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刚刚，美联储鸽声响起！美元惨跌、日元狂飙全球都盯着这个男人

息50个基点，这很大程度上取决于下一个就业报告的结果。高盛在周末将未来一年美国经济衰退的可能性从25%下调至20%，理由是上周的零售销售和失业救济申请数据。如果定于9月6日发布的8月就业报告“看起来相当不错，我们可能会将衰退的概率进一步下调至15%”，高盛经济学家Jan Hatzius在周六写给客户的报告中表示。卡什卡利谈降息日前，美联储卡什卡利表示，他对下次会议降息持开放态度，因为劳动力市场过于疲软的可能性正在上升。卡什卡利在接受采访时表示：“风险平衡已经发生了变化，因此关于9月可能降息的讨论是适当的。”卡什卡利6月曾表示，今年年底之前可能都没有必要降息。但失业率从年初的3.7%上升到7月的4.3%，表明经济放缓的风险更大。卡什卡利说，如果没有看到劳动力市场疲软的证据，如果失业率仍在3.7%至3.8%的范围内，他甚至不会讨论现在是否该降息。相反，形势已经发生了转变，因为通胀正在取得进展，劳动力市场也出现了一些令人担忧的迹象。尽管如此，卡什卡利仍表示，他认为没有理由降息超过25个基点，因为裁员率仍然很低，申请失业金的人数也没有显示出明显的恶化。美联储并不是唯一一个考虑放松政策的机构，瑞典央行预计本周将降息，降幅可能高达50个基点。此外，投资者预计本周晚些时候将发布法国、德国、英国和欧元区的采购经理人指数（PMI）数据。日元飙升100余点在亚洲，日元在十国集团货币中领涨，市场等待日本央行行长植田和男在8月23日的暗示。植田和男定于本周出席议会的特别会议，讨论上月引发全球市场动荡的加息。周一，日元连续第二个交易日上涨，兑美元汇率在不安的交易中上涨超过1%，目前交投在145左右，而日本股市六天来首次下跌。这次反弹发生在美元整体疲软的背景下，投资者对日本央行行长植田和男周五出席议会发表讲话以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔同日出席杰克逊霍尔会议发表讲话感到紧张。市场对植田在日本央行加息路径上的暗示高度紧张，尤其是在副行长内田真一在7月31日政策会议后的市场动荡中采取了更为鸽派的立场后。日本国内政治的不确定性也加剧了市场的担忧，原因是首相岸田文雄表示他不会在9月竞选连任自民党党魁。大投资者如先锋集团（Vanguard）仍押注未来几个月日本将进一步加息，即使今年市场对进一步紧缩的预期大幅下降。 “看来仍有投资者没有放弃押注日本央行加息，”Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co.的高级利率和外汇策略师Hideki Shibata表示，“在美日央行行长讲话之前，投资者可能会试图买入日元兑美元。” “美元继续走软，因为对美国经济放缓的担忧有所缓解，但仍有人质疑经济指标是否足够强劲，”三菱日联银行有限公司外汇交易部门主任Go Ohara表示，“在海外交易时段，美元兑日元可能进一步下跌。” 油价在五个交易日内第四次下跌，因交易员关注美国主导的努力，试图为已持续10个月的加沙冲突达成停火协议，而俄乌战争正在升级。

欧罗巴2024-08-19

CWG Markets：美国住房数据走弱，美元上周五明显下跌；金价攻克2500关口，刷新历史高点

CWG Markets2024-08-19

决策分析：美元全线走弱触及102！降息只等鲍威尔一声令下，黄金2500徘徊

50个基点，这在很大程度上取决于下一个就业报告的结果。高盛的分析师警告说，周三即将发布的就业系列的年度基准修订可能会导致60万到100万个职位的大幅下调，不过这可能会夸大劳动力市场的疲软。美联储并不是唯一考虑放松政策的央行，预计瑞典央行本周将降息，可能幅度高达50个基点。在外汇市场，美元指数全线走低，最低触及102关口。美元兑日元下跌1.0%，至146.20，进一步远离上周的149.40高点。欧元上涨至1.1030美元，略低于上周的1.1047美元高点。 “本周美联储的总体信息可能会让市场参与者放心，他们正在寻找确认政策利率即将下调的信号，”凯投宏观的副首席市场经济学家Jonas Goltermann表示，“因此，美元在短期内可能仍将承压，尽管考虑到美联储放松政策的预期已被大量消化，我们怀疑美元的弱势还有多大空间。” 美元走软加上债券收益率下降，帮助黄金价格维持在2,500美元附近，并接近历史最高点2,509.69美元。由于对中国需求的担忧继续影响市场情绪，油价再次下跌。布伦特原油下跌11美分，至每桶79.57美元，美国原油下跌20美分，至每桶76.45美元。

云涌2024-08-19

【美股周报】金发女孩带动美股反弹，2024杰克逊霍尔央行会议再添火？

+初请失业金人数+沃尔玛财报凸显消费和就业市场良态，美股反弹带动全球股市回暖。美国抗通胀进展顺畅，上周三（14日）数据显示，美国7月CPI年率为增长2.9%，低于预期和前值的3%，核心CPI连续四个月下降，降至2021年初以来最低。另外，上周二（13日）公布，美国7月PPI同比增2.2%，低于预期的2.3%和前值2.6%，CPI和PPI双降利好美联储降息。在9月降息几乎已成定局之际，市场对降息讨论的焦点从何时降息，转为降息多少，即降息25个基点还是50个基点。由于7月非农报告爆冷，当时市场希望美联储需要直降50个基点才能避免衰退，不过随着接下来更多趋好的数据出炉，降息25个基点重占上风。截至发稿，利率期货市场数据显示，交易员押注9月降息25个基点的概率为71.5%，降息50个基点的概率仅28.5%；预计11月降息一码的概率超50%，而在12月会议降息两码成为更大倾向。【美联储降息概率分布，来源：CME观察工具】上周晚些时候公布，美国7月零售销售月率1%，为2023年2月以来最高，远胜过预期0.4%和修正后前值-0.2%；美国8月密大消费者信心指数初值升至67.8，为五个月来首次上升，凸显美国消费仍具韧性；上周初请失业金人数降至一个月新低，就业市场也显示出弹性。高盛经济学家上周末调整美国衰退风险预估，将美国明年衰退的概率从25%下调至20%，而本月初在7月失业率飙升至3年高位后，该行曾将衰退概率从15%升至25%。「先买后付」巨头Klarna近期表示，该公司正在享受美国稳健的销售，提到该公司在2019年还没有美国业务，但如今已成为收入和客户数量最大的部分，且正在加速扩大美国业务。牛津经济研究院高级经济学家Bob Schwartz表示，强劲的家庭资产债表和有弹性的就业增长将使得消费者支出在今年剩余时间以约2%的速度增长，从而保证经济平稳扩张。华侨银行表示，「这感觉就像是一个金发女孩的情景，即美国经济衰退的担忧逐渐消退，且增长势头依然温和。」在股市短暂暴跌又反弹后，Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示，「8月的抛售是我们一年来看到的最近接科技股买入机会的一次。在增长放缓的环境下，大型科技公司为投资人提供了投资不仅增长、且不受经济环境影响的公司的机会。」 Oak Associates联席首席投资长Robert Stimpson认为，「鉴于大型科技股的市场地位、对人工智慧的接触、雄厚的财力和强劲的利润，它们理应获得估值溢价。我们认为科技股具有进攻性和防御性。」沃尔玛财报印证消费强劲，其他消费股也向好？美国零售巨头沃尔玛15日公布最新财报，2025财年第二季营收年增4.8%至1693.4亿美元，超过市场预期的1686.3亿美元，每股盈余67美分高于预期的65美元。「景气风向球」沃尔玛业绩优于预期凸显了鼓舞人心的美国消费现状。消费者支出是美国经济增长的最大动力，约占经济增长的三分之二，因此零售公司的收入非常关键。接下来，一些华尔街分析师希望看到更多证据，他们提高了即将公布财报的塔吉特Target、梅西百货Macy’s等公司的获利预期。但并不是所有消费公司都能在高利率环境下表现良好。由于美国人外出就餐次数减少，餐厅运营商麦当劳和棒约翰的季度销售额表现平平，包装食品生产商好时和卡夫亨氏下调了今年的营收预期，旅行服务预定商Airbnb和Expedia的数据也透露消费者变得越来越挑剔。道富银行宏观多资产策略师Cayla Seder表示，「综合来看，最近的数据表明消费者仍强劲，但正在放缓。」 Seder称，现在的经济状况和财报所凸显的是，越来越多消费者正在做艰难选择，但支出并不表明已经处于经济周期的底部。美联储官员示警衰退尽管近期数据向好，芝加哥联储行长、明年FOMC票委古尔斯比上周五表示，美国劳动力市场和一些经济领先指标正在闪烁警告信号，失业率存在持续上升的风险。古尔斯比提到，在历史上，如果失业率开始上升，临时就业数据转负，这就是一种领先指标。他担心，目前就业市场出现的问题可能不是短暂和缓慢的，火箭般快速恶化也是有可能的。他在上周初曾表示，美联储需要在劳动力市场进一步疲软前进行降息，不然行动太晚会有损经济。亚特兰大联储行长博斯蒂克上周称，由于美联储的政策是双向滞后的，他们真的不能太迟行动，必须尽快采取行动。今年票委、旧金山联储行长戴利最新表示，未能使政策适应通胀进展和经济增长放缓的情况，可能会导致政策制定者不希望看到的结果，即物价稳定、而就业市场摇摇欲坠。本周财经前瞻：央行年会鲍威尔、Fed纪要、财报本周，市场聚焦本周举行的2024杰克逊霍尔全球央行年会，届时美联储主席鲍威尔将发表演讲，投资人预期他将定调9月降息，有望出现关于降息多大幅度的线索，而8月非农报告可能是更重要的因素。另外，当地时间周三将公布美联储最新FOMC会议纪要。美联储理事沃勒和今年票委博斯蒂克将发表讲话。数据方面，本周四将公布美国8月标普全球制造业和服务业PMI数据。美股财报方面，本周将有小鹏汽车、爱奇艺和唯品会等中概股，塔吉特、Snowflake和Zoom等公司公布最新业绩。港股的中国电信、快手、小米集团、哔哩哔哩、百度、吉利汽车和药明生物等公司财报值得关注。上周，京东财报净利大超预期，提振京东系股价大涨。市场观点多项新公布的经济数据转好强化美国经济软着陆前景，但这种前景能否持续需要更多数据来验证，也需评估美联储政策制定者对经济和就业市场的看法。当前「经济风向标」沃尔玛财报和零售销售镇压「硬着陆」担忧，但这对于即将步入九月的市场来说，目前只是暂时松了一口气，接下来9月初将公布的非农报告和9月美联储会议至关重要。原文链接

投资慧眼2024-08-19

闪电崩盘未发生！荷兰国际集团：美元跌破102.16很关键 “鹰王”沃勒讲话成焦点

时美联储转而再次强调其双重使命，即充分就业和价格稳定。周五，本周的主要事件将是美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔美联储研讨会上就经济前景发表讲话。此外，周三还将对就业报告进行一些临时年度基准修订，这可能会对截至2024年3月的一年中的就业增长进行一些下调。尽管一些人可能认为美元不需要进一步抛售，因为美联储宽松周期至3.00-3.25%已经被定价，但我们建议谨慎，因为美联储周期尚未开始，任何较弱的美国数据都可能意味着美联储利率开始被定价为宽松的，而不仅仅是中性的。与此同时，美元价格走势疲软。上周强劲的7月份零售销售数据带来的涨势已被证明是短暂的，而今天的美元疲软并非由美国利率下调所导致。因此，投机者似乎希望在9月18日美联储首次降息之前探索美元的普遍疲软趋势。如上所述，周初美国日历上唯一的事件是沃勒的讲话。“让我们看看美元指数今天能否触及101.75，跌破该水平将有望跌至101.00，”ING展望称。欧元：美元看跌情绪高涨，欧元/美元上涨欧元/美元目前正接近今年最高水平，即1月3日的1.1054。可以理解的是，欧元的前景并未受到重大重新评估，而这一走势完全由美元主导。事实上，本周发布的欧元区PMI数据仍应显示，欧元区经济增长举步维艰，综合PMI指数徘徊在50附近。不过，周二将公布欧元区第二季度协商工资数据。如果这些数据难以预测，投资者可能会开始抑制对欧洲央行今年放松政策的预期。目前，市场预计今年将再降息68个基点，“我们认为降息幅度过大了18个基点，”ING称。 “回到美元疲软的主要话题，这里的默认故事可能是欧元/美元将保持在1.05-1.11的区间内，过去18个月一直处于这区间。” 然而，美联储即将开始放松货币政策，ING经济学家预计美国活动数据将走弱，因为美国实际利率不断收紧，影响更大。 “如果欧元/美元开始突破1.11，我们不会低估其跟进的能力，因为实际波动率长期以来一直很低。” “此外，我们发布了对欧元/瑞郎的最新看法。瑞士出口商认为合理水平为0.98。我们认为，随着全球利率趋于瑞士低利率，而市场难以将瑞士政策利率定价在0.50%以下，欧元/瑞郎将在0.92/095区域内进一步交易。” 英镑：美元疲软，加上并购活动可能有所帮助由于美元普遍疲软主导全球外汇市场，英镑/美元有望重新测试今年高点1.3045。ING提到：“我们曾认为，英国央行的鸽派立场可能会抑制英镑的涨势。英国央行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)将于本周五在杰克逊霍尔美联储研讨会上就此发表讲话。” “然而，我们可能低估了通过并购活动产生的英镑需求。今年，英国是价值超过2000亿美元的交易的目标地区。并购对外汇的影响非常模糊，例如跨境交易在多大程度上由本地融资。” ING最后称：“但是，我们怀疑并购可能是英镑保持略强于我们基线预测的原因之一。”#VIP会员尊享#

会员

小萧2024-08-19

“收益率曲线倒挂”之父：顶级衰退指标如今正拖慢经济

危机那样的情况。” 在过去一周，疲软的就业报告最初引发了警报，尽管人们对衰退的担忧有所缓解，但疑虑依然存在。例如，由于对经济的担忧，金价已创下新的历史高点。

金融界2024-08-19

小心年度非农报告！特朗普白挨一枪了？鲍威尔将为本周划上句号

基点，这很大程度上可能取决于下一个美国就业报告是否显示出许多人预期的反弹。需要注意的是，高盛指出，周三将公布的年度非农就业数据重新分析可能会显示60万到100万个职位的下调修正，不过他们认为这会夸大劳动力市场的疲软程度。鲍威尔将为本周划上句号美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周五在杰克逊霍尔的演讲为本周画上句号，市场显然已为鸽派的前景定价，但尚未考虑到50个基点的降息。据MarketWatch，荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley表示，鲍威尔可能会强调通胀正在朝着正确的方向发展，这让美联储更有信心实现2%的目标，鲍威尔还可能暗示通胀放缓使央行能够更加专注于其另一项使命，即实现就业最大化：“我怀疑他会说类似这样的话，鉴于失业率的恶化，我们确实应该尽早开始降息。” 彭博援引Steward Partners Global Advisory 财富管理执行董事总经理 Eric Beiley表示，“如果交易员听到降息即将到来，股市将做出积极反应……如果我们没有听到我们想要的，那将引发大规模抛售。” 市场同样完全预期瑞典央行将在周二降息，目前唯一的争论是降息25个基点还是50个基点。日本的消费者价格报告可能会重新引发关于日本央行加息的讨论，这种讨论在日经指数最近的大幅下跌后几乎已经消失。市场仅消化了日本10月份加息2个基点的预期，不过一些分析师仍预计日本将加息25个基点，至0.5%。特朗普白挨一枪了？在美国政治方面，民主党大会将于周一召开，预测市场PredictIt显示，副总统卡玛拉·哈里斯的支持率为58美分，而唐纳德·特朗普为45美分，与总统乔·拜登退出竞选前的情况完全相反。面对民主党竞选的势头，特朗普正在努力寻找反击办法，尽管他的演讲次数越来越多，但周四在新泽西州举行的新闻发布会被认为很脱节。2020年，特朗普曾以微弱优势输给了拜登，但他仍然受益于农村地区和小镇的强大支持。美国民主党全国代表大会定于8月19日至22日在芝加哥举行，将正式提名现任副总统哈里斯为该党总统候选人，与共和党的总统候选人特朗普一决高下。哈里斯及其竞选搭档、明尼苏达州州长沃尔兹也将在大会上发表演讲，阐述政策主张。

风起2024-08-19

董承非新进买入这家公司

势。经历了连续几年的通胀以及今年以来就业市场放缓后，美国消费者开始追求性价比，更加青睐低价产品。美股二季报数据显示，美国麦当劳、肯德基等餐饮巨头业绩不及预期，同时纷纷推出了5美元套餐，消费者寻找比快餐更便宜的替代品。在“低价消费”趋势下，沃尔玛凭借低价策略也因此受益，业绩超市场预期。沃尔玛CEO Doug McMillon表示，沃尔玛的杂货销售占其总销售额的一半以上，价格比传统超市低约25%。此外，该公司还对7200种精选商品实施了临时降价的措施，不仅门店，连山姆会员店的总体价格较去年同期都略有下降。自8月初美股那波“交易衰退”导致市场情绪出现剧烈波动后，消费数据还没能令市场打消疑虑。一些机构认为，目前的宏观环境仍然有利于美国经济的软着陆而非陷入衰退。但目前对“动荡是否已经结束”市场仍存分歧。高盛分析师Chris Hussey认为，自2020年的疫情后，调查数据结果开始变得并不可靠，现在投资者依然关注零售销售的“超预期”表现，强化了经济“软着陆”的叙事，但实际情况并不乐观。从麦当劳、星巴克等餐饮巨头以及雀巢等食品企业，再到LVMH等时尚巨头和宝洁、欧莱雅等美妆企业，业绩趋势普遍不及预期。 Chris Hussey认为，沃尔玛的超预期业绩被看作是消费者状况良好的信号，但实际上消费者是因为在经济压力下减少开支，而选择了更实惠的沃尔玛。

格隆汇2024-08-19

现在是时候降息了！FOMC票委重磅发话：美国通胀已得到控制……

利率“确实会带来风险”。 7月份疲软的就业报告引发了人们对美国经济健康状况的担忧，并引发了全球股市抛售，引发了紧急降息的呼声。但本周意外强劲的零售销售报告缓解了人们对美国经济衰退的担忧。戴利表示，企业通常不会裁员。相反，他们削减了可自由支配的开支，以适应不再是无节制增长的“泡沫世界”。

秉哥说市2024-08-19

海外经济数据疲软助力黄金预期走强，黄金股ETF基金(159315)盘中涨超3%

导致央行购金逻辑不改，降息节奏或随着美就业情况的转弱而加速，黄金行情有望在2024年H2再次开启。短期来看：降息交易基本结束，后续仍需关注美国经济数据情况。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-19

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