.35 20.51 1.73 309.34亿 12 海伦哲 21.71 24.86 3.49 55.60亿
金融界08-29 16:30
格隆汇·十大核心ETF年内涨30%，跑赢沪深300超16%，A500ETF基金(512050)8月涨超11%，“吸金”超11亿元
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计涨幅高达35.72%，A500ETF基金(512050)8月上涨11.9%，小幅跑赢中证A500指数。港股通互联网ETF表现平平，8月仅上涨4%。年初至今表现最佳的是港股创新药ETF，累计涨幅高达104.4%，科创芯片ETF紧随其后，年内上涨50%。 01、A500ETF基金(512050)8月涨超11%，“吸金”超11亿元 A500ETF基金(512050)8月上涨11.9%，同期有11.97亿元资金净流入（截至8月28日），位居同标的产品前列。中证A500指数和沪深300指数上半年表现相差无几的情况下，自A股6月23日转向以来，前者展现出更强的贝塔抓取力，截至今日，中证A500指数期内涨幅为19.59%，不仅优于创近十年新高的上证指数，更强于沪深300同期16.9%的涨幅，因此A500ETF基金(512050)8月吸引资金净流入11.97亿元。在板块快速轮动的市场中，宽基ETF的均衡配置是防御波动的基石，行业ETF的精准捕捉是进攻收益的利刃。宽基ETF通过覆盖多行业、多市值风格的标的，天然具备抗轮动特性。 A500指数行业更全面：中证A500指数对中证二级行业、中证三级行业覆盖数量均高于沪深300，覆盖35个中证二级行业中的91个三级行业，行业分布均衡，相比沪深300超配工业、信息技术等，更加侧重成长性板块，能够更加动态、准确地把握和反映宏观经济结构调整以及国内产业转型升级的趋势。 A500指数风格更均衡+龙头更密集，宽基中代表性更好，A500整体偏大盘风格，同时兼顾中小盘，成分股来源更全面。均衡之余，龙头更密集：中证A500指数成分股龙头股票数量显著高于沪深300和中证500，且指数ROE盈利质量更好，可反映A股核心资产走势。 A500指数历史表现更佳：收益率、年化波动及夏普比均跑赢主流宽基，如今在更侧重的成长板块在政策驱动下，长期增速有望领先。 A500ETF基金(512050)最新规模为163.96亿元，日均成交额高达38.24亿元，规模、流动性双双居同标的产品前列。 02、科创芯片ETF本月大涨超35% 科创芯片ETF8月累计涨幅35.72%，年内涨幅高达50%。科创芯片ETF跟踪的上证科创板芯片指数，覆盖芯片全产业链且更聚焦卡脖子环节（制造、设备、材料），更贴合贴合国产替代主线，成份股100%聚焦科创板上市的芯片企业，第一大权重股是“AI芯片第一股”寒武纪，最新权重为16.52%，是芯片主题指数中含“武纪”里浓度最高的。上周DeepSeek更新V3.1版本，并表示其使用的UE8M0 FP8 Scale参数精度是针对即将发布的下一代国产芯片设计，引起市场广泛关注，由此引爆寒武纪的股价，8月28日涨超15%，股价站上1500元，超越茅台登顶A股新“股王”。因为寒武纪在技术上有一定的积累，能够迅速承接这一格式，发挥带宽和效率优势，市场将寒武纪视为 “下一代国产芯片” 的重要玩家。这种预期点燃了资本市场的热情，加上英伟达暂停 H20 芯片生产等事件，进一步刺激了市场对国产算力芯片的需求预期，资金纷纷涌入寒武纪等国产 AI 芯片企业，推动股价大幅上涨。东方证券认为，新一代的国产芯片纷纷开始支持FP8，包括沐曦690、芯原VIP9000、寒武纪690、摩尔线程MUSA 3.1 GPU、海光深算三号等，随着国产AI芯片设计技术、制造工艺等方面的提升，且随着国产大模型的持续发展以及对国产芯片的适配和支持，国产算力的市占率有望持续提升，国产芯片的行情有望持续推进。 03、8月超100亿资金净流入港股通互联网ETF 虽然港股通互联网ETF8月表现平淡，月度涨幅仅有4%，但资金抢筹力度一如既往，该只ETF8月合计净流入规模为119.65亿元（截至8月28日）港股通互联网ETF跟踪的中证港股通互联网指数是从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。该指数的前十大成分股腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、美团、京东健康、美图、商汤、快手、阿里健康和哔哩哔哩，权重合计超69%，在市场上涨时弹性更强。由于外卖大战引发市场对阿里、京东、美团盈利的担忧，叠加香港金管局6月末以来持续回笼港元流动性带动资金成本上升，两大因素集体压制港股的表现。消息面上，本周美团Q2业绩大幅逊于市场预期，二季度收入918.4亿元，同比增长11.7%，经调整净利润仅为14.9亿元，同比下滑89%。对于港股后续走势，国证国际表示，对港股而言，美元降息会传导至港元利率，加上港港目前估值偏低，在流动性充裕与资金回流下，我们继续看好后市发展。
格隆汇08-29 16:21
深圳华强收盘下跌3.24%，滚动市盈率116.04倍，总市值315.66亿元
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年报，共有51家机构持仓深圳华强，其中基金45家、其他5家、QFII1家，合计持股数59776.85万股，持股市值160.56亿元。深圳华强实业股份有限公司的主营业务是为电子信息产业链上的各环节提供销售、采购、产品、技术、信息、仓储、物流和数智赋能等综合服务。公司的主要产品是电子元器件授权分销、电子元器件长尾采购、电子元器件及电子终端产品实体交易市场、电子元器件B2B信息服务平台、其他物业经营、CVC投资业务。最新一期业绩显示，2025年半年报，公司实现营业收入110.47亿元，同比6.42%；净利润2.36亿元，同比33.45%，销售毛利率8.35%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 深圳华强 116.04 148.22 4.53 315.66亿行业平均 75.13 93.77 7.81 199.62亿行业中值 65.14 71.12 4.52 73.24亿 1 合肥高科 24.11 22.08 2.89 16.84亿 2 法拉电子 24.52 26.59 5.11 276.28亿 3 依顿电子 25.82 26.50 2.79 115.92亿 4 中航光电 27.33 26.43 3.65 886.50亿 5 顺络电子 27.65 31.57 4.23 262.70亿 6 海星股份 27.99 29.28 2.40 47.12亿 7 可立克 29.16 35.19 3.94 80.99亿 8 世华科技 29.35 38.74 5.13 108.34亿 9 澳弘电子 29.70 30.22 2.49 42.76亿 10 超声电子 30.35 35.99 1.67 77.65亿 11 迅安科技 30.65 28.73 5.66 17.06亿 12 艾华集团 31.19 36.91 1.95 73.17亿
金融界08-29 16:20
越跌越买，证券ETF龙头(159993)本周净申购超2亿份
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结果直接影响新业务试点资格、投资者保护基金缴纳比例、监管资源分配、信用评级与融资成本等方面，此次业务重心的调整鼓励中小机构在细分领域深耕，推动行业差异化、特色化竞争格局进一步深化。市场交投活跃度持续升温，当前阶段两融杠杆比例较2015年高点仍有较大差距，未来上行空间一方面取决于市场趋势性回暖，例如在当前债市资金转入权益和居民存款搬家的基础上，险资配置热情的进一步提升、海外降息预期带来的资金涌入，以及政策边际放松带来的杠杆门槛降低，可能会进一步提升市场参与度；另一方面更为聚焦上市公司的投资价值，业绩增长的持续性、可观的股东回报和超预期的业务创新等，或将进一步打开市场空间。证券ETF龙头紧密跟踪国证证券龙头指数，为反映沪深市场证券主题优质上市公司的市场表现，并为投资者提供更丰富的指数化投资工具，编制国证证券龙头指数。数据显示，截至2025年7月31日，国证证券龙头指数(399437)前十大权重股分别为中信证券(600030)、东方财富(300059)、华泰证券(601688)、招商证券(600999)、广发证券(000776)、国泰海通(601211)、东方证券(600958)、兴业证券(601377)、光大证券(601788)、天风证券(601162)，前十大权重股合计占比78.84%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 16:11
国家队出手！加仓这个行业ETF
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酒ETF披露的半年报数据显示，“易方达基金一中央汇金资产管理有限责任公司一易方达基金一汇金资管单一资产管理计划”2025年中报持有5.81亿酒ETF。酒ETF前十大持有人明细数据显示，汇金2024年中报持有3亿份酒ETF；2024年年报持有4.6亿份酒ETF；最新持有5.81亿份。意味着，在过去一年里，中央汇金增持2.81亿份酒ETF，其中上半年加仓1.21亿份。此外，中央汇金还持有化工ETF。截至今年二季度末，“华夏基金一中央汇金资产管理有限责任公司一华夏基金一汇金资管单一资产管理计划”持有该ETF2.48亿份，占该ETF份额的10.02%，持有份额相对去年底保持变化。从资金流向看，酒ETF、化工ETF吸引了资金买入。截至8月28日，年初至今，酒ETF资金净流入额55.58亿元，化工ETF资金净流入额99.68亿元。众所周知，国家队入市，向来偏好宽基ETF。在今年4月股市巨震中，中央汇金首次明确其类“平准基金”定位，大举增持ETF。基金二季报数据显示，预估中央汇金斥资超2000亿元加码多只宽基ETF，成为稳定市场的中流砥柱。具体来看，按二季度区间成交均价测算：中央汇金资产申购华泰柏瑞沪深300ETF份额108.74亿份，预估斥资422.12亿元，合计持有378.58亿份，晋升为该ETF的第一大持有人。中央汇金资产二季度申购沪深300ETF华夏92.88亿份，预估斥资357.54亿元，同样跻身为该ETF的第一大持有人。中央汇金资产二季度申购沪深300ETF易方达84.29亿份，预估斥资312.04亿元，同样跃迁为该ETF的第一大持有人。中央汇金资产二季度申购华夏上证50ETF份额81.83亿份，预估斥资222.23亿元。中央汇金资产二季度申购南方中证1000ETF份额56.55亿份，预估斥资134.24亿元，再次荣膺第一大持有人。中央汇金资产二季度申购嘉实沪深300ETF份额55.40亿份，预估斥资215.83亿元，再次斩获第一大持有人。此外，中央汇金资产二季度还申购了华夏中证1000ETF、南方中证500ETF、广发中证1000ETF指数和富国1000ETF，合计预估增持360.75亿元。总体来看，中央汇金资产在今年二季度出手申购10只宽基ETF，合计净申购份额585.14亿份，预估增持规模高达2014.75亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）在外部环境严峻复杂、市场情绪不稳的关键时刻，“国家队”出手力挺资本市场，带来真金白银的支持，注入实实在在的信心与力量。回头来看，4月8日以来，中证1000、中证500涨超30%，沪深300涨超22%，上证50涨超15%。对于当下市场，中金财富发文称，放到全球主要股市中看，A股当前的动态市盈率、市值等指标，目前其整体估值水平仍处于合理区间，尤其一些蓝筹板块虽已经历较多估值修复，但尚未出现明显高估；而与十年国债收益率相比，当前沪深300指数2.6%的股息率，侧面说明权益资产仍有较强的吸引力；但近期交易量的快速提升不可避免会带来短期波动加大，中长期影响就较为有限。高盛称，“流动性”在全球范围内提振了股票回报，尽管近期存在获利回吐的压力，但相信上涨趋势仍有支撑，维持对中国离岸股票和A股的超配。高盛预计，未来12个月MSCI中国指数的回报有10%，维持目标点位为90点;预计沪深300指数回报有12%，目标点位为4900点，较此前的4500上调。 … 股神又出手了！继续扫货两家公司。近两年以来，美股不断创出历史新高，但巴菲特操作却非同寻常，罕见连续11个季度净卖出美股，现金储备创出历史纪录。在今年的股东大会上，巴菲特曾回应称：“我们现金数量确实是相当高，但好的机会不会每一天都出现。不正确或不正当的投资，反而会损害投资人的利益。” 近日，最近巴菲特出手了！不过这次不是美股，而是继续瞄准日本市场。日本商社三菱商事公告，获巴菲特旗下伯克希尔增持，持股比例从9.74%提升至10.23%。此外，巴菲特还增持了另一家商社三井物产，不过持股比例并未突破10%。过去几年，巴菲特不断加大对日本的投资，此前一度引发大量外资跟风抢购，推动日经225指数和东证指数创下历史新高。今年2月份，巴菲特透露将继续购买日本五大商社的股票。仅仅一个月之后，3月份巴菲特就进一步增持相关日本公司的股票。此后更是继续发行日元债券，巴菲特对日本的投资规模不断加大。值得一提的是，巴菲特购买日本股票，并非以自有的美元投资，大部分是通过发行的日元债购买。对于巴菲特投资日本的原因，他的搭档查理芒格曾透露：日本极低的利率环境（日元债利息约 0.5%）与五大商社的高股息率（约5%）形成了几乎无风险的套息交易，这种机会极为罕见，形容该投资无需动脑筋，回报 “像上帝打开箱子倒钱进去一样容易”。总体上，巴菲特投资日本股票，相当于低息借款投资高股息资产套利，每年付出1.35亿美元的日元债利息，获取每年8.12的亿美元股息。截至2024年底，伯克希尔对日本投资的总成本为138亿美元，持有的股票市值总计235亿美元。巴菲特旗下公司——伯克希尔，目前持有日本五大商社的股份，除近期增持的两家外，还包括丸红株式会社、伊藤忠商事和住友商事。对于美股的投资，最近二季度信息显示，巴菲特继续减持苹果、美国银行股票。在年初的致股东信中，巴菲特强调将继续偏好股票投资。但对于美股的走势，他也坦言：非常划算的交易机会明天就出现的可能性非常低，但在未来五年内并非不可能。
格隆汇08-29 16:00
ETF市场日报 | 电池、新能源汽车相关ETF反弹！基金公司开启科技赛道ETF“军备竞赛”
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2025年8月29日，Wind数据显示，A股三大指数今日集体上涨，截止收盘，沪指涨0.37%；深证成指涨0.99%；创业板指涨2.23%。沪深两市成交额达到27983亿。涨幅方面，科创芯片ETF博时(588990)涨超15% 具体来看，新能源车电池ETF(159755)领涨达7.95%，电池30ETF(159757)、电池龙头ETF(159767)、锂电池ETF(159840)涨超6%，新能源车龙头ETF(159637)、电池ETF(159755)、电池ETF嘉实(562880)、新能源汽车ETF(516390)、新能源车ETF(159806)、锂电池ETF(561160)跟涨。产业数据方面，2025年7月，我国动力电池装车量55.9GWh，同比增长34.3%。其中三元电池装车量10.9GWh，占总装车量19.6%，环比增长1.9%；磷酸铁锂电池装车量44.9GWh，占总装车量80.4%，同比增长49.0%。产业链动态方面，西南证券指出，乘联会初步推算8月狭义乘用车零售量约194万辆，环比增长6.2%，同比增长2.0%，其中新能源零售预计可达110万辆左右，渗透率56.7%，电动
有连云08-29 16:00
資金流入創歷史新高　機構資金搶占加密産業鏈與Layer2潜力股
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開監管與稅務上的灰色地帶，使得來自退休基金、主權基金與保險資金的流入更加順暢。展現出穩健的資金吸納能力在前段班之外，Amplify、嘉信理財與富達也分別推出Web3、元宇宙與加密科技主題ETF，幷各自吸引數千萬美元的流入，展現出穩健的資金吸納能力。這些産品多數鎖定風險偏好較低的投資群體，在波動可控的基礎上參與區塊鏈長期成長機會，說明主流投資人對加密産業的接受度已快速提升，且願意透過公開市場的合規産品建立部位。值得關注的是，臺灣的國泰投信與法國的Melanion也已推出區塊鏈主題ETF，雖然資産規模相對有限，但其地區性影響力顯著。這些産品不僅拓展當地投資人參與數位資産叙事的合法管道，也推動監管機構加速建立ETF相關審查標準。隨著參與者多元化，加密資産正從科技邊緣逐步進入傳統資本市場的主流視野。整體來看，這波ETF資金的集中流入幷非單一事件，而是反映出一個明確的策略轉向：機構已不再押注單一幣種的短期漲跌，而是透過企業與供應鏈節點的股權投資，參與下一輪基礎建設與價值重估的主導過程。 HYLQ進場Hyperliquid　低價股卡位下一波Layer2結構性成長與ETF巨頭采取指數化投資不同，加拿大上市企業HYLQ則選擇以主動布局方式直接參與新興公鏈生態建設。該公司近期公開披露，已將部分資金正式投入至Hyperliquid（HYPE）項目，成爲首批進入該Layer 2技術叙事的傳統上市公司之一。 HYLQ總部位于加拿大安大略省，目前市值僅爲3,100萬加元（約2,200萬美元），股價仍處于低基期，對于尋求結構性成長潜力的策略型投資者而言，構成一個具備高杠杆效應的早期切入點。相較于多數尚未上市、資訊透明度低的小型區塊鏈公司，HYLQ已在加拿大證券交易所（CSE）合法挂牌交易，幷定期公開財報與審計紀錄，明顯降低了典型小型股在資訊揭露上的不對稱風險。對于無法或不願直接參與代幣市場的投資者來說，透過持有HYLQ股票間接參與Hyperliquid生態系統的擴張，不啻爲一種合規性高、投資效率佳的策略途徑。Hyperliquid作爲近期聲量快速上升的Layer 2協議，憑藉高速性能與創新型流動性機制吸引大量開發者與用戶，其未來潜力正被市場重新評估。目前投資人可透過盈透證券（Interactive Brokers）或加拿大本地券商取得HYLQ交易權限，入場門檻低，交易便利性高，特別適合希望以有限資本參與新興叙事價值增長的中小型投資人群。結論：從ETF到低價股，機構建構加密資産新入口不論是透過Vaneck與Bitwise等ETF巨頭建立中長期分散布局，或是以HYLQ這類具有策略前瞻性的中小型上市公司進行主動卡位，加密市場的資金進場邏輯已日益成熟。機構參與不再以單一幣種爲核心，而是全面圍繞産業鏈、基礎設施與Web3應用生態展開立體化布局。區塊鏈産業的價值重估已在悄然啓動。隨著更多合規工具的出現與機構參與度的提升，新的資金入口正在重塑市場結構。對于眼光長遠的投資者而言，如何在傳統市場中辨識加密産業的代理叙事者，或將成爲下一輪牛市真正的領先指標。
Business2Community08-29 15:48
资金买爆！规模增长8倍，极致抱团下化工ETF的三重逻辑
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为基本面上下挂钩几十个行业太复杂了，大基金没有专业人才有时间去覆盖，而且还要判断宏观经济周期。但偏偏是化工行业，近期却迎来了抱团资金的持续关注。Wind数据显示，从7月初开始，鹏华中证细分化工产业主题ETF就迎来了大资金的持续入住，其规模也迅速突破百亿。鹏华中证细分化工产业主题ETF份额变化数据来源：Wind 截至：205.08.29 要知道这支基金在7月初的时候规模仅为14亿，仅1个月时间规模就增长了超800%，跻身“百亿俱乐部”。那这背后究竟有哪些投资逻辑支撑？支撑化工板块的“三重门” 第一重：“反内卷”下的高胜率化工板块近期受到资金青睐，与行业基本面的深刻变化密不可分。国家四部委正在联合推进石化行业老旧装置淘汰退出和更新改造，这一"反内卷"政策旨在优化行业格局，减少低效竞争。此外，欧盟、日韩也有类似的现象。从2024年4月埃克森美孚宣布关闭法国42.5吨乙烯产能开始，欧洲便开启了化工去产能的序幕。可以明显看出，欧洲正在经历一轮化工去产能的浪潮。此外，在上周据媒体报道，韩国十家最大石化企业已同意进行业务重组，其中包括削减高达25%的石脑油裂解产能，即每年削减近400万吨的产能。这一重大举措将重塑亚洲化工行业格局，为中国炼化企业带来历史性机遇。经过2011-2021年长达10年的高速增长，我国化工产业市场规模在全球的占比高达43%，是全球化学品市场规模第一的单一国家。所以，当市场看到中国出手治理各行各业产能问题时，板块的基本面就有了明显改观，往前看，都是供给过剩；往后看，难有比当下更糟的情况，而需求又在持续复苏中。第二重：化工向来是“国家队”常客尽管化工板块在这轮行情中表现不及预期，但是“国家队”对其一支是关爱有加。从鹏华中证细分化工产业主题ETF。前5大持有人看，中央汇金位居榜首，持有份额超10%。其余三家除联接基金外，其余三家均是险资，也属于机构资金范畴。鹏华中证细分化工产业主题ETF前五大持有人数据来源：Wind 数据为2025年中报而另一路机构资金——社保基金也在化工板块上“加重注码”。基础化工行业共11股获社保基金重仓，合计持股市值达到40.75亿元居于首位。其中化工龙头万华化学因为业绩出现下滑，股价有一定的回落，但社保基金并没有出现明显的减仓，可以说社保基金对化工是“真爱”。二季度社保基金重仓行业占比数据来源：Wind 截至：2025年中报第三重：低估值性价比凸显，用时间换空间截至2025年8月28日，化工板块估值仍处于历史较低水平。细分化工指数市净率（PB）为2.23倍，位于近10年来36.27%的分位点，中长期配置性价比凸显。细分化工指数市净率数据来源：Wind 截止：2025.08.28 机构观点普遍积极：国海证券认为，"反内卷"政策有望重塑中国化工行业，使其从"吞金兽"转向"摇钱树"，潜在股息率有望大幅提升，化工标的有望兼具高弹性和高股息的优势。华泰证券指出，2025年上半年供给端行业资本开支同比增速自2021年初以来首次转负，2025年下半年可能迎来复苏起点。开源证券强调，伴随政策落地，行业盈利水平或将得到修复。投资标的选择：目前中证细分化工产业主题指数聚焦化工行业细分领域，覆盖沪深交易所上市的化工龙头企业，反映细分化工产业整体表现。指数成分股涵盖基础化工、新能源材料、石化、农化等多个子行业，也是市面上最常见的化工指数。说到具体产品，从规模和流动性考虑，那有“国家队”加持的鹏华中证细分化工产业主题ETF，肯定是“独一份”。但若是从近一年的收益率上看，富国中证细分化工产业主题ETF和华宝化工ETF的表现较为突出。其中，富国中证细分化工产业主题ETF的年化回报达到37.14%，超额回报为0.95%，在同类产品中领先；而华宝化工ETF的年化回报为36.89%，超额回报为0.70%，也表现出较强的竞争力。这两只基金在风险调整后的收益指标上表现良好，如信息比率（年化）分别为0.10和0.07，Sharpe（年化）分别为1.13和1.14，说明其单位风险带来的收益较高。数据来源：Wind 截止：2025.08.28 最后还是要提醒一下，“国家队”向来都是耐心资本，如果想要投入化工怀抱的投资者，也要做好用时间换空间的打算。中长期来看，化工行业将走向产能出清与转型并行的发展道路，企业正逐步加大在新能源、新材料等精细化工领域的投资。尽管行业复苏并非一帆风顺，下游需求（如地产、传统纺织）恢复仍需时间且增长预期不乐观，但最黑暗的时刻已经过去，黎明将至。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 15:41
宁波银行营收净利双增超7%领跑同业，资产质量稳居行业标杆
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、信用卡等 9 大利润中心，子公司永赢基金、永赢金租、宁银理财、宁银消金4 大板块同步成长，形成 “多点支撑、多元创收” 的盈利格局。资产规模方面，宁波银行持续加大对实体经济的支持力度，资产负债结构保持优化。截至6 月末，该行资产总额达 34703.32 亿元，较年初增长 11.04%；存款总额 20764.14 亿元，较年初增长 13.07%；贷款及垫款总额 16732.13 亿元，较年初增长 13.36%，贷款增速显著高于资产增速，体现出 “回归本源、服务实体” 的经营导向。风险管控：不良率0.76%拨备充足，资本实力筑牢安全屏障在行业信用风险防控压力加大的背景下，宁波银行“经营银行就是经营风险” 的理念持续落地见效，资产质量与资本实力保持行业领先水平。中报显示，截至6 月末，该行不良贷款余额 126.88 亿元，不良贷款率 0.76%，较年初持平，连续 18年维持在 1% 以下，显著低于商业银行平均水平；拨备覆盖率 374.16%，较年初略有提升，风险抵御能力进一步增强。与此同时，该行资本管理精细化水平持续提升，核心一级资本充足率 9.65%、一级资本充足率 10.75%、资本充足率 15.21%，三项资本指标均超监管要求，为后续业务扩张与风险抵御预留充足空间。据了解，宁波银行通过“统一授信政策 + 独立授信审批 + 数字化风险监测” 的全流程管控体系，叠加行业研究、产业链研究与贷后回访机制，实现了风险的 “早识别、早预警、早处置”。尤其在科技赋能下，该行风险监测系统持续升级，智能化风控模型有效覆盖信贷全生命周期，为资产质量稳定提供了技术支撑。社会责任：聚焦“五篇大文章”，多领域践行金融担当在实现自身发展的同时，宁波银行紧扣金融“五篇大文章”工作要求，在科技金融、绿色金融、普惠金融等领域交出亮眼答卷。科技金融领域，宁波银行设立一级部门科技金融部，在重点区域组建专营团队，打造 “科创企业 + 股权基金 + 投资并购” 三大生态圈，围绕 “资金链、技术链、产业链、供应链” 为科技型企业提供全生命周期服务，助力新质生产力培育。绿色金融方面，该行制定《2025 年绿色贷款支持政策》，升级绿色金融管理系统。截至 6 月末，绿色贷款余额 688.14 亿元，较年初增加 182.70 亿元；累计发放碳减排贷款15.9 亿元，带动碳减排23.14 万吨二氧化碳当量；新发行绿色债券 70 亿元，投资绿色债券余额 26.26 亿元，为低碳转型注入金融活水。普惠金融领域，宁波银行扎根实体，践行小微金融“四专模式”，推出 “出口极贷”“线上小微贷” 等特色产品，截至 6 月末普惠小微贷款余额 2,143.43 亿元，服务户数 23.44 万户，有效缓解小微企业融资难、融资贵问题。养老金融领域，宁波银行加大养老产业信贷投放，截至 6 月末养老贷款余额 7.9 亿元，较年初增长 273%；上架 170款个人养老金产品，研发商业养老金系统，并开展 “科学备老”“反诈宣教” 等活动，守护银发群体权益。数字金融方面，该行聚焦智慧银行的金融科技发展愿景，坚持以客户为中心，紧跟市场需求，为企业高质量发展提供“端对端”服务与解决方案。焕新升级鲲鹏司库、五管二宝等多款产品，鲲鹏司库2.0升级为“咨询全方位+业务全覆盖+风险全管控+海外全连接+系统全开放+使用全陪伴”的六全服务体系，财资大管家2025版升级为“8个易用模块+4大应用平台+N项金融科技保障”服务体系，助力企业数字化管理。升级推出数字人力3.0，打造人力资源数字化管理系统，精准施策，助力老板决策更清晰，人力管理上台阶，财务效率加速度，为客户创造价值。对于2025 年下半年，宁波银行在中报中表示，将继续坚守 “真心对客户好” 的理念，扎实践行金融 “五篇大文章”：资产端将抓住经济复苏机遇，加大对公贷款对实体经济的支持力度，个人贷款聚焦消费与房地产复苏窗口；负债端推进存款精细化管理，进一步压降付息成本；同时持续深化科技赋能与风险管控，巩固差异化竞争优势。业内分析指出，宁波银行凭借稳健的资产质量、多元的盈利结构与精准的战略定位，有望在行业调整期持续实现高质量发展，为股东与社会创造更大价值。
金融界08-29 15:40

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