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增量政策重磅来袭！中字头迎来利好！
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增强经济韧性、缓解地方债务压力，并推动房地产市场的稳定发展。增量政策是否符合预期，具体该如何解读？会议传递了财政政策的积极信号，总体上是符合预期的，短期增量政策明确化解风险提高各市场主体积极性，长期明确指出中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。 1、增加债务限额置换隐性债务：今年以来，财政部已经安排1.2万亿元债务限额支持地方化解存量隐性债务和消化政府拖欠企业账款。为了缓解地方政府的化债压力，除每年继续在新增专项债限额中专门安排一定规模的债券用于支持化解存量政府投资项目债务外，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险，相关政策待履行法定程序后再向社会作详尽说明。财政部强调，这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施，这无疑是一场政策及时雨，将大大减轻地方化债压力，可以腾出更多的资源发展经济，提振经营主体信心，巩固基层“三保”。 2、支持国有行补充核心一级资本：财政部将发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本，提升银行抵御风险和信贷投放能力，更好地服务实体经济发展。长期来看，未来银行将承担化债、投放贷款服务实体、防范化解房地产领域风险等重要职责，因此在一揽子政策当中，银行的安全底线也是宏观层面的安全底线。本次会议提出特别国债补充资本，延续了一揽子化债政策的政策思路，更加防患于未然。 3、专项债与房地产领域也有利好一是允许专项债券用于土地储备，2019年土储债发行占比约为22.5%，但2020年起专项债以基建项目发行为主，土储占比下降；二是允许专项债收购存量房；三是研究明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税政策。相较此前，一是收储政策门槛下调，二是解决部分地区专项债项目缺乏问题。中长期看，房地产市场的企稳还需需求侧政策的配合辅助。 4、民生保障：加大对重点群体的保障力度民生保障是投资者的关注重点之一，本次发布会更多着眼对弱势群体的呵护。下一步，财政部将继续坚持精准施策、靶向发力，优化基础性政策机制安排，改善居民收入预期，激发消费潜能；用好专项资金、贷款贴息等工具，完善商贸流通体系，改善消费环境；将针对学生群体加大奖优助困力度，提升整体消费能力。政策下，哪些板块将受到催化？ 1、低估值中字头或持续受到催化今日，中字头企业持续活跃，恒生央企ETF（513170）表现亮眼，9月12日以来的近16个交易日恒生央企ETF上涨17.07%。以国企改革为主线的部分低估值红利资产依然具备配置价值。央企兼顾中央国有企业的“央企”企业属性，以及低估值、高股息的股价特征。从中长期看，前者可以享受新一轮国央企改革预期下估值的抬升，同时央企的企业经营相对稳定，现金流相对充裕，后续分红比例也能提升，这个也与当前政策预期匹配，通过提高国央企收入和分红补充部分财政。后者股价特征可以迎合中长期资金的配置需求，下一阶段活跃资本市场的核心在于吸引中长期资金入市，不管是国家队资金、5000亿互换便利工具还是3000亿低息的回购、增持再贷款，都有希望在利率下行的环境下配置高股息的标的。同时，央企也面临着不少估值破净的问题，这些问题后续也有望督促上市公司才层面去做好市值管理。恒生央企ETF(513170)作为唯一追踪恒生中国央企指数的基金，凭借其“高股息、低估值、纯正央企”的三大核心特质，有望成为投资者捕捉时代机遇、分享红利的得力助手。 2、政策刺激下消费或有望维持韧性发布会还在扩内需、促消费方面做了着重点评，财政部表示将继续坚持精准施策，推进大规模设备更新和消费品以旧换新工作，同时改善居民收入预期，激发消费潜能，用好专项资金、贷款贴息等工具，带动有效投资，扩大国内需求。从规模上看，1-9月发行新增专项债券3.6万亿元，支持项目超过3万个，用作项目资本金超2600亿元。在此背景下，有机构表示，可以继续关注股市消费板块的增长潜力。一方面，以旧换新政策以及房地产支持政策或继续支撑商品、尤其是家电类消费；另一方面，随着居民消费意愿和信心回暖，服务消费或继续保持较强韧性，包括出行在内的体验式消费或值得重点关注。除此之外，港股消费板块在前期估值深调、持仓不高的情况下迎来反弹。展望后市，有机构认为，消费后周期特征显著，政策态度明确后的经济修复预期，有望积极带动消费景气回升预期。消费在经历前期悲观情绪释放后目前估值仍处历史较低水位，而2024Q4起消费多数板块基数压力减缓下本身或处于企稳拐点，积极对待政策转向下的消费修复机会。香港消费ETF（513590）紧密跟踪中证港股通消费主题指数(931455.CSI)，广泛覆盖各多元消费领域。香港消费子行业更加多元化,涵盖科技、博彩等众多稀缺标的,与A股大消费形成互补，且估值更具优势。 3、房地产、基建板块将迎来利好地方政府化债，留足空间支持民生、发展，运用各种工具，支持房地产市场止跌回升。房地产、基建板块将迎来利好。相关产品：恒生央企ETF（513170）中证银行ETF（512730）香港消费ETF（513590）中证800地产指数C类（015674）基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-14
利好政策密集出台，科技成长投资机会备受关注，科创100指数ETF(588030)上涨2.27%，新点软件涨停
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4日，“一行一局一会”联合发布政策支持房地产、股市发展。9月26日，中央政治局会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度。10月12日财政部宣布一揽子增量政策即将推出。开源证券指出，利好政策密集出台，有望带来预期及流动性的双重改善。综合产业链趋势及市场情绪，我们建议重点关注科技成长、景气配置、预期改善三类投资机会。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为百济神州(688235)、恒玄科技(688608)、睿创微纳(688002)、思特威(688213)、芯源微(688037)、爱博医疗(688050)、泽璟制药(688266)、安集科技(688019)、国盾量子(688027)、艾力斯(688578)，前十大权重股合计占比22.04%。科创100指数ETF(588030)，场外联接(A类：019857；C类：019858)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-14
野村证券：中国经济对亚洲的溢出效应取决于房地产！
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口的敏感性在基础设施投资方面最低，而在房地产建设和零售消费上则高度相关。投资者和分析师预计，北京将在本周末推出高达2万亿元人民币（约2830亿美元）的新财政刺激措施。中国已经降息，并在上个月底宣布了一系列措施，加强对房地产和股市的支持。但投资者一直呼吁采取更多财政干预措施，经济学家认为这些措施是恢复信心的关键。野村证券的经济学家写道：“如果北京宣布加快基础设施项目（如铁路、电网）的建设，那么亚洲受益的程度可能较小。但如果财政刺激措施针对房地产（如直接为预售且延期的住宅项目提供资金），推动房地产投资上升，这可能会扩大亚洲出口的复苏，并提高大宗商品价格。” 研究显示，澳大利亚在最受中国经济增长影响的亚洲经济体中位居榜首，其次是新加坡，因该国通过大宗商品和贸易渠道与中国有紧密联系。菲律宾和印度在亚洲国家中受中国影响最小。 “澳大利亚和泰国与中国的经济周期更加紧密相，”经济学家表示。对于前者，这一结果令人惊讶，因为北京曾对澳大利亚采取惩罚性贸易措施，且仅在近期才解除这些限制。 “韩国则有所脱钩，”野村证券表示，“这同样适用于中国游客的到访比例，除香港地区外，整个亚洲的中国游客数量都有所下降。”
欧罗巴2024-10-14
《华尔街日报》重磅信号：中国将释出超过6万亿元人民币的债务重组政策！
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盘报2119.39点，涨0.88%。房地产、券商涨幅靠前，数字货币、跨境支付、商业航天题材活跃；零售、半导体、无人驾驶概念股回调。彭博社报道，中国政府债券保持温和上涨，因为财政部迄今尚未公布额外的债务配额，这让短期内供应风险得到控制。 (来源:Bloomberg) 中国官员承诺将退还企业违法或任意罚款，以解决近几个月来企业家们的一个主要抱怨，因为地方政府因财政收入下降而急于增加收入官员们强调了正在讨论的一项促进私营企业发展的法律草案，并承诺改善法治，防止对企业家采取资产冻结或限制自由等非法措施。这是与商业信心有关的一个根本问题，商业信心在过去几年里暴跌至多年来的最低点官员们指出，他们正在加大对科技公司的支持，并建立促进独角兽企业（估值 10 亿美元或以上的私营初创企业）的体系。这凸显了北京方面向价值链上游迈进的雄心，以及在关键技术领域应对美国遏制措施的雄心。中国财政部迄今未公布额外的债务配额，令市场松了一口气，使得短期内供应风险得到控制，中国政府债券保持小幅上涨。30年期债券期货连续第五个交易日上涨。离岸人民币小幅下跌0.2%，因为交易员发现中国发布的消息中鲜有积极因素，而美元也因强劲的美国数据而延续近期涨势。中国本土银行的股价今早上涨，因为在国家承诺帮助地方政府融资“隐性债务”后，这些银行的债务负担预计将减轻。中国财政部长蓝佛安周六表示，中国将提供更多财政资金帮助结束房地产市场低迷并缓解地方政府的债务压力。彭博行业研究分析师Francis Chan表示，投资者预计“一些地方银行可能面临来自地方政府或股东的小得多”。#中国经济#
圈内人2024-10-14
【直击亚市】中国财政部未满足大胃口！市场起伏不定，警惕欧洲央行突袭
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长蓝佛安在备受期待的周末简报会上承诺为房地产行业提供更多支持，但他并未给出具体的货币刺激措施金额，这让部分投资者感到失望。关注点现已转向未来几周的下一个主要政策简报会——全国人大将对预算进行审查，届时可能会提供更多支持措施的详细信息。瑞联银行的高级亚洲经济学家Carlos Casanova表示：“在财政刺激计划的规模上，投资者肯定需要更多耐心。我认为我们可能会在本月底之前得到一些数字，但北京的官员可能不会采取一切必要措施来拯救经济。” 在周末简报会之前，资金管理者一直等待更多财政措施，以维持由9月底当局推出的刺激措施引发的股市反弹。彭博社调查的投资者和分析师预计，中国可能会在周六推出多达2万亿元人民币（约2830亿美元）的新财政刺激措施，包括潜在的补贴、消费券和对有子女家庭的财政支持。内地股票基准的沪深300指数上周五录得自7月底以来最大单周跌幅，而作为发达市场货币中对中国情绪的代理，澳元和纽元连续两周下跌。 “北京已经在过去几周通过一系列政策措施表现出实现今年年度目标的更紧迫感和决心，尽管更具体的财政计划可能还在路上，有望在未来的几周内公布，”汇丰控股有限公司大中华区经济学家Erin Xin在一份报告中写道。她指出：“预计将有更多财政支持到来，规模可能在数万亿人民币的范围内，接下来的关键会议将在本月晚些时候举行。” 在大宗商品领域，布伦特原油期货下跌1.5%，新加坡的铁矿石期货扭转早先的跌势。随着交易员减少对美联储降息速度的预期，美元在连续第二周上涨后继续走高。其他方面，新加坡金融管理局连续第六次维持货币政策不变。本周，市场将迎来中国的经济增长和零售销售数据，以及新西兰、加拿大和英国的通胀数据。泰国、菲律宾和印度尼西亚央行将在本周欧洲央行之前做出政策决定。此外，预计欧洲央行将推进全球货币宽松政策，进行一次一个月前几乎已被排除的降息行动。 “显然，较疲软的经济活动数据和更快的通缩对欧洲央行的沟通和市场产生了直接影响，目前市场预计本周有95%的可能性将降息25个基点，”巴克莱策略师Themistoklis Fiotakis及其团队在给客户的报告中写道。他们还表示：“我们认为，欧洲的宏观经济和利率风险偏向下行，这为欧元走软，尤其是相对于其他货币对，创造了空间。”
云涌2024-10-14
A股暴力深“V”翻红！超4500股上涨，港股也反攻，反弹能否持续？
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财政增量政策既利当下、更利长远。针对房地产方面，本次财政部指出将“叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳”，“将坚持严控增量、优化存量、提高质量，积极研究出台有利于房地产平稳发展的政策措施”。受益于此，今日内房股、物管股带头领涨港股。对于周六这场发布会，市场解读认为内容的实质其实和周二FGW的一致。只不过态度上好很多。所以观感上不错。但无法改变市场的整体走向。尽管如此，最新的一系列刺激计划承诺仍促使高盛分析师将中国今年的实际国内生产总值预测从4.7%上调至 4.9%。分析师在一份客户报告中写道：“尽管我们在中国更有力、更协调的刺激政策的推动下上调了我们的周期性观点，但我们对中国经济增长的结构性观点并未改变。” 此外，周日公布的数据显示，9月份消费者通胀意外缓解，而生产者价格通缩加剧，这对增长前景也是一个扰动因素。机构看后市对于港股，中金表示，经历近期回调后，市场情绪有所降温，估值也回到了相对低位。考虑到未来还有一定增量政策，这一预期也算合理，因此判断市场或在当前位置震荡消化，等待新的催化剂。不过，内部预期的提前计入，以及外部美联储提供给我们国内最大的宽松环境可能已经过去的现实，都把财政政策凸显到了一个更重要的位置。周六国新办发布会财政专场也传递出了强有力的信号，尤其是在兜底风险角度。不过相比市场预期在具体规模与投向上仍有“差距”。如果后续规模符合预期，预计市场能够得到一定支撑，并在当前水平震荡转向结构行情。短期内，建议继续关注港股具有优势的结构性机会，即便市场波动也更有韧性，如港股互联网科技成长、受益于美国地产链修复的出口链，这也是当前中美周期“拐点”下最为确定的交汇点。此外，香港特区行政长官李家超将于10月16日上午11点发表2024年《施政报告》，市场预期，即将发布的《施政报告》或将在振兴香港经济方面推出一系列新举措。对于A股，中信证券研报指出，财政政策是当前市场关注的焦点，财政部的政策表态整体超预期，政策思路的转变比力度的大小更重要；当前市场正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段，市场在前期脉冲式上涨后多空博弈加剧，场外增量资金的入场节奏放缓，但潜在入市资金规模依然较大，预计行情将逐步从资金面情绪驱动转换至基本面验证驱动，行情特征将从脉冲式涨跌换挡至企稳慢涨。光大证券认为，短期内，市场可能会以震荡行情为主，以消化前期过快的涨幅。中长期，考虑到政策的积极转向，市场有望逐渐上行。
格隆汇2024-10-14
中国股市集体高开、比特币猛涨攻破6.4万！中国经济究竟释出什么重磅信号？
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开盘报2119.39点，涨0.88%。房地产、券商涨幅靠前，数字货币、跨境支付、商业航天题材活跃；零售、半导体、无人驾驶概念股回调。香港恒生指数低开0.11%，恒生科技指数跌0.71%。安踏体育跌近6%，药明康德、国药控股跌近4%，小鹏汽车跌超3%；地产股多数高开，美的置业涨超7%，万科企业涨超5%。彭博社报道，中国股市波动凸显了交易员们的谨慎态度，因为他们正在等待有关财政措施的更多细节。 (来源:Bloomberg) 中国财政部长蓝佛安在周六的新闻发布会上承诺将采取新措施支持房地产行业，并暗示政府将增加借款，但没有给出总体美元数字。加大财政支出被视为维持9月底央行刺激措施引发的股市反弹的关键。摩根大通首席亚洲及中国股票策略师Wendy Liu表示：“股市将出现盘整和回调。结构性刺激措施对长期投资者来说，将以2-3年为投资目标，但短期来看，效果并不令人满意。” 与此同时，中国各部门官员周一再次召开吹风会，讨论加大对企业的政策支持。蓝佛安及其副手在周六的新闻发布会上表示，地方政府将被允许使用专项债券购买未售出的房屋，但没有透露具体数额。兰书记暗示还有发行更多主权债券的空间，并誓言要减轻地方政府的债务负担，这表明未来几周可能会对预算进行罕见的修改。周末之前，彭博调查的投资者和分析师预计，中国将在周六推出高达2万亿元人民币，约合2830亿美元的新财政刺激措施，包括潜在的补贴、消费券和对有孩子的家庭的财政支持。在财政部发布简报之前，市场波动性有所上升，上周沪深300指数下跌3.3%。随着反弹势头停滞，人们越来越担心，最近的反弹可能只是又一个假象。此前，由于中国的零敲碎打式刺激措施只带来了短暂的反弹，市场曾多次陷入涨跌交替的循环中。 abrdn Asia Ltd.投资总监Xin-Yao Ng表示：“我怀疑11月的美国大选和联邦公开市场委员会(FOMC)可能会将大规模刺激措施推迟到12月或更晚，而投资者可能会在那之前和第三季业绩公布之前远离股市，因此上行空间目前可能受到一些限制。” 比特币方面，尽管面对着USDT/人民币负溢价(更多资金流向中国股市)的担忧，但据TechFlow报道，Onchain HQ研究总监Leon Waidmann称，各大加密货币交易所的USDT余额已飙升146%，达到创纪录的227亿美元。这一大幅增长表明市场可能很快会经历一波强劲的购买力。 (来源:Twitter,CryptoQuant) Waidmann指出，从历史上看，交易所的USDT储备大幅增加往往先于市场大幅反弹。高余额反映出大量流动性等待部署，这表明投资者可能很快就会开始大举购买比特币和其他加密货币。由于稳定币通常会转换成加密货币，因此USDT流入交易所通常表明购买意向。 USDT的飙升表明市场信心不断增强，这可能在不久的将来导致对比特币和山寨币的需求增加。投资者正在做好充分准备，以利用有利的买入机会，尤其是在宏观经济因素和美国大选造成市场不确定性的情况下。比特币技术分析 FXEmpire分析师Muhammad Umair表示，自2024年3月以来，比特币的价格一直在牛市旗形模式中盘整，这种盘整表明更广泛的看涨价格走势。 2024年8月和9月的价格低点形成双底。目前，价格高于200日移动平均线，为63377美元。比特币必须突破200日移动平均线才能继续走高。 (来源:FXEmpire)
秉哥说市 2评论2024-10-14
easyMarkets易信；中国财政部宣布增量财政政策，市场料进入分化行情；朝鲜半岛局势升级，避险情绪恐升温
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大型商业银行补充核心一级资本、支持推动房地产市场止跌回稳、加大对重点群体的支持保障力度等四方面。财政部长蓝佛安强调，除了以上四点，还有其他政策工具正在研究中，比如，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。市场反应与展望：财政刺激政策的落地将提升市场的风险偏好，对权益资产带来超预期的利好，但实际效果仍取决于后续政策力度和节奏。预计在政策细节落地前，市场将进入震荡盘整阶段。分化行情可能继续，直到人大会议结束并明确具体政策力度。如果后续政策力度较大，再叠加降准降息措施，市场有望迎来新一轮上涨行情。但投资者需警惕追高风险，建议密切关注政策落地的具体节奏。重大政治地缘事件： 2024年10月13日，朝鲜人民军总参谋部发布全面射击准备指示，要求前线部队于当日20时之前进入“射击待命状态”。这一举措是朝鲜对韩国近期挑衅行为的强硬回应，进一步加剧了朝鲜半岛的紧张局势。朝鲜国防部警告，若韩方再次挑衅，朝鲜将立即采取军事打击行动。这一声明引发了国际社会的广泛关注。半岛局势的升级将增加地缘政治风险，可能波及全球市场，尤其是避险资产如黄金、美元等和风险敏感的加密货币市场。投资者需密切关注事态发展，灵活调整投资策略，特别是在地缘风险较高的情况下。 ”美联储喉舌“Nick观点： Nick在10月10日的推文表示多数经济学家和市场观察人士预计美联储将在未来两次会议上各降息25个基点，预计2025年再降息100个基点，将联邦基金利率降至约3.3%。然而Nick在10月11日的推文指出亚特兰大联储主席Bostic指出，近期的通胀数据波动性较大，Bostic倾向于在11月暂停降息。他表示，美联储可以耐心等待更多数据，视情况决定是否降息，并认为降息的节奏和幅度并非决定性问题，预计中性利率在3%到3.5%之间。 Nick的推文可能暗示市场对美联储降息的预期可能有所调整，Bostic的表态意味着11月降息的可能性降低，投资者需关注后续经济数据的表现。短期内，这可能导致市场波动性增加，特别是在通胀数据不确定性加大的背景下。加密货币方面新闻据prnewswire，美国律师事务所Pomerantz LLP对加密货币交易所Coinbase Global, Inc.（纳斯达克股票代码：COIN）提起集体诉讼。诉讼指控Coinbase及其部分高管涉嫌证券欺诈或其他非法商业行为。此事件的起因是英国金融行为监管局（FCA）对Coinbase的子公司CB Payments Limited（CBPL）处以350.3546万英镑的罚款，原因是该公司违反了禁止向高风险客户提供服务的规定。该消息发布后当日，Coinbase股价下跌13.54美元，跌幅达5.53%。重大事件前瞻及风险预警本周重点关注的财经数据与事件：周一：中国至10月15日中期借贷便利（MLF）操作规模欧佩克发布月度原油市场报告美国9月纽约联储1年通胀预期欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话周二：美联储理事沃勒就经济前景发表讲话 IEA发布月度原油市场报告美国10月纽约联储制造业指数 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话周三：美联储理事杰斐逊发表讲话周四：美国9月CPI月率美国9月零售销售月率美国9月进口价格指数月率美国至10月11日当周API/EIA原油库存欧元区9月CPI年率终值欧元区9月CPI月率欧元区8月工业产出月率欧洲央行公布利率决议、欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会周五： 2024金融街论坛年会开幕，证监会主席发表讲话中国第三季度GDP年率 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话技术面分析黄金（Gold）枢轴点（Pivot）：2635.06$ 后市看法：如果价格维持在2635.06$以上，下一目标位为2668.00$和2688.00$。备选方案：如果价格跌破2635.06$，则下一个目标位看至2603.90$。支撑位和阻力位：阻力位：2668.00$，2688.00$ 支撑位：2630.00$，2603.90$ 欧元对美元（EURUSD）枢轴点（Pivot）：1.0940$ 后市看法：如果价格维持在1.0940$以上，下一目标位为1.0990$和1.1040$。备选方案：如果价格跌破1.0940$，则下一个目标位看至1.0880$。支撑位和阻力位：阻力位：1.0990$，1.1040$ 支撑位：1.0850$，1.1010$ 美元对日元（USDJPY）枢轴点（Pivot）：148.53 后市看法：如果价格维持在148.53以上，下一目标位为150.00和151.00。备选方案：如果价格跌破148.53，则下一个目标位看至147.15。支撑位和阻力位：阻力位：149.60 支撑位：148.00，147.15 原油（WTI Crude Oil）枢轴点（Pivot）：75.65$ 后市看法：如果价格维持在75.65$以上，下一目标位为77.00$和78.78$。备选方案：如果价格跌破75.65$，则下一个目标位看至73.70$。支撑位和阻力位：阻力位：77.60$，78.78$ 支撑位：74.60$，73.70$ 比特币（BTCUSD）枢轴点（Pivot）：60326.70$ 后市看法：如果价格维持在60326.70$以上，下一目标位为62450.00$和63800.00$。备选方案：如果价格跌破60326.70$，则下一个目标位看至58335.00$。支撑位和阻力位：阻力位：62450.00$，63800.00$ 支撑位：59200.00$，60326.70$ 结论市场对美联储降息的预期可能调整，中国财政部的增量政策对于市场的影响还需要看后续相关部门政策的配合以及人大的确认；朝鲜半岛紧张局势一触即发，中东和台海局势也呈现紧张态势，这些都可能对市场产生影响。投资者后市需关注中国政府政策落地的具体节奏和地缘政治风险，预计市场短期内可能波动性增加。 2024-10-14
易信easyMarkets2024-10-14
增量政策发力，机构:实质性利好银行板块！银行股领涨大市，招商银行涨近3%，银行业ETF(512820)爆量涨超3%，交投剧增200%，近5日狂揽3.4亿
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大型商业银行补充核心一级资本、支持推动房地产市场止跌回稳、加大对重点群体的支持保障力度等。银河证券火线点评，有关部门部提到，将发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本，提升这些银行抵御风险和信贷投放能力，更好地服务实体经济发展。该项增量政策举措对国有大型商业银行直接利好，有助于带动银行股估值提升，催生银行股上涨行情。（来源于银河证券《10月12日国新办发布会解读：大拐点大机遇之政策持续发力》） 10月14日，A股市场冲高回落，持续盘整，其中，国防军工、银行等板块涨幅居前。中证银行指数（399986）高开震荡，当前涨2.24%，成分股全线冲高，农业银行、建设银行、交通银行涨超2%、工商银行、中国银行涨超1%。热门ETF中，银行业ETF（512820）开盘直线拉升，当前涨超3%，二级市场交投火热，成交额暴增超2亿元，相比前一交易日全天成交额剧增近200%，位居同类前列，最新规模超11亿元，稳居同类领先。值得注意的是，大涨之际，银行业ETF（512820）场内持续溢价交易，当前溢价率0.05%，反映资金或趁势布局！拉长时间来看，今年以来截至10月14日，中信一级行业中银行板块独领风骚，涨幅超37%，断层第一，大幅领先于沪深300指数（13.25%）！银行业ETF（512820）今年以来暴涨38.21%，盘中的年内涨幅已连续多日霸榜全市场801只A股股票ETF！作为高股息红利资产的优秀代表，银行业ETF（512820）紧跟的中证银行指数（399986）近12个月股息率达4.94%，甚至高于纯正的红利指数中证红利指数4.86%的股息率。同时银行板块具备低估值特点，当前市盈率仅6倍，市净率仅0.64倍，均低于中证红利指数和主流宽基指数。截至2024年10月14日权威数据显示，银行业ETF（512820）近5、10、20日均获资金大举增仓，累计增仓分别达3.4、6.9和7.7亿元。资金借银行业ETF（512820）布局多项政策利好、高股息风格持续的银行板块意图明显。当前银行业ETF（512820）规模已突破11亿元，位居同列产品前列。近期多项政策出台，提振市场信心，机构认为提出的多项政策对银行板块的信用端和资本端将形成直接利好，夯实国有大行可持续发展能力和红利价值空间。特别是在证券、基金、保险公司互换便利工具落地的背景下，高股息+稳经营的红利股或是机构开展互换便利首选，银行板块有望承接中长期资金配置需求。【机构：政策对银行板块形成实质利好，建议投资者增配，板块中红利或增长逻辑值得关注】中泰证券表示一篮子政策对银行的影响有：①化债带来信用成本改善与息差下行压力相互对冲；②地产稳定房价，有助于银行按揭贷款稳规模、降风险；③注资国有大行补充核心一级资本，提高风险抵御能力，增强信贷投放能力，注资对于每股分红的摊薄程度取决于注资后银行利润增长和股份增长的关系。（来源于中泰证券《如何理解财政部会议——未来动态博弈，化债和稳地产利于银行》）中信证券表示，财政政策逆周期调节力度加大，缓释银行系统性重要的两大板块信用风险（城投和地产部门），有助于提升银行净资产稳定性，正面作用银行股估值。国有银行资本补充虽有摊薄影响但预计幅度可控，长期视角下，料将夯实国有大行可持续发展能力。综合来看，10月12日会议对于银行股形成实质利好，板块确定性进一步提升，建议投资者积极增配。短期银行信用风险预期修复将成为主要驱动因素，复苏预期夯实银行股红利价值空间，叠加金融产品配置逻辑延续，绝对收益逻辑仍将延续。个股方面，推荐两条主线：1）红利逻辑仍有空间，高分红、高资本的大行更具配置价值；2）增长逻辑开始演绎，具备持续阿尔法的公司更有估值提升空间。（来源于中信证券《银行｜财政定调积极，信用风险缓释，助力估值提升》）【互换便利落地，关注银行等高股息机遇】华泰证券指出，短期看，互换便利有望为高股息引入资金。10月10日央行正式宣布创设证券、基金、保险公司互换便利（简称SFISF），首期规模为5000亿元，用途只能用于投资股市。高股息+稳经营的红利股或是机构开展互换便利首选。9月24日“一行一局一会”发布会后，以银行为代表的红利板块涨幅较小，关注银行板块机遇。中长期看，市场利率低位运行背景下，银行分红稳定+高股息价值有望持续吸引增量资金流入。9月26日《关于推动中长期资金入市的指导意见》发布，强调打通影响保险资金长期投资的制度障碍。红利股更适合承接中长期资金配置需求，有望提振板块行情。（来源于华泰证券《银行Q3前瞻：业绩筑底延续，投资收益波》）布局银行板块补涨、看好高股息低估值的优质红利资产，认准银行业ETF（512820）及其联接基金（A：007153；C：007154），一键把握“低利率”和“资产荒”下银行板块的配置性价比！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。银行业ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-14
高盛突然变了！上调中国GDP至4.9% 理由是政府……
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.4个百分点，帮助抵消出口放缓和持续的房地产低迷带来的1.9个百分点的拖累。然而，高盛警告称，中国的结构性挑战依然存在，并维持对2026年及以后的预测。该行经济学家写道：“‘3D’挑战——人口结构恶化、多年的债务去杠杆化趋势和全球供应链去风险化的推动，可能不会因为最新一轮政策宽松而逆转。”
风起2024-10-14
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